2014 年年度报告
大连大显控股股份有限公司
DALIAN DAXIAN ENTERPRISES HOLDINGS CO.,LTD
2014 年年度报告
二零一五年四月三十日
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2014 年年度报告
公司代码：600747 公司简称：大连控股
大连大显控股股份有限公司
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重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席第七届董事会第三十五次会议。
三、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人代威、主管会计工作负责人周成林及会计机构负责人（会计主管人员）周成林声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现利润总额 1,359.27 万
元，归属母公司净利润 1,375.76 万元，2014 年度不进行利润分配。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
是
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 10
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 20
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 27
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 32
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 33
第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 38
第十节 内部控制 ........................................................................................................................... 40
第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 41
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 122
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
证监会 指 中华人民共和国证券监督管理
委员会
上交所 指 上海证券交易所
大连控股、本公司、公司 指 大连大显控股股份有限公司
大显集团、大股东 指 大连大显集团有限公司
公司章程 指 大连大显控股股份有限公司章
程
股东大会 指 大连大显控股股份有限公司股
东大会
董事会 指 大连大显控股股份有限公司董
事会
监事会 指 大连大显控股股份有限公司监
事会
审计委员会 指 大连大显控股股份有限公司董
事会下设审计委员会
薪酬与考核委员会 指 大连大显控股股份有限公司董
事会下设薪酬与考核委员会
提名委员会 指 大连大显控股股份有限公司董
事会下设提名委员会
战略委员会 指 大连大显控股股份有限公司董
事会下设战略委员会
国合大成 指 大连国合大成置业有限公司
大显电子 指 大连大显电子有限公司
天津大通 指 天津大通铜业有限公司
联合创业 指 联合创业集团有限公司
诚浩证券 指 诚浩证券有限责任公司
前海控股 指 深圳市前海理想金融控股有限
公司
福美贵金属 指 大连福美贵金属贸易有限公司
长波物流 指 大连长波物流有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、市场风险等，敬请查阅第四节董事会报告中关
于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 大连大显控股股份有限公司
公司的中文简称 大连控股
公司的外文名称 DALIAN DAXIAN ENTERPRISES HOLDINGS CO.,LTD
公司的法定代表人 代威
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 马翀、张斌
联系地址 大连市中山区港兴路6号大连万
达中心10楼B-02
电话 （0411）88853117-7714/7716
传真 （0411）88853122
电子信箱 machong@daxian.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 大连市甘井子区后革街411号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 辽宁省大连市甘井子区革镇堡
公司办公地址的邮政编码
公司网址 tttp://www.dl-hold.com
电子信箱 dxdl@mail.dlptt.ln.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.sse.com.cn
址
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 大连控股 600747 大显股份
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期 2014 年 8 月 5 日
注册登记地点 大连市甘井子区后革街 411 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 24129677-0
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（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司自上市以来，主营业务未发生变化。
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司自上市以来，控股股东（大股东）为大连大显集团有限公司。
七、 其他有关资料
名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
内） 签字会计师姓名 龙哲、潘忠民
签字会计师姓名
名称 瑞信方正证券有限责任公司
办公地址 北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南
报告期内履行持续督导职责的
楼 15 层
保荐机构
签字的保荐代表 高瑾妮、李旭
人姓名
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比
上年同
主要会计数据 2014年 2013年 2012年
期增减
(%)
营业收入 460,299,989.61 421,754,814.93 9.14 262,802,113.81
归属于上市公司股东的 13,757,588.11 43,992,878.34 -68.73 -122,204,477.90
净利润
归属于上市公司股东的 -84,443,962.86 -78,815,414.83 不适用 -153,558,309.43
扣除非经常性损益的净
利润
经营活动产生的现金流 -796,582,007.66 -235,499,417.16 不适用 14,314,778.11
量净额
本期末
比上年
2014年末 2013年末 同期末 2012年末
增减（%
）
归属于上市公司股东的 2,126,733,775.06 749,077,362.77 183.91 694,980,554.95
净资产
总资产 2,597,555,707.59 1,204,210,075.40 115.71 1,517,777,650.82
(二) 主要财务指标
主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%) 2012年
基本每股收益（元／股） 0.01 0.04 -75.00 -0.11
稀释每股收益（元／股） 0.01 0.04 -75.00 -0.11
扣除非经常性损益后的基 -0.07 -0.07 - -0.14
本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（% 1.11 6.14 增加 -16.15
） -5.03 个百分点
扣除非经常性损益后的加 -6.82 -10.99 增加 -20.30
权平均净资产收益率（% 4.17 个百分点
）
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
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三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
适用）
非流动资产处置损益 98,174,189.72 122,592,512.07 31,031,188.45
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 525,200.00 4,230,080.00
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补
助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调
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整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 -6,093.82 -17,112.94 -2,439,248.29
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额 32,842.57 -292,305.96 -1,468,188.63
所得税影响额 612.50
合计 98,201,550.97 122,808,293.17 31,353,831.53
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年，公司顺利完成了定向增发事项。2013 年 12 月 11 日中国证券监督管理委员会出具了
《关于核准大连大显控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1554 号）的文
件，公司定向增发事项获得了中国证券监督管理委员会的核准。2014 年 6 月份公司完成了非公开
发行股票的发行工作，并于 2014 年 6 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成
了本次发行股份的登记手续。
报告期内，公司根据非公开发行申请文件及相关公开披露文件的承诺，公司设立全资子公司
大连福美贵金属贸易有限公司，主要从事贵金属贸易业务，符合公司发展战略和投资方向，为公
司持续发展创造有利条件。
同时，为拓展公司业务范围，公司涉足电子商务参与投资成立深圳市前海理想金融控股有限
公司。投资设立前海控股，有助于公司参与国家港澳粤三位一体前海经济平台、电子商务平台及
电子金融平台，有助于拓展公司新业务发展渠道，为公司提供了参与互联网信息平台的机会和途
径。
报告期内，公司根据转型目标及经营发展计划，进一步剥离了部分关联性较小的企业及资产，
为公司后续转型做好资金准备，确保公司能够及时把握各项有利于公司发展的投资机会,实现公司
长期发展战略目标。
同时，公司自增发以来，董事会始终在积极寻求企业长足发展，尝试寻找新的利润增长点，
由于市场变化及其它相关因素的影响，经公司董事会慎重考虑，公司终止投资深圳市景良科技教
育有限公司和成都林海电子有限公司。
根据公司的发展战略目标和大股东大连大显集团有限公司作出在适当时机向公司注入优质矿
产资源的承诺，以及避免同中国有色金属工业再生资源有限公司及相关企业构成关联关系和同业
竞争，公司于 2015 年 2 月 10 日进入重大资产重组，拟收购大连大显集团有限公司全资子公司中
国有色金属工业再生资源有限公司，现由于本次重大资产重组相关事项正在进行中，尚未完成，
公司将根据本次重大重组的实际情况，及时披露相关进展情况。
报告期内，公司实现营业收入 46,030 万元，较上年同期增加 9.14%；实现利润总额 1,359.27
万元，上年同期实现营业利润 4,218.13 万元；实现归属于母公司所有者的净利润 1,375.76 万元，
上年同期实现归属母公司所有者的净利润 4,399.29 万元。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 460,299,989.61 421,754,814.93 9.14
营业成本 457,858,814.30 413,985,661.71 10.60
销售费用 6,472,942.42 6,775,260.68 -4.46
管理费用 45,802,097.24 51,585,106.80 -11.21
财务费用 26,794,406.99 41,299,127.50 -35.12
经营活动产生的现金流量净额 -796,582,007.66 -235,499,417.16 -238.25
投资活动产生的现金流量净额 -165,657,900.65 450,209,450.56 -136.80
筹资活动产生的现金流量净额 1,326,083,240.27 -111,218,028.82 1,292.33
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2014 年度，公司的电子产品实现销售收入为:4,458 万元,比上年同期减少 49.95%。2014 年度
公司大宗贸易实现销售收入为：3.63 亿元，比上年同期增加 40.70%。
(2) 主要销售客户的情况
报告期内，公司销售前五名客户收入总额 41,695.75 万元，占公司主营业务收入的比例 91.03％。
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3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构 期占总 情况
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
成项目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
电子行业 直接材 49,317,515.12 10.81 111,232,598.77 27.03 -55.66 主要
料及人 是彩
工等 件销
售减
少所
致
模具行业 直接材 44,459,023.75 9.75 42,684,736.20 10.37 4.16
料及人
工等
贸易行业 直接材 362,237,424.52 79.44 257,605,367.18 62.60 40.62 大 宗
料及人 贸 易
工等 额 增
加
合计 456,013,963.39 - 411,522,702.15 100.00 - -
分产品情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构 期占总 情况
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
成项目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
彩件及电 直接材 3,560,085.62 0.78 75,416,414.62 18.33 -95.28
子枪零件 料及人
工等
模具制造 直接材 44,459,023.75 9.75 42,684,736.20 10.37 4.16
料及人
工等
手机零部 直接材 20,814,318.18 4.56 23,460,159.47 5.70 -11.28
件加工 料及人
工等
电池壳加 直接材 24,867,180.42 5.45 12,280,642.87 2.98 102.49
工 料及人
工等
贸易行业 直接材 362,237,424.52 79.44 257,605,367.18 62.60 40.62
料及人
工等
其他 直接材 75,930.90 0.02 75,381.81 0.02 0.73
料及人
工等
合计 456,013,963.39 100.00 411,522,702.15 100.00
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(2) 主要供应商情况
报告期内，公司前五名供应商采购金额为 37,209.35 万元，占公司全部采购金额的 81.60％。
4 费用
单位：元
科目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因
营业税金及附加 920,896.52 1,459,318.85 -36.90 因纳税额较少
销售费用 6,472,942.42 6,775,260.68 -4.46
管理费用 45,802,097.24 51,585,106.80 -11.21
本期贷款额减
财务费用 26,794,406.99 41,299,127.50 -35.12
少
全资子公司瑞
所得税 6,230.26 - 100.00 腾冲压应缴纳
所得税
5 现金流
项目 2014 年度 2013 年度 变动额 变动原因
经营活动产生 收到其他与经营
的现金流量净 -796,582,007.66 -235,499,417.16 -238.25 有关的现金减少
额 所致
投资支付的现金
（暂时闲置募集
投资活动产生 资金用于银行结
的现金流量净 -165,657,900.65 450,209,450.56 -136.80 构性存款）增加
额 3.4 亿及处置子
公司收到现金减
少。
筹资活动产生 2014 年 6 月收到
的现金流量净 1,326,083,240.27 -111,218,028.82 1,292.33 募集资金 13.66
额 亿
6 其他
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
1、经中国证券监督管理委员会核准，公司以非公开发行方式向大股东大连大显集团有限公司
发现了普通股股票 400,000,000 股，并于 2014 年 6 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司完成了本次发行股份的登记手续。
2、2015 年 2 月 10 日，公司因重大资产重组停牌，拟收购大连大显集团有限公司全资子公司
中国有色金属工业再生资源有限公司，现由于本次重大资产重组相关事项正在进行中，尚未完成，
公司将根据本次重大资产重组的实际情况，及时披露相关进展情况。
(2) 发展战略和经营计划进展说明
报告期内，公司根据企业经营及发展规划主要完成了以下工作：
1、2014 年 3 月 7 日召开的公司第七届董事会第十八次会议审议通过将公司持有的诚浩证券
40.35%的股权转让给联合创业，该事项已经 2014 年 3 月 24 日召开的公司 2014 年第| 大连大显控股股份有限公司年报 |
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| 公告日期:2015-04-30 |
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