2018 年第一季度报告
公司代码：600750 公司简称：江中药业
江中药业股份有限公司
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目录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司基本情况.................................................................. 3
三、重要事项...................................................................... 6
四、附录.......................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人卢小青、主管会计工作负责人罗鹃及会计机构负责人（会计主管人员）罗鹃保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 3,444,638,571.12 3,364,102,129.40 2.39
归属于上市公司股东的净资产 3,031,233,362.98 2,915,203,145.54 3.98
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
期末
经营活动产生的现金流量净额 106,155,123.61 -13,686,917.26 不适用
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减（%）
期末
营业收入 460,332,636.77 429,130,889.71 7.27
归属于上市公司股东的净利润 116,030,217.44 109,206,633.94 6.25
归属于上市公司股东的扣除非
113,749,004.88 113,536,292.20 0.19
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.90 4.09 减少 0.19 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.39 0.36 8.33
稀释每股收益（元/股） 0.39 0.36 8.33
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -841.92
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 37,500.00
量持续享受的政府补助除外
对外委托贷款取得的损益 2,367,240.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 284,914.61
少数股东权益影响额（税后） -5.23
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所得税影响额 -407,595.58
合计 2,281,212.56
报告期主要经营数据
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
率（%） 年增减（%）
减（%） 减（%）
减少 0.81
医药工业 457,468,522.95 147,742,300.49 67.70 7.13 9.85
个百分点
增长 1.69
酒类 1,974,704.26 52,922.73 67.97 96.12 86.33
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本
毛利 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
率（%） 年增减（%）
减（%） 减（%）
减少 0.67
非处方药类 401,808,977.63 118,151,282.34 70.60 8.61 11.16
个百分点
保健品及 减少 3.76
55,659,545.32 29,591,018.15 46.84 -2.52 4.91
其他 个百分点
增长 1.69
酒类 1,974,704.26 52,922.73 67.97 96.12 86.33
个百分点
减少 0.75
合计 459,443,227.21 147,795,223.22 67.83 7.21 9.75
个百分点
注 1：“非处方药类”指公司非处方药业务线销售的产品，包括健胃消食片、复方草珊瑚含片、
乳酸菌素片、古优钙片、胖大海菊花乌梅桔红糖（原名：亮嗓）等。
注 2：酒类产品的营业收入、营业成本及毛利率增减变动情况已剔除退货因素影响。
注 3：因初元产品不均衡生产及参灵草产品品种结构调整等因素，“保健品及其他”毛利率下降
3.76%。
主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华东 122,194,729.67 17.83
华北 113,302,488.37 1.04
华西 122,971,980.72 9.05
华南 100,974,028.45 1.03
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 31,108
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
江西江中制药（集团）
129,081,660 43.03 0 质押 22,010,000 国有法人
有限责任公司
中央汇金资产管理有
7,567,200 2.52 0 无 0 其他
限责任公司
香港中央结算有限公
4,023,488 1.34 0 无 0 其他
司
陈海涛 1,933,200 0.64 0 无 0 其他
林宜坦 1,904,040 0.63 0 无 0 其他
全国社保基金四零七
1,563,387 0.52 0 无 0 其他
组合
林凡 1,308,381 0.44 0 无 0 其他
罗军 1,228,500 0.41 0 无 0 其他
黄崇芳 1,028,020 0.34 0 无 0 其他
中国银行股份有限公
司－华泰柏瑞量化先
1,012,440 0.34 0 无 0 其他
行混合型证券投资基
金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
江西江中制药（集团）有限责任公司 129,081,660 人民币普通股 129,081,660
中央汇金资产管理有限责任公司 7,567,200 人民币普通股 7,567,200
香港中央结算有限公司 4,023,488 人民币普通股 4,023,488
陈海涛 1,933,200 人民币普通股 1,933,200
林宜坦 1,904,040 人民币普通股 1,904,040
全国社保基金四零七组合 1,563,387 人民币普通股 1,563,387
林凡 1,308,381 人民币普通股 1,308,381
罗军 1,228,500 人民币普通股 1,228,500
黄崇芳 1,028,020 人民币普通股 1,028,020
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量
1,012,440 人民币普通股 1,012,440
化先行混合型证券投资基金
控股股东江西江中制药（集团）有限责任公司与上述其他
上述股东关联关系或一致行动的说明
九名股东不存在关联关系或一致行动情形。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
无
的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收账款期末余额为2,153万元，较上年末增长546万元，增长幅度为34%，主要系公司的销售
信用政策为每年末将当年度的应收账款大部分结清所致。
2、其他应收款期末余额为1,092万元，较上年末增长283万元，增长幅度为34.94%，主要系公司本
期员工借支备用金增加所致。
3、其他非流动资产期末余额为2,567万元，较上年末增长1,350万元，增长幅度为110.97%，系公
司本期增加对外委托贷款所致。
4、应付职工薪酬期末余额为2,673万元，较上年末下降3,629万元，下降幅度为57.58%，主要系公
司本期支付了上年末计提的年度绩效薪酬所致。
5、应交税费期末余额为6,540万元，较上年末增长2,066万元，增长幅度为46.19%，主要系公司本
期期末未交的增值税及企业所得税比上年末增加所致。
6、其他应付款期末余额为1,766万元，较上年末下降2,200万元，下降幅度为55.47%，主要系公司
本期支付了上年末未结算款项所致。
7、其他流动负债期末余额为2,354万元，较上年末增长1,679万元，增长幅度为248.47%，主要系
公司本期应结未结费用较上年末增加所致。
8、专项应付款期末余额为120万元，较上年末增长120万元，系公司本期收到省级科技专项经费所
致。
9、营业外支出本期发生额为5万元，较上年同期下降667万元，下降幅度为99.30%，主要系公司上
年同期发生对外捐赠支出，而本期无此项业务所致。
10、经营活动产生的现金流量净额本期发生额为10,616万元，较上年同期增长11,984万元，主要
系公司本期银行承兑汇票到期托收同比增加所致。
11、投资活动产生的现金流量净额本期发生额为-5,265万元，较上年同期下降2,924万元，主要系
公司本期增加工程设备投入及对外发放委托贷款所致。
12、筹资活动产生的现金流量净额本期无发生额，较上年同期增长7,090万元，主要系公司上年同
期归还了银行借款及融资租赁款，而本期无此项业务所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江中药业股份有限公司
法定代表人 卢小青
日期 2018 年 4 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:江中药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 778,354,663.58 724,846,456.79
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 850,295,480.20 824,511,632.86
应收账款 21,530,232.56 16,066,892.85
预付款项 37,020,612.04 46,681,342.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,921,727.73 8,094,008.88
买入返售金融资产
存货 165,133,528.08 194,430,141.40
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 153,291,266.16 153,414,939.41
流动资产合计 2,016,547,510.35 1,968,045,415.04
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 135,600,000.00 135,600,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 48,489,628.16 50,987,283.23
投资性房地产
固定资产 592,152,340.09 590,401,280.44
在建工程 275,366,858.98 253,446,098.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 323,099,166.02 325,631,733.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 574,074.04 587,962.93
递延所得税资产 27,143,247.21 27,236,608.68
其他非流动资产 25,665,746.27 12,165,746.27
非流动资产合计 1,428,091,060.77 1,396,056,714.36
资产总计 3,444,638,571.12 3,364,102,129.40
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 82,690,881.07 88,144,271.98
预收款项 77,344,723.12 87,745,399.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,731,462.36 63,018,593.85
应交税费 65,401,148.29 44,738,527.56
应付利息
应付股利
其他应付款 17,664,933.76 39,667,286.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 23,544,703.40 6,756,653.10
流动负债合计 293,377,852.00 330,070,732.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 70,000,000.00 70,000,000.00
长期应付职工薪酬
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专项应付款 1,200,000.00
预计负债
递延收益 48,630,166.67 48,667,666.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 119,830,166.67 118,667,666.67
负债合计 413,208,018.67 448,738,398.80
所有者权益
股本 300,000,000.00 300,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 552,513,399.02 552,513,399.02
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 169,641,911.14 169,641,911.14
一般风险准备
未分配利润 2,009,078,052.82 1,893,047,835.38
归属于母公司所有者权益合计 3,031,233,362.98 2,915,203,145.54
少数股东权益 197,189.47 160,585.06
所有者权益合计 3,031,430,552.45 2,915,363,730.60
负债和所有者权益总计 3,444,638,571.12 3,364,102,129.40
法定代表人：卢小青 主管会计工作负责人：罗鹃 会计机构负责人：罗鹃
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:江中药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 641,965,302.06 591,944,717.32
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 676,396,242.39 630,199,616.02
应收账款 161,407,445.11 145,734,396.89
预付款项 34,784,784.24 40,585,869.05
应收利息
应收股利
其他应收款 8,052,127.85 6,891,045.95
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2018 年第一季度报告
存货 148,198,023.57 177,992,655.55
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 145,000,000.00 145,000,000.00
流动资产合计 1,815,803,925.22 1,738,348,300.78
非流动资产：
可供出售金融资产 135,600,000.00 135,600,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 280,649,256.64 283,146,911.71
投资性房地产
固定资产 589,964,313.97 587,998,087.83
在建工程 275,366,858.98 253,446,098.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 323,099,166.02 325,631,733.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 574,074.04 587,962.93
递延所得税资产 13,116,275.92 12,974,864.73
其他非流动资产 25,665,746.27 12,165,746.27
非流动资产合计 1,644,035,691.84 1,611,551,406.28
资产总计 3,459,839,617.06 3,349,899,707.06
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 80,602,228.24 84,312,159.51
预收款项 15,775.25 14.45
应付职工薪酬 11,758,582.17 32,308,298.96
应交税费 53,936,845.48 25,418,685.99
应付利息
应付股利
其他应付款 35,707,749.46 39,796,347.23
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 11,319,938.18 4,147,544.37
流动负债合计 193,341,118.78 185,983,050.51
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2018 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 70,000,000.00 70,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,200,000.00
预计负债
递延收益 48,630,166.67 48,667,666.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 119,830,166.67 118,667,666.67
负债合计 313,171,285.45 304,650,717.18
所有者权益：
股本 300,000,000.00 300,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 552,106,430.82 552,106,430.82
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 169,641,911.14 169,641,911.14
未分配利润 2,124,919,989.65 2,023,500,647.92
所有者权益合计 3,146,668,331.61 3,045,248,989.88
负债和所有者权益总计 3,459,839,617.06 3,349,899,707.06
法定代表人：卢小青 主管会计工作负责人：罗鹃 会计机构负责人：罗鹃
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：江中药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 460,332,636.77 429,130,889.71
其中：营业收入 460,332,636.77 429,130,889.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 325,874,893.60 291,884,780.32
其中：营业成本 147,787,064.85 134,730,611.63
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,612,762.18 10,621,549.22
销售费用 148,189,560.77 128,334,940.33
管理费用 20,698,826.94 20,042,412.33
财务费用 -2,020,631.48 -2,275,914.08
资产减值损失 607,310.34 431,180.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -130,414.39 42,889.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-2,497,655.07 -1,321,615.55
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 221.66
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 134,327,550.44 137,288,998.56
加：营业外收入 368,172.65 239,962.85
减：营业外支出 46,821.62 6,719,542.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 134,648,901.47 130,809,418.98
减：所得税费用 18,582,079.62 21,602,490.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 116,066,821.85 109,206,928.46
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
116,066,821.85 109,206,928.46
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 36,604.41 294.52
2.归属于母公司股东的净利润 116,030,217.44 109,206,633.94
六、其他综合收益的税后净额 45,050.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
45,050.00
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
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2018 年第一季度报告
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
45,050.00
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 45,050.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 116,066,821.85 109,251,978.46
归属于母公司所有者的综合收益总额 116,030,217.44 109,251,683.94
归属于少数股东的综合收益总额 36,604.41 294.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.39 0.36
（二）稀释每股收益(元/股) 0.39 0.36
法定代表人：卢小青 主管会计工作负责人：罗鹃 会计机构负责人：罗鹃
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：江中药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 367,595,695.75 331,991,320.42
减：营业成本 147,738,710.15 128,194,756.58
税金及附加 8,739,698.96 8,805,857.20
销售费用 73,420,568.40 52,627,706.86
管理费用 18,891,229.85 18,553,370.43
财务费用 -1,735,380.27 -2,003,936.93
资产减值损失 962,741.26 1,057,031.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -130,414.39 1,146,662.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-2,497,655.07 -1,321,615.55
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 119,447,713.01 125,903,197.55
加：营业外收入 365,172.65 233,011.23
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2018 年第一季度报告
减：营业外支出 46,236.97 6,564,216.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 119,766,648.69 119,571,992.25
减：所得税费用 18,347,306.96 18,138,070.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 101,419,341.73 101,433,921.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
101,419,341.73 101,433,921.84
填列）
五、其他综合收益的税后净额 45,050.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 45,050.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 45,050.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 101,419,341.73 101,478,971.84
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：卢小青 主管会计工作负责人：罗鹃 会计机构负责人：罗鹃
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：江中药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 495,308,415.86 258,319,532.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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2018 年第一季度报告
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,689,478.83 28,202,888.07
经营活动现金流入小计 500,997,894.69 286,522,420.47
购买商品、接受劳务支付的现金 106,419,002.22 81,832,220.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 105,673,626.47 75,503,526.86
支付的各项税费 73,660,922.48 83,834,065.14
支付其他与经营活动有关的现金 109,089,219.91 59,039,525.71
经营活动现金流出小计 394,842,771.08 300,209,337.73
经营活动产生的现金流量净额 106,155,123.61 -13,686,917.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,509,275.13 1,446,375.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
27,549.03 29,194.06
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,536,824.16 1,475,569.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资
41,643,240.98 24,879,765.12
产支付的现金
投资支付的现金 13,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 40,500.00
投资活动现金流出小计 55,183,740.98 24,879,765.12
投资活动产生的现金流量净额 -52,646,916.82 -23,404,196.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
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2018 年第一季度报告
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.00
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 895,159.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 60,000,000.00
筹资活动现金流出小计 90,895,159.00
筹资活动产生的现金流量净额 -70,895,159.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 53,508,206.79 -107,986,272.32
加：期初现金及现金等价物余额 724,846,456.79 898,046,934.58
六、期末现金及现金等价物余额 778,354,663.58 790,060,662.26
法定代表人：卢小青 主管会计工作负责人：罗鹃 会计机构负责人：罗鹃
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：江中药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 366,264,552.01 161,759,249.72
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,056,162.11 29,251,837.48
经营活动现金流入小计 371,320,714.12 191,011,087.20
购买商品、接受劳务支付的现金 104,361,764.54 81,713,141.79
支付给职工以及为职工支付的现金 51,606,457.60 33,118,855.64
支付的各项税费 49,977,237.36 76,024,436.77
支付其他与经营活动有关的现金 62,734,288.40 22,166,376.76
经营活动现金流出小计 268,679,747.90 213,022,810.96
经营活动产生的现金流量净额 102,640,966.22 -22,011,723.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,509,275.13 2,616,375.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
3,650.00 5,292.67
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
17 / 18
2018 年第一季度报告
投资活动现金流入小计 2,512,925.13 2,621,667.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资
41,592,806.61 24,783,631.32
产支付的现金
投资支付的现金 13,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 40,500.00
投资活动现金流出小计 55,133,306.61 24,783,631.32
投资活动产生的现金流量净额 -52,620,381.48 -22,161,963.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.00
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 895,159.00
支付其他与筹资活动有关的现金 60,000,000.00
筹资活动现金流出小计 90,895,159.00
筹资活动产生的现金流量净额 -70,895,159.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 50,020,584.74 -115,068,846.41
加：期初现金及现金等价物余额 591,944,717.32 777,303,131.40
六、期末现金及现金等价物余额 641,965,302.06 662,234,284.99
法定代表人：卢小青 主管会计工作负责人：罗鹃 会计机构负责人：罗鹃
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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