天津市海运股份有限公司
600751
2014 年第一季度报告
600751 天津市海运股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 7
600751 天津市海运股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 黄玕
主管会计工作负责人姓名 王德一
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 于哲
公司负责人黄玕、主管会计工作负责人王德一及会计机构负责人（会计主管人员）于哲保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 660,936,625.93 320,362,604.34 106.31
归属于上市公司股东的净资产 32,504,639.99 41,861,598.24 -22.35
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－3 月） （1－3 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 101,638,481.03 -34,728,282.23 392.67
比上年同期增
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
减(%)
营业收入 84,351,809.79 55,410,673.52 52.23
归属于上市公司股东的净利润 -9,566,020.56 -11,035,278.24 不适用
基本每股收益（元/股） -0.0107 -0.0224 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.0107 -0.0224 不适用
自行添加财务指标 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目 说明
（1－3 月）
营业外收入为劳务派遣专项补助资
除上述各项之外的其他
-497,443.16 金；营业外支出为诉讼和解协议补
营业外收入和支出
偿款
合计 -497,443.16
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 61,417
前十名股东持股情况
持股 持有有限售
质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数
量
(%) 量
大新华物流控股（集
境内非国有法人 29.93 267,178,476 267,178,476 质押 267,178,476
团）有限公司
李天虹 境内自然人 3.54 31,571,280 31,571,280 无
天津市天海集团有限
国有法人 0.54 4,816,197 4,816,197 无
公司
朱永红 境内自然人 0.46 4,094,981 无
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车锡平 境内自然人 0.41 3,623,880 无
万科企业股份有限公
境内非国有法人 0.35 3,080,000 3,080,000 无
司工会委员会
魏明 境内自然人 0.34 3,042,600 无
SCBHK A/C KG
INVESTMENTS 境外法人 0.28 2,462,408 无
ASIA LIMITED
张柏青 境内自然人 0.23 2,051,478 无
宗松森 境内自然人 0.21 1,845,607 无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
朱永红 4,094,981 境内上市外资股
车锡平 3,623,880 境内上市外资股
魏明 3,042,600 境内上市外资股
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA
2,462,408 境内上市外资股
LIMITED
张柏青 2,051,478 境内上市外资股
宗松森 1,845,607 境内上市外资股
CAO WENWEI 1,566,241 境内上市外资股
张淑清 1,550,839 境内上市外资股
胡高华 1,534,028 境内上市外资股
张莺 1,505,722 境内上市外资股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报表类型 项目 期末余额 年初余额 比例 主要原因
主要原因为外
货币资金 371,132,618.82 25,825,352.04 1337.09%
部贷款进账
取得业务单据
预付款项 7,158,401.51 10,931,426.61 -34.52%
结算核销
存货 5,600,137.39 -100.00% 存油正常消耗
资产负债
短期借款 274,200,000.00 24,200,000.00 1033.06% 外部贷款增加
表
其他应付款 148,247,785.42 58,499,064.44 153.42% 收大股东款项
华盈大厦融资
租入固定资产
长期应付款 0.00 11,633,207.30 -100.00%
提前一次性付
清
项目 本期金额 上期金额 比例 主要原因
营业收入 84,351,809.79 55,410,673.52 52.23% 业务量增加
与收入同比增
营业成本 79,645,543.74 57,595,725.96 38.28%
加
利润表 薪酬改革，人工
管理费用 14,858,870.40 9,461,222.70 57.05%
成本增加
季度外币汇率
财务费用 -4,684,236.24 4,233,445.97 -210.65%
影响汇兑损益
经营活动产
生的现金流 101,638,481.03 -34,728,282.23 -392.67% 收大股东款
量净额
现 金 流 量筹资活动现
267,000,000.00 12,000,000.00 2125.00% 外部贷款增加
表 金流入小计
期末现金及
现金等价物 371,132,618.82 14,178,485.69 2517.58% 外部贷款进账
余额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股权分置改革相关股东作出以下股份限售承诺:
3.3.1 公司控股股东大新华物流控股（集团）有限公司（下称“大新华物流”）持有本公司限售
流通股份可上市流通预计时间如下(G 指公司股改方案实施后首个交易日即 2013 年 6 月 4 日)：
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所持有限售条
可上市流通时
股东名称 件的股份数量 承诺的限售条件
间
（股）
44,632,441 G+12 个月后
1.自改革方案实施之日起，在十二个月内不得
上市交易或者转让；2．在前项规定期满后，
大新华物流控
通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股
股(集团)有限 89,264,882 G+24 个月后
份，出售数量占该公司股份总数的比例在十
公司
二个月内不得超过百分之五，在二十四个月
内不得超过百分之十。
267,178,476 G+36 个月后
大新华物流承诺若违反限售承诺，则将卖出股票所获得资金全部划入本公司账户归上市公司，
并保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
承诺履行情况：上述承诺在严格履行中。
3.3.2 公司第二大股东李天虹承诺自改革方案实施之日起，本承诺人所持有的原非流通股份
31,571,280 股在十二个月内不得上市交易或者转让。
承诺履行情况：上述承诺在严格履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
天津市海运股份有限公司
法定代表人:黄玕
2014 年 4 月 30 日
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:天津市海运股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 371,132,618.82 25,825,352.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 87,980,511.78 75,633,853.52
预付款项 7,158,401.51 10,931,426.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 45,771,073.43 51,437,419.85
买入返售金融资产
存货 5,600,137.39
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 512,042,605.54 169,428,189.41
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 148,852,021.47 150,888,915
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,998.92 45,499.93
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 148,894,020.39 150,934,414.93
资产总计 660,936,625.93 320,362,604.34
流动负债：
短期借款 274,200,000 24,200,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 126,598,397.65 103,115,523.31
预收款项 17,950,885.44 16,794,359.7
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,828,525.85 22,064,002.37
应交税费 18,336,104.39 20,853,989.45
应付利息
应付股利
其他应付款 148,247,785.42 58,499,064.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债 30,673,766.6 30,729,993.13
流动负债合计 637,835,465.35 276,256,932.4
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 11,633,207.3
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,633,207.3
负债合计 637,835,465.35 287,890,139.7
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 892,648,820 892,648,820
资本公积 366,386,640.76 366,386,640.76
减：库存股
专项储备 2,131,700.61 1,922,638.3
盈余公积 111,291,540.12 111,291,540.12
一般风险准备
未分配利润 -1,339,954,061.5 -1,330,388,040.94
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
32,504,639.99 41,861,598.24
益合计
少数股东权益 -9,403,479.41 -9,389,133.6
所有者权益合计 23,101,160.58 32,472,464.64
负债和所有者权益总
660,936,625.93 320,362,604.34
计
法定代表人：黄玕 主管会计工作负责人：王德一 会计机构负责人：于哲
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:天津市海运股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 101,038,543.97 6,330,626.15
交易性金融资产
应收票据
应收账款 44,500,486.41 41,800,420.54
预付款项 283,823.5 172,318.08
应收利息
应收股利 70,000 70,000
其他应收款 811,705,857.11 528,296,863.54
存货 1,333,212.86
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 957,598,710.99 578,003,441.17
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 165,526,249.46 163,876,249.46
投资性房地产
固定资产 105,621,946.38 107,292,847.94
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 271,148,195.84 271,169,097.4
资产总计 1,228,746,906.83 849,172,538.57
流动负债：
短期借款 255,000,000 5,000,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款 61,481,408.33 60,819,877.56
预收款项 219,275.86 199,275.86
应付职工薪酬 8,110,211.49 8,234,085.66
应交税费 -799,000.71 -470,003.8
应付利息
应付股利
其他应付款 484,900,081.27 340,002,069.8
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债 11,385,233.69 13,870,441.48
流动负债合计 820,297,209.93 427,655,746.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 11,633,207.3
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,633,207.3
负债合计 820,297,209.93 439,288,953.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 892,648,820 892,648,820
资本公积 314,458,779.42 314,458,779.42
减：库存股
专项储备 1,570,728.54 1,370,719.4
盈余公积 111,291,540.12 111,291,540.12
一般风险准备
未分配利润 -911,520,171.18 -909,886,274.23
所有者权益（或股东权益）
408,449,696.9 409,883,584.71
合计
负债和所有者权益
1,228,746,906.83 849,172,538.57
（或股东权益）总计
法定代表人：黄玕 主管会计工作负责人：王德一 会计机构负责人：于哲
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 84,351,809.79 55,410,673.52
其中：营业收入 84,351,809.79 55,410,673.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 93,434,733 66,538,004.47
其中：营业成本 79,645,543.74 57,595,725.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 103,425.49 12,284.49
销售费用
管理费用 14,858,870.4 9,461,222.7
财务费用 -4,684,236.24 4,233,445.97
资产减值损失 3,511,129.61 -4,764,674.65
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,082,923.21 -11,127,330.95
加：营业外收入 39,900 101,987.54
减：营业外支出 537,343.16 8,108.04
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-9,580,366.37 -11,033,451.45
填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,580,366.37 -11,033,451.45
归属于母公司所有者的净利润 -9,566,020.56 -11,035,278.24
少数股东损益 -14,345.81 1,826.79
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0107 -0.0224
（二）稀释每股收益 -0.0107 -0.0224
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -9,580,366.37 -11,033,451.45
归属于母公司所有者的综合收益
-9,566,020.56 -11,035,278.24
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -14,345.81 1,826.79
法定代表人：黄玕 主管会计工作负责人：王德一 会计机构负责人：于哲
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 22,092,134.67 20,183,225.2
减：营业成本 19,401,994.19 23,366,742.7
营业税金及附加 11,616.72
销售费用
管理费用 4,559,490.39 2,864,710.72
财务费用 -4,448,311.49 1,663,180.04
资产减值损失 3,664,432.55 -1,233,586.12
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,097,087.69 -6,477,822.14
加：营业外收入 400 987.09
减：营业外支出 537,209.26 8,108.04
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-1,633,896.95 -6,484,943.09
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,633,896.95 -6,484,943.09
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -1,633,896.95 | 天津市海运股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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