辽宁成大股份有限公司
LIAONING CHENG DA CO., LTD.
2013 年第一季度报告
二○一三年四月二十二日
辽宁成大股份有限公司 2013 年第一季度报告
目 录
§1 重要提示 ............................................................... 2
§2 公司基本情况 ........................................................... 2
§3 重要事项 ............................................................... 4
§4 附录 ................................................................... 6
辽宁成大股份有限公司 2013 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 尚书志
主管会计工作负责人姓名 李宁
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王国英
公司负责人尚书志先生、主管会计工作负责人李宁先生及会计机构负责人（会计主
管人员）王国英先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 16,370,898,683.12 15,915,058,510.51 2.86
所有者权益（或股东权益）(元) 10,602,862,192.42 10,361,643,588.87 2.33
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.77 7.59 2.37
比上年同期增
年初至报告期期末
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -47,277,254.98 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.03 不适用
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末 年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 191,638,245.86 191,638,245.86 -21
基本每股收益（元/股） 0.1404 0.1404 -21
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.1380 0.1380 -22
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稀释每股收益（元/股） 0.1404 0.1404 -21
减少 0.65 个
加权平均净资产收益率（%） 1.83 1.83
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 减少 0.66 个
1.80 1.80
（%） 百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -9,661.28
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
2,846,723.05
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 14,304.24
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 912,635.37
所得税影响额 -152,450.83
少数股东权益影响额（税后） -358,280.80
合计 3,253,269.75
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 127,688
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
辽宁成大集团有限公司 169,889,039 人民币普通股 169,889,039
中信证券股份有限公司 34,849,883 人民币普通股 34,849,883
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证
23,641,736 人民币普通股 23,641,736
券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
16,780,637 人民币普通股 16,780,637
红－005L－FH002 沪
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分
13,526,202 人民币普通股 13,526,202
红－018L－FH001 沪
全国社保基金一一零组合 12,040,853 人民币普通股 12,040,853
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保
11,638,234 人民币普通股 11,638,234
险产品－005L－CT001 沪
中国证券投资者保护基金有限责任公司 11,339,849 人民币普通股 11,339,849
中国建设银行－银华－道琼斯 88 精选证券 11,308,648 人民币普通股 11,308,648
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投资基金
南京高科新创投资有限公司 11,067,231 人民币普通股 11,067,231
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 变动幅度 变动原因说明
主要系支付工程款和货款，偿还银行贷款及子公司成大生物股份
货币资金 -44%
有限公司分红所致；
交易性金融资产 115% 主要系公司本期持有的股票及基金增加所致；
预付款项 44% 主要系子公司预付货款及预付工程款所致；
工程物资 107% 主要系子公司新疆宝明矿业有限公司工程建设投入增加所致；
短期借款 -74% 主要系公司偿还银行借款所致；
预收款项 251% 主要系贸易类子公司预收货款增加所致；
应付职工薪酬 -51% 主要系发放上年度奖金所致；
应交税费 50% 主要系贸易类子公司待抵扣进项税增加所致；
应付利息 -41% 主要系偿付短期融资券到期利息所致；
应付债券 主要系本期发行中期票据所致；
资本公积 31% 主要系公司联营企业广发证券股份有限公司其他权益变动所致；
资产减值损失 -135% 主要系本期应收款项收回相应转回坏账准备所致；
公允价值变动收益 -289% 主要系公司交易性金融资产期末公允价值变动所致；
营业外收入 112% 主要系递延收益转入的政府补助及公司本期核销应付款项所致；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2006 年 9 月 9 日公司第五届董事会第七次（临时）会议审议通过了《将公司所持广
发证券股份有限公司股份的 5%的股权转让给广发证券员工用于股权激励的议案》（详见
公告临 2006－027），2006 年 12 月 20 日公司将持有的广发证券股份有限公司 4.999%的
股权过户给广东粤财信托投资有限公司。截止本报告日，公司将持有的广发证券股份有
限公司 4.999%的股权过户给广发证券员工用于股权激励，尚待中国证监会批准。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
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□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司严格按照公司章程及相关规定执行现金分红政策，报告期内，公司未进行现金
分红。
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法定代表人：尚书志
2013 年 4 月 22 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 辽宁成大股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 531,542,654.35 943,831,100.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 40,016,094.36 18,597,314.87
应收票据 128,374,328.08 176,415,857.80
应收账款 1,011,588,071.67 1,040,932,017.95
预付款项 1,778,643,171.58 1,233,958,984.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 86,807,367.07 97,278,617.09
买入返售金融资产
存货 1,238,622,143.54 1,115,080,213.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,815,593,830.65 4,626,094,106.35
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,459,563,837.79 7,260,701,650.82
投资性房地产 128,912,233.72 130,291,458.07
固定资产 2,218,154,485.24 2,251,345,455.29
在建工程 1,029,768,848.28 923,376,354.46
工程物资 5,490,949.83 2,657,678.04
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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无形资产 422,535,881.06 419,067,046.35
开发支出
商誉 149,348,893.46 149,348,893.46
长期待摊费用 115,908,134.95 121,842,889.46
递延所得税资产 25,621,588.14 30,332,978.21
其他非流动资产
非流动资产合计 11,555,304,852.47 11,288,964,404.16
资产总计 16,370,898,683.12 15,915,058,510.51
流动负债：
短期借款 260,151,200.00 983,284,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 429,303,924.56 454,880,109.71
应付账款 763,772,338.62 850,265,826.84
预收款项 504,829,001.20 143,753,000.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 47,393,377.96 96,815,015.57
应交税费 -67,610,402.96 -45,118,896.90
应付利息 25,022,438.36 42,686,630.14
应付股利
其他应付款 150,083,109.98 162,336,210.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,506,231,514.06 1,306,231,514.06
流动负债合计 3,619,176,501.78 3,995,133,410.96
非流动负债：
长期借款 49,000,000.00 49,000,000.00
应付债券 700,000,000.00
长期应付款 64,860,520.00 90,000,000.00
专项应付款 5,508,500.00 5,508,500.00
预计负债
递延所得税负债 447,071,945.11 447,071,945.11
其他非流动负债 277,853,842.36 277,572,192.96
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非流动负债合计 1,544,294,807.47 869,152,638.07
负债合计 5,163,471,309.25 4,864,286,049.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,364,709,816.00 1,364,709,816.00
资本公积 204,284,729.15 155,535,667.46
减：库存股
专项储备 5,227,416.00 4,396,120.00
盈余公积 701,608,572.40 701,608,572.40
一般风险准备
未分配利润 8,327,031,658.87 8,135,393,413.01
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 10,602,862,192.42 10,361,643,588.87
少数股东权益 604,565,181.45 689,128,872.61
所有者权益合计 11,207,427,373.87 11,050,772,461.48
负债和所有者权益总计 16,370,898,683.12 15,915,058,510.51
公司法定代表人: 尚书志 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:王国英
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母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 辽宁成大股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 150,124,553.37 236,117,025.82
交易性金融资产 40,016,094.36 18,597,314.87
应收票据
应收账款 66,712.91 66,712.91
预付款项 686,815.08 687,534.72
应收利息
应收股利
其他应收款 3,625,806,696.23 3,220,145,915.38
存货 1,144,294.11 244,519.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,817,845,166.06 3,475,859,022.81
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,148,998,708.52 8,950,136,521.55
投资性房地产 128,912,233.72 130,291,458.07
固定资产 78,033,209.25 79,220,845.10
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,774,515.44 4,959,162.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,925,960.31 9,925,960.31
其他非流动资产
非流动资产合计 9,370,644,627.24 9,174,533,947.44
资产总计 13,188,489,793.30 12,650,392,970.25
流动负债：
辽宁成大股份有限公司 2013 年第一季度报告
短期借款 100,000,000.00 675,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,156,853.58 1,568,138.62
预收款项 1,349,479.57 349,479.57
应付职工薪酬 13,862,972.97 10,927,837.44
应交税费 -1,927,431.23 1,740,943.69
应付利息 25,022,438.36 42,686,630.14
应付股利
其他应付款 274,942,971.43 432,572,208.38
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,500,000,000.00 1,300,000,000.00
流动负债合计 1,914,407,284.68 2,464,845,237.84
非流动负债：
长期借款
应付债券 700,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 447,071,945.11 447,071,945.11
其他非流动负债
非流动负债合计 1,147,071,945.11 447,071,945.11
负债合计 3,061,479,229.79 2,911,917,182.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,364,709,816.00 1,364,709,816.00
资本公积 300,061,514.58 251,312,452.88
减：库存股
专项储备
盈余公积 701,608,572.40 701,608,572.40
一般风险准备
未分配利润 7,760,630,660.53 7,420,844,946.02
所有者权益（或股东权益）合计 10,127,010,563.51 9,738,475,787.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计 13,188,489,793.30 12,650,392,970.25
公司法定代表人: 尚书志 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:王国英
辽宁成大股份有限公司 2013 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 辽宁成大股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,878,451,617.91 2,422,708,225.08
其中：营业收入 1,878,451,617.91 2,422,708,225.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,770,756,936.36 2,231,474,376.26
其中：营业成本 1,519,752,936.76 1,999,899,715.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,256,121.68 5,460,084.82
销售费用 142,871,548.90 121,063,844.78
管理费用 83,409,008.39 70,904,467.06
财务费用 22,626,523.98 22,131,950.59
资产减值损失 -4,159,203.35 12,014,313.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -477,306.79 252,865.16
投资收益（损失以“－”号填列） 150,604,736.30 146,817,457.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 150,113,125.27 144,807,275.54
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 257,822,111.06 338,304,171.48
加：营业外收入 4,146,613.85 1,959,256.79
减：营业外支出 396,916.71 549,061.67
其中：非流动资产处置损失 9,661.28 55,245.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 261,571,808.20 339,714,366.60
减：所得税费用 33,033,940.21 37,660,838.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 228,537,867.99 302,053,528.59
归属于母公司所有者的净利润 191,638,245.86 241,871,190.71
少数股东损益 36,899,622.13 60,182,337.88
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1404 0.1772
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（二）稀释每股收益 0.1404 0.1772
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 尚书志 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:王国英
辽宁成大股份有限公司 2013 年第一季度报告
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 辽宁成大股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 20,551,106.38 42,377,414.52
减：营业成本 17,922,510.42 40,440,452.10
营业税金及附加 665,173.08 515,622.32
销售费用 309,007.77 235,768.67
管理费用 16,920,335.94 15,590,088.63
财务费用 -631,011.08 4,226,633.06
资产减值损失 -209,498.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -477,306.79 252,865.16
投资收益（损失以“－”号填列） 353,141,423.00 284,591,620.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 150,113,125.27 144,807,275.54
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 338,029,206.46 266,422,834.62
加：营业外收入 1,806,799.22 658,000.00
减：营业外支出 50,291.17
其中：非流动资产处置损失 50,291.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 339,785,714.51 267,080,834.62
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“| 辽宁成大股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-23 |
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| 附件：公告原文 |
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