江苏索普化工股份有限公司 2012 年年度报告
江苏索普化工股份有限公司
2012 年年度报告
二〇一三年四月八日
江苏索普化工股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人宋勤华、主管会计工作负责人宋勤华及会计机构负责人（会计主管人员）
刘艳红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：无
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 8
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 16
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 25
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 29
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 33
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 36
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 37
第十一节 备查文件目录............................................................................................................... 94
江苏索普化工股份有限公司 2012 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司 指 江苏索普化工股份有限公司
江苏索普 指 江苏索普化工股份有限公司
索普集团 指 江苏索普（集团）有限公司
浦发机械 指 中国浦发机械工业股份有限公司
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来
发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 江苏索普化工股份有限公司
公司的中文名称简称 江苏索普
公司的外文名称 Jiangsu SOPO Chemical Co. Ltd.
公司的外文名称缩写 SOPO
公司的法定代表人 宋勤华
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 许逸中 黄镇锋
联系地址 江苏镇江谏壁镇越河街 50 号 江苏镇江谏壁镇越河街 50 号
电话 0511-83366244 0511-88995001
传真 0511-83362036 0511-83362036
电子信箱 sopoxyz@163.com jssopo@sopo.com.cn,zjhzf@189.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 江苏镇江谏壁镇越河街 50 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 江苏镇江谏壁镇越河街 50 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.sopo.com.cn
电子信箱 jssopo@sopo.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 本公司
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 江苏索普
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 1996 年 9 月 13 日
注册登记地点 江苏镇江谏壁镇越河街 50 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 13479077-3
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年及以前年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
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上市以来至 2011 年底，公司主营范围：化工原料及产品制造、销售、蒸汽、电力生产，主产品
是 ADC 发泡剂、漂粉精、氯、碱、电、蒸汽等。2012 年根据地方政府相关文件要求，关停了热电
装置。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东没有发生变化。
七、 其他有关资料
名称 天衡会计师事务所有限公司
江苏省南京市正洪街 18 号东宇
办公地址
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 大厦 8 楼
荆建明
签字会计师姓名
闵志强
名称 光大证券股份有限公司
深圳市福田区金田路 4028 号经
办公地址
贸中心 9 楼
报告期内履行持续督导职责的保荐机构
签字的保荐代表人
税昊峰
姓名
持续督导的期间 股权分置改革后，长期持续
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
营业收入 739,741,677.53 891,514,512.16 -17.02 785,759,220.20
归属于上市公司股东的净利
-40,858,368.47 20,181,113.59 -302.46 14,985,210.47
润
归属于上市公司股东的扣除
-48,074,068.60 20,697,188.29 -332.27 16,137,391.25
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
61,461,633.63 78,425,905.02 -21.63 77,823,801.30
额
本期末比上年
2012 年末 2011 年末 2010 年末
同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资
407,379,841.77 448,263,410.24 -9.12 425,897,171.65
产
总资产 717,762,281.69 812,771,945.32 -11.69 750,509,298.02
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） -0.1333 0.0659 -302.46 0.0489
稀释每股收益（元／股） -0.1333 0.0659 -302.46 0.0489
扣除非经常性损益后的基本
-0.1569 0.0675 -332.27 0.0527
每股收益（元／股）
减少 14.16 个百
加权平均净资产收益率（%） -9.55 4.61 3.58
分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 15.97 个百
-11.24 4.73 3.86
平均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 2,312,861.82 -538,399.62 -2,009,509.06
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
200,000.00 220,000.00 325,504.00
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他
541,594.47 -376,633.31 34,243.63
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益
1,835,166.86 25,200.00 113,520.39
定义的损益项目
所得税影响额 2,326,076.98 153,758.23 384,060.26
合计 7,215,700.13 -516,074.70 -1,152,180.78
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年，受国际国内经济形势大环境的影响，公司的经济效益从年初开始就出现了大幅的下滑。
公司加强了信息收集和用户沟通，较好的预测和把握市场变化的节奏，通过综合分析市场需、产品
的边际贡献来调整产品结构和生产运行负荷，使经济效益逐步得以回升， 10 月份基本实现了扭亏。
但全年经济效益仍然不理想，其中工业总产值完成 7.1 亿元，较去年同期减少 1.05 亿元，完成年度
计划的 83.7%。
产品产量基本满足市场需求，质量、消耗保持平稳。因产品结构的调整，2012 年公司各主产品
产量完成情况与年初下达的计划有一定差距，但离子膜碱、ADC 超细和复配产品均完成了年度计划。
今年的 ADC 市场行情一直比较低迷，国内同行的竞争压力大，公司加快了产品结构的转型，确保中
高端品种始终能开足生产，超细和复配产品与去年相比还保持了一定的增长其中，复配产品全年完
成 5195 吨，创下了历史新高。ADC 产品质量保持较好水平，全年优级品率为 100％，液碱、液氯产
品一等品率继续保持 100％。与 2011 年度对比，除 ADC 的尿素消耗和漂粉精的石灰消耗有所上升
外，其它主要原材料和能源消耗均有不同程度的下降。
基建技改方面，公司于年初完成了离子膜两台新电槽的投运工作。下半年国家科技部、中国石
油和化工行业联合会、北京化工大学相关领导和专家，对公司\"十一五\"国家科技支撑计划\"肼提纯缩
合新工艺及其氨氮废水减排示范\"课题进行了验收。另外，为进一步提高离子膜氢气利用率，公司拟
再扩建一套氢气回收装置。2012 年，公司根据客户的要求，分别研发出了低氨味的发泡剂和替代壁
纸发泡行业 SP0401 的两个系列产品。其中，低氨的小试样品已顺利通过部分用户的试验，市场反应
良好，目前已形成相应的技术储备。2011 年所开发的复配 SPC200 的分解温度较低，达不到 150℃
以上的安全要求。为此，公司在 3 月份对该产品进行了配方调整，在保证发泡质量的前提下，将分
解温度提高到 152℃，用户反映情况良好。SPC200 配方调整后，不但降低了生产成本，而且市场竞
争力得到进一步提升。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 739,741,677.53 891,514,512.16 -17.02
营业成本 715,907,412.83 801,103,701.08 -10.63
销售费用 14,912,905.75 17,733,591.55 -15.91
管理费用 30,172,262.18 27,833,437.85 8.4
财务费用 6,064,851.43 1,898,658.25 219.43
经营活动产生的现金流量净额 61,461,633.63 78,425,905.02 -21.63
投资活动产生的现金流量净额 -9,796,120.45 -87,850,727.25
筹资活动产生的现金流量净额 -95,458,182.00 -42,688,169.28
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
受市场供给和需求关系影响，公司主产品 ADC 发泡剂本年度销量下降约 2.58%，单位成本上升
约 1.05%，售价下降约 9.24%，毛利率下降约 9.57%。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
分产品 项目 本期数（单位：吨） 上年同期（单位：吨） 同比
销售量 45,662.56 46,874.17 -2.58%
ADC 发泡剂 生产量 45,421.60 46,335.15 -1.97%
库存量 894.78 1,135.74 -21.22%
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(3) 主要销售客户的情况
前五名客户销售额 39331.16 万元，占年度销售总额的 54.42%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:万元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 上年同期 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 占总成本
目 金额 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
化工产品 材料 31,592.55 46.07 30,988.04 43.09 1.95
化工产品 人工 3,588.78 5.23 3,163.47 4.40 13.44
化工产品 折旧 4,746.04 6.93 4,366.35 6.08 8.70
化工产品 能源 25,558.77 37.27 29,354.26 40.82 -12.93
化工产品 制造费用 3,087.18 4.50 4,036.16 5.61 -23.51
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 上年同期 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 占总成本
目 金额 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
ADC 发泡
材料 28,974.96 46.84 27,845.66 44.67 4.06
剂
ADC 发泡
人工 2,786.30 4.50 2,310.71 3.71 20.58
剂
ADC 发泡
折旧 3,256.55 5.27 2,952.54 4.74 10.30
剂
ADC 发泡
能源 23,213.55 37.53 25,084.39 40.24 -7.46
剂
ADC 发泡
制造费用 3,625.32 5.86 4,141.96 6.64 -12.47
剂
(2) 主要供应商情况
前五名供应商采购总额 46206.38 万元，占年度采购总额的 71.36%。
4、 费用
单位：万元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
销售费用 1491.29 1773.36 -15.91
管理费用 3017.23 2783.34 8.4
财务费用 606.49 189.87 219.42
5、 现金流
单位：万元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 6146.16 7842.59 -21.63
投资活动产生的现金流量净额 -979.61 -8785.07 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -9545.81 -4268.82 不适用
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(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
化工产品 减少 8.94
711,164,369.77 686,798,977.27 3.43 -13.43 -4.59
销售 个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
ADC 发 泡 减少 9.73
661,741,087.84 622,821,775.50 5.88 -11.59 -1.4
剂 个百分点
其他化工 减少 6.62
49,423,281.93 63,977,201.77 -29.45 -32.3 -27.49
产品 个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
镇江地区 68,274,089.44 -52.3
江苏其他地区 112,274,915.52 47.67
上海地区 281,531,782.14 -4.29
浙江安徽地区 43,400,013.82 522.1
华南地区 77,123,350.70 -31.35
其他地区 140,229,388.65 -49.85
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
上期期末数
本期期末数占总 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
资产的比例（%） 末变动比例
比例（%）
（%）
货币资金 43,334,365.51 6.04 96,437,679.97 11.87 -55.06
应收票据 11,889,551.35 1.66 17,872,707.52 2.20 -33.48
存货 27,572,747.77 3.84 40,121,674.75 4.94 -31.28
在建工程 74,020,140.88 10.31 161,431,536.85 19.86 -54.15
无形资产 1,191,160.36 0.15 -100.00
长期待摊费
539,473.84 0.08 2,002,873.84 0.25 -73.07
用
递延所得税
25,309,646.31 3.53 7,237,071.48 0.89 249.72
资产
应付账款 125,287,962.64 17.46 93,843,868.47 11.55 33.51
应付职工薪
3,258,888.87 0.45 2,498,209.95 0.31 30.45
酬
应交税费 391,478.78 0.05 12,321,440.23 1.52 -96.82
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应付利息 95,996.25 0.01 42,343.56 0.01 126.71
其他应付款 3,228,087.92 0.45 1,337,830.71 0.16 141.29
其他流动负
12,320,000.00 1.72 8,320,000.00 1.02 48.08
债
长期应付款 92,819,851.18 12.93 179,325,829.72 22.06 -48.24
未分配利润 6,292,601.63 0.88 47,150,970.10 5.80 -86.65
2、 其他情况说明
1、货币资金较年初下降 55.06%，主要系归还融资租赁款较大所致；
2、应收票据较年初下降 33.48%,主要系本期采购较多使用票据结算所致；
3、存货较年初下降 31.28%，主要原因是公司采取措施减少产品库存；
4、在建工程较年初下降 54.15%，主要系离子膜二期转固定资产所致；
5、无形资产较年初下降 100%，主要是公司无形资产在报告期摊销完毕；
6、长期待摊费用较年初下| 江苏索普化工股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-10 |
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| 附件：公告原文 |
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