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锦江酒店:锦江酒店年报 下载公告
公告日期:2021-03-31

公司代码:600754、900934 公司简称:锦江酒店、锦江B股

上海锦江国际酒店股份有限公司

2020年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、本公司第九届董事会第四十一次会议于2021年3月29日审议通过了本年度报告。公司全体董事出席董事会会议。

三、本公司按照中国企业会计准则编制2020年度财务报表。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了德师报(审)字(21)第P02095号标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人董事长俞敏亮先生、首席执行官朱虔先生、主管会计工作负责人首席财务官沈莉女士及会计机构负责人吴琳女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟实施的2020年度利润分配预案为:以截至2020年12月31日的总股本957,936,440股为基数,每10股派发现金股利(含税)人民币0.58元;B股股利折算成美元支付,其折算汇率按照公司股东大会通过股利分配决议日下一个工作日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价确定。在批准2020年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。公司2020年度无资本公积金转增股本预案。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述存在的行业风险、市场风险等,敬请查阅“经营情况讨论与分析”部分的内容。

十一、其他

√适用 □不适用

本年度报告分别以中文和英文两种文字印制,在对两种语言文本的说明上存在歧义时,以中文文本为准。

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 公司业务概要 ...... 10

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13

第五节 重要事项 ...... 32

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 46

第七节 优先股相关情况 ...... 51

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 52

第九节 公司治理 ...... 59

第十节 公司债券相关情况 ...... 63

第十一节 财务报告 ...... 64

第十二节 备查文件目录 ...... 259

第一节 释义

一、释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
公司、本公司、锦江酒店上海锦江国际酒店股份有限公司(于2019年8月19日经上海市市场监督管理局登记完成更名) 原名“上海锦江国际酒店发展股份有限公司”
锦江资本上海锦江资本股份有限公司(于2019年7月15日经上海市市场监督管理局登记完成更名),本公司控股股东 原名“上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司”
锦江国际锦江国际(集团)有限公司, 锦江酒店、锦江资本之法人实际控制人
卢浮亚洲上海锦江卢浮亚洲酒店管理有限公司
锦江都城上海锦江都城酒店管理有限公司
锦江之星锦江之星旅馆有限公司
旅馆投资公司上海锦江国际旅馆投资有限公司
金广快捷山西金广快捷酒店管理有限公司
时尚之旅时尚之旅酒店管理有限公司
锦卢投资公司上海锦卢投资管理有限公司
海路投资公司SAILING INVESTMENT CO.SARL(海路投资有限公司), 注册于卢森堡
卢浮集团、GDLGroup du Louvre,注册于法国
卢浮酒店集团、LHGLouvre Hotels Group,注册于法国
铂涛集团Keystone Lodging Holdings Limited及下属子公司的合称
维也纳酒店维也纳酒店有限公司
达华宾馆上海锦江达华宾馆有限公司
闵行饭店上海闵行饭店有限公司
锦盘酒店上海锦盘酒店有限公司
东亚饭店上海锦江国际酒店股份有限公司东亚饭店
南京饭店上海锦江国际酒店股份有限公司南京饭店
新城饭店上海锦江国际酒店股份有限公司新城饭店
新亚大酒店上海锦江国际酒店股份有限公司新亚大酒店
南华亭宾馆上海锦江国际酒店股份有限公司南华亭宾馆
白玉兰酒店上海锦江国际酒店股份有限公司白玉兰酒店
青年会宾馆上海锦江国际酒店股份有限公司青年会宾馆
胶州旅馆上海食品集团酒店管理有限公司胶州度假旅馆
西安锦江之星西安锦江之星旅馆有限公司
郑州锦江之星郑州锦江之星旅馆有限公司
天津河东区锦江之星天津河东区锦江之星投资有限公司
宁波锦波旅馆宁波锦波旅馆有限公司
滴水湖锦江之星上海滴水湖锦江之星旅馆有限公司
天津沪锦投资天津沪锦投资管理有限公司
沈阳松花江街锦江之星沈阳松花江街锦江之星旅馆有限公司
长春锦旅投资长春锦旅投资管理有限公司
天津锦江之星天津锦江之星旅馆有限公司
镇江京口锦江之星镇江京口锦江之星旅馆有限公司
餐饮投资公司上海锦江国际餐饮投资管理有限公司
新亚食品上海新亚食品有限公司
锦江食品上海锦江国际食品餐饮管理有限公司
锦箸餐饮上海锦箸餐饮管理有限公司
锦亚餐饮上海锦亚餐饮管理有限公司
锦江同乐上海锦江同乐餐饮管理有限公司
上海吉野家上海吉野家快餐有限公司
上海肯德基上海肯德基有限公司
新亚富丽华上海新亚富丽华餐饮股份有限公司
杭州肯德基杭州肯德基有限公司
无锡肯德基无锡肯德基有限公司
苏州肯德基苏州肯德基有限公司
静安面包房上海静安面包房有限公司
百岁村餐饮深圳市百岁村餐饮连锁有限公司
WeHotel上海齐程网络科技有限公司
锦江电商上海锦江国际电子商务有限公司
SarovarSarovar Hotels Private Limited
锦江财务公司锦江国际集团财务有限责任公司
北京银行北京银行股份有限公司
农业银行中国农业银行股份有限公司
中国证监会中国证券监督管理委员会
上交所上海证券交易所
香港联交所香港联合交易所有限公司
上海市国资委上海市国有资产监督管理委员会
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
出租率(实际出租客房数/可供出租客房总数)×100%,%
平均房价客房总收入/实际出租客房数,元/间
RevPAR每间可供出租客房提供的每日平均客房收入, 平均客房收入=平均房价×平均出租率,元/间
EBITDA扣除利息所得税折旧摊销前的利润
《公司章程》《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》
报告期、本期, 报告期末、本期末2020年1月1日至2020年12月31日, 2020年12月31日
上年同期、上期, 上年末2019年1月1日至2019年12月31日, 2019年12月31日
元、万元人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称上海锦江国际酒店股份有限公司
公司的中文简称锦江酒店
公司的外文名称Shanghai Jin Jiang International Hotels Co., Ltd.
公司的外文名称缩写JINJIANG HOTELS
公司的法定代表人俞敏亮
董事会秘书证券事务代表
姓名胡 暋 女士杨 劼 女士
联系地址上海市延安东路100号25楼上海市延安东路100号25楼
电话86-21-6321713286-21-63217132
传真86-21-6321772086-21-63217720
电子信箱JJIR@jinjianghotels.comJJIR@jinjianghotels.com
公司注册地址中国(上海)自由贸易试验区杨高南路889号 东锦江大酒店商住楼四层(B区域)
公司注册地址的邮政编码200127
公司办公地址上海市延安东路100号25楼
公司办公地址的邮政编码200002
公司网址http://www.jinjianghotels.sh.cn
电子信箱JJIR@jinjianghotels.com
公司选定的信息披露媒体名称《上海证券报》、《大公报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点公司董事会秘书室
公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所锦江酒店600754锦江股份/新亚股份
B股上海证券交易所锦江B股900934新亚B股
公司聘请的会计师事务所 (境内)名称德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址上海市延安东路222号外滩中心30楼
签字会计师姓名陈 彦 先生、刘 颖 女士

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据2020年2019年本期比 上年同期增减(%)2018年
营业收入9,897,556,264.4115,099,024,459.57-34.4514,697,420,033.67
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入9,897,441,220.9715,098,849,618.51-34.4514,696,750,505.09
归属于上市公司 股东的净利润110,210,911.661,092,499,077.90-89.911,082,460,074.86
归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润-669,709,106.77892,325,019.73-175.05739,346,531.29
经营活动产生的 现金流量净额151,636,179.572,637,918,098.67-94.253,515,211,065.53
2020年末2019年末本期末比上年同期末增减 (%)2018年末
归属于上市公司 股东的净资产12,709,518,765.4413,255,122,012.84-4.1212,621,560,058.91
总资产38,636,562,063.4638,874,271,205.78-0.6140,132,501,034.56
主要财务指标2020年2019年本期比上年同期增减(%)2018年
基本每股收益(元/股)0.11511.1405-89.911.1300
稀释每股收益(元/股)不适用不适用不适用不适用
扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元/股)-0.69910.9315-175.050.7718
加权平均净资产收益率(%)0.858.35减少7.50个百分点8.60
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率(%)-5.196.82减少12.01个百分点5.88

汇率

2020年12月31日2019年12月31日
1美元对人民币元6.52496.9762
1欧元对人民币元8.02507.8155
1港币对人民币元0.841640.89578
第一季度 (1-3月份)第二季度 (4-6月份)第三季度 (7-9月份)第四季度 (10-12月份)
营业收入2,189,016,422.491,900,956,706.232,912,273,499.842,895,309,635.85
归属于上市公司股东的净利润170,555,962.21114,745,744.9215,574,423.29-190,665,218.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-93,630,143.22-284,856,087.84-26,357,164.79-264,865,710.92
经营活动产生的现金流量净额-1,350,010,317.53-9,075,898.75772,206,535.37738,515,860.48
非经常性损益项目2020年金额附注 (如适用)2019年金额2018年金额
非流动资产处置损益-32,270,059.6968,769,037.4054,830,801.29
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切448,263,379.85取得的政府补助90,823,667.0359,217,079.50
相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费222,677.80
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益80,694,520.48交易性金融资产和其他非流动金融资产公允价值变动收益119,837,327.79280,054,805.10
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-3,890,905.7156,611,966.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出27,270,736.54-6,112,025.359,524,469.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目-253,846,679.02受疫情影响停业酒店的折旧摊销及租金
子公司处置损益590,625,768.70子公司股权转让取得投资收益7,867,224.89
少数股东权益影响额-9,852,369.74-7,935,029.84-26,434,414.33
所得税影响额-71,187,956.49-61,318,013.15-98,558,388.62
合计779,920,018.43200,174,058.17343,113,543.57
项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的 影响金额
交易性金融资产251,624,000.00254,237,956.802,613,956.80-23,700,500.00
其他权益工具投资53,440,521.6847,175,565.45-6,264,956.232,921,322.39
其他非流动金融资产1,198,992,661.09452,100,000.00-746,892,661.09154,332,435.48
衍生金融负债939,766.980.00-939,766.980.00
长期应付款101,932,939.576,576,026.22-95,356,913.35-762.51
一年内到期的非流动负债0.0033,116,083.0433,116,083.0455,197,913.70
合计1,606,929,889.32793,205,631.51-813,724,257.81188,750,409.06

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内,公司所从事的主要业务为“有限服务型酒店营运及管理业务”和“食品及餐饮业务”。有限服务酒店,是指以适合大众消费,突出住宿核心产品,为客人提供基本的专业服务的酒店。从酒店的功能设置来看,有限服务酒店在设备配置、组织结构、饭店服务等方面具有与全服务酒店不同的特点。公司现有的有限服务型酒店营运及管理业务,包括对有限服务商务酒店、经济型酒店的投资和经营管理等。经营模式上主要分为“直营经营”和“加盟特许经营”两种。直营模式,是指通过自有物业或租赁物业的形式,使用公司旗下特定品牌独立经营酒店。公司从直营酒店取得的收入,主要来源为客房收入及餐饮收入,并享有或承担酒店的经营收益或损失。加盟特许经营模式,主要分为“特许经营”和“受托管理”两种形式。特许经营形式,是指公司通过与酒店业主签署特许经营合同,将公司旗下所拥有的品牌、注册商标、经营方式、操作程序等经营资源在约定期限内许可给受许酒店使用,并向受许酒店收取特许经营费等。受托管理形式,是指公司通过与酒店业主签署管理合同,将公司的管理模式、服务规范、质量标准和管理人员等输出给受托管理酒店,并向受托管理酒店收取管理费等。

公司现有的食品及餐饮业务,包括对餐厅的投资和经营管理等。经营模式上主要分为“直营经营”和“加盟特许经营”两种。直营模式,是指通过租赁物业的形式,使用公司旗下特定品牌独立经营餐厅。公司从直营餐厅取得的收入,主要来源为餐饮收入,并享有或承担餐厅的经营收益或损失。加盟特许经营模式,主要分为“特许经营”和“受托管理”两种形式。特许经营形式,是指公司通过与餐厅业主签署特许经营合同,将公司旗下所拥有的品牌、注册商标、经营方式、操作程序等经营资源在约定期限内许可给受许餐厅使用,并向受许餐厅收取特许经营费等。受托管理形式,是指公司通过与餐厅业主签署管理合同,将公司的管理模式、服务规范、质量标准和管理人员等输出给受托管理餐厅,并向受托管理餐厅收取管理费等。公司合资公司旗下的“肯德基”和“吉野家”等餐厅,则以合资公司形式从事相关品牌的特许经营。

根据中国证监会《2020年4季度上市公司行业分类结果》,公司属于上市公司所属的H类住宿和餐饮业中的H61住宿业。住宿业,又称酒店业,是指为旅行者提供短期留宿场所的活动,有些单位只提供住宿,也有些单位提供住宿、饮食、商务、娱乐一体的服务,本类不包括主要按月或按年长期出租房屋住所的活动。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业属于“旅游饭店”(行业代码:H6110)。

酒店行业与旅游行业和商务活动密切相关,主要面向旅游市场、商务活动、会议承办及会议展览业等市场的消费者。旅游业已经成为中国第三产业中最具活力与潜力的新兴产业,旅游业在国民经济中的地位不断得到巩固和提高。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

经过二十余年的努力,公司已经形成并正在积极提升自己的核心竞争力。公司将经过若干年的努力,进一步增强在“管理、品牌、网络、人才”方面的优势,巩固公司在有限服务型酒店等相关行业的市场领先地位。报告期内,公司在做强做优做大和提高自身核心竞争力方面,作出了以下一些主要举措,并取得了相应的成果:

围绕“十三五”战略规划,按照“基因不变、后台整合、优势互补、共同发展”的方针,不断推进组织创新、产品创新、品牌创新,统筹实施全球酒店产业整合,加快推进中国区整合,着力提升品牌、质量、效益,推动实现高质量发展。

截至2020年12月31日,公司有效会员总数达到15,864万人。

于2020年,在第二十届中国饭店金马奖颁奖典礼上,中国饭店金马奖评审委员会授予“喆·啡”品牌“中国最佳精品酒店领军品牌”、“2020文旅产业抗疫先进单位”称号,授予“希岸”品牌“最受消费者欢迎中国民族酒店品牌”称号。

在2020年亚洲酒店及旅游论坛暨第十五届中国酒店星光奖颁奖典礼上,锦江酒店(中国区)获“中国杰出影响力酒店集团”称号,“锦江都城”品牌获“中国杰出文化主题酒店品牌”称号,“白玉兰”品牌获“中国杰出优选服务酒店品牌”称号,“喆·啡”品牌获“中国商旅酒店人气连锁品牌”称号,“希岸”品牌获“中国杰出投资价值酒店品牌”称号,“欢朋”品牌获“中国卓越投资口碑国际酒店品牌”称号,“潮漫”品牌、“维也纳酒店”品牌获“中国杰出发展潜力酒店品牌”称号,“ZMAX”品牌获“中国杰出绿色环保酒店品牌”称号,“凯里亚德”品牌获“中国卓越商旅酒店品牌”称号,“丽芮”品牌获“中国臻选高端生活方式国际酒店品牌”称号,“维也纳国际”品牌获“中国杰出中端酒店品牌”称号。

迈点网授予“郁锦香”品牌“2019年度全服务中档酒店影响力品牌金航奖”称号,授予“锦江都城”品牌、“白玉兰”品牌、“麗枫”品牌、“维也纳酒店”品牌“2019年度有限服务中档酒店影响力品牌金航奖”称号,授予“锦江都城”品牌、“康铂”品牌、“白玉兰”品牌、“潮漫”品牌“2019年度有限服务中档酒店投资价值品牌金航奖”称号,授予“锦江之星”品牌、“七天”品牌、“IU”品牌“2019年度经济型酒店影响力品牌金航奖”称号,授予“ZMAX”品牌“2019年度有限服务中档酒店商业价值品牌金航奖”称号。

2019-2020中国旅游住宿金光奖授予锦江酒店(中国区)“中国杰出本土酒店集团”称号,授予“锦江都城”品牌“中国杰出文旅品牌”称号,授予“郁锦香”品牌、“白玉兰”品牌、“凯里亚德”品牌“中国杰出酒店品牌”称号,授予“欧暇·地中海”品牌“中国年度投资潜力酒店品牌”称号,授予“丽柏”品牌、“维也纳3好”品牌“中国年度投资价值酒店品牌”称号,授予“维也纳酒店”品牌“中国卓越影响力酒店品牌”称号;2020年中国酒店品牌高峰论坛暨2020第四届中国酒店「高参奖」授予锦江酒店(中国区)“2020年度投资价值酒店集团”称号,授予

“锦江都城”品牌“2020中国年度投资潜力中高端酒店”、“2020中国年度杰出抗疫酒店”称号,授予“白玉兰”品牌、“七天”品牌“2020中国酒店业年度投资价值酒店品牌”称号,授予“希岸”品牌“2020中国年度发展规模酒店”称号,授予“暻阁”品牌“2020中国年度影响力高端酒店品牌”称号,授予“IU”品牌“2020中国年度创新生活方式酒店品牌”称号,授予“维也纳酒店”品牌“中国酒店业年度影响力酒店”称号;21世纪经济报道2020第十七届中国酒店金枕头奖授予锦江酒店(中国区)“2020年度中国卓越投资价值酒店管理公司”称号,授予“白玉兰”品牌“2020年度优选服务中档酒店品牌”称号,授予“丽亭”品牌“2020年度中国卓越商旅设计酒店品牌”称号,授予“麗枫”品牌“2020年度投资者青睐中档酒店品牌”称号,授予“维也纳酒店”品牌“2020年度卓越影响力商旅酒店品牌”称号;2020环球旅讯峰会授予锦江酒店(中国区)“2020中国旅游业抗击疫情杰出贡献奖”称号。第九届中国饭店文化节暨全国饭店业振兴大会授予“七天”品牌“2020中国连锁酒店经济型品牌规模TOP3”称号,授予“喆·啡”品牌“2020中国连锁酒店经济型品牌规模TOP10”称号,授予“非繁·城品”品牌“2020中国连锁酒店中端品牌规模TOP20”称号,授予“IU”品牌“2020中国连锁酒店经济型品牌规模TOP30”称号;2020第十二届五洲钻石奖授予“锦江都城”品牌“年度品牌酒店发展及投资价值奖”、“年度原创设计品牌酒店”称号,授予“麗枫”品牌“年度酒店品牌发展及投资价值奖”称号;第八届环球(中国)文旅投资论坛暨第八届环球(中国)文旅金奖颁奖典礼授予“凯里亚德”品牌“环球(中国)杰出城市商旅酒店”称号,授予“希岸”品牌“环球(中国)杰出精品酒店品牌”称号,授予“维也纳酒店”品牌“环球(中国)杰出中档酒店品牌”称号;第15届亚洲品牌盛典授予“维也纳酒店”品牌“2020亚洲(行业)十大公信力品牌”称号;2019第四届CTCAS峰会暨“龙雀奖”颁奖盛典授予“康铂”品牌“2019年度最佳文旅投资住宿品牌”称号;2020携程旅业大奖授予“锦江之星”品牌、“凯里亚德”品牌、“麗枫”品牌、“七天”品牌“2020杰出酒店品牌”称号;第十二届中国酒店业金鹰奖授予“喆·啡”品牌“年度场景运营成果标杆品牌”称号;第九届中国财经峰会授予“希岸”品牌“2020行业影响力品牌”称号;巨量引擎授予授予锦江酒店(中国区)“2020年度城市创新酒店集团”称号;品橙旅游中国住宿大奖授予“麗枫”品牌“特色住宿营销案例类”称号;甄旅奖授予“麗枫”品牌“年度甄选创意营销酒店品牌”称号;2020年全球最具价值酒店品牌榜授予“欢朋”品牌“2020年全球最具价值酒店品牌榜第五名”称号;2020慧聪酒店网授予“欢朋”品牌“醉具影响力酒店品牌”称号;2020环球酒店节高峰论坛暨颁奖典礼授予“ZMAX HOTELS”品牌“年度杰出生活方式酒店品牌”称号;IQF2020国际质造节授予“潮漫”品牌“2020匠心质造奖-杰出企业奖”称号。锦江酒店获得由上海报业集团|界面新闻主办的“2020金勋章奖”颁发的“年度上市公司投资者关系勋章”;上榜第二届“新财富最佳上市公司”榜单;中国旅游饭店业协会授予锦江酒店“2019年度中国饭店集团60强”称号;新浪财经授予锦江酒店“2020中国企业ESG‘金责奖’——最佳公司治理(G)责任奖”;财联社授予锦江酒店“最佳公司治理案例奖”;在上海证券报举办的2020上市公司“金质量”奖评选活动中,锦江酒店荣获“公司冶理奖”。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020年,面对复杂的外部环境,在全球经济多种变量博弈的背景下,公司坚定不移地执行“深耕国内、全球布局、跨国经营”发展战略,坚持稳中求进,全力提质增效。年初突然袭来的新冠肺炎疫情给酒店业的经营造成了一定的冲击,但党中央和地方政府持续发布的各种利好政策为各行各业的复工复产开辟道路,也给国内经济的恢复注入了新鲜血液。同时,公司立足全球战略高度,积极实施变革整合措施,加快推进中国区整合,着力提升品牌、质量、效益,推动实现高质量发展。

于2020年度,公司实现合并营业收入989,756万元,比上年同期下降34.45%。实现营业利润27,767万元,比上年同期下降84.25%。实现归属于上市公司股东的净利润11,021万元,比上年同期下降89.91%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-66,971万元,比上年同期下降175.05%。

于2020年12月31日,公司资产总额为3,863,656万元,比上年末下降0.61%;负债总额2,493,054万元,比上年末增长1.68%;归属于上市公司股东的净资产为1,270,952万元,比上年末下降4.12%。

于2020年度,公司实现经营活动产生的现金流量净流入15,164万元,比上年同期下降94.25%。

报告期内,公司合并营业收入、归属于上市公司股东的净利润和经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降,总资产和归属于上市公司股东的净资产比上年度末下降,均是受新冠肺炎疫情的影响所致。

有限服务型酒店业务

1、全球酒店业务发展概况

于2020年度,有限服务型酒店业务实现合并营业收入964,840万元,比上年同期下降35.01%;实现营业利润37,782万元,比上年同期下降80.37%;实现归属于有限服务型酒店业务分部的净利润3,627万元,比上年同期下降96.51%。

中国大陆境内实现营业收入781,134万元,比上年同期下降27.33%;中国大陆境外实现营业收入183,706万元,比上年同期下降55.16%。中国大陆境内营业收入占全部酒店业务的比重为

80.96%,中国大陆境外营业收入占全部酒店业务的比重为19.04%。

合并营业收入中的前期加盟服务收入74,007万元,比上年同期下降17.98%;持续加盟及劳务派遣服务收入282,295万元,比上年同期下降17.16%。

于2020年度,新开业酒店1,842家,开业退出酒店323家,开业转筹建酒店627家,净增开业酒店892家,其中直营酒店减少55家,加盟酒店增加947家。截至2020年12月31日,已经开业的酒店合计达到9,406家,已经开业的酒店客房总数达到919,496间。

截至2020年12月31日,已经开业的有限服务型连锁酒店情况:

开业酒店家数开业客房间数
酒店家数占比(%)客房间数占比(%)
中端酒店4,42247.01512,48955.74
经济型酒店4,98452.99407,00744.26
全部酒店9,406100.00919,496100.00
其中:直营店9349.93105,57711.48
加盟店8,47290.07813,91988.52

下表列示了公司截至2020年12月31日中国大陆境内有限服务型酒店家数和客房间数情况:

省(或 直辖市、 自治区)分布 城市数中国大陆境内开业酒店中国大陆境内签约酒店
直营酒店加盟酒店直营酒店加盟酒店
酒店 家数客房 间数酒店 家数客房 间数酒店 家数客房 间数酒店 家数客房 间数
北京1354,68832129,313354,68851649,139
天津1101,38815714,137101,38828025,317
河北12567436427,912567464452,225
山西11212,66914311,496212,66925221,437
内蒙古121123908,999112317016,783
辽宁14233,01215614,279233,01224222,589
吉林9111,430616,135111,43011812,123
黑龙江108821887,965882113212,003
上海1598,31221426,259638,83428833,570
江苏13516,30060959,223556,68891087,801
浙江11283,96123826,296283,96133836,870
安徽1691,19422721,39991,19439237,038
福建9141,80311912,424151,91720522,105
江西11222,48727727,191222,48750650,422
山东17131,57753346,269131,57795885,133
河南1771,08128225,25781,16052349,383
湖北14384,60730628,834384,60753451,872
湖南14404,17734538,016424,42858765,541
广东2112317,7881,268142,92212417,8931945216,678
广西14131,98121726,920131,98136944,357
海南47865677,769786511012,975
重庆1111,32419816,267111,32428124,176
四川21344,01033929,045354,07859053,308
贵州9161,61621019,956161,61636336,627
云南16875912212,271996522523,421
西藏52214252,5982214464,957
陕西10171,95922421,016171,95937335,418
甘肃145469967,948546917615,392
青海63193645,4864266988,885
宁夏52318373,0032318706,726
新疆1455741008,410670121320,185
合计33364182,3747,497735,01565884,30712,4541,234,456
分类平均房价 (元/间)平均出租率 (%)RevPAR (元/间)
2020年 1至12月2019年 1至12月2020年 1至12月2019年 1至12月2020年 1至12月2019年 1至12月同比 增减(%)
中端酒店233.22260.0766.4577.94154.97202.70-23.55
经济型酒店140.54160.4253.6171.6375.34114.91-34.44
平 均196.47210.5860.6974.68119.24157.26-24.18

下表列示了公司2020年10至12月中国大陆境内中端酒店和经济型酒店的RevPAR情况:

分类平均房价 (元/间)平均出租率 (%)RevPAR (元/间)
2020年 10至12月2019年 10至12月2020年 10至12月2019年 10至12月2020年 10至12月2019年 10至12月同比 增减(%)
中端酒店243.76256.2377.6677.17189.30197.73-4.26
经济型酒店147.49157.3366.3169.3197.80109.05-10.32
平 均206.92211.3072.8873.39150.80155.07-2.75
中国大陆 境外国家 (或地区)中国大陆境外开业酒店中国大陆境外签约酒店
直营酒店加盟酒店直营酒店加盟酒店
酒店 家数客房 间数酒店 家数客房 间数酒店 家数客房 间数酒店 家数客房 间数
欧洲29122,99571748,18629223,00774050,995
其中:法国19814,32265541,49419814,32266942,505
亚洲220820422,508220824127,482
美洲--173,198--183,345
非洲--375,012--536,716
合计29323,20397578,90429423,2151,05288,538
分类平均房价 (欧元/间)平均出租率 (%)RevPAR (欧元/间)
2020年 1至12月2019年 1至12月2020年 1至12月2019年 1至12月2020年 1至12月2019年 1至12月同比 增减(%)
中端酒店63.5166.0534.1759.7721.7039.48-45.04
经济型酒店50.0853.9138.2267.0519.1436.15-47.05
平 均53.4657.1737.1264.9319.8437.12-46.55

下表列示了公司2020年10至12月份中国大陆境外中端酒店和经济型酒店的RevPAR情况:

分类平均房价 (欧元/间)平均出租率 (%)RevPAR (欧元/间)
2020年 10至12月2019年 10至12月2020年 10至12月2019年 10至12月2020年 10至12月2019年 10至12月同比 增减(%)
中端酒店57.2565.9731.5960.8418.0940.14-54.93
经济型酒店45.7554.2135.1263.9116.0734.65-53.62
平 均48.6957.4934.1463.0216.6236.23-54.13
科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入9,897,556,264.4115,099,024,459.57-34.45
营业成本7,349,970,965.621,526,825,107.84381.39
税金及附加114,678,720.61163,851,098.55-30.01
销售费用675,133,268.937,689,122,010.11-91.22
管理费用2,296,344,377.774,076,925,995.68-43.67
研发费用25,908,668.4227,846,208.31-6.96
财务费用359,226,134.90339,131,649.895.93
经营活动产生的现金流量净额151,636,179.572,637,918,098.67-94.25
投资活动产生的现金流量净额939,256,053.69-885,924,916.96不适用
筹资活动产生的现金流量净额-220,228,211.75-3,195,358,324.22不适用
其他收益455,041,024.4093,605,403.37386.13
投资收益814,001,563.20241,571,397.58236.96
公允价值变动损收益(损失)69,559,536.26117,394,756.97-40.75
信用减值利得(损失)-45,851,038.55-5,036,609.29不适用
资产减值利得(损失)-70,463,295.20-32,960,668.65不适用
资产处置收益(损失)-20,912,736.7273,481,530.55-128.46
营业外收入72,573,374.2347,625,524.4052.38
所得税费用63,696,133.36479,968,663.80-86.73

于报告期内,合并利润表部分项目的变动金额及其主要原因如下所述:

(1) 营业成本:

本期7,349,970,965.62元,上年同期1,526,825,107.84元,本期比上年同期增长381.39%。主要是本期执行新收入准则所致。

(2) 销售费用

本期675,133,268.93元,上年同期7,689,122,010.11元,本期比上年同期下降91.22%。主要是本期执行新收入准则所致。

(3) 管理费用

本期2,296,344,377.77元,上年同期4,076,925,995.68元,本期比上年同期下降43.67%。主要是本期执行新收入准则所致。

(4) 其他收益

本期455,041,024.40元,上年同期93,605,403.37元,本期比上年同期增长386.13%。主要是受新冠疫情的影响,政府部门给予的疫情专项支持补贴等所致。

(5) 投资收益

本期814,001,563.20元,上年同期241,571,397.58元,本期比上年同期增长236.96%。主要是本期转让子公司股权取得投资收益等所致。

(6) 公允价值变动收益(损失)

本期69,559,536.26元,上年同期117,394,756.97元,本期比上年同期下降40.75%。主要是本期交易性金融资产公允价值下降,以及出售非流动金融资产等所致。

(7) 资产减值利得(损失)

本期-70,463,295.20元,上年同期-32,960,668.65元,本期比上年同期增加损失37,502,626.55元。主要是本期受疫情影响,法国卢浮集团计提固定资产减值损失所致。

(8) 资产处置收益(损失)

本期-20,912,736.72元,上年同期73,481,530.55元,本期比上年同期下降128.46%。主要是上年同期门店动迁取得收益所致。

(9) 营业外收入

本期72,573,374.23元,上年同期47,625,524.40元,本期比上年同期增长52.38%。主要是对外索赔收入和政府补助比上年同期增加等所致。

2. 收入和成本分析

□适用 √不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率 (%)营业收入 比上年 增减(%)营业成本 比上年 增减(%)毛利率比 上年增减(%)
有限服务型酒店 营运及管理业务9,648,399,211.727,141,503,574.4825.98-35.01407.67减少64.54个百分点
食品及餐饮业务249,042,009.25208,467,391.1416.29-1.5473.56减少36.22个百分点
其他业务115,043.440.00不适用-34.20不适用不适用
合计9,897,556,264.417,349,970,965.6225.74-34.45381.39减少64.15个百分点
主营业务分地区情况
分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入 比上年 增减(%)营业成本 比上年 增减(%)毛利率比 上年增减(%)
中国大陆境内8,060,497,903.945,862,947,200.9127.26-26.74381.80减少61.68个百分点
其中:上海地区1,200,830,418.44-24.22
上海以外地区6,859,667,485.50-27.16
中国大陆境外1,837,058,360.471,487,023,764.7119.05-55.16379.77减少73.38个百分点
营业收入合计9,897,556,264.417,349,970,965.6225.74-34.45381.39减少64.15个百分点
分行业情况
分行业成本构成 项目本期金额本期 占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较 上年同期 变动比例(%)
有限服务型酒店运营及管理业务酒店客房4,749,231,544.7564.610.000.00不适用
餐饮服务295,585,087.214.02552,055,491.2936.16-46.46
商品销售275,321,483.903.75737,651,778.5848.31-62.68
前期加盟服务368,193,984.895.010.000.00不适用
持续加盟及劳务派遣服务1,300,210,005.4417.690.000.00不适用
会员卡收益35,077,685.180.480.000.00不适用
租赁65,639,858.080.8971,883,659.184.71-8.69
其他52,243,925.030.7145,123,916.742.9515.78
小计7,141,503,574.4897.161,406,714,845.7992.13407.67
食品及餐饮业务连锁餐饮11,684,914.780.1614,349,686.820.94-18.57
团体用膳168,838,552.622.3082,832,626.615.43103.83
食品销售27,305,818.040.3722,479,619.601.4721.47
其他638,105.700.01448,329.020.0342.33
小计208,467,391.142.84120,110,262.057.8773.56
其他业务0.000.000.000.000.00
合计7,349,970,965.62100.001,526,825,107.84100.00381.39
项 目本期数上年同期数变动比率(%)
销售费用675,133,268.937,689,122,010.11-91.22
管理费用2,296,344,377.774,076,925,995.68-43.67
研发费用25,908,668.4227,846,208.31-6.96
财务费用359,226,134.90339,131,649.895.93
本期费用化研发投入25,908,668.42
本期资本化研发投入4,680,065.91
研发投入合计30,588,734.33
研发投入总额占营业收入比例(%)0.31
公司研发人员的数量100
研发人员数量占公司总人数的比例(%)0.29
研发投入资本化的比重(%)15.30

5. 现金流

√适用 □不适用

于报告期内,合并现金流量表项目的变动金额及其主要原因如下:

(1)经营活动产生的现金流量净额

本期151,636,179.57元,上年同期2,637,918,098.67元,下降94.25%,主要是有限服务型酒店运营受新冠肺炎疫情影响等所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额

本期939,256,053.69元,上年同期-885,924,916.96元,现金流量净流入比上年同期增加1,825,180,970.65元,主要是本期转让子公司股权、出售艺龙股票,以及受新冠肺炎疫情的影响,本期购置固定资产等长期资产支付的现金比上年同期减少等所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额

本期-220,228,211.75元,上年同期-3,195,358,324.22元,现金流量净流出比上年同期减少2,975,130,112.47元,主要是本期新增银行借款,以及上年同期购买铂涛集团3.49825%少数股权等所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三)资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)
其他非流动金融资产452,100,000.001.171,198,992,661.093.08-62.29
递延所得税资产926,602,110.522.40679,646,600.281.7536.34
短期借款1,016,085,319.502.6318,640,596.270.055,350.93
衍生金融负债0.000.00939,766.980.00不适用
预收款项5,481,209.400.01998,481,194.762.57-99.45
合同负债939,940,644.272.430.000.00不适用
长期应付款152,172,338.410.39256,071,387.240.66-40.57
其他综合收益-10,276,626.61-0.0324,558,710.090.06-141.85

(2) 短期借款

期末1,016,085,319.50元,期初18,640,596.27元,增长5,350.93%。主要是本期新增短期借款所致。

(3) 衍生金融负债

期末0元,期初939,766.98元,减少939,766.98元。主要是法国卢浮集团购入的利率互换合同终止所致。

(4) 预收款项

期末5,481,209.40元,期初998,481,194.76元,下降99.45%。主要是本期执行新收入准则所致。

(5) 合同负债

期末939,940,644.27元,期初0元,增加939,940,644.27元。主要是本期执行新收入准则所致。

(6) 长期应付款

期末152,172,338.41元,期初256,071,387.24元,下降40.57%。主要是根据股权收购协议约定,法国卢浮集团收购Sarovar剩余26%股权的收购对价,预计将于一年内支付等所致。

(7) 其他综合收益

期末-10,276,626.61元,期初24,558,710.09元,下降141.85%。主要是法国卢浮集团外币报表折算差额所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截至报告期末,公司受限资产总额为36.65亿元,具体请详见“第十一节 财务报告”中的“(五)合并财务报表项目注释/51、“所有权或使用权受到限制的资产”。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四)行业经营性信息分析

√适用 □不适用

请详见第四节“一、经营情况讨论与分析”和“二、报告期内主要经营情况”等相关部分所述。

(五)资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

于报告期内,公司新增对外股权投资总额1,757万元,比上年同期减少43,665万元,下降

96.13%。

(1)1月,本公司全资子公司旅馆投资公司出资17,000,000元人民币,继续向上海锦江品牌管理有限公司(成立于2018年7月27日,注册资本为5,000万元人民币)缴纳注册资本。截至2020年12月31日,旅馆投资公司持有上海锦江品牌管理有限公司100%股权,累计缴纳注册资本30,000,000元人民币。

(2)4月,本公司出资574,000元人民币与野村土地建物株式会社以及株式会社大仓饭店共同投资设立上海锦江大仓花园饭店管理有限公司。截至2020年12月31日,本公司持有上海锦江大仓花园饭店管理有限公司41%股权。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位:元

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
交易性金融资产251,624,000.00254,237,956.802,613,956.80-23,700,500.00
其他权益工具投资53,440,521.6847,175,565.45-6,264,956.232,921,322.39
其他非流动金融资产1,198,992,661.09452,100,000.00-746,892,661.09154,332,435.48
合计1,504,057,182.77753,513,522.25-750,543,660.52133,553,257.87
证券 代码证券简称最初投资金额 (元)持有数量 (股)期末账面价值 (元)报告期损益 (元)会计核算 科目
601169北京银行270,881,338.9444,300,000214,412,000.00-23,700,500.00交易性金融资产
601288农业银行16,575,314.674,350,00013,659,000.00791,265.00其他权益工具投资
通过Ocean BT L.P.持有之股权投资396,252,722.5568,330,6600.009,066,948.53其他非流动金融资产

于2018年3月,艺龙完成收购Tongcheng Network,并更名为Tongcheng-Elong HoldingsLimited。于2018年11月26日,同程艺龙(股票代码:00780.HK)在香港联交所主板上市。该项其他非流动金融资产公允价值按照期末股票市价确定。

于2019年12月31日,本公司持有同程艺龙68,330,660股。于2020年9月2日至11月11日,公司通过香港联交所系统出售同程艺龙股份68,330,660股。

3、其他非流动金融资产还包括杭州肯德基、苏州肯德基和无锡肯德基,期末余额合计45,210万元。

(六)重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七)主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位:万元 币种(除特别注明外):人民币

公司名称主营业务2020年 12月31日 持股比例2020年 12月31日 注册资本2020年 12月31日 总资产2020年 12月31日 归属于 母公司的 净资产2020年度 营业收入2020年度 归属于 母公司的 净利润
1、上海锦江都城酒店管理有限公司(注1)酒店管理、餐饮服务100%4,30021,8786,4266,3052,126
2、上海锦江卢浮亚洲酒店管理有限公司(注1)有限服务商务酒店的投资、经营管理100%70027,89212,0086,6985,360
3、锦江之星旅馆有限公司有限服务型酒店的租赁经营、管理100%17,971140,21492,58388,28325,164
4、上海锦江国际旅馆投资有限公司旅馆业的投资100%152,500232,060186,43876,9975,101
5、时尚之旅酒店管理有限公司有限服务型酒店住宿、餐饮管理100%90,000124,344105,05119,7782,617
6、卢浮集团(注2) (Groupe du Louvre)经营酒店及餐饮100%26,204 万欧元123,121 万欧元14,176 万欧元23,433 万欧元-9,625 万欧元
7、Keystone Lodging Holdings Limited(注3)经营酒店及餐饮96.50175%1 万美元716,563426,750283,79315,290
8、维也纳酒店有限公司经营酒店80%11,639239,45178,629271,74830,036
9、深圳市百岁村餐饮连锁有限公司餐饮业务80%1008,9451,84124,660589
10、上海锦江国际餐饮投资管理有限公司餐饮业开发管理、国内贸易100%14,99310,990-9,98825,155310
11、上海齐程网络科技有限公司(注4)信息技术开发、技术咨询等10%100,00097,00049,51428,410-1,422

3、于2016年2月底,公司完成对铂涛集团81.0034%股权的交割。于2018年1月12日,公司完成对铂涛集团12.0001%股权的交割;交割完成后,公司持有铂涛集团93.0035%股权。于2019年1月14日,公司完成对铂涛集团3.49825%股权的交割;交割完成后公司持有铂涛集团96.50175%股权。

4、于2017年2月,本公司出资人民币100,000,000元与上海锦江资本管理有限公司、上海联银创业投资有限公司、上海锦江资本股份有限公司、西藏弘毅夹层投资管理中心(有限合伙)、上海国盛集团投资有限公司作为发起人共同投资设立上海齐程网络科技有限公司。

(八)公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、行业竞争格局

有限服务型酒店市场在中国正处于一个快速成长阶段。虽然已经出现少数优势企业,并且按照客房规模大小排列前10位的经济型连锁酒店集团所占市场份额合计已占较大比重。但是,我国经济型酒店和中端酒店的市场发展空间依然巨大,现有的少数优势企业以及大批新进企业仍将在未来几年内实施较大规模的扩张。据中国饭店协会联合上海盈蝶企业管理咨询有限公司和北京第二外国语学院旅游科学学院共同发布的《2020中国酒店集团TOP50报告》显示:截至2020年1月1日,我国有限服务酒店总数已达到46,464家,同比增加4,045家,客房总数为3,378,802间,同比增加324,616间,增长10.63%。其中中端酒店9,611家,客房965,098间,增长52.18%;经济型酒店36,853家,客房2,413,704间,下降0.26%。同时,国务院第四次全国经济普查领导小组办公室和国家统计局于2019年11月20日联合发布的截至2018年12月31日的全国第四次经济普查数据公报(第四号)显示,全国住宿企业法人单位共计12.6万家,其中旅游饭店家数为3.4万家,一般旅馆为7.7万家。按此计算,有限服务酒店家数目前大约分别占全国住宿企业法人单位总数的33.67%和占一般旅馆总数的55.09%。

全国连锁餐饮企业门店数2019年末34,356个,比2018年末增加3,355个。连锁餐饮企业营业额2019年度实现2,234.50亿元,比2018年增长14.59%(资料来源:国家统计局);预计连锁餐饮企业门店数及其营业额也将继续保持一定程度的增长。

2、行业的发展趋势

受益于宏观经济企稳、供需关系改善、居民消费升级,我国旅游业发展迅速,而旅游业作为酒店行业上游的一个重要组成部分,直接影响着酒店行业的发展状况,因此旅游业的快速发展带动了酒店行业的蓬勃成长。

根据文化和旅游部公布的数据显示,2015-2019年我国旅游业总收入从4.13万亿元增长到

6.63万亿元,期间复合年均增长率达到14.46%。尽管受疫情影响,2020年上半年我国旅游人数大

幅下降,但随着疫情控制初见成效,旅游市场开始逐步复苏,十一黄金周国内出行人数已达到2019年同期的80%水平,而在春节期间,旅游市场更是进一步改善,春节七天假期全国出行人数同比增长15.7%。与此同时,中国旅游研究院(文化和旅游部数据中心)也发布了《2020年旅游经济运行分析与2021年发展预测》研究报告(以下简称“报告”),其中对于2021年的旅游行业,则给出了乐观判断。报告预计,2021年国内旅游人数将达到41亿人次,旅游经济将从全面复工复产走向消费、投资全面复苏。在不少业内人士看来,今年将是酒店业走出U形曲线且业绩持续向上的一年。

早在2020年5月,国家就提出要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,而之后召开的党的十九届五中全会通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》,将“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”纳入其中,新发展格局下消费升级势必会进一步加剧,这将进一步促进国内酒店旅游行业的快速发展。

(二)公司发展战略

√适用 □不适用

本公司将以“有限服务型酒店”为重点发展方向,按照“基因不变、后台整合、优势互补、共同发展”的方针,保持和强化优势品牌。进一步提升在“管理、品牌、网络、人才”等方面的核心竞争力,深耕国内、全球布局、跨国经营,实现公司价值的最大化。

(三)经营计划

√适用 □不适用

公司预计于2021年度实现营业收入135.3亿元,比上年度增长36.7%,其中来自于中国大陆境内的营业收入109.2亿元,比2020年度增长35.5%;来自于中国大陆境外的营业收入32,675万欧元,比2020年度增长39.4%。计划开展以下主要工作:

2021年是“十四五”战略规划开局之年,公司将继续坚定不移地实施“深耕国内、全球布局、跨国经营”战略,积极把握全球酒店产业发展趋势,聚力改革创新,聚焦提质增效,以深化“中国区整合”为抓手,全面释放发展活力,进一步强化“品牌、质量、效益、规模、市值、人才”管理,努力打造具有全球竞争力的世界一流酒店集团。

面对新冠肺炎疫情和外部经济压力对酒店行业带来的挑战,公司在加强疫情防控和日常经营管理的同时,因时因势,攻坚克难,推进整合,通过加强管理、控制成本、降低费用等举措降低疫情带来的影响,抓住疫情企稳行业复苏增长机遇继续高质量发展。

充分发挥锦江酒店中国区整合效益,以国际化的视野,加强业态创新转型,加快资源共享建设,着力创新运营模式、提升市场敏捷反应能力。打造数字化引擎,继续推进前台、中台、后台系统优化。从业务规范、管理优化及效率提升三方面对流程进行优化及标准化。

深入推进“一中心三平台”创新体系打造,对标国际一流,以门户建设强化管控力和支撑力。

深化品牌创新支持。全球创新中心与品牌团队、市场贴近,成为带动前端与中后端的核心联动桥梁。品牌开发与模块开发相结合,试点多样化的理念,体验模块的国际化落地。龙漕路“锦江品牌创新产业园区”和全球采购共享平台合作建立了集办公、研发、实景建模、体验交流为一体的酒店产品沉浸式线下体验中心,第一期通过真实还原以创新品牌为主的17间酒店品牌样板间,全面展示各品牌核心体验及特色,为公司乃至行业提供了一个酒店产品的五维体验空间。

深化财务共享支持。按照全球财务转型及财务共享平台建设的高阶规划,进一步推进全球财务共享平台建设。在推进内部组织架构创新和人员结构优化的同时,重点落实全球财务共享中国区推广、共享欧洲区推进工作,增强全球财务管理能力,同时通过推动数字化转型及创新,初步实现财务管理能力的数字化赋能。逐步达成业财融合、强化数据应用、打造智慧财务、实现降本增效、助力转型升级、赋能酒店管理的目标。

深化会员预订、集中采购协同。推进中国区各品牌预订系统和WeHotel全球酒店共享平台线上直销渠道整合,构建锦江全球会员联盟体系。推进中国区和全球采购共享平台在供应链上的整合,同时推进“锦集成”一站式工程服务的落地。

聚焦锦江全球人才战略规划,进一步加强跨文化沟通及管理培训,以人才优势构筑竞争优势。对旗下各企业,尤其是中国区的培训资源进行多维度沟通和协同,发挥资源共享优势,鼓励人才的跨品牌良性流动。集中优势力量培养出打造世界级全球酒店管理公司所需要的紧缺人才,进一步优化中国区组织架构和人才配置。

2021年度计划新增开业连锁有限服务型酒店1,500家,新增签约连锁有限服务型酒店2,500家。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济波动的风险

有限服务型酒店行业和连锁餐饮企业的景气度与国家宏观经济的周期波动呈正相关的关系。虽然我国国民经济总体上一直保持持续增长的态势,但是也会受到国际经济金融形势变化的影响,出现周期性波动。在宏观经济增长率下降的阶段,由于居民实际收入预期下降,居民国内旅游出行和外出就餐的消费相应降低。同时,宏观经济的调整对中小企业的经营会造成较大的压力,中小企业雇员商务出行及其消费也会相应缩减。从而对本公司的财务状况和经营成果造成不利的影响。

2、经营成本上升的风险

在公司投资的有限服务型酒店和连锁餐饮企业的经营成本中,直营酒店的固定资产折旧摊销和租赁物业的租金等固定成本所占比重较大。虽然公司对租赁物业的租金采取直线法进行摊销,平滑了租赁成本对未来经营业绩的影响。但是,由于有限服务型酒店和连锁餐饮企业需要持续扩张直营门店数量,每年新增租赁直营店的租金成本会随着我国商业地产价格的变动而变动。与此同时,主要有限服务型酒店品牌和连锁餐饮品牌企业会在重要城市交通便利的繁华地段对适合开

设有限服务型酒店和连锁餐饮企业的物业进行竞争租赁,该等竞争因素会促使租金水平进一步上升。除此以外,门店固定资产设施的追加投入、人工成本和能源成本等都存在随着物价变动出现上升的可能。如果平均房价和入住率,以及人均消费水平和消费人次不能得到相应的提高,该等成本上升因素可能会对公司的有限服务型酒店和连锁餐饮企业的经营成果造成不利影响。

3、扩张速度的风险

有限服务型酒店行业在我国目前正处于快速发展阶段。虽然包括本公司在内的一些优势企业已经取得了较大的市场份额和领先地位,但是由于市场需求和行业增长空间很大,在未来几年内,各主要企业仍将进一步扩张门店数量,特别是在中端酒店数量相对较少的二、三线城市,以扩大市场覆盖,保持和提高市场份额和领先地位。如果公司旗下各中端系列品牌有限服务型酒店未来扩张速度显著低于其他主要竞争对手,则可能由于市场覆盖率相对下降而降低客户的满意度,从而间接对其经营成果造成不利影响。

4、加盟店管理风险

公司对营运中的“锦江都城”、“锦江之星” 、“Campanile”、“Golden Tulip”和铂涛、维也纳等系列品牌大部分采取加盟特许经营的方式。根据适用的加盟权协议,公司并不能全权控制该等加盟者的管理行为。一旦加盟者未能按照加盟权协议的条款经营并达到“锦江都城”、“锦江之星”、“Campanile”、“Golden Tulip” 和铂涛、维也纳等系列品牌酒店的管理标准,或未能就各自的物业取得正式权属证明并须迁出该地点,其管理的酒店便会出现客户和收入损失,从而对“锦江都城”、“锦江之星”、“Campanile”、“Golden Tulip”和铂涛、维也纳等系列品牌业务收入产生不利影响。此外,如果加盟者滥用该等系列品牌商标,也可能有损其声誉和品牌形象。如果客人不满意加盟店的服务水平,公司可能会因为遭受客户投诉而影响声誉,从而间接影响公司有限服务型酒店业务的经营业绩。

5、租赁物业的权属风险

根据公司于2009年9月30日披露的《重大资产置换及购买暨关联交易报告书》(以下简称“报告书”)显示,截至2009年7月31日,“锦江之星”旅馆营运中的租赁经营直营店共计86家,该类门店由“锦江之星”或“旅馆投资”向第三方物业业主租赁相关房屋与土地。截至报告书签署日,有30家门店的物业存在未取得出租方对其房屋、土地合法权属有效证明或租赁用途未获批准的瑕疵。上述业主是否具有租赁该等物业的合法权利存在一定的不确定性。如果由于上述租赁物业的权属问题,导致相关门店的经营被迫中止,将会对本公司的业务及经营成果造成不利影响。尽管根据租赁协议及相关法律,出现上述问题的业主须向相关承租人做出赔偿,本公司仍需重新选址搬迁,从而承担额外的重置翻新成本。

本公司已经并将继续采取积极有效措施取得上述租赁经营门店出租方拥有所出租物业房屋所有权及土地使用权合法权属的有效证明文件,以及相关实际租赁用途获得有权部门批准的有效证明文件。在本次重组获得中国证监会核准后12个月内,将“锦江之星”经济型酒店业务中存在上述问题的租赁经营门店承租物业占评估基准日租赁经营门店承租物业总数的比例降低至20%以内,

在本次重组获得中国证监会核准后24个月内,将该比例降低至10%以内,在本次重组获得中国证监会核准后36个月内,将该比例降低至0%。如本公司未能在解决计划时间表规定的相关期限内按照计划确定的比例和家数解决租赁经营门店承租物业的上述权属瑕疵问题(即未能在中国证监会核准本次重组之日起12个月内降低至20%,或未能在24个月内降低至10%,或未能在36个月内全部解决),则对于在上述三个期限时点分别未能达到计划整改比例及整改家数的部分租赁经营门店,本公司将在上述相关期限时点到期后的3个月内,采取不低于本次评估值转让项目、解除租约重新选址开业或其他方式予以彻底解决。针对该等风险,2010年3月1日,锦江国际向本公司做出承诺:如本公司未能在解决计划时间表规定的相关期限内按照计划确定的比例和家数解决租赁经营门店承租物业的上述权属瑕疵问题,本公司对于在上述三个期限时点分别未能达到计划整改比例及整改家数的部分租赁经营门店,采取解除租约、重新选址开业的,锦江国际将承担该等解除租约重新选址开业的租赁经营门店因解除租约可能导致发生的违约金,并按照资产评估基准日2009年7月31日的具体资产评估值予以补偿。此外,锦江国际承诺,在未来经营过程中,如由于上述瑕疵导致相关锦江之星门店不得不重新选址开业,则自该门店停业之日起一年内,有关物业出租方未能赔偿或未能全部赔偿该门店损失(具体损失金额按照截至审计基准日2009年7月31日经审计的该门店固定资产及装修投入的全部初始投资成本,与其在资产评估基准日2009年7月31日的资产评估值较高者计算)的,锦江国际将立即按照上述方法计算的全部损失向该门店予以全额补偿,用于支持其搬迁开设新店。锦江国际进行上述补偿后实际收回物业出租方的赔偿款归锦江国际所有。同时,锦江国际将按照该门店停业之日前一个会计年度经审计的净利润金额向该门店提供补偿,用于弥补该门店停业期间的营业损失。

6、商誉、商标等资产的减值风险

公司对卢浮集团、铂涛集团、维也纳酒店和金广快捷等股权的收购,以及卢浮集团对外收购,可能导致公司形成较大金额的商誉。根据中国《企业会计准则》的相关规定,收购卢浮集团、铂涛集团、维也纳酒店和金广快捷股权构成非同一控制下的企业合并,合并成本大于标的公司可辨认净资产公允价值份额的差额被确认为商誉。根据中国《企业会计准则》的规定,商誉不作摊销处理,至少应当在每年年度终了进行减值测试。如果卢浮集团、铂涛集团、维也纳酒店和金广快捷未来经营状况持续恶化,则存在商誉减值的风险,从而对本公司当期和未来收益造成不利影响。公司的主营业务包含以接受连锁加盟形式从事酒店服务业务,公司拥有的酒店品牌具有一定的商业价值与知名度,并将该等品牌视为使用寿命不确定的无形资产。如果公司该等商标及品牌等无形资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记将被确认为资产减值损失,从而对公司当期和未来收益造成不利影响。

7、海外业务管理风险

收购卢浮集团后公司业务和资产分布在全球60多个国家和地区,公司的经营规模和业务总量大幅增加,同时对人员构成和管理体系也将相应提出更高的要求。如果公司不能根据海外业务发展需要及时优化现有的组织模式和管理制度,则可能对标的公司的经营管理造成不利的影响。

8、传染性疾病的爆发和对食品安全的担忧

近年在全球或中国发生的新冠肺炎、非典型肺炎、疯牛病、禽流感或其他高传染性疾病,以及对食品安全的担忧,曾经使并且将来也可能使旅游人数或在外用餐人数大幅下降,如果出现类似情况,将可能给本公司的业务发展造成影响。

9、公司股东权益和净资产收益率等变动幅度可能加大

根据中国《企业会计准则》的规定,部分符合条件的金融资产应当以市价为基础确定公允价值,这些金融资产公允价值的变动可能加大公司股东权益和净资产收益率等会计数据和财务指标提高或降低的幅度。

根据公司发展战略,有限服务型酒店营运及管理业务已成为公司主要经营业务。该等业务正处于快速发展期,需要有与之相匹配的资金来加以推动。同时由于资金的投入与产出有一个循环过程,该循环周期的长短存在一定的不确定性。如果净利润未能同步增长,则可能相应稀释相关的净资产收益率。

10、偿债能力受到不利影响的风险

为了满足收购和日常运营资金的需要,公司可能会增加债权融资金额,资产负债率可能会随之有所提高。尽管本公司的资产负债结构总体合理,具备较好的偿债能力,能够满足收购对自有资金的需求,不会对公司日常经营造成重大影响。但由于还款来源主要为公司经营活动产生的现金流,如果公司运营现金流未达到预期,则对公司偿债能力可能产生不利影响。

11、汇率和利率变动的风险

公司业务分布全球,日常运营中涉及欧元、英镑、美元等多种外币交易币种,本公司合并报表的记账本位币为人民币,公司已经仍将继续采取有效措施降低汇率波动对公司运营产生的影响,但是未来随着人民币、欧元、英镑、美元等币种之间汇率的不断变动,仍可能给公司未来运营带来汇率风险。

公司的融资部分来自于银行贷款,该等贷款合同到期或提前偿还后,或者随着公司业务规模的不断扩大,公司可能需要向银行申请新的贷款以满足资金需求。未来贷款利率水平的变动,可能影响公司财务费用及持续盈利能力。

12、关键岗位人员流失的风险

本公司的持续成功很大程度上依赖于高级管理团队和训练有素的资深员工队伍。如果本公司不能按市场条件吸引并训练足够多的富有经验的高级管理团队和资深员工,并可能对本公司的盈利能力产生重大影响。

13、非公开发行股票摊薄即期回报的风险

公司于2021年1月28日收到中国证监会出具的《关于核准上海锦江国际酒店股份有限公司非公开发行股票的批复》,于2021年3月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成发行新增股份的登记相关手续,公司的股本及净资产均有所增长,公司的每股收益等指标存在短期内下降的风险。

14、非公开发行股票募集资金投资项目相关风险

公司本次募集资金投资项目是基于当前产业政策、市场环境等因素做出的。投资项目虽然经过了慎重、充分的可行性研究论证,但是在项目实施过程中,可能出现宏观政策和市场环境发生不利变动、行业竞争加剧等不可预见因素,从而导致募投项目存在无法实施、延期或者无法产生预期收益的风险。

(五)其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司2012年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》:当公司满足现金分红条件时,公司年度内分配的现金红利总额(包括中期已分配的现金红利)与当年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润之比不低于50%,且现金红利与当年度归属于上市公司股东的净资产之比不低于同期中国人民银行公布的一年期人民币定期存款基准利率。报告期内公司股东大会已通过2019年度利润分配决议。公司2019年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向本公司登记在册的全体股东每10股派6.00元现金红利(含税),B股股利折算成美元支付。公司2019年度股东大会决议公告刊登于2020年5月23日《上海证券报》和《大公报》。2019年度利润分配计划的制定和执行,符合公司章程的规定及股东大会决议的要求,分红标准和比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事履职尽责并发挥了应有的作用,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到了充分保护。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红 年度每10股送红股数(股)每10股 派息数(元)(含税)每10股转增数(股)现金分红的数额 (含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年00.58055,560,313.52110,210,911.6650.41
2019年06.000574,761,864.001,092,499,077.9052.61
2018年06.000574,761,864.001,082,460,074.8653.10

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期

内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺解决土地等产权瑕疵锦江国际资产置换方案中,置入资产的租赁物业中有30家“锦江之星”门店物业存在一定程度的权属瑕疵。针对该等风险及本公司计划解决时间表,2010年3月1日,锦江国际向本公司做出承诺: 1)如本公司未能在解决计划时间表规定的相关期限内按照计划确定的比例和家数解决租赁经营门店承租物业的上述权属瑕疵问题(即未能在中国证监会核准本次重组之日起12个月内降低至20%,或未能在24个月内降低至10%,或未能在36个月内全部解决),本公司对于在上述三个期限时点分别未能达到计划整改比例及整改家数的部分租赁经营门店,采取解除租约、重新选址开业的,我公司将承担该等解除租约重新选址开业的租赁经营门店因解除租约可能导致发生的违约金,并按照资产评估基准日2009年7月31日的具体资产评估值予以补偿。 2)在置入资产未来经营过程中,如由于“锦江之星”租赁经营门店存在瑕疵导致相关门店不得不重新选址开业,则自该门店停业之日起一年内,有关物业出租方未能赔偿或未能全部赔偿该门店损失的,锦江国际将立即按照下述方法计算的全部损失向该门店予以全额补偿,用于支持其搬迁开设新店。具体损失金额按照截至审计基准日2009年7月31日经审计的该门店固定资产及装修投入的全部初始投资成本,与其在资产评估基准日2009年7月31日的资产评估值较高者计算。锦江国际进行上述补偿后如收回物业出租方的赔偿款归其所有。同时,锦江国际将按照该门店停业之日前一个会计年度经审计的净利润金额向该门店提供补偿,用于弥补该门店停业期间的营业损失。永久
其他锦江国际重组报告书披露:2009年12月22日,锦江国际向锦江酒店承诺,在本次重组后,将对锦江酒店及附属企业在本次审计评估基准日2009年7月31日存放在锦江国际财务公司的全部款项及其他金融资产,以及其后存放在锦江国际财务公司的任何款项及其他金融资产提供全额担保。如锦江国际财务公司出现无法支付锦江酒店及附属企业存款本金及利息及其他金融资产的情况,锦江国际将即时代为支付。永久
其他锦江资本2009年8月28日,锦江资本出具了《交易对方关于避免同业竞争的承诺》,承诺锦江资本及其控制的公司(不含锦江酒店及其下属公司,下同)不会从事任何与锦江酒店所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如锦江资本及其控制的公司在本次重组完成后的经营活动可能在将来与锦江酒店发生同业竞争或利益冲突,其将放弃或促使其控制的公司放弃可能发生同业竞争或利益冲突的业务,或将该等业务以公平、公允的市场价格,在适当时候全部注入锦江酒店。永久

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1、《企业会计准则第14号——收入》

本公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入会计准则”)。在新收入会计准则下,不再区分销售商品、提供劳务和建造合同等具体交易形式,按照统一的收入确认模型确认收入,并对很多具体的交易和安排提供了更加明确的指引。修订的主要内容包括:

(1)将原收入准则和建造合同准则纳入统一的收入确认模型;

(2)以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;

(3)对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;

(4)对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新旧准则衔接规定,首次执行新收入会计准则的累积影响仅调整首次执行新收入会计准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

2、《企业会计准则解释第13号》(财会[2019]21号)

于2019年12月,财政部发布了《企业会计准则解释第13号》(财会[2019]21号)(以下简称“解释第13号”)。解释第13号修订了业务构成的三个要素,细化了业务的判断条件,对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时,引入了“集中度测试”的选择。此外,“解释第13号”进一步明确了企业的关联方还包括企业所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业,以及对企业实施共同控制的投资方的其他合营企业或联营企业等。

自2020年1月1日起本公司施行“解释第13号”,采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。采用该解释未对本公司的财务报表产生重大影响。

3、《关于印发<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>的通知》(财会[2020]10号)

于2020年6月19日,财政部发布了《关于印发<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>的通知》(财会[2020]10号)(以下简称“财会[2020]10号”),可对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该会计处理规定选择采用简化方法。

财会[2020]10号自发布之日起施行,亦适用于自2020年1月1日至发布日之间的相关租金减让。公司执行上述会计处理规定,对本公司财务报表无重大影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

现聘任
境内会计师事务所名称德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬177.50
境内会计师事务所审计年限10
名称报酬
内部控制审计会计师事务所德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)110.00

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

1、报告期内,公司受托经营上海锦江资本股份有限公司新城饭店、新亚大酒店、青年会大酒店,共计承担受托经营费用人民币3,819.18万元;公司租赁南华亭酒店及白玉兰宾馆,共计承担相关租赁费用人民币1,659.95万元;并向锦江资本、青年会大酒店、南华亭酒店及白玉兰宾馆支付有关人员的劳动报酬及其社会保险费等费用共计人民币4,500.25万元。

2、于2020年3月27日,公司与锦江国际签署《酒店客房及相关服务买断协议》,锦江国际从公司及下属子公司处买断公司或下属子公司全资持有或控股的、根据各地方政府防控新冠疫情需要而征用的酒店客房及相关服务,交易金额为人民币266,427,856元(含6%增值税),未来被征用酒店客房如从各地政府处获得任何征用补贴或补偿的,公司将向锦江国际全额支付已收到的征用补偿。如根据当地政府要求,酒店客房及相关服务在2020年3月31日后需继续被征用的,协议项下的酒店客房的买断期间可由双方协商适当延长。具体内容请详见公司于2020年3月28日披露的《关联交易公告》(公告编号:2020-013)。于2020年第二季度,公司旗下部分直营酒店继

续被各地政府征用,根据《酒店客房及相关服务买断协议》约定,公司与锦江国际签署了补充协议,交易金额为人民币25,927,256元(含6%增值税)。

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方关联关系关联交易类型关联交易 内容关联交易 定价原则关联交易金额占同类交易金额的比例 (%)关联交易 结算方式
锦江国际下属酒店服务类企业母公司的控股子公司提供劳务有限服务型酒店管理费收入市场价格45,491.490.00现金
锦江国际及其下属企业最终控股公司及其控股子公司提供劳务有限服务型酒店房费核算服务收入市场价格18,376,269.07100.00现金
锦江国际及其下属企业最终控股公司及其控股子公司提供劳务会籍礼包方案设计及推广服务市场价格47,060,568.12100.00现金
锦江国际、锦江资本及其下属酒店服务类企业最终控股公司、母公司及其控股子公司提供劳务月饼代加工市场价格1,124,661.7916.76现金
锦江资本之下属企业联营公司提供劳务酒店物品供应链合作收入市场价格48,409,292.57100.00现金
锦江国际、锦江资本及其下属酒店服务类企业最终控股公司、母公司及其控股子公司提供劳务团膳服务收入市场价格6,579,289.623.65现金
锦江国际、锦江资本及其下属酒店服务类企业最终控股公司、母公司及其控股子公司销售商品销售食品市场价格4,457,095.9723.52现金
锦江国际、锦江资本及其下属酒店服务类企业最终控股公司、母公司及其控股子公司、联营企业购买商品采购酒店物品食品市场价格4,203,001.390.53现金
锦江国际及其下属企业最终控股公司及其控股子公司购买商品会籍礼包市场价格18,881,595.16100.00现金
锦江国际及其下属企业最终控股公司及其控股子公司接受劳务订房服务费市场价格10,419,705.32100.00现金
锦江国际及其下属企业最终控股公司及其控股子公司其它流出品牌管理费分成市场价格1,801,509.45100.00现金
合计/161,358,479.953.98/
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因公司为锦江国际下属酒店服务类企业提供有限服务型酒店管理,主要是为了扩大市场份额,提升品牌的市场影响力;公司与WeHotel下属企业的业务合作,有利于助推锦江旗下酒店资源的整合和能级提升,推进国内国际酒店系统对接,能有效提高运营效率和降低服务成本;公司为锦江国际、锦江资本及其下属企业提供员工食堂餐饮服务委托管理,可以扩大团膳业务规模。

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述查询索引
2020年1月8日,旅馆投资公司与上海光缕企业管理有限公司就西安锦江之星100%股权、郑州锦江之星100%股权转让事项分别签署《上海市产权交易合同》,转让价格分别为人民币75,193,051.99元及人民币60,168,475.98元。请详见公司于2020年1月9日披露的《关于全资子公司旅馆投资公司转让西安锦江之星和郑州锦江之星100%股权暨关联交易公告》(公告编号:2020-001)及于2020年1月10日披露的《关于全资子公司旅馆投资公司转让西安锦江之星和郑州锦江之星100%股权暨关联交易的补充公告》(公告编号:2020-002)。
2020年3月31日,公司与上海锦江国际投资管理有限公司就达华宾馆70%股权转让事宜签署《股权转让协议》,旅馆投资公司与锦江资本就天津河东区锦江之星100%股权转让事宜签署《股权转让协议》,锦江之星与锦江资本就宁波锦波旅馆100%和滴水湖锦江之星70%股权转让事宜分别签署《股权转让协议》,转让价格分别为人民币171,441,616.06元、人民币56,262,198.93元、人民币45,742,953.22元及人民币67,124,837.19元。请详见公司于2020年4月1日披露的《关于转让达华宾馆70%股权、天津锦江之星及宁波锦波旅馆100%股权、滴水湖锦江之星70%股权暨关联交易公告》(公告编号:2020-015)。
2020年6月30日,锦江之星与锦江资本就天津沪锦投资管理有限公司70%股权转让事宜签署《股权转让协议》,旅馆投资公司与锦江资本就沈阳松花江街锦江之星旅馆有限公司70%股权、长春锦旅投资管理有限公司70%股权、天津锦江之星旅馆有限公司51%股权及镇江京口锦江之星旅馆有限公司51%股权的转让事宜分别签署《股权转让协议》,转让价格分别为人民币54,495,270.57元、人民币36,650,818.47元、人民币11,327,720.47元、人民币40,632,588.70元及人民币16,959,764.92元。请详见公司于2020年7月1日披露的《关于转让天津沪锦投资、沈阳松花江街锦江之星、长春锦旅投资、天津锦江之星、镇江京口锦江之星部分股权暨关联交易公告》(公告编号:2020-023)。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述查询索引
2020年3月27日,本公司与锦江财务公司签订《<金融服务框架协议>之补充协议》(以下简称“《补充协议》”),就双方于2018年8月30日签订的《金融服务框架协议》部分条款进行调整,贷款每日最高余额上限为人民币55亿元,存款每日最高余额上限为人民币40亿元,协议期限自《补充协议》生效之日起至2022年6月30日止期间,经履行《上海证券交易所股票上市规则》规定的相关程序(包括经本公司股东大会审议通过)后生效。上述事项已经本公司于2020年5月22日召开的2019年年度股东大会审议通过。请详见公司于2020年3月28日披露的《关于签订<金融服务框架协议之补充协议>的关联交易公告》(公告编号:2020-011)。

“在本次重组获得批准并得以实施的前提下,将对你公司及附属企业在本次审计评估基准日2009年7月31日存放在锦江财务的全部款项及其他金融资产及其后存放在锦江财务的任何款项及其他金额资产提供全额担保。如锦江财务出现无法支付你公司及附属企业存款及其他金融资产本金及利息的情况,我公司将即时代为支付。你公司与锦江财务进行资金存储等业务应遵循自愿原则,独立决策,我公司承诺不采取任何方式对你公司在锦江财务的资金存储等业务做统一要求,干扰你公司的正常决策,以保证你公司的财务独立性和资金安全性。为此你公司须按照有关规定及时披露上述存款及担保情况(包括在定期报告中定期披露和重大情况及时披露)”。

十五、重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二)担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 欧元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计45,000
报告期末对子公司担保余额合计(B)45,000
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)45,000
担保总额占公司净资产的比例(%)28.41
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)45,000
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)0
上述三项担保金额合计(C+D+E)45,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明于2020年9月23日,公司与中国民生银行股份有限公司上海分行就海路投资公司3亿欧元流动资金借款签署《保证合同》。 于2020年9月27日、11月9日及11月11日,公司与中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行分别就GDL6,000万欧元、

6,000万欧元及3,000万欧元流动资金借款签署《保证合同》。上述担保事项已经公司第九届董事会第二十六次会议、第九届董事会第二十九次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过。

(三)委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额
委托贷款自有资金7,740.008,632.52165.02

(2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人委托贷款 类型委托贷款 金额委托贷款起始日期委托贷款终止日期资金 来源资金 投向报酬确定 方式年化 收益率预期收益 (如有)实际 收益或损失实际收回情况是否经过法定程序未来是否有 委托贷款计划减值准备计提金额(如有)
锦江财务公司向控股子公司提供贷款5502017年 10月26日2021年 1月24日自有资金补充流动资金按季结息1.221.3021.30未到期
锦江财务公司向控股子公司提供贷款5502020年 5月20日2023年 5月19日自有资金补充流动资金按季结息1.26.956.95未到期
锦江财务公司向参股企业提供贷款1202019年 11月6日2020年 11月5日自有资金补充流动资金按季结息4.355.295.29已收回
交通银行上海分行向参股企业提供贷款1202020年 11月20日2022年 11月10日自有资金补充流动资金按季结息4.250.590.59未到期
锦江财务公司向参股企业提供贷款1,1702020年 6月29日2023年 6月28日自有资金补充流动资金按季结息1.156.956.95未到期
锦江财务公司向参股企业提供贷款9002020年 6月30日2023年 6月29日自有资金补充流动资金按季结息1.155.325.32未到期
锦江财务公司向参股企业提供贷款342.522019年 7月29日2022年 7月28日自有资金补充流动资金按季结息2.110.4110.41未到期
工商银行广州大道支行下属企业之间提供贷款5,0002020年 9月10日2021年 4月12日自有资金补充流动资金按月结息3.1544.6344.63未到期
华夏银行广州珠海支行向加盟商 提供贷款2002015年 9月23日2017年 9月22日自有资金筹建、运营新店按月结息1230.3012.84尚余165.02万元未收回165.02

(四)其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一)上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

2020年度麗枫酒店通过慈善拍卖晚宴及投资人捐赠,向深圳壹基金公益基金会温暖包项目捐赠共计868,217.5元。2020年12月16日,希岸酒店与深圳市社会工作者协会、深圳市妇女儿童发展基金会共同面向社会弱势女性群体进行“希岸酒店女性就业公益培训项目”招募培训。锦江酒店WeHotel联合麗枫品牌力量以“公益募捐”的形式筹集13,045元捐赠至中华少年儿童慈善救助资金会。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2020年度麗枫酒店通过慈善拍卖晚宴及投资人捐赠,向深圳壹基金公益基金会温暖包项目捐

赠共计868,217.5元,其中80万由麗枫代为拍卖捐赠,68,217.5元由投资人分别通过银行汇款和线上捐赠。麗枫酒店所捐赠的2,378个壹基金温暖包在湖南省衡阳、岳阳、张家界,辽宁省朝阳、鞍山等地进行发放,帮助2,378名孩子温暖过冬。

2020年12月16日,希岸酒店与深圳市社会工作者协会、深圳市妇女儿童发展基金会共同发起“深化妇女儿童服务,助力妇女儿童友好”倡议,并通过线下告示、线上官方网站面向社会弱势女性群体进行“希岸酒店女性就业公益培训项目”人员招募,累计招募人数达30人,并就酒店行业接待礼仪、服务标准和岗位操作流程进行培训。

锦江酒店WeHotel联合麗枫品牌力量以“公益募捐”的形式,共同助力“武汉儿童艺术疗愈”公益活动。在活动期的2月内,筹集到总额13,045元,已捐赠至中华少年儿童慈善救助资金会。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

指 标数量及开展情况
一、总体情况
其中:1.资金881,262.50
2.物资折款50,000.00
二、分项投入
1.产业发展脱贫
2.转移就业脱贫
2.1职业技能培训人数(人/次)30
3.易地搬迁脱贫
4.教育脱贫
5.健康扶贫
6.生态保护扶贫
7.兜底保障
8.社会扶贫
8.1定点扶贫工作投入金额50,000.00
8.2扶贫公益基金881,262.50
9.其他项目

水减少扬尘;施工道路采用硬化,并随时清扫洒水,减少道路扬尘;工地上使用的各类柴油、汽油机械执行相关污染物排放标准,不使用气体排放超标的机械;施工尽量控制噪音,对噪声过大的设备机械尽量少用或不用,施工中采取措施将噪音影响降到最低;对强噪音机械(如搅拌机、电锯、砂轮机等)设置封闭的操作棚,以减少噪声扩散;尽量避免夜间施工,确实有必要则需向环保部门提前申请获得同意意见;进场材料严格按照国家标准进行检查,确保超标材料严禁进场,采用满足环保节能消防要求的材料标准等。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四)其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一)普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

报告期内,公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

√适用 □不适用

于2020年9月2日,公司九届二十九次董事会审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案。该等议案已取得2020年9月22日召开的公司2020年第一次临时股东大会的批准。公司于2021年1月28日收到中国证监会出具的《关于核准上海锦江国际酒店股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]208号),核准公司非公开发行不超过1.5亿股新股。本次发行股份已于2021年3月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记相关手续。有关本次非公开发行A股股票的详细事宜,请参阅《上海锦江国际酒店股份有限公司非公开发行A股股票预案》(2020年9月2日)、《上海锦江国际酒店股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》(2021年3月22日)。

(二)限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

股票及其衍生 证券的种类发行 日期发行价格 (或利率)发行数量上市日期获准上市 交易数量交易终止日期
普通股股票类
人民币普通股 (非公开发行)15.08201,277,0002017-12-06201,277,000
人民币普通股 (非公开发行)29.45153,418,7002019-08-05153,418,700

2014年10月19日收到中国证监会出具的《关于核准上海锦江国际酒店发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1129号),核准公司非公开发行201,277,000股新股。本次发行新增股份已于2014年12月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。有关本次非公开发行A股股票的详细事宜,请参阅《上海锦江国际酒店发展股份有限公司非公开发行A股股票预案》(公司公告“临2014-020”)、《上海锦江国际酒店发展股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》(2014年12月6日)。于2015年10月30日,公司八届五次董事会审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案。该等议案已取得2015年11月27日召开的公司2015年第四次临时股东大会的批准。公司于2016年7月8日收到中国证监会出具的《关于核准上海锦江国际酒店发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1090号),核准公司非公开发行不超过153,418,700股新股。本次发行股份已于2016年8月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记相关手续。有关本次非公开发行A股股票的详细事宜,请参阅《上海锦江国际酒店发展股份有限公司非公开发行A股股票预案》(公司公告“2015-090”)、《上海锦江国际酒店发展股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》(2016年8月5日)。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)37,191
(其中:A股股东14,567,B股股东22,624)
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)37,828
(其中:A股股东15,828,B股股东22,000)
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内 增减期末持股 数量比例(%)持有有限售 条件股份数量质押或冻结情况股东 性质
股份 状态数量
上海锦江资本股份有限公司482,007,22550.32国有法人
香港中央结算有限公司+34,786,88841,845,5764.37未知
弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙)-29,731,63035,932,2703.75境外法人
华安未来资产-工商银行-安信信托股份有限公司15,244,4821.59境内非国有法人
INVESCO FUNDS SICAV11,141,9261.16未知境外法人
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金-717,72010,836,7161.13其他
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)+3,208,8068,979,9370.94其他
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)+6,296,8946,608,2940.69其他
交通银行-融通行业景气证券投资基金+4,718,9004,718,9000.49其他
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)+4,663,1374,663,1370.49其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量
种类数量
上海锦江资本股份有限公司482,007,225人民币普通股482,007,225
香港中央结算有限公司41,845,576人民币普通股41,845,576
弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙)35,932,270人民币普通股35,932,270
华安未来资产-工商银行-安信信托股份有限公司15,244,482人民币普通股15,244,482
INVESCO FUNDS SICAV11,141,926境内上市外资股11,141,926
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金10,836,716人民币普通股10,836,716
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)8,979,937人民币普通股8,979,937
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)6,608,294人民币普通股6,608,294
交通银行-融通行业景气证券投资基金4,718,900人民币普通股4,718,900
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)4,663,137人民币普通股4,663,137
上述股东关联关系或一致行动的说明中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)、招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金管理人为兴证全球基金管理有限公司。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

四、 控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称上海锦江资本股份有限公司
单位负责人或法定代表人俞敏亮 先生
成立日期1995年6月16日
主要经营业务酒店投资、企业投资管理、酒店管理、国内贸易,自有办公楼、公寓租赁、泊车、培训及相关项目的咨询;以下限分支机构经营:酒店经营、餐饮、附设卖品部(含烟、酒零售)、西饼屋、咖啡馆、酒吧、雪茄吧、音乐茶座、水疗按摩、美容美发、游艺室、健身房、游泳馆、停车场库经营、物业管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况截至报告期末,持有境内上市公司锦江投资(600650)股份数量:212,586,460股;持有境内上市公司锦江旅游(900929)股份数量:66,556,270股。
其他情况说明
名称上海市国资委

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名职务(注)性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数年度内股份增减变动量增减变动原因报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)是否在公司关联方获取报酬
俞敏亮董事长632019-05-212022-05-2014,30514,30500
郭丽娟副董事长572019-05-212022-05-200
侣海岩副董事长662019-05-212022-05-200
陈礼明董事602019-05-212022-05-200
马名驹董事592019-05-212022-05-200
周 维董事402019-05-212022-05-200
赵令欢董事572019-05-212022-05-200
俞妙根独立董事592019-05-212022-05-2010
谢荣兴独立董事702019-05-212022-05-2010
张伏波独立董事582019-05-212022-05-2010
孙持平独立董事622019-05-212022-05-2010
王国兴监事会主席572019-05-212022-05-200
徐 铮监事542019-05-212022-05-200
孙 青监事522019-05-212022-05-2054.83
何一迟监事412019-05-212022-05-2070.38
张晓强首席执行官522019-05-212021-03-190
沈 莉首席财务官 财务负责人522019-05-212022-05-2097,20097,200073.58
胡 暋副总裁 董事会秘书482019-05-212022-05-2054.83
夏 民副总裁492019-05-212022-05-2067.35
侯乐蕊副总裁422019-05-212022-05-2054.83
合计/////111,505111,5050/415.80/

注:于2021年3月19日召开的公司九届三十八次董事会审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》,因工作变动原因,张晓强不再担任公司首席

执行官,经董事会研究决定,同意聘任朱虔为公司首席执行官,任期与本届董事会董事任期一致。

姓名主要工作经历
俞敏亮曾任上海新亚(集团)股份有限公司总经理,上海新亚(集团)有限公司总经理、党委书记,锦江(集团)有限公司董事长、党委书记,锦江国际(集团)有限公司董事长、党委书记、首席执行官;现任锦江国际(集团)有限公司董事长、党委书记,上海锦江资本股份有限公司董事长、执行董事,上海锦江国际酒店股份有限公司董事长。
郭丽娟曾任共青团上海市委地区部、权益部副部长,上海广告有限公司总经理、董事长、党委书记,上海世博(集团)有限公司总监、副总裁,上海对外服务有限公司执行董事、董事长、党委书记,上海东浩国际服务贸易(集团)有限公司副总裁;现任锦江国际(集团)有限公司总裁、党委副书记、董事,上海锦江资本股份有限公司副董事长、执行董事,上海锦江国际酒店股份有限公司副董事长。
侣海岩曾任北京昆仑饭店总经理,锦江国际(集团)有限公司副总裁、高级副总裁、副董事长;现任锦江国际(集团)有限公司董事,锦江国际集团北方有限公司董事长,上海锦江国际酒店股份有限公司副董事长,上海锦江首选酒店管理有限公司董事长。
陈礼明曾任荷兰上海城酒家有限公司总经理,上海海仑宾馆副总经理,上海新亚(集团)股份有限公司执行经理,锦江国际(集团)有限公司董事会执委会秘书长(副总裁)、副总裁;现任锦江国际(集团)有限公司副董事长,上海锦江资本股份有限公司副董事长、执行董事,上海锦江国际酒店股份有限公司董事,法国卢浮酒店集团(GDL)董事长和总裁,Radisson Hospitality AB董事。
马名驹曾任锦江国际(集团)有限公司计财部经理,上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司监事,上海锦江在线网络服务股份有限公司董事;现任锦江国际(集团)有限公司副总裁、金融事业部总经理,上海锦江资本股份有限公司执行董事兼首席执行官,上海锦江国际酒店股份有限公司董事,上海锦江国际投资管理有限公司董事长,锦江国际集团财务有限责任公司董事长,Radisson Hospitality AB董事长。
周 维曾任上海市政府外事办公室翻译室副主任,锦江国际(集团)有限公司投资发展部副经理,上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司投资发展部总监、首席投资官,上海锦江卢浮亚洲酒店管理有限公司副首席执行官;现任锦江国际(集团)有限公司副总裁,上海锦江资本股份有限公司执行董事,上海锦江国际酒店股份有限公司董事,Radisson Hospitality AB董事。
ZHAO JOHN HUAN (赵令欢)于2003年加入联想控股并创立弘毅投资,曾任上海环境集团股份有限公司副董事长,联想控股股份有限公司执行董事及常务副总裁,百福控股有限公司行政总裁,弘和仁爱医疗集团有限公司董事会主席兼非执行董事;现任弘毅投资董事长兼总裁,联想控股股份有限公司非执行董事,联想集团有限公司非执行董事,百福控股有限公司执行董事兼董事会主席,中国玻璃控股有限公司非执行董事,上海锦江国际酒店股份有限公司董事,中联重科股份有限公司非执行董事,新奥天然气股份有限公司(原名:新奥生态控股股份有限公司)非执行董事,金涌投资有限公司董事会主席及执行董事,先声药业集团有限公司非执行董事,Eros STX Global Corporation非执行董事。
俞妙根曾任上海国际信托投资公司驻德国汉堡办事处总代表、总经理,上海国际信托投资公司资金信托部总经理,上海国际信托投资公司副总经理,华安基金管理有限公司总经理、董事长;现任富越汇通金融服务(上海)有限公司首席执行官,上海锦江国际酒店股份有限公司独立董事。
谢荣兴曾任万国证券董事、交易总监,君安证券副总裁,国泰君安证券总经济师,国泰君安投资管理公司总裁,国联安基金管理公司督察长,上海外高桥保税区开发股份有限公司独立董事,张家港保税科技股份有限公司独立董事;现任上海市泰源律师事务所律师,上海财务学会副会长,上海红十字会社会监督员,商赢股份有限公司独立董事,上海九百股份有限公司独立董事,中房置业股份有限公司独立董事,开能健康科技集团股份有限公司独立董事,上海锦江国际酒店股份有限公司独立董事。
张伏波曾任国泰君安证券有限责任公司总裁助理,兴安证券有限责任公司副总裁,上海证券有限责任公司副总经理,海证期货有限公司董事长,西藏城市发展投资股份有限公司独立董事,香港玖源化工(集团)有限公司董事会副主席、非执行董事;现任江苏顺风光电科技有限公司董事长,顺风国际清洁能源有限公司董事长,无锡尚德太阳能电力有限公司董事长,香港顺风清洁能源有限公司董事长,亚太资源开发投资有限公司董事,上海申华控股股份有限公司独立董事,万家基金管理有限公司独立董事,上海锦江国际酒店股份有限公司独立董事,徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事,展鹏科技股份有限公司独立董事,上海元方科技股份有限公司独立董事。
孙持平曾任中国工商银行广东省分行行长、党委书记,中国工商银行上海市分行行长、党委书记,中国工商银行江苏省分行行长、党委书记,工银安盛人寿保险有限公司董事长;现任上海锦江国际酒店股份有限公司独立董事。
王国兴曾任上海财经大学财政系讲师、上海锦江国际酒店股份有限公司董事会秘书、上海新亚(集团)有限公司董事会秘书、财务副总监,锦江国际(集团)有限公司财务副总监、董事会执行委员会秘书长(副总裁);现任锦江国际(集团)有限公司副总裁、上海锦江资本股份有限公司监事会主席、上海锦江国际酒店股份有限公司监事会主席、上海锦江在线网络服务股份有限公司监事会主席、上海锦江国际旅游股份有限公司监事会主席。
徐 铮曾任锦江国际(集团)有限公司资源集成部副经理、审计室副主任;现任锦江国际(集团)有限公司审计室主任、职工监事,上海锦江国际酒店股份有限公司监事,上海锦江在线网络服务股份有限公司监事。
孙 青曾任上海虹桥宾馆党委副书记、纪委书记、工会主席,锦江国际酒店管理有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席;现任上海锦江国际酒店股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
何一迟曾任普华永道中天会计事务所高级审计员、审计经理、高级审计经理,巴斯夫(中国)有限公司财务方案高级经理;现任上海锦江国际酒店股份有限公司监事、审计室主任。
张晓强曾任海仑宾馆副总经理,虹桥宾馆总经理,上海锦江国际酒店股份有限公司董事、首席执行官,上海锦江资本股份有限公司执行董事、副总裁,锦江国际酒店管理有限公司首席执行官,上海锦江在线网络服务股份有限公司董事长;现任锦江国际(集团)有限公司副总裁,上海锦江国际酒店股份有限公司首席执行官、党委副书记,上海锦江国际旅游股份有限公司董事长。
沈 莉曾任上海新亚(集团)股份有限公司计划财务部副总监,锦江之星旅馆有限公司首席财务官,上海锦江国际旅馆投资有限公司首席财务官,上海锦江都城酒店管理有限公司首席财务官。现任上海锦江国际酒店股份有限公司首席财务官、财务负责人。
胡 暋曾任上海锦江国际酒店股份有限公司证券事务代表、董事会秘书;现任上海锦江国际酒店股份有限公司副总裁、董事会秘书。
夏 民曾任锦沧文华大酒店前厅部经理,锦江饭店行政副经理,和平饭店副总经理、锦江费尔蒙酒店管理公司副总经理,上海州际卓逸酒店和度假村管理有限公司副总裁、执行副总裁;现任上海锦江国际酒店股份有限公司副总裁。
侯乐蕊曾任上海华虹(集团)有限公司财务部助理,上海信虹投资管理有限公司项目分析员,美国ADP公司上海代表处总代表助理,上海锦天城律师事务所律师,上海锦江资本股份有限公司投资发展部总监助理、副总监;现任上海锦江国际酒店股份有限公司副总裁。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
俞敏亮锦江资本董事长兼执行董事2005年5月至今
郭丽娟锦江资本副董事长兼执行董事2015年6月至今
陈礼明锦江资本执行董事2015年9月至今
副董事长2016年7月至今
马名驹锦江资本执行董事2019年1月至今
首席执行官2018年11月至今
周 维锦江资本执行董事2019年6月至今
赵令欢弘毅投资基金委派代表2011年5月至今
王国兴锦江资本监事会主席2015年9月至今
在股东单位任职情况的说明
任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
俞敏亮锦江国际董事长2003年6月至今
郭丽娟锦江国际董事兼总裁2013年8月至今
侣海岩锦江国际董事2003年6月至今
陈礼明锦江国际副董事长2019年3月至今
马名驹锦江国际副总裁2015年5月至今
周 维锦江国际副总裁2019年3月至今
王国兴锦江国际副总裁2015年5月至今
徐 铮锦江国际职工监事2011年3月至今
审计室主任2011年9月至今
张晓强锦江国际副总裁2019年3月至今
在其他单位任职情况的说明

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序独立董事津贴由股东大会审议通过后执行。高级管理人员报酬由公司制定方案,经薪酬与考核委员会审议同意,报公司董事会。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据依据公司经营规模、人才市场价值和全年经营工作目标完成情况,经考核综合确定公司高级管理人员的报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况详见本章节“(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计415.80万元
姓名担任的职务变动情形变动原因
朱虔首席投资官、董事会秘书长离任工作原因

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量643
主要子公司在职员工的数量34,429
在职员工的数量合计35,072
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数1,931
专业构成
专业构成类别专业构成人数
生产技术人员23,990
销售人员1,331
财务人员702
行政人员9,049
合计35,072
教育程度(未含卢浮集团)
教育程度类别数量(人)
研究生及以上111
本科3,651
大专7,170
中专2,766
高中、技校及其他16,590
合计30,288

专题研讨等方式进行管理实务培训;一般管理团队则通过集中授课、案例分享及组织相关人员参加专题培训等方式进行管理基础实务培训。在专业培训方面,会计、统计、审计、人力资源等从业人员每年参加继续教育培训及专业能力培训;企业专业技术人员参加晋级、技能培训及考级。在培训课程上追求创新,致力于员工的职业发展,通过提高员工的职业技能来提升顾客的用户体验。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数494,889小时
劳务外包支付的报酬总额18,164万元人民币

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司一贯按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求规范运作,公司的运作和管理符合中国证监会有关上市公司治理规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会

公司认真做好股东来访、来信和来电的咨询、接待工作,依据《投资者关系管理制度》不断加强投资者关系管理工作,进一步完善了与股东之间的沟通平台;公司股东大会的召开严格按照《股东大会规范意见》要求和公司制定的《股东大会议事规则》以及《公司章程》的要求履行相应的召集、召开表决程序,平等对待所有股东,保证每位股东参加会议并充分行使咨询权和表决权,股东大会经律师现场见证并对其合法性出具法律意见书。

2、关于控股股东与上市公司

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面严格实行“五分开”,各自独立核算,独立承担责任和风险。报告期内,公司不存在控股股东非经营性占用公司资金行为。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定程序选举董事;公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求,公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度,认真出席董事会会议,履行了诚信和勤勉的职责。公司董事会有11名董事,其中独立董事4位,审计与风控委员会、薪酬与考核委员会的主任委员(召集人)由独立董事担任,另设有董事会战略投资委员会及提名委员会。

4、关于监事和监事会

公司监事会能够依据《监事会议事规则》等制度,定期召开监事会会议,并以认真负责的态度列席董事会会议,履行对董事、高级管理人员的履职情况及公司财务的监督与检查责任,并发表独立意见。监事会有4名监事,其中职工监事2名。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司按照市场化原则,逐步建立公正的绩效评价考核办法,使经营者的收入与企业经营业绩挂钩、与个人业绩挂钩,高管人员的聘任体现了公开、透明,符合法律法规的规定。

6、关于公司相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。

7、关于信息披露与透明度

公司制定了《信息披露事务管理制度》,明确了信息披露程序和相关人员的职责,并对控股股东和子公司信息披露也作出了规定,进一步完善了信息披露管理工作。公司严格按照有关规定,公开、公正、公平、真实、准确、完整、及时地披露信息,切实履行作为上市公司的信息披露义

务,积极维护公司和投资者的合法权益,尤其是中小股东的合法权益。

8、关于公司治理专项活动情况

公司严格按照有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等内部规章制度的要求,认真做好公司治理专项活动工作,不断完善公司法人治理结构和内部控制规范体系建设,加强内幕信息管理,强化信息披露责任意识,提高公司运营透明度,从形式和实质上全面提升公司治理水平,使公司能够在规范运作的前提下健康持续地发展,切实维护公司及全体股东的合法权益。

9、内幕知情人登记管理情况

公司第六届董事会第八次会议审议通过了《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》。为进一步完善公司内幕信息管理制度,根据中国证监会颁布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30号)的要求,公司于第六届董事会第二十六次会议审议通过了关于修订《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》的议案。公司在定期报告及其他重大事项进行前后均进行了内幕信息知情人登记。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因

□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期
2019年度股东大会2020-05-22www.sse.com.cn2020-05-23
2020年第一次临时股东大会2020-09-22www.sse.com.cn2020-09-23
董事 姓名是否独立董事参加董事会情况参加股东大会情况
本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席 次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数
俞敏亮222219002
郭丽娟222219002
侣海岩222219000
陈礼明222219002
马名驹222219002
周 维222219002
赵令欢222219000
俞妙根222219002
谢荣兴222219002
张伏波222219001
孙持平222219002

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数22
其中:现场会议次数3
通讯方式召开会议次数19
现场结合通讯方式召开会议次数0

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制有效性进行独立审计,并出具了标准无保留意见。内部控制审计报告将于2021年3月31日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露。

是否披露内部控制审计报告:是内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见

十、 其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告审计报告

√适用 □不适用

德师报(审)字(21)第P02095号

上海锦江国际酒店股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了上海锦江国际酒店股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

商誉及使用寿命不确定的无形资产减值

事项描述

如财务报表附注(五)28及26所述,截至2020年12月31日止,贵公司由于收购Groupe duLouvre、Keystone Lodging Holdings Limited、维也纳酒店有限公司及深圳市百岁村餐饮连锁有限公司产生的商誉账面价值为人民币11,451,580,120.90元,贵公司从收购中获得的使用寿命不确定的无形资产账面价值为人民币6,214,163,884.26元。

管理层于年末对上述商誉及使用寿命不确定的无形资产进行减值测试。在评估包含相关资产的资产组组合可收回金额时,贵公司管理层聘请了外部评估专家来协助确定资产组组合未来现金流的现值。该等评估涉及对相关资产组组合未来情况的假设和估计。由于上述商誉及使用寿命不确定的无形资产账面价值对财务报表影响重大,管理层在执行减值测试时需要对关键假设作出重大估计,而管理层估计的不同可能造成重大财务影响,因此我们将上述商誉及使用寿命不确定的无形资产减值作为关键审计事项。

审计应对

我们针对上述商誉及使用寿命不确定的无形资产减值执行的审计程序包括:

1、了解、评价并测试与商誉及使用寿命不确定的无形资产减值相关的关键内部控制;

2、评估管理层减值测试方法和模型确定的适当性,以及与以前年度测试方法的一致性;

3、与管理层聘任的估值专家进行访谈,复核了解其相关资质,对其独立性和胜任能力进行评价;

4、在利用我们的估值专家工作的基础上,评估管理层减值测试中所采用的关键假设及判断(包括但不限于减值迹象分析、资产组或资产组组合的划分、减值测试关键参数的选取等)的合理性与恰当性;

5、复核以前期间的减值测试有关的预期参数与期后实际情况的偏差,以验证相关参数的合理性;

6、验证减值测试所依据的基础数据及减值测试计算的准确性;

7、复核管理层就商誉及使用寿命不确定的无形资产减值相关重要信息的披露。

与加盟业务相关的收入发生与准确性

事项描述

如财务报表附注(五)61所述,于2020年度,贵公司与加盟业务相关的收入包括前期加盟服务收入和持续加盟及劳务派遣收入,其中前期加盟服务收入为人民币740,069,475.11元,持续加盟及劳务派遣收入合计为人民币2,822,954,285.78元,系管理层考核的重要指标。此外,前期加盟服务收入的客户主要为首次加盟的个人客户,而持续加盟及劳务派遣收入则需要根据合同约定,基于加盟店实际收入及贵公司实际劳务派遣人员确定收入金额,易于发生错报。因此我们将前期加盟服务收入的发生以及持续加盟及劳务派遣收入的发生和准确性作为关键审计事项。

审计应对

我们针对上述与加盟业务相关的收入的相关认定执行的审计程序包括:

1、了解、评价并测试与收入确认相关的关键内部控制;

2、对于前期加盟服务收入,对总体变动进行分析,评估收入变动的合理性;同时,选取样本查看加盟合同及相关条款,核对加盟方支付的银行水单,检查加盟方对服务的确认支持性文件;

3、对于持续加盟及劳务派遣收入,对总体变动进行分析,评估收入变动的合理性;针对确认持续加盟收入及劳务派遣收入的加盟店,在第三方订房平台上查看加盟店是否正常经营。

4、根据加盟店收入及加盟合同约定的加盟费比例对贵公司记录的持续加盟收入进行重新计算,选取样本就加盟店收入核对至加盟方门店前台系统的收入数据,就加盟费比例核对加盟合同,进一步就持续加盟收入与加盟方门店的确认金额核对一致;选取样本就劳务派遣收入核对至向加盟方门店开具的发票,进一步检查收入是否与加盟方门店的确认金额一致;

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司2020年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:陈 彦中国?上海 (项目合伙人)

中国注册会计师:刘 颖

2021年3月29日

财务报表

合并资产负债表2020年12月31日编制单位: 上海锦江国际酒店股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注2020年12月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金(五)16,793,091,362.795,919,686,146.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产(五)2254,237,956.80251,624,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款(五)51,076,310,781.421,157,171,238.89
应收款项融资
预付款项(五)7220,048,228.41210,544,806.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款(五)8629,552,892.40511,376,068.33
其中:应收利息6,662,141.9811,558,867.45
应收股利26,473,856.4317,782,989.25
买入返售金融资产
存货(五)972,750,580.4793,627,876.05
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产(五)13372,195,728.76351,988,228.58
流动资产合计9,418,187,531.058,496,018,364.63
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资(五)17657,222,783.26502,448,045.78
其他权益工具投资(五)1847,175,565.4553,440,521.68
其他非流动金融资产(五)19452,100,000.001,198,992,661.09
投资性房地产
固定资产(五)215,862,697,408.466,431,563,396.87
在建工程(五)22459,165,097.25504,706,124.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产(五)267,211,873,325.877,261,019,317.29
开发支出
商誉(五)2811,503,365,924.1111,380,024,428.75
长期待摊费用(五)291,976,131,675.682,265,045,151.00
递延所得税资产(五)30926,602,110.52679,646,600.28
其他非流动资产(五)31122,040,641.81101,366,594.28
非流动资产合计29,218,374,532.4130,378,252,841.15
资产总计38,636,562,063.4638,874,271,205.78
流动负债:
短期借款(五)321,016,085,319.5018,640,596.27
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债939,766.98
应付票据
应付账款(五)361,787,371,141.162,006,538,757.20
预收款项(五)375,481,209.40998,481,194.76
合同负债(五)38939,940,644.27
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬(五)39913,311,668.851,159,157,038.20
应交税费(五)40475,766,987.74521,487,473.80
其他应付款(五)411,783,950,729.131,693,391,368.58
其中:应付利息12,688,447.9715,623,216.65
应付股利240,945,600.7965,544,594.29
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债(五)43895,058,362.901,215,062,608.31
其他流动负债
流动负债合计7,816,966,062.957,613,698,804.10
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款(五)4514,540,076,203.1214,116,412,782.68
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款(五)48152,172,338.41256,071,387.24
长期应付职工薪酬(五)4999,640,012.2289,587,384.84
预计负债(五)5051,368,852.9652,189,372.65
递延收益
递延所得税负债(五)302,093,326,462.712,240,385,052.63
其他非流动负债(五)52176,991,203.94149,871,893.75
非流动负债合计17,113,575,073.3616,904,517,873.79
负债合计24,930,541,136.3124,518,216,677.89
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)(五)53957,936,440.00957,936,440.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积(五)557,865,585,211.867,865,128,399.60
减:库存股
其他综合收益(五)57-10,276,626.6124,558,710.09
专项储备
盈余公积(五)59659,649,508.50659,649,508.50
一般风险准备
未分配利润(五)603,236,624,231.693,747,848,954.65
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计12,709,518,765.4413,255,122,012.84
少数股东权益996,502,161.711,100,932,515.05
所有者权益(或股东权益)合计13,706,020,927.1514,356,054,527.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计38,636,562,063.4638,874,271,205.78

母公司资产负债表2020年12月31日编制单位:上海锦江国际酒店股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注2020年12月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金(十五)1767,185,291.46455,861,836.57
交易性金融资产(十五)2214,412,000.00251,624,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款(十五)322,471,734.8222,279,420.35
应收款项融资
预付款项1,138,401.091,528,508.48
其他应收款(十五)4138,057,691.92158,843,828.29
其中:应收利息4,111.25
应收股利25,913,430.5517,157,249.06
存货(十五)52,338,017.763,805,478.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产(十五)64,853,813.12347,088.09
流动资产合计1,150,456,950.17894,290,160.46
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款(十五)710,328,000.0010,328,000.00
长期股权投资(十五)816,088,970,972.1016,125,406,507.76
其他权益工具投资(十五)920,526,014.6223,661,500.00
其他非流动金融资产(十五)10452,100,000.00398,400,000.00
投资性房地产
固定资产(十五)1174,385,564.8475,916,334.31
在建工程(十五)1244,352,551.0142,486,587.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产(十五)1353,915,253.3758,402,494.29
开发支出
商誉
长期待摊费用(十五)14173,734,744.07184,934,555.75
递延所得税资产
其他非流动资产11,700,000.00
非流动资产合计16,930,013,100.0116,919,535,979.50
资产总计18,080,470,050.1817,813,826,139.96
流动负债:
短期借款(十五)16620,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款(十五)1731,336,205.4043,751,934.05
预收款项125,966.733,380,493.74
合同负债2,028,780.08
应付职工薪酬(十五)1818,522,242.5130,293,828.49
应交税费(十五)192,239,340.651,951,206.44
其他应付款(十五)20264,903,899.31221,278,512.07
其中:应付利息5,849,364.585,954,027.69
应付股利586,773.69544,594.29
持有待售负债
一年内到期的非流动负债(十五)21781,000,000.001,120,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计1,720,156,434.681,420,655,974.79
非流动负债:
长期借款(十五)214,166,000,000.004,169,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债(十五)1586,711,036.4382,291,849.60
其他非流动负债(十五)224,467,100.002,946,350.00
非流动负债合计4,257,178,136.434,254,238,199.60
负债合计5,977,334,571.115,674,894,174.39
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)957,936,440.00957,936,440.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积(十五)239,190,736,121.089,190,279,308.82
减:库存股
其他综合收益(十五)24362,767.612,797,489.68
专项储备
盈余公积659,649,508.50659,649,508.50
未分配利润1,294,450,641.881,328,269,218.57
所有者权益(或股东权益)合计12,103,135,479.0712,138,931,965.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计18,080,470,050.1817,813,826,139.96

合并利润表2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2020年度2019年度
一、营业总收入9,897,556,264.4115,099,024,459.57
其中:营业收入(五)619,897,556,264.4115,099,024,459.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本10,821,262,136.2513,823,702,070.38
其中:营业成本(五)617,349,970,965.621,526,825,107.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加(五)63114,678,720.61163,851,098.55
销售费用(五)64675,133,268.937,689,122,010.11
管理费用(五)652,296,344,377.774,076,925,995.68
研发费用(五)6625,908,668.4227,846,208.31
财务费用(五)67359,226,134.90339,131,649.89
其中:利息费用341,492,415.74368,477,185.70
利息收入60,960,123.0779,545,323.26
加:其他收益(五)68455,041,024.4093,605,403.37
投资收益(损失以“-”号填列)(五)69814,001,563.20241,571,397.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益102,805,710.31141,548,702.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)(五)7169,559,536.26117,394,756.97
信用减值损失(损失以“-”号填列)(五)72-45,851,038.55-5,036,609.29
资产减值损失(损失以“-”号填列)(五)73-70,463,295.20-32,960,668.65
资产处置收益(损失以“-”号填列)(五)74-20,912,736.7273,481,530.55
三、营业利润(亏损以“-”号填列)277,669,181.551,763,378,199.72
加:营业外收入(五)7572,573,374.2347,625,524.40
减:营业外支出(五)7646,648,704.1151,915,595.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号303,593,851.671,759,088,128.14
填列)
减:所得税费用(五)7763,696,133.36479,968,663.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)239,897,718.311,279,119,464.34
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)239,897,718.311,279,119,464.34
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)110,210,911.661,092,499,077.90
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)129,686,806.65186,620,386.44
六、其他综合收益的税后净额(五)57-36,259,862.621,929,784.40
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-34,835,336.702,473,028.88
1.不能重分类进损益的其他综合收益-5,262,245.32-8,114,629.81
(1)重新计量设定受益计划变动额-1,783,520.37-6,146,855.32
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动-3,478,724.95-1,967,774.49
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-29,573,091.3810,587,658.69
(1)权益法下可转损益的其他综合收益-205,909.68263,039.74
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备679,447.031,186,693.89
(6)外币财务报表折算差额-30,046,628.739,137,925.06
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-1,424,525.92-543,244.48
七、综合收益总额203,637,855.691,281,049,248.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额75,375,574.961,094,972,106.78
(二)归属于少数股东的综合收益总额128,262,280.73186,077,141.96
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)(五)830.11511.1405
(二)稀释每股收益(元/股)(五)83不适用不适用

母公司利润表2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2020年度2019年度
一、营业收入(十五)25169,288,014.17304,854,344.17
减:营业成本(十五)25、26186,107,508.7031,310,517.29
税金及附加1,444,498.372,133,611.31
销售费用(十五)268,795,996.84213,057,237.54
管理费用(十五)26108,507,321.7588,063,924.76
研发费用
财务费用(十五)27194,738,162.77207,433,291.22
其中:利息费用198,243,436.04214,481,074.82
利息收入4,292,244.278,379,376.16
加:其他收益(十五)2864,017,047.7045,479,747.56
投资收益(损失以“-”号填列)(十五)29802,215,994.92831,494,851.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益119,685,543.93136,080,077.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)(十五)3016,488,000.0021,701,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-681,952.37-170,401.69
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)6,187.0891,031.94
二、营业利润(亏损以“-”号填列)551,739,803.07661,451,991.21
加:营业外收入311,316.334,065,749.87
减:营业外支出296,952.03733,396.66
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)551,754,167.37664,784,344.42
减:所得税费用5,203,058.173,198,890.62
四、净利润(净亏损以“-”号填列)546,551,109.20661,585,453.80
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)546,551,109.20661,585,453.80
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额(十五)24-2,434,722.07-751,324.81
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-2,351,614.04-840,477.06
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-2,351,614.04-840,477.06
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-83,108.0389,152.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益-83,108.0389,152.25
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额544,116,387.13660,834,128.99
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

合并现金流量表2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金10,445,707,268.6315,787,844,983.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6,977,426.73
收到其他与经营活动有关的现金(五)79(1)585,185,277.06229,983,301.22
经营活动现金流入小计11,030,892,545.6916,024,805,711.12
购买商品、接受劳务支付的现金4,550,776,202.393,451,082,367.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金4,182,861,105.745,068,644,761.89
支付的各项税费897,379,000.58991,515,690.91
支付其他与经营活动有关的现金(五)79(2)1,248,240,057.413,875,644,792.09
经营活动现金流出小计10,879,256,366.1213,386,887,612.45
经营活动产生的现金流量净额(五)80(1)151,636,179.572,637,918,098.67
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金(五)79(3)868,085,429.8722,315,072.29
取得投资收益收到的现金249,126,598.82237,506,237.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额26,177,122.3098,452,760.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(五)79(4)628,178,397.24
收到其他与投资活动有关的现金1,266,473.593,843,709.97
投资活动现金流入小计1,772,834,021.82362,117,780.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金714,296,960.081,131,841,340.19
投资支付的现金(五)79(5)119,281,008.05111,800,514.67
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金4,400,842.43
投资活动现金流出小计833,577,968.131,248,042,697.29
投资活动产生的现金流量净额939,256,053.69-885,924,916.96
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金(五)79(6)8,613,068,533.82947,900,038.66
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计8,613,068,533.82947,900,038.66
偿还债务支付的现金(五)79(7)7,826,851,766.462,778,956,020.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金971,996,780.011,033,307,399.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润57,333,806.9624,803,037.77
支付其他与筹资活动有关的现金(五)79(11)34,448,199.10330,994,942.71
筹资活动现金流出小计8,833,296,745.574,143,258,362.88
筹资活动产生的现金流量净额-220,228,211.75-3,195,358,324.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,296,431.392,055,216.74
五、现金及现金等价物净增加额874,960,452.90-1,441,309,925.77
加:期初现金及现金等价物余额(五)80(2)5,911,750,154.927,353,060,080.69
六、期末现金及现金等价物余额(五)80(2)6,786,710,607.825,911,750,154.92

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金178,230,766.93328,605,723.56
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金134,221,097.2429,050,013.62
经营活动现金流入小计312,451,864.17357,655,737.18
购买商品、接受劳务支付的现金127,359,181.5566,125,679.57
支付给职工及为职工支付的现金107,102,644.20108,966,446.75
支付的各项税费1,471,760.576,475,289.18
支付其他与经营活动有关的现金40,290,114.86157,219,753.30
经营活动现金流出小计276,223,701.18338,787,168.80
经营活动产生的现金流量净额(十五)32(1)36,228,162.9918,868,568.38
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金(十五)31(1)176,521,971.20
取得投资收益收到的现金(十五)31(2)654,798,666.47826,272,558.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18,324.222,567,072.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(十五)31(3)170,436,388.68
收到其他与投资活动有关的现金39,848,358.8010,843,709.97
投资活动现金流入小计865,101,738.171,016,205,311.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金51,587,297.3363,682,616.97
投资支付的现金(十五)31(4)43,433,620.24425,181,771.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金4,400,842.43
投资活动现金流出小计95,020,917.57493,265,230.97
投资活动产生的现金流量净额770,080,820.60522,940,080.97
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金4,697,000,000.00800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计4,697,000,000.00800,000,000.00
偿还债务支付的现金4,419,000,000.001,650,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金773,026,772.83800,325,356.21
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计5,192,026,772.832,450,325,356.21
筹资活动产生的现金流量净额-495,026,772.83-1,650,325,356.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响41,244.13-434,630.98
五、现金及现金等价物净增加额311,323,454.89-1,108,951,337.84
加:期初现金及现金等价物余额(十五)32(2)455,861,836.571,564,813,174.41
六、期末现金及现金等价物余额(十五)32(2)767,185,291.46455,861,836.57

合并所有者权益变动表2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目2020年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额957,936,440.007,865,128,399.6024,558,710.09659,649,508.503,747,848,954.6513,255,122,012.841,100,932,515.0514,356,054,527.89
加:会计政策变更-46,673,770.62-46,673,770.62-46,673,770.62
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额957,936,440.007,865,128,399.6024,558,710.09659,649,508.503,701,175,184.0313,208,448,242.221,100,932,515.0514,309,380,757.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)456,812.26-34,835,336.70-464,550,952.34-498,929,476.78-104,430,353.34-603,359,830.12
(一)综合收益总额-34,835,336.70110,210,911.6675,375,574.96128,262,280.73203,637,855.69
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-574,761,864.00-574,761,864.00-232,692,634.07-807,454,498.07
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-574,761,864.00-574,761,864.00-232,692,634.07-807,454,498.07
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他456,812.26456,812.26456,812.26
四、本期期末余额957,936,440.007,865,585,211.86-10,276,626.61659,649,508.503,236,624,231.6912,709,518,765.44996,502,161.7113,706,020,927.15
项目2019年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额957,936,440.008,043,687,495.85254,848,990.02659,649,508.502,705,437,624.5412,621,560,058.911,176,482,162.3513,798,042,221.26
加:会计政策变更-232,763,308.81524,674,116.21291,910,807.40291,910,807.40
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额957,936,440.008,043,687,495.8522,085,681.21659,649,508.503,230,111,740.7512,913,470,866.311,176,482,162.3514,089,953,028.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-178,559,096.252,473,028.88517,737,213.90341,651,146.53-75,549,647.30266,101,499.23
(一)综合收益总额2,473,028.881,092,499,077.901,094,972,106.78186,077,141.961,281,049,248.74
(二)所有者投入和减少资本-179,392,325.65-179,392,325.65-171,823,751.49-351,216,077.14
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-179,392,325.65-179,392,325.65-171,823,751.49-351,216,077.14
其中:收购少数股东股权-179,392,325.65-179,392,325.65-171,823,751.49-351,216,077.14
(三)利润分配-574,761,864.00-574,761,864.00-89,803,037.77-664,564,901.77
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-574,761,864.00-574,761,864.00-89,803,037.77-664,564,901.77
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他833,229.40833,229.40833,229.40
四、本期期末余额957,936,440.007,865,128,399.6024,558,710.09659,649,508.503,747,848,954.6513,255,122,012.841,100,932,515.0514,356,054,527.89

母公司所有者权益变动表2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目2020年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额957,936,440.009,190,279,308.822,797,489.68659,649,508.501,328,269,218.5712,138,931,965.57
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额957,936,440.009,190,279,308.822,797,489.68659,649,508.501,328,269,218.5712,138,931,965.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)456,812.26-2,434,722.07-33,818,576.69-35,796,486.50
(一)综合收益总额-2,434,722.07546,551,109.20544,116,387.13
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-574,761,864.00-574,761,864.00
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-574,761,864.00-574,761,864.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他456,812.26-5,607,821.89-5,151,009.63
四、本期期末余额957,936,440.009,190,736,121.08362,767.61659,649,508.501,294,450,641.8812,103,135,479.07

注:本期增减变动金额-其他:于2020年度,本公司转让上海锦江达华宾馆有限公司(“达华宾馆”)70%股权。本次转让后,本公司无法对达华宾馆实施控制,但可对其施加重大影响,因此作为联营企业投资核算,并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行追溯调整,调减长期股权投资及未分配利润人民币5,607,821.89元。

项目2019年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额957,936,440.009,189,446,079.421,809,473.42659,649,508.50972,729,375.8511,781,570,877.19
加:会计政策变更1,739,341.07268,716,252.92270,455,593.99
前期差错更正
其他
二、本年期初余额957,936,440.009,189,446,079.423,548,814.49659,649,508.501,241,445,628.7712,052,026,471.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)833,229.40-751,324.8186,823,589.8086,905,494.39
(一)综合收益总额-751,324.81661,585,453.80660,834,128.99
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-574,761,864.00-574,761,864.00
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-574,761,864.00-574,761,864.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他833,229.40833,229.40
四、本期期末余额957,936,440.009,190,279,308.822,797,489.68659,649,508.501,328,269,218.5712,138,931,965.57

(一) 公司基本情况

1、 公司概况

√适用 □不适用

上海锦江国际酒店股份有限公司(“公司”或“本公司”)于1993年6月9日在中华人民共和国上海市注册成立,公司总部位于上海市。本公司及子公司(“本集团”)在中国境内及境外主要从事有限服务型酒店营运及管理业务、食品及餐饮等业务。本公司持有企业法人营业执照,统一社会信用代码为:91310000132203715W。法定代表人为俞敏亮先生。1993年6月,本公司以定向募集方式成立,股本总额为人民币235,641,500元。1994年12月,本公司溢价发行1亿股面值每股人民币1元的境内上市外资股(B股),发行价为每股0.35美元,于1994年12月15日在上海证券交易所上市交易,股本总额增至人民币335,641,500元。1996年9月,本公司经中国证券监督管理委员会批准公开溢价发行1,900万股面值每股人民币1元的境内上市人民币普通股(A股),发行价为每股人民币4.90元,与600万股公司内部职工股一并于1996年10月11日在上海证券交易所上市交易,股本总额增至人民币354,641,500元。1997年7月,本公司向全体股东按10:2的比例用资本公积转增股本,股本总额增至人民币425,569,800元。1998年7月,本公司向全体股东按10:2的比例派送股票股利,按10:1的比例用资本公积转增股本,股本总额增至人民币553,240,740元。2001年1月,本公司经中国证券监督管理委员会批准公开溢价增发5,000万股面值每股人民币1元的境内上市人民币普通股(A股),发行价为每股人民币10.80元,上述新增股份于2001年1月19日起在上海证券交易所分批上市。发行后总股本增至人民币603,240,740元。

本公司于2006年1月23日进行股权分置改革,由全体非流通股股东向股权分置改革方案所约定的股权登记日(2006年1月19日)登记在册的流通A股股东每10股支付3.1股股份对价。根据股权分置改革方案,2007年1月23日有限售条件的流通股上市49,009,806股,2007年3月21日有限售条件的流通股上市10,065,610股,2008年1月23日有限售条件的流通股上市30,162,037股,2009年1月23日有限售条件的流通股上市229,151,687股。于2009年1月23日,所有原非流通股股东所持有的股份均已实现流通,共计318,389,140股有限售条件的流通股上市。

于2014年10月29日,中国证券监督管理委员会以中国证监会证监许可[2014]1129号《关于核准上海锦江国际酒店发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准了公司非公开发行股票事项。据此,公司向弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙)(“弘毅投资基金”)和上海锦江资本股份有限公司(“锦江资本”)非公开发行合计201,277,000股人民币普通股(A股),面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币15.08元,募集资金总额为人民币3,035,257,160元,扣除发行费用人民币7,001,277元,募集资金净额为人民币3,028,255,883元,其中,计入股本人民币

201,277,000元,计入资本公积人民币2,826,978,883元。本次非公开发行后股本总额增至人民币804,517,740元。

于2015年2月16日,公司之全资子公司卢森堡海路投资有限公司(“海路投资”)与Star SDLInvestment Co S.à r.l. (“Star SDL”)签署股权购买协议,收购交易对方全资子公司Groupe duLouv+re (“GDL”)全部股权。于2015年2月27日,双方完成了股权交割。

于2015年9月18日,公司与Keystone Lodging Holdings Limited(“Keystone”)原股东签署股份购买协议,收购Keystone 81.0034%股权。于2016年2月26日,股权交割完成,公司正式成为Keystone的控股股东。于2018年1月,公司收购Keystone 12.0001%少数股东股权。于2019年1月,公司收购Keystone 3.49825%少数股东股权。截至2020年12月31日止,公司合计持有Keystone 96.50175%的股权。

于2016年4月28日,公司与黄德满先生签署股权购买协议,分别收购黄德满先生持有的维也纳酒店有限公司(“维也纳”)及深圳市百岁村餐饮连锁有限公司(“百岁村”)80%股权。于2016年7月1日,股权交割完成,公司正式成为维也纳及百岁村的控股股东。

于2016年7月12日,中国证券监督管理委员会以中国证监会证监许可[2016]1090号《关于核准上海锦江国际酒店发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准了公司非公开发行股票事项。据此,公司向锦江资本、弘毅投资基金、上海国盛集团投资有限公司、中国长城资产管理公司、华安未来资产管理(上海)有限公司和上海国际集团资产管理有限公司非公开发行合计153,418,700股人民币普通股(A股),面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币29.45元,募集资金总额为人民币4,518,180,715.00元,扣除发行费用及相关费用中可抵扣进项税金后,募集资金净额为人民币4,506,283,900.07元,其中,计入股本人民币153,418,700.00元,计入资本公积人民币4,352,865,200.07元。本次非公开发行后股本总额增至人民币957,936,440.00元。

于2020年12月31日,公司股份总数为957,936,440股。锦江资本持有公司482,007,225股股份,占总股本50.32%,为公司控股股东。锦江国际(集团)有限公司(“锦江国际”)为锦江资本的控股股东及公司的最终控股股东。

本公司的合并及母公司财务报表已经本公司董事会于2021年3月29日批准报出。

2、 合并财务报表范围

□适用 √不适用

(二) 财务报表的编制基础

1、 编制基础

本集团执行财政部颁布并生效的企业会计准则及相关规定。此外,本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定(2014年修订)》披露有关财务信息。

2、 持续经营

√适用 □不适用

本集团对自2020年12 月31日起12 个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

3、 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外,本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下,资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额,或者承担现时义务的合同金额,或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的,在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

以公允价值计量非金融资产时,考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力,或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

对于以交易价格作为初始确认时的公允价值,且在公允价值后续计量中使用了涉及不可观察输入值的估值技术的金融资产,在估值过程中校正该估值技术,以使估值技术确定的初始确认结果与交易价格相等。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性,被划分为三个层次:

? 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

? 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

? 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

(三) 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

□适用 √不适用

1、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司于2020年12月31日的公司及合并财务状况以及2020年度的公司及合并经营成果、公司及合并股东权益变动和公司及合并现金流量。

2、 会计期间

本集团的会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。

3、 营业周期

√适用 □不适用

本集团在中国境内及境外主要从事有限服务型酒店营运及管理业务、食品及餐饮等业务,本集团营业周期小于12个月,本集团以12个月作为资产和负债流动性的划分标准。

4、 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处经济环境中的主要货币确定其记账本位币主要包括欧元、印度卢比及波兰兹罗提。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

5.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债,按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额,调整资本公积中的股本溢价,股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益。

5.2 非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制,为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的,合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

当合并协议中约定根据未来一项或有事项的发生,购买方需追加合并对价时,本集团将合并协议约定的或有对价确认为一项负债,作为企业合并转移对价的一部分,按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。购买日后12个月内,若出现对购买日已存在情况的新的或者进一步证据而需要调整或有对价的,将予以确认并对原计入商誉的金额进行调整。其他情况下发生的或有对价变化或调整,对于负债性质的或有对价,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》或《企业会计准则第13号——或有事项》计量,发生的变化或调整计入当期损益。依据合并协议,本集团于合并财务报表中将需要按照一定价格收购少数股东所持有的子公司少数股东权益的义务,确认为一项金融负债,并抵减本集团的资本公积。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,计入当期损益。合并当期期末,如合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值或企业合并成本只能暂时确定的,则以所确定的暂时价值为基础对企业合并进行确认和计量。购买日后12个月内对确认的暂时价值进行调整的,视为在购买日确认和计量。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报,并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

6、 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时,终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

对于本集团处置的子公司,处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司,其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司,无论该项企业合并发生在报告期的任一时点,视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围,其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益,在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易,作为权益性交易核算,调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

通过多次交易分步取得被购买方的股权,最终形成非同一控制下的企业合并的,分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在购买日作为取得控制权的交易进行会计处理,购买日之前持有的被购买方的股权按该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益;购买日前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的,转为购买日所属当期收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

8、 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

9.1 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算入账。

于资产负债表日,外币货币性项目采用该日即期汇率折算为记账本位币,因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除:(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本;(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理;(3)分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益外,均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的,如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目,因汇率变动而产生的汇兑差额,列入股东权益“外币报表折算差额”项目;处置境外经营时,计入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。

9.2 外币财务报表折算

为编制合并财务报表,境外经营的外币财务报表按以下方法折算为记账本位币报表:资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算;股东权益项目按发生时的即期汇率折算;利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按交易发生日即期汇率近似的汇率折算;折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入股东权益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算,汇率变动对现金及现金等价物的影响额,作为调节项目,在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

上年年末数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时,将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额,全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时,与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益,不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时,与该境外经营相关的外币报表折算差额,按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、 金融工具

√适用 □不适用

本集团在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的,在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债,或者在交易日终止确认已出售的资产。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。当本集团按照《企业会计准则第14号——收入》(“收入准则”)初始确认未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款时,按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率,是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量,折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时,在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量,但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金,加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额,再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

10.1 金融资产的分类与计量

初始确认后,本集团对不同类别的金融资产,分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标,则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产中及其他非流动资产中的委托贷款及押金及保证金等。

初始确认时,本集团可以单项金融资产为基础,不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产作为其他权益工具投资列示。

金融资产满足下列条件之一的,表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的:

? 取得相关金融资产的目的,主要是为了近期出售。

? 相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。

? 相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:

? 不符合分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产。

? 在初始确认时,为消除或显著减少会计错配,本集团可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列示于交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期(或无固定期限)且预期持有超过一年的,列示于其他非流动金融资产。

本集团持有的金融资产为以摊余成本计量的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,此外还将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

10.1.1 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,发生减值时或终止确认产生的利得或损失,计入当期损益。本集团对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外,本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入:

? 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,本集团自初始确认起,按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

? 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产,本集团在后续期间,按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值,并且这一改善可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系,本集团转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

10.1.2 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

10.1.3 指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的公允价值变动在其他综合收益中进行确认,该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。本集团持有该等非交易性权益工具投资期间,在本集团收取股利的权利已经确立,与股利相关的经济利益很可能流入本集团,且股利的金额能够可靠计量时,确认股利收入并计入当期损益。

10.2 金融工具减值

本集团对以摊余成本计量的金融资产、租赁应收款及合同资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

本集团对于由收入准则规范的交易形成的全部合同资产和应收账款以及由《企业会计准则第21 号——租赁》规范的交易形成的应收经营租赁款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具,除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外,本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额,除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,作为减值损失或利得计入当期损益。对于分

类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备,并将减值损失或利得计入当期损益,且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备,但在当期资产负债表日,该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的,本集团在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备,由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

10.2.1 信用风险显著增加

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素:

(1)对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。

(2)预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况是否发生不利变化。

(3)债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

(4)债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

(5)预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。

(6)债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

无论经上述评估后信用风险是否显著增加,当金融工具合同付款已发生逾期超过(含)30日,则表明该金融工具的信用风险已经显著增加。

于资产负债表日,若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险,则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低,借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务,则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

10.2.2 已发生信用减值的金融资产

当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

(1)发行方或债务人发生重大财务困难;

(2)债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;

(3)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;

(4)债务人很可能破产或进行其他财务重组。

基于本集团内部信用风险管理,当内部建议的或外部获取的信息中表明金融工具债务人不能全额偿付包括本集团在内的债权人(不考虑本集团取得的任何担保),则本集团认为发生违约事件。

10.2.3 预期信用损失的确定

本集团对应收经营租赁款及其他非流动资产中委托贷款在单项资产的基础上确定其信用损失,对应收账款、合同资产、其他应收款及其他非流动资产中押金及保证金在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本集团以共同本集团以共同风险特征为依据,将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括:金融工具类型、信用风险评级、债务人所处行业及债务人所处地理位置等。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失:

? 对于金融资产,信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

? 对于应收经营租赁款,信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

? 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产,信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括:通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额;货币时间价值;在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

10.2.4 减记金融资产

当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

10.3 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;

(2)该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;(3)该金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是未保留对该金融资产的控制。

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬,且保留了对该金融资产控制的,则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产,并相应确认相关负债。本集团按照下列方式对相关负债进行计量:

? 被转移金融资产以摊余成本计量的,相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利(如果本集团因金融资产转移保留了相关权利)的摊余成本并加

上本集团承担的义务(如果本集团因金融资产转移承担了相关义务)的摊余成本,相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

? 被转移金融资产以公允价值计量的,相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利(如果本集团因金融资产转移保留了相关权利)的公允价值并加上本集团承担的义务(如果本集团因金融资产转移承担了相关义务)的公允价值,该权利和义务的公允价值为按独立基础计量时的公允价值。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产在终止确认日的账面价值及因转移金融资产而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。金融资产整体转移未满足终止确认条件的,本集团继续确认所转移的金融资产整体,并将收到的对价确认为金融负债。

10.4 金融负债和权益工具的分类

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

10.4.1 金融负债的分类及计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

10.4.1.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生金融负债单独列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债列示为交易性金融负债。

金融负债满足下列条件之一,表明本集团承担该金融负债的目的是交易性的:

? 承担相关金融负债的目的,主要是为了近期回购。

? 相关金融负债在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。? 相关金融负债属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。本集团将符合下列条件之一的金融负债,在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:(1)该指定能够消除或显著减少会计错配;(2)根据本集团正式书面文件载明的风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在本集团内部以此为基础向关键管理人员报告;(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合合同。交易性金融负债采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。

对于被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,该金融负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益,其他公允价值变动计入当期损益。该金融负债终止确认时,之前计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的,本集团将该金融负债的全部利得或损失(包括自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

对于非同一控制下企业合并中本集团作为购买方确认的或有对价形成的金融负债,本集团以公允价值计量该金融负债,且将其变动计入当期损益。

10.4.1.2 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

本集团与交易对手方修改或重新议定合同,未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认,但导致合同现金流量发生变化的,本集团重新计算该金融负债的账面价值,并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值,本集团根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用,本集团调整修改后的金融负债的账面价值,并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。

10.4.2 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。本集团(借入方)与借出方之间签订协议,以承担新金融负债方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,本集团终止确认原金融负债,并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

10.4.3 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理,发放的股票股利不影响股东权益总额。

10.5 衍生工具

衍生工具,包括利率互换合同。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量,并以公允价值进行后续计量。

10.6 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债金额的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

10.7 金融工具重分类

当本集团改变其管理金融资产的业务模式时,将对所有受影响的相关金融资产进行重分类。所有金融负债均不进行重分类。

本集团对金融资产进行重分类,自重分类日(即导致企业对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天)起采用未来适用法进行相关会计处理。

本集团将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的,按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。

本集团将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的,按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。

本集团将一项以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产重分类为以摊余成本计量的金融资产的,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出,调整该金融资产在重分类日的公允价值,并以调整后的金额作为新的账面价值,即视同该金融资产一直以摊余成本计量。该金融资产重分类不影响其实际利率和预期信用损失的计量。

本集团将一项以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的,将继续以公允价值计量该金融资产。同时,本集团应当将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转入当期损益。本集团将一项以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类为以摊余成本计量的金融资产的,以其在重分类日的公允价值作为新的账面余额。

本集团将一项以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的,继续以公允价值计量该金融资产。

本集团对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产进行重分类的,根据该金融资产在重分类日的公允价值确定其实际利率。

11、 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

12、 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

13、 应收款项融资

□适用 √不适用

14、 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

15、 存货

√适用 □不适用

15.1 存货的分类

本集团的存货主要包括原材料、产成品和库存商品等。存货按成本进行初始计量,存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

15.2 发出存货的计价方法

存货发出时,采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

15.3 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

15.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

15.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

包装物与低值易耗品采用一次转销法进行摊销。酒店新开业所领用的低值易耗品,在领用后12个月内进行摊销。

16、 合同资产

16.1 合同资产的确认方法及标准

□适用 √不适用

16.2 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

17、 持有待售资产

√适用 □不适用

当本集团主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时,将其划分为持有待售类别。

分类为持有待售类别的非流动资产或处置组需同时满足以下条件:(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。

因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的,无论出售后是否保留部分权益性投资,在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

本集团以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量持有待售的非流动资产或处置组。账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,减记账面价值至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,恢复以前减记的金额,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产,分类为持有待售的部分自分类为持有待售之日起不再采用权益法核算。

某项资产或处置组被划归为持有待售,但后来不再满足持有待售的确认条件,本集团停止将其划归为持有待售,并按照下列两项金额中较低者进行计量:(1)该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值,按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额;(2)决定不再出售之日的可收回金额。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资,不再符合持有待售资产分类条件的,从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

18、 债权投资

18.1 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19、 其他债权投资

19.1 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20、 长期应收款

20.1 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21、 长期股权投资

√适用 □不适用

21.1 共同控制、重要影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时,已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

21.2 初始投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,

按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。通过多次交易分步取得被购买方的股权,最终形成非同一控制下的企业合并的,分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资,按成本进行初始计量。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的,长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

21.3 后续计量及损益确认方法

21.3.1 按成本法核算的长期股权投资

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

21.3.2 按权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位,合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易,

投出或出售的资产不构成业务的,未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外,如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的,本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

21.4 长期股权投资处置

处置长期股权投资时,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中,处置后的剩余股权采用权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

22、 固定资产

22.1 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团,且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出,如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入固定资产成本,并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出,在发生时计入当期损益。

22.2 折旧方法

√适用 □不适用

除使用寿命不确定的土地不予折旧外,其他固定资产从达到预定可使用状态的次月起,采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的折旧方法、使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下:

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法20-600%-10%1.50%-5.00%
机器设备年限平均法3-200%-10%4.50%-33.33%
运输工具年限平均法4-105%-10%9.00%-23.75%
酒店装修支出年限平均法3-100%10.00%-33.33%

止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

25、 生物资产

□适用 √不适用

26、 油气资产

□适用 √不适用

27、 使用权资产

□适用 √不适用

28、 无形资产

28.1 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产包括土地使用权、专利和相关权利及软件、长期租约受益权、商标及品牌以及会员权等。无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下:

类别摊销方法使用寿命(年)残值率(%)
土地使用权直线法分期平均摊销400
长期租约受益权直线法分期平均摊销按租赁合同剩余年限0
商标直线法分期平均摊销100
品牌不摊销不确定0
会员权直线法分期平均摊销200
专利、相关权利及软件直线法分期平均摊销2-150

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。内部开发活动形成的无形资产的成本仅包括满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额,对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。

29、 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产、经营租入固定资产改良支出与装修支出以及与合同成本有关的资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象,则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值,按其差额计提资产减值准备,并计入当期损益。

在确定与合同成本有关的资产的减值损失时,首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失;然后,对于与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:(1)本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;(2)为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时,结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即,自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合,如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

除与合同成本相关的资产减值损失外,上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。与合同成本相关的资产计提减值准备后,如果以前期间减值的因素发生变化,使得上述两项差额高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

30、 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限超过一年的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间中分期平均摊销。

31、 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

32、 职工薪酬

32.1 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在职工为其提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。

本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本集团提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,确认相应负债,并计入当期损益或相关资产成本。

32.2 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分类为设定提存计划和设定受益计划。

对于设定提存计划,本集团在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

对于设定受益计划,本集团根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划产生的职工薪酬成本划分为下列组成部分:

? 服务成本(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得和损失);

? 设定受益计划净负债或净资产的利息净额(包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息);以及

? 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

服务成本及设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本。重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动(包括精算利得或损失、计划资产回报扣除包括在设

定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额、资产上限影响的变动扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额)计入其他综合收益。

32.3 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

32.4 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

33、 租赁负债

□适用 √不适用

34、 预计负债

√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务,且履行该义务很可能导致经济利益流出,以及该义务的金额能够可靠地计量,则确认为预计负债。

在资产负债表日,考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大,则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

35、 股份支付

□适用 √不适用

36、 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

37、 收入

37.1 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本集团的收入主要来源于如下业务类型:

(1)酒店客房服务收入:

(2)餐饮收入

(3)前期加盟服务收入

(4)持续加盟及劳务派遣服务收入

(5)订房系统渠道服务收入

(6)商品销售收入

(7)会员卡收入

本集团在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时,按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务,是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格,是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的,属于在某一时间段内履行的履约义务,本集团按照履约进度,在一段时间内确认收入:

(1)客户在本集团履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益;

(2)客户能够控制本集团履约过程中在建的商品;

(3)本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则,本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

本集团对于酒店客房服务收入、持续加盟及劳务派遣服务收入采用产出法确定履约进度,即根据已转移给客户的商品或服务对于客户的价值确定履约进度。本集团对于前期加盟服务收入采用投入法确定履约进度,即根据本集团为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,本集团按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

合同中包含两项或多项履约义务的,本集团在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项(而非全部)履约义务相关的,本集团将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价,是指本集团向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的,本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息,并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

客户额外购买选择权包括客户奖励积分,对于向客户提供了重大权利的额外购买选择权,本集团将其作为单项履约义务,在客户未来行使购买选择权取得相关商品或服务控制权时,或者该选择权失效时,确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的,本集团综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息予以估计。

本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权,来判断从事交易时本集团的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的,本集团为主要责任人,按照已收或应收对价总额确认收入;否则,本集团为代理人,按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入,该金额按照既定的佣金金额或比例确定。

本集团向客户预收销售商品或服务款项的,首先将该款项确认为负债,待履行了相关履约义务时再转为收入。当本集团预收款项无需退回,且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时,本集团预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的,按照客户行使合同权利的模式按比

例将上述金额确认为收入;否则,本集团只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时,才将上述负债的相关余额转为收入。在合同开始(或接近合同开始)日向客户收取的无需退回的初始费计入交易价格。该初始费与向客户转让已承诺的商品或服务不相关,该初始费作为未来将转让商品或服务的预收款,在未来转让该商品或服务时确认为收入。

37.2 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

38、 合同成本

√适用 □不适用

38.1 取得合同的成本

本集团为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的,确认为一项资产,并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销,计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。本集团为取得合同发生的其他支出,在发生时计入当期损益,明确由客户承担的除外。

38.2 履行合同的成本

本集团为履行合同发生的成本,不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,确认为一项资产:(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关;(2)该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源;(3)该成本预期能够收回。上述资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

39、 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。

39.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助主要包括酒店物业扶持补贴及都城品牌创新项目的专项扶持基金,由于补贴款主要用于相关资产的投资,故该等政府补助为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,计入其他非流动负债,并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

39.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助主要包括产业扶持资金、税金加计扣除以及疫情专项支持补贴,该等政府补助为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用和损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已经发生的相关费用和损失的,直接计入当期损益。与本集团日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与本集团日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

40、 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

40.1 当期所得税

资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

40.2 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异,本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认相关的递延所得税资产。此外,与商誉的初始确认相关的,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债,除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,本集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

40.3 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

41、 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

41.1 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

41.1.1 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

41.1.2 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化,在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益;其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

41.2 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

41.2.1 本集团作为承租人记录融资租赁业务

相关会计处理方法参见附注(三)“22.3 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法”。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别作为长期负债和一年内到期的长期负债列示。

41.3 新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定

由新冠肺炎疫情直接引发的、承租人与出租人就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让,同时满足下列条件的,本集团全部采用简化方法进行会计处理。

(1)减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变,其中,租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可;

(2)减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额,2021年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件,2021年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件;

(3)综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

本集团选择采用简化方法后,按以下方法进行会计处理。

本集团作为承租人的会计处理

对于经营租赁,本集团继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关费用。发生租金减免的,本集团将减免的租金作为或有租金,在减免期间冲减营业成本、管理费用及销售费用等科目。

对于融资租赁,本集团继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用,继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧等后续计量。发生租金减免的,本集团将减免的租金作为或有租金,在达成减让协议等解除原租金支付义务时,冲减营业成本、管理费用及销售费用等科目,并相应调整长期应付款,按照减让前折现率折现计入当期损益的,还应调整未确认融资费用。

本集团作为出租人的会计处理

对于经营租赁,本集团继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入。发生租金减免的,本集团将减免的租金作为或有租金,在减免期间冲减租赁收入。

41.4 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

42、 重要会计政策和会计估计的变更

42.1 重要会计政策变更

√适用 □不适用

其他说明新收入准则

本集团自2020年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”)。

新收入准则引入了收入确认和计量的5步法,并针对特定交易(或事项)增加了更多的指引。本集团详细的收入确认和计量的会计政策参见附注(三)37。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比

期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本集团仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。对于首次执行新收入准则当年年初之前发生的合同变更,本集团予以简化处理,根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

(1)除了提供了更广泛的收入交易的披露外,执行新收入准则对本年年初合并资产负债表相关项目的影响列示如下:

人民币元

项目原准则下年初余额重分类(注1)重分类(注2)重新计量(注3)新准则下年初余额
其他应收款511,376,068.33--4,796,600.63-506,579,467.70
存货93,627,876.05-4,796,600.63-98,424,476.68
递延所得税资产679,646,600.28--14,493,458.66694,140,058.94
预收款项998,481,194.76-995,297,712.73--3,183,482.03
合同负债-952,026,090.00-61,167,229.281,013,193,319.28
应交税费521,487,473.8043,271,622.73--564,759,096.53
未分配利润3,747,848,954.65---46,673,770.623,701,175,184.03
项目原准则下年初余额重分类(注)新准则下年初余额
预收款项3,380,493.74-3,247,527.01132,966.73
合同负债-3,052,675.393,052,675.39
应交税费1,951,206.44194,851.622,146,058.06
项目原准则下年末余额调整新准则下年末余额
其他应收款635,079,710.06-5,526,817.66629,552,892.40
存货67,223,762.815,526,817.6672,750,580.47
递延所得税资产913,633,063.7012,969,046.82926,602,110.52
预收款项934,321,184.34-928,839,974.945,481,209.40
合同负债-939,940,644.27939,940,644.27
应交税费431,788,149.7543,978,837.99475,766,987.74
未分配利润3,278,734,692.21-42,110,460.523,236,624,231.69
项目原准则下本年发生额调整新准则下本年发生额
营业成本(注)850,617,272.446,499,353,693.187,349,970,965.62
销售及管理费用(注)9,470,831,339.88-6,499,353,693.182,971,477,646.70
营业收入9,889,950,779.317,605,485.109,897,556,264.41
所得税费用61,816,480.761,879,652.6063,696,133.36
项目原准则下本年发生额调整(注)新准则下本年发生额
购买商品、接受劳务 支付的现金2,272,838,715.822,277,937,486.574,550,776,202.39
支付的其他与经营 活动有关的现金3,526,177,543.98-2,277,937,486.571,248,240,057.41
项目原准则下年末余额调整(注)新准则下年末余额
预收款项2,258,538.80-2,132,572.07125,966.73
合同负债-2,028,780.082,028,780.08
应交税费2,135,548.66103,791.992,239,340.65
项目原准则下本年发生额调整(注)新准则下本年发生额
营业成本23,026,017.27163,081,491.43186,107,508.70
销售及管理费用280,384,810.02-163,081,491.43117,303,318.59
项目原准则下本年发生额调整(注)新准则下本年发生额
购买商品、支付劳务63,046,906.6264,312,274.93127,359,181.55
支付的现金
支付的其他与经营 活动有关的现金104,602,389.79-64,312,274.9340,290,114.86
项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金5,919,686,146.375,919,686,146.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产251,624,000.00251,624,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款1,157,171,238.891,157,171,238.89
应收款项融资
预付款项210,544,806.41210,544,806.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款511,376,068.33506,579,467.70-4,796,600.63
其中:应收利息11,558,867.4511,558,867.45
应收股利17,782,989.2517,782,989.25
买入返售金融资产
存货93,627,876.0598,424,476.684,796,600.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产351,988,228.58351,988,228.58
流动资产合计8,496,018,364.638,496,018,364.63
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资502,448,045.78502,448,045.78
其他权益工具投资53,440,521.6853,440,521.68
其他非流动金融资产1,198,992,661.091,198,992,661.09
投资性房地产
固定资产6,431,563,396.876,431,563,396.87
在建工程504,706,124.13504,706,124.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产7,261,019,317.297,261,019,317.29
开发支出
商誉11,380,024,428.7511,380,024,428.75
长期待摊费用2,265,045,151.002,265,045,151.00
递延所得税资产679,646,600.28694,140,058.9414,493,458.66
其他非流动资产101,366,594.28101,366,594.28
非流动资产合计30,378,252,841.1530,392,746,299.8114,493,458.66
资产总计38,874,271,205.7838,888,764,664.4414,493,458.66
流动负债:
短期借款18,640,596.2718,640,596.27
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债939,766.98939,766.98
应付票据
应付账款2,006,538,757.202,006,538,757.20
预收款项998,481,194.763,183,482.03-995,297,712.73
合同负债1,013,193,319.281,013,193,319.28
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬1,159,157,038.201,159,157,038.20
应交税费521,487,473.80564,759,096.5343,271,622.73
其他应付款1,693,391,368.581,693,391,368.58
其中:应付利息15,623,216.6515,623,216.65
应付股利65,544,594.2965,544,594.29
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,215,062,608.311,215,062,608.31
其他流动负债
流动负债合计7,613,698,804.107,674,866,033.3861,167,229.28
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款14,116,412,782.6814,116,412,782.68
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款256,071,387.24256,071,387.24
长期应付职工薪酬89,587,384.8489,587,384.84
预计负债52,189,372.6552,189,372.65
递延收益
递延所得税负债2,240,385,052.632,240,385,052.63
其他非流动负债149,871,893.75149,871,893.75
非流动负债合计16,904,517,873.7916,904,517,873.79
负债合计24,518,216,677.8924,579,383,907.1761,167,229.28
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)957,936,440.00957,936,440.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积7,865,128,399.607,865,128,399.60
减:库存股
其他综合收益24,558,710.0924,558,710.09
专项储备
盈余公积659,649,508.50659,649,508.50
一般风险准备
未分配利润3,747,848,954.653,701,175,184.03-46,673,770.62
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计13,255,122,012.8413,208,448,242.22-46,673,770.62
少数股东权益1,100,932,515.051,100,932,515.05
所有者权益(或股东权益)合计14,356,054,527.8914,309,380,757.27-46,673,770.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计38,874,271,205.7838,888,764,664.4414,493,458.66
项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金455,861,836.57455,861,836.57
交易性金融资产251,624,000.00251,624,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款22,279,420.3522,279,420.35
应收款项融资
预付款项1,528,508.481,528,508.48
其他应收款158,843,828.29158,843,828.29
其中:应收利息
应收股利17,157,249.0617,157,249.06
存货3,805,478.683,805,478.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产347,088.09347,088.09
流动资产合计894,290,160.46894,290,160.46
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款10,328,000.0010,328,000.00
长期股权投资16,125,406,507.7616,125,406,507.76
其他权益工具投资23,661,500.0023,661,500.00
其他非流动金融资产398,400,000.00398,400,000.00
投资性房地产
固定资产75,916,334.3175,916,334.31
在建工程42,486,587.3942,486,587.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产58,402,494.2958,402,494.29
开发支出
商誉
长期待摊费用184,934,555.75184,934,555.75
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计16,919,535,979.5016,919,535,979.50
资产总计17,813,826,139.9617,813,826,139.96
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款43,751,934.0543,751,934.05
预收款项3,380,493.74132,966.73-3,247,527.01
合同负债3,052,675.393,052,675.39
应付职工薪酬30,293,828.4930,293,828.49
应交税费1,951,206.442,146,058.06194,851.62
其他应付款221,278,512.07221,278,512.07
其中:应付利息5,954,027.695,954,027.69
应付股利544,594.29544,594.29
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,120,000,000.001,120,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计1,420,655,974.791,420,655,974.79
非流动负债:
长期借款4,169,000,000.004,169,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债82,291,849.6082,291,849.60
其他非流动负债2,946,350.002,946,350.00
非流动负债合计4,254,238,199.604,254,238,199.60
负债合计5,674,894,174.395,674,894,174.39
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)957,936,440.00957,936,440.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积9,190,279,308.829,190,279,308.82
减:库存股
其他综合收益2,797,489.682,797,489.68
专项储备
盈余公积659,649,508.50659,649,508.50
未分配利润1,328,269,218.571,328,269,218.57
所有者权益(或股东权益)合计12,138,931,965.5712,138,931,965.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计17,813,826,139.9617,813,826,139.96

43.2 经营租入固定资产改良支出与装修支出的预计受益期间

本集团以租赁物业经营若干酒店,并对这些酒店进行物业改良与装修。本集团管理层根据过往经验和可取得的信息,将经营租入固定资产改良支出及装修支出根据实际使用寿命、剩余经营期与剩余租赁期三者孰短进行摊销。如果经营租入固定资产改良支出与装修支出的上述预计受益期间与原先估计数有差异,本集团管理层将对其进行调整。

43.3 土地及品牌的使用寿命

本集团管理层认为,在可预见的将来本集团所拥有的中国境外土地以及本集团收购GDL、Keystone以及维也纳及百岁村产生的品牌均会使用并带给本集团预期的经济利益流入,故其使用寿命是不确定的,对土地不予折旧,对品牌不予摊销。但无论上述使用寿命不确定的土地及品牌是否存在减值迹象,本集团管理层每年均对其进行减值测试。

43.4 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该债务期间的适用所得税税率计量。预期适用所得税税率是根据有关现行的税务法规及本集团的实际情况而确定。若预计所得税税率与原估计有差异,本集团管理层将对其进行调整。

递延所得税资产的确定,以很可能取得用来抵扣税务亏损及暂时性差异的应纳税所得额为限。如果预计未来期间无法取得足够的应纳税所得额用以利用可抵扣税务亏损及可抵扣暂时性差异带来的经济利益,本集团管理层将减记递延所得税资产的账面价值。

由于无法确定相关可抵扣税务亏损和可抵扣暂时性差异是否很可能转回,故本集团对于部分可抵扣税务亏损及可抵扣暂时性差异未确认为递延所得税资产。如未来实际产生的盈利多于预期,将视情况调整相应的递延所得税资产,确认在该情况发生期间的合并利润表中。

43.5 长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产及经营租入固定资产改良支出与装修支出的减值

本集团管理层根据附注(三)29所述的会计政策,于资产负债表日评估长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产及经营租入固定资产改良支出与装修支出是否出现任何减值。可收回金额为资产预计未来现金流量的现值与公允价值减去处置费用后的净额两者中较高者,是按可以取得的最佳信息作出估计,以反映知情自愿各方于各资产负债表日进行公平交易以处置资产而获取的款项(经扣减处置成本)或持续使用该资产所产生的现金。该估计于每次减值测试时都可能予以调整。

43.6 商誉及使用寿命不确定的无形资产减值

本集团每年对商誉及使用寿命不确定的品牌进行减值测试。为进行减值测试,本集团将商誉及使用寿命不确定的无形资产分摊至相关资产组组合。包含商誉及使用寿命不确定的品牌的资产

组组合的可收回金额按照资产组组合预计未来现金流量的现值与公允价值减去处置费用后的净额中较高者确定,其计算需要运用会计估计。本集团计算可收回金额时,采用的关键假设及估计详见附注(五)28。若实际情况与估计不同,将影响资产组组合可收回金额,从而影响商誉及使用寿命不确定的品牌的减值金额。

43.7 长期应付职工薪酬

对于本集团职工退休福利计划等设定受益计划,于各年度末,管理层聘请专家进行精算。精算涉及折现率、长期通货膨胀率、工资增长率及死亡率等主要估计,若未来现金流量的实际情况与估计数不同,有关差额则会影响长期应付职工薪酬的账面价值。

(四) 税项

1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种计税依据税率
本公司及中国境内子公司:
增值税销项税额减可抵扣进项税后余额5%或6%或9%或13%
城市维护建设税流转税额5%或7%
教育费附加流转税额3%
地方教育费附加流转税额2%
企业所得税应纳税所得额(注1)9%或15%或25%
房产税房产计税原值、租金收入1.2%、12%
消费税
营业税
中国境外子公司:
增值税营业收入20%或19.6%或10%
企业互助社会捐金营业收入0.16%
住房税员工应税工资0.45%
学徒税员工应税工资0.68%
继续教育税员工应税工资0.15%或1.05%或1.60%
企业所得税应纳税所得额(注2)
企业增值税(CVAE)法国税法下企业价值增加金额0%-1.5%
纳税主体名称所得税税率(%)
拉萨锦江之星旅馆有限公司9
广州赛文软件开发有限公司15
铂涛信息技术(广州)有限公司15
广州齐程网络科技有限公司15
GDL28.92
Keystone25
7Days Group Holdings Limited25
7 Days Inn Group (HK) Limited25
Huan Peng Hotel Management (HK) Limited25
Plateno Information and Technology Development (HK) Limited25
Plateno Supply Chain Management (HK) Limited25
Chujian (HK) Limited25
开曼群岛注册成立的子公司不需缴纳
注册于香港特别行政区的子公司16.5
注册于德国的子公司15
注册于新加坡的子公司17
注册于奥地利的子公司25
注册于卢森堡的子公司29.22
注册于印度的子公司34.43

(五) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
库存现金5,267,562.767,537,409.48
银行存款2,925,287,841.802,947,454,431.35
其他货币资金3,862,535,958.232,964,694,305.54
合计6,793,091,362.795,919,686,146.37
其中:存放在境外的款项总额
项目2020年12月31日2019年12月31日
外币金额折算率人民币金额外币金额折算率人民币金额
现金:
人民币5,267,562.767,537,409.48
银行存款(注1):
人民币2,404,688,658.961,930,800,271.27
美元13,641,207.346.524989,007,509.6816,367,296.946.9762114,181,538.33
欧元39,957,665.488.0250320,660,265.4492,703,982.097.8155724,527,972.02
英镑1,112,947.998.92669,934,824.942,563,425.419.183923,542,245.94
雷亚尔6,600,793.001.25908,310,537.15300.001.7306519.19
兹罗提41,387,755.061.759972,837,003.1568,009,265.041.8359124,859,387.11
摩洛哥迪拉姆1,287,000.000.7366947,973.84868,818.000.7283632,769.27
印尼卢比8,387,785,672.000.00053,904,235.0811,532,766,462.320.00055,779,485.76
港币8,383,198.360.84167,055,299.7616,190,431.150.895814,503,388.24
韩元495,000.000.00602,973.3391,075,862.000.0060549,112.38
印度卢比56,335,000.000.08955,042,196.4454,043,685.500.09885,339,465.57
泰铢13,255,422.000.21852,896,364.0311,707,043.000.23392,738,019.41
肯尼亚先令---3,825.350.0671256.86
其他金融机构存款(注2):
人民币3,862,535,958.232,964,694,305.54
合计6,793,091,362.795,919,686,146.37
项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产254,237,956.80251,624,000.00
其中:
权益工具投资(注)254,237,956.80251,624,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中:
合计254,237,956.80251,624,000.00

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内1,157,598,750.99
1年以内小计1,157,598,750.99
1至2年
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
1年以上155,168,835.69
合计1,312,767,586.68
账龄2020年12月31日2019年12月31日
应收账款坏账准备计提比例(%)应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内1,157,598,750.9992,779,458.888.011,174,156,457.4038,324,774.313.26
1年以上155,168,835.69143,677,346.3892.59175,579,500.82154,239,945.0287.85
合计1,312,767,586.68236,456,805.2618.011,349,735,958.22192,564,719.3314.27

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中:
按组合计提坏账准备1,312,767,586.68100.00236,456,805.2618.011,076,310,781.421,349,735,958.22100.00192,564,719.3314.271,157,171,238.89
其中:
GDL客户组合526,983,735.2240.14178,786,166.1933.93348,197,569.03743,682,081.3155.10136,329,933.3018.33607,352,148.01
铂涛客户组合273,116,673.6720.816,890,259.532.52266,226,414.14166,016,409.7412.306,198,006.703.73159,818,403.04
维也纳客户组合201,545,438.2415.3516,528,193.728.20185,017,244.52156,112,901.5511.5617,501,338.4111.21138,611,563.14
都城客户组合311,121,739.5523.7034,252,185.8211.01276,869,553.73283,924,565.6221.0432,535,440.9211.46251,389,124.70
合计1,312,767,586.68/236,456,805.26/1,076,310,781.421,349,735,958.22/192,564,719.33/1,157,171,238.89

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

作为本集团信用风险管理的一部分,本集团将应收账款分为上述四个类别。上述四个类别的应收账款均涉及大量的客户,本集团在组合基础上采用账龄来评估应收账款的预期信用损失,不同组合的客户具有相同的风险特征,各组合客户的账龄信息均能反映该类客户的偿付能力。各组合的应收账款信用风险与与其信用损失情况如下:

组合计提项目:GDL客户组合

单位:元 币种:人民币

名称期末余额
计提比例(%)应收账款坏账准备账面价值
3个月以内14.33335,540,957.0548,070,452.34287,470,504.71
3-12个月37.8579,780,880.6230,196,210.9349,584,669.69
12月以上90.02111,661,897.55100,519,502.9211,142,394.63
合计526,983,735.22178,786,166.19348,197,569.03
账龄2019年12月31日
预期平均损失率(%)账面余额损失准备账面价值
3个月以内2.52533,501,254.0813,432,375.64520,068,878.44
3-12个月14.4577,082,862.2311,139,148.4665,943,713.77
12月以上83.97133,097,965.00111,758,409.2021,339,555.80
合计743,682,081.31136,329,933.30607,352,148.01
名称期末余额
计提比例(%)应收账款坏账准备账面价值
6个月以内1.11263,980,629.702,940,644.01261,039,985.69
6-12个月14.315,645,097.22807,763.444,837,333.78
12月以上90.003,490,946.753,141,852.08349,094.67
合计273,116,673.676,890,259.53266,226,414.14
账龄2019年12月31日
预期平均损失率(%)账面余额损失准备账面价值
6个月以内1.13160,524,140.991,812,168.77158,711,972.22
6-12个月26.791,511,257.12404,826.301,106,430.82
12月以上100.003,981,011.633,981,011.63-
合计166,016,409.746,198,006.70159,818,403.04

组合计提项目:维也纳客户组合

单位:元 币种:人民币

名称期末余额
计提比例(%)应收账款坏账准备账面价值
6个月以内2.25163,073,557.843,671,937.15159,401,620.69
6-12个月4.6626,867,390.241,251,766.4125,615,623.83
12月以上100.0011,604,490.1611,604,490.16-
合计201,545,438.2416,528,193.72185,017,244.52
账龄2019年12月31日
预期平均损失率(%)账面余额损失准备账面价值
6个月以内2.17124,847,182.792,708,734.82122,138,447.97
6-12个月4.3717,224,993.50751,878.3316,473,115.17
12月以上100.0014,040,725.2614,040,725.26-
合计156,112,901.5517,501,338.41138,611,563.14
名称期末余额
计提比例(%)应收账款坏账准备账面价值
6个月以内0.99269,155,894.832,651,522.71266,504,372.12
6-12个月23.5313,554,343.503,189,161.8910,365,181.61
12月以上100.0028,411,501.2228,411,501.22-
合计311,121,739.5534,252,185.82276,869,553.73
账龄2019年12月31日
预期平均损失率(%)账面余额损失准备账面价值
6个月以内1.97246,889,115.734,862,112.87242,027,002.86
6-12个月25.5512,575,650.963,213,529.129,362,121.84
12月以上100.0024,459,798.9324,459,798.93-
合计283,924,565.6232,535,440.92251,389,124.70
期末余额未发生信用减值已发生信用减值总计
账面余额1,157,598,751.00155,168,835.681,312,767,586.68
预计信用损失92,779,458.88143,677,346.38236,456,805.26
账面价值1,064,819,292.1211,491,489.301,076,310,781.42

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销因合并范围变更而减少本年外币报表折算差额其他变动
减值准备192,564,719.33109,674,780.8762,656,098.231,075,497.12-47,405.92-2,003,693.67236,456,805.26
合计192,564,719.33109,674,780.8762,656,098.231,075,497.12-47,405.92-2,003,693.67236,456,805.26

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

人民币元

单位名称与本集团关系金额占应收账款总额的比例(%)计提坏账 准备金额
上海锦江国际电子商务有限公司关联方86,336,478.616.58894,596.87
上海锦江联采供应链有限公司关联方46,519,776.383.54670,011.82
杭州德必文化创意有限公司第三方27,087,644.562.06266,847.23
上海锦舍众创空间管理有限公司关联方23,603,549.421.80262,934.58
北京酷讯科技有限公司第三方15,547,232.121.19173,190.26
合计199,094,681.0915.172,267,580.76
账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内220,048,228.41100.00210,544,806.41100.00
1至2年
2至3年
3年以上
合计220,048,228.41100.00210,544,806.41100.00
单位名称与本集团关系期末余额未结算原因
南京和氏珠宝有限公司第三方5,898,683.91预付房租
北京汉唐国际酒店管理有限公司第三方3,816,641.88预付房租
广州宸鑫投资咨询有限公司第三方3,676,184.60预付房租
新疆吉安达投资管理有限公司第三方3,508,790.09预付房租
广州宏蒲投资有限公司第三方3,071,774.73预付房租
合计19,972,075.21

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

8.1 项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息6,662,141.9811,558,867.45
应收股利26,473,856.4317,782,989.25
其他应收款596,416,893.99477,237,611.00
合计629,552,892.40506,579,467.70
项目期末余额期初余额
定期存款
委托贷款
债券投资
银行定期存款3,494,965.406,830,199.01
财务公司定期存款3,158,344.504,727,073.44
其他205,839.86198,602.78
减:坏账准备-197,007.78-197,007.78
合计6,662,141.9811,558,867.45

8.3 应收股利

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
账龄一年以内的应收股利
(1)杭州肯德基有限公司11,408,151.439,664,809.41
(2)苏州肯德基有限公司7,606,919.94-
(3)无锡肯德基有限公司6,898,359.187,492,439.65
(4)GDL之股权投资560,425.88625,740.19
合计26,473,856.4317,782,989.25
款项性质期末账面余额期初账面余额
押金及保证金250,082,262.12247,516,084.48
业务周转金13,099,874.9410,079,008.82
预付境外社会保险34,629,934.074,113,703.03
股权转让款(附注六(4))3,671,820.96-
代垫款及其他294,933,001.90220,325,415.30
合计596,416,893.99482,034,211.63

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额53,820,974.6653,820,974.66
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回1,167,644.091,167,644.09
本期转销42,563.6042,563.60
本年外币报表折算差额807,865.57807,865.57
本期核销
其他变动
2020年12月31日余额53,418,632.5453,418,632.54

本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

√适用 □不适用

于2020年12月31日,其他应收款的信用风险与预期信用损失情况如下:

人民币元

内部信用 评级2020年12月31日2019年12月31日
未来12个月内预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)合计未来12个月内预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)合计
正常548,687,084.98--548,687,084.98467,841,499.78--467,841,499.78
关注--------
损失--53,418,632.5453,418,632.54--53,820,974.6653,820,974.66
账面余额合计548,687,084.98-53,418,632.54602,105,717.52467,841,499.78-53,820,974.66521,662,474.44
减:减值准备--53,418,632.5453,418,632.54--53,820,974.6653,820,974.66
账面价值548,687,084.98--548,687,084.98467,841,499.78--467,841,499.78

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销本年外币报表折算差额
坏账准备53,820,974.66-1,167,644.0942,563.60807,865.5753,418,632.54
合计53,820,974.66-1,167,644.0942,563.60807,865.5753,418,632.54
单位名称款项的性质与本公司关系期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
杭州钱江新城资产经营管理投资有限公司押金及保证金第三方15,516,524.003年以上2.39
深圳市福田环庆实业股份有限公司押金及保证金第三方8,489,647.002-3年1.31
深圳市沙尾实业股份有限公司押金及保证金第三方6,177,600.003年以上0.95
西安天豪实业有限责任公司保证金第三方5,000,000.003年以上0.77
广州织银实业投资有限公司押金及保证金第三方3,270,000.002年以上0.50
合计38,453,771.005.92

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值
原材料40,902,545.54-40,902,545.5443,650,975.28-43,650,975.28
产成品171,069.95-171,069.95129,814.87-129,814.87
库存商品26,017,883.20-26,017,883.2049,847,085.90-49,847,085.90
合同履约成本5,659,081.78-5,659,081.784,796,600.63-4,796,600.63
在产品
周转材料
消耗性生物资产
合计72,750,580.47-72,750,580.4798,424,476.6898,424,476.68

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资:

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
合同取得成本
应收退货成本
待摊费用29,706,501.2934,987,673.54
预缴税金341,249,085.60314,565,440.92
委托贷款5,543,803.806,743,803.80
其他1,240,141.871,235,114.12
减:减值准备-5,543,803.80-5,543,803.80
合计372,195,728.76351,988,228.58

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资其他权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备外币报表折算差额
一、合营企业
上海锦江大仓花园饭店管理有限公司(注5)-574,000.00--132,496.84-----706,496.84-
小计-574,000.00--132,496.84-----706,496.84-
二、联营企业
上海肯德基有限公司231,768,688.51---117,530,157.12-456,812.26130,914,044.18--218,841,613.71-
上海锦江联采供应链有限公司89,999,667.10---416,676.64-----90,416,343.74-
达华宾馆(注4)---73,044,166.58-2,634,675.74-----70,409,490.84-
上海齐程网络科技有限公司50,887,914.90----1,374,396.06-----49,513,518.84
上海新亚富丽华餐饮股份有限公司34,559,779.85---2,980,609.39-83,108.03-7,462,000.00--29,995,281.21-
上海新锦酒店管理有限公司5,104,410.72----2,156,063.55-----2,948,347.17-
上海吉野家快餐有限公司(注1)622,507.05----622,507.05-------
上海静安面包房有限公司(注1)------------
SNC Angers Montpellier Villeneuve Rennes Invest Hotels7,247,200.77---454,196.73----201,587.367,902,984.86-
SNC Chaville Bx Arles6,207,179.06----849,908.93----153,758.885,511,029.01-
SNC Rouen Annecy5,670,379.26----535,079.37--1,670.36-143,609.675,277,239.20-
SNC Bayeux Bergerac Blagnac4,930,362.42---249,831.87--222,715.14-132,598.935,090,078.08-
广州窝趣公寓管理有限公司13,250,896.35----4,794,030.61-----8,456,865.74-
广州虫洞网络科技有限公司2,534,017.60---------2,534,017.60-
广州辐伦淄信息科技有限公司2,191,681.67---215,412.00-----2,407,093.67-
广州创变者出入境服务有限公司1,634,838.02----117,658.48-----1,517,179.54-
广州沁游商务服务有限公司1,492,154.30----41,541.91-----1,450,612.39-
广州木西美互联网服务有限公司1,413,863.06----15,358.36-----1,398,504.70-
广州涯际酒店管理有限公司885,684.65----45,188.57-----840,496.08-
广州小胖信息科技有限公司407,253.77---3,230.46-----410,484.23-
甘孜州圣地香巴拉旅游投资有限公司(注2)------------3,057,262.29
广州乐寄信息科技有限公司(注2)------------1,801,815.71
深圳市第五空间公寓酒店管理有限公司(注2)------------1,645,279.95
广州遇乐网络有限公司(注3)483,216.31-443,502.47--39,713.84-------
广州蛋壳网络科技有限公司(注1)------------
天津锦江之星旅馆有限公司(注4)---39,379,848.66-388,996.84-----38,990,851.82-
上海滴水湖锦江之星旅馆有限公司(注4)---28,473,045.70-747,470.65-----27,725,575.05-
天津沪锦旅馆投资有限公司(注4)---24,333,573.9951,128.64-----24,384,702.63-
沈阳松花江街锦江之星旅馆有限公司(注4)---15,826,618.63-39,224.40-----15,787,394.23-
镇江京口锦江之星旅馆有限公司(注4)---16,030,690.98-393,559.09-----15,637,131.89-
长春锦旅投资管理有限公司(注4)---4,752,589.4170,109.32-----4,822,698.73-
其他41,156,350.41----4,502,765.25-122,801.65-10,647,015.39--1,637,016.6624,246,751.46-
小计502,448,045.78443,502.47201,840,533.95102,673,213.47-205,909.68456,812.26149,247,445.07-1,005,461.82656,516,286.42-6,504,357.95
合计502,448,045.78574,000.00443,502.47201,840,533.95102,805,710.31-205,909.68456,812.26149,247,445.07-1,005,461.82657,222,783.26-6,504,357.95

其他说明

注1:上海静安面包房有限公司、广州蛋壳网络科技有限公司及上海吉野家快餐有限公司由于连续亏损,本集团对其的长期股权投资减计至零。

注2:广州乐寄信息科技有限公司、深圳市第五空间公寓酒店管理有限公司及甘孜州圣地香巴拉旅游投资有限公司目前已停止经营。本集团对其长期股权投资全额计提减值准备。

注3:于2020年度,本集团收回广州遇乐网络有限公司的长期股权投资款。

注4:于2020年度,本集团转让天津锦江之星旅馆有限公司51%的股权,沈阳松花江街锦江之星旅馆有限公司70%的股权,长春锦旅投资管理有限公司70%的股权,镇江京口锦江之星旅馆有限公司51%的股权,天津沪锦旅馆投资有限公司70%的股权,上海滴水湖锦江之星旅馆有限公司70%的股权及达华宾馆70%的股权。上述股权转让后,本集团无法对上述公司实施控制,但能对上述公司施加重大影响,对上述公司按联营企业投资核算,详见附注六(4)。

注5:于2020年度,本集团通过设立方式新增合营企业上海锦江大仓花园饭店管理有限公司。

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
农业银行(注)13,659,000.0016,051,500.00
上海商务中心股份有限公司5,067,014.624,820,000.00
长江联合发展(集团)股份有限公司1,800,000.002,790,000.00
锦江物品18,241.19110,000.00
GDL之权益投资26,131,309.6429,169,021.68
Keystone之权益投资500,000.00500,000.00
合计47,175,565.4553,440,521.68
项目本期确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因
农业银行791,265.00-2,916,314.67长期持有且不以交易为目的
上海商务中心股份有限公司--120,685.38长期持有且不以交易为目的
长江联合发展(集团)股份有限公司-1,100,000.00长期持有且不以交易为目的
锦江物品--1,451,232.76长期持有且不以交易为目的
GDL之权益投资2,130,057.3925,659,348.79长期持有且不以交易为目的
Keystone之权益投资--3,850,000.00长期持有且不以交易为目的

19、 其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
杭州肯德基有限公司276,000,000.00249,000,000.00
苏州肯德基有限公司117,900,000.00101,700,000.00
无锡肯德基有限公司58,200,000.0047,700,000.00
Tongcheng-Elong Holdings Limited(注)-800,592,661.09
合计452,100,000.001,198,992,661.09
项目期末余额期初余额
固定资产5,862,697,408.466,431,563,396.87
固定资产清理
合计5,862,697,408.466,431,563,396.87

21.2 固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目中国境外土地及土地使用权(注)房屋及建筑物机器设备运输工具酒店装修支出合计
一、账面原值:
1.期初余额1,339,115,887.268,843,918,198.633,215,387,183.7821,220,861.75703,083,760.0214,122,725,891.44
2.本期增加金额3,118,186.79118,487,051.38143,212,935.6350,474,182.99315,292,356.79
(1)购置3,118,186.7943,323,632.8878,653,821.05-6,077,289.59131,172,930.31
(2)在建工程转入-75,163,418.5064,559,114.58-44,396,893.40184,119,426.48
(3)企业合并增加
3.本期减少金额566,929.52427,058,885.51200,907,620.0810,098,909.6073,757,282.56712,389,627.27
(1)处置或报废566,929.5231,717,434.02110,074,886.849,790,172.6011,555,527.70163,704,950.68
(2)竣工结算调整--2,622,621.70--2,622,621.70
(3)因合并范围变更而减少(附注六(4))-395,341,451.4988,210,111.54308,737.0062,201,754.86546,062,054.89
(4)其他减少------
4.外币报表折算差额21,525,868.34105,331,238.8918,405,344.15-1,246,349.32146,508,800.70
4.期末余额1,363,193,012.878,640,677,603.393,176,097,843.4811,121,952.15681,047,009.7713,872,137,421.66
二、累计折旧
1.期初余额49,623,747.694,711,705,268.942,430,208,377.2518,553,939.00480,114,880.817,690,206,213.69
2.本期增加金额1,588,092.43281,554,778.03214,354,296.11909,335.8170,316,255.63568,722,758.01
(1)计提1,588,092.43281,554,778.03214,354,296.11909,335.8170,316,255.63568,722,758.01
3.本期减少金额465,802.79163,227,655.34168,550,232.559,756,198.9068,371,696.89410,371,586.47
(1)处置或报废465,802.7922,753,763.9491,548,935.949,464,117.929,511,007.69133,743,628.28
(2)因合并范围变更而减少(附注六(4))-140,473,891.4077,001,296.61292,080.9858,860,689.20276,627,958.19
4.外币报表折算差额-9,060,854.7082,822,607.7916,388,159.83--1,822,631.8888,327,281.04
4.期末余额41,685,182.634,912,854,999.422,492,400,600.649,707,075.91480,236,807.677,936,884,666.27
三、减值准备
1.期初余额--956,280.88--956,280.88
2.本期增加金额-70,463,295.20---70,463,295.20
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.外币报表折算差额1,135,770.851,135,770.85
4.期末余额-71,599,066.05956,280.88--72,555,346.93
四、账面价值
1.期末账面价值1,321,507,830.243,656,223,537.92682,740,961.961,414,876.24200,810,202.105,862,697,408.46
2.期初账面价值1,289,492,139.574,132,212,929.69784,222,525.652,666,922.75222,968,879.216,431,563,396.87

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值
中国境外土地及土地使用权、房屋建筑物及机器设备979,582,057.50
项目期末余额期初余额
在建工程459,165,097.25504,706,124.13
工程物资
合计459,165,097.25504,706,124.13

22.2 在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
旅馆投资在建工程
锦江品牌公司上海龙漕路项目工程68,217,767.32-68,217,767.3218,919,431.81-18,919,431.81
“锦江之星”苏州市工业园区通园路酒店装修工程21,965,473.21-21,965,473.2119,573,260.29-19,573,260.29
“创新中心”胶州路店装修工程10,944,702.64-10,944,702.6432,022,043.39-32,022,043.39
“锦江之星”大连联合路店装修工程2,112,076.14-2,112,076.14---
“都城商务”上海闵行饭店装修工程144,655.96-144,655.96---
“锦江都城”上海蒙自路店装修工程107,660.74-107,660.7417,141.93-17,141.93
“康铂”淮海路酒店装修工程30,873.10-30,873.1088,307.38-88,307.38
“锦江之星”东莞宏伟路店装修工程9,433.96-9,433.96--
“白玉兰”上海人民广场酒店装修工程586.20-586.20586.20-586.20
“白玉兰”天津火车站店装修改造工程---3,618,694.92-3,618,694.92
“白玉兰”长春一汽东风大街酒店装修工程---3,056,636.97-3,056,636.97
“白玉兰”无锡惠山区区政府店装修工程---2,788,317.61-2,788,317.61
“白玉兰”徐州苏堤北路店装修工程---2,621,226.70-2,621,226.70
“白玉兰”西安东关店装修工程---2,434,916.93-2,434,916.93
旅馆投资其他装修工程4,903,745.614,127,415.28776,330.334,895,081.414,127,415.28767,666.13
GDL在建工程
Louvre H?tels Group装修工程及系统开发53,421,470.03-53,421,470.0381,420,808.27-81,420,808.27
Hotelière du marché de Rungis装修工程39,542,546.38-39,542,546.3841,417,261.26-41,417,261.26
Bleu Joinville装修工程31,860,211.88-31,860,211.882,375,561.16-2,375,561.16
H?tels du pont de Suresnes装修工程7,980,287.11-7,980,287.118,038,305.60-8,038,305.60
Groupe du Louvre装修工程7,075,128.90-7,075,128.904,535,029.85-4,535,029.85
LWIH Property Holding Poland装修工程7,611,317.331,198,942.866,412,374.477,671,179.121,167,643.356,503,535.77
Aston Lock H. Ltd (Birmingham) 装修工程4,987,687.11-4,987,687.115,873,275.97-5,873,275.97
H?tel du Chateau (Fontainebleau) 装修工程3,048,466.14-3,048,466.1411,211,246.83-11,211,246.83
H?telière de Magny (Disney) 装修工程1,487,037.40-1,487,037.402,370,882.96-2,370,882.96
Sarovar装修工程1,199,529.90-1,199,529.901,307,194.91-1,307,194.91
H?tel Grill Nice l'Arenas装修工程1,189,484.84-1,189,484.84999,235.43-999,235.43
Bleu Aix en Provence Galice装修工程996,911.32-996,911.323,024,601.16-3,024,601.16
Roissy Invest H?tels装修工程895,094.14-895,094.142,159,139.65-2,159,139.65
Louvre Hotele Group装修工程867,139.84-867,139.84904,611.41-904,611.41
H?tel Gril Bagnolet装修工程290,103.75-290,103.751,533,601.49-1,533,601.49
Cambourget装修工程197,395.26-197,395.26329,161.58-329,161.58
H?tel Paris Flandres (La Villette) 装修工程128,660.25-128,660.25552,927.09-552,927.09
Hotel GE Katowice装修工程123,180.23-123,180.238,250,521.07-8,250,521.07
Hotel Gaasperpark BV (Amsterdam) 装修工程78,014.15-78,014.15637,931.04-637,931.04
Hotel Veldhoven BV (Eindhoven) 装修工程68,974.88-68,974.88305,593.79-305,593.79
H?tel Grill Paris Ermont Sannois装修工程64,123.76-64,123.7637,398.50-37,398.50
Hotel GE Towarowa Warszawa (Varsovie) 装修工程53,992.99-53,992.991,600,791.22-1,600,791.22
Hotelimmo Antwerpen (Anvers) 装修工程34,592.08-34,592.08269,016.23-269,016.23
H?tel Gril Torcy - Marne La Vallée装修工程20,064.59-20,064.59124,891.92-124,891.92
Gestion Hotel Argenteuil装修工程6,921.56-6,921.56---
Golden Tulip Bordeaux装修工程---24,845.01-24,845.01
GDL其他在建工程69,626,902.62-69,626,902.6245,575,792.19-45,575,792.19
Keystone在建工程
商用物业建设工程26,358,868.15-26,358,868.1525,128,472.73-25,128,472.73
七天直营店装修工程10,833,576.20-10,833,576.2010,176,427.66-10,176,427.66
莲花酒店前台管理系统等2,600,420.002,600,420.00-2,600,420.002,600,420.00-
Keystone其他在建工程254,565.9480,000.00174,565.945,026,778.5380,000.004,946,778.53
维也纳在建工程
“维也纳国际”上海怒江路店装修工程9,481,034.30-9,481,034.304,685,740.98-4,685,740.98
“维也纳智好”清远连江路店装修工程5,827,130.93-5,827,130.935,100,300.50-5,100,300.50
“维也纳好眠”深圳机场一路店装修工程4,765,686.30-4,765,686.305,790,953.14-5,790,953.14
“维也纳智好”深圳爱榕路店装修工程3,284,788.83-3,284,788.83163,962.00-163,962.00
“维也纳国际”太原南站店装修工程2,475,975.73-2,475,975.73169,104.60-169,104.60
“维也纳国际”佛山南海大道店装修工程2,379,690.50-2,379,690.502,288,256.88-2,288,256.88
“维也纳国际”东莞寮步店装修工程2,055,045.86-2,055,045.862,116,710.29-2,116,710.29
“维也纳”深圳横岗新城店装修工程1,701,591.87-1,701,591.87976,512.47-976,512.47
“维也纳国际”杭州武林广场店装修工程1,489,763.77-1,489,763.771,491,508.31-1,491,508.31
“维也纳智好”深圳海湾店装修工程1,395,172.72-1,395,172.721,341,919.89-1,341,919.89
“维也纳国际”上海松江店装修工程1,387,190.93-1,387,190.931,387,190.93-1,387,190.93
“维也纳”上海普陀分公司装修工程1,276,914.95-1,276,914.95---
“维也纳”深圳油松店装修工程746,462.06-746,462.06151,462.06-151,462.06
“维也纳好眠”深圳塘朗店装修工程662,920.30-662,920.30662,920.30-662,920.30
“维也纳国际”深圳沙井店装修工程290,349.89-290,349.892,127,819.04-2,127,819.04
维也纳其他装修307,129.54-307,129.544,154,125.26-4,154,125.26
百岁村在建工程
百岁村集团本部723,900.00-723,900.00---
上海怒江路店装修工程264,411.00-264,411.0082,053.00-82,053.00
百岁村其他工程71,500.00-71,500.00---
其他在建工程
“丽芮”白玉兰酒店装修工程35,864,142.48-35,864,142.4811,969,855.68-11,969,855.68
“创新中心”上海莘庄店装修工程6,816.01-6,816.0153,019,198.07-53,019,198.07
“丽柏”上海武宁路店装修工程72,477.05-72,477.0520,951,936.43-20,951,936.43
“康铂”北京广安门店装修工程---14,771,993.42-14,771,993.42
其他装修工程9,302,136.76-9,302,136.7613,759,530.34-13,759,530.34
合计467,171,875.398,006,778.14459,165,097.25512,681,602.767,975,478.63504,706,124.13

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称预算数期初 余额本年购建本期增加金额本期转入固定资产金额本年转入无形资产本年转入长期待摊费用本期其他减少金额外币报表折算差额期末 余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源
锦江品牌公司上海龙漕路项目工程18,919,431.8149,298,335.51-----68,217,767.32自筹资金
“丽芮”白玉兰酒店装修工程11,969,855.6823,978,574.98---84,288.18--35,864,142.48自筹资金
“锦江之星”苏州市工业园区通园路酒店装修工程19,573,260.292,392,212.92-----21,965,473.21自筹资金
“创新中心”胶州路店装修工程32,022,043.398,909,588.78-6,634,259.34-7,101.18-23,345,569.01--10,944,702.64自筹资金
锦江股份全球采购平台8,717,150.61-----757,780.50-7,959,370.11自筹资金
“锦江之星”大连联合路店装修工程-2,112,076.14-----2,112,076.14自筹资金
“丽柏”上海武宁路店装修工程20,951,936.432,599,306.72-8,240,751.69--15,238,014.41--72,477.05自筹资金
“创新中心”上海莘庄店装修工程53,019,198.07--27,085,754.38---25,926,627.68-6,816.01自筹资金
“康铂”北京广安门店装修工程14,771,993.42422,257.86-2,121,194.77--13,073,056.51---自筹资金
“白玉兰”无锡惠山区区政府店装修工程2,788,317.61--184,570.79--2,510,266.68-93,480.14--自筹资金
“白玉兰”西安东关店装修工程2,434,916.9374,980.17-216,399.80--2,293,497.30---自筹资金
“白玉兰”徐州苏堤北路店装修工程2,621,226.70269,291.09-2,890,517.79-----自筹资金
“白玉兰”长春一汽东风大街酒店装修工程3,056,636.97--393,797.41--2,319,306.34-343,533.22--自筹资金
“白玉兰”天津火车站店装修改造工程3,618,694.92747,758.51-4,366,453.43-----自筹资金
“维也纳国际”上海怒江路店装修工程4,685,740.987,832,270.09-2,722,427.83--314,548.94--9,481,034.30自筹资金
“维也纳智好”清远连江路店装修工程5,100,300.503,080,658.04-463,389.37--1,890,438.24--5,827,130.93自筹资金
“维也纳好眠”深圳机场一路店装修工程5,790,953.1410,531,870.94---11,557,137.78--4,765,686.30自筹资金
“维也纳智好”深圳爱榕路店装修工程163,962.003,213,123.36-38,323.89--53,972.64--3,284,788.83自筹资金
“维也纳国际”太原南站店装修工程169,104.602,593,806.73-67,726.55--219,209.05--2,475,975.73自筹资金
“维也纳国际”佛山南海大道店装修工程2,288,256.88190,568.15---99,134.53--2,379,690.50自筹资金
“维也纳国际”东莞寮步店装修工程2,116,710.29607,038.54---668,702.97--2,055,045.86自筹资金
“维也纳”深圳横岗新城店装修工程976,512.471,083,681.66-106,194.66--252,407.60--1,701,591.87自筹资金
“维也纳国际”杭州武林广场店装修工程1,491,508.311,204,696.26-342,049.67--864,391.13--1,489,763.77自筹资金
“维也纳智好”深圳海湾店装修工程1,341,919.89262,455.75-7,798.17--201,404.75--1,395,172.72自筹资金
“维也纳”上海普陀分公司装修工程-1,437,091.94-160,176.99----1,276,914.95自筹资金
“维也纳”深圳油松店装修工程151,462.06642,402.91---47,402.91--746,462.06自筹资金
“维也纳国际”深圳沙井店装修工程2,127,819.041,477,533.47---3,315,002.62--290,349.89自筹资金
Louvre H?tels Group装修工程及系统开发81,420,808.2857,736,699.19-8,655,879.20-70,184,172.87--8,599,754.671,703,769.3053,421,470.03自筹资金
Hotelière du marché de Rungis装修工程41,417,261.2512,673,643.58-15,611,227.61---1,062,869.1639,542,546.38自筹资金
Bleu Joinville装修工程2,375,561.1630,087,132.65-1,132,863.30---530,381.3731,860,211.88自筹资金
H?tels du pont de Suresnes装修工程8,038,305.60250,002.88-519,155.47---211,134.107,980,287.11自筹资金
Groupe du Louvre (ex Star Gt Acquisition)装修工程4,535,029.853,180,372.20-800,202.86---159,929.717,075,128.90自筹资金
LWIH Property Holding Poland装修工程6,503,535.77329,793.66-373,287.64----47,667.326,412,374.47自筹资金
Aston Lock H. Ltd (Birmingham)装修工程5,873,275.97693,652.95-1,411,227.58----168,014.234,987,687.11自筹资金
H?tel du Chateau (Fontainebleau)装修工程11,211,246.831,318,180.86-9,647,234.12---166,272.573,048,466.14自筹资金
H?telière de Magny (Disney)装修工程2,370,882.96929,523.12-1,861,893.36---48,524.681,487,037.40自筹资金
Sarovar装修工程1,307,194.9127,383.72-11,395.99----123,652.741,199,529.90自筹资金
H?tel Grill Nice l'Arenas装修工程999,235.43990,045.48-829,174.31---29,378.241,189,484.84自筹资金
Bleu Aix en Provence Galice装修工程3,024,601.16130,358.65-2,205,673.84---47,625.35996,911.32自筹资金
Roissy Invest H?tels装修工程2,159,139.65839,290.24-2,140,243.45---36,907.70895,094.14自筹资金
Louvre Hotele Group装修工程904,611.41------37,471.57867,139.84自筹资金
H?tel Gril Bagnolet装修工程1,533,601.49261,808.76-1,526,038.14---20,731.64290,103.75自筹资金
Cambourget装修工程329,161.58126,778.15-265,137.71---6,593.24197,395.26自筹资金
H?tel Paris Flandres (La Villette)装修工程552,927.09115,690.49-547,813.69---7,856.36128,660.25自筹资金
Hotel GE Katowice装修工程8,250,521.07773,316.46-8,637,165.05----263,492.25123,180.23自筹资金
Hotel Gaasperpark BV (Amsterdam)装修工程637,931.04612,052.48-1,179,916.38---7,947.0178,014.15自筹资金
Hotel Veldhoven BV (Eindhoven)装修工程305,593.79475,078.32-716,005.48---4,308.2568,974.88自筹资金
H?tel Grill Paris Ermont Sannois装修工程37,398.5063,106.57-37,791.84---1,410.5364,123.76自筹资金
Hotel GE Towarowa Warszawa (Varsovie)装修工程1,600,791.22214,640.79-1,710,012.92----51,426.1053,992.99自筹资金
H?tel Gril Torcy - Marne La Vallée装修工程124,891.9219,746.30-126,205.48---1,631.8520,064.59自筹资金
商用物业建设工程25,128,472.731,230,395.42-----26,358,868.15自筹资金
直营店-IU轻简升级工程-23,588,375.36---20,824,061.83--2,764,313.53自筹资金
“7天酒店”直营店普通客房升级工程47,825.0624,001,016.39---21,453,704.75--2,595,136.70自筹资金
“7天酒店”直营店翻新工程4,844,286.6112,574,234.50-214,266.47--16,306,381.93--897,872.71自筹资金
“7天优品”直营店-七天优品改造工程1,402,333.2428,888,891.13---29,596,953.86--694,270.51自筹资金
“7天酒店”直营店高级房工程3,881,982.75------3,881,982.75自筹资金
其他境外装修工程及系统开发45,869,653.4061,082,730.81-23,406,497.40-14,400,837.54--71,079.30594,446.2969,668,416.26自筹资金
其他境内装修工程及系统开发17,149,149.42125,548,869.17-44,511,330.66-5,530,619.59-85,300,427.31-1,351,716.38-6,003,924.65自筹资金
合计504,706,124.13513,724,390.80-184,119,426.48-90,122,731.18-251,829,281.27-37,143,971.893,949,993.14459,165,097.25////

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

(4). 本报告期内,本集团在建工程减值准备由于外币报表折算差额增加人民币31,299.51元。

22.3 工程物资

(1).工程物资情况

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目土地使用权长期租约受益权商标及品牌(注)会员权专利、相关权利及软件合计
一、账面原值
1.期初余额363,605,118.73508,306,133.196,163,957,552.00335,600,000.001,194,983,496.578,566,452,300.49
2.本期增加金额9,082,607.73127,627,478.42136,710,086.15
(1)购置-9,082,607.73--37,504,747.2446,587,354.97
(2)内部研发
(3)企业合并增加
(4)在建工程转入----90,122,731.1890,122,731.18
3.本期减少金额46,497,129.003,353,281.9849,850,410.98
(1)处置----2,927,238.802,927,238.80
(2) 因合并范围变更而减少(附注六(4))46,497,129.00---426,043.1846,923,172.18
4.外币报表折算差额-1,568,199.2951,593,457.26-176,956.3553,338,612.90
4.期末余额317,107,989.73518,956,940.216,215,551,009.26335,600,000.001,319,434,649.368,706,650,588.56
二、累计摊销
1.期初余额192,317,198.99261,608,570.30994,875.4762,915,000.00787,277,155.081,305,112,799.84
2.本期增加金额33,662,803.4835,760,986.70266,500.1812,701,841.83125,965,033.36208,357,165.55
(1)计提33,662,803.4835,760,986.70266,500.1812,701,841.83125,965,033.36208,357,165.55
3.本期减少金额15,277,887.903,288,472.4718,566,360.37
(1)处置----2,867,038.982,867,038.98
(2)因合并范围变更而减少(附注六(4))15,277,887.90---421,433.4915,699,321.39
4.外币报表折算差额-115,052.5424,536.41--586,114.64-446,525.69
4.期末余额210,702,114.57297,484,609.541,285,912.0675,616,841.83909,367,601.331,494,457,079.33
三、减值准备
1.期初余额----320,183.36320,183.36
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额----320,183.36320,183.36
四、账面价值
1.期末账面价值106,405,875.16221,472,330.676,214,265,097.20259,983,158.17409,746,864.677,211,873,325.87
2.期初账面价值171,287,919.74246,697,562.896,162,962,676.53272,685,000.00407,386,158.137,261,019,317.29

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的外币报表折算差额处置
Keystone5,766,874,767.03-5,766,874,767.03
GDL4,892,547,147.95123,341,495.365,015,888,643.31
维也纳及百岁村668,816,710.56-668,816,710.56
时尚之旅51,785,803.21-51,785,803.21
山西金广快捷酒店管理有限公司(“金广快捷”)40,171,417.85-40,171,417.85
深圳市都之华酒店管理有限公司(“都之华”)3,740,756.59-3,740,756.59
合计11,423,936,603.19123,341,495.3611,547,278,098.55
被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
金广快捷40,171,417.8540,171,417.85
都之华3,740,756.593,740,756.59
合计43,912,174.4443,912,174.44
成本减值准备净额
境内有限服务型酒店营运及管理业务分部-Keystone5,766,874,767.03-5,766,874,767.03
境外有限服务型酒店营运及管理业务分部-GDL5,015,888,643.31-5,015,888,643.31
境内有限服务型酒店营运及管理业务分部-维也纳及百岁村668,816,710.56-668,816,710.56
境内有限服务型酒店营运及管理业务分部-时尚之旅51,785,803.21-51,785,803.21
境内有限服务型酒店营运及管理业务分部-金广快捷40,171,417.85-40,171,417.85-
境内有限服务型酒店营运及管理业务3,740,756.59-3,740,756.59-
分部-都之华
合计11,547,278,098.55-43,912,174.4411,503,365,924.11

管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致资产组组合时尚之旅的账面价值合计超过其可收回金额。E. 资产组组合金广快捷及都之华对于资产组组合金广快捷及都之华,管理层根据该资产组组合的可收回金额对商誉金额全额计提减值准备。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期

增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额外币报表折算差额期末余额
经营租入固定资产改良支出1,808,996,156.53155,980,375.85334,932,346.9314,071,719.672,063,750.431,618,036,216.21
经营租入固定资产装修支出424,826,852.07112,907,947.25191,150,712.6815,221,402.08-331,362,684.56
预付租金及其他31,222,142.40-288,431.364,200,936.13-26,732,774.91
合计2,265,045,151.00268,888,323.10526,371,490.9733,494,057.882,063,750.431,976,131,675.68

30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税 资产可抵扣暂时性差异递延所得税 资产
资产减值准备162,915,931.5741,315,926.7992,681,841.1323,170,460.28
内部交易未实现利润
可抵扣亏损3,247,532,219.56828,001,620.372,316,165,895.32592,538,057.18
应付职工薪酬334,333,469.7084,496,389.07369,558,759.9593,293,699.74
会员积分及预收会员卡递延收益42,439,749.3010,609,937.3245,395,747.0911,348,936.78
经营租赁费用485,007,469.70121,251,867.42463,111,482.99115,777,870.75
政府补助8,559,752.802,139,938.203,366,002.80841,500.70
信用损失准备92,309,669.9123,077,417.48107,155,850.5326,788,962.63
固定资产折旧税会差异5,851,203.011,462,800.759,885,370.842,471,342.71
资本化费用16,908.754,227.1950,828.5212,707.13
预提费用67,250,392.5416,812,598.1450,136,043.0712,534,010.77
计入公允价值变动损益的交易性金融资产公允价值变动56,469,338.9414,117,334.7319,257,338.944,814,334.74
计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价值变动7,238,232.801,809,558.205,209,473.951,302,368.49
与加盟服务相关的长期合同负债50,228,686.3512,969,046.82--
其他21,756,535.745,441,116.4078,102,120.0720,281,751.48
合计4,581,909,560.671,163,509,778.883,560,076,755.20905,176,003.38
项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税 负债应纳税暂时性差异递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动
计入其他综合收益的其他权益工具公允价值变动--1,198,485.33299,621.33
计入公允价值变动损益的其他非流动金融资产公允价值变动430,588,337.23107,647,084.31528,120,998.32132,030,249.58
非同一控制下企业合并中资产公允价值调整8,550,085,207.092,170,126,066.738,936,554,333.702,287,900,266.07
融资租赁费用78,633,023.4920,303,046.6583,516,808.4721,564,039.95
固定资产折旧税会差异58,374,985.0615,072,421.1493,169,080.3524,056,256.55
其他66,183,480.9717,085,512.24259,816.9964,022.25
合计9,183,865,033.842,330,234,131.079,642,819,523.162,465,914,455.73
项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产236,907,668.36926,602,110.52225,529,403.10679,646,600.28
递延所得税负债236,907,668.362,093,326,462.71225,529,403.102,240,385,052.63
项目期末余额期初余额
可抵扣亏损1,182,892,678.371,214,627,384.04
可抵扣暂时性差异30,544,131.7334,427,207.97
合计1,213,436,810.101,249,054,592.01
年份期末金额期初金额备注
2020年-184,649,024.60
2021年184,216,729.64179,345,892.79
2022年237,536,783.12248,285,275.19
2023年143,726,112.51227,290,269.86
2024年314,697,142.02375,056,921.60
2025年33,119,175.00-
2028年及以后269,596,736.08-
合计1,182,892,678.371,214,627,384.04/

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产
地下建筑租赁使用费48,393,721.53-48,393,721.5351,326,031.26-51,326,031.26
保证金及押金47,839,452.53-47,839,452.5346,615,363.0246,615,363.02
委托贷款25,325,200.00-25,325,200.003,425,200.00-3,425,200.00
其他482,267.75-482,267.75---
合计122,040,641.81-122,040,641.81101,366,594.28-101,366,594.28
内部信用评级2020年12月31日
未来12个月内 预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)合计
正常47,839,452.53--47,839,452.53
损失----
账面余额合计47,839,452.53--47,839,452.53
减值准备----
账面价值47,839,452.53--47,839,452.53
项目期末余额期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款
信用借款—其他金融机构(注1)21,500,000.0010,500,000.00
信用借款—银行(注2)994,585,319.508,140,596.27
合计1,016,085,319.5018,640,596.27

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付经营货款1,445,757,507.821,609,964,707.14
应付工程项目款341,613,633.34396,574,050.06
合计1,787,371,141.162,006,538,757.20
项目期末余额期初余额
预收会员卡-
预收房款/租赁款5,481,209.403,183,482.03
预收商品销售款及相关定金
预收加盟费-
其他-
合计5,481,209.403,183,482.03
项目期末余额期初余额
与会员卡收益相关的合同负债(注1)235,396,408.56283,509,803.88
与酒店客房及餐饮服务相关的合同负债(注2)63,430,051.3379,470,568.48
与商品销售款相关的合同负债(注3)81,440,212.85274,742,497.59
与加盟服务相关的合同负债(注2)549,322,732.05356,713,163.87
其他合同负债10,351,239.4818,757,285.46
合计939,940,644.271,013,193,319.28

其他说明:

√适用 □不适用

注1:本集团在销售会员卡后向客户承诺在未来一段时间内可以享受相关会员利益,所以本集团产生一项合同负债。在销售交易发生时确认一项与会员卡收益相关的合同负债。

注2:与酒店客房以及加盟服务相关的收入在一段时间内确认。本集团在交易时将收到的款项确认一项合同负债,并在服务期间转为收入。

与餐饮相关的收入在餐饮食品提供给客户时确认。本集团将收到的交易价款确认为合同负债,直至餐饮食品提供给客户。

注3:与商品销售款相关的收入在商品的控制权转移给客户时(即商品运送至客户时)确认。本集团将收到的交易价款确认为合同负债,直至商品完成交付。

年初合同负债账面金额已于本年度确认为收入,年末合同负债账面金额将于下一年度确认为收入。

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少外币报表折算差额期末余额
一、短期薪酬990,227,278.403,854,255,956.574,085,690,245.187,527,660.21766,320,650.00
二、离职后福利-设定提存计划153,832,515.8866,382,411.0080,034,683.46-140,180,243.42
三、辞退福利15,097,243.926,523,216.4014,809,684.89-6,810,775.43
四、一年内到期的其他福利
合计1,159,157,038.203,927,161,583.974,180,534,613.537,527,660.21913,311,668.85
项目期初余额本期增加本期减少外币报表折算差额期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴783,449,504.083,375,873,312.853,658,682,732.393,830,111.80504,470,196.34
二、职工福利费603,056.9599,872,193.5199,511,524.99-963,725.47
三、社会保险费28,310,939.1780,966,792.2985,933,772.05-23,343,959.41
其中:医疗保险费17,679,042.3267,611,842.1473,366,992.07-11,923,892.39
工伤保险费4,308,990.272,254,662.001,755,077.59-4,808,574.68
生育保险费6,322,906.5811,100,288.1510,811,702.39-6,611,492.34
四、住房公积金71,938,080.5782,896,534.6482,148,027.18-72,686,588.03
五、工会经费和职工教育经费2,172,302.2214,483,498.7016,116,507.68-539,293.24
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、境外社会保险费103,744,627.59200,163,624.58143,297,680.893,697,548.41164,308,119.69
九、其他8,767.82---8,767.82
合计990,227,278.403,854,255,956.574,085,690,245.187,527,660.21766,320,650.00

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险153,352,599.9262,541,855.5976,151,536.65139,742,918.86
2、失业保险费479,915.963,840,555.413,883,146.81437,324.56
3、企业年金缴费
合计153,832,515.8866,382,411.0080,034,683.46140,180,243.42
项目期末余额期初余额
增值税140,650,705.59183,115,378.98
消费税
营业税
企业所得税275,913,026.85306,117,307.65
个人所得税
城市维护建设税
房产税5,047,313.509,179,214.51
境内其他税费28,081,686.1527,230,406.53
境外其他税费26,074,255.6539,116,788.86
合计475,766,987.74564,759,096.53

41、 其他应付款

41.1 项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
其他应付款1,530,316,680.371,612,223,557.64
应付利息12,688,447.9715,623,216.65
应付股利240,945,600.7965,544,594.29
合计1,783,950,729.131,693,391,368.58
项目期末余额期初余额
代收款894,751,883.39873,538,936.43
定金和押金305,583,091.05309,809,705.90
预提费用171,662,933.05236,211,734.07
预提重大资产置换及附属交易涉及税金58,623,448.2958,623,448.29
项目合作款30,000,000.0030,000,000.00
Keystone 少数股东股权收购款4,450,000.0035,609,620.24
其他65,245,324.5968,430,112.71
合计1,530,316,680.371,612,223,557.64
项目期末余额未偿还或结转的原因
重大资产置换及附属交易涉及税金58,623,448.29尚需待相关税金的清算工作完成后确定
项目合作款30,000,000.00合作项目尚未实施,该款项未来将用于合作项目支出用途。
Keystone少数股东股权款项4,450,000.00未支付完毕
合计93,073,448.29/

其他说明:

√适用 □不适用

(3). 除(2)中所述项目外,本集团的其他应付款主要系与日常经营有关的预提费用、代收款项以及定金和押金等。

41.3 应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息
短期借款应付利息615,052.7829,440.02
划分为金融负债的优先股\永续债利息
长期借款应付利息12,073,395.1915,593,776.63
合计12,688,447.9715,623,216.65
项目期末余额期初余额
普通股股利
划分为权益工具的优先股\永续债股利
应付A股股东股利586,773.69544,594.29
应付维也纳少数股东股利129,551,831.5265,000,000.00
应付锦江之星旅馆有限公司少数股东股利28,753,600.00-
应付Keystone少数股东股利82,053,395.58-
合计240,945,600.7965,544,594.29
项目期末余额期初余额
1年内到期的长期借款837,818,420.861,200,073,357.92
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款
1年内到期的租赁负债
一年内到期的其他长期应付款(附注(五)48)33,116,083.04-
一年内到期的融资租赁款(附注(五)48)24,123,859.0014,989,250.39
合计895,058,362.901,215,062,608.31
项目期末余额期初余额
质押借款2,459,000,000.004,059,000,000.00
抵押借款54,225,621.0157,008,904.43
信用借款5,621,619,002.975,365,614,236.17
保证借款7,238,550,000.005,830,363,000.00
委托借款(注5)4,500,000.004,500,000.00
减:一年内到期的长期借款-837,818,420.86-1,200,073,357.92
合计14,540,076,203.1214,116,412,782.68

于2020年12月31日,本集团从财务公司融入借款人民币2,642,275,000.00元,年利率为

3.325%及3.60%。其中一年内到期的借款为人民币100,055,000.00元。于2020年12月31日,本集团从建设银行融入信用借款人民币1,000,000.00元,借款期限自2020年2月11日至2023年2月10日,年利率为全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款基础利率减45基点,利率为3.70%。本集团将于2021年6月21日偿还人民币1,000,000.00元。保证借款(注4): 于2020年12月31日,本集团下属子公司海路投资向中国银行上海市分行融入借款249,000,000.00欧元,折合人民币1,998,225,000.00元,借款期限自2017年11月17日至2022年4月29日,年利率为1.10%,管理费率为0.20%,向中国银行巴黎分行融入借款20,000,000.00欧元,折合人民币160,500,000.00元,借款期限自2017年11月17日至2022年4月29日,年利率为1.20%,管理费率为0.10%;向交通银行法兰克福分行融入借款333,000,000.00欧元,折合人民币2,672,325,000.00元,借款期限自2017年11月17日至2022年11月16日,前三年借款利率为1.00%,后两年为欧元银行同业拆借利率加100基点,本年加权平均利率为1.00%,管理费率为0.30%。上述款项中一年内到期的借款为人民币16,050,000.00元。上述借款均由锦江国际提供担保。

于2020年12月31日,本集团下属子公司海路投资从中国民生银行上海分行融入保证借款300,000,000.00欧元,折合人民币2,407,500,000.00元。借款期限为2020年9月23日至2023年9月23日,年利率为1.00%。

注5:于2020年12月31日,旅馆投资下属子公司沈阳锦富酒店投资管理有限公司自沈阳副食集团有限公司取得的委托借款人民币4,500,000.00元,借款期限自2020年4月24日至2023年4月24日止,年利率为1.20%。

注6:于2020年12月31日,本集团长期借款(含一年内到期部分)中折合人民币7,860,310,769.56元以浮动利率计息。

46、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

47、 租赁负债

□适用 √不适用

48、 长期应付款

48.1 项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
长期应付款152,172,338.41256,071,387.24
专项应付款
合计152,172,338.41256,071,387.24
项目期末余额期初余额
融资租赁(注1)162,280,996.19161,546,663.10
GT SEA 收购款7,334,850.007,526,326.46
H?tels et Préférence 少数股东股权收购款(注2)6,576,026.226,411,910.34
Sarovar少数股东股权收购款(注3)33,116,083.0495,521,029.23
其他104,325.0054,708.50
减:一年内到期的长期应付款57,239,942.0414,989,250.39
2020年12月31日
资产负债表日后第1年24,236,544.00
资产负债表日后第2年10,703,189.63
资产负债表日后第3年13,763,132.65
资产负债表日后第4-5年102,043,294.68
以后年度11,817,215.15
最低租赁付款额合计162,562,380.30
减:未确认融资费用281,384.09
应付融资租赁款(注1)162,280,996.21
其中:一年内到期的应付融资租赁款24,123,859.00
一年后到期的应付融资租赁款138,157,137.21
项目期末余额期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债99,640,012.2289,587,384.84
二、辞退福利
三、其他长期福利
合计99,640,012.2289,587,384.84
项目本期发生额上期发生额
一、期初余额89,587,384.8473,647,828.79
二、计入当期损益的设定受益成本7,970,856.979,297,195.99
1.当期服务成本7,347,807.428,256,134.55
2.过去服务成本
3.结算利得(损失以“-”表示)
4、利息净额623,049.551,041,061.44
三、计入其他综合收益的设定收益成本2,508,467.479,374,493.40
1.精算利得(损失以“-”表示)2,508,467.479,374,493.40
四、其他变动-426,697.06-2,732,133.34
1.结算时支付的对价-2,326,492.21-2,812,208.30
2.已支付的福利
3.本年外币报表折算差额1,899,795.1580,074.96
五、期末余额99,640,012.2289,587,384.84

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

50、 预计负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额形成原因
对外提供担保
未决诉讼18,153,905.4625,846,764.48
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同
应付退货款
其他
经营风险准备(注2)30,193,674.5126,342,608.17
长租约亏损3,021,272.99-
合计51,368,852.9652,189,372.65/
项目期末余额期初余额
合同负债
与会员积分相关的长期合同负债(注)67,559,407.0468,091,103.61
政府补助55,390,178.333,366,002.80
与加盟服务相关的长期合同负债(附注五(38))52,774,727.2570,877,849.76
长租约亏损-6,534,278.32
其他1,266,891.321,002,659.26
合计176,991,203.94149,871,893.75
负债项目2019年 12月31日本年新增 补助金额本年计入 其他收益2020年 12月31日与资产相关 /与收益相关
都城品牌创新项目专项扶持资金3,299,350.0010,500,000.00-5,306,250.008,493,100.00与资产相关
GDL酒店物业扶持补贴-46,846,418.06-46,846,418.06与资产相关
其他66,652.80--15,992.5350,660.27与资产相关
合计3,366,002.8057,346,418.06-5,322,242.5355,390,178.33
期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行 新股送股公积金 转股其他小计
一、有限售条件股份
1.国家持股-------
2.国有法人持股117,848,242.00-----117,848,242.00
3.其他内资持股15,244,482.00-----15,244,482.00
4.外资持股20,325,976.00-----20,325,976.00
有限售条件股份合计153,418,700.00-----153,418,700.00
二、无限售条件股份
1.人民币普通股648,517,740.00-----648,517,740.00
2.境内上市外资股156,000,000.00-----156,000,000.00
3.境外上市外资股-------
4.其他-------
无限售条件股份合计804,517,740.00-----804,517,740.00
股份总数957,936,440.00-----957,936,440.00

其他说明:

单位: 元 币种: 人民币

2018年 12月31日上年变动2019年 12月31日
非公开 发行新股送股公积金转股其他小计
一、有限售条件股份
1 国家持股-------
2. 国有法人持股117,848,242.00-----117,848,242.00
3. 其他内资持股15,244,482.00-----15,244,482.00
4. 外资持股20,325,976.00-----20,325,976.00
有限售条件股份合计153,418,700.00-----153,418,700.00
二、无限售条件股份
1. 人民币普通股648,517,740.00-----648,517,740.00
2. 境内上市外资股156,000,000.00-----156,000,000.00
3. 境外上市外资股-------
4. 其他-------
无限售条件股份合计804,517,740.00-----804,517,740.00
三、股份总数957,936,440.00-----957,936,440.00
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)7,735,393,526.58--7,735,393,526.58
其中:投资者投入的资本7,785,762,028.07--7,785,762,028.07
同一控制下企业合并形成的差额1,027,136,210.91--1,027,136,210.91
与少数股东的股权交易-1,077,504,712.40---1,077,504,712.40
其他资本公积129,734,873.02456,812.26-130,191,685.28
其中:原制度资本公积转入163,502,812.00--163,502,812.00
被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配外所有者权益其他变动(注)-33,767,938.98456,812.26--33,311,126.72
合计7,865,128,399.60456,812.26-7,865,585,211.86

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注:系本集团享有联营企业资本公积增加之份额。

单位: 元 币种: 人民币

项目2018年12月31日本年增加本年减少2019年12月31日
资本溢价7,914,785,852.23--179,392,325.657,735,393,526.58
其中:投资者投入的资本7,785,762,028.07--7,785,762,028.07
同一控制下企业合并形成的差额1,027,136,210.91--1,027,136,210.91
与少数股东的股权交易-898,112,386.75--179,392,325.65-1,077,504,712.40
其他资本公积128,901,643.62833,229.40-129,734,873.02
其中:原制度资本公积转入163,502,812.00--163,502,812.00
被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配外所有者权益其他变动(注)-34,601,168.38833,229.40--33,767,938.98
合计8,043,687,495.85833,229.40-179,392,325.657,865,128,399.60

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初 余额本期发生金额期末 余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益4,891,462.99-6,794,003.46-1,531,758.14-5,262,245.32-370,782.33
其中:重新计量设定受益计划变动额-15,627,954.35-2,508,467.47-724,947.10-1,783,520.37--17,411,474.72
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动20,519,417.34-4,285,535.99-806,811.04-3,478,724.95-17,040,692.39
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益19,667,247.10-30,721,442.63276,174.67-29,573,091.38-1,424,525.92-9,905,844.28
其中:权益法下可转损益的其他综合收益1,777,348.67-205,909.68-205,909.68-1,571,438.99
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备3,986,870.07955,621.70276,174.67679,447.03-4,666,317.10
外币财务报表折算差额13,903,028.36-31,471,154.65-30,046,628.73-1,424,525.92-16,143,600.37
其他综合收益合计24,558,710.09-37,515,446.09-1,255,583.47-34,835,336.70-1,424,525.92-10,276,626.61

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

单位: 元 币种: 人民币

项目2018年 12月31日会计政策变更2019年 1月1日本年发生额2019年 12月31日
本年所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:所得税费用税后归属于母公司所有者税后归属于少数股东
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益
其中:重新计算设定受益计划净负债或净资产的变动-9,481,099.03--9,481,099.03-9,374,493.40--3,227,638.08-6,146,855.32--15,627,954.35
其他权益工具公允价值变动-22,487,191.8322,487,191.83-2,294,338.27--326,563.78-1,967,774.49-20,519,417.34
二、以后将重分类进损益的其他综合收益
其中:可供出售金融资产公允价值变动损益255,250,500.64-255,250,500.64-------
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额1,514,308.93-1,514,308.93263,039.74--263,039.74-1,777,348.67
现金流量套期损益的有效部分2,800,176.182,800,176.181,808,940.86-622,246.971,186,693.89-3,986,870.07
外币财务报表折算差额4,765,103.304,765,103.308,594,680.58--9,137,925.06-543,244.4813,903,028.36
合计254,848,990.02-232,763,308.8122,085,681.21-1,002,170.49--2,931,954.892,473,028.88-543,244.4824,558,710.09

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积478,968,220.00478,968,220.00
任意盈余公积180,681,288.50180,681,288.50
储备基金
企业发展基金
其他
合计659,649,508.50--659,649,508.50
项目2018年12月31日本年增加本年减少2019年12月31日
法定盈余公积478,968,220.00--478,968,220.00
任意盈余公积180,681,288.50--180,681,288.50
合计659,649,508.50--659,649,508.50
项目本期上期
调整前上期末未分配利润3,747,848,954.652,705,437,624.54
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)-46,673,770.62524,674,116.21
调整后期初未分配利润3,701,175,184.033,230,111,740.75
加:本期归属于母公司所有者的净利润110,210,911.661,092,499,077.90
减:提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利574,761,864.00574,761,864.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润3,236,624,231.693,747,848,954.65

(2). 资产负债表日后的利润分配

于2021年3月29日,本公司董事会通过决议,提议本公司按已发行之股份957,936,440股(每股面值人民币1元)计算,向全体股东派发现金股利每股人民币0.058元,拟派发现金股利共计人民币55,560,313.52元。上述提议尚待本公司股东大会批准。调整期初未分配利润明细:

1、由于会计政策变更,影响期初未分配利润-46,673,770.62 元。

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务9,897,441,220.977,349,970,965.6215,098,849,618.511,526,825,107.84
其他业务115,043.44-174,841.06-
合计9,897,556,264.417,349,970,965.6215,099,024,459.571,526,825,107.84
分类中国大陆境内有限服务型酒店营运及管理业务中国大陆境外有限服务型酒店营运及管理业务食品及餐饮业务其他合计
与客户之间合同产生的收入7,688,201,318.701,837,058,360.47249,042,009.25115,043.449,774,416,731.86
租赁收入
租赁123,139,532.55---123,139,532.55
合计7,811,340,851.251,837,058,360.47249,042,009.25115,043.449,897,556,264.41

订房系统渠道服务收入:本集团提供订房系统渠道服务的,在提供相关服务完成时确认订房系统渠道服务收入。商品销售收入:本集团销售商品的,在相关商品的控制权转移给客户的时点确认收入。会员卡收入:本集团销售会员卡的,在会员卡有效期间内按直线法确认会员卡收入。

(3). 按照地区划分的营业收入

单位: 元 币种: 人民币

项目2020年度2019年度
中国境内地区8,060,497,903.9411,002,474,452.57
其中:上海地区1,200,830,418.441,584,722,779.95
上海以外地区6,859,667,485.509,417,751,672.62
中国境外地区1,837,058,360.474,096,550,007.00
合计9,897,556,264.4115,099,024,459.57
行业名称2020年度2019年度
营业收入营业成本营业收入营业成本
酒店客房4,398,667,925.044,749,231,544.757,482,322,305.53-
餐饮服务544,415,388.08295,585,087.211,170,142,175.34552,055,491.29
商品销售449,892,441.20275,321,483.901,050,780,533.10737,651,778.58
前期加盟服务740,069,475.11368,193,984.89902,258,725.90-
持续加盟及劳务派遣服务2,822,954,285.781,300,210,005.443,407,802,622.26-
订房渠道109,227,137.54-145,428,119.54-
会员卡收益271,752,627.7635,077,685.18347,659,022.24-
租赁123,139,532.5565,639,858.08136,789,013.8471,883,659.18
其他188,280,398.6652,243,925.03202,741,102.8045,123,916.74
合计9,648,399,211.727,141,503,574.4814,845,923,620.551,406,714,845.79
行业名称2020年度2019年度
营业收入营业成本营业收入营业成本
连锁餐饮16,155,531.6711,684,914.7825,849,749.6314,349,686.82
团体用膳189,041,094.34168,838,552.62188,995,431.1382,832,626.61
食品销售42,539,794.1927,305,818.0436,785,881.0522,479,619.60
其他1,305,589.05638,105.701,294,936.15448,329.02
合计249,042,009.25208,467,391.14252,925,997.96120,110,262.05
项目本期发生额上期发生额
营业收入9,897,556,264.41/
减:与主营业务无关的业务收入115,043.44/
减:不具备商业实质的收入-/
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入9,897,441,220.97/
合同分类中国大陆境内有限服务型酒店营运及管理业务中国大陆境外有限服务型酒店营运及管理业务食品及餐饮业务其他合计
商品类型7,688,201,318.701,837,058,360.47249,042,009.25115,043.449,774,416,731.86
酒店客房3,309,816,746.271,088,851,178.774,398,667,925.04
餐饮服务227,410,991.85317,004,396.23247,736,420.20792,151,808.28
商品销售449,892,441.20449,892,441.20
前期加盟服务727,565,148.5012,504,326.61740,069,475.11
持续加盟及劳务派遣服务2,418,384,945.82404,569,339.962,822,954,285.78
订房渠道109,227,137.54109,227,137.54
会员卡收益271,752,627.76271,752,627.76
其他174,151,279.7614,129,118.901,305,589.05115,043.44189,701,031.15
按经营地区分类
市场或客户类型
合同类型
按商品转让的时间分类
按合同期限分类
按销售渠道分类
合计7,688,201,318.701,837,058,360.47249,042,009.25115,043.449,774,416,731.86
项目2020年度2019年度
商品成本586,295,111.591,520,557,038.85
职工薪酬3,934,509,391.395,026,435,732.20
其中:工资和薪金3,375,873,312.854,017,745,375.41
社会保险费和住房公积金437,757,169.93838,265,210.41
福利费和其他费用120,878,908.61170,425,146.38
能源费及物料消耗415,393,712.06918,966,968.72
折旧与摊销1,303,451,414.531,387,234,831.04
经营租赁费用1,741,580,477.191,840,350,345.42
维修和维护费319,540,810.28487,846,332.06
其他2,046,586,363.702,139,328,073.65
营业成本、销售费用、管理费用及研发费用合计10,347,357,280.7413,320,719,321.94
项目本期发生额上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税14,915,533.4625,262,825.40
教育费附加10,520,980.5417,385,024.88
资源税
房产税86,345,841.90117,434,163.38
土地使用税
车船使用税
印花税
印花税及其他2,896,364.713,769,084.89
合计114,678,720.61163,851,098.55
项目本期发生额上期发生额
利息支出341,492,415.74368,477,185.70
减﹕利息收入-60,960,123.07-79,545,323.26
汇兑差额38,330,008.58768,115.77
其他40,363,833.6549,431,671.68
合计359,226,134.90339,131,649.89
项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
政府补助437,429,152.1784,289,220.11437,429,152.17
与税收相关的补助17,611,872.239,316,183.26-
合计455,041,024.4093,605,403.37437,429,152.17

其他说明:

(2). 计入当期损益的政府补助

单位: 元 币种: 人民币

项目2020年度2019年度与资产相关/ 与收益相关
疫情专项支持补贴309,560,429.08-与收益相关
税收减免/返还62,451,129.641,106,017.36与收益相关
项目及产业扶持资金60,095,350.9281,461,142.72与资产/收益相关
都城品牌创新项目专项扶持资金5,306,250.001,706,050.00与资产相关
其他15,992.5316,010.03与资产/收益相关
合计437,429,152.1784,289,220.11
项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益102,805,710.31141,548,702.28
处置长期股权投资产生的投资收益822,971.13
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益-2,384,771.20
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
交易性金融资产、其他权益工具投资及其他非流动金融资产持有期间取得的股利收入108,136,128.8497,407,063.44
处置子公司取得的投资收益590,625,768.70-
处置其他非流动金融资产取得的投资收益11,192,563.46-
其他418,420.76230,860.66
合计814,001,563.20241,571,397.58
产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产-37,212,000.003,101,000.00
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
其他非流动金融资产公允价值变动51,574,385.07111,980,307.44
Sarovar及H?tels et Préférence55,197,151.192,313,449.53
少数股东股权收购款余额公允价值变动(附注(五)48)
合计69,559,536.26117,394,756.97
项目本期发生额上期发生额
应收票据坏账损失
应收账款坏账损失47,018,682.649,638,364.19
其他应收款坏账损失-1,167,644.09-4,601,754.90
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
合计45,851,038.555,036,609.29
项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失--2,650.36
三、长期股权投资减值损失-1,645,279.95
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失70,463,295.20-
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失-320,183.36
十一、商誉减值损失
十二、其他
十三、长期待摊费用减值损失-30,997,855.70
合计70,463,295.2032,960,668.65
项目本期发生额上期发生额
固定资产处置收益(损失)-20,849,848.2073,481,530.55
无形资产处置损失-62,888.52-
合计-20,912,736.7273,481,530.55

75、 营业外收入

(1). 营业外收入情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中:固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助10,834,227.686,534,446.9210,834,227.68
对外索赔收入27,207,177.4818,841,016.9127,207,177.48
无需支付的应付款15,919,577.188,911,003.4715,919,577.18
其他18,612,391.8913,339,057.1018,612,391.89
合计72,573,374.2347,625,524.4072,573,374.23
补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
就业补贴6,662,000.00-与收益相关
创新奖励912,199.971,050,000.00与收益相关
税收返还326,390.854,295,477.62与收益相关
地方经济扶持补贴46,005.70206,980.54与收益相关
其他2,887,631.16981,988.76与收益相关
项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计
其中:固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠68,825.00910,018.5768,825.00
非流动资产报废损失12,186,369.704,716,771.1512,186,369.70
项目终止损失2,353,514.607,981,859.602,353,514.60
罚没支出9,642,024.393,383,851.099,642,024.39
事故、索赔损失1,553,596.186,305,611.801,553,596.18
其他20,844,374.2428,617,483.7720,844,374.24
合计46,648,704.1151,915,595.9846,648,704.11

77、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用430,474,144.10525,341,945.83
递延所得税费用-385,116,570.20-84,495,049.21
上年所得税汇算清缴调整9,082,423.6315,015,453.02
企业增值税9,256,135.8324,106,314.16
合计63,696,133.36479,968,663.80
项目本期发生额上期发生额
利润总额303,593,851.671,759,088,128.14
按法定/适用税率计算的所得税费用75,898,462.92439,772,032.04
子公司适用不同税率的影响-25,677,656.95-7,201,785.93
调整以前期间所得税的影响9,082,423.6315,015,453.02
非应税收入的影响-82,435,558.10-66,656,742.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响9,186,971.2310,978,424.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-37,424,985.65-20,017,340.80
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响60,469,652.6286,107,981.85
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化(注2)47,654,721.803,890,905.71
企业增值税的所得税影响(注1)6,942,101.8618,079,735.62
所得税费用63,696,133.36479,968,663.80
项目本期发生额上期发生额
政府补助437,701,100.8764,857,507.00
利息收入65,856,848.5476,007,892.30
其他81,627,327.6589,117,901.92
合计585,185,277.06229,983,301.22
项目本期发生额上期发生额
租赁费121,024,328.531,905,073,656.56
销售费用及管理费用中的其他支付额1,086,851,895.231,921,139,463.85
支付的银行手续费40,363,833.6549,431,671.68
合计1,248,240,057.413,875,644,792.09
项目2020年度2019年度
处置其他非流动金融资产收回款项866,885,429.87-
收回委托贷款1,200,000.00-
其他-22,315,072.29
合计868,085,429.8722,315,072.29
项目金额
本期处置子公司收到的现金或现金等价物633,823,514.81
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物5,645,117.57
处置子公司收到的现金净额628,178,397.24
项目2020年度2019年度
Keystone支付基金管理费57,225,820.25-
购买交易性金融资产39,581,187.80-
支付委托贷款21,900,000.005,225,200.00
长期股权投资支付款项574,000.0090,000,000.00
购买其他权益工具投资-16,575,314.67
合计119,281,008.05111,800,514.67
项目2020年度2019年度
从财务公司融入的借款3,145,970,000.00939,940,000.00
从银行融入的借款5,197,098,533.827,960,038.66
从锦江国际融入的委托借款270,000,000.00-
合计8,613,068,533.82947,900,038.66

(7). 偿还债务支付的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目2020年度2019年度
偿还银行借款5,668,851,766.462,606,926,020.71
偿还财务公司借款1,888,000,000.00172,030,000.00
偿还锦江国际委托借款270,000,000.00-
合计7,826,851,766.462,778,956,020.71
项目本期发生额上期发生额
支付收购Keystone少数股东款项31,159,620.24318,606,456.90
支付融资租赁费3,288,578.8612,388,485.81
合计34,448,199.10330,994,942.71
补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润239,897,718.311,279,119,464.34
加:资产减值准备70,463,295.2032,960,668.65
信用减值损失45,851,038.555,036,609.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧568,722,758.01596,649,562.25
使用权资产摊销
无形资产摊销208,357,165.55237,321,646.02
长期待摊费用摊销526,371,490.97553,263,622.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)20,912,736.72-73,481,530.55
非流动资产报废损失12,186,369.704,721,049.15
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)-69,559,536.26-117,394,756.97
财务费用(收益以“-”号填列)341,492,415.74421,971,465.20
投资损失(收益以“-”号填列)-814,001,563.20-241,571,397.58
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-224,622,944.45-42,169,803.28
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-169,947,124.26-42,325,245.93
存货的减少(增加以“-”号填列)20,740,512.42-8,185,875.95
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-170,413,478.45-84,997,515.16
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-454,814,674.98117,000,136.42
其他
经营活动产生的现金流量净额151,636,179.572,637,918,098.67
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额6,786,710,607.825,911,750,154.92
减:现金的期初余额5,911,750,154.927,353,060,080.69
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额874,960,452.90-1,441,309,925.77
项目期末余额期初余额
一、现金6,786,710,607.825,911,750,154.92
其中:库存现金5,267,562.767,537,409.48
可随时用于支付的银行存款6,781,443,045.065,904,212,745.44
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额6,786,710,607.825,911,750,154.92
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

82、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末账面价值受限原因
货币资金2,305,498.09诉讼冻结
货币资金(附注(五)1(注1)3,075,256.88账户长期未使用冻结
货币资金(附注(五)1(注1)1,000,000.00保函保证金
应收票据
存货
固定资产202,132,808.05抵押
无形资产
Keystone净资产(附注(五)45(注1)3,456,820,130.75质押
合计3,665,333,693.77/
本年发生额上年发生额
归属于普通股股东的当期净利润110,210,911.661,092,499,077.90
其中:归属于持续经营的净利润110,210,911.661,092,499,077.90
本年发生额上年发生额
年初和年末发行在外的普通股股数957,936,440.00957,936,440.00
本年发生额上年发生额
按归属于母公司股东的净利润计算:
基本每股收益0.11511.1405
稀释每股收益(注)不适用不适用
按归属于母公司股东的持续经营净利润计算:
基本每股收益0.11511.1405
稀释每股收益(注)不适用不适用

85、 套期

□适用 √不适用

86、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

□适用 √不适用

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

87、 其他

□适用 √不适用

(六) 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

序号子公司名称股权处置价款股权处置比例(%)股权处置方式丧失控制权的时点丧失控制权时点的确定依据处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额丧失控制权之日剩余股权的比例(%)丧失控制权之日剩余股权的账面价值丧失控制权之日剩余股权的公允价值按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
1达华宾馆(注2)170,436,388.6870.00协议转让2020年3月31日控制权发生变更30.0075,423,298.58资产基础法
2西安锦江之星旅馆有限公司(注1)75,193,051.99100.00公开挂牌转让2020年1月8日控制权发生变更---
3上海滴水湖锦江之星旅馆有限公司(注3)66,437,106.6370.00协议转让2020年3月31日控制权发生变更30.0030,317,905.02资产基础法
4郑州锦江之星旅馆有限公司(注1)60,168,475.98100.00公开挂牌转让2020年1月8日控制权发生变更---
5天津河东区锦江之星旅馆有限公司(注4)57,423,833.10100.00协议转让2020年3月31日控制权发生变更---
6天津沪锦旅馆投资有限公司(注3)56,778,339.3070.00协议转让2020年6月30日控制权发生变更30.0011,024,255.29资产基础法
7宁波锦波旅馆有限公司(注6)45,367,793.67100.00协议转让2020年3月31日控制权发生变更---
8天津锦江之星旅馆有限公司(注5)40,987,189.4351.00协议转让2020年6月30日控制权发生变更49.0015,338,792.35资产基础法
9沈阳松花江街锦江之星旅馆有限公司(注5)36,928,776.8070.00协议转让2020年6月30日控制权发生变更30.006,576,392.38资产基础法
10镇江京口锦江之星旅馆有限公司(注5)16,685,004.9051.00协议转让2020年6月30日控制权发生变更49.0011,997,939.41资产基础法
11长春锦旅投资管理有限公司(注5)11,089,375.2970.00协议转让2020年6月30日控制权发生变更30.001,663,316.25资产基础法

于2020年度,本公司通过分立全资子公司上海锦江卢浮亚洲酒店管理有限公司(“卢浮亚洲”)的方式设立了全资子公司上海锦江都城酒店管理有限公司(“新都城”)。

6、 其他

□适用 √不适用

(七) 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

序号子公司 名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得 方式
直接间接
1上海锦江国际餐饮投资管理有限公司(“餐饮投资”)中国中国服务100.00-通过设立或投资等方式取得
2旅馆投资中国中国服务100.00-同一控制下企业合并
3锦江之星中国中国服务100.00-同一控制下企业合并
4上海锦卢投资管理有限公司(“锦卢投资”)中国中国服务100.00-通过设立或投资等方式取得
5时尚之旅酒店管理有限公司(“时尚之旅”)中国中国服务100.00-非同一控制下企业合并
6上海饮食服务成套设备公司(“成套设备”)中国中国贸易100.00-通过设立或投资等方式取得
7卢浮亚洲中国中国服务100.00-通过设立或投资等方式取得
8新都城中国中国服务100.00-通过设立或投资等方式取得
9上海锦盘酒店有限公司(“锦盘酒店”)中国中国服务100.00-通过设立或投资等方式取得
10上海闵行饭店有限公司(“闵行饭店”)中国中国服务98.251.75通过设立或投资等方式取得
11深圳锦江酒店管理有限公司中国中国服务100.00-通过设立或投资等方式取得
12上海锦江国际食品餐饮管理有限公司(“锦江食品”)(注1)中国中国服务18.0082.00通过设立或投资等方式取得
13上海新亚食品有限公司(“新亚食品”)(注1)中国中国生产5.0095.00通过设立或投资等方式取得
14上海新亚食品销售有限公司(注2)中国中国贸易-100.00通过设立或投资等方式取得
15上海锦江同乐餐饮管理有限公司(“同乐餐饮”)(注1)中国中国服务-51.00通过设立或投资等方式取得
16上海锦箸餐饮管理有限公司(“锦箸餐饮”) (注1)中国中国服务-100.00通过设立或投资等方式取得
17上海锦亚餐饮管理有限公司(“锦亚餐饮”)(注1)中国中国服务-100.00非同一控制下企业合并
18上海锦祁酒店管理有限公司(注3)中国中国服务-100.00通过设立或投资等方式取得
19上海锦北投资管理有限公司(注3)中国中国服务-100.00通过设立或投资等方式取得
20上海锦真投资管理有限公司(注3)中国中国服务-100.00通过设立或投资等方式取得
21沈阳锦富酒店投资管理有限公司(注3)中国中国服务-55.00通过设立或投资等方式取得
22西安锦湖旅馆管理有限公司(注3)中国中国服务-100.00通过设立或投资等方式取得
23上海锦张酒店管理有限公司(注3)中国中国服务-100.00通过设立或投资等方式取得
24嘉兴锦湖酒店管理有限公司(注3)中国中国服务-100.00通过设立或投资等方式取得
25舟山沈家门锦江之星旅馆有限公司(注3)中国中国服务-100.00同一控制下企业合并
26天津锦津旅馆有限公司(注3)中国中国服务-100.00同一控制下企业合并
27上海锦浦投资管理有限公司(注3)中国中国服务-100.00同一控制下企业合并
28南京沪锦旅馆有限公司(注3)中国中国服务-100.00同一控制下企业合并
29昆山锦旅投资管理有限公司(注3)中国中国服务-100.00同一控制下企业合并
30常州锦旅投资管理有限公司(注3)中国中国服务-100.00同一控制下企业合并
31西安锦旅投资管理有限公司(注3)中国中国服务-100.00同一控制下企业合并
32长春锦江之星旅管有限公司(注3)中国中国服务-100.00同一控制下企业合并
33武汉锦旅投资管理有限公司(注3)中国中国服务-100.00同一控制下企业合并
34金华锦旅锦江之星旅馆有限公司(注3)中国中国服务-100.00同一控制下企业合并
35深圳锦旅酒店管理有限公司(注3)中国中国服务-100.00同一控制下企业合并
36沈阳文化路锦江之星旅馆有限公司(注3)中国中国服务-100.00同一控制下企业合并
37福州锦旅投资管理有限公司(注3)中国中国服务-100.00同一控制下企业合并
38常州锦宁旅馆投资管理有限公司(注3)中国中国服务-100.00同一控制下企业合并
39马鞍山锦旅投资管理有限公司(注3)中国中国服务-100.00同一控制下企业合并
40合肥锦旅投资管理有限公司(注3)中国中国服务-100.00同一控制下企业合并
41呼和浩特市锦旅投资管理有限公司(注3)中国中国服务-100.00同一控制下企业合并
42昆明沪锦酒店有限公司(注3)中国中国服务-100.00同一控制下企业合并
43常州锦江之星投资管理有限公司(注3)中国中国服务-100.00同一控制下企业合并
44西宁锦旅酒店投资管理有限公司(注3)中国中国服务-100.00同一控制下企业合并
45青岛锦江之星旅馆有限公司(注3)中国中国服务-100.00同一控制下企业合并
46山西金广快捷酒店管理有限公司(“金广快捷”)(注3)中国中国服务-100.00同一控制下企业合并
47上海锦乐旅馆有限公司(注4)中国中国服务-100.00同一控制下企业合并
48苏州新区锦狮旅馆有限公司(注4)中国中国服务-60.00同一控制下企业合并
49上海锦宏旅馆有限公司(注4)中国中国服务-100.00同一控制下企业合并
50无锡锦锡旅馆有限公司(注4)中国中国服务-100.00同一控制下企业合并
51北京锦江之星旅馆投资管理有限公司(注4)中国中国服务-100.00同一控制下企业合并
52上海锦海旅馆有限公司(注4)中国中国服务-70.00同一控制下企业合并
53上海锦花旅馆有限公司(注4)中国中国服务-80.00同一控制下企业合并
54扬州锦扬旅馆有限公司(注4)中国中国服务-75.00同一控制下企业合并
55淮安锦江之星旅馆有限公司(注4)中国中国服务-100.00同一控制下企业合并
56上海锦亚旅馆有限公司(注4)中国中国服务-100.00同一控制下企业合并
57杭州锦江之星旅馆有限公司(注4)中国中国服务-100.00同一控制下企业合并
58重庆锦江之星旅馆投资有限公司(注4)中国中国服务-100.00同一控制下企业合并
59成都锦江之星旅馆有限公司(注4)中国中国服务-100.00同一控制下企业合并
60上海锦宁旅馆有限公司(注4)中国中国服务-100.00同一控制下企业合并
61上海锦闵旅馆有限公司(注4)中国中国服务-100.00同一控制下企业合并
62南昌孺子路锦江之星旅馆有限公司(注4)中国中国服务-100.00同一控制下企业合并
63南昌南京西路锦江之星旅馆有限公司(注4)中国中国服务-100.00同一控制下企业合并
64沈阳锦江之星旅馆有限公司(注4)中国中国服务-100.00同一控制下企业合并
65嘉兴锦江之星旅馆有限公司(注4)中国中国服务-100.00同一控制下企业合并
66南宁锦江之星旅馆有限公司(注4)中国中国服务-100.00同一控制下企业合并
67上海临青宾馆有限公司(注4)中国中国服务-100.00同一控制下企业合并
68上海锦奉旅馆有限公司(注4)中国中国服务-100.00同一控制下企业合并
69拉萨锦江之星旅馆有限公司(注4)中国中国服务-100.00同一控制下企业合并
70上海豫锦酒店管理有限公司(注4)中国中国服务-60.00同一控制下企业合并
71深圳市都之华酒店管理有限公司(“都之华”)(注4)中国中国服务-100.00非同一控制下企业合并
72庐山锦江国际旅馆投资有限公司(注3)中国中国服务-60.00通过设立或投资等方式取得
73伊犁锦旅酒店管理有限公司(注3)中国中国服务-100.00通过设立或投资等方式取得
74上海锦苋酒店管理有限公司(注3)中国中国服务-100.00通过设立或投资等方式取得
75杭州锦澈投资管理有限公司(注3)中国中国服务-100.00通过设立或投资等方式取得
76天津锦台酒店管理有限公司(注3)中国中国服务-100.00通过设立或投资等方式取得
77上海锦江品牌管理有限公司(注3)中国中国服务-100.00通过设立或投资等方式取得
78上海锦江股份(香港)有限公司(注5)香港香港投资-100.00通过设立或投资等方式取得
79海路投资(注5)卢森堡卢森堡投资-100.00通过设立或投资等方式取得
80GDL(注5)法国法国投资控股-100.00非同一控制下企业合并
81Louvre H?tels Group(注5、6)法国法国投资控股-100.00非同一控制下企业合并
82Keystone(注7)中国中国服务96.50175-非同一控制下企业合并
83七天酒店(深圳)有限公司(注8)中国中国服务-96.50175非同一控制下企业合并
84七天四季酒店(广州)有限公司(注8)中国中国服务-96.50175非同一控制下企业合并
85Plateno Investment Limited(注8)开曼群岛开曼群岛投资-96.50175非同一控制下企业合并
86Plateno Group Limited(注8)开曼群岛开曼群岛投资-96.50175非同一控制下企业合并
877 Days Group Holdings Limited(注8)开曼群岛开曼群岛投资-96.50175非同一控制下企业合并
88维也纳(注9)中国中国服务80.00-非同一控制下企业合并
89百岁村(注10)中国中国服务80.00-非同一控制下企业合并
子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
Keystone3.49825%93,817,323.95-116,977,101.94299,446,006.65
维也纳20.00%60,072,148.44-71,245,535.83157,257,116.04
百岁村20.00%1,178,017.08-3,682,214.21

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
Keystone3,559,161,657.173,606,466,024.387,165,627,681.552,145,391,046.48602,578,404.572,747,969,451.052,803,654,099.574,481,664,023.807,285,318,123.372,341,531,077.16650,165,946.322,991,697,023.48
维也纳1,626,027,504.55768,483,455.592,394,510,960.141,582,822,192.0425,403,187.891,608,225,379.931,536,062,889.23808,000,718.772,344,063,608.001,478,943,026.8222,968,064.001,501,911,090.82
百岁村61,876,648.1027,576,610.9789,453,259.0771,042,188.03-71,042,188.0379,822,043.3336,377,613.02116,199,656.3587,147,192.27-87,147,192.27
子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
Keystone2,837,928,242.83241,369,698.33241,014,232.53-58,441,262.984,497,920,821.27590,506,559.86586,989,192.11813,940,886.23
维也纳2,717,481,522.55300,360,742.18300,360,742.18369,099,750.933,143,930,731.76321,052,380.66321,052,380.66512,529,982.28
百岁村246,599,548.175,890,085.415,890,085.412,003,641.32376,094,653.4616,108,721.7516,108,721.7530,535,995.66

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
合营企业:
投资账面价值合计706,496.84-
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润132,496.84-
--其他综合收益
--综合收益总额132,496.84-
联营企业:
投资账面价值合计656,516,286.42502,448,045.78
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润102,673,213.47141,548,702.28
--其他综合收益-205,909.68263,039.74
--综合收益总额102,467,303.79141,811,742.02

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

(八) 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收款项、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、衍生金融负债、应付款项、借款及长期应付款等,各项金融工具的详细情况说明详见附注(五)。与这些金融工具有关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

单位: 元 币种: 人民币

项目年末余额年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益
交易性金融资产254,237,956.80251,624,000.00
其他非流动金融资产452,100,000.001,198,992,661.09
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
其他权益工具投资47,175,565.4553,440,521.68
以摊余成本计量
货币资金6,793,091,362.795,919,686,146.37
应收账款1,076,310,781.421,157,171,238.89
其他应收款581,823,083.39497,183,356.48
其他流动资产-1,200,000.00
其他非流动资产73,164,652.5350,040,563.02
金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益
衍生金融负债-939,766.98
长期应付款6,576,026.22101,932,939.57
一年内到期的其他非流动负债33,116,083.04-
以摊余成本计量
短期借款1,016,085,319.5018,640,596.27
应付账款1,787,371,141.162,006,538,757.20
其他应付款1,783,950,729.131,693,391,368.58
一年内到期的非流动负债861,942,279.861,215,062,608.31
长期借款14,540,076,203.1214,116,412,782.68
长期应付款145,596,312.19154,138,447.67

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。

1.1市场风险

1.1.1.外汇风险

外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司及中国境内子公司主要在中国境内经营业务,主要业务活动以人民币计价结算,故大部分交易、资产和负债以人民币为单位。于2020年12月31日,本公司及中国境内子公司的外币余额主要集中在部分货币资金,本公司及境内子公司承受外汇风险主要与美元有关。本公司及境内子公司密切关注汇率变动对集团外汇风险的影响,但由于外币结算业务非常有限,本公司及境内子公司认为目前的外汇风险对于集团的经营影响不重大。

本集团中国境外子公司GDL主要在欧洲经营业务,主要业务活动以欧元计价结算,故大部分交易、资产和负债以欧元为单位。于2020年12月31日,GDL的外币余额主要集中在部分货币资金,承受外汇风险主要与英镑及波兰兹罗提有关。GDL密切关注汇率变动对集团外汇风险的影响,但由于外币结算业务非常有限,GDL认为目前的外汇风险对于GDL的经营影响不重大。

1.1.2.利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率借款及应付融资租赁款有关。本集团的政策是保持这些借款及应付款的浮动利率,以消除利率的公允价值变动风险。

利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析系基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。

在上述假设的基础上,在其他变量不变的情况下,利率可能发生的合理变动对2020年度及2019年度损益和股东权益的影响如下:

单位: 千元 币种: 人民币

利率变动2020年12月31日/2020年度2019年12月31日/2019年度
对利润总额的影响对股东权益的影响对利润总额的影响对股东权益的影响
上升25个基点-10,062-7,346-17,374-12,705
下降25个基点10,0627,34617,37412,705

其他价格风险敏感性分析本集团因持有以公允价值计量的金融资产而面临价格风险。于2020年12月31日,在其他变量不变的情况下,根据证券价值可能发生的合理变动,有关权益工具价格上升(下降)10%,将会导致集团利润总额增加(减少)人民币25,423,795.68元,将会导致集团股东权益增加(减少)人民币20,092,271.76元。

由于某些金融工具的公允价值是按照未来现金流量折现法为基础的通用定价模型或其他估值技术确定的,而估值技术本身基于一定的估值假设,因此估值结果对估值假设具有重大的敏感性。改变估值假设可能产生的影响如下:

单位: 千元 币种: 人民币

利率变动2020年12月31日/2020年度
对利润总额的影响对股东权益的影响
折现率上升1%-12,200-9,150
折现率下降1%12,5009,375
1年以内1年至5年5年以上合计
短期借款1,043,960,658.05--1,043,960,658.05
应付账款1,787,371,141.16--1,787,371,141.16
应付股利240,945,600.79--240,945,600.79
其他应付款1,530,316,680.37--1,530,316,680.37
长期应付款(包括一年57,351,631.23140,781,283.2011,817,215.15209,950,129.58
内到期的非流动负债)
长期借款(包括一年内到期的非流动负债)1,087,692,414.2914,842,391,767.70-15,930,084,181.99
项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量
(一)交易性金融资产254,237,956.80--254,237,956.80
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(3)衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(二)其他债权投资
(三)其他权益工具投资13,659,000.00-33,516,565.4547,175,565.45
(四)投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
(五)生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
(六)其他非流动金融资产--452,100,000.00452,100,000.00
持续以公允价值计量的资产总额267,896,956.80-485,616,565.45753,513,522.25
(六)交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中:发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
(七)长期应付款--6,576,026.226,576,026.22
(八)一年内到期的非流动负债--33,116,083.0433,116,083.04
持续以公允价值计量的负债总额--39,692,109.2639,692,109.26
二、非持续的公允价值计量
(一)持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额
2020年12月31日 公允价值估值技术输入值加权平均值
长期应付款- H?tels et Préférence6,576,026.22现金流量折现法折现率3.9%
一年内到期的非流动负债-Sarovar33,116,083.04现金流量折现法折现率10%
其他非流动金融资产-杭州肯德基有限公司276,000,000.00现金流量折现法折现率11.23%
收入增长率2.9%
其他非流动金融资产-苏州肯德基有限公司117,900,000.00现金流量折现法折现率11.23%
收入增长率2.9%
其他非流动金融资产-无锡肯德基有限公司58,200,000.00现金流量折现法折现率11.23%
收入增长率2.9%
GDL之权益投资26,131,309.64现金流量折现法折现率10%

6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

本集团流动资产及流动负债中不以公允价值计量的金融资产与金融负债的账面价值接近公允价值。

9、 其他

□适用 √不适用

(十) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)
锦江资本上海市浦东新区杨新东路24号316-318室酒店投资、酒店经营和管理及其他556,60050.3250.32

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
上海锦江资本股份有限公司新锦江大酒店母公司之组成部分
上海锦江资本股份有限公司新亚大酒店母公司之组成部分
上海锦江资本股份有限公司新城饭店母公司之组成部分
上海锦江饭店有限公司同一母公司
上海锦江国际饭店有限公司同一母公司
上海龙柏饭店有限公司同一母公司
上海锦江金门大酒店有限公司同一母公司
上海虹桥宾馆有限公司同一母公司
上海市上海宾馆有限公司同一母公司
上海金沙江大酒店有限公司(“金沙江大酒店”)同一母公司
上海和平饭店有限公司同一母公司
武汉锦江国际大酒店有限公司同一母公司
上海商悦青年会大酒店有限公司(“青年会大酒店”)同一母公司
上海海仑宾馆有限公司同一母公司
上海建国宾馆有限公司同一母公司
上海白玉兰宾馆有限公司(“白玉兰宾馆”)同一母公司
财务公司同一母公司
上海新亚广场长城酒店有限公司同一母公司
上海锦江国际酒店物品有限公司同一母公司
锦江国际酒店管理有限公司同一母公司
上海南华亭酒店有限公司(“南华亭酒店”)同一母公司
上海锦江国际实业投资股份有限公司新锦江商旅酒店同一母公司
西安西京国际饭店有限公司同一母公司
上海静安宾馆有限公司同一母公司
宁波锦波旅馆有限公司同一母公司
上海滴水湖锦江之星旅馆有限公司同一母公司、联营公司
天津沪锦旅馆投资有限公司同一母公司、联营公司
天津河东区锦江之星旅馆有限公司同一母公司
天津锦江之星旅馆有限公司同一母公司、联营公司
镇江京口锦江之星旅馆有限公司同一母公司、联营公司
沈阳松花江街锦江之星旅馆有限公司同一母公司、联营公司
长春锦旅投资管理有限公司同一母公司、联营公司
上海锦江联采供应链有限公司同一母公司
上海新天天低温物流有限公司同一母公司
昆明锦江大酒店有限公司同一母公司
上海锦江在线网络服务股份有限公司同一母公司
上海静安面包房有限公司同一母公司、联营公司
上海锦江国际理诺士酒店管理专修学院母公司之联营公司
(以下将锦江资本同上述公司统称为“锦江资本及其下属企业”)
上海龙申商务服务有限公司同一最终控制方
上海食品集团酒店管理有限公司胶州度假旅馆同一最终控制方
上海锦江乐园有限公司同一最终控制方
上海锦江物业管理公司同一最终控股方
上海庚杰投资管理有限公司同一最终控制方
香港锦江旅游有限公司同一最终控制方
上海东锦江大酒店有限公司同一最终控制方
上海牛羊肉公司同一最终控制方
上海锦江国际投资管理有限公司同一最终控制方
锦江国际商务有限公司同一最终控制方
上海华亭宾馆有限公司同一最终控制方
上海沪南蛋品公司同一最终控制方
汇通百达网络科技(上海)有限公司同一最终控制方
上海锦江国际电子商务有限公司同一最终控制方
上海锦舍众创空间管理有限公司同一最终控制方
上海锦江超市公司同一最终控制方
达华宾馆同一最终控制方、联营公司
西安锦江之星旅馆有限公司同一最终控制方
郑州锦江之星旅馆有限公司同一最终控制方
Radisson Hotels Asia Pacific Investments Pte Ltd.同一最终控制方
锦江国际(集团)有限公司联谊大厦餐厅同一最终控制方
锦江国际(集团)有限公司上海联谊大厦同一最终控制方
上海市饮食服务学校同一最终控制方
上海静安昆仑大酒店有限公司同一最终控制方
北京昆仑饭店管理有限公司同一最终控制方
上海新联谊大厦有限公司同一最终控制方
上海光缕企业管理有限公司最终控制方之合营公司
(以下将锦江国际同上述公司统称为“锦江国际及其下属企业”)
上海新锦酒店管理有限公司联营公司
(以下将上述公司统称为“旅馆投资之关联企业”)
上海吉野家快餐有限公司联营公司
(以下将上述公司统称为“餐饮投资之关联企业”)
GOLDEN TULIP MENA联营公司
GOLDEN TULIP SOUTHERN ASIA LTD联营公司
(以下将上述公司统称为“GDL之关联企业”)
甘孜州圣地香巴拉旅游投资有限公司联营公司
广州木西美互联网服务有限公司联营公司
广州涯际酒店管理有限公司联营公司
广州窝趣公寓管理有限公司联营公司
(以下将上述公司统称为“Keystone之关联企业”)
关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
1.采购
锦江国际及其下属企业采购会籍礼包18,881,595.1615,361,176.58
锦江资本及其下属企业采购酒店物品、食品4,193,401.395,799,712.97
锦江国际及其下属企业采购酒店物品、食品9,600.0021,040.98
2.接受劳务
锦江国际及其下属企业订房服务费10,419,705.3215,436,297.95
锦江国际及其下属企业技术系统服务费-2,392,123.68
锦江资本及其下属企业支付借用合格人员的劳动报酬及其社会保险费45,002,495.1560,475,538.82
3.其他流出
锦江国际及其下属企业品牌管理费分成1,801,509.45-
关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
1.房费核算服务收入
锦江国际及其下属企业房费核算服务收入18,376,269.0728,757,446.25
2.会籍礼包方案设计及推广
锦江国际及其下属企业会籍礼包方案设计及推广47,060,568.1236,742,630.56
3.酒店物品供应链合作收入
锦江资本及其下属企业酒店物品供应链合作收入48,409,292.57-
4.月饼代加工收入
锦江资本及其下属企业月饼代加工521,748.231,466,701.06
锦江国际及其下属企业月饼代加工602,913.561,278,289.41
5.销售酒店物品及食品收入
锦江国际及其下属企业有限服务型酒店销售物品-69,850.32
锦江资本及其下属企业销售食品3,925,642.312,832,763.77
锦江国际及其下属企业销售食品531,453.66367,370.77
6.团膳服务收入
锦江资本及其下属企业团膳服务收入4,367,143.394,546,313.21
锦江国际及其下属企业团膳服务收入2,212,146.235,856,943.40
7.管理费收入
锦江国际及其下属企业有限服务型酒店管理费收入45,491.4999,939.06

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
上海锦江国际电子商务有限公司办公区域1,299,416.15320,564.71
Keystone之关联企业办公区域877,499.5994,339.62
上海锦江国际理诺士酒店管理专修学院办公区域60,775.32243,101.26
出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费
锦江资本经营区域28,708,571.4128,708,571.43
青年会大酒店经营区域9,483,198.5211,885,714.29
金沙江大酒店经营区域18,072,352.8322,919,352.11
锦江国际及其下属企业经营区域及办公区域3,646,514.364,390,131.56
上海市沪南蛋品有限公司经营区域10,660,825.8010,292,358.95
上海庚杰投资管理有限公司经营区域及办公区域10,387,857.1210,276,666.58
南华亭酒店经营区域8,140,161.668,140,161.78
白玉兰宾馆经营区域8,459,299.258,459,299.19
上海锦江在线网络服务股份有限公司经营区域6,600,744.047,361,742.10
上海静安宾馆有限公司经营区域4,275,802.864,275,802.86
上海锦江超市公司经营区域4,236,131.604,236,131.64
上海锦江乐园有限公司经营区域3,589,709.213,597,685.90
上海锦江饭店有限公司餐厅及员工楼2,784,838.112,637,034.37
上海市饮食服务学校经营区域2,217,260.912,119,641.86
上海东锦江大酒店有限公司经营区域1,612,547.32-
上海锦江物业管理公司经营区域及办公区域591,790.80204,971.97
上海锦江国际投资管理有限公司办公区域-343,691.43
担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
锦江国际海路投资2,158,725,000.002017年11月17日2022年4月29日
锦江国际海路投资2,672,325,000.002017年11月17日2022年11月16日

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方拆借金额起始日到期日说明
拆入
财务公司6,000,000.002019年5月16日2020年5月15日信用借款
财务公司6,000,000.002020年11月11日2021年11月11日信用借款
财务公司4,500,000.002019年7月8日2020年7月7日信用借款
财务公司4,500,000.002020年7月6日2021年7月5日信用借款
财务公司6,000,000.002020年4月20日2021年4月9日信用借款
财务公司5,000,000.002020年8月10日2021年2月9日信用借款
财务公司5,000,000.002020年8月10日2021年2月9日信用借款
财务公司110,000,000.002020年12月1日2021年2月11日信用借款
锦江国际110,000,000.002020年11月12日2020年11月17日委托借款
锦江国际160,000,000.002020年11月12日2020年11月17日委托借款
财务公司7,935,000.002019年12月26日2022年12月25日信用借款
财务公司7,935,000.002017年4月11日2020年4月10日信用借款
财务公司4,965,000.002017年11月6日2020年11月5日信用借款
财务公司1,000,000.002017年11月13日2020年11月5日信用借款
财务公司1,000,000.002017年11月17日2020年11月5日信用借款
财务公司2,500,000.002017年12月4日2020年11月5日信用借款
财务公司500,000.002017年12月14日2020年11月5日信用借款
财务公司7,935,000.002020年9月29日2023年9月28日信用借款
财务公司11,565,000.002020年11月3日2023年11月2日信用借款
财务公司1,000,000.002018年1月15日2020年11月5日信用借款
财务公司300,000.002018年1月31日2020年11月5日信用借款
财务公司300,000.002018年2月13日2020年11月5日信用借款
财务公司6,985,000.002018年5月11日2021年5月10日信用借款
财务公司1,000,000.002018年6月1日2021年5月10日信用借款
财务公司1,000,000.002018年6月14日2021年5月10日信用借款
财务公司1,000,000.002018年6月28日2021年5月10日信用借款
财务公司4,920,000.002019年10月10日2022年10月9日信用借款
财务公司2,965,000.002017年1月12日2020年1月11日信用借款
财务公司2,970,000.002020年1月9日2023年1月8日信用借款
财务公司120,000,000.002019年5月16日2022年5月15日信用借款
财务公司110,000,000.002020年11月17日2023年11月16日信用借款
财务公司70,000,000.002017年12月27日2020年3月2日信用借款
财务公司370,000,000.002018年1月5日2020年2月13日信用借款
财务公司300,000,000.002020年2月14日2020年4月1日信用借款
财务公司70,000,000.002020年2月14日2020年4月2日信用借款
财务公司130,000,000.002019年4月22日2020年2月13日信用借款
财务公司130,000,000.002020年2月14日2020年4月2日信用借款
财务公司100,000,000.002019年4月22日2020年4月2日信用借款
财务公司160,000,000.002019年4月22日2020年11月12日信用借款
财务公司10,000,000.002020年6月12日2021年6月15日信用借款
财务公司10,000,000.002020年6月12日2021年12月15日信用借款
财务公司200,000,000.002020年6月12日2022年4月21日信用借款
财务公司400,000,000.002019年12月6日2020年4月2日信用借款
财务公司10,000,000.002020年6月12日2021年6月20日信用借款
财务公司10,000,000.002020年6月12日2021年12月20日信用借款
财务公司10,000,000.002020年6月12日2022年6月20日信用借款
财务公司50,000,000.002020年6月12日2022年12月5日信用借款
财务公司500,000,000.002020年8月14日2022年12月5日信用借款
财务公司10,000,000.002020年9月28日2021年6月15日信用借款
财务公司10,000,000.002020年9月28日2021年12月15日信用借款
财务公司10,000,000.002020年9月28日2022年6月15日信用借款
财务公司10,000,000.002020年9月28日2022年12月15日信用借款
财务公司10,000,000.002020年9月28日2023年6月15日信用借款
财务公司550,000,000.002020年9月28日2023年9月27日信用借款
财务公司10,000,000.002020年11月4日2021年12月15日信用借款
财务公司10,000,000.002020年11月4日2022年6月15日信用借款
财务公司10,000,000.002020年11月4日2022年12月15日信用借款
财务公司10,000,000.002020年11月4日2023年6月15日信用借款
财务公司457,000,000.002020年11月4日2023年11月3日信用借款
财务公司10,000,000.002020年11月4日2021年12月15日信用借款
财务公司10,000,000.002020年11月4日2022年6月15日信用借款
财务公司10,000,000.002020年11月4日2022年12月15日信用借款
财务公司10,000,000.002020年11月4日2023年6月15日信用借款
财务公司390,000,000.002020年11月4日2023年11月3日信用借款
财务公司160,000,000.002020年11月17日2023年11月3日信用借款
Master Melon Capital2,006,250,000.002017年5月15日2022年5月10日信用借款
关联方拆借金额起始日到期日说明
拆出
上海新锦酒店管理有限公司1,200,000.002019年11月6日2020年11月5日委托贷款
上海新锦酒店管理有限公司1,200,000.002020年11月30日2022年11月10日委托贷款
上海吉野家快餐有限公司3,425,200.002019年7月29日2022年7月28日委托贷款
达华宾馆11,700,000.002020年6月29日2023年6月28日委托贷款
上海滴水湖锦江之星旅馆有限公司9,000,000.002020年6月30日2023年6月29日委托贷款
项目2020年度2019年度
利息支出46,249,836.3636,517,169.79
利息收入42,197,932.8636,945,719.69
投资收益222,677.80150,840.79
财务公司2020年度2019年度
年末存款余额3,862,535,958.232,964,694,305.54

单位:元 币种:人民币

财务公司2020年度2019年度
年内累计存入财务公司的存款资金25,228,192,253.9530,459,081,818.58
财务公司2020年度2019年度
年内累计从财务公司取出的存款资金24,330,350,601.2630,485,881,445.02
关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
锦国投股权转让170,436,388.68-
锦江资本股权转让331,697,419.12-
上海光缕企业管理有限公司股权转让135,361,527.97-
项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬3,758,000.005,184,400.00
项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款锦江资本及其下属企业48,898,067.07-2,319,985.08-
应收账款锦江国际及其下属企业110,208,163.83-122,508,470.98-
应收账款GDL之关联企业--4,728,377.50-
应收账款Keystone之关联企业280,936.01---
其他应收款锦江资本及其下属企业24,085,807.25-2,893,805.56-
其他应收款锦江国际及其下属企业12,806,231.97-56,116.65-
其他应收款GDL之关联企业8,016,975.007,824,375.007,393,463.007,393,463.00
其他应收款Keystone之关联企业72,786.85-3,128,564.57-
预付款项锦江资本及其下属企业19,680.00-1,303,214.33-
预付款项锦江国际及其下属企业1,068,639.89-980,532.40-
预付款项上海庚杰投资管理有限公司--2,885,000.00-
应收利息锦江资本及其下属企业3,161,507.00-4,727,073.44-
应收利息锦江国际及其下属企业4,111.25-
应收利息旅馆投资之关联企业1,595.00-1,595.00-
其他流动资产Keystone之关联企业5,543,803.805,543,803.805,543,803.805,543,803.80
其他流动资产旅馆投资之关联企业--1,200,000.00-
其他非流动资产餐饮投资之关联企业3,425,200.00-3,425,200.00-
其他非流动资产锦江国际及其下属企业11,700,000.00---
其他非流动资产锦江资本及其下属企业9,000,000.00---
其他非流动资产旅馆投资之关联企业1,200,000.00---
项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款锦江资本及其下属企业776,946.901,515,541.11
应付账款锦江国际及其下属企业21,584,728.121,315,623.30
应付账款Keystone之关联企业475,034.42623,510.70
其他应付款锦江资本及其下属企业63,819,372.8410,041,079.54
其他应付款锦江国际及其下属企业13,641,802.011,974,755.79
其他应付款Keystone之关联企业-12,667,783.53
应付利息锦江资本及其下属企业2,750,822.781,692,464.10
应付利息旅馆投资之关联企业1,650.001,650.00

(十二) 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1). 资本承诺

人民币千元

2020年12月31日2019年12月31日
已签约但尚未于财务报表中确认的
- 购建长期资产承诺38,43365,157
合计38,43365,157
2020年12月31日2019年12月31日
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额:
资产负债表日后第1年1,832,8991,740,865
资产负债表日后第2年1,702,5551,672,531
以后年度10,634,9399,278,509
合计14,170,393