600737 中粮屯河股份有限公司 2014 年第一季度报告
中粮屯河股份有限公司
2014 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
上年度末 本报告期末比上
本报告期末
调整后 调整前 年度末增减(%)
总资产 12,421,880,851.62 11,717,243,912.49 11,717,243,912.49 6.01
归属于上市公司股
5,990,303,002.89 6,019,250,192.81 6,019,250,192.81 -0.48
东的净资产
上年初至上年报告期末 比上年同期增减
年初至报告期末
调整后 调整前 (%)
经营活动产生的现
-148,510,081.10 -697,354,370.91 -280,092,187.09 不适用
金流量净额
上年初至上年报告期末 比上年同期增减
年初至报告期末
调整后 调整前 (%)
营业收入 2,018,128,151.42 2,096,997,456.09 1,182,367,513.61 -3.76
归属于上市公司股
-40,714,960.89 43,201,960.75 20,307,580.71 -194.24
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -64,053,923.51 -83,533,531.62 -80,874,332.65 不适用
损益的净利润
加权平均净资产收 减少 6.55 个百分
-0.68 5.87 1.01
益率（％） 点
基本每股收益（元/
-0.02 0.04 0.02 -150
股）
稀释每股收益（元/
-0.02 0.04 0.02 -150
股）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 -76,144.70
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
3,456,658.03
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 19,978,886.34
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 162,045.03
所得税影响额 -127,517.12
少数股东权益影响额（税后） -54,964.96
合计 23,338,962.62
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 76,423
前十名股东持股情况
持股 持有有限售
股东性 质押或冻结的
股东名称 比例 持股总数 条件股份数
质 股份数量
(%) 量
国有法
中粮集团有限公司 55.00 1,128,531,900 729,212,700 无
人
民生加银基金公司－民生－民
生加银鑫牛定向增发 7 号分级资 未知 9.80 201,000,000 201,000,000 未知
产管理计划
江信基金公司－民生－民兴定
未知 9.75 200,000,000 200,000,000 未知
增一号资产管理计划
摩根士丹利华鑫基金公司－民
生－摩根士丹利华鑫基金－鑫 未知 2.83 58,059,229 58,059,229 未知
道混合 2 号资产管理计划
航天科技财务有限责任公司 未知 2.83 58,000,000 58,000,000 未知
中国工商银行股份有限公司－
未知 0.32 6,600,600 未知
富国沪深 300 增强证券投资基金
吉林省佰利经贸有限责任公司 未知 0.27 5,576,299 未知
全国社保基金四一二组合 未知 0.22 4,460,242 未知
蒋银川 未知 0.13 2,606,587 未知
王美兰 未知 0.09 1,815,000 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
中粮集团有限公司 399,319,200 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－富国沪深 300 增强证券 人民币普通股
6,600,600
投资基金
吉林省佰利经贸有限责任公司 5,576,299 人民币普通股
全国社保基金四一二组合 4,460,242 人民币普通股
蒋银川 2,606,587 人民币普通股
王美兰 1,815,000 人民币普通股
贺宝宝 1,662,466 人民币普通股
王钱慧 1,398,000 人民币普通股
王芝雅 1,367,926 人民币普通股
刘光明 1,215,762 人民币普通股
公司控股股东中粮集团有限公司与上述股
东之间没有关联关系，也不属于一致行动
上述股东关联关系或一致行动的说明 人。公司未知上述其他股东之间是否存在关
联关系，也未知其之间是否属于一致行动
人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.资产负债表项目 单位：万元
项目 期末金额 期初金额 变动额 变动率（%） 变动主要原因
货币资金 主要是本期短期借款增
229,738.09 101,715.52 128,022.57 125.86
加所致。
交易性金融资 主要是本期远期结售汇
400.90 637.73 -236.83 -37.14
产 理财产品减少。
预付款项 主要是上期预付糖款，本
10,577.71 25,947.55 -15,369.84 -59.23 期收到发票，减少预付账
款。
在建工程 主要是本期崇左增加新
4,214.45 2,658.66 1,555.79 58.52
建项目。
短期借款 主要是本期银行借款增
457,345.11 324,270.48 133,074.63 41.04
加所致。
交易性金融负 主要是本期期货糖到期
807.49 2,501.44 -1,693.95 -67.72
债 交割减少。
应付票据 主要是本期办理票据增
5,447.91 1,331.33 4,116.58 309.21
加。
应付账款 主要是本期支付材料款
50,950.86 98,827.46 -47,876.60 -48.44
增加。
主要是本期支付增值税。
1,502.09 2,440.62 -938.54 -38.45
应交税费
长期借款 主要是本期 tully 公司偿
1,114.00 2,172.04 -1,058.04 -48.71
还贷款。
2.损益表项目 单位：万元
项目 本期金额 上期金额 变动额 变 动 率 变动主要原因
（%）
营业税金及附 主要是本期缴纳增值税
327.09 624.99 -297.90 -47.67
加 导致附加税增加。
销售费用 主要是本期番茄、糖销售
6,876.17 11,473.09 -4,596.92 -40.07 量减少、货物仓储时间同
比减少。
财务费用 主要是本期贷款减少导
2,314.74 5,261.83 -2,947.09 -56.01
致利息减少。
公允价值变动 主要是本期期货糖浮动
收益（损失以 1,463.39 -786.09 2,249.48 不适用 盈利增加。
“－”号填列）
投资收益 主要是本期期货糖损失
-5,149.67 -2,212.56 -2,937.11 不适用
增加。
营业外收入 469.45 9,518.65 -9,049.20 -95.07 主要是 2013 年处置头屯
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河沿岸资产。
营业外支出 主要是本期报废存货、索
115.19 44.84 70.35 156.88
赔和捐赠支出增加。
所得税费用 主要是本期进出口糖部
99.13 1,053.28 -954.14 -90.59
所得税费用减少所致。
3.现金流量表 单位：万元
项目 本期金额 上期金额 变动额 变 动 率 变动主要原因
（%）
收到其他与经 主要是本期收到商品交
营活动有关的 4,620.69 10,814.83 -6,194.14 -57.27 易所退回保证金较上期
现金 减少。
购买商品、接 主要是上期收购集团进
受劳务支付的 221,003.45 338,806.47 -117,803.02 -34.77 出口糖部模拟资金流产
现金 生的差额。
支付的各项税 主要是本期下属分子公
费 4,081.57 2,950.88 1,130.68 38.32 司缴纳增值税款较上期
增加。
收回投资收到 主要是本年增加理财业
254,649.14 4,760.00 249,889.14 5249.77
的现金 务，收回的投资成本
取得投资收益 主要是上期 tully 收到的
259.69 -259.69 -100.00
收到的现金 分红等投资收益。
处置固定资产、 主要是上期处置头屯河
无形资产和其 沿岸土地及房产等取得
21.68 7,000.44 -6,978.76 -99.69
他长期资产收 的收入，本期未发生。
回的现金净额
投资支付的现 主要是本期增加理财业
237,548.61 237,548.61 100.00
金 务，支付的资金。
偿还债务支付 主要是本期偿还短期借
30,929.22 59,610.60 -28,681.38 -48.11
的现金 款减少。
分配股利、利 主要是本期偿还借款利
润或偿付利息 3,196.65 4,621.03 -1,424.37 -30.82 息较上期减少。
支付的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承
承 承
诺 诺 说
诺 承诺内容
背 类 明
方
景 型
与 解 中 中粮集团特就中粮屯河本次非公开发行后本公司或本公司控制的其他企业避免同业竞争事宜， 中
再 决 粮 承诺如下： 粮
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融 同 集 “1、本次非公开发行完成后，本公司持有的 TULLY 糖业 100%股权和食糖进出口业务将完 集
资 业 团 全注入中粮屯河，中粮屯河将作为本公司今后食糖产业和番茄产业运作及整合的唯一平台。除 团
相 竞 本公司全资子公司内蒙古中粮番茄制品有限公司（简称“内蒙中粮”）在番茄产业与中粮屯河 严
关 争 存在同业竞争外，本公司与中粮屯河之间不存在实质性的同业竞争。 格
的 2、鉴于内蒙中粮短期内难以实现盈利，为了不给上市公司增加负担，保护中小投资者利益， 遵
承 本次暂不将内蒙中粮注入中粮屯河。在中粮屯河认为内蒙中粮已具备稳定盈利能力的情况下， 守
诺 本公司将及时以合法及适当的方式将内蒙中粮注入中粮屯河。在此之前，本公司与中粮屯河于 承
2006 年 12 月签订的《股权托管协议》继续有效，至内蒙中粮股权转让至中粮屯河或者无关联 诺
第三方并完成工商变更登记之日方得终止。 。
3、本公司保证在持有中粮屯河股份期间（简称“持股期间”），本公司以及本公司实际控制
的其他公司如出售与中粮屯河生产经营相关的任何其他资产、业务或权益，中粮屯河均有优先
购买的权利。本公司保证本公司以及本公司实际控制的其他公司在出售或转让相关资产或业务
时，给予中粮屯河的条件不逊于中粮集团向任何独立第三人提供的条件。
4、在持股期间，本公司以及本公司实际控制的其他公司不再主动从事其他与中粮屯河相同
或类似的业务。本公司以及本公司实际控制的其他公司如果从任何第三方获得的任何商业机会
与中粮屯河经营的业务有可能存在竞争，则本公司以及本公司实际控制的其他公司会尽快将有
关情况书面通知中粮屯河并提供中粮屯河合理要求的相关资料。中粮屯河可以在接到该书面通
知后 30 天内决定是否行使相关优先使用权或购买权。如果中粮屯河认为该商业机会适合上市
公司并行使优先权，本公司以及本公司实际控制的其他公司将尽最大努力促使中粮屯河获得该
等商业机会；如果中粮屯河认为该商业机会存在风险或者暂时不符合上市公司的要求，并放弃
行使优先权，将由本公司以及本公司实际控制的其他公司先行培育该业务并将该业务委托中粮
屯河管理，并在中粮屯河认为该等业务注入时机已经成熟时，及时以合法及适当的方式将其注
入中粮屯河，中粮屯河对此有充分的决策权。
5、在持股期间，如因包括但不限于行政划拨、司法裁决、企业合并等被动原因，导致本公
司以及本公司实际控制的其他公司从事的业务与中粮屯河存在相同或类似业务的，本公司以及
本公司实际控制的其他公司将确保中粮屯河享有充分的决策权，将该等业务委托中粮屯河管
理，在中粮屯河认为该等业务注入时机已经成熟时，及时以合法及适当的方式将其注入中粮屯
河。
6、在持股期间，本公司承诺不以中粮屯河控股股东的地位谋求不正当利益,进而损害中粮屯
河其他股东的利益。如因本公司以及本公司实际控制的其他公司违反上述声明与承诺而导致中
粮屯河的权益受到损害的,本公司同意向中粮屯河承担相应的损害赔偿责任。
7、本公司声明并确认，本公司签署本承诺函之行为代表本公司以及本公司实际控制的其他
公司。”
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
中粮屯河股份有限公司
法定代表人:夏令和
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:中粮屯河股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,297,380,884.07 1,017,155,208.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 4,009,030.00 6,377,345.00
应收票据 137,967,993.72 139,039,797.76
应收账款 718,456,603.14 803,141,390.42
预付款项 105,777,110.82 259,475,463.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 886,642.23 546,126.55
应收股利
其他应收款 186,866,935.82 189,657,062.01
买入返售金融资产
存货 2,555,021,924.67 2,582,115,988.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 716,255,905.35 905,192,747.77
流动资产合计 6,722,623,029.82 5,902,701,130.39
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 23,590,602.79 23,537,673.81
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 749,227,360.36 788,041,481.69
投资性房地产 28,895,435.79 28,702,292.89
固定资产 4,061,012,291.69 4,146,681,351.79
在建工程 42,144,454.61 26,586,568.39
工程物资
固定资产清理 119,650.11
生产性生物资产
油气资产
无形资产 502,536,003.92 507,156,718.12
开发支出
商誉 186,044,130.13 186,043,604.25
长期待摊费用 52,464,227.41 54,729,100.76
递延所得税资产 19,281,186.19 18,639,221.82
其他非流动资产 33,942,478.80 34,424,768.58
非流动资产合计 5,699,257,821.80 5,814,542,782.10
资产总计 12,421,880,851.62 11,717,243,912.49
流动负债：
短期借款 4,573,451,147.70 3,242,704,832.87
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 8,074,862.89 25,014,356.61
应付票据 54,479,143.18 13,313,345.46
应付账款 509,508,612.50 988,274,575.70
预收款项 622,659,820.93 737,002,876.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 87,596,404.29 98,470,733.43
应交税费 15,020,856.17 24,406,214.84
应付利息 1,817,912.85 2,528,169.55
应付股利 | 中粮屯河股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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