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通策医疗投资股份有限公司2013年半年度报告 下载公告
公告日期:2013-07-27
   通策医疗投资股份有限公司 2013 年半年度报告
通策医疗投资股份有限公司
   2013 年半年度报告
                     通策医疗投资股份有限公司 2013 年半年度报告
                                    重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人赵玲玲、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人(会计主管人员)潘
晓华声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                                     通策医疗投资股份有限公司 2013 年半年度报告
                                                               目录
第一节   释义 .................................................................................................................................... 4
第二节   公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节   会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第四节   董事会报告 ........................................................................................................................ 7
第五节   重要事项 .......................................................................................................................... 14
第六节   股份变动及股东情况....................................................................................................... 17
第七节   董事、监事、高级管理人员情况................................................................................... 19
第八节   财务报告(未经审计)................................................................................................... 20
第九节   备查文件目录 .................................................................................................................. 84
                       通策医疗投资股份有限公司 2013 年半年度报告
                                   第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
报告期                                          指                  2013 年 1-6 月
母公司、本公司、公司                            指                  通策医疗投资股份有限公司
中国证监会                                      指                  中国证券监督管理委员会
上交所                                          指                  上海证券交易所
IVF                                             指                  辅助生殖
                                                                    人民币元、人民币万元、人民币
元、万元、亿元、                                指
                                                                    亿元
                         通策医疗投资股份有限公司 2013 年半年度报告
                                  第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                                    通策医疗投资股份有限公司
公司的中文名称简称                                通策医疗
公司的外文名称                                    Top choice Medical Investment Co.,Inc.
公司的外文名称缩写                                TC Medical
公司的法定代表人                                  赵玲玲
二、 联系人和联系方式
                                           董事会秘书                        证券事务代表
姓名                             黄浴华                               赵敏
                                 浙江省杭州市天目山路 327 号          杭州市天目山路 327 号合生国
联系地址
                                 合生国贸 5 号楼                      贸 5 号楼
电话                             0571-88868808                        0571-88970616
传真                             0571-87283502                        0571-87283502
电子信箱                         huangyuhua@eetop.com                 zhaomin@eetop.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                                      浙江省杭州市平海路 57 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                      浙江省杭州市天目山路 327 号合生国贸 5 号楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                          www.tcmedical.com.cn
电子信箱                                          huangyuhua@eetop.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称                        上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址          www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点                            本公司董事会办公室
五、 公司股票简况
                                          公司股票简况
   股票种类         股票上市交易所          股票简称             股票代码        变更前股票简称
A股                 上海证券交易所      通策医疗             600763              “ST”中燕
六、 公司报告期内的注册变更情况
  公司报告期内注册情况未变更。
                         通策医疗投资股份有限公司 2013 年半年度报告
                     第三节       会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                               本报告期比上年同
          主要会计数据               本报告期(1-6 月)        上年同期
                                                                                   期增减(%)
营业收入                                  201,171,372.03        171,586,459.09             17.24
归属于上市公司股东的净利润                 48,339,893.28         44,186,796.52               9.40
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                           41,841,526.27         41,929,207.66                 -0.21
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额                 44,357,699.93         42,622,862.33                 4.07
                                                                                  本报告期末比上年
                                         本报告期末             上年度末
                                                                                    度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产                467,346,687.83        419,006,794.66                11.54
总资产                                    557,138,755.46        506,755,784.92                 9.94
(二) 主要财务指标
                                                                                  本报告期比上年同
          主要财务指标               本报告期(1-6 月)        上年同期
                                                                                      期增减(%)
基本每股收益(元/股)                              0.30                   0.28                 7.14
稀释每股收益(元/股)                              0.30                   0.28                 7.14
扣除非经常性损益后的基本每股收
                                                    0.26                   0.26              不适用
益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                          10.91                 12.62    减少 1.71 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
                                                    9.44                 11.98    减少 2.54 个百分点
资产收益率(%)
二、 非经常性损益项目和金额
                                                                      单位:元 币种:人民币
                    非经常性损益项目                                           金额
非流动资产处置损益                                                                     -16,892.65
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府                                  3,612,300.00
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                                          -36,021.76
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
对外委托贷款取得的损益                                                                  5,680,278.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                     -249,062.66
少数股东权益影响额                                                                       -224,430.41
所得税影响额                                                                           -2,267,804.26
                          合计                                                          6,498,367.01
                                    通策医疗投资股份有限公司 2013 年半年度报告
                                            第四节 董事会报告
           一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
           (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析
                 报告期内,公司对下属各医院加大投入,深化管理内功,积极进军辅助生殖医疗服务领域。
           公司董事会和管理层围绕公司的发展战略,依据公司年初制订的经营计划,一方面公司加大对
           重点区域医院的扶持投入力度,另一方面全力推进多元化的经营策略,努力培育新市场,加强
           成本管理,提升服务质量,稳步推进各项工作,公司经营业绩持续保持了增长态势。报告期内
           公司实现总营业收入 201,171,372.03 元,比去年同期增长了 17.24%;实现归属母公司净利润
           48,339,893.28 元,同比增加 9.40%。
                报告期内公司主要有以下几方面的工作:一、公司加大对重点区域医院的扶持投入力度。
           杭州口腔医院新总部建设全面启动;宁波口腔医院新址落成,全面投入运营;昆明口腔医院希
           望路分院完成装修,投入运营,总院开始进行装修。二、不断强化内部管理,重视内部控制规
           范建设。努力提升公司的内部控制规范建设,提升公司管理效率和运营水平,同时积极增强对
           和各口腔医院的管控力度,强化公司对整体经营的风险控制力。三、进一步合理控制成本费用,
           各医院强化医院内部管理,坚持顾客至上、着眼未来、效益导向的综合管理体系。四、积极拓
           宽医疗市场,坚持密切联系市场,加大营销力度。五、重视人力引进和培养,医疗队伍的规模
           和素质不断提高。六、正式进军辅助生殖领域,积极部署全国格局。报告期内,公司和英国波
           恩公司合作成立的杭州波恩生殖技术管理有限公司正式注册成立。公司与重庆市人口和计划生
           育科学技术研究院达成《合作框架协议》,拟在其下属计生医院基础上合作成立重庆波恩生殖医
           院。
                2013 年下半年,公司将积极面对建设杭州口腔医院总院带来的经营压力,继续加快内生性
           增长步伐,在浙江省内充分利用杭州口腔医院资源优势,积极在省内兴办杭州口腔医院各地分
           院;坚持积极完善企业管理制度,进一步提升医疗服务、市场营销与成本控制水平;进一步加
           强和规范内部控制建设,加强公司内部控制体系建设和全方位的标准化管理,防范管理风险,
           完善治理结构;加快辅助生殖领域进军速度,积极稳妥推进合作谈判进程。同时,公司将积极
           探索各类资本运作手段,通过对市场、技术、人员、资本等各类资源的整合,引进机制、技术、
           人才、资金,加快公司在医疗服务领域扩展步伐。下半年,公司也将注重充分发挥公司员工主
           观能动性,调动公司经营者及高级管理人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者
           团队利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,实现公司和员工、股东共赢。
           (二)报告期内主要财务数据同比发生重大变化的说明:
           (1)本报告期末,公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因(单位:元)
项目            期末数           期初数           变动金额         变动比例      变动原因分析
货币资金        139,609,963.66   103,765,633.95   35,844,329.71    34.54%        主要系本期经营活动产生现金增加
应收账款        7,306,729.32     5,552,583.08     1,754,146.24     31.59%        主要系期末应收医保款增加
预付款项        16,771,388.66    10,877,561.21    5,893,827.45     54.18%        主要系期末预付房租款增加
                                                                                 主要系收回宁波市地方税务局退税
                2,896,761.87     4,762,682.75     -1,865,920.88    -39.18%
其他应收款                                                                       款
                                                                                 主要系公司参股的联营公司权益法
                13,951,275.89    21,883,033.02    -7,931,757.13    -36.25%
长期股权投资                                                                     处理所致
在建工程        21,449,028.66    14,611,158.83    6,837,869.83     46.80%        主要系公司期末装修工程金额增加
                                                                                 主要系期末预收装修款和房租款增
预收款项        6,932,716.96     1,750,802.46     5,181,914.50     295.97%
                                                                                 加
                                                                                 主要系本期支付了期初应付上年奖
应付职工薪酬    5,288,695.14     11,629,740.97    -6,341,045.83    -54.52%
                                                                                 金
                                    通策医疗投资股份有限公司 2013 年半年度报告
                                                                                   主要系本期归属于母公司股东净利
未分配利润       106,937,744.15 58,597,850.87       48,339,893.28    82.49%
                                                                                   润增加
           (2)本报告期内,公司利润表项目大幅度变动情况及原因(单位:元)
项目                本期            去年同期        变动金额         变动比例       变动原因分析
销售费用            1,928,961.97    765,567.16      1,163,394.81     151.97%        主要系本期广告宣传费增加
财务费用            -175,199.82     -2,827,204.21   2,652,004.39     93.80%         主要系本期银行存款结算利息减少
资产减值损失        100,114.85      225,119.28      -125,004.43      -55.53%        主要系公司本期计提坏账准备减少
                                                                                    主要系本期交易性金融资产公允价
公允价值变动收益 -36,021.76         25,804.64       -61,826.40       -239.59%
                                                                                    值变动
                                                                                    主要系公司本期确认联营公司委托
投资收益            -3,104,518.90   -853,040.52     -2,251,478.38    -263.94%       贷款利息及权益法核算长期股权投
                                                                                    资收益
营业外支出          285,003.43      166,985.90      118,017.53       70.68%         主要系本期水利建设基金增加
                                                                                    主要系本期控股子公司净利润减
少数股东损益        -381,604.02     2,313,970.34    -2,695,574.36    -116.49%
                                                                                    少,子公司少数股东损益相应减少
           (3)本报告期内,公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因(单位:元)
项目             本期               去年同期        变动金额        变动比例       变动原因分析
筹资活动产生的现                                                                   主要系本期吸收投资收到的现金增
                 1,853,610.00       0.00            1,853,610.00
金流量净额                                                                         加
           (一) 主营业务分析
           1、 财务报表相关科目变动分析表
                                                                                      单位:元 币种:人民币
                           科目                           本期数               上年同期数        变动比例(%)
             营业收入                                   201,171,372.03         171,586,459.09               17.24
             营业成本                                   108,134,080.51           92,514,512.52              16.88
             销售费用                                     1,928,961.97              765,567.16             151.97
             管理费用                                    28,204,122.40           23,676,369.73              19.12
             财务费用                                       -175,199.82          -2,827,204.21              93.80
             经营活动产生的现金流量净额                  44,357,699.93           42,622,862.33               4.07
             投资活动产生的现金流量净额                 -10,366,980.11           -8,781,320.37              18.06
             筹资活动产生的现金流量净额                   1,853,610.00
           2、 其它
           (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
               报告期内,公司利润构成或利润来源主要系口腔医疗服务收入,来源未发生重大变化。
           (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
               报告期内,公司无前期各类融资、重大资产重组事项实施进展情况。
           (二) 行业、产品或地区经营情况分析
                             通策医疗投资股份有限公司 2013 年半年度报告
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                          主营业务分行业情况
                                                                  营业收入          营业成本     毛利率比
                                                      毛利率
  分行业          营业收入          营业成本                      比上年增          比上年增     上年增减
                                                      (%)
                                                                    减(%)             减(%)        (%)
口腔医疗                                                                                         增加 0.36
              196,945,346.83     107,984,077.76          45.17            17.50          16.72
服务                                                                                             个百分点
管理服务          2,500,000.00                        100.00
                                          主营业务分产品情况
                                                                  营业收入          营业成本     毛利率比
                                                      毛利率
  分产品          营业收入          营业成本                      比上年增          比上年增     上年增减
                                                      (%)
                                                                    减(%)             减(%)        (%)
口腔医疗                                                                                         增加 0.36
              196,945,346.83     107,984,077.76          45.17            17.50          16.72
服务                                                                                             个百分点
管理服务          2,500,000.00                          100.00
2、 主营业务分地区情况
                                                                            单位:元 币种:人民币
           地区                         营业收入                      营业收入比上年增减(%)
杭州市                                      151,439,567.91                                              18.05
义乌市                                         8,575,689.28                                             45.30
宁波市                                        18,013,650.20                                             -3.50
衢州市                                         3,511,955.36                                             16.25
黄石市                                         3,200,879.00                                             15.68
沧州市                                         6,234,732.58                                             23.43
北京市                                         2,176,119.90                                             46.79
昆明市                                         6,292,752.60                                             27.53
(三) 核心竞争力分析
1、技术优势
     公司的口腔医师队伍力量强大,人才结构不断优化,通过人才引进和发展平台为进一步吸
引和培养医疗技术人才提供了可靠的保障。2013 年度公司不断加大了人才引进与培养,加强了
核心人力资源团队的稳定性,为医疗技术和临床诊疗能力的提高打下了扎实的基础。
2、管理团队优势
     公司管理团队拥有良好的教育背景并具有多年的医疗行业从业经验,对行业的特点有着深
刻了解。在日常管理上,重大事项提交到公司统一决策,日常经营工作按照公司统一规范逐级
开展。公司各职能部门对口腔医院相应科室实行职能直线制的管理模式,有效地提升了整体管
理水平和各下属医院的运营效率。
3、品牌优势
     公司作为首家医疗服务类上市公司,品牌价值和社会形象在报告期内迅速得到提升。公司
一直提倡\"为股东、客户、员工、社会创造最大价值\"的使命感,并不断通过提升\"客户满意度和
忠诚度\"的核心价值观来提升品牌美誉度,得到了患者、医技人员以及投资者的认同。
4、专业服务优势
     公司本着\"客户至上\"的服务理念,大力提高医院服务水平,使医院的服务质量得到不断的
提高。公司经过多年的积累,建立了符合公司发展的服务体系。各医疗机构积极更新管理理念,
                          通策医疗投资股份有限公司 2013 年半年度报告
打造医院服务品牌,通过以\"成立服务监督小组,外聘服务督查小分队\"等多种形式提高各医院
的服务质量。同时公司建立完善客户满意度评估和服务保障机制,促使公司服务质量不断提高。
(四) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
   本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
委托贷款项目情况
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                   资金
                                           是
 借                                                                来源
                     贷    贷    借   是   否
 款                                                                并说
                     款    款    款   否   关        是否   是否          关联   预期
 方   委托贷款金额                                                 明是                  投资盈亏
                     期    利    用   逾   联        展期   涉诉          关系   收益
 名                                                                否为
                     限    率    途   期   交
 称                                                                募集
                                           易
                                                                   资金
                                                                       本 次
                                                                       委 托
                                                                       贷 款
                                                                       利 率
 浙                                                                    为 浮
 江                                                                    动 利 公司本期已
 通                                                                    率,约 确认浙江通
 策                            受                                      定 按 策健康管理
 健                            让                                      贷 款 服务有限公
                                                         自 有
 康                            方                                      实 际 司上述委托
                                                         资金, 参股
 管                            正                                      发 放 贷款利息收
       170,000,000.00 5  7.04      否 是 否       否     非 募 子公
 理                            证                                      日 的 入
                                                         集 资 司
 服                            券                                      人 民 5,680,278.75
                                                         金。
 务                            大                                      银 行 元,已收到
 有                            厦                                      五 年 利        息
 限                                                                    期 限 5,711,661.51
 公                                                                    贷 款 元。
 司           

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