兰州民百（集团）股份有限公司2009年第三季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杜永忠、主管会计工作负责人杨武琴及会计机构负责人（会计主管人员）杨武琴声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 921,343,102.07 882,963,700.13 4.35
所有者权益（或股东权益）(元) 394,352,207.75 372,292,534.30 5.93
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.50 1.42 5.63
年初至报告期期末
（1-9月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 81,439,518.96 157.92
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.31 158.33
报告期
（7-9月） 年初至报告期期末
（1-9月） 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 7,168,121.00 22,059,673.45 275.48
基本每股收益(元) 0.027 0.084 285.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) - 0.085 -
稀释每股收益(元) 0.027 0.084 285.71
全面摊薄净资产收益率(%) 1.82 5.59 增加1.36个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.95 5.67 增加1.39个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
（1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 -633,811.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 322,600.22
合计 -311,211.42
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 30,538
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
红楼集团有限公司 26,517,785 人民币普通股
兰州民百佛慈集团有限公司 8,217,421 人民币普通股
中融国际信托有限公司－中融建行财富四号－001 7,663,315 人民币普通股
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 3,014,560 人民币普通股
交通银行－华安宝利配置证券投资基金 2,950,766 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－上投摩根中小盘股票型证券投资基金 2,409,956 人民币普通股
胡梦倩 1,901,000 人民币普通股
田常青 1,769,072 人民币普通股
兰州市城市建设综合开发公司 1,719,310 人民币普通股
中国工商银行－兴业可转债混合型证券投资基金 1,424,342 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析：（单位：元）
项目名称 年初数 2009年9月30日 增减额 增减比率%
应收账款 1,454,327.12 -1,454,327.12 -100.00%
预付账款 7,426,608.67 10,170,791.13 2,744,182.46 36.95%
其他流动资产 620,610.47 186,677.80 -433,932.67 -69.92%
在建工程 51,184,470.47 72,089,640.96 20,905,170.49 40.84%
应付职工薪酬 6,124,358.69 2,653,478.48 -3,470,880.21 -56.67%
应交税费 5,209,483.41 12,479,303.63 7,269,820.22 139.55%
应付利息 652,795.00 320,850.00 -331,945.00 -50.85%
（1）报告期末，应收帐款比期初减少145万元，降幅100%，主要系公司加大货款清收力度，资金回笼较好所致。
（2）报告期末，预付账款较期初增加了274万元，增长36.95%，主要系公司本期增加库存，预付货款增加所致。
（3）报告期末，其他流动资产比期初减少43万元，降幅69.92%，主要系公司本期摊销银行中间业务费所致。
（4）报告期末，在建工程较期初增加2090.52万元，增幅40.84%，主要系亚欧商厦及分公司亚欧大酒店装修工程支付工程款增加所致。
（5）报告期末，应付职工薪酬比期初减少347万元，降幅56.67%，主要系本期支付08年奖金所致。
（6）报告期末，应交税费比期初增加726.98万元，增长139.55%，主要系公司本期盈利，所得税增加所致。
（7）报告期末，应付利息比期初减少33万元，降幅50.85%，主要系公司本期短期借款较期初减少，另因利息调整所致。
2、截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析：
2009年1-9月，公司净利润2205.97万元，比上年同期2136.96万元增加了69.01万元，增幅3.23%。
项目名称 2008年9月30日 2009年9月30日 增减额 增减比率%
财务费用 20,338,394.74 12,838,177.26 -7,500,217.48 -36.88%
投资收益 15,021,905.44 1,436,815.75 -13,585,089.69 -90.44%
营业外支出 2,513,436.76 786,397.30 -1,727,039.46 -68.71%
所得税费用 2,167,674.18 7,431,686.86 5,264,012.68 242.84%
(1) 报告期末，财务费用比上年同期减少减少750万，降幅36.88%。主要系本期短期借款减少、利率降低所致。
(2) 报告期末，投资收益比上年同期减少1358万元，降幅90.44%，主要系公司上年同期控制下浙江富春江旅游股份有限公司上期出售其持有国旅联合股份有限公司股份所取得的出售收益所致。
(3) 报告期末，营业外支出比上年同期减少172万元，降幅68.71%，主要系公司上年同期处置废旧资产损失金额较大所致。
(4) 报告期末，所得税比上年同期初增加526万元，增长242.84%，主要系公司本期赢利增加计提税金增加所致。
3、截止报告期末，公司现流表项目大幅变动原因分析：
项目名称 2008年9月30日 2009年9月30日 增减额 增减比率%
经营活动产生的现金流量净额 31,575,329.74 81,439,518.96 49,864,189.22 157.92%
投资活动产生的现金流量净额 -87,705,056.59 -18,282,140.97 69,422,915.62 79.15%
筹资活动产生的现金流量净额 -36,946,568.57 -20,886,041.50 16,060,527.07 43.47%
现金及现金等价物净增加额 -93,076,295.42 42,271,336.49 135,347,631.91 145.42%
（1） 报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长4986万元，增幅为157.92%，主要系本期销售增长，现金流入增加所致。
（2） 报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长6942万元，增幅为79.15%，主要系上年同期亚欧商厦外立面改造及整体装修等因素，现金流出增大、净流量减少所致。
（3） 报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长1606万元，增幅为43.47%，主要系本期归还短期借款，借款减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
