江苏索普化工股份有限公司
600746
2013 年第一季度报告
二〇一三年四月二十三日
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 4
§4 附录 ............................................................................................................................................ 6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 宋勤华
主管会计工作负责人姓名 宋勤华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘艳红
公司负责人宋勤华、主管会计工作负责人宋勤华及会计机构负责人（会计主管人员）刘艳红
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 715,710,399.71 717,762,281.69 -0.29
所有者权益（或股东权益）(元) 401,424,510.09 407,379,841.77 -1.46
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.31 1.3295 -1.46
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 15,171,065.95 -361.55
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0495 -361.55
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期
期末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -6,078,297.45 -6,078,297.45 不适用
基本每股收益（元/股） -0.0198 -0.0198 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.0193 -0.0193 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.0198 -0.0198 不适用
加权平均净资产收益率（%） -1.503 -1.503 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
-1.461 -1.461 不适用
率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -167,722.53
合计 -167,722.53
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 23,059
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
江苏索普（集团）有限
174,683,000 人民币普通股
公司
梁晓华 2,058,614 人民币普通股
张庆民 1,159,100 人民币普通股
马孟青 1,088,778 人民币普通股
王惠均 1,083,600 人民币普通股
滕健 870,000 人民币普通股
林建南 800,000 人民币普通股
蔡祖芬 710,000 人民币普通股
刘志云 681,166 人民币普通股
张苏霞 647,441 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、预付款项较期初上升 129.82%，系预付供应商货款增加。
2、长期待摊费用较期初下降 67.82%，系本期摊销所致。
3、预收款项较期初上升 114.07%，主要是预收客户货款增加。
4、应交税费较期初上升 1338.01%，主要是应交增值税增加。
5、其他应付款较期初上升 82.77%，主要是向客户借款。
6、未分配利润较期初下降 96.59%，主要是本期亏损所致。
7、资产减值损失同比下降 59.82%，主要是从 2012 年 1 月份开始，重要客户上海普化账期延长。
8、营业利润、利润总额及净利润同比减亏，系主要原料价格大幅下降。
9、收到的其他与经营活动有关的现金同比下降 45.7%，主要是利息收入减少。
10、支付的各项税费同比下降 56.01%，主要是实际缴纳的增值税、所得税减少。
11、支付的其他与经营活动有关的现金同比下降 37.66%，主要是本期运费现汇结算减少。
12、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降 95.26%，主要是本期工程投
入减少。
13、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比下降 39.75%，主要是支付民生银行利息减少。
14、期末现金及现金等价物下降，主要是货币资金减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承
诺
承诺 主 承诺 承诺公 承诺完成期
承诺内容 截止目前履行情况
主体 体 事项 布日期 限
类
型
江 苏上 索普集团所持有原非流通股 2006 年 7 月 长期 索普集团依照承诺进
索 普市 自改革方案实施之日起的 3 20 日 行减持，减持价格均
（ 集公 年内不对外转让，在上述限售 高于 5 元。目前仍持
团）有 司 期限届满后，索普集团通过二 有 公 司 57.01% 的 股
限 公 的 股改承诺 级市场减持股份的价格不低 份。
司 控 于 5 元（如遇公司分红、送股、
股 转增、发行新股等情形，该价
股 格将相应调整）。
东
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
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□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内无现金分红执行计划。
江苏索普化工股份有限公司
法定代表人:宋勤华
2013 年 4 月 24 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 江苏索普化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 38,322,564.19 43,334,365.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 11,492,088.70 11,889,551.35
应收账款 73,217,310.98 65,644,559.28
预付款项 15,939,126.72 6,935,531.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 40,152,580.53 40,152,580.53
买入返售金融资产
存货 20,817,236.02 27,572,747.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 199,940,907.14 195,529,335.58
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 379,400.00 364,700.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,737,307.88 3,737,307.88
投资性房地产
固定资产 406,530,639.65 418,261,677.20
在建工程 79,501,658.90 74,020,140.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 173,623.74 539,473.84
递延所得税资产 25,446,862.40 25,309,646.31
其他非流动资产
非流动资产合计 515,769,492.57 522,232,946.11
资产总计 715,710,399.71 717,762,281.69
流动负债：
短期借款 48,400,000.00 43,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 23,069,794.00 22,496,761.00
应付账款 130,010,469.84 125,287,962.64
预收款项 14,398,775.00 6,726,210.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,905,230.43 3,258,888.87
应交税费 5,629,513.98 391,478.78
应付利息 95,996.25 95,996.25
应付股利 297,527.50 297,527.50
其他应付款 5,899,890.03 3,228,087.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 12,320,000.00 12,320,000.00
流动负债合计 244,027,197.03 217,502,913.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 70,195,342.59 92,819,851.18
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 63,350.00 59,675.00
其他非流动负债
非流动负债合计 70,258,692.59 92,879,526.18
负债合计 314,285,889.62 310,382,439.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 306,421,452.00 306,421,452.00
资本公积 62,262,423.39 62,251,398.39
减：库存股
专项储备 111,940.77
盈余公积 32,414,389.75 32,414,389.75
一般风险准备
未分配利润 214,304.18 6,292,601.63
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 401,424,510.09 407,379,841.77
少数股东权益
所有者权益合计 401,424,510.09 407,379,841.77
负债和所有者权益总计 715,710,399.71 717,762,281.69
公司法定代表人: 宋勤华 主管会计工作负责人:宋勤华 会计机构负责人:刘艳红
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 江苏索普化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 38,322,564.19 43,334,365.51
交易性金融资产
应收票据 11,492,088.70 11,889,551.35
应收账款 73,217,310.98 65,644,559.28
预付款项 15,939,126.72 6,935,531.14
应收利息
应收股利
其他应收款 40,152,580.53 40,152,580.53
存货 20,817,236.02 27,572,747.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 199,940,907.14 195,529,335.58
非流动资产：
可供出售金融资产 379,400.00 364,700.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,737,307.88 3,737,307.88
投资性房地产
固定资产 406,530,639.65 418,261,677.20
在建工程 79,501,658.90 74,020,140.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 173,623.74 539,473.84
递延所得税资产 25,446,862.40 25,309,646.31
其他非流动资产
非流动资产合计 515,769,492.57 522,232,946.11
资产总计 715,710,399.71 717,762,281.69
流动负债：
短期借款 48,400,000.00 43,400,000.00
交易性金融负债
应付票据 23,069,794.00 22,496,761.00
应付账款 130,010,469.84 125,287,962.64
预收款项 14,398,775.00 6,726,210.78
应付职工薪酬 3,905,230.43 3,258,888.87
应交税费 5,629,513.98 391,478.78
应付利息 95,996.25 95,996.25
应付股利 297,527.50 297,527.50
其他应付款 5,899,890.03 3,228,087.92
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 12,320,000.00 12,320,000.00
流动负债合计 244,027,197.03 217,502,913.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 70,195,342.59 92,819,851.18
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 63,350.00 59,675.00
其他非流动负债
非流动负债合计 70,258,692.59 92,879,526.18
负债合计 314,285,889.62 310,382,439.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 306,421,452.00 306,421,452.00
资本公积 62,262,423.39 62,251,398.39
减：库存股
专项储备 111,940.77
盈余公积 32,414,389.75 32,414,389.75
一般风险准备
未分配利润 214,304.18 6,292,601.63
所有者权益（或股东权益）合计 401,424,510.09 407,379,841.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计 715,710,399.71 717,762,281.69
公司法定代表人: 宋勤华 主管会计工作负责人:宋勤华 会计机构负责人:刘艳红
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 江苏索普化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 167,805,031.83 193,944,970.60
其中：营业收入 167,805,031.83 193,944,970.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 173,852,822.84 209,935,379.79
其中：营业成本 160,521,002.26 194,824,621.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,058,463.05 1,339,733.11
销售费用 3,212,669.07 4,049,789.70
管理费用 6,731,739.10 6,767,843.39
财务费用 1,780,085.01 1,587,330.65
资产减值损失 548,864.35 1,366,061.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,047,791.01 -15,990,409.19
加：营业外收入 82.51
减：营业外支出 167,805.04 196,793.61
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,215,513.54 -16,187,202.80
减：所得税费用 -137,216.09 -341,515.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,078,297.45 -15,845,687.51
归属于母公司所有者的净利润 -6,078,297.45 -15,845,685.25
少数股东损益 -2.26
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0198 -0.0517
（二）稀释每股收益 -0.0198 -0.0517
七、其他综合收益 11,025.00 8,925.00
八、综合收益总额 -6,067,272.45 -15,836,762.51
归属于母公司所有者的综合收益总额 -15,836,760.25
归属于少数股东的综合收益总额 -2.26
公司法定代表人: 宋勤华 主管会计工作负责人:宋勤华 会计机构负责人:刘艳红
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 江苏索普化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 167,805,031.83 193,944,970.60
减：营业成本 160,521,002.26 194,824,621.80
营业税金及附加 1,058,463.05 1,339,733.11
销售费用 3,212,669.07 4,049,789.70
管理费用 6,731,739.10 6,767,843.39
财务费用 1,780,085.01 1,587,319.89
资产减值损失 548,864.35 1,366,061.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,047,791.01 -15,990,398.43
加：营业外收入 82.51
减：营业外支出 167,805.04 196,793.61
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,215,513.54 -16,187,192.04
减：所得税费用 -137,216.09 -341,515.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,078,297.45 -15,845,676.75
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0198 -0.0517
（二）稀释每股收益 -0.0198 -0.0517
六、其他综合收益 11,025.00 8,925.00
七、综合收益总额 -6,067,272.45 -15,836,751.75
公司法定代表人: 宋勤华 主管会计工作负责人:宋勤华 会计机构负责人:刘艳红
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 江苏索普化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 155,938,174.63 126,647,745.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 274,528.75 505,563.53
经营活动现金流入小计 156,212,703.38 127,153,308.69
购买商品、接受劳务支付的现金 119,429,342.70 101,876,229.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 14,152,636.80 15,096,860.58
支付的各项税费 5,998,275.51 13,636,441.09
支付其他与经营活动有关的现金 1,461,382.42 2,344,278.50
经营活动现金流出小计 141,041,637.43 132,953,809.19
经营活动产生的现金流量净额 15,171,065.95 -5,800,500.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
22,690.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 22,690.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
33,831.02 713,809.60
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 33,831.02 713,80| 江苏索普化工股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-26 |
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