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辽宁能源:辽宁能源2021年第一季度报告 下载公告
公告日期:2021-04-20

公司代码:600758 公司简称:辽宁能源

辽宁能源煤电产业股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名
谢名一独立董事因工作原因程国彬
陶明印董事因工作原因李长贵
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产14,625,701,880.3615,134,487,699.90-3.36
归属于上市公司股东的净资产5,021,819,078.764,961,243,038.241.22
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额71,326,469.28-129,465,599.79
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入1,631,167,402.081,831,903,101.23-10.96
归属于上市公司股东的净利润38,869,662.59-85,867,630.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,328,345.54-88,690,063.66
加权平均净资产收益率(%)0.78-1.58增加2.36个百分点
基本每股收益(元/股)0.03-0.06
稀释每股收益(元/股)0.03-0.06

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外14,614,781.16
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出778,798.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额-3,852,262.69
合计11,541,317.05

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)62,607
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持 股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东 性质
股份状态数量
辽宁省能源产业控股集团有限责任公司318,000,00024.0500国有法人
中国信达资产管理股份有限公司138,648,59310.4900未知
深圳市祥隆投资合伙企业(有限合伙)127,011,6019.6100未知
辽宁交通投资有限责任公司124,315,9929.4000国有法人
辽宁能源投资(集团)有限责任公司97,229,7977.3500国有法人
沈阳煤业(集团)有限责任公司9,252,4520.700冻结9,252,452国有法人
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金3,804,6340.2900未知
梁国坤3,442,5000.2600未知
黄寿珍3,006,0000.2300未知
丁为林2,511,8000.1900未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
辽宁省能源产业控股集团有限责任公司318,000,000人民币普通股318,000,000
中国信达资产管理股份有限公司138,648,593人民币普通股138,648,593
深圳市祥隆投资合伙企业(有限合伙)127,011,601人民币普通股127,011,601
辽宁交通投资有限责任公司124,315,992人民币普通股124,315,992
辽宁能源投资(集团)有限责任公司97,229,797人民币普通股97,229,797
沈阳煤业(集团)有限责任公司9,252,452人民币普通股9,252,452
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金3,804,634人民币普通股3,804,634
梁国坤3,442,500人民币普通股3,442,500
黄寿珍3,006,000人民币普通股3,006,000
丁为林2,511,800人民币普通股2,511,800
上述股东关联关系或一致行动的说明1、辽能投资为辽能产控集团控股子公司。 2、沈煤集团与辽能投资、辽能产控集团、辽交投均为辽宁省国资委同一控制下企业。 3、未知公司其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否具有关联关系或一致行动关系。
资产负债表项目期末金额期初金额变动金额变动比例(%)变动原因
预付款项708,910,796.15508,015,821.62200,894,974.5339.55主要是电力业务预付燃料煤款增加
在建工程16,416,987.5126,167,351.01-9,750,363.50-37.26主要是年初在建工程完工转固
使用权资产155,632,710.49155,632,710.49100.002021年1月1日起执行新租赁准则
长期待摊费用55,225,913.10180,257,885.96-125,031,972.86-69.36主要是2021年1月1日起执行新租赁准则影响
应付票据781,065,567.55460,174,287.16320,891,280.3969.73主要是电力业务采购燃料煤采用票据结算
合同负债126,160,919.49535,074,021.29-408,913,101.80-76.42主要是预收取暖费在本期结转收入
应交税费59,788,247.5832,107,003.1327,681,244.4586.22主要是煤炭产品售价上涨,增值税增加影响
其他应付款493,747,736.13149,837,343.13343,910,393.00229.52主要是统借统还增加
一年内到期的非流动负债266,831,506.31468,000,000.00-201,168,493.69-42.98主要是偿还长期借款影响
租赁负债22,892,990.8622,892,990.86100.002021年1月1日起执行新租赁准则
专项储备51,837,568.6630,000,493.5821,837,075.0872.79主要是安全费与维简费结余增加
未分配利润84,699,473.4245,829,810.8338,869,662.5984.81主要是本期实现盈利
利润表项目本期金额上期金额变动金额变动比例(%)变动原因
财务费用64,923,508.29139,908,340.94-74,984,832.65-53.60主要是融资总额下降,票据贴现业务减少
销售费用10,091,297.3826,506,867.66-16,415,570.28-61.93主要是控制销售费用
信用减值损失-4,295,275.3340,000.00-4,335,275.33不适用应收款项计提坏账准备
其他收益14,735,434.563,433,457.3611,301,977.20329.17本期收到困难企业稳岗补贴同比增加影响。
利润总额98,051,144.19-68,315,822.06166,366,966.25不适用受宏观形势及市场影响,公司主要产品冶金煤价格持续上涨,电力版块燃料煤价格有所下降,利润总额较同期大幅增加。
现金流量表项目本期金额上期金额变动金额变动比例(%)变动原因
收到其他与经营活动有关的现金60,271,598.15137,421,193.59-77,149,595.44-56.14主要是同期包含出售产能指标回款
支付其他与经营活动有关的现金60,373,373.26136,057,742.55-75,684,369.29-55.63主要是本期与其他经营活动的业务减少
收回投资收到的现金607,664.18607,664.18100.00主要是收回前期投资
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额186,912.00186,912.00100.00主要是处置固定资产
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,810,223.2710,400,473.974,409,749.3042.40主要是购入固定资产增加
取得借款收到的现金790,124,444.402,651,760,555.55-1,861,636,111.15-70.20主要是本期融资额下降
收到其他与筹资活动有关的现金350,000,000.0015,000,000.00335,000,000.002,233.33主要是收到统借统还资金
偿还债务支付的现金751,820,000.001,501,050,000.00-749,230,000.00-49.91主要是本期到期债务较少

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及

原因说明

√适用 □不适用

从上年四季度以来,受宏观形势及市场影响,公司主要产品冶金煤价格持续上涨,电力版块耗用燃料煤成本略有下降,公司一季度净利润较同期大幅增加,预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生重大变动。

公司名称辽宁能源煤电产业股份有限公司
法定代表人郭洪波
日期2021年4月16日
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金2,187,517,035.272,776,546,490.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据876,337,230.78981,136,505.05
应收账款1,210,834,418.331,108,309,304.47
应收款项融资
预付款项708,910,796.15508,015,821.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款111,952,001.31112,082,012.18
其中:应收利息
应收股利58,062,849.7158,062,849.71
买入返售金融资产
存货308,134,375.07265,864,515.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产111,025,851.02124,909,484.23
流动资产合计5,514,711,707.935,876,864,132.88
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资481,693,095.63477,830,090.71
其他权益工具投资
其他非流动金融资产161,416.35161,416.35
投资性房地产
固定资产6,441,223,663.756,553,464,514.48
在建工程16,416,987.5126,167,351.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产155,632,710.49
无形资产1,575,915,193.671,595,156,223.48
开发支出
商誉2,318,751.092,318,751.09
长期待摊费用55,225,913.10180,257,885.96
递延所得税资产327,892,292.46366,572,837.97
其他非流动资产54,510,148.3855,694,495.97
非流动资产合计9,110,990,172.439,257,623,567.02
资产总计14,625,701,880.3615,134,487,699.90
流动负债:
短期借款4,700,137,639.405,546,910,761.12
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据781,065,567.55460,174,287.16
应付账款1,359,611,674.221,201,236,907.74
预收款项10,878,580.769,355,245.37
合同负债126,160,919.49535,074,021.29
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬255,901,698.11251,230,841.91
应交税费59,788,247.5832,107,003.13
其他应付款493,747,736.13149,837,343.13
其中:应付利息
应付股利32,195.2032,195.20
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债266,831,506.31468,000,000.00
其他流动负债15,644,978.7420,064,229.40
流动负债合计8,069,768,548.298,673,990,640.25
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款756,556,096.02757,052,498.52
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债22,892,990.86
长期应付款10,379,000.0010,379,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债470,640,746.65461,256,253.18
递延收益128,192,778.87129,739,282.84
递延所得税负债102,731,014.5494,554,753.69
其他非流动负债42,524,225.0745,303,696.45
非流动负债合计1,533,916,852.011,498,285,484.68
负债合计9,603,685,400.3010,172,276,124.93
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,322,017,394.001,322,017,394.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,418,964,170.923,419,094,868.07
减:库存股
其他综合收益
专项储备51,837,568.6630,000,493.58
盈余公积144,300,471.76144,300,471.76
一般风险准备
未分配利润84,699,473.4245,829,810.83
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计5,021,819,078.764,961,243,038.24
少数股东权益197,401.30968,536.73
所有者权益(或股东权益)合计5,022,016,480.064,962,211,574.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计14,625,701,880.3615,134,487,699.90
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金9,517,154.7732,713,743.57
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款1,812,677,896.951,802,658,174.50
其中:应收利息
应收股利255,273,739.72255,273,739.72
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产187,715.15182,054.77
流动资产合计1,822,382,766.871,835,553,972.84
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资3,563,690,641.503,558,484,792.05
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产132,856.72165,221.57
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产424,173.54465,222.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计3,564,247,671.763,559,115,236.22
资产总计5,386,630,438.635,394,669,209.06
流动负债:
短期借款100,000,000.00100,116,111.11
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬5,548,212.595,877,592.43
应交税费75,196.2576,684.65
其他应付款108,436,160.25114,453,718.80
其中:应付利息
应付股利32,195.2032,195.20
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计214,059,569.09220,524,106.99
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债17,183,191.6617,183,191.66
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计17,183,191.6617,183,191.66
负债合计231,242,760.75237,707,298.65
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,322,017,394.001,322,017,394.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,747,206,136.483,747,206,136.48
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积47,304,130.7947,304,130.79
未分配利润38,860,016.6140,434,249.14
所有者权益(或股东权益)合计5,155,387,677.885,156,961,910.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,386,630,438.635,394,669,209.06
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入1,631,167,402.081,831,903,101.23
其中:营业收入1,631,167,402.081,831,903,101.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,548,804,267.501,909,426,663.29
其中:营业成本1,344,261,288.221,595,824,655.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加37,311,435.5341,121,393.08
销售费用10,091,297.3826,506,867.66
管理费用92,216,738.08106,065,406.21
研发费用
财务费用64,923,508.29139,908,340.94
其中:利息费用76,961,583.92148,581,210.27
利息收入20,267,756.9214,064,260.59
加:其他收益14,735,434.563,433,457.36
投资收益(损失以“-”号填列)4,470,669.105,404,496.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益4,470,669.105,404,496.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-4,295,275.3340,000.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,617.30
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)97,272,345.61-68,645,608.31
加:营业外收入1,260,892.92988,350.00
减:营业外支出482,094.34658,563.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)98,051,144.19-68,315,822.06
减:所得税费用59,305,414.1817,662,476.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)38,745,730.01-85,978,298.47
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)38,745,730.01-85,978,298.47
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)38,869,662.59-85,867,630.95
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-123,932.58-110,667.52
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额38,745,730.01-85,978,298.47
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额38,869,662.59-85,867,630.95
(二)归属于少数股东的综合收益总额-123,932.58-110,667.52
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.03-0.06
(二)稀释每股收益(元/股)0.03-0.06

母公司利润表2021年1—3月编制单位:辽宁能源煤电产业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入
减:营业成本
税金及附加
销售费用
管理费用5,310,548.731,730,788.80
研发费用
财务费用822,510.26-9,889.43
其中:利息费用833,888.89
利息收入14,494.6310,155.43
加:其他收益6,076.01
投资收益(损失以“-”号填列)4,427,949.455,419,564.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益4,427,949.455,419,564.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-1,699,033.533,698,665.42
加:营业外收入124,801.00
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-1,574,232.533,698,665.42
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-1,574,232.533,698,665.42
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-1,574,232.533,698,665.42
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-1,574,232.533,698,665.42
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,232,554,390.671,305,521,608.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金60,271,598.15137,421,193.59
经营活动现金流入小计1,292,825,988.821,442,942,801.69
购买商品、接受劳务支付的现金686,331,223.38926,022,441.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金382,151,907.28379,949,585.18
支付的各项税费92,643,015.62130,378,631.76
支付其他与经营活动有关的现金60,373,373.26136,057,742.55
经营活动现金流出小计1,221,499,519.541,572,408,401.48
经营活动产生的现金流量净额71,326,469.28-129,465,599.79
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金607,664.18
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额186,912.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计794,576.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,810,223.2710,400,473.97
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计14,810,223.2710,400,473.97
投资活动产生的现金流量净额-14,015,647.09-10,400,473.97
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金790,124,444.402,651,760,555.55
收到其他与筹资活动有关的现金350,000,000.0015,000,000.00
筹资活动现金流入小计1,140,124,444.402,666,760,555.55
偿还债务支付的现金751,820,000.001,501,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金60,525,220.7673,215,213.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金874,374,150.00960,344,703.65
筹资活动现金流出小计1,686,719,370.762,534,609,917.05
筹资活动产生的现金流量净额-546,594,926.36132,150,638.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.0216.49
五、现金及现金等价物净增加额-489,284,097.15-7,715,418.77
加:期初现金及现金等价物余额1,496,429,649.801,426,651,406.88
六、期末现金及现金等价物余额1,007,145,552.651,418,935,988.11
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金208,376.6910,155.43
经营活动现金流入小计208,376.6910,155.43
购买商品、接受劳务支付的现金1,024.255,340.00
支付给职工及为职工支付的现金4,702,529.271,076,138.60
支付的各项税费61,556.0214,287.99
支付其他与经营活动有关的现金16,848,950.902,434,989.02
经营活动现金流出小计21,614,060.443,530,755.61
经营活动产生的现金流量净额-21,405,683.75-3,520,600.18
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金777,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计777,900.00
投资活动产生的现金流量净额-777,900.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金950,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计950,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-950,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-23,133,583.75-3,520,600.18
加:期初现金及现金等价物余额32,650,738.5215,842,282.40
六、期末现金及现金等价物余额9,517,154.7712,321,682.22

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金2,776,546,490.322,776,546,490.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据981,136,505.05981,136,505.05
应收账款1,108,309,304.471,108,309,304.47
应收款项融资
预付款项508,015,821.62508,015,821.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款112,082,012.18112,082,012.18
其中:应收利息
应收股利58,062,849.7158,062,849.71
买入返售金融资产
存货265,864,515.01265,864,515.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产124,909,484.23124,909,484.23
流动资产合计5,876,864,132.885,876,864,132.88
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资477,830,090.71477,830,090.71
其他权益工具投资
其他非流动金融资产161,416.35161,416.35
投资性房地产
固定资产6,553,464,514.486,553,464,514.48
在建工程26,167,351.0126,167,351.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产160,084,391.56160,084,391.56
无形资产1,595,156,223.481,595,156,223.48
开发支出
商誉2,318,751.092,318,751.09
长期待摊费用180,257,885.9657,161,705.25-123,096,180.71
递延所得税资产366,572,837.97366,572,837.97
其他非流动资产55,694,495.9755,694,495.97
非流动资产合计9,257,623,567.029,294,611,777.8736,988,210.85
资产总计15,134,487,699.9015,171,475,910.7536,988,210.85
流动负债:
短期借款5,546,910,761.125,546,910,761.12
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据460,174,287.16460,174,287.16
应付账款1,201,236,907.741,201,236,907.74
预收款项9,355,245.379,355,245.37
合同负债535,074,021.29535,074,021.29
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬251,230,841.91251,230,841.91
应交税费32,107,003.1332,107,003.13
其他应付款149,837,343.13149,837,343.13
其中:应付利息
应付股利32,195.2032,195.20
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债468,000,000.00482,475,506.3114,475,506.31
其他流动负债20,064,229.4020,064,229.40
流动负债合计8,673,990,640.258,688,466,146.5614,475,506.31
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款757,052,498.52757,052,498.52
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债22,512,704.5422,512,704.54
长期应付款10,379,000.0010,379,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债461,256,253.18461,256,253.18
递延收益129,739,282.84129,739,282.84
递延所得税负债94,554,753.6994,554,753.69
其他非流动负债45,303,696.4545,303,696.45
非流动负债合计1,498,285,484.681,520,798,189.2222,512,704.54
负债合计10,172,276,124.9310,209,264,335.7836,988,210.85
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,322,017,394.001,322,017,394.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,419,094,868.073,419,094,868.07
减:库存股
其他综合收益
专项储备30,000,493.5830,000,493.58
盈余公积144,300,471.76144,300,471.76
一般风险准备
未分配利润45,829,810.8345,829,810.83
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计4,961,243,038.244,961,243,038.24
少数股东权益968,536.73968,536.73
所有者权益(或股东权益)合计4,962,211,574.974,962,211,574.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计15,134,487,699.9015,171,475,910.7536,988,210.85
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金32,713,743.5732,713,743.57
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款1,802,658,174.501,802,658,174.50
其中:应收利息
应收股利255,273,739.72255,273,739.72
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产182,054.77182,054.77
流动资产合计1,835,553,972.841,835,553,972.84
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资3,558,484,792.053,558,484,792.05
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产165,221.57165,221.57
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产465,222.60465,222.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计3,559,115,236.223,559,115,236.22
资产总计5,394,669,209.065,394,669,209.06
流动负债:
短期借款100,116,111.11100,116,111.11
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬5,877,592.435,877,592.43
应交税费76,684.6576,684.65
其他应付款114,453,718.80114,453,718.80
其中:应付利息
应付股利32,195.2032,195.20
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计220,524,106.99220,524,106.99
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债17,183,191.6617,183,191.66
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计17,183,191.6617,183,191.66
负债合计237,707,298.65237,707,298.65
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,322,017,394.001,322,017,394.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,747,206,136.483,747,206,136.48
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积47,304,130.7947,304,130.79
未分配利润40,434,249.1440,434,249.14
所有者权益(或股东权益)合计5,156,961,910.415,156,961,910.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,394,669,209.065,394,669,209.06

  附件:公告原文
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