天津市海运股份有限公司
600751
2012 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ....................................................................... 2
§3 重要事项 ........................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................... 5
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 李维艰
主管会计工作负责人姓名 童友生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 童友生
公司负责人李维艰、主管会计工作负责人童友生及会计机构负责人（会计主管人员）童友生声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 313,982,460.20 543,205,475.58 -42.20
所有者权益（或股东权益）(元) -571,900,676.89 -551,571,318.37 不适用
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
-1.16 -1.12 不适用
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1－9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 163,497,596.68 79.63
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.33 79.63
股）
年初至报告期期
报告期 本报告期比上年
末
（7－9 月） 同期增减(%)
（1－9 月）
归属于上市公司股东的净利润(元) -13,185,777.86 -20,329,358.52 不适用
基本每股收益（元/股） -0.03 -0.04 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
-0.05 -0.07 不适用
股)
稀释每股收益（元/股） -0.03 -0.04 不适用
加权平均净资产收益率（%） -0.02 -0.04 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
-0.04 -0.06 不适用
益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目 说明
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -51,234.07 固定资产报废及处置
债务重组损益 84,947.49
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 15,880,942.44 出售太保股权及分红取得
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业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 的投资收益
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -368,430
合计 15,546,225.86
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 36,653
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类
CAO WENWEI 2,715,723 境内上市外资股
朱永红 2,259,998 境内上市外资股
车锡平 2,000,000 境内上市外资股
JIASHAN SHEN 1,964,975 境内上市外资股
SCBHK A/C KG
INVESTMENTS ASIA 1,358,990 境内上市外资股
LIMITED
王明辉 1,205,616 境内上市外资股
刘晓阳 1,150,300 境内上市外资股
张柏青 1,132,200 境内上市外资股
徐秀芳 1,060,000 境内上市外资股
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG) 1,011,299 境内上市外资股
LIMITED
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报表种类 项目 期末数 年初数 变动幅度 主要原因
提高资金收支及
货币资金 11,131,727.35 -31.45% 时性，期末现金
7,630,975.55
存量减少
因出售
交易性金融资产 - 200,675,843.46 -100.00% 10,446,426 股
中国太保股票
2011 年末燃油
资产负债
存货 - 3,566,076.82 -100.00% 已经使用，计入
表
营业成本
预收款项 10,501,907.26 3.51% 预收货主运费
10,870,932.80
大股东支持影响
其他应付款 414,606,926.99 42.39%
590,351,664.54 其他应付款余额
一年内到期的非 报告期已经偿还
- 325,000,000.00 -100.00%
流动负债 融资贷款
项目 本期数 上期数 变动幅度 主要原因
因航运市场低
利润表 营业收入 142,602,499.83 -38.09% 迷,本公司减少
88,278,958.54
运力所致
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因航线及运力减
营业成本 156,580,960.61 -45.55%
85,258,714.65 少所致
由于已偿还
3.81 亿元到期
财务费用 59,542,719.48 -77.20%
13,573,452.59 贷款，所以减少
了利息支出
报告期未发生资
产减值，同时汇
资产减值损失 -22,631,378.07 -103.50% 率变化较小影响
792,305.94
坏账准备变化较
小
报告期出售太保
投资收益 3,771,249.10 321.11% 股权形成投资收
15,880,942.44
益
因公司适时调整
净亏损 121,727,733.21 -83.28% 航线、不断控制
20,357,432.57
和降低成本所致
报告期收到的与
经营活动产生的 经营有关的其他
91,018,230.14 79.63%
现金流量净额 163,497,596.68 款项现金流入增
现金流量 加
表 投资活动产生的 出售持有的太保
-627,101.90 -35763.29%
现金流量净额 223,645,168.86 股权现金流入
筹资活动产生的 偿还贷款现金流
-110,642,166.39 253.07%
现金流量净额 -390,642,735.99 出
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2012 年 7 月 12 日，公司股东大会审议通过了《关于与大新华物流控股(集团)有限公司签署资金使
用协议的议案》，该协议规定：由大新华物流向中国农业银行股份有限公司上海静安支行申请贷款（预
计约 1.7 亿元人民币），由本公司提供资产抵押担保，抵押物为本公司位于和平区河沿路金泉里 1 栋
13、14 门、河西区马场道 207 号、和平区西康路 90 号（现 70 号）（3-4 层）、和平区西康路 90 号（现
70 号）（1-6 层）、和平区重庆道 143 号（原 161 号）以及和平区重庆道 159 号（原 141 号）的房地
产。大新华物流应于银行贷款下帐后 5 个工作日内，按实际下账金额提供给本公司，在贷款期限内本
公司无息使用，贷款期限为一年。
2、本公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售中国太保股票的议案》，截止 2012 年 7
月 26 日本公司已将持有的中国太保（证券代码：601601）10,446,426 股股票全部出售完毕。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本公司可供股东分配的净利润累计为负数，不具备现金分红的能力。
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天津市海运股份有限公司
法定代表人:李维艰
2012 年 10 月 29 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 天津市海运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,630,975.55 11,131,727.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 200,675,843.46
应收票据
应收账款 42,929,218.86 48,766,810.30
预付款项 5,536,426.06 5,355,089.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 90,641,138.59 87,310,010.55
买入返售金融资产
存货 3,566,076.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 146,737,759.06 356,805,557.88
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 167,200,534.45 186,399,917.70
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 44,166.69
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
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非流动资产合计 167,244,701.14 186,399,917.70
资产总计 313,982,460.20 543,205,475.58
流动负债：
短期借款 56,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 153,217,185.94 154,635,028.63
预收款项 10,870,932.80 10,501,907.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,972,564.41 31,189,854.02
应交税费 73,036,648.05 73,227,306.60
应付利息
应付股利
其他应付款 590,351,664.54 414,606,926.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 325,000,000.00
其他流动负债 23,210,228.04 20,236,434.16
流动负债合计 880,659,223.78 1,085,397,457.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 14,650,321.91 18,777,670.84
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,650,321.91 18,777,670.84
负债合计 895,309,545.69 1,104,175,128.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 492,648,820.00 492,648,820.00
资本公积 366,386,640.76 366,386,640.76
减：库存股
专项储备
盈余公积 111,291,540.12 111,291,540.12
一般风险准备
未分配利润 -1,542,227,677.77 -1,521,898,319.25
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 -571,900,676.89 -551,571,318.37
少数股东权益 -9,426,408.60 -9,398,334.55
所有者权益合计 -581,327,085.49 -560,969,652.92
负债和所有者权益总计 313,982,460.20 543,205,475.58
公司法定代表人: 李维艰 主管会计工作负责人:童友生 会计机构负责人:童友生
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母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 天津市海运股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 592,471.92 981,376.09
交易性金融资产 200,675,843.46
应收票据
应收账款 25,356,137.37 20,204,181.29
预付款项 201,103.93 395,658.15
应收利息
应收股利 70,000.00 70,000.00
其他应收款 315,350,644.40 274,621,765.22
存货 1,144,372.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 341,570,357.62 498,093,196.29
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 298,876,249.46 298,876,249.46
投资性房地产
固定资产 115,862,227.91 120,767,548.77
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 414,738,477.37 419,643,798.23
资产总计 756,308,834.99 917,736,994.52
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 57,757,650.80 64,935,998.24
预收款项 239,030.62 205,028.21
应付职工薪酬 13,838,555.89 16,313,527.51
应交税费 2,963,886.03 2,923,961.67
应付利息
应付股利
600751 天津市海运股份有限公司 2012 年第三季度报告
其他应付款 963,252,285.13 734,328,780.44
一年内到期的非流动负债 325,000,000.00
其他流动负债 11,511,136.72 8,731,903.82
流动负债合计 1,049,562,545.19 1,202,439,199.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 14,650,321.91 18,777,670.84
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,650,321.91 18,777,670.84
负债合计 1,064,212,867.10 1,221,216,870.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 492,648,820.00 492,648,820.00
资本公积 314,458,779.42 314,458,779.42
减：库存股
专项储备
盈余公积 111,291,540.12 111,291,540.12
一般风险准备
未分配利润 -1,226,303,171.65 -1,221,879,015.75
所有者权益（或股东权益）合计 -307,904,032.11 -303,479,876.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计 756,308,834.99 917,736,994.52
公司法定代表人: 李维艰 主管会计工作负责人:童友生 会计机构负责人:童友生
4.2
合并利润表
编制单位: 天津市海运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月）
月） 月）
一、营业总收入 29,426,727.19 43,202,763.17 88,278,958.54 142,602,499.83
其中：营业收入 29,426,727.19 43,202,763.17 88,278,958.54 142,602,499.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 33,379,525.78 70,594,759.26 124,182,616.97 223,000,211.43
其中：营业成本 28,768,231.17 48,680,809.78 85,258,714.65 156,580,960.61
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
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保单红利支
出
分保费用
营业税金及
171,928.01 230,361.72 578,500.28 960,921.83
附加
销售费用
管理费用 7,032,308.66 8,328,930.99 23,979,643.51 28,546,987.58
财务费用 -1,929,414.80 22,510,620.27 13,573,452.59 59,542,719.48
资产减值损
-663,527.26 -9,155,963.50 792,305.94 -22,631,378.07
失
加：公允价值变动收
-18,180,635.22 -40,741,061.40 | 天津市海运股份有限公司2012年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2012-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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