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2021
年度报告明瑞3
NEEQ:400078
明瑞3
NEEQ:400078
湖南明瑞生和控股股份有限公司
公司年度大事记
注
2021年7月20日，公司注册地址从辽宁省大连市甘井子区后革街411号（邮政编码：116035）搬迁至湖南省永州市江永县工业集中区006号（邮政编码：425400），公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称变更，变更前本公司全称为“大连大福控股股份有限公司”，变更后全称为“湖南明瑞生和控股股份有限公司”，变更前本公司证券简称为“大控3”，变更后证券简称为“明瑞3”，证券代码保持不变。
目录第一节重要提示、目录和释义.................................................................................................
第二节公司概况.........................................................................................................................
第三节会计数据、经营情况和管理层分析.............................................................................
第四节重大事件.......................................................................................................................
第五节股份变动、融资和利润分配.......................................................................................
第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...........................................................
第七节公司治理、内部控制和投资者保护...........................................................................
第八节财务会计报告...............................................................................................................
第九节备查文件目录.............................................................................................................
第一节重要提示、目录和释义【声明】控股股东对年度报告内容存在异议或无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | √是□否 |
| 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 | □是√否 |
| 董事会是否审议通过年度报告 | √是□否 |
| 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 | √是□否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是√否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | √是□否 |
1、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由
2、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由
控股股东长富瑞华集团目前由于处于破产状态，年报已发给长富瑞华集团破产管理人，截至本年报披露日，公司尚未获取长富瑞华集团破产管理人的确认，保证年度报告的真实、准确、完整。林大光未出席未说明理由
3、董事会就非标准审计意见的说明
林大光未出席未说明理由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
【重大风险提示表】
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重大风险事项名称
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项描述及分析 |
| 报告期内公司扣非后净利润持续亏损 | 公司连续三年扣非后净利润为负数，主要原因是由于公司主营业务盈利能力仍显薄弱，公司未来将采取资产整合、架构调整等方式积极提升公司持续经营能力 |
| 持续经营不确定性 | 公司2021年度亏损3.9亿元，且净资产为负，营业收入大幅缩减，可能存在导致公司持续经营能力产生重大疑虑或不确定性 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化 |
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 大连控股、本公司、公司、明瑞3、大控3 | 指 | 大连大福控股股份有限公司,2021年7月，公司迁址至湖南永州，更名为湖南明瑞生和控股股份有限公司 |
| 长富瑞华、大股东 | 指 | 大连长富瑞华集团有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 大连大福控股股份有限公司章程 |
| 股东大会 | 指 | 大连大福控股股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 大连大福控股股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 大连大福控股股份有限公司监事会 |
| 中再资源 | 指 | 中国有色金属工业再生资源有限公司 |
| 天津大通 | 指 | 天津大通铜业有限公司 |
| 福美贵金属 | 指 | 大连福美贵金属贸易有限公司 |
| 恒弘科技 | 指 | 深圳市恒弘科技有限公司 |
| 大显高木 | 指 | 大连大显高木模具有限公司 |
| 大显光电 | 指 | 大连大显光电器件有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第二节公司概况
一、基本信息
| 公司中文全称 | 湖南明瑞生和控股股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | HunanProsperousandHarmoniousHoldingsCo.,Ltd |
证券简称
| 证券简称 | 明瑞3 |
| 证券代码 | 400078 |
| 法定代表人 | 王小琴 |
二、联系方式
| 董事会秘书 | 汪佳佳 |
| 联系地址 | 湖南省永州市江永县江永集中区工业大道006号 |
| 电话 | 0411-65919278 |
| 传真 | 0411-65919278 |
| 电子邮箱 | |
| 公司网址 | |
| 办公地址 | 湖南省永州市江永县江永集中区工业大道006号 |
| 邮政编码 | 425400 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司年度报告备置地 | 公司董事会办公室 |
三、企业信息
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的退市板块 |
| 成立时间 | 1993年8月17日 |
| 进入退市板块时间 | 2020年6月19日 |
| 分类情况 | 每周交易三次 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 批发业-其他批发业--其他未例明批发业-（小类） |
| 主要业务 | 大宗商品贸易和电子贸易 |
| 主要产品与服务项目 | 大宗商品贸易和电子贸易 |
| 普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 |
| 普通股总股本（股） | 1,464,328,399 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 控股股东 | 控股股东为（大连长富瑞华集团有限公司） |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（代威）），一致行动人为（代威）） |
四、注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 91210200241296770R | 否 |
| 注册地址 | 湖南省永州市江永县江永工业集中区工业大道006号 | 是 |
| 注册资本 | 1,464,328,399 | 否 |
五、中介机构
| 主办券商（报告期内） | 太平洋证券 | |||
| 主办券商办公地址 | 云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼 | |||
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 | |||
| 主办券商（报告披露日） | 太平洋证券 | |||
| 会计师事务所 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | |||
| 签字注册会计师姓名及连续签字年限 | 王季民 | 陈容炜 | （姓名3） | （姓名4） |
| 3年 | 1年 | 年 | 年 | |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001室 | |||
六、自愿披露
□适用√不适用
七、报告期后更新情况
□适用√不适用
第三节会计数据、经营情况和管理层分析
一、主要会计数据和财务指标
(一)盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 营业收入 | 55,110,620.37 | 458,367,615.98 | -87.98% |
| 毛利率% | 8.65% | 3.87% | - |
| 归属于两网公司或退市公司股东的净利润 | -390,995,079.02 | -360,116,146.76 | 8.57% |
| 归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -82,403,286.42 | -63,024,476.69 | 30.75% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的净利润计算） | 16.17% | 17.63% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 3.41% | 3.09% | - |
| 基本每股收益 | -0.27 | -1.07 | -74.77% |
(二)偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
| 资产总计 | 314,230,760.91 | 516,698,970.22 | -39.18% |
| 负债总计 | 2,918,332,820.11 | 2,725,583,601.15 | 7.07% |
| 归属于两网公司或退市公司股东的净资产 | -2,613,725,733.76 | -2,222,730,654.74 | 17.59% |
| 归属于两网公司或退市公司股东的每股净资产 | -1.78 | -1.52 | 17.59% |
| 资产负债率%（母公司） | 138.05% | 118.99% | - |
| 资产负债率%（合并） | 928.72% | 527.50% | - |
| 流动比率 | 0.53 | 0.65 | - |
| 利息保障倍数 | -8.42 | -7.49 | - |
(三)营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,296,498.92 | 1,783,176.28 | -453.11% |
| 应收账款周转率 | 1.79 | 10.69 | - |
| 存货周转率 | 2.12 | 20.52 | - |
(四)成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 总资产增长率% | -39.18% | 3.71% | - |
| 营业收入增长率% | -87.98% | 32.21% | - |
| 净利润增长率% | 9.41% | -84.24% | - |
(五)股本情况
单位：股
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% | |
| 普通股总股本 | 1,464,328,399 | 1,464,328,399 | 0% |
| 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |
| 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |
(六)境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
(七)非经常性损益项目及金额
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动资资产毁损报废损失 | -490,657.81 |
| 罚款支出 | 322 |
| 非常损失 | -3,808.72 |
| 预计诉讼案件损失 | -308,237,082.36 |
| 非经常性损益合计 | -308,591,792.60 |
| 所得税影响数 | 0 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0 |
| 非经常性损益净额 | -308,591,792.60 |
(八)补充财务指标
□适用√不适用
(九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
1、会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因请填写具体原因√不适用
2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
√适用□不适用
(十)合并报表范围的变化情况
√适用□不适用
执行新租赁准则导致的会计政策变更
财政部于2018年
月
日发布了《企业会计准则第
号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。本公司在首次执行日无租赁相关业务，首次执行新租赁准则对当年年初财务报表相关项目无影响。
本期纳入合并财务报表范围的子公司共
户，具体包括：
| 1、本期无新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体2、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体 | ||||||||
| 公司名称 | 变更原因 | |||||||
| 深圳市久联丰科技有限公司 | 转让 | |||||||
二、主要经营情况回顾
(一)业务概要商业模式
行业信息是否自愿披露
□是√否报告期内变化情况：
主要产品和服务为：多种金属矿业投资、开发及技术咨询；项目投资及管理、投资咨询；受托资产管理；电子产品及元器件的开发、生产、销售；化工产品制造、销售；精密微型轴加工、机械制造、采料加工、精密测量、精密设备修理；移动电话、移动通信系统设备的生产销售；国内一般贸易、货物、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
报告期内，公司主营业务为模具制造、手机背光源和电子产品贸易。公司经营管理团队将积极推进高木模具及光电器件原有业务的市场开发和资源整合，加大对电商业务开展的投入，结合公司未来发展方向进一步整合公司业务结构，同时引进优秀管理人才及专业人士，继续拓展新的盈利能力较强的可持续发展业务，提升公司的整体盈利能力。事项
| 事项 | 是或否 |
| 所处行业是否发生变化 | □是√否 |
| 主营业务是否发生变化 | □是√否 |
| 主要产品或服务是否发生变化 | □是√否 |
| 客户类型是否发生变化 | □是√否 |
| 关键资源是否发生变化 | □是√否 |
| 销售渠道是否发生变化 | □是√否 |
| 收入来源是否发生变化 | □是√否 |
| 商业模式是否发生变化 | □是√否 |
(二)财务分析
1、资产负债结构分析
单位：元
| 项目 | 本期期末 | 上年期末 | 变动比例% | ||
| 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | ||
| 货币资金 | 2,384,875.21 | 0.76% | 9,561,454.97 | 1.85% | -75.06% |
| 应收票据 | 1,000,000.00 | 0.32% | |||
| 应收账款 | 29,909,533.34 | 9.52% | 31,792,814.57 | 6.15% | -5.92% |
| 存货 | 22,959,001.70 | 0.00% | 24,613,697.19 | 4.76% | 7.31% |
| 投资性房地产 | |||||
| 长期股权投资 | |||||
| 固定资产 | 11,609,370.54 | 3.69% | 13,199,601.06 | 2.55% | -12.05% |
| 在建工程 | 0.00% | 0.00% | |||
| 无形资产 | 1,205,564.16 | 0.38% | 1,152,264.03 | 0.22% | 4.63% |
| 商誉 | 0.00% | ||||
| 短期借款 | 265,954,347.63 | 84.64% | 265,954,347.63 | 51.47% | 0% |
| 长期借款 | 0.00% |
预计负债
| 预计负债 | 2,347,404,737.31 | 747.03% | 2,201,984,112.59 | 426.16% | 6.60% |
资产负债项目重大变动原因：
2、营业情况分析
(1)利润构成
单位：元
货币资金:各项费用增加和光电器件公司支付员工离职补助所致；项目
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例% | ||
| 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | ||
| 营业收入 | 55,110,620.37 | - | 458,367,615.98 | - | -87.98% |
| 营业成本 | 440,645,618.56 | 91.35% | 440,645,618.56 | 96.13% | -88.57% |
| 毛利率 | 8.65% | - | 3.87% | - | - |
| 销售费用 | 1,392,812.75 | 2.53% | 1,365,153.33 | 0.30% | 2.03% |
| 管理费用 | 10,639,834.67 | 19.31% | 7,649,568.29 | 1.67% | 39.09% |
| 研发费用 | 2,215,649.44 | 4.02% | - | - | |
| 财务费用 | 42,143,149.42 | 76.47% | 42,798,557.18 | 9.34% | -1.53% |
| 信用减值损失 | -34,860,489.29 | -63.26% | -27,225,409.11 | -5.94% | 28.04% |
| 资产减值损失 | 0 | 0% | -118,317.79 | -0.03% | -100.00% |
| 其他收益 | 139,837.40 | 0.25% | 71,486.28 | 0.0002% | 95.61% |
| 投资收益 | 0 | 0% | 225,379.44 | 0.05% | -100.00% |
| 公允价值变动收益 | 0 | ||||
| 资产处置收益 | 0 | ||||
| 汇兑收益 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
| 营业利润 | -86,485,798.27 | -156.93% | -61,464,713.45 | -13.41% | 40.71% |
| 营业外收入 | 1,534.27 | 0.00% | 53,754.25 | 0.01% | -97.15% |
| 营业外支出 | 308,733,164.27 | 560.21% | 297,442,288.04 | 64.89% | 3.80% |
| 净利润 | -395,217,428.27 | -717.13% | -361,215,803.45 | -78.80% | 9.41% |
项目重大变动原因：
1、营业收入：
2021年内较2020年大幅减少了87.98%，主要原因是海全实业因疫情和行业影响本年未开展贸易活动；
2、营业成本：
2021年内较2020年减少88.57%，主要原因是海全实业本年度未开展贸易活动；
3、管理费用：2021年内较2020年增加了39.09%，主要是由于下属公司光电器件辞退员工支付补偿所致；
4、信用减值损失：
2021年内较2020年增加了28.04%，因为账龄增加计提坏账准备增加所致；
5、资产减值损失：
本年度并未计提减值准备；
6、其他收益：
2021年内较2020年增加了95.61%，疫情影响，政府加大补贴力度；
7、投资收益：
本期并未发生投资收益；
8、营业利润：
本期财务费用和管理费用增加所致；
9、营业外收入：
本期并未处置资产获得收益资产所致
(2)收入构成
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 主营业务收入 | 55,027,293.85 | 458,274,417.10 | -87.99% |
| 其他业务收入 | 83,326.52 | 93,198.88 | -10.59% |
| 主营业务成本 | 50,343,978.32 | 440,645,618.56 | -88.57% |
| 其他业务成本 |
按产品分类分析：
□适用□不适用
单位：元
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减% |
| 模具 | 50,933,675.17 | 48,299,456.00 | 5.17% | 25.75% | 28.84% | -30.52% |
| 塑料件 | 4,080,344.34 | 2,044,522.32 | 49.89% | 27.07% | 8.58% | 20.63% |
| 其他 | 96,600.86 |
按区域分类分析：
√适用□不适用
单位：元
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减% |
| 内销 | 32,290,269.38 | 30,531,681.36 | 5.45% | 39.95% | 35.17% | 159.42% |
| 外销 | 22,723,750.13 | 19,812,296.96 | 12.81% | 10.08% | 18.04% | -31.46% |
收入构成变动的原因：
(3)主要客户情况
单位：元
加大订单承揽力度序号
| 序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售占比% | 是否存在关联关系 |
| 1 | 长春一汽富维高新汽车饰件有限公司 | 15,000,221.24 | 27.27% | 否 |
| 2 | 日本高木精工株式会社 | 5,987,209.04 | 10.88% | 是 |
| 3 | IBUKIINC. | 5,449,489.17 | 9.91% | 否 |
| 4 | 印尼高木精工 | 4,654,001.85 | 8.46% | 是 |
| 5 | 马来西亚文秀本田 | 4,341,843.36 | 7.89% | 否 |
| 合计 | 35,432,764.66 | 64.41% | - | |
(4)主要供应商情况
单位：元
| 序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购占比% | 是否存在关联关系 |
| 1 | 大连雁鑫模塑有限公司 | 17,070,321.40 | 37.55% | 否 |
| 2 | 大连鸿裕远精密模具有限公司 | 5,274,975.60 | 11.60% | 否 |
| 3 | 昆山辉海模具有限公司 | 4,471,000.00 | 9.83% | 否 |
| 4 | 上海诺森自动化设备有限公司 | 3,332,561.32 | 7.33% | 否 |
| 5 | 柳道（青岛）热流道系统有限公司 | 1,902,776.89 | 4.19% | 否 |
| 合计 | 32,051,635.21 | - | ||
3、现金流量状况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,296,498.92 | 1,783,176.28 | -453.11% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -610,987 | -159,955.74 | 281.97% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,225.00 | -100.00% |
现金流量分析：
(三)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况
√适用□不适用
单位：元
1、经营活动产生的现金流量净额：本期由于销售收入大幅减少，销售商品收到的现金和收到的往来款都大幅减少；
2、投资活动产生的现金流量净额：本期购进固定资产无形资产增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额：本期并未发生新增借款情况。公司名称
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 大连大显高木模具有限公司 | 控股子公司 | 模具生产 | 422.7万美元 | 48,688,659.45 | 28,980,055.44 | 55,097,346.03 | -2,295,335.71 |
| 大连大显光电器件有限公司 | 控股子公司 | 光器件生产 | 33,109,420 | 1,658,580.16 | -2,348,663.82 | 13,274.34 | -5,662,500.02 |
| 大连福美贵金属贸易有限公司 | 控股子公司 | 大宗商品贸易 | 600,000,000 | 135,853,281.58 | -1,149,670,209.03 | 0 | -871.89 |
| 阳建业股份有限公司 | 控股子公司 | 投资 | 45,000,000 | 2,474,064.90 | 2,254,344 | 0 | -78,957.29 |
| 深圳海全实业有限公司 | 控股子公司 | 电子产品贸易 | 35,000,000 | 253,010,215.28 | -60,671,629.75 | -29,584,262.95 |
主要参股公司业务分析
□适用√不适用公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人
□是√否
三、持续经营评价
第四节重大事件
一、重大事件索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是√否 | 四.二.(一) |
| 是否存在提供担保事项 | √是□否 | 四.二.(二) |
| 是否对外提供借款 | □是√否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | √是□否 | 四.二.(三) |
| 是否存在日常性关联交易事项 | □是√否 | |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | □是√否 | |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 | □是√否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是√否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是√否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | □是√否 | 四.二.(四) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是□否 | 四.二.(五) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | √是□否 | 四.二.(六) |
| 是否存在失信情况 | √是□否 | 四.二.(七) |
| 是否存在破产重整事项 | √是□否 | 四.二.(八) |
| 是否存在自愿披露的其他事项 | □是√否 |
二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）
(一)重大诉讼、仲裁事项（不适用）
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上
□是√否
2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用
(二)公司发生的提供担保事项两网或退市公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过两网公司或退市公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的10%。
□是√否公司提供担保分类汇总
单位：元
| 项目汇总 | 担保金额 | 担保余额 |
| 报告期内两网公司或退市公司提供担保（包括对表内子公司提 | 1,043,210,956.44 | 808,913,757.07 |
| 供担保） | ||
| 公司及表内子公司为两网公司或退市公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 | 772,210,956.44 | 564，925，726.44 |
| 公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保 | 772,210,956.44 | 564，925，726.44 |
| 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额 | 1,043,210,956.44 | 808,913,757.07 |
| 公司为报告期内出表公司提供担保 | 0 | 0 |
应当重点说明的担保情况
□适用√不适用公司接受被担保人提供反担保的情况
□适用√不适用违规担保原因、整改情况及对公司的影响
□适用√不适用公司因提供担保事项的涉诉情况
□适用√不适用担保合同履行情况
(三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况（适用）控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：
单位：元
本报告期内，第6项担保案件，案涉其他被告依约向博仁支付10万元/月，抵偿本金120万元；第10项，执行法院已划扣75，450，387元。
占用主体
| 占用主体 | 占用性质 | 期初余额 | 本期新增 | 本期减少 | 期末余额 | 单日最高占用余额 | 是否履行审议程序 | 是否因违规已被采取行政监管措施 | 是否因违规已被采取自律监管措施 | 是否归还占用资金 |
| 天津大通铜业有限公 | 其他 | 1,745,862,854.53 | 0 | 0 | 1,745,862,854.53 | 1,745,862,854.53 | 已事前 | 否 | 否 | 否 |
| 司 | 及时履行 | ||||||||
| 合计 | - | 1,745,862,854.53 | 1,745,862,854.53 | - | - | - | - |
发生原因、整改情况及对公司的影响：
(四)承诺事项的履行情况公司无已披露的承诺事项（适用）
(五)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
本公司全资子公司大连福美贵金属贸易有限公司（以下简称“福美贵金属”）于2016年与天津大通铜业有限公司（以下简称“大通铜业”，系本公司实际控制人关联企业）签订了《电解铜买卖合同》。截至2020年12月31日，福美贵金属预付大通铜业货款余额17.46亿元，账龄已超过三年，该合同一致未实际履行，预付款项也未及时归还到本公司及下属子公司。本公司已于2018年将上述预付款项17.46亿元调整至其他应收款，划分为关联方组合，并于2019年底对该笔其他应收款全额计提坏账准备。
资产名称
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 长期股权投资 | 非流动资产 | 冻结 | 39,894,831.11 | 12.69% | 司法冻结 |
| 总计 | - | - | 39,894,831.11 | 12.69% | - |
资产权利受限事项对公司的影响：
(六)调查处罚事项
公司被冻结资产均为被司法冻结,如果公司相应到期借款继续无法偿还，公司被质押、抵押的资产将会被处置，并对公司的生产经营造成不利影响。
公司于2019年5月30日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（连证调查字[2019]001号）。因公司涉嫌信息披露违规违法，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。2020年1月，公司及相关当事人获悉证监会大连监管局作出的《行政处罚事先告知书》（大证监处罚[[2020]3号），处罚结果如下：
一、对退市大控给予警告，并处以60万元罚款。
二、对代威给予警告，并处以60万元罚款。
三、对刘俊余给予警告，并处以5万元罚款。
四、对徐振东给予警告，并处以5万元罚款
(七)失信情况
(八)破产重整事项
公司因金融借款、委托代理合同纠纷及票据追索纠纷被相关债权人起诉要求公司履行生效法律文书的给付义务。同时，公司因信息披露违法违规于2017年7月受到中国证券监督管理委员会行政处罚，部分中小投资者据此对公司提起诉讼要求公司赔偿损失。由于公司部分案件败诉后，公司因流动性不足的原因，未能在期限内履行生效法律文书的给付义务，故被列入失信执行人名单。公司于2021年8月收到债权人的破产申请，但目前尚未收到法院的受理。
第五节股份变动、融资和利润分配
一、普通股股本情况
(一)普通股股本结构
单位：股
公司于2021年8月收到债权人的破产申请，但目前尚未收到法院的受理。
股份性质
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 944,328,399 | 64.49% | 0 | 944,328,399 | 64.49% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 520,000,000 | 35.51% | 0 | 520,000,000 | 35.51% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 520,000,000 | 35.51% | 0 | 520,000,000 | 35.51% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 1,464,328,399 | - | 1,464,328,399 | - | ||
| 普通股股东人数 | 44,243 | |||||
股本结构变动情况：
□适用√不适用
(二)普通股前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 称 | |||||||||
| 1 | 大连长富瑞华集团有限公司 | 520,000,000 | 0 | 520,000,000 | 35.5112% | 520,000,000 | 0 | 400,000,000 | 520,000,000 |
| 2 | 杨健 | 12,243,439 | 143,800 | 12,387,239 | 0.8459% | 0 | 12,387,239 | 0 | 0 |
| 3 | 侍建民 | 10,755,900 | 483,300 | 11,239,200 | 0.7626% | 0 | 11,239,200 | 0 | 0 |
| 4 | 赵睿 | 8,490,360 | 0 | 8,490,360 | 0.5798% | 0 | 8,490,360 | 0 | 0 |
| 5 | 叶葳 | 9,908,931 | -1,900,000 | 8,008,931 | 0.5469% | 0 | 8,008,931 | 0 | 0 |
| 6 | 徐莉蓉 | 0 | 6,588,100 | 6,588,100 | 0.4499% | 0 | 6,588,100 | 0 | 0 |
| 7 | 吉玥 | 6,364,700 | 169,300 | 6,534,000 | 0.4462% | 0 | 6,534,000 | 0 | 0 |
| 8 | 许晓彤 | 0 | 6,170,000 | 6,170,000 | 0.4214% | 0 | 6,170,000 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 段海兵 | 6,010,339 | -210,000 | 5,800,339% | 0.3961% | 0 | 5,800,339 | 0 |
| 10 | 蒋全龙 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0.3415% | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 573,773,669 | 164,444,500 | 590,218.169 | 40.3064% | 520,000,000 | 70,218,169 | 400,000,000 | 520,000,000 | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明：上述所有股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||||||
二、优先股股本基本情况
□适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况报告期内控股股东、实际控制人未发生变化
四、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
(一)报告期内的普通股股票发行情况
□适用√不适用
(二)存续至报告期的募集资金使用情况
√适用□不适用
单位：元
| 发行次数 | 发行情况报告书披露时间 | 募集金额 | 报告期内使用金额 | 是否变更募集资金用途 | 变更用途情况 | 变更用途的募集资金金额 | 是否履行必要决策程序 |
| 2014年非公开发行 | 2014年9月6日 | 1,363,898,824.18 | 0 | 否 | 0 |
募集资金使用详细情况：
五、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
六、存续至本期的债券融资情况
□适用√不适用
七、存续至本期的可转换债券情况
□适用√不适用
八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况
□适用√不适用
九、权益分派情况
(一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
□适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：
□适用√不适用
(二)权益分派预案
□适用√不适用
第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况
(一)基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 是否为失信联合惩戒对象 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
| 起始日期 | 终止日期 | |||||
| 王小琴 | 董事长、董事 | 女 | 是 | 1989年9月 | 2020年12月7日 | 2023年12月7日 |
| 林大光 | 董事 | 男 | 否 | 1978年1月 | 2019年6月21日 | 2022年6月21日 |
| 王暨苹 | 董事 | 男 | 否 | 1965年4月 | 2019年6月27日 | 2022年6月27日 |
| 张中贺 | 独立董事 | 女 | 否 | 1982年10月 | 2020年2月28日 | 2023年2月28日 |
| 刘克冬 | 独立董事 | 男 | 否 | 1959年1月 | 2020年9月25日 | 2023年9月25日 |
| 丛旭日 | 监事长 | 男 | 否 | 1962年1月 | 2018年7月28日 | 2024年7月28日 |
| 迟家盛 | 监事 | 男 | 否 | 1982年1月 | 2019年7月24日 | 2022年7月24日 |
| 杜健 | 监事 | 男 | 否 | 1959年1月 | 2018年7月28日 | 2024年7月28日 |
| 汪佳佳 | 董事会秘书 | 女 | 否 | 1984年6月 | 2020年8月18日 | 2023年8月18日 |
| 董事会人数： | 5 | |||||
| 监事会人数： | 3 | |||||
| 高级管理人员人数： | 1 | |||||
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
(二)变动情况：
□适用√不适用
(三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况
□适用√不适用
(四)董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用√不适用
(五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况
| 事项 | 是或否 | 具体情况 |
| 董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法》第一百四十六条规定的情形 | 否 | |
| 董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满 | 否 | |
| 董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满 | 否 | |
| 是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形 | 否 | |
| 是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形 | 否 | |
| 董事、高级管理人员是否投资与两网公司或退市公司经营同类业务的其他企业 | 否 | |
| 董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易 | 否 | |
| 是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形 | 是 | 林大光，未说明理由 |
| 是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形 | 是 | 林大光，未说明理由 |
(六)独立董事任职履职情况
□适用√不适用
二、员工情况
(一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
| 行政人员 | 8 | 0 | 2 | 6 |
| 生产人员 | 216 | 0 | 20 | 196 |
| 销售人员 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 技术人员 | 35 | 0 | 8 | 27 |
| 财务人员 | 9 | 0 | 2 | 7 |
| 员工总计 | 274 | 0 | 32 | 242 |
| 员工总计 | 274 | 0 | 32 | 242 |
按教育程度分类
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 3 | 3 |
| 本科 | 35 | 30 |
| 专科 | 105 | 98 |
| 专科以下 | 131 | 111 |
| 员工总计 | 274 | 242 |
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
(二)核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况
□适用√不适用
三、报告期后更新情况
□适用√不适用
第七节公司治理、内部控制和投资者保护
| 事项 | 是或否 |
| 年度内是否建立新的公司治理制度 | □是√否 |
| 投资机构是否派驻董事 | □是√否 |
| 监事会对本年监督事项是否存在异议 | □是√否 |
| 管理层是否引入职业经理人 | □是√否 |
| 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 | □是√否 |
| 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 | □是√否 |
一、公司治理
(一)制度与评估
1、公司治理基本状况
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见
公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司治理，健全内部管理，规范公司运作，加强信息披露管理工作，提升公司的治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关公司治理的要求。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见
公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策等均按照相关法律法规履行了相应的审议程序及信息披露要求。
4、公司章程的修改情况公司是否已对照《两网公司及退市公司信息披露办法》等业务规则完善公司章程：
□是√否
(二)三会运作情况
1、三会的召开次数
公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策等均按照相关法律法规履行了相应的审议程序及信息披露要求。项目
| 项目 | 股东大会 | 董事会 | 监事会 |
| 召开次数 | 2 | 6 | 3 |
2、股东大会的召集、召开、表决情况
| 事项 | 是或否 | 具体情况 |
| 股东大会是否未均按规定设置会场 | 否 | |
| 2020年年度股东大会是否未在上一会计年度结束后6个月内举行 | 否 | |
| 2020年年度股东大会通知是否未提前20日发出 | 否 | |
| 2021年公司临时股东大会通知是否未均提前15日发出 | 否 | |
| 独立董事、监事会、单独或合计持股10%以上的股东是否向董事会提议过召开临时股东大会 | 否 | |
| 股东大会是否实施过征集投票权 | 否 |
3、三会召集、召开、表决的特殊情况
□适用√不适用
4、三会程序是否符合法律法规要求的评估意见
二、内部控制
(一)监事会就年度内监督事项的意见
司治理完善，内部管理健全，公司运作规范。股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合法律、行政法规和公司章程等规定。监事会认为报告期内公司能依照国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，建立健全法人治理结构；公司决策程序符合有关规定；未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、行政法规、公司章程及损害公司及股东利益的行为。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明
监事会认为报告期内公司能依照国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，建立健全法人治理结构；公司决策程序符合有关规定；未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、行政法规、公司章程及损害公司及股东利益的行为。
1、业务方面：公司业务独立于控股股东及其下属企业，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。
2、人员方面：公司建立、健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生，不存在股东干预高管人员任免的情形，高级管理人员和财务人员、销售人员均不在股东单位兼职和领取报酬，也没有在关联公司兼职。公司人事及工资管理与股东单位完全严格分离，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。
3、资产方面：公司合法拥有与经营有关的资产，公司资产独立于控股股东及其控制的其它企业。
4、机构方面：公司拥有独立的法人治理结构，经营机构完整、独立，法人治理结构健全。公司在劳动用工、薪酬分配、人事制度、经营管理等方面与控股股东及其控制的其他企业之间不存在交叉和从属级关系。
5、财务方面：公司建立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度等内控制度，能够独立作出财务决策；公司开立了独立的银行账户，并依法独立履行纳税义务。
(三)对重大内部管理制度的评价
| 事项 | 是或否 |
| 两网公司或退市公司是否存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的情形 | 否 |
| 两网公司或退市公司出纳人员是否兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作 | 否 |
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况
三、投资者保护
公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况
□适用√不适用
第八节财务会计报告
一、审计报告
| 是否审计 | 是 | |||
| 审计意见 | 无法表示意见 | |||
| 审计报告中的特别段落 | □无□强调事项段□其他事项段√持续经营重大不确定性段落□其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 | |||
| 审计报告编号 | 亚会专审字【2021】第01130005号） | |||
| 审计机构名称 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | |||
| 审计机构地址 | 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001室 | |||
| 审计报告日期 | 2022年4月29日 | |||
| 签字注册会计师姓名及连续签字年限 | 王季民 | 陈容炜 | （姓名3） | （姓名4） |
| 3年 | 1年 | 年 | 年 | |
| 会计师事务所是否变更 | 否 | |||
| 会计师事务所连续服务年限 | 年 | |||
| 会计师事务所审计报酬 | 18万元 | |||
| 湖南明瑞生和控股股份有限公司全体股东：无法表示意见我们接受委托，审计了湖南明瑞生和控股股份有限公司（以下简称“明瑞生和”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们不对后附的明瑞生和公司财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。形成无法表示意见的基础持续经营根据2021年8月23明瑞生和(400078)公开发布的关于债权人申请破产清算的提示性公告【湖南省永州市中级人民法院的《通知》((2020)湘11民号)】,深圳瑞龙华置业有限公司以不能清偿到期债务为由，向湖南省永州市中级人民法院申请对明瑞生和进行破产清算。法院尚未受理该破产清算申请，法院最终是否受理对公司的破产清算，尚具有不确定性。如财务报表附注“二、财务报表的编制基础”之“（二）持续经营”所述，公司管理层计划引进新的战略投资者，通过股权转让、资产重组、破产重整等多种形式，改善公司的经营状况和财务状况，但公司的持续经营仍存在重大的不确定性。我们无法获取充分、适当的审计证据，以判断明瑞生和在持续经营假设的基础上编制财务报表是否恰当。2、诉讼事项 | ||||
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元
面价值122,656.23元。截止至审计报告日，企业尚未提供两处房产的房产证原件，也未提供两处房产权属的证明材料，我们无法获取充分、适当的审计证据以判断固定资产的真实存在。管理层和治理层对财务报表的责任明瑞生和公司管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估明瑞生和公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算明瑞生和公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督明瑞生和公司的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定，对明瑞生和的财务报表执行审计工作，以出具审计报告。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为发表审计意见的基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于明瑞生和公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
项目
| 项目 | 附注 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,384,875.21 | 9,561,454.97 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,000,000 | ||
| 应收账款 | 29,909,533.34 | 31,792,814.57 | |
| 应收款项融资 | 100,000 | 300,000 | |
| 预付款项 | 2,450,880.88 | 3,578,071.98 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 241,603,495.74 | 268,156,888.03 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 22,959,001.70 | 24,613,697.19 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 771,452.06 | 905,890.16 | |
| 流动资产合计 | 301,179,238.93 | 338,908,816.90 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 11,609,370.54 | 13,199,601.06 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,205,564.16 | 1,152,264.03 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 128,258.22 | 357,302.44 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 108,329.06 | 163,080,985.79 | |
| 非流动资产合计 | 1,305,152,198 | 177,790,153 | |
| 资产总计 | 314,230,760.91 | 516,698,970.22 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 265,954,347.63 | 265,954,347.63 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 5,549,431.21 | 4,752,359.39 | |
| 应付账款 | 93,411,688.09 | 91,533,600.63 | |
| 预收款项 | 6,827,417.50 | 873,201.85 | |
| 合同负债 | 3,563,492.74 | ||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 |
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 3,430,206.41 | 3,512,560.27 | |
| 应交税费 | 4,808,929.77 | 4,814,433.74 | |
| 其他应付款 | 190,946,062.19 | 148,418,919.71 | |
| 其中：应付利息 | 132,953,579.13 | 91,020,117.53 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 176,572.60 | ||
| 流动负债合计 | |||
| 非流动负债： | 570,928,082.80 | 523,599,488.56 | |
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 2,347,404,737.31 | 2,201,984,112.59 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,347,404,737.31 | 2,201,984,112.59 | |
| 负债合计 | 2,918,332,820.11 | 2,725,583,601.15 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 1,464,328,399 | 1,464,328,399 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,011,599,017.44 | 1,011,599,017.44 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 115,472,292.19 | 115,472,292.19 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -5,205,125,442.39 | -4,814,130,363.37 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | -2,613,725,733.76 | -2,222,730,654.74 | |
| 少数股东权益 | 9,623,674.56 | 13,846,023.81 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -2,604,102,059.20 | -2,208,884,630.93 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 314,230,760.91 | 516,698,970.22 |
法定代表人：王小琴主管会计工作负责人：王小琴会计机构负责人：王小琴
(二)母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 10,492.80 | 10,860.58 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 9,085,162.88 | 15,571,636.93 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 1,390,983,654.27 | 1,553,968,060.53 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 284,546.85 | 273,226.10 | |
| 流动资产合计 | 1,400,363,856.80 | 1,569,823,784.14 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 644,492,941.86 | 644,492,941.86 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | |||
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 108,323.35 | 347,653.36 | |
| 非流动资产合计 | 644,601,265.21 | 644,840,595.22 | |
| 资产总计 | 2,044,965,122.01 | 2,214,664,379.36 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 265,954,347.63 | 265,954,347.63 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 17,685,119.30 | 17,685,119.30 | |
| 预收款项 | 811,365.27 | 811,365.27 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,775,594.39 | 2,783,187.97 | |
| 应交税费 | 2,070,950.07 | 2,070,950.07 | |
| 其他应付款 | 186,311,948.05 | 143,839,791.07 | |
| 其中：应付利息 | 132,953,579.13 | 91,020,117.53 | |
| 应付股利 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 475,609,324.71 | 433,144,761.31 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 2,347,404,737.31 | 2,201,984,112.59 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,347,404,737.31 | 2,201,984,112.59 | |
| 负债合计 | 2,823,014,062.02 | 2,635,128,873.90 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 1,464,328,399 | 1,464,328,399 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 999,420,679.99 | 999,420,679.99 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 115,472,292.19 | 115,472,292.19 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -3,357,270,311.19 | -2,999,685,865.72 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -778,048,940.01 | -420,464,494.54 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,044,965,122.01 | 2,214,664,379.36 |
(三)合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2021年 | 2020年 |
| 一、营业总收入 | 55,110,620.37 | 458,367,615.98 | |
| 其中：营业收入 | 55,110,620.37 | 458,367,615.98 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 106,875,766.75 | 492,785,468.25 | |
| 其中：营业成本 | 440,645,618.56 | 440,645,618.56 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 140,342.15 | 326,570.89 | |
| 销售费用 | 1,392,812.75 | 1,365,153.33 | |
| 管理费用 | 10,639,834.67 | 7,649,568.29 | |
| 研发费用 | 2,215,649.44 | ||
| 财务费用 | 42,143,149.42 | 42,798,557.18 | |
| 其中：利息费用 | 41,933,461.60 | 42,264,603.96 | |
| 利息收入 | 75,321.41 | 268,014.39 | |
| 加：其他收益 | 139,837.40 | 71,486.28 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 225,379.44 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收 |
| 益（损失以“-”号填列） | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -34,860,489.29 | -27,225,409.11 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -118,317.79 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -86,485,798.27 | -61,464,713.45 | |
| 加：营业外收入 | 1,534.27 | 53,754.25 | |
| 减：营业外支出 | 308,733,164.27 | 297,442,288.04 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | |||
| 减：所得税费用 | |||
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -395,217,428.27 | -361,215,803.45 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -425,903,463.92 | -361,215,803.45 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -4,222,349.25 | -1,099,656.69 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -390,995,079.02 | -360,116,146.76 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （5）其他 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税 |
| 后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | -395,217,428.27 | -361,215,803.45 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -390,995,079.02 | -360,116,146.76 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -4,222,349.25 | -1,099,656.69 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.27 | -1.07 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.27 | -1.07 |
法定代表人：王小琴主管会计工作负责人：王小琴会计机构负责人：王小琴
(四)母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2021年 | 2020年 |
| 一、营业收入 | |||
| 减：营业成本 | |||
| 税金及附加 | |||
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 721,127.76 | 686,284.57 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 41,878,185.63 | 41,997,650.69 | |
| 其中：利息费用 | 41,933,461.60 | 42,220,378.96 | |
| 利息收入 | 63,451.05 | 231,223.77 | |
| 加：其他收益 | 1,010.27 | ||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,748,049.72 | -2,408,935.66 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -49,347,363.11 | -45,091,860.65 | |
| 加：营业外收入 | |||
| 减：营业外支出 | 308,237,082.36 | 297,383,127.46 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -357,584,445.47 | -342,474,988.11 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -357,584,445.47 | -342,474,988.11 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填 |
| 列） | |||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -357,584,445.47 | -342,474,988.11 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五)合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2021年 | 2020年 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,201,221.49 | 515,691,234.64 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 1,249,015.12 | 1,665,917.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,270,874.25 | 217,943,519.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,721,110.86 | 735,300,671.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,963,814.77 | 417,625,972.34 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,072,533.36 | 21,239,338.46 | |
| 支付的各项税费 | 653,596.42 | 2,132,990.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,327,665.23 | 292,519,194.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,017,609.78 | 733,517,494.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,296,498.92 | 1,783,176.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 64,805 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 64,805 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 675,792 | 159,955.74 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 675,792 | 159,955.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -610,987 | -159,955.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,000,000 | ||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000,000 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 2,044,225 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,044,225 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,225.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -269,093.84 | -656,884.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,176,579.76 | 922,111.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,561,454.97 | 8,639,343.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,384,875.21 | 9,561,454.97 |
法定代表人：王小琴主管会计工作负责人：王小琴会计机构负责人：王小琴
(六)母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2021年 | 2020年 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 800,848.69 | 652,593.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 800,848.69 | 652,593.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 499,012.46 | 466,961.47 | |
| 支付的各项税费 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 302,204.01 | 185,293.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 801,216.47 | 652,255.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -367.78 | 338.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | |||
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -367.78 | 338.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10,860.58 | 10,522.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,492.80 | 10,860.58 |
(七)合并股东权益变动表
单位：元
| 项目 | 2021年 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,464,328,399 | 1,011,599,017.44 | 115,472,292.19 | -4,814,130,363.37 | 13,846,023.81 | -2,208,884,630.93 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,464,328,399 | 1,011,599,017.44 | 115,472,292.19 | -4,814,130,363.37 | 13,846,023.81 | -2,208,884,630.93 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -390,995,079.02 | -4,222,349.25 | -395,217,428.27 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -390,995,079.02 | -4,222,349.25 | -395,217,428.27 | ||||||||||
| （二）所有者投入 | |||||||||||||
| 和减少资本 |
| 1．股东投入的普通股 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 |
| 4．其他 |
| （三）利润分配 |
| 1．提取盈余公积 |
| 2．提取一般风险准备 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |
| 4．其他 |
| （四）所有者权益内部结转 |
| 1.资本公积转增资本（或股本） |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） |
| 3.盈余公积弥补亏损 |
| 4.设定受益计划变动额结转留存 |
| 收益 | |||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||
| 6.其他 | |||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||
| 四、本年期末余额 | 1,464,328,399 | 1,011,599,017.44 | 115,472,292.19 | -5,205,125,442.39 | 9,623,674.56 | -2,604,102,059.20 |
项目
| 项目 | 2020年 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,464,328,399 | 1,011,599,017.44 | 115,472,292.19 | -4,454,014,216.61 | 14,759,091.40 | -1,847,855,416.58 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,464,328,399 | 1,011,599,017.44 | 115,472,292.19 | -4,454,014,216.61 | 14,759,091.40 | -1,847,855,416.58 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -360,116,146.76 | -913,067.59 | -361,029,214.35 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -360,116,146.76 | -1,099,656.69 | -361,215,803.45 | ||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 186,589.10 | 186,589.10 | |||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 4．其他 | 186,589.10 | 186,589.10 | |||||||
| （三）利润分配 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （四）所有者权益内部结转 |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||
| 6.其他 | |||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||
| 四、本年期末余额 | 1,464,328,399 | 1,011,599,017.44 | 115,472,292.19 | -4,814,130,363.37 | 13,846,023.81 | -2,208,884,630.93 |
法定代表人：王小琴主管会计工作负责人：王小琴会计机构负责人：王小琴
(八)母公司股东权益变动表
单位：元
| 项目 | 2021年 | |||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减： | 其他 | 专项 | 盈余公积 | 一般 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 库存股 | 综合收益 | 储备 | 风险准备 | ||||||
| 一、上年期末余额 | 1,464,328,399 | 999,420,679.99 | 115,472,292.19 | -2,999,685,865.72 | -420,464,494.54 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,464,328,399 | 999,420,679.99 | 115,472,292.19 | -2,999,685,865.72 | -420,464,494.54 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -357,584,445.47 | -357,584,445.47 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -357,584,445.47 | -357,584,445.47 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 4．其他 |
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||
| 6.其他 | ||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （六）其他 | ||||||||
| 四、本年期末余额 | 1,464,328,399 | 999,420,679.99 | 115,472,292.19 | -3,357,270,311.19 | -778,048,940.01 |
项目
| 项目 | 2020年 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,464,328,399 | 999,420,679.99 | 115,472,292.19 | -2,657,210,877.61 | -77,989,506.43 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,464,328,399 | 999,420,679.99 | 115,472,292.19 | -2,657,210,877.61 | -77,989,506.43 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－” | -342,474,988.11 | -342,474,988.11 |
| 号填列） | |||
| （一）综合收益总额 | -342,474,988.11 | -342,474,988.11 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | |||
| 1．股东投入的普通股 | |||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||
| 3．股份支 |
| 付计入所有者权益的金额 |
| 4．其他 |
| （三）利润分配 |
| 1．提取盈余公积 |
| 2．提取一般风险准备 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |
| 4．其他 |
| （四）所有者权益内部结转 |
| 1.资本公积转增资本（或股本） |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） |
| 3.盈余公积弥补亏损 |
| 4.设 |
| 定受益计划变动额结转留存收益 |
| 5.其他综合收益结转留存收益 |
| 6.其他 |
| （五）专项储备 |
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 |
| （六） |
| 其他 | ||||||||
| 四、本年期末余额 | 四、本年期末余额 | 1,464,328,399 | 999,420,679.99 | 115,472,292.19 | -2,999,685,865.72 |
三、财务报表附注
(一)公司基本情况
1.基本情况
2.本期合并财务报表范围及其变化情况
(一)公司注册地、组织形式和总部地址湖南明瑞生和控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为大连显像管厂，始建于1975年，1993年8月经大连市体改委批准，大连显像管厂改制成为定向募集公司，并更名为大连大显股份有限公司。1996年9月经中国证监会批准，公司A种股票“大显股份”在上海证券交易所挂牌上市，由定向募集公司转变为社会公众公司。经公司第五届董事会第二十次会议、2007年度第三次临时股东大会审议通过，并于2007年
月
日经大连市工商行政管理局核准，公司名称变更为“大连大显控股股份有限公司”。2008年1月25日，经上海证券交易所核准，公司简称由“大显股份”变更为“大连控股”。经公司第八届董事会第四次会议、2016年度第一次临时股东大会审议通过，并于2016年
月
日经大连市工商行政管理局核准，公司名称变更为“大连大福控股股份有限公司”。2019年12月6日依据上海证券交易所《上证公告（公司股票摘牌）【2019】073号》，本公司被决定终止上市，退市整理期于2019年12月6日届满，于2019年12月12日被予以摘牌。
2021年6月1日，公司从大连市甘井子区迁入湖南省永州市，公司名称变更为：湖南明瑞生和控股股份有限公司。
本公司法定代表人：王小琴；注册地址为：湖南省永州市江永工业集中区工业大道
号，公司总部办公地址为：大连保税区仓储加工区IC-33号。
(二)公司业务性质和主要经营活动
本公司属批发业行业，主要产品和服务为：多种金属矿业投资、开发及技术咨询；项目投资及管理、投资咨询；受托资产管理；电子产品及元器件的开发、生产、销售；化工产品制造、销售；精密微型轴加工、机械制造、采料加工、精密测量、精密设备修理；移动电话、移动通信系统设备的生产销售；国内一般贸易、货物、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
合并财务报表范围的子公司共
户，具体包括：
| 合并财务报表范围的子公司共10户，具体包括： | |||||
| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例 | 表决权比例 | |
| 大连大显高木模具有限公司 | 控股子公司 | 一级 | 55.00% | 55.00% | |
| 大连大显光电器件有限公司 | 控股子公司 | 一级 | 70.00% | 70.00% | |
| 大连福美贵金属贸易有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00% | 100.00% |
| 上海昶曼文化传媒有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00% | 100.00% |
| 上海昶御科技有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00% | 100.00% |
| 深圳海全实业有限公司 | 子公司之全资子公司之控股公司 | 三级 | 95.00% | 95.00% |
| 深圳市恒弘科技有限公司 | 子公司之全资子公司 | 二级 | 100.00% | 100.00% |
| 深圳租电欣意稀土科技有限公司 | 子公司之全资子公司之控股公司 | 三级 | 51.00% | 51.00% |
| 沈阳建业股份有限公司 | 控股子公司 | 一级 | 85.56% | 85.56% |
| 上海起航电子商务有限公司 | 子公司之全资子公司之控股公司 | 三级 | 98.00% | 98.00% |
1．本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
无。
．本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体
| 合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。 | |||
(二)财务报表的编制基础
1.编制基础
2.持续经营
本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。本公司2021年度归属于母公司的净利润为-5.39亿元，截止2021年末归属于母公司股东权益-27.61亿元。公司有到期债务未偿还，且存在较多的司法诉讼。本公司正在积极引进新的战略投资者，通过股权转让、资产重组、破产重整等多种形式，助力公司完成各项重组工作，最终实现本公司的持续发展。
(三)重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：
□适用√不适用
1.遵循企业会计准则的声明
2.会计期间
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。自公历
月
日至
月
日止为一个会计年度。
3.营业周期
自公历
月
日至
月
日止为一个会计年度。公历1月1日至12月31日
4.记账本位币
公历1月1日至12月31日采用人民币为记账本位币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
(1)同一控制下的企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
采用人民币为记账本位币。
1．分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理
（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
（
）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
2．同一控制下的企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。
对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前
(2)非同一控制下的企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。
1．非同一控制下的企业合并购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：
①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
③已办理了必要的财产权转移手续。
④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。
本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。
6.合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
7.合营安排的分类及共同经营的会计处理方法
√适用□不适用
8.现金及现金等价物的确定标准
之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。
本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9.外币业务和外币报表折算
(1)外币业务
√适用□不适用
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。
资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。
(2)外币财务报表折算
√适用□不适用
本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。
资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他
10.金融工具
√适用□不适用
综合收益。处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。
实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。
1.金融资产分类和计量
本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：
（1）以摊余成本计量的金融资产。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始
11.应收票据
√适用□不适用
损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
（4）减记金融资产当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。
6．金融资产及金融负债的抵销金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四／（九）6.金融工具减值。
本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收票据单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
| 本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四／（九）6.金融工具减值。本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收票据单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下： | |||
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 | |
| 无风险银行承兑票据组合 | 出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备 | |
12.应收账款
√适用□不适用
| 组合中，采用账龄分析法预计信用损失率计提比例： | ||||||
| 账龄 | 预计信用损失率计提比例（%） | |||||
| 1年以内（含1年，下同） | 5 | |||||
| 1-2年 | 10 | |||||
| 2-3年 | 20 | |||||
| 3-4年 | 30 | |||||
| 4-5年 | 60 | |||||
| 5年以上 | 100 | |||||
13.应收款项融资
√适用□不适用
14.其他应收款
√适用□不适用
本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四／
（九）6.金融工具减值。本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四／（九）
6.金融工具减值。
本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信
| 组合中，采用账龄分析法预计信用损失率计提比例： | ||||
| 账龄 | 预计信用损失率计提比例（%） | |||
| 1年以内（含1年，下同） | 5 | |||
| 1-2年 | 10 | |||
| 2-3年 | 20 | |||
| 3-4年 | 30 | |||
| 4-5年 | 60 | |||
| 5年以上 | 100 | |||
15.存货
√适用□不适用
(1)存货的分类
(2)发出存货的计价方法
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物等。存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按移动加权平均法计价。
(3)存货可变现净值的确认依据
存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按移动加权平均法计价。
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行
(4)存货的盘存制度
销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。采用永续盘存制。
(5)低值易耗品和包装物的摊销方法
采用永续盘存制。
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
（3）其他周转材料采用一次转销法摊销。
16.合同资产
□适用√不适用
17.合同成本
□适用√不适用
18.持有待售资产
□适用□不适用
19.债权投资
□适用√不适用
20.其他债权投资
√适用□不适用
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
（3）其他周转材料采用一次转销法摊销。
本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四／（九）
6.金融工具减值。
21.长期应收款
√适用□不适用
本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四／（九）
6.金融工具减值。
本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四／（九）6.金融工具减值。
| 组合中，采用账龄分析法预计信用损失率计提比例： | |||||||
| 账龄 | 预计信用损失率计提比例（%） | ||||||
| 1年以内（含1年，下同） | 5 | ||||||
| 1-2年 | 10 | ||||||
| 2-3年 | 20 | ||||||
| 3-4年 | 30 | ||||||
| 4-5年 | 60 | ||||||
| 5年以上 | 100 | ||||||
22.长期股权投资
√适用□不适用
23.投资性房地产
□适用（成本模式计量）□适用（公允价值模式计量）√不适用
24.固定资产
(1)固定资产确认条件
5．共同控制、重大影响的判断标准如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。
合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（
）向被投资单位派出管理人员；（
）向被投资单位提供关键技术资料。
1．固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。2．固定资产初始计量
本公司固定资产按成本进行初始计量。
（1）外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。
（2）自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
(2)固定资产分类及折旧方法
允价值。
（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
类别
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 15-30 | 5 | 3.17-6.33 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 12 | 5 | 7.92 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 6 | 5 | 15.83 |
(3)其他说明
□适用√不适用
25.在建工程
√适用□不适用
26.借款费用
√适用□不适用
27.生物资产
□消耗性生物资产□生产性生物资产□公益性生物资产√不适用
28.油气资产
□适用√不适用
29.使用权资产
□适用√不适用
30.无形资产
(1)计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4．借款费用资本化金额的计算方法专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
1．无形资产的初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的
各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：
前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。2．无形资产的后续计量本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。
（1）使用寿命有限的无形资产
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。
经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
（2）使用寿命不确定的无形资产
无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。
经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。类别
| 类别 | 摊销方法 | 使用寿命（年） | 残值率（%） |
| 土地使用权 | 年限平均法 | ||
| 专利权 | 年限平均法 | ||
| 非专利技术 | 年限平均法 |
(2)内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用
31.长期资产减值
√适用□不适用
1、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
2、开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（
）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（
）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（
）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。
本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流
32.长期待摊费用
√适用□不适用
量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
1．摊销方法
长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在
年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。
33.合同负债
√适用□不适用
1．摊销方法长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在
年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务部分确认为合同负债。
34.职工薪酬
(1)短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务部分确认为合同负债。短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成
(2)离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
本。其中非货币性福利按公允价值计量。
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
(3)辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
(4)其他长期职工福利的会计处理方法
√适用□不适用
在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。
35.租赁负债
□适用√不适用
36.预计负债
√适用□不适用
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。
1．预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
该义务是本公司承担的现时义务；
履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
37.股份支付
□适用√不适用
38.优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
39.收入
该义务的金额能够可靠地计量。2．预计负债的计量方法本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
收入确认和计量所采用的会计政策
2020年
月
日前适用的会计政策：
1．商品销售收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
公司销售收入主要为塑料品及模具销售收入、电子产品销售收入等，遵循如下原则进行确认：
40.政府补助
√适用□不适用
于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。
本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。
2．收入确认的具体方法
公司收入主要来源于：商品销售收入。公司与客户之间的商品销售合同通常仅包含转让塑料品及模具、电子产品的单项履约义务。公司通常在综合考虑下列因素的基础上，以商品的控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。控制权转移的具体判断依据为：对于境内销售，公司在将产品交付客户指定的承运人，或按照协议合同规定运至约定交货地点，由客户确认接收后，确认收入。对于境外销售，公司根据销售合同或订单规定的国际贸易条款，将出口产品按照合同或订单规定办理出口报关手续并装运后，或运至指定的交货地点后确认收入。
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。
与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
41.递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
42.租赁
√适用□不适用
4．所得税的抵销当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。
．本公司作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
2．本公司作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
3．本公司作为承租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
．本公司作为出租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。
43.其他重要的会计政策和会计估计
□适用√不适用
44.重要会计政策和会计估计变更
(1)重要会计政策变更
√适用□不适用
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
会计政策变更的内容和原
因
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 执行新租赁准则导致的会计政策变更 | 财政部执行新租赁准则 |
其他说明：
(2)重要会计估计变更
□适用√不适用
(3)首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况合并资产负债表
□适用√不适用母公司资产负债表
□适用√不适用
(4)首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
45.其他
□适用√不适用
(四)税项
1.主要税种及税率
财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。
本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。本公司在首次执行日无租赁相关业务，首次执行新租赁准则对当年年初财务报表相关项目无影响。
税种
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入按相应税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 | 13%、9% |
| 消费税 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税和出口退税免抵税额 | 3% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税和出口退税免抵税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：
√适用□不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 大连大显高木模具有限公司 | 15% |
| 大连大显光电器件有限公司 | 25% |
| 大连福美贵金属贸易有限公司 | 25% |
| 上海昶曼文化传媒有限公司 | 25% |
| 上海昶御科技有限公司 | 25% |
| 深圳海全实业有限公司 | 25% |
| 深圳市恒弘科技有限公司 | 25% |
| 深圳租电欣意稀土科技有限公司 | 25% |
| 沈阳建业股份有限公司 | 25% |
| 上海起航电子商务有限公司 | 25% |
2.税收优惠政策及依据
√适用□不适用
3.其他说明
□适用√不适用
(五)合并财务报表主要项目附注
1、货币资金
√适用□不适用
单位：元
高新技术企业项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 248,898.31 | 266,654.21 |
| 银行存款 | 2,135,976.90 | 9,294,800.76 |
| 其他货币资金 | ||
| 合计 | 2,384,875.21 | 9,561,454.97 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
使用受到限制的货币资金
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
2、交易性金融资产
□适用√不适用
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
(1)应收票据分类列示
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | ||
| 商业承兑汇票 | 1,000,000 | |
| 合计 | 1,000,000 |
(2)期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用√不适用
(4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
(5)按坏账计提方法分类披露
□适用√不适用按单项计提坏账准备：
□适用√不适用按组合计提坏账准备：
□适用√不适用如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用
(6)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
□适用√不适用
(7)本期实际核销的应收票据情况
□适用√不适用
5、应收账款
(1)按账龄披露
√适用□不适用
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 9,452,972.86 | 3,039,727.87 |
| 1至2年 | 14,703,551.94 | |
| 2至3年 | 14,703,551.94 | 888,463.35 |
| 3年以上 | ||
| 3至4年 | 881,663.35 | 21,373,008.08 |
| 4至5年 | 21,373,008.08 | |
| 5年以上 | 19,529,717.54 | 19,529,717.54 |
| 合计 | 65,940,913.77 | 59,534,468.78 |
(2)按坏账计提方式分类披露
√适用□不适用
单位：元
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | ||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 其中： | |||||
按组合计提坏账准备的应收账款
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 65,940,913.77 | 100% | 36,031,380.43 | 54.64% | 29,909,533.34 |
| 其中： | 65,940,913.77 | 100% | 36,031,380.43 | 54.64% | 29,909,533.34 |
合计
| 合计 | 65,940,913.77 | 100% | 36,031,380.43 | 54.64% | 29,909,533.34 |
（续）
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | ||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 其中： | |||||
按组合计提坏账准备的应收账款
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 59,534,468.78 | 100% | 27,741,654.21 | 46.60% | 31,792,814.57 |
| 其中： | 59,534,468.78 | 100% | 27,741,654.21 | 46.60% | 31,792,814.57 |
合计
| 合计 | 59,534,468.78 | 100% | 27,741,654.21 | 46.60% | 31,792,814.57 |
按单项计提坏账准备：
□适用√不适用按组合计提坏账准备：
□适用√不适用如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用
(3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
√适用□不适用
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 27,741,654.21 | 8,289,726.22 | 0 | 0 | 36,031,380.43 |
| 其中：账龄组合 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 27,741,654.21 | 8,289,726.22 | 0 | 0 | 36,031,380.43 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用其他说明：
(4)本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(5)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 | |
| 天津融通金属有限公司 | 16,300,605.42 | 24.72% | 9,598,523.47 |
| 杭州高舟贸易有限公司 | 14,563,968.40 | 22.09% | 4,369,190.52 |
| 深圳市北泰方向电子有限公司 | 6,897,859.28 | 10.46% | 6,897,859.28 |
| 长春一汽富维高新汽车饰件有限公 | 5,527,689.68 | 8.38% | 276,384.48 |
| 大连瑞腾冲压有限公司 | 5,392,327.72 | 8.18% | 3,179,563.22 |
| 合计 | 48,682,450.50 | 73.83% | 24,321,520.97 |
(6)因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(7)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
6、应收款项融资
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 100,000 | 300,000 |
| 合计 | 100,000 | 300,000 |
| 合计 |
应收款项融资为到期银行承兑汇票。其剩余时间较短。账面价值与公允价值相近。应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用√不适用如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
7、预付款项
√适用□不适用
(1)预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | |
| 1年以内 | 2,450,880.88 | 100% | 3,578,071.98 | 100% |
| 1至2年 | ||||
| 2至3年 | ||||
| 3年以上 | ||||
| 合计 | 2,450,880.88 | 100% | 3,578,071.98 | 100% |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算的原因：
□适用√不适用
(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况
单位：元
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款期末余额比例（%） |
| 大连雁鑫模塑有限公司 | 2,059,990 | 84.05% |
| 开发区供暖公司 | 159,065.98 | 6.49% |
| 上海棚泽八光模具表面加工有限公司 | 127,000 | 5.18% |
| 大煨机械（上海）有限公司 | 56,133 | 2.29% |
| 会通新材料股份有限公司 | 27,120 | 1.11% |
| 合计 | 2,429,308.98 | 99.12% |
其他说明：
□适用√不适用
8、其他应收款
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 0 | 0 |
| 应收股利 | 0 | 0 |
| 其他应收款 | 241,603,495.74 | 268,156,888.03 |
| 合计 | 241,603,495.74 | 268,156,888.03 |
(1)应收利息1）应收利息分类
□适用√不适用2）重要逾期利息
□适用√不适用3）坏账准备计提情况
□适用√不适用
(2)应收股利1）应收股利分类
□适用√不适用2）重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用
3）坏账准备计提情况
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
(3)其他应收款1）按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 20,447.52 | 37,727.52 |
| 备用金 | 42,500.08 | 2,631.69 |
| 往来款 | 2,116,217,313.04 | 2,116,222,530.65 |
| 小计 | 2,116,280,260.64 | 2,116,262,889.86 |
| 减：坏账准备 | 1,874,676,764.90 | 1,848,106,001.83 |
| 合计 | 241,603,495.74 | 268,156,888.03 |
2）坏账准备计提情况
√适用□不适用
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2021年1月1日余额 | 91,759,147.30 | 1,756,346,854.53 | 1,848,106,001.83 | |
| 2021年1月1日余额在本期 | - | - | - | - |
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 26,570,763.07 | 26,570,763.07 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2021年12月31日余额 | 118,329,910.37 | 1,756,346,854.53 | 1,874,676,764.90 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的依据：
□适用√不适用3）按账龄披露
√适用□不适用
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 60,449.98 | 72,573,112.52 |
| 1至2年 | 62,046,033.32 | 232,124,876.34 |
| 2至3年 | 232,124,876.34 | - |
| 3年以上 | ||
| 3至4年 | - | 11,843.00 |
| 4至5年 | 11,843.00 | 1,746,491,735.33 |
| 5年以上 | 1,822,037,058.00 | 65,061,322.67 |
| 合计 | 2,116,280,260.64 | 2,116,262,889.86 |
4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
□适用√不适用5）本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 天津大通铜业有限公司 | 预付转入 | 1,745,862,854.53 | 3-4年 | 82.50% | 1,745,862,854.53 |
| 深圳市超音速供应链有限公司 | 预付转入 | 231,742,628.82 | 2-3年 | 10.95% | 46,348,525.76 |
| 太原市建浩贸易有限公司 | 暂付 | 40,000,000.00 | 5年以上 | 1.89% | 40,000,000.00 |
| 深圳市骅扬投资有限公司 | 暂付 | 38,776,702.15 | 1-2年 | 1.83% | 3,877,670.22 |
| 和顺骅扬（深圳）控股有限公司 | 暂付 | 16,802,166.57 | 1-2年 | 0.79% | 1,680,216.66 |
| 合计 | - | 2,073,184,352.07 | - | 96.97% | 1,837,769,267.17 |
7）涉及政府补助的其他应收款
□适用√不适用8）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用9）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
9、存货
(1)存货分类
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 1,540,008.75 | 998,910.87 | 541,097.88 |
| 在产品 | 22,903,557.35 | 557,641.43 | 22,345,915.92 |
| 库存商品 | 693,305.85 | 693,305.85 | 0.00 |
| 周转材料 | |||
| 消耗性生物资产 | |||
| 发出商品 | |||
| 合同履约成本 | |||
| 低值易耗品 | 71,987.90 | - | 71,987.90 |
| 合计 | 25,208,859.85 | 2,249,858.15 | 22,959,001.70 |
（续）
| 项目 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 1,445,244.93 | 998,910.87 | 446,334.06 |
| 在产品 | 22,946,902.77 | 557,641.43 | 22,389,261.34 |
| 库存商品 | 2,517,737.53 | 811,623.64 | 1,706,113.89 |
| 周转材料 | |||
| 消耗性生物资产 | |||
| 发出商品 | |||
| 合同履约成本 | |||
| 低值易耗品 | 71,987.90 | - | 71,987.90 |
| 合计 | 26,981,873.13 | 2,368,175.94 | 24,613,697.19 |
(2)存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 998,910.87 | 998,910.87 | ||||
| 在产品 | 557,641.43 | 557,641.43 | ||||
| 库存商品 | 811,623.64 | 118,317.79 | 693,305.85 | |||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 合计 | 2,368,175.94 | 118,317.79 | 2,249,858.15 | |||
本公司存货可变现净值确认的依据是以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用√不适用
(4)合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用10、合同资产
(1)合同资产情况
□适用√不适用
(2)报告期内合同资产的账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用√不适用
(3)本期合同资产计提减值准备情况
□适用√不适用如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
11、持有待售资产
□适用√不适用
12、一年内到期的非流动资产
□适用√不适用期末重要的债权投资/其他债权投资
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
13、其他流动资产
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣税金 | 771,452.06 | 905,890.16 |
| 其他 | ||
| 合计 | 771,452.06 | 905,890.16 |
其他说明：
□适用√不适用
14、债权投资
(1)债权投资情况
□适用√不适用
(2)期末重要的债权投资
□适用√不适用
(3)减值准备计提情况
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
15、其他债权投资
(1)其他债权投资情况
□适用√不适用
(2)期末重要的其他债权投资
□适用√不适用
(3)减值准备计提情况
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
16、长期应收款
(1)长期应收款情况
□适用√不适用
(2)坏账准备计提情况1）始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备
□适用√不适用按单项计提坏账准备：
□适用√不适用按组合计提坏账准备：
□适用√不适用2）如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
(3)因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(4)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
17、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
小计
| 小计 | |||
| 二、联营企业 | |||
| 远中租 | 39,894 | 39,894 | |
| 赁股份有限公司 | ,831.11 | ,831.11 | |
| 合计 | 39,894,831.11 | 39,894,831.11 |
其他说明：
□适用√不适用
18、其他权益工具投资
(1)其他权益工具投资情况
□适用√不适用
(2)非交易性权益工具投资情况
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
19、其他非流动金融资产
□适用√不适用20、投资性房地产
(1)采用成本计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
21、固定资产
(1)分类列示
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 11,609,370.54 | 13,199,601.06 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 11,609,370.54 | 13,199,601.06 |
(2)固定资产情况
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 2,396,876.52 | 58,246,275.64 | 15,051,422.88 | 662,762.59 | 76,357,337.63 |
| 2.本期增加金额 | 233,110.63 | 70,103.63 | - | 303,214.26 |
| （1）购置 | 233,110.63 | 70,103.63 | - | 303,214.26 | |
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 2,770,234.06 | 4,067,025.75 | - | 6,837,259.81 | |
| （1）处置或报废 | 2,770,234.06 | 4,067,025.75 | - | 6,837,259.81 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 2,396,876.52 | 55,709,152.21 | 11,054,500.76 | 662,762.59 | 69,823,292.08 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 1,376,507.36 | 47,372,349.15 | 13,846,654.78 | 562,225.28 | 63,157,736.57 |
| 2.本期增加金额 | 75,483.36 | 1,037,016.75 | 103,024.02 | 16,469.04 | 1,231,993.17 |
| （1）计提 | 75,483.36 | 1,037,016.75 | 103,024.02 | 16,469.04 | 1,231,993.17 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 21,676.65 | 2,535,340.20 | 3,639,205.14 | 1,262.86 | 6,175,808.20 |
| （1）处置或报废 | |||||
| 其他 | 21,676.65 | 2,528,114.65 | 3,639,205.14 | 1,262.86 | 6,190,259.30 |
| 4.期末余额 | 1,451,990.72 | 45,874,025.70 | 10,310,473.66 | 577,431.46 | 58,213,921.54 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置或报废 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 944,885.80 | 9,842,352.05 | 744,027.10 | 85,331.13 | 11,609,370.54 |
| 2.期初账面价值 | 1,020,369.16 | 10,873,926.49 | 1,204,768.10 | 100,537.31 | 13,199,601.06 |
(3)暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
(4)通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用
(5)未办妥产权证书的固定资产情况
□适用√不适用
(6)固定资产清理
□适用√不适用
22、在建工程
(1)分类列示
□适用√不适用
(2)在建工程情况
□适用√不适用
(3)重要在建工程项目本期变动情况
□适用√不适用
(4)本期计提在建工程减值准备情况
□适用√不适用
(5)工程物资情况
□适用√不适用
23、生产性生物资产
(1)采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、使用权资产
□适用√不适用
26、无形资产
(1)无形资产情况
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 5,012,808.93 | 5,381,110.00 | 10,393,918.93 | |
| 2.本期增加金额 | 326,181.32 | 326,181.32 | ||
| （1）购置 | 326,181.32 | 326,181.32 | ||
| （2）内部研发 | ||||
| （3）企业合并增加 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 5,338,990.25 | 5,381,110 | 10,720,100.25 | |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 3,869,707.51 | 5,371,947.39 | 9,241,654.90 | |
| 2.本期增加金额 | 267,051.54 | 5,829.65 | 272,881.19 |
| （1）计提 | 267,051.54 | 5,829.65 | 272,881.19 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 4,136,759.05 | 5,377,777.04 | 9,514,536.09 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 0 | 0 | 0 | |
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 1,202,231.20 | 3,332.96 | 1,205,564.16 | |
| 2.期初账面价值 | 1,143,101.42 | 9,162.61 | 1,152,264.03 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产为元，占无形资产余额的比例为0%。
(2)未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
27、开发支出
□适用√不适用
28、商誉
(1)商誉账面原值
√适用□不适用
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 沈阳建业股份有限公司 | 15,905,907.27 | |||
| 合计 | 15,905,907.27 |
(2)商誉减值准备
√适用□不适用
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 沈阳建业股份 | 15,905,907.27 | |||||
| 有限公司 | |
| 合计 | 15,905,907.27 |
2007年，公司以抵偿债务方式取得了沈阳建业股份有限公司
85.56%的股权，抵偿的债务超过按比例获得的沈阳建业股份有限公司可辨认净资产公允价值的差额15,905,907.27元，确认为与沈阳建业股份有限公司相关的商誉。由于判断沈阳建业股份有限公司未来业绩难以改善，其商誉存在减值风险，公司已对该商誉全额计提了减值准备。
(3)商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用√不适用
(4)说明商誉减值测试过程、关键参数
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
29、长期待摊费用
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 租入固定资产改良支出 | 228,969.06 | - | 100,710.84 | - | 128,258.22 |
| 厂房装修、租赁摊销 | 128,333.38 | - | 128,333.38 | - | - |
| 合计 | 357,302.44 | - | 229,044.22 | - | 128,258.22 |
其他说明：
□适用□不适用30、递延所得税资产/递延所得税负债
(1)未经抵销的递延所得税资产
□适用√不适用
(2)未经抵销的递延所得税负债
□适用√不适用
(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用√不适用
(4)未确认递延所得税资产明细
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 1,952,852,834.59 | 1,918,110,663.09 |
| 可抵扣亏损 | 128,109,685.47 | 129,216,445.43 |
| 合计 | 2,080,962,520.06 | 2,047,327,108.52 |
(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用□不适用
单位：元
| 年份 | 期末余额 | 期初余额 | 备注 |
| 2022 | 77,827.75 | 77,827.75 | |
| 2023 | 31,902,608.86 | 31,902,608.86 | |
| 2024 | 1,071,411.04 | 1,071,411.04 | |
| 2025 | 43,003,304.02 | 43,003,304.02 | |
| 2026 | 52,054,533.80 | - | |
| 合计 | 128,109,685.47 | 76,055,151.67 | - |
| 合计 | - |
其他说明：
□适用√不适用
31、其他非流动资产
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 法院扣划执行款 | - | 86,702,000.00 | 86,702,000.00 | |||
| 法院冻结受限货币资金 | 108,329.060 | 108,329.060 | 76,378,985.79 | 76,378,985.79 | ||
| 合计 | 108,329.060 | 108,329.060 | 163,080,985.79 | 163,080,985.79 | ||
其他说明：
√适用□不适用
32、短期借款
(1)短期借款分类
√适用□不适用
单位：元
年
月
日，辽宁省大连市中级人民法院就张少白与本公司股权转让纠纷二案做出（2018）辽
执异
号执行裁定，将公司在渤海银行开设的账户中的银行存款8400万元及利息扣划至辽宁省大连市中级人民法院银行账户。同日，渤海银行出具回执，已扣划。辽宁省大连市中级人民法院执行裁定书《（2020）辽02执恢394号》裁决，向张少白发放了执行款8670.2万元。
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 15,954,473.60 | 19,999,874.03 |
| 抵押借款 | 19,999,874.03 | 15,954,473.60 |
| 保证借款 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 信用借款 | ||
| 合计 | 265,954,347.63 | 265,954,347.63 |
短期借款分类说明：
√适用□不适用
(2)已逾期未偿还的短期借款情况
√适用□不适用本期末已逾期未偿还的短期借款余额为265,954,347.63元；其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
√适用□不适用
单位：元
质押借款：该笔借款是由4000万银行承兑汇票于2019年
月
日到期未还清，剩余部分应付票据重分类所致。本公司以2000万银行存款作为票据保证金，且大连长富瑞华集团有限公司、大连太平洋多层线路板有限公司、大连瑞达模塑有限公司、大连福美贵金属贸易有限公司、代威提供保证担保，取得4000万额度银行承兑汇票，截至2020年12月31日止，其中2000万票据保证金已用于还款。
抵押借款：大连德联覆铜板有限公司以其持有的部分房屋建筑物作为抵押。保证借款：大连长富瑞华集团有限公司、代威、中国有色金属工业再生资源有限公司、大连福美贵金属贸易有限公司、东北军辉路桥集团有限公司、西部矿业投资（天津）有限公司、天津大通铜业有限公司、大连瑞达模塑有限公司提供保证担保。借款单位
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
| 大连银行股份有限公司沙建支行 | 110,000,000.00 | 8.70% | 396天 | 13.05% |
| 上海浦发行大连分行 | 120,000,000.00 | 8.70% | 403天 | 13.05% |
| 丹东银行股份有限公司大连分行 | 19,999,874.03 | 307天 | 0.05/日 | |
| 长春农村商业银行股份有限公司大连金马路支行 | 15,954,473.60 | 8.352% | 180天 | 12.528% |
| 合计 | 265,954,347.63 | - | - | - |
其他说明：
□适用√不适用
33、交易性金融负债
□适用√不适用
34、衍生金融负债
□适用√不适用
35、应付票据
√适用□不适用
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 银行承兑汇票 | 5,549,431.21 | 4,752,359.39 |
| 合计 | 5,549,431.21 | 4,752,359.39 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。
36、应付账款
(1)应付账款列示
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付材料、配件款项 | 81,864,070.11 | 80,075,161.18 |
| 应付加工、外协费用项 | 4,829,362.21 | 4,128,690.52 |
| 应付其他费用款项 | 6,169,721.00 | 7,329,748.93 |
| 其他 | 548,534.77 | - |
| 合计 | 93,411,688.09 | 91,533,600.63 |
(2)账龄超过1年的重要应付账款
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 天津大容铜业有限公司 | 6,210,000.00 | 诉讼 |
| 深圳市鑫凯通供应链有限公司 | 45,872,950.00 | 因疫情原因，企业资金周转困难，未按付款周期进行付款 |
| 深圳市东泰友邦投资有限公司 | 14,826,544.87 | 因疫情原因，企业资金周转困难，未按付款周期进行付款 |
| 合计 | 66,909,494.87 | - |
其他说明：
□适用√不适用
37、预收款项
(1)预收款项列示
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 839,072.77 | 840,034.19 |
| 预收加工费 | 5,988,344.73 | 33,167.66 |
| 合计 | 6,827,417.500 | 873,201.85 |
(2)账龄超过1年的重要预收款项情况
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
38、合同负债
(1)合同负债情况
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收合同未履约货款 | - | 3,563,492.74 |
| 合计 | 3,563,492.74 |
(2)报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
39、应付职工薪酬
(1)应付职工薪酬列示
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、短期薪酬 | 3,512,560.27 | 13,399,756.41 | 13,485,110.27 | 3,427,206.41 |
| 2、离职后福利-设定提存计划 | 1,407,406.85 | 1,407,406.85 | ||
| 3、辞退福利 | 3,216,013.00 | 3,216,013.00 | ||
| 4、一年内到期的其他福利 | 34,120.48 | 31,120.48 | 3,000.00 | |
| 合计 | 3,512,560.27 | 18,057,296.74 | 18,139,650.60 | 3,430,206.41 |
(2)短期薪酬列示
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,870,758.52 | 10,651,680.36 | 10,709,122.27 | 1,813,316.61 |
| 2、职工福利费 | 26,798.22 | 685,698.94 | 712,039.83 | 457.33 |
| 3、社会保险费 | - | 869,881.98 | 869,881.98 | - |
| 其中：医疗保险费 | - | 667,496.48 | 667,496.48 | - |
| 工伤保险费 | - | 102,210.58 | 102,210.58 | - |
| 生育保险费 | - | 100,174.92 | 100,174.92 | - |
| 4、住房公积金 | 177,418.75 | 988,662.04 | 990,537.04 | 175,543.75 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,437,584.78 | 199,385.99 | 199,082.05 | 1,437,888.72 |
| 6、短期带薪缺勤 | ||||
| 7、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 3,507,600.27 | 13,399,756.41 | 13,485,110.27 | 3,427,206.41 |
(3)设定提存计划
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,364,932.64 | 1,364,932.64 | ||
| 2、失业保险费 | 42,474.21 | 42,474.21 |
| 3、企业年金缴费 | |||
| 合计 | 1,407,406.85 | 1,407,406.85 |
其他说明：
□适用□不适用40、应交税费
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 0.04 | |
| 消费税 | ||
| 企业所得税 | 2,437,979.70 | 2,439,635.25 |
| 个人所得税 | 3,848.38 | |
| 城市维护建设税 | ||
| 教育费附加 | 0.95 | 0.95 |
| 地方教育附加 | 0.95 | 300,000.00 |
| 印花税 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 房产税 | 1,384,553.92 | 1,384,553.92 |
| 车船税 | ||
| 土地使用税 | 686,395.20 | 686,395.20 |
| 资源税 | ||
| 合计 | 4,808,929.77 | 4,814,433.74 |
其他说明：
□适用√不适用
41、其他应付款
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 132,953,579.13 | 91,020,117.53 |
| 应付股利 | - | - |
| 其他应付款 | 57,992,483.060 | 57,398,802.18 |
| 合计 | 190,946,062.19 | 148,418,919.71 |
(1)应付利息
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | ||
| 企业债券利息 | ||
| 短期借款应付利息 | 132,953,579.13 | 91,020,117.53 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
| 合计 | 132,953,579.13 | 91,020,117.53 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
(2)应付股利
□适用√不适用
(3)其他应付款
√适用□不适用1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付往来款项 | 57,772,762.16 | 35,616,887.91 |
| 应付费用款项 | 12,915,613.85 | |
| 其他 | 219,720.90 | 8,866,300.42 |
| 合计 | 57,992,483.060 | 57,398,802.18 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或未结转的原因 |
| 中京高科技开发有限公司 | 14,855,600.00 | 历史遗留 |
| 大连瑞腾冲压有限公司 | 5,735,040.70 | 有其他业务往来 |
| 大连市国有资产经营有限公司 | 4,000,000.00 | 改制历史遗留 |
| 深圳市金桥信投资控股有限公司 | 2,051,192.00 | 借款 |
| 合计 | 26,641,832.70 | - |
其他说明：
□适用√不适用
42、持有待售负债
□适用√不适用
43、一年内到期的非流动负债
□适用√不适用
44、其他流动负债
√适用□不适用
(1)其他流动负债情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 待转销项税额 | 176,572.60 | |
| 合计 | 176,572.60 |
(2)短期应付债券的增减变动
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
45、长期借款
(1)长期借款分类
□适用√不适用长期借款分类的说明：
□适用√不适用其他说明，包括利率区间：
□适用√不适用
46、应付债券
(1)应付债券
□适用√不适用
(2)应付债券的增加变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用√不适用
(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用√不适用
(4)划分为金融负债的其他金融工具说明
□适用√不适用
47、租赁负债
□适用√不适用
48、长期应付款
□适用√不适用
(1)按款项性质列示长期应付款
□适用√不适用
(2)专项应付款
□适用√不适用
49、长期应付职工薪酬
(1)长期应付职工薪酬
□适用√不适用
(2)设定受益计划变动情况
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用50、预计负债
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | |||
| 未决诉讼 | 2,347,404,737.31 | 2,201,984,112.59 | 诉讼 |
| 产品质量保证 | |||
| 重组义务 |
| 待执行的亏损合同 | |||
| 应付退货款 | |||
| 合计 | 2,347,404,737.31 | 2,201,984,112.59 | - |
其他说明（包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明）：
| 1、诉讼明细 | |||||
| 序号 | 权利人 | 可能承担的债务额 | 备注 | ||
| 自身债务诉讼 | |||||
| 1 | 深圳市益安保理有限公司 | 2,751,894.94 | |||
| 2 | 中国平安财产保险股份有限公司大连分公司 | 72,976.79 | |||
| 3 | 大连弘益精密部件制造有限公司 | 127,850.50 | |||
| 4 | 大连三星五洲化工有限公司 | 82,513.95 | |||
| 5 | 大连鑫永塑料包装有限公司 | 38,947.38 | |||
| 6 | 上海浦东发展银行股份有限公司大连分行 | 48,055,219.80 | |||
| 7 | 张少白 | 53,292,971.04 | 注1 | ||
| 8 | 辽宁金菱律师事务所 | 1,505,525.84 | |||
| 9 | 北杉化学（济南）有限公司 | 62,033.16 | |||
| 10 | 大连三丰能源集团有限公司 | 191,528.27 | |||
| 11 | 江苏龙江冶金机械设备有限公司 | 15,909.38 | |||
| 12 | 北京康迪普瑞模具技术有限公司 | 50,248.53 | |||
| 13 | 长春农村商业银行股份有限公司大连金马路支行 | 22,849,991.97 | 注2 | ||
| 14 | 大连银行股份有限公司 | 36,193,928.28 | 注3 | ||
| 15 | 丹东银行股份有限公司 | 8,587,445.91 | 注4 | ||
| 对外担保涉诉 | |||||
| 16 | 大连润德富城房地产开发有限公司 | 56,008,120.76 | 注5 | ||
| 17 | 恒大地产集团济南置业有限公司 | 431,169,581.04 | 注6 | ||
| 18 | 赵洪龙 | 7,641,841.97 | 注7 | ||
| 19 | 广发银行北京宣武门支行 | 226,600,266.06 | 注8 | ||
| 20 | 北京银行股份有限公司朝阳北路支行 | 39,878,249.04 | 注9 | ||
| 21 | 杨向东 | 25,747,540.04 | 注10 | ||
| 22 | 大连博仁投资担保有限公司 | 76,279,179.08 | 注11 | ||
| 23 | 上海银行股份有限公司杭州分行 | 45,000,000.00 | 注12 | ||
| 24 | 中国银行杭州庆春支行 | 69,605,569.31 | 注13 | ||
| 25 | 上海浦东发展银行股份有限公司大连分行 | 119,437,860.55 | 注14 | ||
| 26 | 南洋商业银行（中国）有限公司杭州分行 | 79,890,976.85 | 注15 | ||
| 27 | 中国长城资产管理股份有限公司辽宁分公司 | 47,664,202.80 | 注16 | ||
| 28 | 渤海银行股份有限公司大连分行 | 419,755,455.13 | 注17 | ||
| 29 | 中国信达资产管理股份有限公司辽宁省分公司 | 312,881,916.32 | 注18 | ||
| 证券虚假陈述责任纠纷 | |||||
| 30 | 2017年实际发生案件判决金额为： | 42,883,376.30 | 注19 |
| 31 | 2018年实际发生案件判决金额为： | 52,036,592.78 | |
| 32 | 2019年一审判决 | 112,357,180.92 | 注19 |
| 33 | 裁定撤诉案件可能在起诉 | 650,000.15 | |
| 34 | 判决驳回诉讼请求案件可能再起诉 | 2,018.00 | |
| 35 | 裁定驳回起诉案件再起诉 | 345,981.59 | |
| 36 | 二审改判 | 75,280.97 | |
| 37 | 2020年新收案件 | 2,371,940.11 | |
| 38 | 2018年撤诉案件可能在起诉未起诉仍可再起诉 | 681,305.84 | |
| 39 | 2018年驳回起诉可能在起诉未起诉仍可再起诉 | 4,355,369.82 | |
| 40 | 2018年投服征集诉讼待起诉未起诉 | 205,946.14 | |
| 合计 | 2,347,404,737.31 | ||
2.重要预计事项的说明注1：张少白与本公司股权转让纠纷二案2013年11月，张少白与本公司因股权转让纠纷诉至上海仲裁委员会，案号为（2013）沪仲案字第1408号。经上海仲裁委员会裁决，本公司应向张少白赔偿股权转让款人民币6,700万元、违约金人民币
万元、逾期付款利息人民币
703.50万元、仲裁费440,450元及违约金等。2017年7月，本公司向上海仲裁委员会提起了撤销（2013）沪仲案字第1408号案所涉《股权转让协议》及《付款协议书》的仲裁申请，案号为（2017）沪仲案字第1351号。如案涉协议一旦被撤销，本公司即无需向张少白再行支付该两项协议项下的股权转让费、违约金等费用。2018年
月
日，上海仲裁委员会裁决对本公司的全部仲裁请求均不予支持。执行过程中法官于2018年7月24日恢复执行过程中作出（2016）辽02执恢425号之三《执行裁定书》，裁定：“扣划大连控股以福美名义在渤海银行开始账户中的8400万元及利息至大连中院执行账户”。当时渤海银行在法院的《协助扣划存款通知书（回执）》中写明：“该笔存单账号为2001234255000855项下的存款本息我行享有优先受偿权，我行会向贵院对扣划款项提执行异议”。我公司当时对这个执行行为提了执行异议，但被驳回；后渤海银行向大连市中院提起执行异议之诉，大连市中院作出【（2018）辽
执异
号执行裁定书】，裁定：
“中止对大连控股以福美名义在渤海银行开设账户中8400万的执行”。支持了渤海银行的诉讼请求。张少白不服，提起执行异议之诉。执行异议之诉案件中，大连市中院2019年
月
日作出了【（2018）辽
民初1553号民事判决书】，判决准许大连中院对大连控股以福美名义开立于渤海银行账户中8400万元的执行。渤海银行及大福公司对判决结果均不服，渤海银行与大连控股均对判决不服，均向法院提起上诉。现该执行异议案件二审已判决，均为维持一审判决。
51、递延收益
□适用√不适用
52、其他非流动负债
□适用√不适用
53、股本
单位：元
起，二审改判的证券虚假陈述责任纠纷案件共2起。同时，一审裁定撤诉，以及驳回诉讼请求和驳回起诉的案件存在再次起诉的可能，其中：裁定撤诉的证券虚假陈述责任纠纷案件8起；判决驳回诉讼请求的证券虚假陈述责任纠纷1起；裁定驳回起诉的证券虚假陈述责任纠纷案件4起。（
）2020年度内发生事项本公司与中小投资者发生了多宗证券虚假陈述责任纠纷，根据已收到的民事判决书、民事裁定书及民事起诉状等相关法律文书，已收到一审判决的证券虚假陈述责任纠纷案件共44起。同时，一审裁定撤诉，以及驳回诉讼请求和驳回起诉的案件存在再次起诉的可能，其中：裁定撤诉
起，起诉人撤回起诉
起。截止到2020年
月
日证券虚假陈述责任纠纷已过诉讼时效。经过案件统计，整理分析，并结合司法案例，截止2021年12月31日，本公司预计与该等证券虚假陈述纠纷诉讼相关的损失为215,964,992.62元。注
：上述可能承担的债务总额已包含因担保事项未及时偿付产生的截止2021年
月
日的逾期利息。-
| - | 期初余额 | 本期变动 | 期末余额 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,464,328,399 | 1,464,328,399 | |||||
其他说明：
□适用√不适用
54、其他权益工具
(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
□适用√不适用
55、资本公积
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 963,898,824.18 | 963,898,824.18 | ||
| 其他资本公积 | 47,700,193.26 | 47,700,193.26 | ||
| 合计 | 1,011,599,017.44 | 1,011,599,017.44 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
□适用√不适用
56、库存股
□适用√不适用
57、其他综合收益
□适用√不适用
58、专项储备
□适用√不适用
59、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 115,472,292.19 | 115,472,292.19 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 合计 | 115,472,292.19 | 115,472,292.19 |
盈余公积说明（本期增减变动情况、变动原因说明）：
□适用√不适用60、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -4,814,130,363.37 | -4,454,014,216.61 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | ||
| 调整后期初未分配利润 | -4,814,130,363.37 | -4,454,014,216.61 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -390,995,079.02 | -360,116,146.76 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | -5,205,125,442.39 | -4,814,130,363.37 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制下企业合并导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。其他说明：
□适用√不适用
61、营业收入和营业成本
(1)营业收入和营业成本情况
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 55,027,293.850 | 50,343,978.320 | 458,274,417.10 | 440,645,618.56 |
| 其他业务 | 83,326.520 | - | 93,198.88 | - |
| 合计 | 55,110,620.37 | 50,343,978.320 | 458,367,615.98 | 440,645,618.56 |
(2)合同产生的收入情况
□适用√不适用
(3)履约义务的说明
□适用√不适用
(4)分摊至剩余履约义务的说明
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用
62、税金及附加
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 城市维护建设税 | 67,105.32 | 157,220.37 |
| 教育费附加 | 33,824.00 | 67,210.96 |
| 地方教育附加 | 22,549.34 | 44,807.31 |
| 房产税 | 698.44 | 656.63 |
| 车船税 | - | - |
| 土地使用税 | 957.05 | - |
| 资源税 | ||
| 印花税 | 15,208.00 | 56,675.62 |
| 其他 | ||
| 合计 | 140,342.15 | 326,570.89 |
63、销售费用
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 1,299,498.91 | 1,194,797 |
| 差旅费 | 14,472.94 | 90,665.65 |
| 业务招待费 | 51,223.85 | 55,434.62 |
| 折旧费 | ||
| 办公费 | ||
| 商品维修费 | ||
| 广告费 |
| 运输装卸费 | 7,910 | |
| 预计产品质量保证损失 | ||
| 其他 | 27,617.05 | 16,346.06 |
| 合计 | 1,392,812.75 | 1,365,153.33 |
64、管理费用
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 7,384,761.62 | 6,222,438.34 |
| 差旅费 | 21,537.70 | 14,048.52 |
| 业务费 | 53,373.65 | 172,049.24 |
| 中介服务费 | 9,433.96 | |
| 咨询费 | ||
| 租赁费 | 365,187.48 | 509,573.35 |
| 折旧费 | 156,893.93 | 114,951.26 |
| 办公费 | 93,299.77 | |
| 物料消耗 | 116,380.81 | |
| 其他 | 2,448,399.71 | 276,954.85 |
| 合计 | 10,639,834.67 | 7,649,568.29 |
65、研发费用
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 无形资产摊销 | ||
| 固定资产折旧 | ||
| 职工薪酬 | 552,889.84 | |
| 材料费 | ||
| 租赁费 | ||
| 产品设计费 | ||
| 中间试验费 | ||
| 物料消耗 | 1,162,436.15 | |
| 折旧及摊销 | 450,060.87 | |
| 其他 | 50,262.58 | |
| 合计 | 2,215,649.44 |
66、财务费用
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 41,933,461.60 | 42,264,603.96 |
| 减：利息收入 | 75,321.41 | 268,014.39 |
| 汇兑损益 | 183,820.03 | 733,367.66 |
| 手续费及其他 | 101,189.20 | 68,599.95 |
| 其他 |
| 合计 | 42,143,149.42 | 42,798,557.18 |
67、其他收益
√适用□不适用
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 139,837.40 | 71,486.28 |
| 其他 | 0 | |
| 合计 | 139,837.40 | 71,486.28 |
68、投资收益
(1)投资收益明细情况
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 225,379.44 | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 |
合计
| 合计 | 225,379.44 |
投资收益的说明：
□适用√不适用
69、净敞口套期收益
□适用√不适用70、公允价值变动收益
□适用√不适用
71、信用减值损失
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | -34,860,489.29 | -27,225,409.11 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 其他应收款坏账损失 | ||
| 应收款项融资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 财务担保合同减值 | ||
| 合计 | -34,860,489.29 | -27,225,409.11 |
72、资产减值损失
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | ||
| 长期股权投资减值损失 | -118,317.79 | |
| 投资性房地产减值损失 | ||
| 固定资产减值损失 | ||
| 在建工程减值损失 | ||
| 生产性生物资产减值损失 | ||
| 油气资产减值损失 | ||
| 无形资产减值损失 | ||
| 商誉减值损失 | ||
| 合同取得成本减值损失 | ||
| 其他 | ||
| 合计 | -118,317.79 |
73、资产处置收益
□适用√不适用
74、营业外收入
(1)营业外收入明细
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 盘盈利得 | |||
| 其他 | 1,534.27 | 53,754.25 | 1,534.27 |
| 合计 | 1,534.27 | 53,754.25 | 1,534.27 |
计入当期损益的政府补助：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
75、营业外支出
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | |||
| 非流动资产毁损报废损失 | 490,657.81 | 59,160.42 | 490,657.81 |
| 罚款支出 | 322.00 | 322.00 | |
| 非常损失 | 3,808.72 | 3,808.72 | |
| 预计诉讼案件损失 | 308,238,375.74 | 297,383,127.62 | 308,238,375.74 |
| 其他 | |||
| 合计 | 308,733,164.27 | 297,442,288.04 | 308,733,164.27 |
营业外支出的说明：
□适用√不适用
76、所得税费用
(1)所得税费用表
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 2,362,556.21 | |
| 递延所得税费用 | ||
| 合计 | 2,362,556.21 |
(2)会计利润与所得税费用调整过程
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 0 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -98,804,357.07 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 税收优惠的影响 | |
| 非应税收入的纳税影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 8,723,177.19 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 90,081,179.88 |
所得税费用
| 所得税费用 | 0 |
77、其他综合收益其他综合收益详见附注。
78、现金流量表项目
(1)收到的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | ||
| 利息收入 | 73,088.58 | 35,986.97 |
| 收到的政府补助 | 202,819.33 | 71,486.28 |
| 收到的往来款项 | 660,639.06 | 217,815,526.53 |
| 票据保证金解付 | 0.00 | - |
| 冻结资金减少 | 239,330.01 | 2,200.02 |
| 其他 | 94,997.27 | 18,319.36 |
| 合计 | 1,270,874.25 | 217,943,519.16 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
□适用√不适用
(2)支付的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 费用性支出 | 1,174,163.92 | 1,844,087.85 |
| 支付票据保证金 | - | - |
| 支付的经营性往来款项 | 2,069,498.90 | 290,612,346.18 |
| 法院扣划款 | 7,960.00 | 508.48 |
| 冻结资金增加 | 5.71 | 152.04 |
| 其他 | 76,036.70 | 62,099.48 |
| 合计 | 3,327,665.23 | 292,519,194.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
□适用√不适用
(3)收到的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
(4)支付的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
(5)收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用√不适用
(6)支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用√不适用
79、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量 | ||
| 净利润 | -395,217,428.27 | -361,215,803.45 |
| 加：资产减值准备 | 34,860,489.29 | 27,343,726.90 |
| 信用减值损失 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧 | 1,231,993.17 | 1,324,236.99 |
| 使用权资产折旧 | ||
| 无形资产摊销 | 272,881.19 | 262,853.18 |
| 长期待摊费用摊销 | 229,044.22 | 1,170,440.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | ||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 490,657.81 | -626.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 42,117,281.63 | 42,997,971.62 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -225,377.44 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | ||
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 1,654,695.49 | -7,434,750.34 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 156,766,353.02 | -48,088,847.88 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 151,297,533.53 | 345,647,731.50 |
| 其他 | 1,620.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,296,498.92 | 1,783,176.28 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况 | ||
| 现金的期末余额 | 2,384,875.21 | 9,561,454.97 |
| 减：现金的期初余额 | 9,561,454.97 | 8,639,343.46 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -7,176,579.76 | 922,111.51 |
(2)本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
(3)本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
(4)现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 2,384,875.21 | 9,561,454.97 |
| 其中：库存现金 | 248,898.31 | 266,654.21 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,135,976.900 | 9,294,800.76 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 |
二、现金等价物
| 二、现金等价物 |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |
三、期末现金及现金等价物余额
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,384,875.21 | 9,561,454.97 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用□不适用80、所有者权益变动表项目注释
□适用√不适用
81、所有权或使用权受限的资产
□适用√不适用
82、外币货币性项目
(1)外币货币性项目
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | - | - | 1,711,802.93 |
| 其中：美元 | 100,841.52 | 6.3757 | 642,935.28 |
| 欧元 | 0.02 | 7.2197 | 0.14 |
| 日元 | 19,288,415.00 | 0.055415 | 1,068,867.51 |
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 日元 | |||
| 应收账款 | - | - | 4,328,346.57 |
| 其中：美元 | 338,100.00 | 6.3757 | 2,155,624.17 |
| 欧元 | |||
| 日元 | 39,208,200.00 | 0.055415 | 2,172,722.40 |
| 合计 | - | - | 6,040,149.50 |
其他说明：
□适用√不适用
(2)境外经营实体说明
□适用√不适用
83、政府补助
(1)政府补助基本情况
□适用√不适用
(2)本期退回的政府补助情况
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
84、套期
□适用√不适用
85、其他（自行添加）
(六)合并范围的变更
1.非同一控制下企业合并
(1)本期发生的非同一控制下企业合并
□适用√不适用
(2)合并成本及商誉
□适用√不适用
(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债
□适用√不适用
(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用√不适用
(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
□适用√不适用
(6)其他说明
□适用√不适用
2.同一控制下企业合并
(1)本期发生的同一控制下企业合并
□适用√不适用
(2)合并成本
□适用√不适用
(3)合并日被合并方的资产、负债账面价值
□适用√不适用
3.反向购买
□适用√不适用
4.处置子公司
(1)单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√适用□不适用
单位：元
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例（%） | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资收益的金额 |
| 深圳市久联丰科技有限公司 | 0 | 100% | 股权转让 | 2021年8月5日 |
其他说明：
□适用√不适用
(2)通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形1）一揽子交易：
□适用√不适用2）非一揽子交易：
□适用√不适用
5.其他原因的合并范围变动
□适用√不适用
6.其他
□适用√不适用
(七)在其他主体中的权益
1.在子公司中的权益
(1)企业集团的构成
√适用□不适用
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 大连大显高木模具有限公司 | 大连市 | 大连市 | 制造业 | 55.00% | 设立 | |
| 大连大显光电器件有限公司 | 大连市 | 大连市 | 制造业 | 70.00% | 设立 | |
| 大连福美贵金属贸易有限公司 | 大连市 | 大连市 | 贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 沈阳建业股份有限公司 | 沈阳市 | 沈阳市 | 投资 | 85.56% | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳市恒弘科技有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳海全实业有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 贸易 | 95.00% | 设立 | |
| 上海昶曼文化传媒有限公司 | 上海市 | 上海市 | 传媒 | 100.00% | 设立 | |
| 上海昶御科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳租电欣意稀土科技有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 贸易 | 51.00% | 设立 | |
| 上海起航电子商务有限公司 | 上海市 | 上海市 | 贸易 | 98.00% | 设立 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用√不适用持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
□适用√不适用对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
□适用√不适用确定公司是代理人还是委托人的依据：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
(2)重要的非全资子公司
√适用□不适用
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例% | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 大连大显高木模具有限公司 | 45.00% | -1,032,901.07 | 13,041,024.95 | |
| 大连大显光电器件有限公司 | 30.00% | -1,698,750.01 | -704,599.15 | |
| 沈阳建业股份有限公司 | 14.44% | -11,401.43 | 185,336.91 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
(3)重要非全资子公司的重要财务信息
√适用□不适用
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 大连大显高木模具有限公司 | 37,219,451.79 | 11,469,207.66 | 48,688,659.45 | 19,708,604.01 | 19,708,604.01 | |
| 大连大显光电器件有限公司 | 1,131,920.55 | 526,659.61 | 1,658,580.16 | 4,007,243.98 | 4,007,243.98 | |
| 沈阳建业股份有限公司 | 1,527,311.53 | 947,105.87 | 2,474,417.40 | 219,720.90 | 219,720.90 | |
（续）
| 子公司名称 | 期初余额 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 大连大显高木模具有限公司 | 33,318,007.39 | 12,505,857.09 | 45,823,864.48 | 14,548,473.33 | 14,548,473.33 | |
| 大连大显光电器件有限公司 | 6,445,267.94 | 1,179,225.56 | 7,624,493.50 | 4,310,657.30 | 4,310,657.30 | |
| 沈阳建业股份有限公司 | 1,526,432.96 | 51,741.83 | 1,578,174.79 | 215,720.90 | 215,720.90 | |
子公司名
| 子公司名 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 称 | ||||||||
| 大连大显高木模具有限公司 | 55,097,346.03 | -2,295,335.71 | -2,295,335.71 | -1,208,565.62 | 43,808,534.09 | 62,421.11 | 62,421.11 | 1,918,094.84 |
| 大连大显光电器件有限公司 | 13,274.34 | -5,662,500.02 | -5,662,500.02 | -5,078,362.33 | 12,754,356.95 | -683,514.21 | -683,514.21 | -96,073.81 |
| 沈阳建业股份有限公司 | - | -78,604.79 | -78,604.79 | -6,171.43 | - | -1,049,820.37 | -1,049,820.37 | -3,084.61 |
其他说明：
□适用√不适用
(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用√不适用
(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
2.在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
□适用√不适用
(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
3.在合营企业或联营企业中的权益
(1)重要的合营企业或联营企业
√适用□不适用
单位：元
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 远中租赁股份有限公司 | 沈阳市 | 沈阳市 | 融资租赁 | 22.50% | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用√不适用持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
□适用√不适用
(2)重要合营企业的主要财务信息
□适用√不适用
(3)重要联营企业的主要财务信息
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | ||
| 远中租赁 | 远中租赁 | |||
| 流动资产 | 248,898,780.71 | 248,899,235.58 | ||
| 非流动资产 | 183,139.25 | 183,139.25 | ||
| 资产合计 | 249,081,919.96 | 249,082,374.83 | ||
| 流动负债 | 53,961,695.39 | 53,637,341.69 | ||
| 非流动负债 | 18,469,974.44 | 18,469,974.44 | ||
| 负债合计 | 72,431,669.83 | 72,107,316.13 | ||
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 176,650,250.13 | 176,975,058.70 | ||
| 按持股比例计算的净资产份额 | 39,746,306.28 | 39,819,388.21 | ||
| 调整事项 | ||||
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | ||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | ||||
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | ||||
| 财务费用 | ||||
| 所得税费用 | |||
| 净利润 | -324,808.57 | -335,301.78 | |
| 终止经营净利润 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 综合收益总额 | -324,808.57 | -335,301.78 | |
| 本期收到的来自联营企业的股利 |
其他说明：
□适用√不适用
(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用√不适用
(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用√不适用
(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用√不适用
(7)与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用√不适用
(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用√不适用
4.重要的共同经营
□适用√不适用
5.在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用√不适用
6.其他
□适用√不适用
(八)与金融工具相关的风险
□适用√不适用
(九)公允价值的披露
1.以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用√不适用
2.持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用√不适用
3.持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
4.持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
5.持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值之间的调节信息及不可观察
参数的敏感性分析
□适用√不适用
6.持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用√不适用
7.本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用√不适用
8.不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9.其他
□适用√不适用
(十)关联方及关联方交易
1.本公司的母公司情况
√适用□不适用
单位：元
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例（%） | 母公司对本公司的表决权比例（%） |
| 大连长富瑞华集团有限公司 | 大连市 | 制造业 | 11.7亿元 | 35.51% | 35.51% |
本公司的母公司情况的说明：
√适用□不适用本公司最终控制方是代威其他说明：
□适用√不适用
2.本公司的子公司情况
□适用√不适用
3.本企业合营和联营企业情况
□适用√不适用本期与本公司发生关联交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
4.其他关联方情况
√适用□不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 大连大显通信有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国有色金属工业再生资源有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海大鹏国际贸易有限公司 | 母公司的全资子公司的全资子公司 |
| 天津大通铜业有限公司 | 实际控制人任法人的公司 |
| 深圳市新泰富投资合伙企业（有限合伙） | 控股股东的一致行动人 |
| 深圳市新永湘投资有限公司 | 控股股东的一致行动人 |
| 深圳瑞龙华置业有限公司 | 控股股东的一致行动人 |
| 深圳市金桥信投资控股有限公司 | 控股股东的一致行动人 |
其他说明：
□适用√不适用
5.关联方交易情况
(1)购销商品、提供和接受劳务的关联方交易采购商品/接受劳务情况表：
□适用√不适用出售商品/提供劳务情况表：
□适用√不适用购销商品、提供和接受劳务的关联方交易说明：
□适用□不适用
(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表：
□适用√不适用关联受托管理/承包情况说明：
□适用□不适用本公司委托管理/出包情况表：
□适用√不适用关联委托管理/出包情况说明：
□适用□不适用
(3)关联方租赁情况本公司作为出租方：
□适用√不适用本公司作为承租方：
□适用√不适用关联租赁情况说明：
□适用√不适用
(4)关联方担保情况本公司作为担保方：
□适用□不适用
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 大连长富瑞华集团有限公司 | 110,000,000.00 | 2018年12月1日 | 2020年12月1日 | 否 |
| 天津大通铜业有限公司 | 2018年12月1日 | 2020年12月1日 | 否 | |
| 中国有色金属工业再生资源有限公司 | 2018年12月1日 | 2020年12月1日 | 否 | |
| 代威 | 否 | |||
| 大连长富瑞华集团有限公司 | 120,000,000.00 | 2018年11月24日 | 2020年11月24日 | 否 |
| 中国有色金属工业再生资源有限公司 | 2018年11月24日 | 2020年11月24日 | 否 | |
| 大连长富瑞华集团有限公司 | 20,000,000.00 | 2019年2月28日 | 2021年2月28日 | 否 |
本公司作为被担保方：
□适用√不适用关联担保情况说明：
□适用√不适用
(5)关联方资金拆借
□适用√不适用
(6)关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
(7)关键管理人员报酬
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 108,000.00 | 739,205.56 |
(8)其他关联方交易
□适用√不适用
6.关联方应收应付款项
(1)应收项目
√适用□不适用
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 其他应收款 | 天津大通铜业有限公司 | 1,745,862,854.53 | 1,745,862,854.53 | ||
(2)应付项目
√适用□不适用
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 预收款项 | 大连大显通信有限公司 | 21,350.00 | |
| 其他应付款 | 大连长富瑞华集团有限公司 | 500,000 | 500,000 |
| 其他应付款 | 代威 | 460,030.84 | 460,030.84 |
| 其他应付款 | 深圳瑞龙华置业有限公司 | 2,410,000 | 2,410,000 |
| 其他应付款 | 深圳市新永湘投资有限公司 | 474,600 | 474,600 |
| 其他应付款 | 深圳市金桥信投资控股有限公司 | 2,066,697 | 2,066,697 |
| 合计 | 3,534,170.20 | 5,902,322.84 |
7.关联方承诺
□适用√不适用
8.其他
□适用√不适用
(十一)股份支付
1.股份支付总体情况
□适用√不适用
2.以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3.以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4.股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
5.其他
□适用√不适用
(十二)承诺及或有事项
1.重要承诺事项
□适用√不适用
2.或有事项
(1)资产负债表日存在的重要或有事项
√适用□不适用
| 1.对外担保事项 | ||||||
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 | ||
| 东北军辉路桥集团有限公司 | 26,000,000.00 | 2015年10月8日 | 主债务履行完毕日 | 否 | ||
| 杭州智胜贸易有限公司 | 70,000,000.00 | 2016年6月23日 | 主债务履行完毕日 | 否 | ||
| 杭州智胜贸易有限公司 | 40,000,000.00 | 2016年12月26日 | 主债务履行完毕日 | 否 | ||
| 杭州智胜贸易有限公司 | 45,000,000.00 | 2016年7月29日 | 主债务履行完毕日 | 否 |
| 大连瑞达模塑有限公司 | 55,000,000.00 | 2011年2月22日 | 主债务履行完毕日 | 否 |
| 大连瑞达模塑有限公司 | 80,000,000.00 | 2017年6月6日 | 主债务履行完毕日 | 否 |
2.未决诉讼详见本附注六、注释（二十五）披露。除存在上述或有事项外，截止2021年
月
日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。
(2)公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用√不适用
3.其他
□适用√不适用
(十三)资产负债表日后事项
1.重要的非调整事项
□适用√不适用
2.利润分配情况
□适用√不适用
3.销售退回
□适用√不适用
4.其他资产负债表日后事项说明
√适用□不适用
2.未决诉讼详见本附注六、注释（二十五）披露。除存在上述或有事项外，截止2021年
月
日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。
、根据附注十四、（二）所述，本公司因为大连润德富城房地产开发有限公司提供连带担保导致本公司名下位于甘井子区革镇堡后革村甘国用（2010）字第40003号土地及位于甘井子区革镇堡后革村后革街411号2处房屋[（甘股份）2013801423号、（甘股份）2013801441号]被申请强制执行，其财产所有权已被转移。本公司因上述连带担保责任产生的损失，可依法向上述约定之被担保人追偿。
2、公司工商登记之子公司上海力昊金属材料有限公司、上海丰禧供应链管理有限公司股权被冻结事项进展
本公司于2018年
月
日发布了《大连大福控股股份有限公司收购资产公告》，拟通过现金支付方式分别以52,612.67万元收购深圳市新宿鸟科技有限公司持有的上海力昊金属材料有限公司100%股权、以27,827.18万元收购深圳邵商财务管理有限公司持有的上海丰禧供应链管理有限公司100%股权，并于本公司2018年
月
日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过，且于2018年
月
日召开的2018年第一次临时股东大会决议表决通过。2018年6月7日本公司《收购资产进展公告》，公司近日接到通知，上海力昊金属材料
(十四)其他重要事项
1.前期会计差错更正
(1)追溯重述法
□适用√不适用
(2)未来适用法
□适用√不适用
2.债务重组
□适用√不适用
3.资产置换、资产转让及出售
(1)非货币性资产交换
□适用√不适用
(2)其他资产置换
□适用√不适用
4.年金计划
□适用√不适用
5.终止经营
□适用√不适用
6.分部报告
□适用√不适用
7.其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用√不适用
8.其他
□适用√不适用
(十五)母公司财务报表主要项目附注
√适用□不适用
| 2．按坏账准备计提方法分类披露 | ||||||||
| 类别 | 期末余额 | |||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |||||
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | - | - | - | - | - | |||
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 40,077,344.08 | 100.00 | 30,992,181.20 | 100.00 | 9,085,162.88 | |||
| 其中：账龄组合 | 40,077,344.08 | 100.00 | 30,992,181.20 | 100.00 | 9,085,162.88 | |||
| 其中：关联方组合 | ||||||||
| 合计 | 40,077,344.08 | 100.00 | 30,992,181.20 | 100.00 | 9,085,162.88 | |||
| 6．按欠款方归集的期末余额前五名应收账款 | ||||||||||||||||
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备 | |||||||||||||
| 天津融通金属有限公司 | 16,300,605.42 | 40.67 | 9,598,523.47 | |||||||||||||
| 深圳市北泰方向电子有限公司 | 6,897,859.28 | 17.21 | 6,897,859.28 | |||||||||||||
| 大连瑞腾冲压有限公司 | 5,392,327.72 | 13.45 | 3,179,563.22 |
| 汤姆森广东显示器件有限公司东莞分公司 | 2,707,133.18 | 6.75 | 2,542,005.93 |
| 彩虹集团电子股份有限公司 | 1,889,659.57 | 4.72 | 1,889,659.57 |
| 合计 | 33,187,585.17 | 82.81 | 24,107,611.47 |
（二）其他应收款
| 1.3按坏账准备计提方法分类披露 | ||||||||
| 类别 | 期末余额 | |||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提预期信用损失的其他应收款 | |||||
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 1,402,611,260.80 | 100.00 | 11,627,606.53 | 96.84 | 1,390,983,654.27 |
| 其中：账龄组合 | 12,007,297.28 | 0.86 | 11,627,606.53 | 96.84 | 379,690.75 |
| 关联方组合 | 1,390,603,963.52 | 99.14 | 1,390,603,963.52 | ||
| 合计 | 1,402,611,260.80 | 100.00 | 11,627,606.53 | 96.84 | 1,390,983,654.27 |
续：
| 1.5其他应收款坏账准备计提情况 | |||||||||||
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 | |||||||
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |||||||||
| 期初余额 | 11,366,030.86 | - | - | 11,366,030.86 | |||||||
| 期初余额在本期 | |||||||||||
| —转入第二阶段 | |||||||||||
| —转入第三阶段 | |||||||||||
| —转回第二阶段 | |||||||||||
| —转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 261,575.67 | 261,575.67 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 期末余额 | 11,627,606.53 | - | - | 11,627,606.53 |
1.6按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款
| 3.对联营、合营企业投资 | ||||||||||||||||
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | ||
| 一、联营企业 | |||||
| 远中租赁股份有限公司 | 39,894,831.11 | ||||
| 合计 | 39,894,831.11 | - | - | - | |
（续）
| （续） | ||||||
| 被投资单位 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||
| 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、联营企业 | ||||||
| 远中租赁股份有限公司 | 39,894,831.11 | 39,894,831.11 | ||||
| 合计 | - | - | 39,894,831.11 | 39,894,831.11 | ||
(十六)补充资料
1.当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -490,657.81 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 139,837.40 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -308,237,082.36 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效 |
| 套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,889.83 |
小计
| 小计 | -308,591,792.60 |
| 减：所得税影响额 | |
| 少数股东权益影响额 | |
| 合计 | -308,591,792.60 |
其他说明：
□适用√不适用
2.净资产收益率及每股收益
√适用□不适用
单位：元
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 16.17% | -0.27 | -0.27 |
| 扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.41% | -0.06 | -0.06 |
3.境内外会计准则下会计数据差异
(1)同时按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
(2)同时按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
□适用√不适用
(4)其他说明
□适用√不适用
第九节备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。文件备置地址：