证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临2020-020
长江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金及募集资金
购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：浦发银行、建设银行、招商银行、光大银行等金融机构
● 委托理财金额：单日最高余额上限为人民币403,000.00万元
为提高资金使用效率，降低财务成本，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币35亿元（含35亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以上额度自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日内有效（公告编号：2019-015）。公司于2019年7月11日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用最高额度不超过人民币8亿元（含8亿元）的部分闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机
构理财产品，以上额度自公司董事会审议通过后，正式启动之日起 1年内有效（公告编号：临2019-031）。公司于2020年5月28日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币40亿元（含40亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以上额度自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日内有效（公告编号：2020-011）。
现将公司使用闲置自有资金及募集资金购买理财产品的进展情况公告如下：
一、公司使用自有闲置资金和部分闲置募集资金购买理财产品的情况
自2020年1月1日至2020年6月30日，公司使用部分闲置自有资金和募集资金购买理财产品单日最高投入金额为403,000.00万元（其中：自有资金323,000万元、募集资金80,000万元），尚未到期余额为347,000.00万元（其中：自有资金267,000万元、募集资金80,000万元），累计获得收益5,740.12万元，具体如下：
金额：万元
| 编号 | 发行机构 | 产品名称 | 资金来源 | 理财金额 | 收益起算日期 | 理财到期日期 | 预期年化收益率 | 实际获得收益 | 实际收回情况 |
| 1 | 浦发银行 | 结构性存款6个月 | 自有资金 | 3,000.00 | 2019年7月5日 | 2020年1月1日 | 3.95% | 58.59 | 全部收回 |
| 2 | 浦发银行 | 结构性存款6个月 | 自有资金 | 3,000.00 | 2019年7月26日 | 2020年1月31日 | 3.90% | 61.10 | 全部收回 |
| 3 | 浦发银行 | 结构性存款6个月 | 自有资金 | 5,000.00 | 2019年9月25日 | 2020年3月23日 | 3.80% | 93.42 | 全部收回 |
| 4 | 浦发银行 | 结构性存款6个月 | 自有资金 | 3,000.00 | 2019年9月25日 | 2020年3月25日 | 3.80% | 57.00 | 全部收回 |
| 5 | 浦发 | 结构性存 | 自有资金 | 5,000.00 | 2019年 | 2020年2 | 3.85-3.9% | 47.59 | 全部 |
| 银行 | 款3个月 | 11月21日 | 月19日 | 收回 | |||||
| 6 | 浦发银行 | 结构性存款6个月 | 自有资金 | 3,000.00 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 | 1.65-3.75% | 尚未到期 | |
| 7 | 浦发银行 | 结构性存款6个月 | 自有资金 | 6,000.00 | 2020年4月9日 | 2020年10月9日 | 1.65-3.75% | 尚未到期 | |
| 8 | 浦发银行 | 结构性存款6个月 | 自有资金 | 10,000.00 | 2020年4月10日 | 2020年10月10日 | 1.65-3.75% | 尚未到期 | |
| 9 | 建设银行 | 乾元--满溢180天理财 | 自有资金 | 5,000.00 | 2019年7月4日 | 2019年12月31日 | 4.05% | 99.86 | 全部收回 |
| 10 | 建设银行 | 乾元-满溢180天理财 | 自有资金 | 20,000.00 | 2019年7月25日 | 2020年1月21日 | 4.05% | 537.56 | 全部收回 |
| 11 | 建设银行 | 乾元-满溢180天理财 | 自有资金 | 10,000.00 | 2019年8月7日 | 2020年2月3日 | 4.05% | 257.11 | 全部收回 |
| 12 | 建设银行 | 乾元-天长利久180天理财 | 自有资金 | 20,000.00 | 2020年1月16日 | 2020年7月14日 | 4.00% | 尚未到期 | |
| 13 | 招商银行 | 结构性存款6个月 | 自有资金 | 20,000.00 | 2019年7月3日 | 2020年1月6日 | 3.90% | 399.62 | 全部收回 |
| 14 | 招商银行 | 结构性存款7个月 | 自有资金 | 5,000.00 | 2019年7月3日 | 2020年2月3日 | 3.90% | 114.86 | 全部收回 |
| 15 | 招商银行 | 结构性存款4个月 | 自有资金 | 10,000.00 | 2019年11月19日 | 2020年3月18日 | 1.35-3.95% | 123.29 | 全部收回 |
| 16 | 招商银行 | 结构性存款9个月 | 自有资金 | 10,000.00 | 2019年8月7日 | 2020年5月8日 | 3.78% | 284.79 | 全部收回 |
| 17 | 招商银行 | 结构性存款5个月 | 自有资金 | 20,000.00 | 2020年1月6日 | 2020年6月8日 | 1.35-3.9% | 312.22 | 全部收回 |
| 18 | 招商银行 | 结构性存款5个月 | 自有资金 | 20,000.00 | 2020年4月10日 | 2020年9月11日 | 1.35-3.68% | 尚未到期 | |
| 19 | 招商银行 | 结构性存款3个月 | 自有资金 | 10,000.00 | 2020年5月11日 | 2020年8月11日 | 1.35-3.37% | 尚未到期 | |
| 20 | 光大银行 | 结构性存款3个月 | 自有资金 | 5,000.00 | 2019年10月12日 | 2020年1月10日 | 3.70% | 45.74 | 全部收回 |
| 21 | 光大银行 | 结构性存款3个月 | 自有资金 | 5,000.00 | 2020年1月13日 | 2020年4月13日 | 3.70% | 46.25 | 全部收回 |
| 22 | 光大银行 | 结构性存款6个月 | 自有资金 | 10,000.00 | 2020年4月8日 | 2020年10月8日 | 3.90% | 尚未到期 |
| 23 | 光大银行 | 结构性存款6个月 | 自有资金 | 10,000.00 | 2020年4月24日 | 2020年10月24日 | 3.75% | 尚未到期 | |
| 24 | 交通银行 | 久久养老日盈 | 自有资金 | 10,000.00 | 2019年12月27日 | 2020年1月15日 | 2.75-2.95% | 17.92 | 全部收回 |
| 25 | 交通银行 | 结构性存款S款尊享 | 自有资金 | 25,000.00 | 2020年1月2日 | 2020年1月15日 | 1.9-3.15% | 20.48 | 全部收回 |
| 26 | 交通银行 | 久久养老189天 | 自有资金 | 20,000.00 | 2019年8月8日 | 2020年2月13日 | 3.80% | 393.53 | 全部收回 |
| 27 | 交通银行 | 结构性存款S款尊享 | 自有资金 | 5,000.00 | 2019年5月6日 | 2020年4月24日 | 1.75-3.2% | 146.21 | 全部收回 |
| 28 | 交通银行 | 结构性存款S款尊享 | 自有资金 | 4,000.00 | 2019年7月2日 | 2020年4月24日 | 1.9-3.15% | 97.41 | 全部收回 |
| 29 | 交通银行 | 结构性存款130天 | 自有资金 | 30,000.00 | 2019年12月30日 | 2020年5月8日 | 1.55-3.7% | 395.34 | 全部收回 |
| 30 | 交通银行 | 结构性存款126天 | 自有资金 | 20,000.00 | 2020年1月17日 | 2020年5月22日 | 1.35-3.7% | 255.45 | 全部收回 |
| 31 | 交通银行 | 结构性存款S款尊享 | 自有资金 | 6,000.00 | 2019年7月2日 | 自由 | 1.1-1.6% | 尚未到期 | |
| 32 | 交通银行 | 结构性存款9个月 | 自有资金 | 25,000.00 | 2019年12月9日 | 2020年9月7日 | 3.62-3.72% | 尚未到期 | |
| 33 | 交通银行 | 结构性存款S款尊享 | 自有资金 | 14,000.00 | 2020年1月2日 | 自由 | 1.1-1.6% | 尚未到期 | |
| 34 | 交通银行 | 结构性存款323天 | 自有资金 | 30,000.00 | 2020年5月12日 | 2021年3月31日 | 1.55-3.37% | 尚未到期 | |
| 35 | 湖北银行 | 紫气东来本稳赢6个月 | 自有资金 | 10,000.00 | 2019年7月30日 | 2020年1月31日 | 3.70% | 187.53 | 全部收回 |
| 36 | 湖北银行 | 紫气东来本稳赢9个月 | 自有资金 | 18,000.00 | 2019年9月27日 | 2020年7月1日 | 3.75% | 尚未到期 | |
| 37 | 湖北银行 | 紫气东来本稳赢255天 | 自有资金 | 30,000.00 | 2020年4月10日 | 2020年12月21日 | 3.70% | 尚未到期 | |
| 38 | 中信银行 | 结构性存款6个月 | 自有资金 | 10,000.00 | 2019年7月26日 | 2020年1月23日 | 3.85% | 190.92 | 全部收回 |
| 39 | 中信银行 | 结构性存款6个月 | 自有资金 | 20,000.00 | 2019年12月27日 | 2020年7月1日 | 3.9-4.3% | 尚未到期 | |
| 40 | 浙商银行 | Shibor利率存款产品6个月 | 自有资金 | 2,000.00 | 2019年9月24日 | 2020年3月24日 | 1.69-4.1% | 41.21 | 全部收回 |
| 41 | 中山证券 | 尊享2号固定收益凭证245天 | 自有资金 | 10,000.00 | 2019年9月11日 | 2020年5月13日 | 4.40% | 295.34 | 全部收回 |
| 42 | 中山证券 | 尊享30号固定收益凭证267天 | 自有资金 | 10,000.00 | 2019年12月10日 | 2020年9月2日 | 4.20% | 尚未到期 | |
| 43 | 中山证券 | 尊享32号固定收益凭证268天 | 自有资金 | 5,000.00 | 2020年4月13日 | 2021年1月6日 | 3.85% | 尚未到期 | |
| 44 | 中山证券 | 尊享33号固定收益凭证292天 | 自有资金 | 10,000.00 | 2020年5月15日 | 2021年3月3日 | 3.80% | 尚未到期 | |
| 45 | 兴业光谷支行 | 结构性存款6个月 | 自有资金 | 10,000.00 | 2020年4月10日 | 2020年10月9日 | 1.8-3.65% | 尚未到期 | |
| 46 | 中信银行 | 结构性存款3个月 | 募集资金 | 30,000.00 | 2019年10月22日 | 2020年1月20日 | 3.75% | 277.40 | 全部收回 |
| 47 | 中信银行 | 结构性存款171天 | 募集资金 | 20,000.00 | 2020年1月20日 | 2020年7月9日 | 3.79% | 尚未到期 | |
| 48 | 光大银行 | 结构性存款3个月 | 募集资金 | 30,000.00 | 2019年10月21日 | 2020年1月21日 | 3.80% | 285.00 | 全部收回 |
| 49 | 光大银行 | 结构性存款168天 | 募集资金 | 30,000.00 | 2020年1月21日 | 2020年7月9日 | 3.85% | 尚未到期 | |
| 50 | 光大银行 | 结构性存款168天 | 募集资金 | 20,000.00 | 2020年4月8日 | 2020年7月8日 | 3.95% | 尚未到期 | |
| 51 | 中山证券 | 收益凭证237天 | 募集资金 | 20,000.00 | 2019年7月19日 | 2020年3月12日 | 4.60% | 597.37 | 全部收回 |
| 52 | 国泰君安 | 收益凭证169天 | 募集资金 | 10,000.00 | 2020年1月21日 | 2020年7月9日 | 3.0-6.0% | 尚未到期 | |
| 合计 | 702,000.00 | 5,740.12 | |||||||
二、对公司的影响
在不影响公司业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，公司使用自有闲置资金和部分闲置募集资金委托理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。公司最近一年又一期主要财务信息如下：
单位：元
| 项 目 | 2019年12月31日 | 2020年3月31日 |
| 资产总额 | 10,818,521,500.39 | 10,998,454,723.37 |
| 负债总额 | 3,364,416,246.59 | 3,428,190,737.58 |
| 净 资 产 | 7,454,105,253.80 | 7,570,263,985.79 |
| 2019年1-12月 | 2020年1-3月 | |
| 经营性净现金流 | 849,102,487.37 | -215,971,600.61 |
三、风险控制
1、为控制风险，自有资金理财产品必须符合：（1）安全性高，为中低及以下风险等级产品，已标明为保本型或投资策略、资金投向、产品设计为中低风险业务；（2）流动性好，不得影响公司正常生产经营。募集资金理财产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，或产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
2、募集资金理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，对使用委托理财事项的有关情况及时予以披露。
四、公司最近十二个月内使用闲置资金委托理财的情况
1、自有资金委托理财情况
单位：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 | |
| 1 | 理财产品 | 542,000 | 275,000 | 4,485 | 267,000 | |
| 合计 | 542,000 | 275,000 | 4,485 | 267,000 | ||
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 323,000 | |||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 43.33 | |||||
| 最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 5.58 | |||||
| 目前已使用的理财额度 | 267,000 | |||||
| 尚末使用的理财额度 | 133,000 | |||||
| 总理财额度 | 400,000 | |||||
2、募集资金委托理财情况
单位：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 | |
| 1 | 理财产品 | 220,000 | 140,000 | 1,751 | 80,000 | |
| 合计 | 220,000 | 140,000 | 1,751 | 80,000 | ||
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 80,000 | |||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 10.73 | |||||
| 最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 2.18 | |||||
| 目前已使用的理财额度 | 80,000 | |||||
| 尚末使用的理财额度 | 0 | |||||
| 总理财额度 | 80,000 | |||||
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董事会2020年8月3日