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浪潮软件2019年第三季度报告 下载公告
公告日期:2019-10-31

公司代码:600756 公司简称:浪潮软件

浪潮软件股份有限公司2019年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 7

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈东风、主管会计工作负责人陈东风及会计机构负责人(会计主管人员)路生伟

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产2,936,971,490.463,150,317,729.65-6.77
归属于上市公司股东的净资产2,351,959,454.852,437,362,614.16-3.50
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-306,313,474.69-266,387,256.10-14.99
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入769,960,686.00633,869,638.7021.47
归属于上市公司股东的净利润-57,411,993.15100,231,931.09-157.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-58,539,908.7497,974,765.97-159.75
加权平均净资产收益率(%)-2.394.58减少6.97个百分点
基本每股收益(元/股)-0.180.309-158.25
稀释每股收益(元/股)-0.180.309-158.25

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益3,313.84-1,853.96
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外8,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,506,323.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-50,185.12-259,239.28
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额4,673.44-125,314.93
合计-42,197.841,127,915.59

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)76,464
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
浪潮软件集团有限公司61,881,00019.090境内非国有法人
武汉睿福德投资管理中心(有限合伙)4,829,3941.490未知境内非国有法人
李淑英1,950,1090.600未知境内自然人
香港中央结算有限公司1,924,3260.590未知未知
袁广凤1,667,1120.510未知境内自然人
汤臻浩1,660,0000.510未知境内自然人
赵功锋1,493,5760.460未知境内自然人
马琳1,288,0330.400未知境内自然人
赵春梅1,142,3000.350未知境内自然人
厦门宝拓资源有限公司1,084,4650.330未知境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
浪潮软件集团有限公司61,881,000人民币普通股61,881,000
武汉睿福德投资管理中心(有限合伙)4,829,394人民币普通股4,829,394
李淑英1,950,109人民币普通股1,950,109
香港中央结算有限公司1,924,326人民币普通股1,924,326
袁广凤1,667,112人民币普通股1,667,112
汤臻浩1,660,000人民币普通股1,660,000
赵功锋1,493,576人民币普通股1,493,576
马琳1,288,033人民币普通股1,288,033
赵春梅1,142,300人民币普通股1,142,300
厦门宝拓资源有限公司1,084,465人民币普通股1,084,465
上述股东关联关系或一致行动的说明公司上述股东之间未知是否存在关联关系或一致行动
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、报告期末,资产负债表项目大幅变动原因分析

科目期末期初差异变化增减幅度(%)
存货195,565,951.30143,199,258.4352,366,692.8736.57
开发支出40,243,851.398,435,415.8231,808,435.57377.08
应交税费9,008,663.0133,821,714.29-24,813,051.28-73.36

1)、存货较期初增长36.57%,主要系未完工项目增加所致;

2)、开发支出较期初增长377.08%,主要系开发项目未完工所致;

3)、应交税费较期初下降73.36%,主要系缴纳税金所致。

2、报告期内,利润表项目大幅变动原因分析

科目本期上期差异变化增减幅度(%)
财务费用-402,356.6591,717.07-494,073.72-538.69
其他收益5,869,952.191,865,187.244,004,764.95214.71
投资收益52,790,501.40237,083,883.57-184,293,382.17-77.73

1)、财务费用较上年同期下降538.69%,主要系利息收入增长所致;

2)、其他收益较上年同期增长214.71%,主要系研发费用补助及进项税额加计抵减所致;3)、投资收益较上年同期下降77.73%,主要系公司参股公司浪潮乐金净利润下降所致。

3、报告期内,现金流量表科目大幅变动原因分析

科目本期上期差异变化增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额-306,313,474.69-266,387,256.10-39,926,218.59-14.99
投资活动产生的现金流量净额115,363,927.94160,171,976.18-44,808,048.24-27.97
筹资活动产生的现金流量净额-39,743,368.42-37,331,773.27-2,411,595.15-6.46

1)、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降14.99%,主要系采购款及职工薪酬支出增加所致;2)、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降27.97%,主要系购买银行理财及结构性存款所致;3)、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降6.46%,主要系公司子公司青岛教育本期偿还第一期融资租赁款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

三季度至本年度末,公司预测归属于上市公司股东累计净利润较去年同期将大幅下降,主要原因系公司 2019 年对参股公司浪潮乐金的投资收益较去年同期大幅下降所致。受外部环境变化及市场竞争加剧影响,浪潮乐金对生产计划进行调减,报告期末生产线暂停生产。

公司名称浪潮软件股份有限公司
法定代表人陈东风
日期2019年10月30日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2019年9月30日编制单位:浪潮软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金92,776,807.29320,473,045.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产369,519,883.27
衍生金融资产
应收票据100,000.00840,000.00
应收账款380,011,974.98327,067,060.89
应收款项融资
预付款项15,872,642.3414,618,745.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款99,105,516.4669,557,378.49
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货195,565,951.30143,199,258.43
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,011,218,361.60596,576,079.17
流动资产合计1,794,651,253.971,841,851,451.31
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资568,534,233.95724,342,141.99
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产189,266,214.70192,395,581.07
固定资产146,132,227.14168,272,767.96
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产164,775,718.01180,637,422.49
开发支出40,243,851.398,435,415.82
商誉
长期待摊费用3,918,995.884,948,636.99
递延所得税资产28,518,995.4229,434,312.02
其他非流动资产930,000.00
非流动资产合计1,142,320,236.491,308,466,278.34
资产总计2,936,971,490.463,150,317,729.65
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款416,888,647.87482,754,613.83
预收款项34,680,336.5949,456,046.67
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬52,361,823.2665,519,600.04
应交税费9,008,663.0133,821,714.29
其他应付款38,006,119.5245,417,864.86
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,120,250.002,245,047.16
其他流动负债
流动负债合计553,065,840.25679,214,886.85
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款8,700,000.0010,500,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益22,711,026.5722,711,026.57
递延所得税负债31,988.33
其他非流动负债
非流动负债合计31,411,026.5733,243,014.90
负债合计584,476,866.82712,457,901.75
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)324,098,753.00324,098,753.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,057,386,188.821,056,405,105.50
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积92,182,069.3091,430,279.03
一般风险准备
未分配利润878,292,443.73965,428,476.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,351,959,454.852,437,362,614.16
少数股东权益535,168.79497,213.74
所有者权益(或股东权益)合计2,352,494,623.642,437,859,827.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,936,971,490.463,150,317,729.65

法定代表人:陈东风 主管会计工作负责人:陈东风 会计机构负责人:路生伟

母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:浪潮软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金79,752,304.71313,131,903.97
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产369,519,883.27
衍生金融资产
应收票据100,000.00840,000.00
应收账款457,186,775.86384,492,801.85
应收款项融资
预付款项14,804,992.6813,519,627.92
其他应收款165,572,808.94115,792,470.57
其中:应收利息
应收股利
存货164,836,909.42115,698,453.73
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,003,900,000.00590,000,000.00
流动资产合计1,886,153,791.611,902,995,141.31
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资694,242,904.98694,242,008.92
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产76,041,019.9296,315,091.84
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产164,775,718.00180,637,422.57
开发支出40,243,851.398,435,415.82
商誉
长期待摊费用3,910,808.784,903,607.13
递延所得税资产19,924,576.2321,119,828.86
其他非流动资产
非流动资产合计999,138,879.301,005,653,375.14
资产总计2,885,292,670.912,908,648,516.45
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款494,757,573.90573,371,844.00
预收款项34,191,945.5248,907,743.06
应付职工薪酬44,052,356.0753,823,057.54
应交税费7,233,854.8130,446,457.65
其他应付款566,456,686.18387,268,794.34
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,146,692,416.481,093,817,896.59
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益22,560,852.2922,560,852.29
递延所得税负债31,988.33
其他非流动负债
非流动负债合计22,560,852.2922,592,840.62
负债合计1,169,253,268.771,116,410,737.21
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)324,098,753.00324,098,753.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,062,710,131.601,061,729,048.28
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积92,182,069.3091,430,279.03
未分配利润237,048,448.24314,979,698.93
所有者权益(或股东权益)合计1,716,039,402.141,792,237,779.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,885,292,670.912,908,648,516.45

法定代表人:陈东风 主管会计工作负责人:陈东风 会计机构负责人:路生伟

合并利润表

2019年1—9月编制单位:浪潮软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入276,091,137.67242,361,520.77769,960,686.00633,869,638.70
其中:营业收入276,091,137.67242,361,520.77769,960,686.00633,869,638.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本301,259,635.08274,275,547.30878,515,957.61769,239,482.36
其中:营业成本152,392,785.46112,948,919.16395,078,439.72304,037,953.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,417,756.52779,040.003,467,206.422,999,777.94
销售费用19,203,248.6021,218,842.1380,648,161.6880,617,086.75
管理费用64,003,174.4856,706,484.96191,394,193.68162,491,360.16
研发费用64,509,576.2082,624,303.83208,330,312.76219,001,586.79
财务费用-266,906.18-2,042.78-402,356.6591,717.07
其中:利息费用160,125.00171,933.96547,202.84576,218.55
利息收入470,482.74203,355.951,117,396.48602,634.65
加:其他收益3,819,372.153,345.325,869,952.191,865,187.24
投资收益(损失以“-”号填列)2,754,715.90109,920,337.2552,790,501.40237,083,883.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-4,498,566.11101,582,679.8729,091,502.30211,602,147.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)5,348.47-453,399.91
信用减值损失(损失-6,746,863.43-5,508,418.43
以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-10,109,576.67-9,291,953.63
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,358.11-17,925.229,801.99-3,348.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-25,339,914.6867,887,502.62-55,393,434.4693,830,525.61
加:营业外收入1,988.5539,380.199,988.5539,380.19
减:营业外支出50,217.947,208.67272,883.7815,340.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-25,388,144.0767,919,674.14-55,656,329.6993,854,565.61
减:所得税费用-1,564,094.11-3,723,526.991,738,718.39-6,240,887.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-23,824,049.9671,643,201.13-57,395,048.08100,095,453.13
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-23,820,063.5971,643,201.13-57,391,061.71100,095,453.13
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)-3,986.37-3,986.37
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-23,818,065.0671,694,857.65-57,411,993.15100,231,931.09
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-5,984.90-51,656.5216,945.07-136,477.96
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-23,824,049.9671,643,201.13-57,395,048.08100,095,453.13
归属于母公司所有者的综合收益总额-23,818,065.0671,694,857.65-57,411,993.15100,231,931.09
归属于少数股东的综合收益总额-5,984.90-51,656.5216,945.07-136,477.96
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.070.22-0.180.31
(二)稀释每股收益(元/股)-0.070.22-0.180.31

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:陈东风 主管会计工作负责人:陈东风 会计机构负责人:路生伟

母公司利润表2019年1—9月编制单位:浪潮软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入290,821,027.86256,375,925.23777,847,287.48651,067,268.30
减:营业成本165,481,465.26105,742,647.32420,132,886.32298,681,903.02
税金及附加901,036.29297,764.401,999,889.881,458,804.92
销售费用19,203,248.6021,218,842.1380,643,629.4480,617,086.75
管理费用46,008,941.3047,248,072.43143,645,500.77140,401,734.29
研发费用61,897,063.5575,554,726.48201,458,238.88204,627,109.84
财务费用-419,162.15-154,748.50-976,372.28-366,692.82
其中:利息费用60,416.67
利息收入459,199.99397,784.781,093,076.62537,899.70
加:其他收益2,736,760.153,345.324,707,667.281,684,240.10
投资收益(损失以“-”号填列)7,265,597.547,817,715.4723,699,895.1619,693,159.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益12,315.53-519,941.91896.06-5,788,576.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)5,348.47-453,399.91
信用减值损失(损失以“-”号填列)-6,613,669.26-5,302,284.79
资产减值损失(损失以“-”号填列)-8,602,798.04-6,749,092.96
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,358.11-15,664.389,583.8599.29
二、营业利润(亏损以“-”号填列)1,138,481.555,676,567.81-45,941,624.03-60,177,672.13
加:营业外收入1,988.5537,265.689,988.5537,265.68
减:营业外支出50,081.027,208.67272,746.8614,123.14
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,090,389.085,706,624.82-46,204,382.34-60,154,529.59
减:所得税费用-794,306.42124,227.691,221,612.41-1,228,843.46
四、净利润(净亏损以“-”号填列)1,884,695.505,582,397.13-47,425,994.75-58,925,686.13
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,888,681.875,582,397.13-47,422,008.38-58,925,686.13
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)-3,986.37-3,986.37
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额1,884,695.505,582,397.13-47,425,994.75-58,925,686.13
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:陈东风 主管会计工作负责人:陈东风 会计机构负责人:路生伟

合并现金流量表2019年1—9月编制单位:浪潮软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金750,859,822.98674,488,401.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还377,322.021,865,187.24
收到其他与经营活动有关的现金3,410,576.48830,683.76
经营活动现金流入小计754,647,721.48677,184,272.21
购买商品、接受劳务支付的现金551,208,212.92450,836,324.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金272,834,185.24252,999,284.07
支付的各项税费38,356,749.3542,440,080.38
支付其他与经营活动有关的现金198,562,048.66197,295,839.58
经营活动现金流出小计1,060,961,196.17943,571,528.31
经营活动产生的现金流量净额-306,313,474.69-266,387,256.10
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金354,300,000.00313,400,000.00
取得投资收益收到的现金208,598,409.44100,711,064.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额179,238.22158,355.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计563,077,647.66414,269,419.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金47,783,719.7279,097,443.60
投资支付的现金399,000,000.00175,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金930,000.00
投资活动现金流出小计447,713,719.72254,097,443.60
投资活动产生的现金流量净额115,363,927.94160,171,976.18
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计100,000,000.00
偿还债务支付的现金100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金38,243,368.4237,331,773.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,500,000.00
筹资活动现金流出小计39,743,368.42137,331,773.27
筹资活动产生的现金流量净额-39,743,368.42-37,331,773.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-230,692,915.17-143,547,053.19
加:期初现金及现金等价物余额320,114,922.46288,237,473.47
六、期末现金及现金等价物余额89,422,007.29144,690,420.28

法定代表人:陈东风 主管会计工作负责人:陈东风 会计机构负责人:路生伟

母公司现金流量表2019年1—9月编制单位:浪潮软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金744,361,713.62665,462,324.37
收到的税费返还297,649.111,684,240.10
收到其他与经营活动有关的现金2,381,856.62545,899.70
经营活动现金流入小计747,041,219.35667,692,464.17
购买商品、接受劳务支付的现金595,800,110.06469,540,897.24
支付给职工及为职工支付的现金222,215,829.82226,236,644.34
支付的各项税费32,938,423.4733,245,740.42
支付其他与经营活动有关的现金188,622,199.84118,525,126.27
经营活动现金流出小计1,039,576,563.19847,548,408.27
经营活动产生的现金流量净额-292,535,343.84-179,855,944.10
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金354,300,000.00313,400,000.00
取得投资收益收到的现金23,698,999.1025,481,735.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额179,238.22145,431.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计378,178,237.32339,027,167.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金47,139,863.8678,774,660.28
投资支付的现金399,000,000.00175,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金31,410,700.00
投资活动现金流出小计477,550,563.86253,774,660.28
投资活动产生的现金流量净额-99,372,326.5485,252,507.24
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金195,902,762.95
筹资活动现金流入小计195,902,762.95100,000,000.00
偿还债务支付的现金100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金37,271,368.4237,331,773.27
支付其他与筹资活动有关的现金3,100,000.00
筹资活动现金流出小计40,371,368.42137,331,773.27
筹资活动产生的现金流量净额155,531,394.53-37,331,773.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-236,376,275.85-131,935,210.13
加:期初现金及现金等价物余额312,773,780.56262,778,969.45
六、期末现金及现金等价物余额76,397,504.71130,843,759.32

法定代表人:陈东风 主管会计工作负责人:陈东风 会计机构负责人:路生伟

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金320,473,045.87320,473,045.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产369,519,883.27-369,519,883.27
衍生金融资产
应收票据840,000.00840,000.00
应收账款327,067,060.89326,250,750.25-816,310.64
应收款项融资
预付款项14,618,745.1914,618,745.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款69,557,378.4980,010,099.6610,452,721.17
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货143,199,258.43143,199,258.43
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产596,576,079.17965,776,079.17369,200,000.00
流动资产合计1,841,851,451.311,851,167,978.579,316,527.26
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资724,342,141.99724,342,141.99
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产192,395,581.07192,395,581.07
固定资产168,272,767.96168,272,767.96
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产180,637,422.49180,637,422.49
开发支出8,435,415.828,435,415.82
商誉
长期待摊费用4,948,636.994,948,636.99
递延所得税资产29,434,312.0228,405,925.35-1,028,386.67
其他非流动资产
非流动资产合计1,308,466,278.341,307,437,891.67-1,028,386.67
资产总计3,150,317,729.653,158,605,870.248,288,140.59
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款482,754,613.83482,754,613.83
预收款项49,456,046.6749,456,046.67
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬65,519,600.0465,519,600.04
应交税费33,821,714.2933,821,714.29
其他应付款45,417,864.8645,417,864.86
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,245,047.162,245,047.16
其他流动负债
流动负债合计679,214,886.85679,214,886.85
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款10,500,000.0010,500,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益22,711,026.5722,711,026.57
递延所得税负债31,988.33-31,988.33
其他非流动负债
非流动负债合计33,243,014.9033,211,026.57-31,988.33
负债合计712,457,901.75712,425,913.42-31,988.33
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)324,098,753.00324,098,753.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,056,405,105.501,056,405,105.50
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积91,430,279.0392,182,069.30751,790.27
一般风险准备
未分配利润965,428,476.63972,975,805.307,547,328.67
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,437,362,614.162,445,661,733.108,299,118.94
少数股东权益497,213.74518,223.7221,009.98
所有者权益(或股东权益)合计2,437,859,827.902,446,179,956.828,320,128.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,150,317,729.653,158,605,870.248,288,140.59

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

2017年,财政部陆续修订并发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认与计量》(财会[2017]7号))、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(以下合称“新金融工具准则”)。新金融工具准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。公司自2019年1月1日起开始执行新金融工具准则,根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,仅对于新金融工具准则实施之前与新准则不一致的调整2019年度期初留存收益及其他相关报表项目金额。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金313,131,903.97313,131,903.97
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产369,519,883.27-369,519,883.27
衍生金融资产
应收票据840,000.00840,000.00
应收账款384,492,801.85383,605,380.98-887,420.87
应收款项融资
预付款项13,519,627.9213,519,627.92
其他应收款115,792,470.57125,352,999.989,560,529.41
其中:应收利息
应收股利
存货115,698,453.73115,698,453.73
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产590,000,000.00959,200,000.00369,200,000.00
流动资产合计1,902,995,141.311,911,348,366.588,353,225.27
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资694,242,008.92694,242,008.92
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产96,315,091.8496,315,091.84
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产180,637,422.57180,637,422.57
开发支出8,435,415.828,435,415.82
商誉
长期待摊费用4,903,607.134,903,607.13
递延所得税资产21,119,828.8620,252,518.01-867,310.85
其他非流动资产
非流动资产合计1,005,653,375.141,004,786,064.29-867,310.85
资产总计2,908,648,516.452,916,134,430.877,485,914.42
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款573,371,844.00573,371,844.00
预收款项48,907,743.0648,907,743.06
应付职工薪酬53,823,057.5453,823,057.54
应交税费30,446,457.6530,446,457.65
其他应付款387,268,794.34387,268,794.34
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,093,817,896.591,093,817,896.59
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益22,560,852.2922,560,852.29
递延所得税负债31,988.33-31,988.33
其他非流动负债
非流动负债合计22,592,840.6222,560,852.29-31,988.33
负债合计1,116,410,737.211,116,378,748.88-31,988.33
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)324,098,753.00324,098,753.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,061,729,048.281,061,729,048.28
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积91,430,279.0392,182,069.30751,790.27
未分配利润314,979,698.93321,745,811.416,766,112.48
所有者权益(或股东权益)合计1,792,237,779.241,799,755,681.997,517,902.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,908,648,516.452,916,134,430.877,485,914.42

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

2017年,财政部陆续修订并发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认与计量》(财会[2017]7号))、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(以下合称“新金融工具准则”)。新金融工具准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。公司自2019年1月1日起开始执行新金融工具准则,根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,仅对于新金融工具准则实施之前与新准则不一致的调整2019年度期初留存收益及其他相关报表项目金额。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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