600761 安徽合力股份有限公司 2013 年第三季度报告
安徽合力股份有限公司
2013 年第三季度报告
600761 安徽合力股份有限公司 2013 年第三季度报告
目 录
一、重要提示........................................................3
二、公司主要财务数据和股东变化......................................4
三、重要事项........................................................6
四、附录............................................................8
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张德进先生、主管会计工作负责人薛白先生及会计机构负责人
潘一青女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 5,150,478,613.07 4,664,489,590.89 10.42
归属于上市公司股东的净资产 3,298,979,081.43 3,018,675,252.12 9.29
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额 445,707,809.99 305,906,698.37 45.70
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 4,966,349,279.15 4,524,221,967.36 9.77
归属于上市公司股东的净利润 388,246,862.97 266,970,690.20 45.43
归属于上市公司股东的扣除非
327,061,483.92 244,218,164.35 33.92
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） 12.22 9.34 增加 2.88 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.76 0.52 46.15
稀释每股收益（元/股） 0.76 0.52 46.15
非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 52,928,651.33 53,381,086.85
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 2,162,900.00 7,790,355.00
受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
6,618,249.31 11,795,561.45
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 292,960.93 268,173.40
所得税影响额 -9,608,180.82 -11,503,511.03
少数股东权益影响额（税后） 17,815.81 -546,286.62
合计 52,412,396.56 61,185,379.05
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 39,609 户
前十名股东持股情况
持有有
持股 质押或冻
股东 限售条
股东名称 比例 持股总数 结的股份
性质 件股份
(%) 数量
数量
国有
安徽叉车集团有限责任公司 37.97 195,157,316 0 无
法人
全国社保基金一零三组合 其他 1.95 9,998,849 —— 未知
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 其他 1.89 9,698,944 —— 未知
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证
其他 1.46 7,512,769 —— 未知
券投资
全国社保基金一零二组合 其他 1.36 7,003,902 —— 未知
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 其他 1.17 6,000,000 —— 未知
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L
其他 0.83 4,252,100 —— 未知
－FH001 沪
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L
其他 0.67 3,454,949 —— 未知
－FH002 沪
中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混合型证
其他 0.60 3,065,392 —— 未知
券投资基金
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 其他 0.59 3,016,976 —— 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类
件流通股的数量
安徽叉车集团有限责任公司 195,157,316 人民币普通股
全国社保基金一零三组合 9,998,849 人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 9,698,944 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 7,512,769 人民币普通股
全国社保基金一零二组合 7,003,902 人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 6,000,000 人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪 4,252,100 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002 沪 3,454,949 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混合型证券投资基金 3,065,392 人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 3,016,976 人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金和交通银行－博时新兴成长股
上述股东关联关系或一致 票型证券投资基金同属博时基金管理有限公司所管理。除上述情形外，本公司未
行动的说明 知其他股东间是否存在关联关系或构成一致行动人，安徽叉车集团有限责任公司
与其他流通股股东间不存在关联关系或构成一致行动人。
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三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）合并资产负债表项目
单位：元
项 目 本报告期期末 上年度末 变动幅度 主要原因
货币资金 422,674,908.58 316,852,249.15 33.40% 主要系经营活动现金流量净额增加所致。
预付款项 187,807,508.94 136,728,314.19 37.36% 主要系预付货款及工程款增加所致。
长期待摊费用 2,304,112.96 3,336,247.89 -30.94% 主要系公司经营场所装修费摊销增加所致。
应付账款 981,087,537.86 701,612,690.49 39.83% 主要系部分采购货款尚未结清所致。
长期借款 11,772,727.00 214,795,454.00 -94.52% 主要系转出一年内到期的非流动负债所致。
一年内到期的
185,853,000.00 0.00 不适用 主要系转入长期借款所致。
非流动负债
（二）合并利润表项目
单位：元
本期金额 上期金额
项 目 变动幅度 主要原因
2013 年 7-9 月 2012 年 7-9 月
财务费用 3,633,128.45 1,975,542.65 83.91% 主要系本期汇兑损失同比增加所致。
主要系银行理财产品本期内到期赎回量
投资收益 6,618,249.31 2,835,328.77 133.42%
同比增加所致。
主要系本期公司主导产品销量同比增加
营业利润 124,027,404.43 89,929,441.44 37.92%
及运营效益提升所致。
主要系本期收到合肥市土地储备中心第
营业外收入 55,736,001.76 7,355,037.43 657.79%
一笔土地收储补偿费用所致。
主要系本期公司毛利率同比提升及营业
利润总额 179,411,916.69 96,808,755.28 85.33%
外收入同比增加所致。
主要系本期利润总额增加相应的所得税
所得税费用 28,492,887.86 17,460,532.81 63.18%
费用增加所致。
归属于母公司所 主要系本期公司毛利率同比提升及营业
141,102,100.60 70,722,966.26 99.51%
有者净利润 外收入同比增加所致。
（三）合并现金流量表项目
单位：元
上年初至上年报
年初至报告期末
项 目 告期末 变动幅度 主要原因
2013 年 1-9 月
2012 年 1-9 月
主要系出口商品退税结算方式改
收到的税费返还 56,792,141.47 103,654,957.11 -45.21%
变所致。
处置固定资产、无形资产
主要系收到合肥市土地储备中心
和其他长期资产所收回 101,527,282.50 9,545,919.47 963.57%
第一笔土地收储补偿费用所致。
的现金净额
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购建固定资产、无形资产
主要系支付在建工程项目款项同
和其他长期资产所支付 137,941,064.24 246,742,333.02 -44.10%
比减少所致。
的现金
借款所收到的现金 0.00 200,000,000.00 -100.00% 主要系无新增银行借款所致。
偿还债务所支付的现金 26,272,727.00 101,272,727.00 -74.06% 主要系偿还借款同比减少所致。
汇率变动对现金及现金
-6,582,036.76 2,207,446.34 -398.17% 主要系汇兑损失同比增加所致。
等价物的影响
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2013 年 7 月 11 日，公司收到了“南七老厂区”土地收储补偿费用 100,830,251.00
元，相关事项具体详见《公司关于收到第一笔土地收储补偿费用的提示性公告》（临
2013-011）。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司于 2013 年 7 月 10 日披露了《公司关于控股股东增持公司股份计划实施完
毕的公告》（临 2013-009）。公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司承诺：在上
述增持计划完成后 6 个月内不减持其持有的本公司股份。报告期内，安徽叉车集团
有限责任公司严格履行了上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
安徽合力股份有限公司
法定代表人:张德进
2013 年 10 月 23 日
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四、附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 安徽合力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 422,674,908.58 316,852,249.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 161,677,493.70 174,804,608.97
应收账款 795,969,470.43 641,373,243.70
预付款项 187,807,508.94 136,728,314.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 34,511,398.95 42,603,776.76
买入返售金融资产
存货 1,151,676,571.26 1,004,888,943.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 483,056,553.02 373,767,497.96
流动资产合计 3,237,373,904.88 2,691,018,634.10
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,461,830,027.99 1,546,506,343.23
在建工程 230,895,734.48 204,940,295.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 189,314,389.50 193,680,874.79
开发支出
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商誉
长期待摊费用 2,304,112.96 3,336,247.89
递延所得税资产 28,760,443.26 25,007,195.27
其他非流动资产
非流动资产合计 1,913,104,708.19 1,973,470,956.79
资产总计 5,150,478,613.07 4,664,489,590.89
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 218,991,452.60 287,670,000.00
应付账款 981,087,537.86 701,612,690.49
预收款项 155,098,173.07 132,800,804.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,108,662.07 10,673,385.91
应交税费 43,978,043.57 39,272,447.73
应付利息
应付股利
其他应付款 63,664,128.14 66,321,213.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 185,853,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,657,780,997.31 1,238,350,542.07
非流动负债：
长期借款 11,772,727.00 214,795,454.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 36,972,000.00 46,075,000.00
非流动负债合计 48,744,727.00 260,870,454.00
负债合计 1,706,525,724.31 1,499,220,996.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 514,014,446.00 514,014,446.00
资本公积 556,074,858.36 556,074,858.36
减：库存股
专项储备
盈余公积 350,502,378.64 350,502,378.64
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一般风险准备
未分配利润 1,878,387,398.43 1,598,083,569.12
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,298,979,081.43 3,018,675,252.12
少数股东权益 144,973,807.33 146,593,342.70
所有者权益合计 3,443,952,888.76 3,165,268,594.82
负债和所有者权益总计 5,150,478,613.07 4,664,489,590.89
公司法定代表人: 张德进 主管会计工作负责人:薛白 会计机构负责人:潘一青
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 安徽合力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 309,207,360.53 238,988,682.73
交易性金融资产
应收票据 136,856,499.70 142,562,596.14
应收账款 678,566,806.51 468,968,880.50
预付款项 115,762,893.31 75,985,193.54
应收利息
应收股利
其他应收款 30,885,568.02 109,837,291.53
存货 820,764,068.37 816,077,620.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 483,056,553.02 370,385,438.94
流动资产合计 2,575,099,749.46 2,222,805,703.53
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 473,840,384.70 333,840,384.70
投资性房地产
固定资产 1,216,512,818.72 1,315,893,570.82
在建工程 151,349,942.67 122,613,536.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 150,792,010.08 154,321,044.77
600761 安徽合力股份有限公司 2013 年第三季度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 15,463,418.13 13,918,593.70
其他非流动资产
非流动资产合计 2,007,958,574.30 1,940,587,130.53
资产总计 4,583,058,323.76 4,163,392,834.06
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 215,540,000.00 287,670,000.00
应付账款 881,052,388.70 648,344,857.49
预收款项 23,661,291.62 20,774,511.46
应付职工薪酬 5,982,906.72 5,847,950.28
应交税费 27,450,299.67 10,533,354.65
应付利息
应付股利
其他应付款 41,306,383.78 47,048,848.71
一年内到期的非流动负债 185,740,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,380,733,270.49 1,020,219,522.59
非流动负债：
长期借款 11,772,727.00 214,795,454.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 36,230,000.00 45,220,000.00
非流动负债合计 48,002,727.00 260,015,454.00
负债合计 1,428,735,997.49 1,280,234,976.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 514,014,446.00 514,014,446.00
资本公积 556,171,745.62 556,171,745.62
减：库存股
专项储备
盈余公积 350,502,378.64 350,502,378.64
一般风险准备
未分配利润 1,733,633,756.01 1,462,469,287.21
所有者权益（或股东权益）合计 3,154,322,326.27 2,883,157,857.47
负债和所有者权益（或股东权益）总
4,583,058,323.76 4,163,392,834.06
计
公司法定代表人: 张德进 主管会计工作负责人:薛白 会计机构负责人:潘一青
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4.2
合并利润表
编制单位: 安徽合力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 1,648,265,684.76 1,549,914,410.36 4,966,349,279.15 4,524,221,967.36
其中：营业收入 | 安徽合力股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-24 |
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| 附件：公告原文 |
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