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中粮屯河股份有限公司2011年第一季度报告
公告日期:2011-04-19
中粮屯河股份有限公司2011年第一季度报告
  目录
  §1 重要提示	2
  §2 公司基本情况	2
  §3 重要事项	3
  §4 附录	5
  §1 重要提示
  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
  未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
  郑弘波	董事长	出差	覃业龙
  赵玉吉	独立董事	出差	齐亮
  1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
  1.4
  公司负责人姓名	郑弘波
  主管会计工作负责人姓名	赵玮
  会计机构负责人(会计主管人员)姓名	刘军
  公司负责人郑弘波、主管会计工作负责人赵玮及会计机构负责人(会计主管人员)刘军声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
  §2 公司基本情况
  2.1 主要会计数据及财务指标
  币种:人民币
  本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
  总资产(元)	7,521,408,273.72	7,975,851,430.52	-5.70
  所有者权益(或股东权益)(元)	2,709,876,806.97	2,631,390,210.06	2.98
  归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.69	2.62	2.98
  年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
  经营活动产生的现金流量净额(元)	525,549,029.89	-1,109.23
  每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.52 	-1,109.23
  报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
  归属于上市公司股东的净利润(元)	-106,385,881.83	-106,385,881.83	-377.29
  基本每股收益(元/股)	-0.106 	-0.106 	-377.29
  扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.100 	-0.100 	-454.81
  稀释每股收益(元/股)	-0.106 	-0.106 	-377.29
  加权平均净资产收益率(%)	-4.15	-4.15	减少5.41个百分点
  扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.91	-3.91	减少4.84个百分点
  扣除非经常性损益项目和金额:
  单位:元 币种:人民币
  项目	金额
  非流动资产处置损益	-38,796.01
  计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	939,996.58
  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,109.03
  除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,055,999.60
  所得税影响额	23,971.49
  少数股东权益影响额(税后)	-343.46
  合计	-6,125,061.97
  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
  单位:股
  报告期末股东总数(户)	86,597
  前十名无限售条件流通股股东持股情况
  股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
  中粮集团有限公司	399,319,200	人民币普通股
  中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	16,962,691	人民币普通股
  全国社保基金一一零组合	14,523,690	人民币普通股
  全国社保基金六零四组合	9,657,699	人民币普通股
  中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金	7,008,976	人民币普通股
  吉林省佰利经贸有限责任公司	5,576,299	人民币普通股
  中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	5,573,993	人民币普通股
  中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	4,702,266	人民币普通股
  中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	4,600,000	人民币普通股
  中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	4,251,234	人民币普通股
  §3 重要事项
  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
  √适用 □不适用
  1、资产负债表
  单位:万元
  项目	期末金额	期初金额	增减额	增减幅度	变动说明
  货币资金	36,202.14	14,228.77	21,973.38	154%	销售回款增加
  预付款项	21,386.09	13,851.95	7,534.14	54%	主要是支付农资款、农业租地及育苗款、卷板款增加
  其他应收款	39,733.38	74,770.73	-35,037.35	-47%	期货保证金减少
  应付票据	19,974.38	8,337.12	11,637.26	140%	开出银票及商票增加。
  应付账款	23,260.83	53,869.50	-30,608.67	-57%	本期原料款支付较多
  应付职工薪酬	4,180.37	7,376.75	-3,196.38	-43%	支付上年年终奖
  应交税费	-5,653.35	-18,101.79	12,448.43	69%	糖业销售导致销售税金增加
  其他流动负债	20,845.85	39,307.08	-18,461.23	-47%	期货浮亏减少
  2、利润表
  单位:万元
  项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度	变动说明
  营业收入	90,442.27	62,902.45	27539.82 	44%	食糖、番茄酱销量增加
  营业成本	81,263.95	44,888.69	36375.27 	81%	番茄酱及食糖销量增加,成本上升
  投资收益	-1,912.67	-730.61	-1182.05 	-162%	1季度屯河水泥同比利润减少
  营业利润	-9,510.96	2,825.67	-12336.63 	-437%	糖和番茄酱成本上升,番茄酱价格下跌,导致利润下降
  净利润	-10,665.90	3,836.03	-14501.93 	-378%
  3、现金流量表
  单位:万元
  项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度	变动说明
  销售商品、提供劳务收到的现金	105,062.44	57,553.04	47,509.40	83%	销售回款增加
  收到的其他与经营活动有关的现金	8,278.24	3,025.18	5,253.06	174%	本期收到退回期货保证金4000万元
  偿还债务支付的现金	134,400.00	89,110.98	45,289.02	51%	本期归还银行借款增加
  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
  □适用 √不适用
  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
  √适用 □不适用
  承诺事项	承诺内容	履行情况
  收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司控股股东中粮集团承诺,将在条件成熟时尽快将中粮集团所持全资子公司内蒙中粮番茄公司100%的股权转让给中粮屯河	截止本报告期末,尚未履行。
  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
  □适用 √不适用
  3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
  2011年4月15日,经公司第六届董事会第九次会议审议通过《公司2010年度利润分配方案及公积金转增股本》的议案,因公司2010年度本公司(母公司)实现净利润为 -55,149,388.53 元,归属于母公司的累计未分配利润 456,027,801.30 元。公司2010年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。该方案须经公司2010年度股东大会审议通过。
  中粮屯河股份有限公司
  法定代表人:郑弘波
  2011年4月15日
  §4 附录
  4.1
  合并资产负债表
  2011年3月31日
  编制单位: 中粮屯河股份有限公司
  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
  项目	期末余额	年初余额
  流动资产:
  货币资金	362,021,419.56	142,287,650.59
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  应收票据	1,040,000.00
  应收账款	397,686,493.99	378,706,996.46
  预付款项	213,860,884.52	138,519,489.50
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款	397,333,768.00	747,707,301.23
  买入返售金融资产
  存货	2,383,613,054.33	2,716,588,252.92
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
  流动资产合计	3,755,555,620.40	4,123,809,690.70
  非流动资产:
  发放

 
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