2016 年第一季度报告
公司代码：600757 公司简称：长江传媒
长江出版传媒股份有限公司
2016 年第一季度报告
二〇一六年四月
1 / 21
2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 10
2 / 21
2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人潘启胜、主管会计工作负责人邱菊生及会计机构负责人（会计主管人员）王勇保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 10,595,176,389.24 9,428,001,168.20 12.38
归属于上市公司 5,139,785,459.38 5,021,332,914.01 2.36
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -501,408,695.83 -245,715,495.51 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 3,034,795,661.71 1,036,593,385.07 192.77
归属于上市公司 138,808,533.47 64,985,133.08 113.60
股东的净利润
归属于上市公司 138,460,872.40 53,111,674.23 160.70
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.73 1.32 增加 1.41 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.11 0.05 120.00
（元/股）
稀释每股收益 0.11 0.05 120.00
（元/股）
3 / 21
2016 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -77,563.62
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 1,350,400.00
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 -187,459.24
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
4 / 21
2016 年第一季度报告
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -658,762.43
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -53,622.48
所得税影响额 -25,331.16
合计 347,661.07
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
46,128
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
湖北长江出版传媒集团 685,19 56.46 国有法人
无
有限公司 6,237
中央汇金资产管理有限 29,762,1 2.45 其他
未知
责任公司
太平人寿保险有限公 17,519,5 1.44 其他
司－传统－普通保险产 00 未知
品－022L-CT001 沪
上工申贝（集团）股份 10,298,5 0.85 其他
未知
有限公司
上海华源企业发展股 9,621,00 0.79 153,170 其他
份有限公司(破产企业 2 冻结
财产处置专户)
中国工商银行股份有限 7,431,72 0.61 其他
公司－南方大数据 100 4 未知
指数证券投资基金
上海外高桥保税区联合 5,714,63 0.47 其他
未知
发展有限公司
5 / 21
2016 年第一季度报告
中国农业银行股份有限 3,064,71 0.25 其他
公司－中证 500 交易型
未知
开放式指数证券投资基
金
上海医药(集团)有限公 2,807,94 0.23 其他
未知
司
太平人寿保险有限公司 2,800,00 0.23 其他
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
湖北长江出版传媒集团有限公司 685,196,237 人民币普通股 685,196,237
中央汇金资产管理有限责任公司 29,762,100 人民币普通股 29,762,100
太平人寿保险有限公司－传统－普 17,519,500 17,519,500
人民币普通股
通保险产品－022L-CT001 沪
上工申贝（集团）股份有限公司 10,298,534 人民币普通股 10,298,534
上海华源企业发展股份有限公司 9,467,832 9,467,832
人民币普通股
(破产企业财产处置专户)
中国工商银行股份有限公司－南方 7,431,724 7,431,724
人民币普通股
大数据 100 指数证券投资基金
上海外高桥保税区联合发展有限公 5,714,631 5,714,631
人民币普通股
司
中国农业银行股份有限公司－中证 3,064,711 3,064,711
人民币普通股
500 交易型开放式指数证券投资基金
上海医药(集团)有限公司 2,807,946 人民币普通股 2,807,946
太平人寿保险有限公司 2,800,000 人民币普通股 2,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说
明
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
应收账款 2,426,131,849.81 422,210,644.17 474.63 主要系 2016 春季教材教辅款尚未
6 / 21
2016 年第一季度报告
收回及经营规模扩大
在建工程 8,991,281.99 5,379,707.39 67.13 主要系工程投入增加
应付票据 1,947,306,731.01 1,260,483,580.93 54.49 主要系经营规模扩大
预收款项 872,713,918.96 421,848,086.75 106.88 主要系预收货款增加
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
营业收入 3,034,795,661.71 1,036,593,385.07 192.77 主要系经营规模扩大
营业成本 2,655,500,603.65 706,914,690.92 275.65 主要系经营规模扩大
资产减值损失 32,527,598.83 76,413,834.88 -57.43 主要系计提资产减值损失减少
营业外收入 3,055,635.09 17,320,322.23 -82.36 主要系理财收益减少
营业外支出 2,441,561.14 1,353,428.93 80.40 主要系对外捐赠增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及 如未能
是否
承诺时 是否有 时履行应 及时履
承诺 承诺 及时
承诺背景 承诺方 间及期 履行期 说明未完 行应说
类型 内容 严格
限 限 成履行的 明下一
履行
具体原因 步计划
解决土 湖北长 详见表后 无期限 否 是 加快办
地等产 江出版 说明 1 理
与重大资产重
权瑕疵 传媒集
组相关的承诺
团有限
公司
湖北长 详见表后 无期限 否 是
江出版 说明 2
与重大资产重
独立性 传媒集
组相关的承诺
承诺 团有限
公司
避免同 湖北长 详见表后 无期限 否 是
与重大资产重
业竞争 江出版 说明 3
组相关的承诺
传媒集
7 / 21
2016 年第一季度报告
团有限
公司
规范关 湖北长 详见表后 无期限 否 是
联交易 江出版 说明 4
与重大资产重
传媒集
组相关的承诺
团有限
公司
避免资 湖北长 详见表后 无期限 否 是
金占用 江出版 说明 5
与重大资产重
传媒集
组相关的承诺
团有限
公司
关于 湖北长 见表后说 无期限 否 是
公司 江出版 明6
立案 传媒集
与重大资产重
调查 团有限
组相关的承诺
事项 公司
的关
承诺
关于承诺事项的说明
1.由于本次拟注入本公司资产中尚有四处房屋建筑物未办理房屋产权证，为保护本公司全体
股东权益，长江出版传媒集团对本次拟注入公司的房产不能如期办理完产权证书而可能导入拟注
入公司资产的价值发生减损的情形给予如下承诺： 将尽力督促上述房产所属单位尽快办理完毕产
权证书，若至本次交易之交割日尚未完成该等房产的产权证书办理而致使长江出版传媒集团注入
本公司资产价值发生减损的，长江出版传媒集团愿意以现金方式予以补足。
截至披露日，已有两处办理完 毕，另外两处正在办理中。具体情况如下： 一、新华书店集
团松滋分公司新综合楼房产权证正在办理 过程之中，新综合楼经协商使用了金帝置业有限公司的
临 界面积，因金帝置业有限公司 建房涉及占用公用面积，金帝 置业有限公司与当地规划局 正
在进行诉讼，待诉讼结果出 来后即可备案并办理房产权证。二、新华书店集团图书分拣中心于
2013 年 12 月份通过 了湖北省环境保护局的建设项目竣工环境保护验收，正在加快办理房产权
证。
2.长江出版传媒集团亦已承诺本次交易完成后与本公司做到业务、资产、人员、机构、财
务“五独立”，确保上市公司人员独立、资产完整、业务独立完整、财务独立、机构独立。为维护
重组完成后的上市公司资产独立、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立，长江出版传媒集
团承诺如下：（一）保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书等高级管理人员不在长江出版传媒集团及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他
职务。 2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与长江出版传媒集团之间完全独立。
（二）保证上市公司资产独立完整 1、保证上市公司具有独立完整的资产。 2、保证上市公司不
存在资金、资产被长江出版传媒集团占用的情形。 （三）保证上市公司的财务独立 1、保证上市
公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。 2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计
制度。 3、保证上市公司独立在银行开户，不与长江出版传媒集团共用银行账户，独立核算。 4、
保证上市公司的财务人员不在长江出版传媒集团及其控制的其他企业兼职和领取报酬。 5、保证
8 / 21
2016 年第一季度报告
上市公司依法独立纳税。 6、保证上市公司能够独立做出财务决策，长江出版传媒集团不干预上
市公司资金的使用。（四）保证上市公司机构独立 保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，
建立独立、完整的组织机构，与长江出版传媒集团的机构完全分开。 （五）保证上市公司业务独
立 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，上市公司具有面向市场自主
经营的能力，与长江出版传媒集团不存在同业竞争
3.为避免今后可能出现的同业竞争，湖北长江出版传媒集团出具了《关于避免同业竞争的承
诺函》，向本公司作出如下承诺：（一）在资产重组顺利完成后，长江出版传媒集团注入上市公
司资产同保留资产不存在同业竞争或潜在同业竞争关系；（二）长江出版传媒集团未来拥有与上
市公司形成同业竞争或潜在同业竞争关系的业务资产时，将通过监管部门认可的合法方式将其注
入上市公司，以规避与上市公司形成同业竞争或潜在同业竞争，保证不利用自身股东的地位损害
上市公司及中小股东的正当权益。
4. 为保护上市公司股东利益、规范关联交易，长江出版传媒集团出具了《关于减少和规范关
联交易的承诺函》，向上市公司及其全体股东作出如下承诺：
（一）不利用自身对上市公司的控股股东地位及重大影响，谋求上市公司在业务合作等方面给予
长江出版传媒集团优于市场第三方的权利。
（二）不利用自身对上市公司的控股股东地位及重大影响，谋求与上市公司达成交易的优先权利。
（三）不利用关联交易转移上市公司的资金、利润。
（四）不要求上市公司违规向长江出版传媒集团及所控制的企业提供任何形式的担保。
（五）不与上市公司发生不必要的关联交易，若长江出版传媒集团及所控制的企业与上市公司发
生必要之关联交易，保证：① 督促上市公司按照《公司法》、《证券法》、《上 海证券交易所
股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件和上市公司章程的规定，履行 关联交易的决策
程序，长江出版传媒集团将严 格按照该等规定履行关联股东的回避表决义 务，从制度上保证上
市公司及中小股东的利益 不受损害； ② 遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平 合理的交
易原则，以市场公允价格与上市公司 进行交易，不利用该等交易从事任何损害上市 公司利益的
行为； ③ 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规、规范性文件
和上市 公司章程的规定，督促上市公司依法履行信息 披露义务和办理有关报批程序。
5.长江出版传媒集团有限公司关于避免上市公司资金占用的承诺：2010 年 12 月 31 日，湖
北长江出版传媒集团有限公司（以下简称“长 江出版传媒集团”及“集团”）拟注入上海华源 企
业发展股份有限公司（以下简称“上市公司”）资产中的其他应收款中含应收控股股东长江出 版
传媒集团款项共计 561,406,363.69 元，其中 包含拟注入上市公司的各子公司在集团结算中 心
的存款余额 558,813,711.23 元以及湖北省新 华书店（集团）有限公司为集团代垫的房产过 户
费 2,592,652.46 元；2011 年 1-5 月拟注入上 市公司的各主体共发生代发非上市主体离退休
人员工资和费用 21,008,585.00 元。截至 2011 年 5 月 31 日，以上款项余额已经全部结清。
本 次重组完成后，为了确保上市公司资金不被占 用，长江出版传媒集团承诺：本次重组完成以 后，
长江出版传媒集团将严格执行上市公司相 关制度和规定，本次重组注入上市公司的各子 公司将
不再发生在集团结算中心存款的事项， 集团也不会以其他任何方式占用上市公司资金。
6.如果上市公司因中国证监会上海稽查局立案稽 查导致任何行政处罚，且行政处罚费用超出
上 市公司实施重大资产重组前自有资金能够承担 的范围，或由上市公司原控股股东中国华源集
团有限公司承担后仍不足，或上市公司原控股 股东中国华源集团有限公司无力承担，则由长 江
9 / 21
2016 年第一季度报告
出版传媒集团负责承担差额部分；若由于本 次行政处罚导致相关的民事诉讼或赔偿，相关 的民
事诉讼或赔偿费用由华源发展原控股股东 中国华源集团有限公司承担后仍不足，或华源发展原控
股股东中国华源集团有限公司无力承 担，则由长江出版传媒集团负责承担部分或全部民事诉讼或
赔偿费用。
截至披露日，公司未因该立案调查事项导致任何行政处罚或产生民事诉讼事宜。2011 年，公
司通过破产重整和重大资产重组，已经实现“脱胎换骨，更名改姓”，演变为一个全新的上市公
司。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
长江出版传媒股份有限公
公司名称
司
法定代表人 潘启胜
日期 2016 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:长江出版传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,085,383,116.80 1,259,836,359.49
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 1,626,281.28 1,915,805.42
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 719,561,803.22 990,876,366.94
应收账款 2,426,131,849.81 422,210,644.17
预付款项 454,145,326.14 407,776,156.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 19,122,784.07 19,122,784.07
10 / 21
2016 年第一季度报告
其他应收款 58,901,406.05 45,719,438.77
买入返售金融资产
存货 1,100,040,796.26 1,150,363,592.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,504,850,843.17 2,864,579,939.61
流动资产合计 8,369,764,206.80 7,162,401,087.31
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 221,384,111.34 242,549,813.84
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 54,267,684.46 57,625,183.22
投资性房地产 333,808,479.21 331,533,589.43
固定资产 1,043,408,499.31 1,064,684,095.45
在建工程 8,991,281.99 5,379,707.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 356,567,190.64 359,932,403.70
开发支出 1,293,253.37
商誉
长期待摊费用 77,531,939.71 79,262,470.45
递延所得税资产 602,200.38 602,200.38
其他非流动资产 127,557,542.03 124,030,617.03
非流动资产合计 2,225,412,182.44 2,265,600,080.89
资产总计 10,595,176,389.24 9,428,001,168.20
流动负债：
短期借款 516,763,835.61 516,763,835.61
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,947,306,731.01 1,260,483,580.93
应付账款 1,316,793,504.44 1,258,336,413.82
预收款项 872,713,918.96 421,848,086.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 193,631,726.83 268,946,525.67
11 / 21
2016 年第一季度报告
应交税费 34,860,108.94 47,130,819.65
应付利息
应付股利 4,800,000.00 9,800,000.00
其他应付款 344,928,729.89 398,153,803.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 5,231,798,555.68 4,181,463,065.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 5,126,859.91 5,454,605.96
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 108,602,961.68 102,859,999.00
递延所得税负债 11,606,958.81 14,347,266.31
其他非流动负债
非流动负债合计 125,336,780.40 122,661,871.27
负债合计 5,357,135,336.08 4,304,124,937.17
所有者权益
股本 1,213,650,273.00 1,213,650,273.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,804,982,596.33 1,807,172,296.33
减：库存股
其他综合收益 73,900,844.27 92,067,132.37
专项储备
盈余公积 35,766,325.27 35,766,325.27
一般风险准备
未分配利润 2,011,485,420.51 1,872,676,887.04
归属于母公司所有者权益合计 5,139,785,459.38 5,021,332,914.01
少数股东权益 98,255,593.78 102,543,317.02
所有者权益合计 5,238,041,053.16 5,123,876,231.03
负债和所有者权益总计 10,595,176,389.24 9,428,001,168.20
12 / 21
2016 年第一季度报告
法定代表人：潘启胜 主管会计工作负责人：邱菊生 会计机构负责人：王勇
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:长江出版传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 850,167,292.72 938,104,282.11
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 62,203,750.84 1,237,122.27
预付款项
应收利息
应收股利 949,331,775.27 949,331,775.27
其他应收款 6,505,106.88 1,332,132.62
存货 25,670,419.41 25,714,722.49
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
