兰州民百（集团）股份有限公司2010年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 杜永忠
主管会计工作负责人姓名 杨武琴
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李锦智
公司负责人杜永忠、主管会计工作负责人杨武琴及会计机构负责人（会计主管人员）李锦智声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减
(%)
总资产(元) 836,764,993.71 1,007,012,229.64 -16.91
所有者权益（或股东权益）(元) 358,412,114.45 473,994,342.00 -24.38
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
1.36 1.80 -24.44
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 76,363,362.02 -6.23
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
0.29 -6.45
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 5,577,547.57 28,150,023.57 -22.19
基本每股收益（元/股） 0.021 0.107 -22.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
股)
0.022 0.151 -24.14
稀释每股收益（元/股） 0.021 0.107 -22.22
加权平均净资产收益率（%） 1.42 6.76
减少0.41 个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%）
1.47 9.50
减少0.49 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
说明
非流动资产处置损益 -11,300,033.60
1、本期处置民百大楼资产
确认的损失1,103 万元；2、
本期处置货梯及汽车等资
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产损失26 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -133,241.94
1、为玉树地震、舟曲泥石
流捐款支出21 万元，2、废
品收入和其他营业收入8
万元。
合计 -11,433,275.54
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 22,388
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
红楼集团有限公司 23,446,444 人民币普通股
中信实业银行－招商优
质成长股票型证券投资
基金
8,594,701 人民币普通股
兰州民百佛慈集团有限
公司
8,217,421 人民币普通股
中国建设银行－华夏红
利混合型开放式证券投
资基金
7,851,139 人民币普通股
中国银行－招商先锋证
券投资基金
7,191,471 人民币普通股
中国银行－银华优质增
长股票型证券投资基金
5,999,743 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞
信稳健成长股票型证券
投资基金
5,653,571 人民币普通股
全国社保基金一一零组
合
5,434,880 人民币普通股
大成价值增长证券投资
基金
5,010,058 人民币普通股
中国银行股份有限公司
－招商行业领先股票型
证券投资基金
4,415,560 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析： （单位：元）
项目名称 2009 年12 月31 日 2010 年9 月30 日增减额 增减比率%
应收账款 1,292,292.50 -1,292,292.50 -100.00%
预付帐款 1,676,069.89 12,521,148.92 10,845,079.03 647.05%
其他应收款 4,702,272.14 63,282,326.58 58,580,054.44 1,245.78%
其他流动资产 116,031.76 173,562.95 57,531.19 49.58%
投资性房地产 60,596,591.16 0.00 -60,596,591.16 -100.00%
长期股权投资 142,724,325.11 50,000.00 -142,674,325.11 -99.96%
在建工程 5,511,385.20 12,531,889.36 7,020,504.16 127.38%
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递延所得税资产 498,685.37 733,784.60 235,099.23 47.14%
短期借款 180,000,000.00 50,000,000.00 -130,000,000.00 -72.22%
应付利息 534,640.00 133,875.00 -400,765.00 -74.96%
其他应付款 34,642,839.11 9,626,972.79 -25,015,866.32 -72.21%
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00%
（1）报告期末，应收帐款比期初减少129 万元，降幅100%，主要系公司加大货款清收力度，资金回
笼较好所致；
（2）报告期末，预付帐款比期初增加1,085 万元，增幅647.05%，主要系本期公司增加存货库存，预
付货款增加所致；
（3）报告期末,其他应收款比期初增加5,858 万元,增幅1245.78%,主要系公司处置民百大楼资产未收
回处置款所致；
（4）报告期末，其他流动资产比期初增加5.8 万元，增幅49.58%，主要系公司支付2010 年度财产保
险费所致；
(5)报告期末,长期股权投资比期初减少14,267 万元,降幅99.96%,主要系公司所持浙江富春江股份公
司的股份与红楼集团所持兰州红楼房地产股份进行了股权置换所致；
(6) 报告期末,投资性房地产比期初减少6,059.66 万元,降幅100.00%,主要系公司本期处置民百大楼
资产减少所致。
（7）报告期末，在建工程比期初增加702 万元，增幅127.38%，主要系亚欧商厦装修工程及金穗大厦
宾馆装修增加所致；
(8) 报告期末，递延所得税资产比期初增加23.51 万元万元，增幅47.14%，主要系本期本期已确认递
延所得税资产增加所致；
（9）报告期末，短期借款较期初减少13,000 万元，降幅72.22%，主要系本期盈利增加，归还前期借
款，另因本期新增5,000 万元3 年期长期借款，故短期借款大幅减少；
（10）报告期末，应付利息较期初减少40 万元，降幅74.96%，主要系本期借款本金减少，利息减少
所致；
（11） 报告期末，其他应付款比期初减少2501.59 万元，降幅72.21%，主要系本期偿还暂借款所致。
（12） 报告期末，长期借款比期初增加5,000 万元，增幅100%，主要系本期调整借款，减少短期借
款，新增长期借款所致。
2、截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析：
2010 年1-9 月，公司净利润2,815.00 万元，比上年同期增加了609.04 万元(上年同期为2,205.96 万
元)，增幅27.60%。
（单位：元）
项目名称 2009 年9 月30 日 2010 年9 月30 日增减额 增减比率%
营业税金及附加 6,292,057.34 8,842,980.12 2,550,922.78 40.54%
营业费用 26,464,347.43 34,910,986.40 8,446,638.97 31.92%
财务费用 12,838,177.26 7,148,964.89 -5,689,212.37 -44.31%
投资收益 1,436,815.75 5,367,333.35 3,930,517.60 273.55%
营业外收入 475,185.88 85,744.15 -389,441.73 -81.96%
营业外支出 786,397.30 11,519,019.69 10,732,622.39 1364.78%
(1) 报告期末，营业税金及附加比上年同期增加255 万元，增幅40.54%。主要原因为：本期于销售收
入增长,计提各项税金增加所致；
(2)报告期末，营业费用比上年同期增加845 万元，增幅31.92%。主要原因为：本期计提员工年度奖
金费用增加所致；
(3)报告期末，财务费用比上年同期减少569 万，降幅44.31%。主要原因为：上年同期短期借款为27,000
万元，今年为短期借款5,000 万元，长期借款5,000 万元，偿还本金，贷款利息减少所致；
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