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华域汽车2020年第一季度报告 下载公告
公告日期:2020-04-29

公司代码:600741 公司简称:华域汽车

华域汽车系统股份有限公司

2020年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司董事长陈虹、总经理张海涛及财务总监毛维俭保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产131,974,110,292.55139,127,432,129.36-5.14
归属于上市公司股东的净资产49,062,422,133.3449,422,998,181.95-0.73
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额2,765,207,679.06255,957,507.80980.34
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入23,973,341,397.7435,570,534,872.56-32.60
归属于上市公司股东的净利润134,693,276.121,845,346,333.02-92.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,412,395.781,359,675,087.11-99.16
加权平均净资产收益率(%)0.273.97减少3.70个百分点
基本每股收益(元/股)0.0430.585-92.65
稀释每股收益(元/股)不适用不适用不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益49,492,439.83
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外108,584,966.79
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-10,220,168.71
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益7,167,932.23
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,020,177.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-11,813,048.01
所得税影响额-15,911,064.37
合计123,280,880.34

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)65,613
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份 状态数量
上海汽车集团股份有限公司1,838,663,12958.32国有法人
香港中央结算有限公司123,567,4643.92境外法人
中国证券金融股份有限公司94,310,2672.99国有法人
中国工商银行股份有限公司-东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金34,076,8101.08其他
中央汇金资产管理有限责任公司31,008,3000.98国有法人
全国社保基金一零一组合28,190,8350.89其他
招商银行股份有限公司-东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)26,779,6630.85其他
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金25,407,7900.81其他
中国银行股份有限公司-东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)19,844,9780.63其他
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金17,951,1070.57其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
上海汽车集团股份有限公司1,838,663,129人民币普通股1,838,663,129
香港中央结算有限公司123,567,464人民币普通股123,567,464
中国证券金融股份有限公司94,310,267人民币普通股94,310,267
中国工商银行股份有限公司-东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金34,076,810人民币普通股34,076,810
中央汇金资产管理有限责任公司31,008,300人民币普通股31,008,300
全国社保基金一零一组合28,190,835人民币普通股28,190,835
招商银行股份有限公司-东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)26,779,663人民币普通股26,779,663
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金25,407,790人民币普通股25,407,790
中国银行股份有限公司-东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)19,844,978人民币普通股19,844,978
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金17,951,107人民币普通股17,951,107
上述股东关联关系或一致行动的说明上海汽车集团股份有限公司为公司控股股东,其他股东公司未知其是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明-

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)资产负债表项目

报表项目、财务指标期末数(元)期初数(元)变动幅度(%)
应收款项融资3,760,822,427.896,121,699,755.01-38.57
应交税费486,225,910.241,011,700,525.99-51.94

注:

1.应收款项融资期末比期初减少23.61亿元,主要原因是受营业收入下降影响,相应票据结算金额减少所致。

2.应交税费期末比期初减少5.25亿元,主要原因是受营业收入下降影响,本期应纳税额减少所致。

(2)利润表项目

报表项目、财务指标本期金额(元)上期金额(元)变动幅度(%)
营业收入23,973,341,397.7435,570,534,872.56-32.60
营业成本20,819,301,363.1630,492,492,470.10-31.72
利润总额186,430,240.552,596,287,332.20-92.82
归属于母公司所有者的净利润134,693,276.121,845,346,333.02-92.70

注:

2020年第一季度,受新冠肺炎疫情在国内及全球范围传播的影响,国内外汽车市场需求发生较大波动,对公司生产经营及主要财务指标造成较大影响。目前,公司正全力以赴抓好防疫复产工作,满足整车客户配套供应需求。公司2020年第一季度营业收入与2019年第一季度相比下降

32.60%,归属于母公司所有者的净利润与2019年第一季度相比下降92.70%。

(3)现金流量表项目

报表项目、财务指标本期金额(元)上期金额(元)变动幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额2,765,207,679.06255,957,507.80980.34
投资活动产生的现金流量净额-836,988,506.19-1,874,554,691.7855.35
筹资活动产生的现金流量净额1,010,379,546.031,821,969,927.22-44.54

注:

1.2020年一季度公司经营活动现金净流入27.65亿元,比上年同期多流入25.09亿元,主要原因是是本期货款结算周期变化以及上年同期基数较低所致。2.2020年一季度公司投资活动现金净流出8.37亿元,比上年同期少流出10.38亿元,主要原因是本期固定资产投资减少所致。3.2020年一季度公司筹资活动现金净流入10.10亿元,比上年同期少流入8.12亿元,主要原因是本期净借款减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2020年1月31日,经公司九届十四次董事会批准,延锋汽车饰件系统有限公司(以下简称:延锋公司)与美国ADIENT公司之全资子公司安道拓香港公司签署了《股权转让协议》,延锋公司拟出资3.79亿美元,收购安道拓香港公司持有的延锋汽车内饰系统有限公司(以下简称:延锋内饰公司)30%的股权,交易完成后,延锋公司将持有延锋内饰公司100%的股权。[详见公司《关于全资子公司收购延锋汽车内饰系统有限公司30%股权的公告》(2020-002号公告)]截至目前,该交易事项正在推进,尚未完成。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

√适用 □不适用

自2020年年初以来,受新冠肺炎疫情在全球范围传播的影响,国内外汽车市场需求波动加剧,物流、供应链等风险逐渐显现,汽车行业发展面临严峻挑战。疫情对公司生产经营造成一定的影响,后续影响程度将取决于全球疫情防疫状况、持续时间、各国政府采取的应对举措及全球合作等。公司预测年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比仍将有较大降幅。

公司名称华域汽车系统股份有限公司
法定代表人陈虹
日期2020年4月29日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年3月31日编制单位:华域汽车系统股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金35,594,051,890.3432,839,117,977.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据2,343,889,449.972,234,444,486.27
应收账款18,633,576,430.6323,312,072,421.39
应收款项融资3,760,822,427.896,121,699,755.01
预付款项1,088,126,651.57842,523,026.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款4,861,536,118.684,790,981,876.40
其中:应收利息72,020,750.4661,741,163.69
应收股利765,881,501.81252,859,596.39
买入返售金融资产
存货9,388,819,823.3811,116,458,345.19
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,028,939,819.952,259,304,374.82
流动资产合计77,699,762,612.4183,516,602,262.35
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资13,289,011,232.9413,958,201,979.42
其他权益工具投资4,069,792,199.314,524,067,624.51
其他非流动金融资产
投资性房地产346,320,808.32343,892,105.47
固定资产22,132,304,342.6322,405,576,455.29
在建工程3,688,128,774.403,413,812,735.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产3,772,124,292.913,861,270,732.79
开发支出
商誉852,681,723.73852,681,723.73
长期待摊费用1,066,403,570.891,105,370,817.44
递延所得税资产4,541,029,780.694,478,439,379.06
其他非流动资产516,550,954.32667,516,313.74
非流动资产合计54,274,347,680.1455,610,829,867.01
资产总计131,974,110,292.55139,127,432,129.36
流动负债:
短期借款7,311,109,256.326,579,912,368.01
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据4,329,692,519.994,166,890,020.29
应付账款36,679,478,156.6744,171,741,274.95
预收款项1,377,248,692.52
合同负债1,321,692,121.32
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬2,914,707,579.733,483,524,971.49
应交税费486,225,910.241,011,700,525.99
其他应付款8,884,698,928.388,070,157,816.63
其中:应付利息16,892,793.7519,355,006.84
应付股利858,914,001.03779,096,722.45
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债892,653,520.401,007,446,947.00
其他流动负债
流动负债合计62,820,257,993.0569,868,622,616.88
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款4,223,898,385.493,815,637,468.84
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款42,644,341.8336,360,303.00
长期应付职工薪酬791,532,507.87797,356,558.29
预计负债2,477,578,098.352,463,840,336.93
递延收益2,051,396,431.172,003,710,402.43
递延所得税负债1,331,600,140.341,440,370,028.45
其他非流动负债
非流动负债合计10,918,649,905.0510,557,275,097.94
负债合计73,738,907,898.1080,425,897,714.82
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)3,152,723,984.003,152,723,984.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积12,804,728,504.0612,814,205,039.54
减:库存股
其他综合收益1,797,334,740.042,281,621,406.20
专项储备
盈余公积3,033,829,883.053,033,829,883.05
一般风险准备
未分配利润28,273,805,022.1928,140,617,869.16
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计49,062,422,133.3449,422,998,181.95
少数股东权益9,172,780,261.119,278,536,232.59
所有者权益(或股东权益)合计58,235,202,394.4558,701,534,414.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计131,974,110,292.55139,127,432,129.36

法定代表人:陈虹 主管会计工作负责人:张海涛 会计机构负责人:毛维俭

母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:华域汽车系统股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金2,751,481,559.492,593,792,163.06
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款6,849,650.9518,269,941.07
应收款项融资
预付款项
其他应收款803,825,200.03384,121,471.69
其中:应收利息1,736,030.62924,375.00
应收股利719,411,570.51330,624,201.28
存货4,225,463.054,781,838.15
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产703,115,183.40885,639,517.36
流动资产合计4,269,497,056.923,886,604,931.33
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资26,771,707,562.6727,134,306,936.07
其他权益工具投资2,963,695,488.003,303,226,368.00
其他非流动金融资产
投资性房地产544,106,902.83631,499,377.89
固定资产59,557,049.8029,826,793.93
在建工程67,667,290.8518,918,856.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产430,225,292.35382,129,321.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计30,836,959,586.5031,499,907,653.54
资产总计35,106,456,643.4235,386,512,584.87
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款16,646,442.6218,001,373.07
预收款项
合同负债
应付职工薪酬29,896,437.3729,156,435.67
应交税费1,170,496.072,057,620.60
其他应付款58,175,461.2563,447,642.97
其中:应付利息2,707,909.442,485,465.00
应付股利2,591,239.662,591,239.66
持有待售负债
一年内到期的非流动负债810,000,000.00810,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计915,888,837.31922,663,072.31
非流动负债:
长期借款970,000,000.00970,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债56,193.9356,193.93
递延收益118,866,776.28109,366,776.28
递延所得税负债633,265,890.04718,148,610.04
其他非流动负债
非流动负债合计1,722,188,860.251,797,571,580.25
负债合计2,638,077,697.562,720,234,652.56
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)3,152,723,984.003,152,723,984.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积14,560,580,687.3614,568,053,571.00
减:库存股
其他综合收益1,856,236,257.622,139,909,419.88
专项储备
盈余公积3,308,982,184.713,308,982,184.71
未分配利润9,589,855,832.179,496,608,772.72
所有者权益(或股东权益)合计32,468,378,945.8632,666,277,932.31
负债和所有者权益(或股东权益)总计35,106,456,643.4235,386,512,584.87

法定代表人:陈虹 主管会计工作负责人:张海涛 会计机构负责人:毛维俭

合并利润表2020年1—3月编制单位:华域汽车系统股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业总收入23,973,341,397.7435,570,534,872.56
其中:营业收入23,973,341,397.7435,570,534,872.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本24,002,921,480.1734,346,658,754.67
其中:营业成本20,819,301,363.1630,492,492,470.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加86,705,545.53149,124,971.77
销售费用337,106,190.63498,110,839.95
管理费用1,630,307,587.351,927,946,424.27
研发费用1,033,548,393.651,283,323,826.61
财务费用95,952,399.85-4,339,778.03
其中:利息费用137,363,972.22172,471,474.05
利息收入172,716,648.44218,087,688.83
加:其他收益103,561,263.74176,730,446.99
投资收益(损失以“-”号填列)82,696,378.82949,346,662.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益85,748,615.30790,565,412.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)6,618,012.6857,938.31
资产减值损失(损失以“-”号填列)-27,361,297.72-10,483,307.55
资产处置收益(损失以“-”号填列)50,117,137.8144,825,359.31
三、营业利润(亏损以“-”号填列)186,051,412.902,384,353,217.40
加:营业外收入9,089,080.18244,973,687.20
减:营业外支出8,710,252.5333,039,572.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)186,430,240.552,596,287,332.20
减:所得税费用58,543,534.43263,315,696.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)127,886,706.122,332,971,635.28
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)127,886,706.122,332,971,635.28
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)134,693,276.121,845,346,333.02
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-6,806,570.00487,625,302.26
六、其他综合收益的税后净额-542,891,197.17369,882,088.20
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-484,286,666.16406,618,536.99
1.不能重分类进损益的其他综合收益-341,372,582.90497,782,949.21
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动-341,372,582.90497,782,949.21
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-142,914,083.26-91,164,412.22
(1)权益法下可转损益的其他综合收益-29,025,002.26-4,708,406.90
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-113,889,081.00-86,456,005.32
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-58,604,531.01-36,736,448.79
七、综合收益总额-415,004,491.052,702,853,723.48
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-349,593,390.042,251,964,870.01
(二)归属于少数股东的综合收益总额-65,411,101.01450,888,853.47
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.0430.585
(二)稀释每股收益(元/股)不适用不适用

定代表人:陈虹 主管会计工作负责人:张海涛 会计机构负责人:毛维俭

母公司利润表2020年1—3月编制单位:华域汽车系统股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业收入16,884,584.0011,707,573.02
减:营业成本12,839,858.518,264,023.57
税金及附加22,724.31
销售费用96,990.69
管理费用30,592,224.5843,474,781.10
研发费用18,192,966.6818,936,629.64
财务费用18,989,515.60-13,020,104.48
其中:利息费用20,784,020.8323,043,437.50
利息收入2,048,268.7636,072,792.24
加:其他收益918,293.79359,543.45
投资收益(损失以“-”号填列)104,916,142.18574,812,743.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益97,685,881.73343,554,686.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)51,239,595.54
二、营业利润(亏损以“-”号填列)93,247,059.45529,201,806.23
加:营业外收入
减:营业外支出82,391.05
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)93,247,059.45529,119,415.18
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)93,247,059.45529,119,415.18
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)93,247,059.45529,119,415.18
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-283,673,162.26469,081,049.10
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-254,648,160.00473,789,456.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-254,648,160.00473,789,456.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-29,025,002.26-4,708,406.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益-29,025,002.26-4,708,406.90
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-190,426,102.81998,200,464.28
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:陈虹 主管会计工作负责人:张海涛 会计机构负责人:毛维俭

合并现金流量表2020年1—3月编制单位:华域汽车系统股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金28,572,682,802.2238,188,083,438.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金446,453,008.25396,753,545.86
经营活动现金流入小计29,019,135,810.4738,584,836,984.76
购买商品、接受劳务支付的现金19,821,401,209.4630,610,340,272.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金3,630,800,655.334,109,037,560.78
支付的各项税费1,342,623,986.791,659,054,130.62
支付其他与经营活动有关的现金1,459,102,279.831,950,447,512.94
经营活动现金流出小计26,253,928,131.4138,328,879,476.96
经营活动产生的现金流量净额2,765,207,679.06255,957,507.80
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金310,902,470.37738,649,864.56
取得投资收益收到的现金362,596,054.6849,159,349.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额65,832,030.72117,036,397.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计739,330,555.77904,845,611.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,377,108,820.452,723,831,288.58
投资支付的现金199,210,241.5151,038,751.55
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,530,263.55
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,576,319,061.962,779,400,303.68
投资活动产生的现金流量净额-836,988,506.19-1,874,554,691.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金24,950,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金24,950,000.00
取得借款收到的现金3,182,551,271.892,722,717,241.50
收到其他与筹资活动有关的现金166,898,905.72447,332,492.40
筹资活动现金流入小计3,349,450,177.613,194,999,733.90
偿还债务支付的现金2,189,684,665.891,168,108,061.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金139,274,015.69204,921,744.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润35,000,000.0096,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金10,111,950.00
筹资活动现金流出小计2,339,070,631.581,373,029,806.68
筹资活动产生的现金流量净额1,010,379,546.031,821,969,927.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16,765,900.09-71,581,689.52
五、现金及现金等价物净增加额2,921,832,818.81131,791,053.72
加:期初现金及现金等价物余额32,159,912,709.3129,782,644,935.43
六、期末现金及现金等价物余额35,081,745,528.1229,914,435,989.15

法定代表人:陈虹 主管会计工作负责人:张海涛 会计机构负责人:毛维俭

母公司现金流量表

2020年1—3月编制单位:华域汽车系统股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金16,060,975.757,618,161.86
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金11,548,268.7663,072,792.24
经营活动现金流入小计27,609,244.5170,690,954.10
购买商品、接受劳务支付的现金825,962.692,566,705.78
支付给职工及为职工支付的现金41,912,379.9552,262,474.55
支付的各项税费236,883.40
支付其他与经营活动有关的现金45,389,582.5069,168,051.10
经营活动现金流出小计88,127,925.14124,234,114.83
经营活动产生的现金流量净额-60,518,680.63-53,543,160.73
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金206,000,000.00334,600,000.00
取得投资收益收到的现金41,968,087.77205,513,408.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额59,550,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计307,518,087.77540,113,408.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金48,748,434.327,240,756.04
投资支付的现金20,000,000.00304,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计68,748,434.32311,840,756.04
投资活动产生的现金流量净额238,769,653.45228,272,651.96
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,561,576.3923,043,437.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计20,561,576.3923,043,437.50
筹资活动产生的现金流量净额-20,561,576.39-23,043,437.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额157,689,396.43151,686,053.73
加:期初现金及现金等价物余额2,593,792,163.062,715,519,038.35
六、期末现金及现金等价物余额2,751,481,559.492,867,205,092.08

法定代表人:陈虹 主管会计工作负责人:张海涛 会计机构负责人:毛维俭

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金32,839,117,977.2532,839,117,977.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据2,234,444,486.272,234,444,486.27
应收账款23,312,072,421.3923,312,072,421.39
应收款项融资6,121,699,755.016,121,699,755.01
预付款项842,523,026.02842,523,026.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款4,790,981,876.404,790,981,876.40
其中:应收利息61,741,163.6961,741,163.69
应收股利252,859,596.39252,859,596.39
买入返售金融资产
存货11,116,458,345.1911,116,458,345.19
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,259,304,374.822,259,304,374.82
流动资产合计83,516,602,262.3583,516,602,262.35
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资13,958,201,979.4213,958,201,979.42
其他权益工具投资4,524,067,624.514,524,067,624.51
其他非流动金融资产
投资性房地产343,892,105.47343,892,105.47
固定资产22,405,576,455.2922,405,576,455.29
在建工程3,413,812,735.563,413,812,735.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产3,861,270,732.793,861,270,732.79
开发支出
商誉852,681,723.73852,681,723.73
长期待摊费用1,105,370,817.441,105,370,817.44
递延所得税资产4,478,439,379.064,478,439,379.06
其他非流动资产667,516,313.74667,516,313.74
非流动资产合计55,610,829,867.0155,610,829,867.01
资产总计139,127,432,129.36139,127,432,129.36
流动负债:
短期借款6,579,912,368.016,579,912,368.01
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据4,166,890,020.294,166,890,020.29
应付账款44,171,741,274.9544,171,741,274.95
预收款项1,377,248,692.52-1,377,248,692.52
合同负债1,377,248,692.521,377,248,692.52
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬3,483,524,971.493,483,524,971.49
应交税费1,011,700,525.991,011,700,525.99
其他应付款8,070,157,816.638,070,157,816.63
其中:应付利息19,355,006.8419,355,006.84
应付股利779,096,722.45779,096,722.45
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,007,446,947.001,007,446,947.00
其他流动负债
流动负债合计69,868,622,616.8869,868,622,616.88
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款3,815,637,468.843,815,637,468.84
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款36,360,303.0036,360,303.00
长期应付职工薪酬797,356,558.29797,356,558.29
预计负债2,463,840,336.932,463,840,336.93
递延收益2,003,710,402.432,003,710,402.43
递延所得税负债1,440,370,028.451,440,370,028.45
其他非流动负债
非流动负债合计10,557,275,097.9410,557,275,097.94
负债合计80,425,897,714.8280,425,897,714.82
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)3,152,723,984.003,152,723,984.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积12,814,205,039.5412,814,205,039.54
减:库存股
其他综合收益2,281,621,406.202,281,621,406.20
专项储备
盈余公积3,033,829,883.053,033,829,883.05
一般风险准备
未分配利润28,140,617,869.1628,140,617,869.16
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计49,422,998,181.9549,422,998,181.95
少数股东权益9,278,536,232.599,278,536,232.59
所有者权益(或股东权益)合计58,701,534,414.5458,701,534,414.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计139,127,432,129.36139,127,432,129.36

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金2,593,792,163.062,593,792,163.06
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款18,269,941.0718,269,941.07
应收款项融资
预付款项
其他应收款384,121,471.69384,121,471.69
其中:应收利息924,375.00924,375.00
应收股利330,624,201.28330,624,201.28
存货4,781,838.154,781,838.15
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产885,639,517.36885,639,517.36
流动资产合计3,886,604,931.333,886,604,931.33
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资27,134,306,936.0727,134,306,936.07
其他权益工具投资3,303,226,368.003,303,226,368.00
其他非流动金融资产
投资性房地产631,499,377.89631,499,377.89
固定资产29,826,793.9329,826,793.93
在建工程18,918,856.5318,918,856.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产382,129,321.12382,129,321.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计31,499,907,653.5431,499,907,653.54
资产总计35,386,512,584.8735,386,512,584.87
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款18,001,373.0718,001,373.07
预收款项
合同负债
应付职工薪酬29,156,435.6729,156,435.67
应交税费2,057,620.602,057,620.60
其他应付款63,447,642.9763,447,642.97
其中:应付利息2,485,465.002,485,465.00
应付股利2,591,239.662,591,239.66
持有待售负债
一年内到期的非流动负债810,000,000.00810,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计922,663,072.31922,663,072.31
非流动负债:
长期借款970,000,000.00970,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债56,193.9356,193.93
递延收益109,366,776.28109,366,776.28
递延所得税负债718,148,610.04718,148,610.04
其他非流动负债
非流动负债合计1,797,571,580.251,797,571,580.25
负债合计2,720,234,652.562,720,234,652.56
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)3,152,723,984.003,152,723,984.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积14,568,053,571.0014,568,053,571.00
减:库存股
其他综合收益2,139,909,419.882,139,909,419.88
专项储备
盈余公积3,308,982,184.713,308,982,184.71
未分配利润9,496,608,772.729,496,608,772.72
所有者权益(或股东权益)合计32,666,277,932.3132,666,277,932.31
负债和所有者权益(或股东权益)总计35,386,512,584.8735,386,512,584.87

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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