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江中药业:江中药业2021年第三季度报告 下载公告
公告日期:2021-10-28

证券代码:600750 证券简称:江中药业

江中药业股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入671,621,213.0316.461,937,836,872.6811.68
归属于上市公司股东的净利润145,264,068.6613.45451,831,116.7113.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润125,433,613.198.86401,763,157.535.28
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用462,330,380.86-35.29
基本每股收益 (元/股)0.2315.000.7214.29
稀释每股收益 (元/股)0.2315.000.7214.29
加权平均净资产收益率(%)3.58增加0.05个百分点11.19增加0.35个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产5,147,517,955.614,923,573,835.054.55
归属于上市公司股东的所有者权益4,085,332,676.233,876,867,968.115.38
项目本报告期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-1,024.66903,921.28
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)13,322,421.2632,606,873.62
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益14,107,734.8731,375,979.73
对外委托贷款取得的损益32,146.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,602,418.10-935,508.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目447,281.06
减:所得税影响额1,666,946.683,680,242.63
少数股东权益影响额(税后)4,329,311.2210,682,491.11
合计19,830,455.4750,067,959.18

年初至报告期末主要经营数据主营业务分行业、分产品情况单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
医药工业1,927,234,117.24650,572,202.5666.2411.599.62增加0.60个百分点
其他6,705,295.742,357,178.6964.85111.06226.64减少12.43个百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
非处方药类1,543,406,365.41479,672,620.3268.9212.388.80增加1.02个百分点
处方药类238,110,312.7292,061,856.7361.340.947.10减少2.22个百分点
大健康产品及其他152,422,734.8581,194,904.2046.7325.8920.54增加2.36个百分点
合计1,933,939,412.98652,929,381.2566.2411.779.88增加0.58个百分点
地区营业收入营业收入比上年增减(%)
华北382,986,489.04-1.73
华东580,159,751.2212.87
华南493,724,633.8527.58
华西477,068,538.878.53

③报告期内,公司营业收入增长,系各品类营业收入均有提升所致。

④大健康产品及其他毛利率上升主要系产量增加引起产品单位生产成本下降所致。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
经营活动产生的现金流量净额-35.29主要是销售回款中票据增加以及上年同期发生票据贴现业务导致经营性现金流入减少所致。
报告期末普通股股东总数48,370报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
华润江中制药集团有限责任公司国有法人271,071,48643.0300
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人15,891,1202.5200
刘少鸾未知6,231,0250.9900
日照钢铁有限公司未知5,675,0000.9000
李素敏未知4,418,8900.7000
孙巍未知3,000,0200.4800
香港中央结算有限公司未知2,927,9120.4600
罗军未知2,180,0000.3500
付香桂未知2,170,0000.3400
苏州联胜化学有限公司未知2,080,0000.3300
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
华润江中制药集团有限责任公司271,071,486人民币普通股271,071,486
中央汇金资产管理有限责任公司15,891,120人民币普通股15,891,120
刘少鸾6,231,025人民币普通股6,231,025
日照钢铁有限公司5,675,000人民币普通股5,675,000
李素敏4,418,890人民币普通股4,418,890
孙巍3,000,020人民币普通股3,000,020
香港中央结算有限公司2,927,912人民币普通股2,927,912
罗军2,180,000人民币普通股2,180,000
付香桂2,170,000人民币普通股2,170,000
苏州联胜化学有限公司2,080,000人民币普通股2,080,000
上述股东关联关系或一致行动的说明控股股东华润江中与上述其他九名股东不存在关联关系或一致行动情形。 前十名股东中回购专户情况说明。公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示,截至本报告期末,江中药业股份有限公司回购专用证券账户期末持有公司股份6,300,042股,占比1.00%。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)李素敏通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有4,418,890股,合计持有本公司股份4,418,890股;罗军通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有2,180,000股,合计持有本公司股份2,180,000股;付香桂通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有2,170,000股,合计持有本公司股份2,170,000股。

授予579万股,预留授予51万股。上述事项需提交公司股东大会审议通过后实施。

3、公司收购海斯制药进展

公司以股权转让及增资方式取得晋城海斯制药有限公司(以下简称:“海斯制药”)51%股权,并完成工商变更登记手续。其中通过公开摘牌方式以11,902.3704万元取得海斯制药36%股权,现金方式实缴增资款10,121.0634万元。

本次工商变更完成后,海斯制药成为公司的控股子公司,纳入公司的合并报表范围。具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

4、委托贷款情况

2018年,公司与华夏银行南昌分行、江西省长荣汽车销售有限公司(以下简称“长荣汽车”签订《委托贷款合同》,将本公司自有资金1,350万元贷款给长荣汽车,贷款期限3 年,年利率

5.70%。上述事项由长荣汽车法人代表陈敬福对贷款合同提供保证;以陈敬福、韩钦旺、刘勇所持江西畅翔投资有限公司股权提供质押担保;由中华联合财产保险股份有限公司(下称“保险公司”)提供保证保险。截至报告期末,上述委托贷款剩余 675 万元本金逾期未收回,公司法务部已向法院提交诉讼请求,起诉长荣汽车、保险公司与合同相关担保人,通过法律手段保障公司合法权益。目前案件正在等待法院开庭审理。

2、委托理财情况

单位:元 币种:人民币

受托人委托理财类型委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期资金来源资金投向报酬确定方式年化收益率预计收益(如有)实际收益或损失实际收回情况是否经过法定程序未来是否有委托理财计划减值准备计提金额(如有)
上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行保本浮动收益型300,000,000.002020/5/282021/3/2自有资金固定收益产品等到期还本付息3.35%3.35%7,593,333.33300,000,000.00-
中国农业银行股份有限公司南昌青云谱支行保本浮动收益型100,000,000.002020/5/292021/5/21自有资金固定收益产品等到期还本付息3.50%3.50%3,423,287.67100,000,000.00-
上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行保本浮动收益型50,000,000.002020/6/82021/3/8自有资金固定收益产品等到期还本付息3.35%3.35%1,256,250.0050,000,000.00-
中国农业银行股份有限公司南昌青云谱支行保本浮动收益型150,000,000.002020/6/52021/5/28自有资金固定收益产品等到期还本付息3.50%3.50%5,134,931.51150,000,000.00-
中国农业银行股份有限保本浮动120,000,000.002020/7/102021/1/15自有固定收益到期还本3.25%3.25%2,019,452.05120,000,000.00-
公司南昌青云谱支行收益型资金产品等付息
中国农业银行股份有限公司南昌青云谱支行保本浮动收益型60,000,000.002020/7/172021/7/9自有资金固定收益产品等到期还本付息3.30%3.30%1,936,602.7460,000,000.00-
中国农业银行股份有限公司南昌青云谱支行保本浮动收益型50,000,000.002020/8/62021/2/5自有资金固定收益产品等到期还本付息3.15%3.15%789,657.5350,000,000.00-
招商银行股份有限公司南昌高新支行保本浮动收益型43,000,000.002020/10/232021/1/25自有资金固定收益产品等到期还本付息2.97%2.97%328,896.9943,000,000.00-
招商银行股份有限公司南昌高新支行保本浮动收益型100,000,000.002020/10/302021/2/1自有资金固定收益产品等到期还本付息3.05%3.05%785,479.45100,000,000.00-
招商银行股份有限公司南昌艾溪湖支行非保本浮动收益型50,000,000.002021/1/212021/8/25自有资金固定收益产品等到期还本付息4.07%4.07%1,205,000.0050,000,000.00-
招商银行股份有限公司南昌艾溪湖支行非保本浮动收益型50,000,000.002021/1/212021/8/25自有资金固定收益产品等到期还本付息4.07%4.07%1,205,000.0050,000,000.00-
招商银行股份有限公司非保本浮50,000,000.002021/1/212021/8/25自有固定收益到期还本4.07%4.07%1,205,000.0050,000,000.00-
南昌艾溪湖支行动收益型资金产品等付息
招商银行股份有限公司南昌艾溪湖支行非保本浮动收益型50,000,000.002021/1/212021/8/25自有资金固定收益产品等到期还本付息4.07%4.07%1,205,000.0050,000,000.00-
招商银行股份有限公司南昌艾溪湖支行非保本浮动收益型100,000,000.002021/2/12021/8/4自有资金固定收益产品等到期还本付息3.69%3.69%1,857,872.74100,000,000.00-
中国光大银行股份有限公司南昌分行营业部非保本浮动收益型100,000,000.002021/2/22021/2/7自有资金固定收益产品等到期还本付息3.14%3.14%43,578.08100,000,000.00-
中国光大银行股份有限公司南昌分行营业部非保本浮动收益型60,000,000.002021/2/22021/2/9自有资金固定收益产品等到期还本付息3.14%3.14%36,609.8760,000,000.00-
中国光大银行股份有限公司南昌分行营业部非保本浮动收益型90,000,000.002021/2/182021/5/19自有资金固定收益产品等到期还本付息3.58%3.58%795,346.0990,000,000.00-
中国光大银行股份有限公司南昌分行营业部非保本浮动收益型70,000,000.002021/2/182021/8/18自有资金固定收益产品等到期还本付息3.68%3.68%1,278,077.2770,000,000.00-
中国农业银行股份有限非保本浮50,000,000.002021/2/152021/8/16自有固定收益到期还本3.19%3.19%794,311.7050,000,000.00-
公司南昌青云谱支行动收益型资金产品等付息
招商银行股份有限公司南昌艾溪湖支行非保本浮动收益型100,000,000.002021/2/202021/5/10自有资金固定收益产品等到期还本付息3.93%3.93%850,811.23100,000,000.00-
招商银行股份有限公司南昌艾溪湖支行非保本浮动收益型150,000,000.002021/3/82021/9/13自有资金固定收益产品等到期还本付息3.59%3.59%2,791,802.79150,000,000.00-
中国光大银行股份有限公司南昌分行营业部非保本浮动收益型100,000,000.002021/3/82021/9/7自有资金固定收益产品等到期还本付息3.69%3.69%1,849,350.67100,000,000.00-
上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行非保本浮动收益型100,000,000.002021/3/82021/6/8自有资金固定收益产品等到期还本付息3.42%3.42%863,013.70100,000,000.00-
招商银行股份有限公司南昌艾溪湖支行非保本浮动收益型50,000,000.002021/4/302022/1/30自有资金固定收益产品等到期还本付息3.90%3.90%-
中国光大银行股份有限公司南昌分行营业部非保本浮动收益型25,000,000.002021/5/212021/8/20自有资金固定收益产品等到期还本付息3.51%3.51%218,984.9525,000,000.00-
招商银行股份有限公司非保本浮100,000,000.002021/5/252021/11/21自有固定收益到期还本3.45%3.45%-
南昌艾溪湖支行动收益型资金产品等付息
中国光大银行股份有限公司南昌分行营业部非保本浮动收益型75,000,000.002021/5/252021/8/26自有资金固定收益产品等到期还本付息3.44%3.44%657,242.4675,000,000.00-
中国民生银行股份有限公司南昌分行营业部非保本浮动收益型100,000,000.002021/5/252021/8/26自有资金固定收益产品等到期还本付息3.77%3.77%961,023.19100,000,000.00-
中国银行南昌市青湖支行非保本浮动收益型50,000,000.002021/6/72021/12/6自有资金固定收益产品等到期还本付息3.60%3.60%-
上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行非保本浮动收益型100,000,000.002021/6/152021/12/13自有资金固定收益产品等到期还本付息3.60%3.60%-
中国农业银行股份有限公司南昌青云谱支行保本浮动收益型40,000,000.002021/6/292021/7/2自有资金固定收益产品等到期还本付息1.20%1.20%3,945.2140,000,000.00-
中国农业银行股份有限公司南昌青云谱支行非保本浮动收益型50,000,000.002021/7/52022/3/2自有资金固定收益产品等到期还本付息3.65%3.65%-
中国民生银行股份有限非保本浮50,000,000.002021/7/62021/11/8自有固定收益到期还本3.70%3.70%-
公司南昌分行营业部动收益型资金产品等付息
中国光大银行股份有限公司南昌分行营业部非保本浮动收益型100,000,000.002021/8/242022/2/20自有资金固定收益产品等到期还本付息3.56%3.56%-
中国光大银行股份有限公司南昌分行营业部非保本浮动收益型50,000,000.002021/8/252022/2/21自有资金固定收益产品等到期还本付息3.56%3.56%-
招商银行股份有限公司南昌高新支行非保本浮动收益型50,000,000.002021/8/272021/11/25自有资金固定收益产品等到期还本付息3.50%3.50%-
中国农业银行股份有限公司南昌青云谱支行非保本浮动收益型50,000,000.002021/8/312022/1/28自有资金固定收益产品等到期还本付息3.50%3.50%-
中国民生银行股份有限公司南昌分行营业部非保本浮动收益型100,000,000.002021/8/312021/11/29自有资金固定收益产品等到期还本付息4.00%4.00%-
招商银行股份有限公司南昌高新支行非保本浮动收益型170,000,000.002021/8/312021/9/6自有资金固定收益产品等到期还本付息2.70%2.70%75,384.52170,000,000.00-
中国光大银行股份有限非保本浮25,000,000.002021/9/12021/11/30自有固定收益到期还本3.56%3.56%-
公司南昌分行营业部动收益型资金产品等付息
招商银行股份有限公司南昌高新支行非保本浮动收益型100,000,000.002021/9/72022/6/6自有资金固定收益产品等到期还本付息4.00%4.00%-
招商银行股份有限公司南昌高新支行非保本浮动收益型170,000,000.002021/9/132021/12/13自有资金固定收益产品等到期还本付息3.55%3.55%-
中国光大银行股份有限公司南昌分行营业部非保本浮动收益型100,000,000.002021/9/142021/9/23自有资金固定收益产品等到期还本付息3.06%3.06%75,421.94100,000,000.00-
招商银行股份有限公司南昌艾溪湖支行非保本浮动收益型120,000,000.002021/9/152021/9/23自有资金固定收益产品等到期还本付息2.58%2.58%67,734.36120,000,000.00-
招商银行股份有限公司南昌艾溪湖支行非保本浮动收益型50,000,000.002021/9/152021/9/29自有资金固定收益产品等到期还本付息2.58%2.58%49,389.6450,000,000.00-
合计3,818,000,000.0041,357,791.682,773,000,000.00

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2021年9月30日编制单位:江中药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金966,485,627.821,099,964,160.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,047,857,036.70980,893,324.89
衍生金融资产
应收票据654,782,234.453,318,480.00
应收账款165,985,932.70171,785,433.42
应收款项融资38,455,079.26721,414,457.73
预付款项271,907,606.8021,835,420.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款52,178,018.4010,976,336.01
其中:应收利息12,778,809.77
应收股利
买入返售金融资产
存货276,448,648.49246,741,178.12
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产6,547,500.006,547,500.00
其他流动资产9,521,253.9011,739,772.32
流动资产合计3,490,168,938.523,275,216,063.89
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资44,850,307.3845,323,254.39
其他权益工具投资
其他非流动金融资产111,260,873.15111,260,873.15
投资性房地产
固定资产969,328,668.961,019,276,803.07
在建工程43,094,224.002,330,892.59
生产性生物资产
油气资产
使用权资产308,601.69
无形资产372,013,975.83377,806,060.44
开发支出
商誉14,776,134.2614,776,134.26
长期待摊费用500,207.73594,376.25
递延所得税资产30,211,228.5638,978,918.56
其他非流动资产71,004,795.5338,010,458.45
非流动资产合计1,657,349,017.091,648,357,771.16
资产总计5,147,517,955.614,923,573,835.05
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款66,410,887.6645,560,641.15
预收款项
合同负债88,830,221.80169,041,701.53
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬72,297,548.8798,481,225.99
应交税费51,981,248.4538,418,496.31
其他应付款320,094,196.31249,985,544.76
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计599,614,103.09601,487,609.74
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债311,732.13
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益61,095,722.2850,579,500.66
递延所得税负债18,054,376.9020,206,884.91
其他非流动负债
非流动负债合计79,461,831.3170,786,385.57
负债合计679,075,934.40672,273,995.31
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)630,000,000.00630,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积435,358,415.36435,358,415.36
减:库存股73,272,723.87
其他综合收益
专项储备
盈余公积307,634,847.70307,634,847.70
一般风险准备
未分配利润2,785,612,137.042,503,874,705.05
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计4,085,332,676.233,876,867,968.11
少数股东权益383,109,344.98374,431,871.63
所有者权益(或股东权益)合计4,468,442,021.214,251,299,839.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,147,517,955.614,923,573,835.05
项目2021年前三季度(1-9月)2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入1,937,836,872.681,735,158,093.44
其中:营业收入1,937,836,872.681,735,158,093.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,446,307,784.791,272,893,390.26
其中:营业成本654,311,858.47595,592,302.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加39,584,589.0334,174,412.12
销售费用630,956,632.10530,833,035.53
管理费用96,466,728.0888,254,231.14
研发费用47,762,731.8333,740,433.65
财务费用-22,774,754.72-9,701,024.34
其中:利息费用14,637.211,707,093.23
利息收入22,976,404.6911,610,741.90
加:其他收益33,054,154.6821,042,656.89
投资收益(损失以“-”号填列)184,199.02-1,959,581.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-472,947.01-5,647,529.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)30,750,979.737,045,938.67
信用减值损失(损失以“-”号填列)913,581.05-1,634,840.92
资产减值损失(损失以“-”号填列)-133,266.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)903,921.28300,724.40
三、营业利润(亏损以“-”号填列)557,202,657.57487,059,601.15
加:营业外收入1,466,881.211,364,521.70
减:营业外支出2,402,390.01946,447.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)556,267,148.77487,477,675.55
减:所得税费用89,829,923.4676,678,008.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)466,437,225.31410,799,666.67
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)466,437,225.31410,799,666.67
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)451,831,116.71398,040,367.58
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)14,606,108.6012,759,299.09
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额466,437,225.31410,799,666.67
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额451,831,116.71398,040,367.58
(二)归属于少数股东的综合收益总额14,606,108.6012,759,299.09
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.720.63
(二)稀释每股收益(元/股)0.720.63
项目2021年前三季度 (1-9月)2020年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,937,184,039.172,180,092,202.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金74,439,580.8653,544,188.85
经营活动现金流入小计2,011,623,620.032,233,636,391.31
购买商品、接受劳务支付的现金442,062,302.11397,779,731.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金353,459,478.33374,395,943.38
支付的各项税费303,972,938.87298,759,958.14
支付其他与经营活动有关的现金449,798,519.86448,198,056.43
经营活动现金流出小计1,549,293,239.171,519,133,689.92
经营活动产生的现金流量净额462,330,380.86714,502,701.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,013,000,000.001,887,470,000.00
取得投资收益收到的现金45,006,167.5518,971,640.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额34,623.55374,810.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3,058,040,791.101,906,816,450.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金96,964,801.72105,527,015.09
投资支付的现金3,715,234,338.002,989,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计3,812,199,139.723,094,527,015.09
投资活动产生的现金流量净额-754,158,348.62-1,187,710,564.39
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金2,318,662.58
筹资活动现金流入小计2,318,662.58
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金176,028,635.25163,380,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金75,600,000.00
筹资活动现金流出小计251,628,635.25163,380,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-249,309,972.67-163,380,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-541,137,940.43-636,587,863.00
加:期初现金及现金等价物余额857,623,568.25927,299,786.18
六、期末现金及现金等价物余额316,485,627.82290,711,923.18
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,099,964,160.491,099,964,160.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产980,893,324.89980,893,324.89
衍生金融资产
应收票据3,318,480.003,318,480.00
应收账款171,785,433.42171,785,433.42
应收款项融资721,414,457.73721,414,457.73
预付款项21,835,420.9121,835,420.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款10,976,336.0110,976,336.01
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货246,741,178.12246,741,178.12
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产6,547,500.006,547,500.00
其他流动资产11,739,772.3211,739,772.32
流动资产合计3,275,216,063.893,275,216,063.89
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资45,323,254.3945,323,254.39
其他权益工具投资
其他非流动金融资产111,260,873.15111,260,873.15
投资性房地产
固定资产1,019,276,803.071,019,276,803.07
在建工程2,330,892.592,330,892.59
生产性生物资产
油气资产
使用权资产414,361.52414,361.52
无形资产377,806,060.44377,806,060.44
开发支出
商誉14,776,134.2614,776,134.26
长期待摊费用594,376.25594,376.25
递延所得税资产38,978,918.5638,977,369.65-1,548.91
其他非流动资产38,010,458.4538,010,458.45
非流动资产合计1,648,357,771.161,648,770,583.77412,812.61
资产总计4,923,573,835.054,923,986,647.66412,812.61
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款45,560,641.1545,560,641.15
预收款项
合同负债169,041,701.53169,041,701.53
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬98,481,225.9998,481,225.99
应交税费38,418,496.3138,418,496.31
其他应付款249,985,544.76249,985,544.76
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计601,487,609.74601,487,609.74
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债406,497.33406,497.33
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益50,579,500.6650,579,500.66
递延所得税负债20,206,884.9120,206,884.91
其他非流动负债
非流动负债合计70,786,385.5771,192,882.90406,497.33
负债合计672,273,995.31672,680,492.64406,497.33
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)630,000,000.00630,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积435,358,415.36435,358,415.36
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积307,634,847.70307,634,847.70
一般风险准备
未分配利润2,503,874,705.052,503,881,020.336,315.28
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,876,867,968.113,876,874,283.396,315.28
少数股东权益374,431,871.63374,431,871.63
所有者权益(或股东权益)合计4,251,299,839.744,251,306,155.026,315.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,923,573,835.054,923,986,647.66412,812.61

  附件:公告原文
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