华域汽车系统股份有限公司 2014 年年度报告
公司代码：600741 公司简称：华域汽车
华域汽车系统股份有限公司
2O14 年年度报告
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见
的审计报告。
四、 公司董事长陈虹先生、总经理张海涛先生及财务总监吴珩先生声明：保证
年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2014 年度公司利润分配预案为：以公司 2014 年年末总股本 2,583,200,175
股为基准，每 10 股派送现金红利 5.20 元（含税），共计 1,343,264,091.00 元。
本次不进行资本公积金转增。以上利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准。
六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资
者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目 录
第一节 释义及重大风险提示 ..................................................................................3
第二节 公司简介 ......................................................................................................4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ..........................................................................6
第四节 董事会报告 ..................................................................................................7
第五节 重要事项 ....................................................................................................21
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................33
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................38
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................39
第九节 公司治理 ....................................................................................................44
第十一节 财务报告 ................................................................................................47
审计报告及财务报告（附后）.................................................................................47
第十二节 备查文件目录 ........................................................................................47
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第一节 释义及重大风险提示
本年度报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司、本公司、华域汽车 指 华域汽车系统股份有限公司
上汽总公司 指 上海汽车工业（集团）总公司
上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
重大风险提示：公司已在本报告中描述存在的风险因素，敬请查阅第四节―董事
会报告‖关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分内容。
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第二节 公司简介
一、公司信息
公司法定中文名称 华域汽车系统股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 华域汽车
公司法定英文名称 HUAYU Automotive Systems Company Limited
公司英文名称缩写 HASCO
公司法定代表人 陈虹
二、联系人和联系方式
公司董事会秘书
姓名 茅其炜
联系地址 中国上海市威海路 489 号
电 话 （8621）22011701
传 真 （8621）22011790
电子信箱 huayuqiche @ huayu-auto.com
三、基本情况简介
注册地址 中国上海市威海路 489 号
注册地址的邮政编码
办公地址 中国上海市威海路 489 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.huayu-auto.com
电子信箱 huayuqiche @ huayu-auto.com
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸 《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 中国上海市威海路 489 号公司董事会办公室
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 华域汽车 600741 巴士股份
六、公司报告期内注册变更情况
（一）基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
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（二）公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册登记日期 1992 年 10 月 28 日
公司首次注册登记地点 上海市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码 31010313221035x
组织机构代码 13221035-x
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
2009 年 3 月 10 日公司收到中国证监会批文《关于核准上海巴士实业（集团）
股份有限公司重大资产重组及向上海汽车工业(集团)总公司发行股份购买资产
的批复》（证监许可[2009]210 号）。2009 年 3 月底，公司完成重大资产重组，
主营业务由原来的公交客运等整体转型为独立供应汽车零部件研发、生产及销售。
（四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况
1、2009 年 3 月 10 日公司收到中国证监会批文《关于核准上海巴士实业（集
团）股份有限公司重大资产重组及向上海汽车工业(集团)总公司发行股份购买资
产的批复》（证监许可[2009]210 号）。2009 年 3 月底，公司完成重大资产重组，
控股股东变更为上海汽车工业(集团)总公司。
2、2011 年 10 月 24 日根据中国证监会《关于核准上海汽车集团股份有限公
司向上海汽车工业(集团)总公司等发行股份购买资产的批复》和《关于核准上海
汽车集团股份有限公司公告华域汽车系统股份有限公司收购报告书并豁免其要
约收购义务的批复》，上海汽车工业(集团)总公司将持有的本公司 1,552,448,271
股股份(占本公司总股本的 60.1%)过户给上海汽车集团股份有限公司，本公司控
股股东由上海汽车工业(集团)总公司变更为上海汽车集团股份有限公司。
七、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所的办公地点 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
签字会计师 原守清、陈霄芸
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：元
本期比上年
主要会计 2013 年
2014 年 同期（调整 2012 年
数据
调整后 调整前 后）增减(%)
营业收入 73,972,592,347.33 69,754,594,925.07 69,329,470,963.42 6.05 57,889,223,057.62
归属于上市
公司股东的 4,455,720,981.58 3,448,020,499.43 3,461,442,311.22 29.23 3,103,691,031.42
净利润
归属于上市
公司股东的
扣除非经常 4,061,368,217.41 3,249,301,342.21 3,262,666,020.20 24.99 3,030,252,192.14
性损益的净
利润
经营活动产
生的现金流 6,094,069,740.34 6,820,288,422.47 6,792,534,271.12 -10.65 4,826,529,341.93
量净额
本期末比上
2013 年末
年同期末
2014 年末 2012 年末
（调整后）
调整后 调整前
增减(%)
归属于上市
公司股东的 23,618,713,461.97 18,773,315,726.33 18,624,876,334.15 25.81 19,270,282,299.01
净资产
总资产 63,241,573,546.47 54,725,968,406.38 54,270,738,388.53 15.56 48,239,987,052.22
（二）主要财务数据
2013 年 本期比上年同期
主要财务指标 2014 年 （调整后）增减 2012 年
调整后 调整前 (%)
基本每股收益（元／股） 1.725 1.335 1.340 1.201
29.23
稀释每股收益（元／股） 不适用 不适用 不适用 不适用
不适用
扣除非经常性损益后的基本
1.572 1.258 1.263 24.99 1.173
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 20.76 17.97 18.19 增加 2.79 个百分点 17.53
扣除非经常性损益后的加权
18.92 16.94 17.15 增加 1.98 个百分点 17.11
平均净资产收益率（%）
注：本公司持股 75%的子公司上海赛科利汽车模具技术应用有限公司于 2014 年 10 月完成向上
海汽车集团股份有限公司购买其持有的赛科利（南京）汽车模具技术应用有限公司 100%股权。
该交易构成同一控制下企业合并，根据企业会计准则的有关规定，本公司对比较合并财务报表
进行追溯调整。该追溯调整对公司比较合并财务报表的主要影响为：
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（A）上年度期末（即 2013 年末）本公司资产总额调增 455,230,017.85 元，负债总额调增
257,310,828.28 元，归属于母公司的所有者权益调增 148,439,392.18 元，少数股东权益调整
49,479,797.39 元；
（B）上年同期营业收入调增 425,123,961.65 元，归属于母公司所有者的的净利润调减
13,421,811.79 元。
二、扣除非经常性损益项目和金额
单位：元
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额（调整后） 2012 年金额
处置非流动资产产生的损益 222,606,850.97 266,278,512.41 13,839,290.86
计入当期损益的政府补助 148,544,242.16 127,930,415.82 110,974,709.32
企业合并的合并成本小于合
并时应享有被合并单位可辨
802,311.00 8,484,365.00 693,657.36
认净资产公允价值产生的损
益
对外委托贷款取得的损益 20,232,331.41 20,232,849.61 15,819,887.02
处置交易性金融资产、可供
出售金融资产取得的投资收 34,356,000.00 1,214,066.46 -
益
除上述各项之外的其他营业
51,464,519.00 -14,471,670.55 -24,565,372.14
外收支净额
所得税影响数 -67,252,927.89 -64,192,224.42 -19,416,184.90
少数股东损益影响数 -16,400,562.48 -146,757,157.11 -23,907,148.24
合 计 394,352,764.17 198,719,157.22 73,438,839.28
三、 采用公允价值计量的项目
单位：元
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
可供出售金融资产 2,533,981,418.79 5,133,081,607.25 2,599,100,188.46 29,221,631.24
（注 1）
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的
-7,155,000.00 27,201,000.00 34,356,000.00 34,356,000.00
金融资产/金融负债
（负值）（注 2）
合计 2,526,826,418.79 5,160,282,607.25 2,633,456,188.46 63,577,631.24
注 1：当期变动金额系公司持有的民生银行、兴业证券等股票价格变动所致，当期利润的影响
金额系股票分红所致。
注 2：当期变动金额及当期利润的影响金额系汇率变动引起的外汇远期合约公允价值变动所致。
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年国内汽车销售为 2,408 万辆，同比增长 8.3%，其中乘用车销售 1,944 万
辆，同比增长 14.4%。面对报告期内国内乘用车市场较快增长态势, 公司全力捕捉
市场机会，不断优化产业布局，持续推进精益管理，切实保障配套供货，确保经济
运行质量稳步提升。公司完成原延锋伟世通汽车饰件系统有限公司 50%股权的收购
工作后，上述股权收购所对应的收益进一步提升了公司业绩水平。2014 年按合并报
表口径，公司实现营业收入 739.73 亿元，比上年同期增长 6.05%；实现归属于上市
公司股东的净利润 44.56 亿元，比上年同期增长 29.23%。
（一）主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元
科 目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 73,972,592,347.33 69,754,594,925.07 6.05
营业成本 62,556,989,488.41 58,860,294,247.78 6.28
销售费用 906,963,609.32 896,453,213.78 1.17
管理费用 6,150,484,017.25 5,282,154,215.15 16.44
财务费用 80,520,444.52 -103,831,805.83 177.55
经营活动产生的现金流量净额 6,094,069,740.34 6,820,288,422.47 -10.65
投资活动产生的现金流量净额 -298,657,596.03 -8,519,485,778.69 96.49
筹资活动产生的现金流量净额 -3,573,291,757.31 2,088,389,892.04 -271.10
研发支出 1,649,111,332.63 1,330,612,389.77 23.94
注：具体变动分析详见以下章节。
2、 收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
2014 年公司主要产品销售变化情况如下：仪表板销售 510 万套，同比增长 18%；
汽车座椅销售 568 万件，同比增长 11%；保险杠销售 391 万套，同比增长 16%；车
灯销售 5,348 万件，同比增长 8%；悬架弹簧销售 1,873 万根，同比增长 12%；稳定
杆销售 723 万根，同比增长 9%；摇窗机销售 923 万门，同比增长 10%；传动轴销
售 1,719 万根，同比增长 16%；制动钳、真空助力泵分别销售 908 万件和 459 万件，
同比分别增长 9%和 8.5%；空调压缩机销售 670 万件，同比增长 11.5%；转向机销
售 381 万件，同比增长 6%；转向管柱销售 156 万件，同比增长 11%；起动机销售
434 万件, 同比减少 3%，发电机销售 689 万件，同比增长 19%。缸盖、缸体分别销
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售 488 万件和 185 万件，同比分别增长 12%和 83%；活塞销售 1,993 万件，同比增
长 26%；油箱销售 711 万套，同比增长 16%。
（2）主要销售客户的情况
单位:元
前五名销售客户销售
46,251,321,334.87 占销售总额比重(%) 62.52
金额合计
3、成本
（1）成本分析表
单位: 元
分产 本期占总 上年同期 本期金额较
成本构
品情 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 上年同期变
成项目
况 (%) 比例(%) 动比例(%)
原材料 39,884,721,808.75 93.45 36,345,235,898.65 94.05 9.74
内外
制造费
饰件 2,794,334,381.07 6.55 2,299,265,728.99 5.95 21.53
用等
金属 原材料 4,119,760,574.31 80.33 4,120,817,043.97 81.68 -0.03
成型
制造费
和模 1,008,991,060.27 19.67 924,555,999.54 18.32 9.13
具 用等
原材料 7,173,972,927.66 85.95 6,794,344,279.52 86.66 5.59
功能
制造费
件 1,172,923,871.15 14.05 1,046,083,991.69 13.34 12.13
用等
电子 原材料 1,839,840,970.49 90.46 3,504,686,308.53 88.59 -47.50
电器 制造费
件 194,044,361.10 9.54 451,303,122.66 11.41 -57.00
用等
原材料 1,047,954,609.48 64.71 794,730,546.26 58.80 31.86
热加
制造费
工件 571,527,319.64 35.29 556,855,939.12 41.20 2.63
用等
（2）主要供应商的情况
单位: 元
前五名供应商采购金
8,213,559,590.36 占采购总额比重(%) 13.13
额合计
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4、费用
单位：元
项目 2014 年 2013 年 本年度比上年度增减％
销售费用 906,963,609.32 896,453,213.78 1.17
管理费用 6,150,484,017.25 5,282,154,215.15 16.44
财务费用 80,520,444.52 -103,831,805.83 -177.55
所得税 786,427,174.47 842,362,093.57 -6.64
分析：
1）销售费用本年度比上年度增加 0.1 亿元，主要原因是物流费用增加所致。
2）管理费用本年度比上年度增加 8.7 亿元，主要原因是业务增长带来的工资等人员
费用以及研究开发费用增加所致。
3）财务费用本年度比上年度增加 1.8 亿元，主要原因是公司发行债券及借款增加产
生的利息支出增加所致。
4）所得税费用本年度比上年度减少 0.6 亿元，主要原因是由于递延所得税费用减少
所致。
5、研发支出
（1）研发支出情况表
单位: 元
本期费用化研发支出 1,649,111,332.63
本期资本化研发支出 -
研发支出合计 1,649,111,332.63
研发支出总额占净资产比例（%） 5.78%
研发支出总额占营业收入比例（%） 2.23%
注：以上研发支出指列入管理费用的研发支出。
（2）情况说明
根据汽车技术―绿色、安全、舒适、便利‖的发展趋势，为培养公司核心技术能
力，公司明确了―健全产品开发流程，培育核心技术团队，形成工程验证能力、制造
工程能力、产品工程能力，努力成为提供系统集成解决方案的零部件供应商‖的技术
发展路线，加快技术能力建设。
在核心技术前期开发方面，公司技术中心以先进驾驶辅助系统（ADAS）开发
项目为载体，以毫米波雷达产品作为切入点，建立了 ADAS 产品路线图，同时技术
中心不断完善核心开发团队，形成包括软硬件开发、软件开发、系统集成、试验认
证和项目管理等功能的全跨度组织，公司已经成为国内首批自主开发车载毫米波雷
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达的汽车零部件企业。公司技术中心自 2012 年起主导开发的无钥匙进入系统（PEPS）
亦已为上汽集团乘用车分公司名爵锐腾车型配套供货，同时获得上汽集团乘用车分
公司下一代 A 级车型的配套定点。
在技术服务平台搭建方面，公司坚持以产品数据管理（PDM）系统建设为抓手，
不断扩大 PDM 系统一期机械部分的企业使用范围，不断改进和持续完善系统功能，
以更好地满足企业的实际使用需要。同时，公司启动 PDM 系统工艺部分的建设，
首批 4 家企业已准备系统上线。2015 年公司将启动 PDM 系统二期电子电器部分的
建设，为电子产品开发流程的标准化应用提供系统性保障。
在业务单元技术规划方面，公司继续指导各业务单元滚动更新和实施―一厂一策‖
技术发展规划，所属企业通过重点研发项目的实施，逐步提升技术开发能力。
2014 年，公司研发经费汇总累计投入约 46.5 亿元。截至 2014 年末，公司已有
62 家所属企业获得高新技术企业称号，27 家企业拥有上海市级技术中心称号， 13
家企业获得 ISO/IEC17025（实验室检验和校准能力）证书。
6、现金流
单位: 元
本年度比上年度
项目 2014 年 2013 年
增减％
经营活动产生的现金流量净额 6,094,069,740.34 6,820,288,422.47 -10.65
投资活动产生的现金流量净额 -298,657,596.03 -8,519,485,778.69 96.49
筹资活动产生的现金流量净额 -3,573,291,757.31 2,088,389,892.04 -271.10
分析：
1）本年度公司经营活动现金净流入 60.9 亿元，比上年同期少流入 7.3 亿元，主要原
因是受支付结算周期影响所致。
2）本年度公司投资活动现金净流出 3.0 亿元，比上年同期少流出 82.2 亿元，主要原
因是本期公司股权投资减少以及出售股权收入增加所致。
3）本年度公司筹资活动现金净流出 35.7 亿元，比上年同期少流入 56.6 亿元，主要
原因是上年同期公司发行债券、借入并购贷款以及本期归还部分并购贷款所致。
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7、其他
（1）公司利润构成或利润来源发生重大变化的详细说明
单位: 元
本期归属于母公司的
2014 年归属于母公司的 2013 年归属于母公司的
分行业或分产品 净利润比上年增减
净利润 净利润
（%）
内外饰件 1,899,431,365.24 1,208,114,560.72 57.22%
金属成型和模具 345,246,008.65 317,939,665.69 8.59%
功能件 1,527,526,688.10 1,203,473,735.91 26.93%
电子电器件 620,915,264.90 563,518,157.74 10.19%
热加工件 62,601,654.69 154,974,379.37 -59.61%
合计 4,455,720,981.58 3,448,020,499.43 29.23%
（2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司于 2013 年 11 月 21 日在上海证券交易所成功完成 40 亿元公司债券发行的
工作，其中 2 年期品种―13 华域 01‖发行 12 亿元，票面利率为 5.60%， 年期品种（3+2）
―13 华域 02‖发行 28 亿元，票面利率为 5.72%。
2014 年 11 月 18 日，公司派发 2014 年度债券债息。每手―13 华域 01‖面值人民
币 1,000 元派发利息为人民币 56.00 元（含税），每手―13 华域 02‖面值人民币 1,000
元派发利息为人民币 57.20 元（含税），共计派发 227,360,000 元（含税）。
（3）发展战略和经营计划进展说明
公司坚持以―零级化、中性化、国际化‖战略为导向，在密切跟踪汽车及零部件
行业发展动态，对现有业务板块进行深入剖析的基础上，结合整车客户需求和资本
市场投资者诉求，进一步梳理和明晰未来公司业务发展重点和途径，不断聚焦具有
核心竞争力的核心业务和重要业务板块，以促进业务转型升级、形成支撑公司未来
可持续发展的业务群。
2014 年，公司积极探索业务调整和退出机制，从战略发展需要出发，稳妥开展
申雅密封件有限公司 47.5%股权出售工作，退出汽车密封件业务；主动推进上海乾
通汽车附件有限公司相关业务与上海皮尔博格有色零部件有限公司铝合金压铸、上
海幸福摩托车有限公司汽车泵类业务的三方整合，实现资产、人员、业务的优化配
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华域汽车系统股份有限公司 2014 年年度报告
置。市场化原则下的业务结构调整优化，进一步确保了公司优势管理资源向核心业
务和重要业务倾斜，为实现未来可持续发展奠定了基础。
公司积极推进―国际化‖发展战略，在完成原延锋伟世通汽车饰件系统有限公司
50%股权的收购工作后，公司把握世界汽车行业发展趋势，加快推动汽车内饰业务
的―国际化‖战略实施，2014 年 5 月公司全资子公司延锋汽车饰件系统有限公司与美
国江森自控有限公司签署汽车内饰业务全球合作框架协议，通过与美国江森自控深
化在全球范围内的汽车内饰业务合作重组，最终形成一家由公司控股 70%、全球最
大的汽车内饰公司，从而奠定公司在汽车内饰业务领域的国际领先地位。
为服务于―国际化‖战略，公司在中国上海自贸区投资设立全资子公司——华域
汽车系统（上海）有限公司，充分利用自贸区政策便利，发挥该公司的海外投融资
平台作用，支持公司国际兼并收购等业务运作。2014 年 7 月，以该公司为平台收购
德国 KSPG 集团下属的德国全资子公司 KS AluTech 公司
