2014 年第三季度报告
中粮屯河股份有限公司
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2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人夏令和、主管会计工作负责人赵玮 及会计机构负责人（会计主管人员）封睿保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 13,136,114,576.8 11,717,243,912.49 12.11
归属于上市公司股 6,021,155,180.53 6,019,250,192.81 0.03
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现 -466,029,136.02 573,296,681.91 -181.29
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 6,109,090,903.87 8,281,996,009.15 -26.24
归属于上市公司股 40,483,902.06 111,921,518.76 -63.83
东的净利润
归属于上市公司股 -72,091,932.48 -112,227,056.25 不适用
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 0.67 2.19 减少 1.52 个百分点
益率（%）
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基本每股收益（元/ 0.020 0.076 -73.68
股）
稀释每股收益（元/ 0.020 0.076 -73.68
股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 7,338,755.59 14,484,263.24
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 2,102,830.15 11,760,589.10
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 63,248,124.78 88,251,360.93
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 442,280.99 -1,764,697.90
所得税影响额 241,210.00 94,759.84
少数股东权益影响额（税后） -149,214.63 -250,440.67
合计 73,223,986.88 112,575,834.54
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 87,991
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增减 期末持股数量 比例 持有有限售 质押或冻结 股东
（全称） (%) 条件股份数 情况 性质
量 股份 数
状态 量
中粮集团有限公司 1,128,531,900 55.00 729,212,700 国有
无
法人
民生加银基金公司 201,000,000 9.80 未知
－民生－民生加银
未知
鑫牛定向增发 7 号
分级资产管理计划
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江信基金公司－民 -100,300,000 99,700,000 4.86 未知
生－民兴定增一号 未知
资产管理计划
山西信托股份有限 8,200,000 8,200,000 0.40 未知
公司－信海六号集 未知
合资金信托
林泗华 6,783,649 6,783,649 0.33 未知 未知
中国建设银行－华 6,000,000 6,000,000 0.29 未知
夏红利混合型开放 未知
式证券投资基金
山西信托股份有限 5,613,505 5,613,505 0.27 未知
公司－信海七号集 未知
合资金信托合同
郁平 4,560,000 4,560,000 0.22 未知 未知
中信证券－中信－ 3,557,000 3,557,000 0.17 未知
中信理财 2 号集合 未知
资产管理计划
交通银行股份有限 3,131,565 3,131,565 0.15 未知
公司－汇丰晋信消
未知
费红利股票型证券
投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
中粮集团有限公司 399,319,200 人民币普通股 399,310,200
民生加银基金公司－民生－民生加银鑫牛定向增 201,000,000 201,000,000
人民币普通股
发 7 号分级资产管理计划
江信基金公司－民生－民兴定增一号资产管理计 99,700,000 99,700,000
人民币普通股
划
山西信托股份有限公司－信海六号集合资金信托 8,200,000 人民币普通股 8,200,000
林泗华 6,783,649 人民币普通股 6,783,649
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资 6,000,000 6,000,000
人民币普通股
基金
山西信托股份有限公司－信海七号集合资金信托 5,613,505 5,613,505
人民币普通股
合同
郁平 4,560,000 人民币普通股 4,560,000
中信证券－中信－中信理财 2 号集合资产管理计 3,557,000 3,557,000
人民币普通股
划
交通银行股份有限公司－汇丰晋信消费红利股票 3,131,565 3,131,565
人民币普通股
型证券投资基金
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上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东中粮集团有限公司与上述股东之间没
有关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述
其他股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是
否属于一致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
变动比例
项目 期末数 期初数 变动原因
(%)
主要是本期增加定期存款所
货币资金 239,017.32 101,715.52 134.99
致。
交易性金融资 主要是本期期货糖浮动盈利
1,089.61 637.73 70.86
产 所致。
主要是本期预付原料款增加
预付款项 36,363.93 25,947.55 40.14
所致。
主要是本期银行定期存单增
应收利息 124.12 54.61 127.28
加所致。
主要是糖业期货保证金增加
其他应收款 51,637.36 18,965.71 172.27
所致。
主要是本期期末银行理财产
其他流动资产 51,085.17 90,519.27 -43.56
品减少所致。
主要是 Tully 技改项目增加所
在建工程 9,177.44 2,658.66 245.19
致。
主要是为支付原料款，增加短
短期借款 516,193.37 324,270.48 59.19
期借款所致。
交易性金融负 主要是本期中国食品期货糖
1,066.24 2,501.44 -57.37
债 浮亏减少所致
主要是办理银行承兑汇票增
应付票据 2,505.51 1,331.33 88.20
加。
应付账款 56,280.64 98,827.46 -43.05 主要是支付农民原料款。
中粮集团 2013 年股利款未支
应付股利 3,466.44 80.69 4195.99
付。
主要是应由本期产品承担的
其他应付款 34,884.17 23,995.47 45.38
成本费用增加所致。
主要 Tully 长期借款期限为 1
一年内到期的
5,299.48 2,531.42 109.35 年以内的转入一年内到期的
非流动负债
非流动负债所致。
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主要 Tully 长期借款期限为 1
长期借款 2,172.04 -100.00 年以内的转入一年内到期的
非流动负债所致。
主要 Tully 增加
Commonwealth Bank
长期应付款 2,822.04 1,508.54 87.07 Australia(澳大利亚联邦银
行）机器设备融资租赁款所
致。
主要本期支付新疆德隆及德
预计负债 774.07 2,064.07 -62.50
隆农牧业借款担保损失所致。
变动比例
利润表项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 变动原因
(%)
主要是销量减少导致销售费
销售费用 21,641.78 36,887.82 -41.33
用同比减少。
主要是同比贷款资金占用天
财务费用 7,410.74 11,901.70 -37.73
数减少。
本期盈利：主要为番茄、糖业
及种业公司盈利；同比上年利
归属于上市公 润下降 63.83%，主要是食糖价
司股东的净利 40,483,902.06 111,921,518.76 -63.83 格下跌幅度较大，导致公司盈
润 利水平大幅下降，同时联营企
业投资收益大幅减少及番茄
产品盈利能力回升所致。
变动比例
现金流表项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 变动原因
(%)
收到的税费返 系本期销售减少，出口退税减
2,236.69 3,862.38 -42.09
还 少。
收到其他与经
系上年同期与集团往来较大，
营活动有关的 27,209.45 190,759.65 -85.74
本期减少所致。
现金
支付的各项税 系食糖收入下降税金减少所
16,509.58 27,974.48 -40.98
费 致。
支付其他与经
上年定向增发资金办理专户
营活动有关的 78,660.64 181,913.44 -56.76
存款。
现金
处置固定资产、
无形资产和其 主要是上期收到头屯河搬迁
2,483.82 7,102.58 -65.03
他长期资产收 补偿款。
回的现金净额
购建固定资产、
无形资产和其 主要是海外 Tully 技改项目增
19,993.25 12,309.15 62.43
他长期资产支 加所致。
付的现金
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投资支付的现
905,198.48 309,431.59 192.54 主要是理财资金滚动发生额。
金
吸收投资收到 主要是上期收到定向增发募
600.00 474,620.00 -99.87
的现金 集资金。
偿还债务支付
387,075.80 776,689.69 -50.16 主要是上期归还借款较大。
的现金
分配股利、利润
主要是本期支付利息同比减
或偿付利息支 9,818.86 16,724.82 -41.29
少。
付的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承
承 承
诺 诺 说
诺 承诺内容
背 类 明
方
景 型
与 解 中 中粮集团特就中粮屯河非公开发行后中粮集团或中粮集团控制的其他企业避免同业竞争事 中
再 决 粮 宜，承诺如下： 粮
融 同 集 “本公司现为中粮屯河之第一大暨控股股东，本公司特就本公司或本公司控制的其他企业 集
资 业 团 与中粮屯河避免同业竞争事宜，承诺如下： 团
相 竞 1、中粮屯河将作为本公司今后在中国和澳大利亚 TULLY 食糖产业和番茄产业运作及整合的 严
关 争 主要平台。除本公司全资子公司内蒙古中粮番茄制品有限公司（简称“内蒙中粮”）在番茄 格
的 产业与中粮屯河存在同业竞争外，本公司与中粮屯河之间不存在实质性的同业竞争。 遵
承 2、鉴于内蒙中粮短期内难以实现盈利，为了不给中粮屯河增加负担，保护中小投资者利益， 守
诺 暂不将内蒙中粮注入中粮屯河。在内蒙中粮连续 3 年经审计的加权平均净资产收益率不低于 承
8%，中粮集团将于内蒙中粮第三年度审计报告披露之日起一年内将所控制的内蒙中粮以合法 诺
方式注入中粮屯河。在此之前，本公司与中粮屯河于 2006 年 12 月签订的《股权托管协议》 。
继续有效，至内蒙中粮股权转让至中粮屯河或者无关联第三方并完成工商变更登记之日方得
终止。
3、本公司保证在持有中粮屯河股份期间（简称“持股期间”），本公司以及本公司实际控
制的其他公司如出售与中粮屯河生产经营相关的资产、业务或权益给本公司的非关联企业，
并致使本公司丧失对该等资产、业务或权益的控股权或实际控制权，中粮屯河均有优先购买
的权利。本公司保证本公司以及本公司实际控制的其他公司在进行上述出售或转让时，给予
中粮屯河的条件不逊于本公司向任何独立非关联第三人提供的条件。
4、在持股期间，本公司以及本公司实际控制的其他公司不再主动从事其他与中粮屯河相同
或类似的业务。本公司以及本公司实际控制的其他公司如果从任何第三方获取的任何商业机
会与中粮屯河经营的业务有可能存在竞争，则本公司以及本公司实际控制的其他公司在正式
获得该商业机会后的一个月内会将有关情况书面通知中粮屯河并提供中粮屯河合理要求的
相关资料。中粮屯河在接到该书面通知后若决定愿意获得该商业机会的，本公司以及本公司
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实际控制的其他公司将促使中粮屯河获得该等商业机会；如果中粮屯河认为该商业机会存在
风险或者暂时不符合上市公司的要求，本公司以及本公司实际控制的其他公司可以继续经营
该等商业机会。若中粮屯河认为该等商业机会注入时机已经成熟时，本公司以及本公司实际
控制的其他公司会以合法及适当的方式将其注入中粮屯河，中粮屯河对此有充分的决策权。
5、在持股期间，如因包括但不限于行政划拨、司法裁决、企业合并等被动原因，导致本公
司以及本公司实际控制的其他公司从事的业务与中粮屯河存在相同或类似业务的，本公司以
及本公司实际控制的其他公司将确保中粮屯河享有充分的决策权，将该等业务委托中粮屯河
管理，在中粮屯河认为该等业务注入时机已经成熟时，及时以合法及适当的方式将其注入中
粮屯河。
6、在持股期间，本公司承诺不以中粮屯河控股股东的地位谋求不正当利益,进而损害中粮
屯河其他股东的利益。如因本公司以及本公司实际控制的其他公司违反上述声明与承诺而导
致中粮屯河的权益受到损害的,本公司同意向中粮屯河承担相应的损害赔偿责任。
7、本公司声明并确认，本公司签署本承诺函之行为代表本公司以及本公司实际控制的其他
公司。”
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
公司执行修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股
权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司 2013 年度经营成果和现金流量未产生影响。在关于
职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相
关业务及事项方面，自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施
而进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进
行追溯调整。
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信 2013年1月1 2013年12月31日
单位 息 日归属于母 长期股权投资 可供出售金 归属于母公
公司股东权 （+/-） 融资产（+/-） 司股东权益
益（+/-） （+/-）
伊犁畜牧科技 公司子公司 0 -50,000.00 50,000.00
有限公司 伊犁糖业持
有其 1.71%的
股权。
AUSTRALIAN 公司孙公司 0 -5.43 5.43
MOLASSES TULLY Sugar
TRADING PTY 持有其 3.7%
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LTD 的股权。
AUSTRALIAN 公司孙公司 0 -548.44 548.44
SUGAR TULLY Sugar
MILLING 持有其 2 股的
COUNCIL PTY 股权。
LTD
Ravensdown 公司孙公司 0 -89,055.64 89,055.64
TULLY Sugar
持有其 16400
股的股权。
TULLY RIVER 公司孙公司 0 -3,583.87 3,583.87
DISTRICT TULLY Sugar
CANEGROWERS 持有其 330 股
CO-OPER 的股权。
Coastal 公司孙公司 0 -654,560.49 654,560.49
TULLY Sugar
broadcasters 持有其 10%的
PTY Ltd. 股权。
合计 - -797,753.87 797,753.87
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投
资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。
| 中粮屯河股份有限公司2014年第三季度季报 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-10-25 |
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| 附件：公告原文 |
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