红阳能源2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码：600758                公司简称：红阳能源
            辽宁红阳能源投资股份有限公司
                2017 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人林守信、主管会计工作负责人巩方海及会计机构负责人（会计主管人员）于淼保证季度报
    告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                                           本报告期末比上年度末
                                              本报告期末                上年度末
                                                                                                 增减(%)
总资产                                   17,252,719,062.35            16,591,062,038.41                      3.99
归属于上市公司股东的净资产                   5,561,118,164.58          5,153,368,402.82                      7.91
                                         年初至报告期末           上年初至上年报告期末      比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额                   -198,545,668.74            -510,058,563.53
                                         年初至报告期末           上年初至上年报告期末     比上年同期增减（%）
营业收入                                     2,389,107,184.21          1,471,914,038.82                    62.31
归属于上市公司股东的净利润                    368,900,301.40              23,498,425.37                  1,469.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
                                              367,332,989.50              19,305,396.20                  1,802.75
的净利润
加权平均净资产收益率（%）                                  6.87                    0.43        增加 6.44 个百分点
基本每股收益（元/股）                                      0.28                    0.02                  1,300.00
稀释每股收益（元/股）                                      0.28                    0.02                  1,300.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                                          单位：元   币种：人民币
                                              项目                                                    本期金额
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
                                                                                                     1,624,664.02
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益                                                                                            20,824.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
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交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                          137,174.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额                                                                                                  -215,350.16
                                                 合计                                                        1,567,311.90
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                               单位：股
股东总数（户）                                                                                                       92,149
                                                  前十名股东持股情况
                                       期末持股         比例     持有有限售条件             质押或冻结情况            股东
         股东名称（全称）
                                         数量           (%)        股份数量          股份状态         数量            性质
                                                                                                                      国有
沈阳煤业（集团）有限责任公司           612,944,726      46.04       540,847,226        质押         360,000,000
                                                                                                                      法人
中国信达资产管理股份有限公司           142,188,806      10.68          96,827,965          无                         未知
西藏山南锦天投资合伙企业（有限                                                                                        未知
                                        64,532,296       4.85          64,532,296          无
合伙）
西藏山南锦强投资合伙企业（有限                                                                                        未知
                                        32,266,148       2.42          32,266,148          无
合伙）
西藏山南锦瑞投资合伙企业（有限                                                                                        未知
                                        32,266,148       2.42          32,266,148          无
合伙）
招商证券股份有限公司                    13,000,000       0.98                              无                         未知
辽宁省投资集团有限公司                   3,960,000       0.30                              无                         未知
黄忠林                                   3,927,800       0.30                              无                         未知
翁史伟                                   3,000,000       0.23                              无                         未知
方正东亚信托有限责任公司－方正                                                                                        未知
东亚恒升 20 号证券投资集合资金           2,970,073       0.22                              无
信托计划
                                          前十名无限售条件股东持股情况
                                                持有无限售条件                             股份种类及数量
               股东名称
                                                 流通股的数量                       种类                      数量
沈阳煤业（集团）有限责任公司                              72,097,500          人民币普通股                    72,097,500
中国信达资产管理股份有限公司                              45,360,841          人民币普通股                    45,360,841
                                                        4 / 16
                                                 2017 年第一季度报告
招商证券股份有限公司                                        13,000,000          人民币普通股                  13,000,000
辽宁省投资集团有限公司                                      3,960,000           人民币普通股                    3,960,000
黄忠林                                                      3,927,800           人民币普通股                    3,927,800
翁史伟                                                      3,000,000           人民币普通股                    3,000,000
方正东亚信托有限责任公司－方正东
亚恒升 20 号证券投资集合资金信托                            2,970,073           人民币普通股                    2,970,073
计划
方正东亚信托有限责任公司－方正东
                                                            2,850,000           人民币普通股                    2,850,000
亚恒升 51 号单一资金信托
邱建兵                                                      2,499,800           人民币普通股                    2,499,800
黄鑫                                                        2,120,000           人民币普通股                    2,120,000
上述股东关联关系或一致行动的说明       1、锦天投资、锦瑞投资、锦强投资同受中信锦绣控制，为一致行动人。
                                       2、沈煤集团与前十名股东及前十名无限售条件股东之间无关联关系或一致行动关
                                       系。
                                       3、未知公司其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否具有关联关系或一
                                       致行动关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                 期末金额（或本期      年初金额（或上期                            变动比
   报表项目                                                      变动金额                              变动原因
                         金额）               金额）                               例（%）
                                                                                               公司采暖期预收采暖费在
预收款项           187,332,273.53        571,879,879.73        -384,547,606.20       -67.24
                                                                                               本报告期结算
应付利息               24,312,317.30      16,895,350.49           7,416,966.81        43.90    期末预提利息增加
                                                                                               期末安全费、维简费结余增
专项储备           123,448,930.23         84,599,469.87         38,849,460.36         45.92
                                                                                               加
未分配利润         582,797,014.56        213,896,713.16        368,900,301.40        172.47    期末净利润增加影响
                                                                                               主要是煤炭价格上涨及物
营业收入          2,389,107,184.21                             917,193,145.39         62.31
                                       1,471,914,038.82                                        流收入增加影响
                                                                                               主要是电力行业成本及物
营业成本          1,719,364,406.12                             560,245,539.67         48.33
                                       1,159,118,866.45                                        流成本增加影响
                                                                                               煤炭收入增加及 2016 年 12
                                                                                               月 3 日财政部发布的关于
税金及附加             49,551,092.43      20,800,557.86         28,750,534.57        138.22
                                                                                               印发《增值税会计处理规
                                                                                               定》核算科目改变影响
销售费用               35,834,629.14      20,388,811.32         15,445,817.82         75.76    销售煤炭运费增加
营业外收入              2,114,487.90       4,992,306.37          -2,877,818.47       -57.65    本期政府补助减少
营业外支出                331,825.84           659,072.65          -327,246.81       -49.65    赔偿金、违约金同比减少
                                                       5 / 16
                                           2017 年第一季度报告
                                                                                      本期利润弥补以前年度亏
所得税费用          27,388,920.93     50,233,638.22       -22,844,717.29     -45.48
                                                                                      损，影响所得税减少
净利润             368,900,301.40     23,498,425.37    345,401,876.03      1,469.89   主要是煤炭价格上涨影响
销售商品、提供                                                                        本期银行承兑汇票贴现增
                  1,548,882,137.78   687,156,662.13    861,725,475.65       125.40
劳务收到的现金                                                                        加
                                                                                      上期收到增值税即征即退
收到的税费返还                         1,243,591.75        -1,243,591.75    -100.00
                                                                                      款
收到其他与经营                                                                        本期收到关联单位的往来
                    17,481,927.96     51,540,095.70       -34,058,167.74     -66.08
活动有关的现金                                                                        款项比同期减少
购买商品、接受                                                                        本期应付票据到期解付比
                   978,627,106.25    691,407,310.70    287,219,795.55        41.54
劳务支付的现金                                                                        同期增加
支付给职工以及
                                                                                      本期工资及职工保险缴费
为职工支付的现     403,274,294.43    297,162,159.13    106,112,135.30        35.71
                                                                                      比同期增加
金
                                                                                      本期煤炭售价上涨销售税
支付的各项税费     270,132,697.97    152,296,030.26    117,836,667.71        77.37
                                                                                      金增加
收回投资收到的                                                                        本期理财产品投资部分收
                    19,090,909.08                         19,090,909.08
现金                                                                                  回
收到其他与投资
                                        170,350.00          -170,350.00     -100.00   上期收到投资利息收入
活动有关的现金
投资支付的现金                       349,000,000.00   -349,000,000.00       -100.00   同期购买理财产品
取得借款收到的
                  1,926,112,245.68   989,370,827.63    936,741,418.05        94.68    本期银行贷款增加
现金
收到其他与筹资                                                                        同期收到银行承兑汇票保
                            97.48     50,234,648.10       -50,234,550.62    -100.00
活动有关的现金                                                                        证金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
    沈煤集团在公司重大资产重组事项中对解决土地等产权瑕疵做出承诺：1、后续沈阳焦煤就该等土地、
房产等办理权属证书的相关费用，由沈煤集团承担。2、对于沈阳焦煤因该等土地、房产等未能及时取得
相关权属证书可能导致的行政处罚等相关责任，全部由沈煤集团承担。3、沈煤集团将全力配合和协助沈
阳焦煤就上述土地、房产等办理权属证书，确保在2016年12月31日前完善相关手续。4、如沈阳焦煤因规
范资产的其他瑕疵而额外支出费用或被要求承担行政处罚等相关责任，全部由沈煤集团承担。
    未及时履行原因：相关房屋均为厂区内自建房，缺少相关规划审批手续，因此短时间内难以取得政府
审批。
    下一步解决计划：沈煤集团会积极组织专人协调政府相关部门抓紧办理相应土地及房产权属证书办理
工作，并保证上述存在瑕疵土地、房产不会对公司生产经营造成任何影响。
                                                 6 / 16
                                        2017 年第一季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原
    因说明
√适用 □不适用
    由于煤炭价格上涨，本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增加。预计年初至下一报
告期期末的累计净利润与上年同期相比将出现较大幅度增加。
                                    公司名称                  辽宁红阳能源投资股份有限公司
                                    法定代表人                林守信
                                    日期                      2017 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                         合并资产负债表
                                        2017 年 3 月 31 日
编制单位:辽宁红阳能源投资股份有限公司
                                                       单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                         项目                                   期末余额             年初余额
流动资产：
    货币资金                                                  2,969,090,661.65     2,437,771,471.83
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                  2,237,409,512.25     1,806,169,768.15
    应收账款                                                  1,349,184,655.40     1,413,624,605.77
    预付款项                                                    292,297,830.69      292,496,953.90
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                     11,555,355.22       11,555,355.22
    应收股利
    其他应收款                                                  179,072,942.55      198,209,443.06
    买入返售金融资产
    存货                                                        243,053,715.42      262,858,573.01
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                 50,776,473.32       58,376,167.61
      流动资产合计                                            7,332,441,146.50     6,481,062,338.55
非流动资产：
    发放贷款和垫款
                                              7 / 16
                                    2017 年第一季度报告
   可供出售金融资产                                         620,909,090.92      640,000,000.00
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                                1,938,826.43        1,938,826.43
   投资性房地产
   固定资产                                                7,113,574,783.68    7,255,916,143.09
   在建工程                                                  13,295,943.55       13,295,943.55
   工程物资                                                    2,030,191.31        1,906,977.64
   固定资产清理                                                     500.00
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                                1,815,381,882.98    1,840,316,475.29
   开发支出
   商誉                                                        2,318,751.09        2,318,751.09
   长期待摊费用                                             188,765,698.23      192,244,335.11
   递延所得税资产                                           151,962,247.66      151,962,247.66
   其他非流动资产                                            10,100,000.00       10,100,000.00
     非流动资产合计                                        9,920,277,915.85   10,109,999,699.86
       资产总计                                           17,252,719,062.35   16,591,062,038.41
流动负债：
   短期借款                                                5,977,059,140.86    5,116,500,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                                 790,150,703.45      779,961,224.26
   应付账款                                                1,127,524,259.13    1,281,154,876.39
   预收款项                                                 187,332,273.53      571,879,879.73
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                             327,072,773.87      385,141,832.78
   应交税费                                                  89,057,323.56      101,327,129.57
   应付利息                                                  24,312,317.30       16,895,350.49
   应付股利                                                        9,484.80            9,484.80
   其他应付款                                               148,531,711.42      134,149,104.74
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                                   350,000,000.00      350,000,000.00
   其他流动负债                                              22,660,415.01       22,660,415.01
                                          8 / 16
                                        2017 年第一季度报告
      流动负债合计                                             9,043,710,402.93     8,759,679,297.77
非流动负债：
    长期借款                                                   1,685,000,000.00     1,700,000,000.00
    应付债券                                                    798,502,098.83       797,860,141.16
    其中：优先股
           永续债
    长期应付款                                                   10,379,000.00        10,379,000.00
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                                                     45,815,388.82        55,937,439.35
    递延收益                                                    108,194,007.19       113,837,757.31
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计                                           2,647,890,494.84     2,678,014,337.82
    负债合计                                              11,691,600,897.77    11,437,693,635.59
所有者权益
    股本                                                       1,331,408,935.00     1,331,408,935.00
    其他权益工具
    其中：优先股
           永续债
    资本公积                                                   3,409,294,028.07     3,409,294,028.07
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                                                    123,448,930.23        84,599,469.87
    盈余公积                                                    114,169,256.72       114,169,256.72
    一般风险准备
    未分配利润                                                  582,797,014.56       213,896,713.16
    归属于母公司所有者权益合计                                 5,561,118,164.58     5,153,368,402.82
    少数股东权益
      所有者权益合计                                           5,561,118,164.58     5,153,368,402.82
    负债和所有者权益总计                                  17,252,719,062.35    16,591,062,038.41
法定代表人：林守信            主管会计工作负责人：巩方海              会计机构负责人：于淼
                                        母公司资产负债表
                                        2017 年 3 月 31 日
编制单位:辽宁红阳能源投资股份有限公司
                                                        单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                       项目                                       期末余额            年初余额
流动资产：
  货币资金                                                         2,260,161.49         1,002,967.48
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
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                                     2017 年第一季度报告
  应收票据
  应收账款
  预付款项
  应收利息
  应收股利                                                  119,210,890.01     119,210,890.01
  其他应收款                                               2,013,438,337.43   2,017,710,566.75
  存货
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
   流动资产合计                                            2,134,909,388.93   2,137,924,424.24
非流动资产：
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                             3,053,937,126.29   3,053,937,126.29
  投资性房地产
  固定资产                                                      462,567.17         468,582.78
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                          3,054,399,693.46   3,054,405,709.07
     资产总计                                              5,189,309,082.39   5,192,330,133.31
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款
  预收款项
  应付职工薪酬                                                3,895,951.72       4,046,380.16
  应交税费                                                       13,600.95          62,496.77
  应付利息
  应付股利                                                        9,484.80           9,484.80
  其他应付款                                                 21,827,632.64      22,454,872.64
                                           10 / 16
                                          2017 年第一季度报告
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                                  25,746,670.11       26,573,234.37
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                                        17,183,191.66       17,183,191.66
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                                17,183,191.66       17,183,191.66
      负债合计                                                    42,929,861.77       43,756,426.03
所有者权益：
  股本                                                          1,331,408,935.00    1,331,408,935.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                                      3,737,814,596.48    3,737,814,596.48
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                                        17,192,776.22       17,192,776.22
  未分配利润                                                      59,962,912.92       62,157,399.58
    所有者权益合计                                              5,146,379,220.62    5,148,573,707.28
      负债和所有者权益总计                                      5,189,309,082.39    5,192,330,133.31
法定代表人：林守信                主管会计工作负责人：巩方海           会计机构负责人：于淼
                                              合并利润表
                                            2017 年 1—3 月
编制单位：辽宁红阳能源投资股份有限公司
                                                          单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                           项目                                     本期金额           上期金额
一、营业总收入                                                   2,389,107,184.21   1,471,914,038.82
其中：营业收入                                                   2,389,107,184.21   1,471,914,038.82
      利息收入
      已赚保费
                                                11 / 16
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      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                               1,994,600,623.94   1,402,515,208.95
其中：营业成本                                               1,719,364,406.12   1,159,118,866.45
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                               49,551,092.43      20,800,557.86
      销售费用                                                 35,834,629.14      20,388,811.32
      管理费用                                                 88,224,014.56      94,373,002.87
      财务费用                                                101,626,481.69     107,833,970.45
      资产减值损失
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）
      其中：对联营企业和合营企业的投资收益
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                            394,506,560.27      69,398,829.87
  加：营业外收入                                                2,114,487.90       4,992,306.37
      其中：非流动资产处置利得                                                        82,765.95
  减：营业外支出                                                  331,825.84         659,072.65
      其中：非流动资产处置损失                                                         8,241.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                        396,289,222.33      73,732,063.59
  减：所得税费用                                               27,388,920.93      50,233,638.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                            368,900,301.40      23,498,425.37
  归属于母公司所有者的净利润                                  368,900,301.40      23,498,425.37
  少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
                                             12 / 16
                                       2017 年第一季度报告
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                               368,900,301.40       23,498,425.37
  归属于母公司所有者的综合收益总额                             368,900,301.40       23,498,425.37
  归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                              0.28                0.02
  （二）稀释每股收益(元/股)                                              0.28                0.02
法定代表人：林守信             主管会计工作负责人：巩方海           会计机构负责人：于淼
                                          母公司利润表
                                         2017 年 1—3 月
编制单位：辽宁红阳能源投资股份有限公司
                                                       单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                              项目                                    本期金额       上期金额
一、营业收入
  减：营业成本
      税金及附加
      销售费用
      管理费用                                                       2,193,741.23    1,580,797.67
      财务费用                                                            745.43      -259,488.29
      资产减值损失
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）
      其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                                  -2,194,486.66   -1,321,309.38
  加：营业外收入
      其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                                                             6.72
      其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                              -2,194,486.66   -1,321,316.10
    减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                                  -2,194,486.66   -1,321,316.10
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
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                                     2017 年第一季度报告
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                                    -2,194,486.66     -1,321,316.10
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：林守信       主管会计工作负责人：巩方海               会计机构负责人：于淼
                                         合并现金流量表
                                         2017 年 1—3 月
编制单位：辽宁红阳能源投资股份有限公司
                                                       单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                           项目                                 本期金额             上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                               1,548,882,137.78       687,156,662.13
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                                                      1,243,591.75
  收到其他与经营活动有关的现金                                  17,481,927.96        51,540,095.70
    经营活动现金流入小计                                     1,566,364,065.74       739,940,349.58
  购买商品、接受劳务支付的现金                                 978,627,106.25       691,407,310.70
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                               403,274,294.43       297,162,159.13
  支付的各项税费                                               270,132,697.97       152,296,030.26
  支付其他与经营活动有关的现金                                 112,875,635.83       109,133,413.02
    经营活动现金流出小计                                     1,764,909,734.48   1,249,998,913.11
      经营活动产生的现金流量净额                              -198,545,668.74       -510,058,563.53
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                            19,090,909.08
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                                       2017 年第一季度报告
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                                        170,350.00
    投资活动现金流入小计                                       19,090,909.08          170,350.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金               32,543,356.19       29,807,017.72
  投资支付的现金                                                                  349,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                       32,543,356.19      378,807,017.72
      投资活动产生的现金流量净额                               -13,452,447.11    -378,636,667.72
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                         1,926,112,245.68     989,370,827.63
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                         97.48       50,234,648.10
    筹资活动现金流入小计                                     1,926,112,343.16   1,039,605,475.73
  偿还债务支付的现金                                          916,840,859.14      921,634,704.85
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                           83,317,891.63       97,026,385.43
  其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                226,437,069.51      205,175,782.89
    筹资活动现金流出小计                                     1,226,595,820.28   1,223,836,873.17
      筹资活动产生的现金流量净额                              699,516,522.88     -184,231,397.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                -4,893.82              -663.87
五、现金及现金等价物净增加额                                  487,513,513.21    -1,072,927,292.56
  加：期初现金及现金等价物余额                               2,103,823,934.77   3,803,204,177.11
六、期末现金及现金等价物余额                                 2,591,337,447.98   2,730,276,884.55
法定代表人：林守信             主管会计工作负责人：巩方海           会计机构负责人：于淼
                                      母公司现金流量表
                                        2017 年 1—3 月
编制单位：辽宁红阳能源投资股份有限公司
                                                    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                           项目                                   本期金额          上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                                  17,523,536.99      70,026,414.49
    经营活动现金流入小计                                        17,523,536.99      70,026,414.49
                                             15 / 16
                                       2017 年第一季度报告
  购买商品、接受劳务支付的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                               1,760,731.67      1,089,374.51
  支付的各项税费                                                                   47,693.33
  支付其他与经营活动有关的现金                                14,304,570.11    78,090,779.49
    经营活动现金流出小计                                      16,065,301.78    79,227,847.33
      经营活动产生的现金流量净额                               1,458,235.21     -9,201,432.84
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                 19,830.00         80,550.00
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                  181,308.68    200,000,000.00
    投资活动现金流出小计                                        201,138.68    200,080,550.00
      投资活动产生的现金流量净额                                -201,138.68   -200,080,550.00
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                       97.48        234,648.10
    筹资活动现金流入小计                                             97.48        234,648.10
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
      筹资活动产生的现金流量净额                                     97.48        234,648.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                   1,257,194.01   -209,047,334.74
  加：期初现金及现金等价物余额                                 1,002,967.48   484,366,793.23
六、期末现金及现金等价物余额                                   2,260,161.49   275,319,458.49
法定代表人：林守信               主管会计工作负责人：巩方海       会计机构负责人：于淼
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                             16 / 16