证券代码:600759 证券简称:洲际油气 洲际油气股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈焕龙、主管会计工作负责人万巍及会计机构负责人(会计主管人员)伍二梅保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | 营业收入 | 623,717,997.67 | 27.73 | 1,779,945,292.18 | 43.89 | 归属于上市公司股东的净利润 | -237,553,288.34 | | -180,770,294.40 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 55,359,693.32 | | 114,720,718.33 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 530,720,288.02 | 26.22 | 基本每股收益(元/股) | -0.1049 | | -0.0799 | |
稀释每股收益(元/股) | -0.1049 | | -0.0799 | | 加权平均净资产收益率(%) | -4.59 | | -3.49 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | 总资产 | 14,382,521,877.16 | 14,195,676,482.48 | 1.32 | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 5,053,513,427.05 | 5,296,459,758.02 | -4.59 |
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 17,617.02 | -9,338,781.79 | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -390,898,728.00 | -390,898,728.00 | 本期计提泷洲鑫科担保诉讼预计的或有负债 | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 541,045.83 | 517,443.74 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -391,082.90 | -789,869.80 | | 减:所得税影响额 | -97,801,020.95 | -97,881,017.45 | | 少数股东权益影响额(税后) | -17,145.43 | -7,137,905.67 | | 合计 | -292,912,981.66 | -295,491,012.73 | |
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 | 应收账款 | 185.70 | 主要系本期原油价格上升 | 其他非流动金融资产 | 60.42 | 主要系本期应收云南正和债权已置换成苏克公司股权 | 应交税费 | 84.58 | 主要系本期原油价格上升,关税及出口收益税均增加 |
营业收入 | 43.89 | 主要系本期原油价格上升 | 销售费用 | -95.24 | 主要系本期执行新收入准则,运输服务构成合同履约成本,计入营业成本 | 营业外支出 | 4,080.86 | 主要系本期计提泷洲鑫科担保诉讼预计的或有负债 | 经营活动产生的现金流量净额 | 26.22 | 主要系本期原油价格上升,收到的货款增加 |
报告期末普通股股东总数 | 125,049 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 前10名股东持股情况 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股份 状态 | 数量 | 广西正和实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 578,281,232 | 25.55 | 0 | 冻结 | 578,281,232 | 深圳市中民昇汇壹号投资企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 169,338,677 | 7.48 | 0 | 质押 | 169,338,677 | 林立东 | 境内自然人 | 82,646,000 | 3.65 | 0 | 质押 | 56,000,000 | 芜湖江和投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 15,935,062 | 0.70 | 0 | 无 | 0 | 湖南省恒畅投资有限公司 | 境内非国有法人 | 15,000,000 | 0.66 | 0 | 无 | 0 | 亚太奔德有限公司 | 境内非国有法人 | 12,945,490 | 0.57 | 0 | 无 | 0 | 张研 | 境内自然人 | 12,276,700 | 0.54 | 0 | 无 | 0 | 张仟 | 境内自然人 | 6,811,900 | 0.30 | 0 | 无 | 0 | 北京市第五建筑工程集团有限公司 | 国有法人 | 6,776,052 | 0.30 | 0 | 无 | 0 | 侯钦源 | 境内自然人 | 6,304,700 | 0.28 | 0 | 无 | 0 | 前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | 股份种类 | 数量 | 广西正和实业集团有限公司 | 578,281,232 | 人民币普通股 | 578,281,232 | 深圳市中民昇汇壹号投资企业(有限合伙) | 169,338,677 | 人民币普通股 | 169,338,677 | 林立东 | 82,646,000 | 人民币普通股 | 82,646,000 | 芜湖江和投资管理合伙企业(有限合伙) | 15,935,062 | 人民币普通股 | 15,935,062 | 湖南省恒畅投资有限公司 | 15,000,000 | 人民币普通股 | 15,000,000 | 亚太奔德有限公司 | 12,945,490 | 人民币普通股 | 12,945,490 | 张研 | 12,276,700 | 人民币普通股 | 12,276,700 | 张仟 | 6,811,900 | 人民币普通股 | 6,811,900 | 北京市第五建筑工程集团有限公司 | 6,776,052 | 人民币普通股 | 6,776,052 | 侯钦源 | 6,304,700 | 人民币普通股 | 6,304,700 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 湖南省恒畅投资有限公司通过投资者信用证券账户持有15,000,000股。 |
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | 货币资金 | 259,798,601.23 | 124,141,607.57 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 1,953,326.42 | 1,450,601.72 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 254,586,208.64 | 89,110,980.42 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 114,271,038.13 | 112,112,679.15 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 123,281,911.97 | 113,269,591.72 | 其中:应收利息 | 14,512,284.24 | 12,266,418.09 | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 58,967,342.18 | 61,882,432.89 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 60,381,149.99 | 116,230,041.61 | 流动资产合计 | 873,239,578.56 | 618,197,935.08 | 非流动资产: | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | 838,200.79 | 424,384.91 | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | 401,500,000.00 | 401,500,000.00 | 其他非流动金融资产 | 2,317,073,331.59 | 1,444,351,233.56 | 投资性房地产 | 2,291,907,500.00 | 2,291,907,500.00 | 固定资产 | 84,918,387.26 | 89,365,837.28 | 在建工程 | 138,086,515.24 | 137,675,600.36 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | 7,584,097,849.31 | 7,753,038,566.41 | 使用权资产 | | | 无形资产 | 3,935,373.76 | 6,775,915.61 | 开发支出 | | |
商誉 | | 7,895,895.49 | 长期待摊费用 | 8,564,456.97 | 17,867,219.63 | 递延所得税资产 | 563,041,750.84 | 425,509,630.06 | 其他非流动资产 | 115,318,932.84 | 1,001,166,764.09 | 非流动资产合计 | 13,509,282,298.60 | 13,577,478,547.40 | 资产总计 | 14,382,521,877.16 | 14,195,676,482.48 | 流动负债: | 短期借款 | 2,374,054,593.71 | 2,243,054,596.05 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 404,857,114.47 | 363,865,683.22 | 预收款项 | 1,353,733.27 | 1,322,668.49 | 合同负债 | | | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 9,645,108.85 | 22,869,102.43 | 应交税费 | 193,819,471.45 | 105,008,377.72 | 其他应付款 | 1,088,326,602.88 | 973,093,503.48 | 其中:应付利息 | 816,252,477.76 | 654,690,574.36 | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 482,728,391.33 | 780,901,308.66 | 其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 4,554,785,015.96 | 4,490,115,240.05 | 非流动负债: | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 1,083,320,450.00 | 1,098,989,851.28 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | 26,956,341.42 | 26,254,606.63 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 1,245,634,688.91 | 852,334,706.94 | 递延收益 | | |
递延所得税负债 | 2,118,461,322.06 | 2,110,250,730.12 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 4,474,372,802.39 | 4,087,829,894.97 | 负债合计 | 9,029,157,818.35 | 8,577,945,135.02 | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 2,263,507,518.00 | 2,263,507,518.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 2,608,593,641.27 | 2,608,593,641.27 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | -426,303,957.86 | -364,127,921.29 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 49,483,179.95 | 49,483,179.95 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 558,233,045.69 | 739,003,340.09 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 5,053,513,427.05 | 5,296,459,758.02 | 少数股东权益 | 299,850,631.76 | 321,271,589.44 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,353,364,058.81 | 5,617,731,347.46 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 14,382,521,877.16 | 14,195,676,482.48 |
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) | 一、营业总收入 | 1,779,945,292.18 | 1,236,977,616.48 | 其中:营业收入 | 1,779,945,292.18 | 1,236,977,616.48 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 1,540,585,688.82 | 1,369,913,686.81 | 其中:营业成本 | 733,632,133.15 | 595,764,830.94 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | |
保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 427,152,137.09 | 210,922,864.09 | 销售费用 | 8,099,615.67 | 170,314,362.90 | 管理费用 | 139,383,715.64 | 133,751,395.71 | 研发费用 | 1,730,132.42 | 1,881,585.03 | 财务费用 | 230,587,954.85 | 257,278,648.14 | 其中:利息费用 | 236,335,282.27 | 255,986,695.97 | 利息收入 | -8,092,358.82 | -5,369,669.63 | 加:其他收益 | 467,469.68 | 164,226.30 | 投资收益(损失以“-”号填列) | -9,356,398.81 | | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 517,443.74 | 32,629.87 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,871,909.81 | -10,219,326.90 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 17,617.02 | | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 226,133,825.18 | -142,958,541.06 | 加:营业外收入 | 41,552.74 | 2,246,671.85 | 减:营业外支出 | 391,730,150.54 | 9,369,606.98 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -165,554,772.62 | -150,081,476.19 | 减:所得税费用 | 9,279,307.64 | 35,799,918.38 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -174,834,080.26 | -185,881,394.57 | (一)按经营持续性分类 | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -174,834,080.26 | -185,881,394.57 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -180,770,294.40 | -184,042,467.54 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 5,936,214.14 | -1,838,927.03 | 六、其他综合收益的税后净额 | -65,522,452.27 | -38,494,148.26 | (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -62,176,036.57 | -35,830,843.17 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -62,176,036.57 | -35,830,843.17 | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | -62,176,036.57 | -35,830,843.17 | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -3,346,415.70 | -2,663,305.09 | 七、综合收益总额 | -240,356,532.53 | -224,375,542.83 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -242,946,330.97 | -219,873,310.71 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 2,589,798.44 | -4,502,232.12 | 八、每股收益: | (一)基本每股收益(元/股) | -0.0799 | -0.0813 | (二)稀释每股收益(元/股) | -0.0799 | -0.0813 |
项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) | 一、经营活动产生的现金流量: | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,631,995,862.80 | 1,349,421,532.75 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 2,849,351.86 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,943,654.86 | 32,498,853.75 | 经营活动现金流入小计 | 1,656,788,869.52 | 1,381,920,386.50 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 271,162,699.10 | 210,117,145.14 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 127,053,453.70 | 120,114,347.08 | 支付的各项税费 | 584,559,019.97 | 397,241,590.17 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 143,293,408.73 | 233,968,896.88 | 经营活动现金流出小计 | 1,126,068,581.50 | 961,441,979.27 | 经营活动产生的现金流量净额 | 530,720,288.02 | 420,478,407.23 | 二、投资活动产生的现金流量: | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 390.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,000,000.00 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 25,395,971.69 | 投资活动现金流入小计 | 2,000,390.00 | 25,395,971.69 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,298,757.99 | 86,682,417.48 | 投资支付的现金 | | 9,000,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 31,241,030.30 | 539,078.80 | 投资活动现金流出小计 | 91,539,788.29 | 96,221,496.28 | 投资活动产生的现金流量净额 | -89,539,398.29 | -70,825,524.59 | 三、筹资活动产生的现金流量: | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 270,026,460.19 | 筹资活动现金流入小计 | | 270,026,460.19 | 偿还债务支付的现金 | 148,607,191.25 | 243,208,290.02 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72,241,430.42 | 87,080,910.92 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89,949,129.90 | 167,578,183.88 | 筹资活动现金流出小计 | 310,797,751.57 | 497,867,384.82 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -310,797,751.57 | -227,840,924.63 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,227,741.12 | -7,954,051.70 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 129,155,397.04 | 113,857,906.31 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,611,058.23 | 84,676,185.93 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 238,766,455.27 | 198,534,092.24 |
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