2015年第三季度报告
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公司代码：600751 900938 公司简称：天海投资天海 B
天津天海投资发展股份有限公司
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目录
一、重要提示. 3
二、公司主要财务数据和股东变化. 3
三、重要事项. 7
四、附录. 12
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘小勇、主管会计工作负责人赵坤及会计机构负责人（会计主管人员）于哲保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 12,349,819,600.29 12,572,194,043.06 -2%
归属于上市公司股东的净资产
12,035,802,731.17 11,895,205,496.57 1%
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
20,605,109.81 -19,527,208.47 不适用
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减
（%）
营业收入 292,653,316.02 308,629,401.59 -5%
归属于上市公司股东的净利润
142,575,156.7 3,551,044.69 3915%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-11,509,261.25 958,065.41 -1301%
加权平均净资产收益率（%）
1.19 8.06 -85%
基本每股收益（元/股）
0.0492 0.004 1130%
稀释每股收益 0.0492 0.004 1130%
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（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末金额（1-9月）
说明
非流动资产处置损益 -96,699.03 处置固定资产损失
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,000,000 1,426,397.73 港口补贴、财政补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
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与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
57,078,191.78 152,393,931.48 理财投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
342,077.77 360,787.77 诉讼赔偿等
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
合计 58,420,269.55 154,084,417.95
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 67,362
前十名股东持股情况
股东名称期末持股数量比例(%)持有有限售质押或冻结情况股东性质
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（全称）条件股份数量
股份状态数量
海航物流集团有限公司
602,006,689 20.76% 602,006,689
质押
526,080,000 境内非国有法人
国华人寿保险股份有限公司－万能三号
419,030,100 14.45% 419,030,100
无
境内非国有法人
大新华物流控股（集团）有限公司
266,437,596 9.19% 178,360,161
质押
266,437,596 境内非国有法人
上银基金－浦发银行－上银基金财富 15号资产管理计划
203,903,679 7.03% 203,903,679
无
境内非国有法人
方正富邦基金－华夏银行－天海定增 1号资产管理计划
175,545,151 6.05% 175,545,151
无
境内非国有法人
方正富邦基金－华夏银行－天海定增 2号资产管理计划
175,545,150 6.05% 175,545,150
无
境内非国有法人
上银基金－浦发银行－上银基金财富 12号资产管理计划
167,206,354 5.77% 167,206,354
无
境内非国有法人
财通基金－工商银行－富春121号资产管理计划
162,267,683 5.60% 162,267,683
无
境内非国有法人
财通基金－光大银行－财通基金－德邦惠芯 2号资产管理计划
52,483,129 1.81% 52,483,129
无
境内非国有法人
财通基金－兴业银行－海通证券股份有限公司
48,701,028 1.68% 48,701,028
无
境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
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种类数量
大新华物流控股（集团）有限公司
88,077,435
人民币普通股
88,077,435
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG)
LIMITED
11,759,575
境内上市外资股
11,759,575
中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
10,793,174
人民币普通股
10,793,174
SCBHK A/C KG INVESTMENTS
ASIA LIMITED
4,923,197
境内上市外资股
4,923,197
朱永红 4,094,981 境内上市外资股 4,094,981
中国证券金融股份有限公司
3,333,200
人民币普通股
3,333,200
李霞 2,700,000 人民币普通股 2,700,000
胡高华 2,660,000 境内上市外资股 2,660,000
新时代信托股份有限公司－金源二号证券投资集合资金信托计划
2,567,143
人民币普通股
2,567,143
车锡平 2,437,496 境内上市外资股 2,437,496
上述股东关联关系或一致行动的说明
因大新华物流控股（集团）有限公司（以下简称“大新华物流”）现任董事、高管在海航物流集团有限公司（以下简称“海航物流”）担任董事、高管职务，大新华物流为海航物流的一致行动人。海航物流和大新华物流合计持有天海投资 29.95%的股份。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债变动原因说明 单位：元 币种：人民币
项目期末数期初数变动率（%）原因
货币资金 5,379,986,529.38 12,325,530,301.43 -56.35%本期进行理财投资
存货 7,141,034.47 -100.00%本期存油正常消耗
无形资产 18,666.64 29,166.67 -36.00%本期正常摊销
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预收款项 17,271,011.22 11,475,575.81 50.50%
本期预收货主运费押金等增加
应付职工薪酬 11,392,376.06 17,441,870.06 -34.68%本期支付船员劳务费
其他应付款 129,761,320.91 264,500,756.44 -50.94%本期归还股东借款等
一年内到期的非流动负债
250,000,000.00 -100.00%本期归还贷款
流动负债合计 320,489,406.78 682,395,541.02 -53.03%
本期归还贷款及股东款项
长期应付职工薪酬 2,074,033.28 3,139,576.41 -33.94%本期支付辞退福利
专项储备 1,118,750.17 3,096,672.27 -63.87%
本期正常使用安全专项储备增加
（二）利润表变动说明
项目期末数上期数变动率（%）原因
管理费用 49,909,049.66 37,613,000.67 32.69%相关税费等增加
财务费用-53,200,207.86 10,571,765.46 -603.23%
定增款取得银行存款利息收入
资产减值损失 1,927,656.91 4,480,771.08 -56.98%
汇率影响调整应收款项坏账
营业外收入 1,690,486.47 3,133,347.96 -46.05%
本期主要为补贴收入，无上期同类清理长期应付款项结转
营业外支出 96,699.03 540,368.68 -82.10%
本期为处置固定资产，无上期同类诉讼赔偿项目发生
净利润 142,575,156.70 3,490,305.88 3984.89%理财收益增加
（三）现金流量变动说明
项目期末数上期数变动率（%）原因
收到其他与经营活动有关的现金
153,423,707.90 72,498,830.46 111.62%
定增款银行存款利息收入以及成员公司代收船员聘金增加
投资活动产生的现金流量净额
-6,587,670,946.14 -10,909,385.67 60285.35%理财投资增加
筹资活动产生的现金流量净额
-278,477,935.72 434,127,997.71 -164.15%本期归还贷款
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
3.2.1 公司更名进展情况
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2015年 7月 1日，公司完成名称工商变更登记，取得天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局换发的《营业执照》，公司中文名称正式变更为“天津天海投资发展股份有限公司”。
经上海证券交易所核准，公司 A股证券简称自 2015年 7月 8日起由“天津海运”变更为“天海投资”，公司 B股证券简称仍为“天海 B”，公司 A股、B股证券代码不变。
3.2.2 VLCC订造进展情况
目前招标准备工作已就绪，公司成立了油轮招标组，由总裁担任工作组组长。2015年 9月 8日,公司与中国技术进出口总公司签署了《天海投资油轮建造项目招标委托代理合同》，聘请其为招标代理机构，委托其就公司订造 VLCC船舶开展公开招标工作。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺方承诺内容
承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
大新华物流控股（集团）有限公司
自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
承诺时间2012年 12月 7日，履行中。
是是
天津天海投资发展股份有限公司
本次发行募集资金到位后，本公司将按照相关法律、法规、规范性文件及《天津市海运股份有限公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，将本次发行募集资金存放于董事会决定的在商业银行设立的专项账户，并对本次发行募集资金实行集中管理和专款专用，不会将本次发行募集资金存放于海航集团财务有限公司。且自本承诺出具之日起至本次发行募集资金全部使用完毕前，本公司及本公司控制的企业将不会将任何款项存放在海航集团财务有限公司。
承诺时间2014年 2月13日，履行中。
是是
大新华物流控股（集团）有限公司
在本次发行完成后，海航物流作为天海投资的控股股东且本公司作为海航物流一致行动人期间，本公司将采取有效措施，并促使本公司控制的企业采取有效措施，不以任何形式从事或参与任何与天海投资及其控股子公司的主营业务构成或可能构成实质竞争的业务或活动；如本公司或本公司控制的企业获得参与或从事任何与天海投资及其控股子公司届时的主营业务有关的任何项目或商业机会，则本公司将无偿给予或促使本公司控制的企业无偿给予天海投资或其控股子公司参与或从事上述项目或商业机会的优先权。
承诺时间2013年 8月20日，履行中。
是是
海航集团有限本次发行完成后，在本公司控制的海航物流作为天海投资的控股股东期间，本公司将采取有效措施，并促使本公司承诺日期2013年 8月是是
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公司控制的除天海投资及其控股子公司以外的其他企业采取有效措施，不以任何形式从事或参与任何与天海投资及其控股子公司的主营业务构成或可能构成实质竞争的业务或活动；如本公司或本公司控制的除天海投资运及其控股子公司以外的其他企业获得参与或从事任何与天海投资及其控股子公司届时的主营业务有关的任何项目或商业机会，则本公司将无偿给予或促使本公司控制的其他企业无偿给予天海投资或其控股子公司参与或从事上述项目或商业机会的优先权。
20日，履行中。
海航物流集团有限公司
本次发行认购的股票的锁定期为 36个月，自非公开发行结束之日起算，在该锁定期内，海航物流不得将该等股票上市交易或转让，但法律法规允许的情况除外。
承诺时间2013年 8月20日，履行中。
是是
海航物流集团有限公司
本次发行完成后，在本公司作为天海投资的控股股东期间，本公司将采取有效措施，并促使本公司控制的除天海投资及其控股子公司以外的其他企业采取有效措施，不以任何形式从事或参与任何与天海投资及其控股子公司的主营业务构成或可能构成实质竞争的业务或活动；如本公司或本公司控制的除天海投资及其控股子公司以外的其他企业获得参与或从事任何与天海投资及其控股子公司届时的主营业务有关的任何项目或商业机会，则本公司将无偿给予或促使本公司控制的其他企业无偿给予天海投资或其控股子公司参与或从事上述项目或商业机会的优先权。
承诺时间2013年 8月20日，履行中。
是是
海航物流集团有限公司
根据本公司与中国国际石油化工联合有限责任公司（以下简称“联合石化”）于 2012年 9月 25日签订的《长期运输协议》及《CONTRACT OF AFFREIGHTMENT(COA)》（以下合称为“《长期运输协议》”），双方在进口原油运输方面进行合作，联合石化提供约定的原油进口数量，本公司提供约定的 VLCC油轮运力。本公司指定天海投资（包括其控股子公司，下同）行使《长期运输协议》赋予本公司的权利，由天海投资作为本公司唯一指定的承运人或实际承运人负责《长期运输协议》项下 10艘新建 VLCC油轮的进口原油运输服务。但天海投资行使前述权利应以本公司通过认购天海投资本次发行的股份成为其控股股东，且天海投资实施本次发行募集资金购买 VLCC油轮项目为前提。天海投资按上述安排实际进行进口原油运输业务时，本公司将促成联合石化按《长期运输协议》的约定与天海投资安排具体运输业务。本承诺函自本公司签署之日起生效并对本公司具有法律约束力。如因本公司未履行上述承诺致使天海投资遭受损失，本公司将依法承担赔偿责任。
承诺时间2014年 2月13日，履行中。
是是
大新华轮船（烟台）有在大新华物流控制本公司，以及大新华物流作为天海投资的控股股东或天海投资控股股东的一致行动人期间：本公司不再开展任何与天海投资及其控股子公司主营业务构成或可能构成实质性竞争关系的业务；对于本公司上述已期承诺时间2013年 10月 8日，履行中。
是是
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限公司租给津海海运的 3艘集装箱船舶，租赁期限届满后，如天海投资同意，本公司将在本公司承租期限内或原出租方将该等船舶转让给本公司后，续租给天海投资或其子公司；对于本公司上述停运待修及已不适航的 3艘集装箱船舶，在该等船舶修妥或适航后，如天海投资同意，本公司将按不高于上述已期租给津海海运的集装箱船舶的租金标准以公允价格出租给天海投资或其子公司；对于本公司的自有船舶，本公司将来进行转让时，天海投资或其子公司在同等条件下享有优先购买权。
海航物流集团有限公司
自 2015年 7月 14日起 6个月内以自有资金通过合法合规的形式累计增持不超过本公司目前总股本 2%的股份，并承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。
2015年 7月14日
是是
上银基金管理有限公司
自本次非公开发行结束之日起 12个月内不得转让本次取得的新股。
承诺时间2014年 12月 30日，履行中。
是是
国华人寿保险股份有限公司
本次认购获得的天海投资非公开发行股份自本次新增股份上市之日起 12个月内不得转让。
承诺时间2014年 12月 30日，履行中。
是是
方正富邦基金管理有限公司
本次认购的股票自发行结束之日起 12个月内不得转让。承诺时间2014年 12月 30日，履行中。
是是
财通基金管理有限公司
本次认购的天海投资股票，自本次发行结束之日 12 个月内不得转让。
承诺时间2014年 12月 30日，履行中。
是是
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
公司名称天津天海投资发展股份有限公司
法定代表人刘小勇
日期 2015年 10月 31日
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:天津天海投资发展股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 5,379,986,529.38 12,325,530,301.43
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,267,938.13 8,974,715.70
应收账款 70,568,950.19 68,402,794.81
预付款项 8,415,464.20 9,419,868.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 40,045,698.62
应收股利
其他应收款 11,482,955.44 15,521,442.01
买入返售金融资产
存货 7,141,034.47
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,702,001,051.70 2,274,384.33
流动资产合计 12,219,768,587.66 12,437,264,541.40
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 130,032,345.99 134,900,334.99
在建工程
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,666.64 29,166.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 130,051,012.63 134,929,501.66
资产总计 12,349,819,600.29 12,572,194,043.06
流动负债：
短期借款 9,980,000.00 10,980,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 138,545,987.44 109,617,526.14
预收款项 17,271,011.22 11,475,575.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,392,376.06 17,441,870.06
应交税费 13,538,711.15 18,379,812.57
应付利息
应付股利
其他应付款 129,761,320.91 264,500,756.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 250,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 320,489,406.78 682,395,541.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 2,074,033.28 3,139,576.41
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,074,033.28 3,139,576.41
负债合计 322,563,440.06 685,535,117.43
所有者权益
股本 2,899,337,783.00 2,899,337,783.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 10,132,927,775.99 10,132,927,775.99
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,118,750.17 3,096,672.27
盈余公积 111,291,540.12 111,291,540.12
一般风险准备
未分配利润-1,108,873,118.11 -1,251,448,274.81
归属于母公司所有者权益合计 12,035,802,731.17 11,895,205,496.57
少数股东权益-8,546,570.94 -8,546,570.94
所有者权益合计 12,027,256,160.23 11,886,658,925.63
负债和所有者权益总计 12,349,819,600.29 12,572,194,043.06
法定代表人：刘小勇 主管会计工作负责人：赵坤 会计机构负责人：于哲
母公司资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:天津天海投资发展股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 5,044,862,583.59 12,000,270,782.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 4,532,996.63 9,441,195.12
预付款项 97,383.70 213,114.13
应收利息 40,045,698.62
2015年第三季度报告
15 / 23
应收股利
其他应收款 882,494,645.05 863,405,947.08
存货 2,510,307.24
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,700,497,574.29 2,267,454.24
流动资产合计 12,672,530,881.88 12,878,108,800.43
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 164,026,249.46 162,526,249.46
投资性房地产
固定资产 84,027,800.57 92,352,729.26
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 248,054,050.03 254,878,978.72
资产总计 12,920,584,931.91 13,132,987,779.15
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 30,092,442.12 39,022,644.74
预收款项 138,803.00 138,803.00
应付职工薪酬 2,171,754.95 2,398,850.11
应交税费-1,555,321.02 537,336.02
应付利息
应付股利
其他应付款 472,025,215.57 598,760,340.95
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 250,000,000.00
2015年第三季度报告
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其他流动负债
流动负债合计 502,872,894.62 890,857,974.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 2,074,033.28 3,139,576.41
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,074,033.28 3,139,576.41
负债合计 504,946,927.90 893,997,551.23
所有者权益：
股本 2,899,337,783.00 2,899,337,783.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 10,081,854,847.45 10,081,854,847.45
减：库存股
其他综合收益
专项储备 716,786.01 1,526,343.18
盈余公积 111,291,540.12 111,291,540.12
未分配利润-677,562,952.57 -855,020,285.83
所有者权益合计 12,415,638,004.01 12,238,990,227.92
负债和所有者权益总计 12,920,584,931.91 13,132,987,779.15
法定代表人：刘小勇 主管会计工作负责人：赵坤 会计机构负责人：于哲
合并利润表
2015年 1—9月
编制单位：天津天海投资发展股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期
期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入 116,551,713.16 105,375,684.39 292,653,316.02 308,629,401.59
其中：营业收入 116,551,713.16 105,375,684.39 292,653,316.02 308,629,401.59
利息收入
2015年第三季度报告
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 127,595,283.85 108,663,668.73 304,053,245.56 307,732,074.99
其中：营业成本 125,462,600.04 89,430,132.87 304,960,526.87 254,634,668.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
147,437.43 77,291.68 456,219.98 431,869.73
销售费用
管理费用 15,900,331.54 9,567,517.99 49,909,049.66 37,613,000.67
财务费用-15,878,282.05 8,343,154.05 -53,200,207.86 10,571,765.46
资产减值损失 1,963,196.89 1,245,572.14 1,927,656.91 4,480,771.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
57,078,191.78 152,393,931.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
“－”号填列）
46,034,621.09 -3,287,984.34 140,994,001.94 897,326.60
加：营业外收入 1,245,378.74 7,492.63 1,690,486.47 3,133,347.96
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 3,025.52 96,699.03 540,368.68
其中：非流动资产处置损失
96,699.03
四、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
47,279,999.83 -3,283,517.23 142,587,789.38 3,490,305.88
减：所得税费用 12,632.68 12,632.68
五、净利润（净亏损以
“－”号填列）
47,267,367.15 -3,283,517.23 142,575,156.70 3,490,305.88
2015年第三季度报告
18 / 23
归属于母公司所有者的净利润
47,267,397.47 -3,241,843.55 142,575,156.70 3,551,044.69
少数股东损益-30.32 -41,673.68 -60,738.81
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 47,267,367.15 -3,283,517.23 142,575,156.70 3,490,305.88
归属于母公司所有者的综合收益总额
47,267,397.47 -3,241,843.55 142,575,156.70 3,551,044.69
归属于少数股东的-30.32 -41,673.68 -60,738.81
2015年第三季度报告
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综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
0.0163 -0.0036 0.0492 0.0040
（二）稀释每股收益
(元/股)
0.0163 -0.0036 0.0492 0.0040
法定代表人：刘小勇 主管会计工作负责人：赵坤 会计机构负责人：于哲
母公司利润表
2015年 1—9月
编制单位：天津天海投资发展股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、营业收入 797,520.75 31,475,693.39 25,882,625.75 81,207,266.64
减：营业成本 707,894.25 26,332,482.56 27,969,554.31 71,402,101.47
营业税金及附加 26,713.36 5,525.86 135,085.95 22,442.46
销售费用
管理费用 5,828,649.39 1,925,925.30 24,011,228.00 12,181,005.78
财务费用-14,123,537.05 6,521,843.14 -52,024,832.34 8,947,940.05
资产减值损失 1,035,318.08 2,753,013.61 895,577.72 5,842,374.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
57,078,191.78 152,393,931.48 2,432,649.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）
64,400,674.50 -6,063,097.08 177,289,943.59 -14,755,948.62
加：营业外收入 245,378.70 1,400.00 264,088.70 1,800.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 96,699.03 537,209.26
其中：非流动资产处置损失
96,699.03
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
64,646,053.20 -6,061,697.08 177,457,333.26 -15,291,357.88
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以 64,646,053.20 -6,061,697.08 177,457,333.26 -15,291,357.88
2015年第三季度报告
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“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 64,646,053.20 -6,061,697.08 177,457,333.26 -15,291,357.88
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：刘小勇 主管会计工作负责人：赵坤 会计机构负责人：于哲
合并现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：天津天海投资发展股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末2015年第三季度报告
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（1-9月）金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 220,835,476.54 221,580,965.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,231,656.21
收到其他与经营活动有关的现金 153,423,707.90 72,498,830.46
经营活动现金流入小计 376,490,840.65 294,079,795.93
购买商品、接受劳务支付的现金 152,065,813.63 169,247,854.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 31,478,716.92 32,688,664.57
支付的各项税费 13,436,454.55 6,425,975.15
支付其他与经营活动有关的现金 158,904,745.74 105,244,509.69
经营活动现金流出小计 355,885,730.84 313,607,004.40
经营活动产生的现金流量净额 20,605,109.81 -19,527,208.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,010,000,000.00
取得投资收益收到的现金 112,348,232.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,122,348,232.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
19,179.00 10,909,385.67
投资支付的现金 26,710,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
2015年第三季度报告
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金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 26,710,019,179.00 10,909,385.67
投资活动产生的现金流量净额-6,587,670,946.14 -10,909,385.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 7,000,000.00 277,980,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 107,837,500.00 190,157,492.44
筹资活动现金流入小计 114,837,500.00 468,137,492.44
偿还债务支付的现金 258,000,000.00 17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,433,684.72 7,009,494.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 125,881,751.00 10,000,000.00
筹资活动现金流出小计 393,315,435.72 34,009,494.73
筹资活动产生的现金流量净额-278,477,935.72 434,127,997.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(14,013.44)
五、现金及现金等价物净增加额-6,845,543,772.05 403,677,390.13
加：期初现金及现金等价物余额 12,225,530,301.43 25,825,352.04
六、期末现金及现金等价物余额 5,379,986,529.38 429,502,742.17
法定代表人：刘小勇 主管会计工作负责人：赵坤 会计机构负责人：于哲
母公司现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：天津天海投资发展股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,563,183.83 2,520,006.73
收到的税费返还 2,231,656.21
收到其他与经营活动有关的现金 81,463,195.49 41,156,173.96
经营活动现金流入小计 87,258,035.53 43,676,180.69
购买商品、接受劳务支付的现金 2,238,954.16 3,159,385.07
支付给职工以及为职工支付的现金 3,846,807.17 3,070,729.66
支付的各项税费 9,201,969.40 1,547,831.17
支付其他与经营活动有关的现金 64,718,862.25 279,737,944.46
经营活动现金流出小计 80,006,592.98 287,515,890.36
2015年第三季度报告
23 / 23
经营活动产生的现金流量净额 7,251,442.55 -243,839,709.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,010,000,000.00
