公司代码：600736 公司简称：苏州高新
苏州新区高新技术产业股份有限公司
2018年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、 未出席董事情况
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
| 董事 | 王平 | 工作原因 | 屈晓云 |
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人王星、主管会计工作负责人屈晓云及会计机构负责人（会计主管人员）茅宜群声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2018年上半年利润不分配，公积金不转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、行业风险、经营风险等，敬请查阅本报告“经营情况的讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中阐述的可能面对的风险因素内容。
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 7
第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 9
第五节 重要事项 ...... 16
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 26
第七节 优先股相关情况 ...... 29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 29
第九节 公司债券相关情况 ...... 30
第十节 财务报告 ...... 35
第十一节 备查文件目录 ...... 175
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司/苏州高新 | 指 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 |
| 苏高新集团/控股股东 | 指 | 苏州高新区经济发展集团总公司 |
| 苏州高新区管委会 | 指 | 苏州国家高新技术产业开发区管理委员会 |
| 苏州高新区 | 指 | 苏州国家高新技术产业开发区 |
| 报告期 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 |
| 地产集团 | 指 | 苏州高新地产集团有限公司 |
| 永新置地 | 指 | 苏州永新置地有限公司 |
| 旅游集团 | 指 | 苏州高新旅游产业集团有限公司，原苏州乐园发展有限公司 |
| 高新污水 | 指 | 苏州高新污水处理有限公司 |
| 金粉公司 | 指 | 苏州钻石金属粉有限公司 |
| 徐州投资 | 指 | 苏州高新（徐州）投资发展有限公司 |
| 高新福瑞 | 指 | 苏州高新福瑞融资租赁有限公司 |
| 徐州商旅 | 指 | 苏州高新（徐州）商旅发展有限公司 |
| 高新投资 | 指 | 苏州高新投资管理有限公司 |
| 环保产业公司 | 指 | 苏州高新环保产业发展有限公司 |
| 北控中科成 | 指 | 苏州高新北控中科成环保产业有限公司 |
| 景枫投资 | 指 | 苏州高新景枫投资发展有限公司 |
| 东菱振动 | 指 | 苏州东菱振动试验仪器有限公司 |
| 万科 | 指 | 万科企业股份有限公司 |
| 苏南万科 | 指 | 江苏苏南万科房地产有限公司 |
| 高新万科 | 指 | 苏州高新万科置地有限公司 |
| 新吴置地 | 指 | 苏州高新新吴置地有限公司 |
| 徐州苏科 | 指 | 徐州苏科置业有限公司 |
| CSSD | 指 | 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 |
| 融联基金 | 指 | 苏州融联创业投资企业（有限合伙） |
| 江苏银行 | 指 | 江苏银行股份有限公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 明善投资 | 指 | 苏州明善投资管理有限公司 |
| 国泰君安 | 指 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 中诚信证评 | 指 | 中诚信证券评估有限公司 |
| 土地储备中心 | 指 | 苏州高新区（虎丘区）土地储备中心 |
| 苏高新能源 | 指 | 苏州苏高新能源服务有限公司 |
| 创智融 | 指 | 苏州创智融新能源科技有限公司 |
| 新高旅游 | 指 | 苏州新高旅游开发有限公司 |
| 环保产业园公司 | 指 | 苏州国家环保高新技术产业园发展有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 苏州高新 |
| 公司的外文名称 | SUZHOU NEW DISTRICT HI-TECH INDUSTRIAL CO.,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | SZNH |
| 公司的法定代表人 | 王星 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 宋才俊 | 龚俞勇 |
| 联系地址 | 江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座20楼 | 江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座20楼 |
| 电话 | 0512-67379025 | 0512-67379025 |
| 传真 | 0512-67379060 | 0512-67379060 |
| 电子信箱 | song.cj@sndnt.com | gong.yy@sndnt.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 江苏省苏州市新区运河路8号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 215011 |
| 公司办公地址 | 江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19-20楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 215163 |
| 公司网址 | http://www.sndnt.com |
| 电子信箱 | szgx600736@sndnt.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 上海证券交易所、公司董事会秘书处 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 苏州高新 | 600736 | / |
六、 其他有关资料□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据
单位：元币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,907,654,541.81 | 1,565,759,889.20 | 21.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 324,824,413.91 | 258,690,737.67 | 25.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 19,422,821.10 | -50,664,070.51 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,373,449,445.73 | 1,879,928,932.33 | -226.25 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,062,966,184.73 | 6,008,664,544.29 | 0.90 |
| 总资产 | 34,133,697,114.38 | 26,378,303,355.87 | 29.40 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.2723 | 0.2166 | 25.70 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.2723 | 0.2166 | 25.70 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.0163 | -0.0424 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.4760 | 4.6500 | 减少0.17个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.3154 | -0.9100 | 增加1.23个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明√适用 □不适用
公司在计算每股收益和净资产收益率时，已扣除归属于上市公司股东的净利润中其他权益工具的股利或利息（包括未宣告发放股利或利息），以及报告期内已回购的普通股。
八、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注 （如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 523,361,153.52 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,768,541.12 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 30,067,709.48 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 5,625,291.66 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 336,188.62 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -19,186,498.95 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | -95,809,528.10 | |
| 所得税影响额 | -140,761,264.54 | |
| 合计 | 305,401,592.81 |
十、 其他□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司紧紧把握宏观经济走向和国家行业发展政策，依托高新区产业转型升级的背景，立足于“高新技术产业培育与投资运营商”的战略定位，不断优化产业结构，完善业务布局，提高公司的价值和发展潜力，业务涵盖节能环保、创新地产、战略新兴产业，并以非银金融与产业投资为抓手，为更好实现产业转型升级储备优质资源。
节能环保业务顺应行业向综合性环保服务发展的趋势，公司以污水处理业务为基础，通过与行业龙头企业战略合作，并组建自身产业园区、环保投资平台，向污泥处置、危废固废、土壤修复、大气治理、环保设施建设、绿色循环经济等相关业务拓展，打造全产业链环保集团。
创新地产业务覆盖特色小镇、旅游地产、商业地产、社区商业、市政代建等不同业态，业务布局的苏州、合肥、徐州、扬州、滁州均位于长三角区域，经济基本面良好。其中，重点打造的苏州生命健康小镇项目，将特色产业引入和住宅开发结合，满足区域产业升级、人口聚集和城市功能完善的需求；旅游地产通过打造具有自主IP和特色的主题乐园、主题酒店、主题商业提升地产价值，实现“地产+旅游”的协同效应。同时，公司通过加强与地产行业标杆企业的合作，形成优势互补，提升品牌形象和开发能力。
公司战略新兴产业目前主要向客户提供力学环境与可靠性试验设备，以测试工业产品在复杂力学环境下的可靠性，并以此涉足军民融合产业。同时公司依托先进振动试验设备制造经验，建立第三方实验室，向客户提供测试服务。
非银金融与产业投资业务领域，公司一方面通过融资租赁、保理等业务的开展，服务于公司产业及区内优质企业，另一方面参股热电、物流、创投等与公司产生协同效应企业的股权及拟上市公司的股权，并通过与私募机构合作设立产业基金及直投等方式，投资节能环保、战略新兴产业等领域公司股权，为公司资本运作储备项目资源。
公司对业务涉及行业情况的说明详见“第四节 经营情况的讨论与分析”。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明√适用 □不适用
2018年上半年，公司控股子公司旅游集团位于苏州高新区长江路397号宗地上合计140,340.12平方米（约合210.51亩）的国有土地使用权及其附着物被收储，由此产生的处置收益为52,340.35万元。
公司控股子公司地产集团通过市场竞拍方式取得江苏省苏州市苏地2017-WG-85号宗地土地使用权，以及安徽省滁州市宗地号为030090090014000和030090090015000的两宗地块。详情见公司于2018年2月6日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司竞得土地使用权的公告》（公告编号：2018-009）。
三、 报告期内核心竞争力分析√适用 □不适用
1、分享区域经济发展及资源红利
公司作为地方国有控股上市公司，与区域政府和控股股东有着密切联系，对区域规划有一定的把握能力，能够借助本土化优势实现对各产业资源的整合、扩张，推进产业间资源互补和共享，分享区域经济发展带来的成果，提高公司整体收益。
2018年1-6月，苏州高新区完成一般公共预算收入85.2亿元，同比增长10.5%；规模以上工业总产值1,455.3亿元，同比增长8.1%。区内集聚科技领军人才和创新团队超过800个，形成医疗器械、新一代信息技术、新能源产业“三大战略新兴产业”。区域经济特别是高新技术产业经济持续快速发展给公司创造了更广阔的发展空间和机遇，也为公司进一步整合“高”、“新”产业资源提供了更多条件。
2、环保全产业链整合发展能力公司环保产业依托区域独家经营以及水务领域的技术能力和人才储备，通过组建静脉产业园、成立环保产业投资平台、与国内龙头北控水务达成战略合作、获取大股东及实际控制人节能环保资源，提升相关产业领域专业能力，整合区内外污水处理、污泥处置、危废固废、土壤修复、大气治理等领域优质资源，进一步打造全产业链环保集团，实现产业链整合发展。
3、产业+地产协同开发能力公司通过旅游与地产联动开发，积累了一定的产业地产开发运营经验，并通过打造苏州生命健康小镇项目，进一步提升产业地产的发展内涵和运营模式；同时，抓住政策机遇，发挥区域地位优势，整合长租公寓资源，完成传统地产向产业地产的转型升级。
4、先进制造业技术研发能力公司旗下先进制造企业东菱振动为力学环境与可靠性试验设备专业制造商和测试服务商，具备较强的技术研发能力。
截至2018年6月30日，东菱振动共提交专利申请390余项，其中发明专利137项；已授权专利323项，其中发明专利78项。东菱振动构建了“江苏省力学环境试验工程技术研究中心学术委员会”、“江苏省博士后创新实践基地”、“江苏省企业研究生工作站”、“东菱院士顾问团”等科研阵地，凭借世界首创的35吨和50吨超大推力电磁振动台，参与了神舟系列、天宫系列、探月工程、风云系列等国家重大项目的研制建设试验相关配套工作。
在现有研发能力的基础上，东菱振动将通过搭建军民融合产业园、设立全国性测试服务基地、登陆资本市场等方式，进一步提升技术水平和市场竞争能力。
5、融资创新和资金管控能力公司在产业转型升级的过程中，不断拓宽融资渠道、创新融资手段、调整融资结构、加强资金管控力度。
依托国有控股背景，公司具备较高的资信水平和充足的银行授信，2018年，公司跟踪评级维持AA+，银行授信总额127.34亿元，上半年综合融资成本控制在5.46%，通过设立结算中心、金蝶EAS系统、引入现金池，提升公司财务信息化管理水平和资金使用效率。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
2018年上半年，公司以“高新技术产业培育与投资运营商”的战略定位为引领，稳步推进产业转型。结合苏州高新区国资整合，转型方向更加明确、产业定位更加清晰，着力打造以节能环保、创新地产、战略新兴产业为主业，以非银金融与产业投资为纽带和抓手的“3+1”产业格局。
在推进转型工作的同时，公司扎实做好各项经营工作，保持稳定的业绩增长，提升公司内在价值；以市值提升为目标，维护全体股东利益；积极吸纳各类人才，为公司的可持续发展储备动能。
一、全面落实转型举措节能环保领域，公司立足于构筑涵盖污水处理、污泥处置、危废固废、土壤修复、大气治理的全产业链环保集团，全面深化与北控水务的战略合作，并以高新区国资产业整合为契机，收购大股东及实际控制人旗下相关资产，拓展绿色循环经济业务。创新地产在“地产+旅游”的基础上，以苏州生命健康小镇为代表布局产业地产，为更多“地产+”项目积累经验，推动传统地产开发业务创新，为转型提供业绩保障。战略新兴产业以振动测试业务为主，重点面向区内先进制造企业实施产业链延伸。
1、节能环保上半年，地下污水厂迁建项目全面开工建设；静脉产业园环境提升工程整体完工，通过加强对园内企业的统一管理，打造高新区“静脉产业核心示范区”，并谋求将这一运作模式在高新区内复刻；与危废固废企业接洽，力求实现区内危险废弃物的集聚化、规模化、资源利用化；与高新区内120家VOCs（挥发性有机物）企业对接，积累大气污染治理经验。
公司深化与北控水务的战略合作，以打造环保集团为目标，实施环保资源整合。上半年，原污水公司持有的北控中科成股权整合进环保产业公司，同时筹划与北控水务共同对合资平台增资并注入更多资源，做大产业规模。
为满足公司在环保领域的发展规划，提升资源配置水平及资产运营效率，公司拟收购控股股东及实际控制人旗下苏高新能源及创智融股权，涉足能源管理、绿色能源利用等业务。
2、创新地产公司重点布局的产业地产项目——苏州生命健康小镇正在推进产业园一期和小镇会客厅的建设工作，并进行产业园二期、三期建设前准备工作。公司同步推进小镇内产、学、研招商工作，目前已有西安交通大学“仿生工程与生物力学”等4个项目签约入驻，另有十余个项目正在洽谈。
公司上半年在安徽“苏滁工业园”取得2宗地块的土地使用权，将结合环保、旅游等领域的建设运营能力，实现“地产 +”模式项目的异地扩张。
公司密切关注和响应“租售并举”等房地产政策，积极探索租赁住房市场发展机遇，推进与万科泊寓、建银资管成立三方合资平台，正式进军长租公寓领域。
旅游地产配套项目苏州乐园森林世界、徐州乐园欢乐世界稳步推进建设施工及设备安装工作。新苏州乐园通过森林系IP的打造及商业物业的价值提升，树立品牌形象，提高公司旅游地产项目的品牌附加值和市场竞争力。
3、战略新兴产业占地35亩的“军民融合产业园”正在有序推进施工建设，预计将于2019年投入使用，帮助公司更好抓住军民融合产业的发展契机。同时，东菱振动与上海航天技术研究院、中国航发控制系统研究所等大院大所开展合作交流，寻求共建服务平台，提升参与军民融合业务的广度和深度。
东菱振动博士后工作站继续发挥吸纳高端人才的作用，报告期内4名博士完成进站开题，2名博士后与东菱振动达成合作开发协议，站内孵化项目达到6个；东菱振动与南京航空航天大学共建的“江苏省研究生工作站”揭牌。
4、非银行金融与产业投资上半年，融资租赁业务在平衡“规模、收益、风险”的原则下，坚持业务本地化、项目金额分散化、项目资产分层化的投放方向，严控项目风险，满足公司产业及区内企业的融资需求。
在参股金融方面，公司持有创投集团14.97%股权，持有融联基金29.94%份额，持有江苏银行6,685.76万股，并于上半年取得江苏银行2017年度现金分红1,203.44万元。
二、夯实产业经营基础上半年，公司各项经营工作稳步开展，实现营业收入19.08亿元，净利润4.92亿元，分别同比增长21.84%和35.59%，业绩的稳定释放为公司转型持续提供保障。
1、节能环保2018年1-6月，公司旗下污水公司5座污水厂累计处理污水量3,191万吨，各厂出水指标均值优于一级A标准；污水公司实现营业收入9,181万元，同比增长6.43%。
污水公司在原有业务基础上，通过承担接纳多种特殊污水，拓宽收入来源；设计制定区内多条路段泵站及污水管网清淤维修方案，提升城市污水排放能力；积极拓展轨交污水管网迁建等项目，优化区内排污设施建设；污泥二期项目正式投产，日均处理污泥90余吨，较大程度提升了公司的污泥处理能力。
2、创新地产创新地产作为公司转型升级的重要支撑和未来创新发展的重要组成部分，一方面加速销售去化，另一方面以新项目为载体，创新发展路径。
上半年，公司位于苏州、徐州等地的项目去化率较高，资金回笼迅速。商品房累计实现合同销售面积19.84万平方米，同比减少22.14%；合同销售金额27.45亿元，同比增加0.04%。上半年公司商品房累计结转面积12.13万平方米，同比增加18.81%；结转收入14.45亿元，同比增加21.94%。
公司旅游地产项目苏州乐园森林水世界、徐州乐园加勒比水世界再度开园迎宾，与全新包装的四季悦水游村共同打造夏季水游明星产品。1-6月份，公司旅游板块完成营收0.53亿元；实现入园人数42.12万人次，其中，苏州地区接待游客总数25.91万人次，实现收入0.30亿元；徐州地区接待游客总数16.21万人次，实现收入0.23亿元。
截至2018年6月末，旅游集团位于长江路397号的原苏州乐园欢乐世界地块已全部被收储或征收。报告期内收储土地面积87,071.5平方米（约合130.60亩），征收土地面积53,268.62平方米（约合79.90亩）及地块上总建筑面积22,494.09平方米的房屋。
3、战略新兴产业报告期内，东菱振动实现营业收入1.17亿元。由东菱振动研发的八套“双轴多功能转台”顺利通过俄罗斯客户验收并获高度评价，为国内该类型设备首次实现出口；某型发动机低压涡轮叶片高温振动特性和高周疲劳试验项目顺利通过验收评审；主要用于舰船主动降噪的“低频线谱控制装置”项目完成性能试验。
4、非银金融与产业投资上半年，高新福瑞积极围绕金融机构、同业租赁、政府部门三个主要渠道寻求稳健的客户群体，完成投放超过3.5亿元，实现营业收入3,793万元。
截至报告期末，公司参股的融联基金累计完成投资项目21个，其中无锡蠡湖增压技术股份有限公司通过证监会发审委审核；累计投资金额2.80亿元；已退出项目2个。
三、创新资本运作举措
报告期内，公司主体评级维持AA+，评级展望稳定；取得银行综合授信127.34亿元，未使用授信77.98亿元；发行2018年度第一期债权融资计划，融资规模5亿元；年内新增借款综合融资成本5.53%。截至报告期末，公司资产负债率64.53%，直接融资比例55%，短期借款比例3%，继续保持较低的负债水平和健康的债务结构。
基于对公司发展的信心，更好实现全体股东的投资回报，公司制定并实施了股份回购方案。截至报告期末，累计已回购股份数量为7,664,500股，占公司目前总股本的比例为0.6418%，成交的最高价为6.83元/股，成交的最低价为6.00元/股，累计支付的资金总额为49,988,887.71元（不含印花税、佣金等交易费用）。
四、打造人才高地提升企业凝聚力公司年内引进各类专业人才25人，其中硕士及以上学历23人，包括“青年英才计划”成员16人。公司企业大学正式授课，并参加高新区内的人才引育工程，提升中高级管理人员的管理和业务水平。
公司与南京审计大学联合打造“江苏省企业研究生工作站”，3人成为该校会计专业校外导师，推动高校与企业优势互补、资源共享。
公司注重提升员工的凝聚力和团队活力，上半年举办了趣味运动会、妇女节主题活动、员工家庭日等活动，组建了乒乓球、篮球、羽毛球、长跑等员工队伍，代表公司参加区内比赛及公益活动。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,907,654,541.81 | 1,565,759,889.20 | 21.84 |
| 营业成本 | 1,301,843,290.28 | 1,254,162,932.10 | 3.80 |
| 销售费用 | 89,747,960.87 | 74,748,094.99 | 20.07 |
| 管理费用 | 102,962,156.98 | 82,004,782.74 | 25.56 |
| 财务费用 | 102,621,260.55 | 128,646,434.57 | -20.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,373,449,445.73 | 1,879,928,932.33 | -226.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 598,346,690.27 | -280,002,785.03 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,985,099,736.91 | -734,738,609.90 | 不适用 |
| 税金及附加 | 117,121,862.32 | 78,527,110.34 | 49.15 |
| 投资收益 | 6,198,425.92 | 36,214,233.64 | -82.88 |
营业收入变动原因说明:房地产板块及制造业板块收入结转同比增加营业成本变动原因说明:营业收入增加，成本随之增加销售费用变动原因说明:职工薪酬、销售佣金等费用增加管理费用变动原因说明:职工薪酬、固定资产折旧、技术开发费等费用增加财务费用变动原因说明:融资总额同比减少
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:因支付土地款增加土地储备引起投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:收回投资款同比增加，投资支付的现金同比减少筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:偿还债务支付的现金同比减少税金及附加变动原因说明:营业收入增加，税费随之增加投资收益变动原因说明:参股企业当期实现利润及分红同比减少
2 其他(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明□适用 √不适用
(2) 其他□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明√适用 □不适用
2018年度公司子公司旅游集团位于苏州高新区长江路397号的80.6007亩、50.0056亩以及79.9829亩国有土地及其附着物被苏州高新区土地储备中心、苏州国家高新技术产业开发区管理委员会分三次收储，土地补偿总价分别为25,597.41万元、12,656.20万元和30,409.09万元，由此产生的处置收益52,340.35万元。
(三) 资产、负债情况分析√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 其他应收款 | 7,237,901,258.75 | 21.20 | 4,709,817,936.84 | 17.85 | 53.68% | 合并范围变动，与少数股东往来款增加 |
| 存货 | 16,001,401,339.58 | 46.88 | 10,160,606,592.73 | 38.52 | 57.48% | 报告期内增加土地储备，增加项目投入 |
| 长期股权投资 | 987,240,195.40 | 2.89 | 1,973,551,410.92 | 7.48 | -49.98% | 合并范围变动，原权益法核算的企业纳入合并报表 |
| 在建工程 | 876,595,010.94 | 2.57 | 571,602,652.87 | 2.17 | 53.36% | 旅游板块及环保板块项目投入款增加 |
| 短期借款 | 265,000,000.00 | 0.78 | 105,000,000.00 | 0.40 | 152.38% | 增加短期银行借款 |
| 预收款项 | 9,467,267,765.16 | 27.74 | 4,402,128,605.31 | 16.69 | 115.06% | 房地产项目预售款增加 |
| 其他应付款 | 1,439,011,654.45 | 4.22 | 3,626,967,547.54 | 13.75 | -60.32% | 合并范围变动，内部往来抵销 |
| 应交税费 | -40,632,002.80 | -0.12 | 107,353,277.93 | 0.41 | -137.85% | 主要为房地产企业预缴税款 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,194,060,286.97 | 3.50 | 1,844,760,716.07 | 6.99 | -35.27% | 归还到期债款 |
| 长期借款 | 3,836,950,000.00 | 11.24 | 1,224,185,000.00 | 4.64 | 213.43% | 增加长期银行借款 |
| 递延所得税负债 | 255,076,387.71 | 0.75 | 110,121,916.72 | 0.42 | 131.63% | 因尚未实现销售的资产评估增值而计提，以及因资产公允价值变动而计提 |
| 其他权益工具 | 1,895,684,283.02 | 5.55 | 1,396,084,283.02 | 5.29 | 35.79% | 报告期内增加发行永续债券 |
| 库存股 | 49,994,887.71 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | - | 报告期内公司按计划实施股份回购 |
| 其他综合收益 | 268,363,699.23 | 0.79 | 315,719,109.85 | 1.20 | -15.00% | 持有江苏银行股份，报告期内公允价值变动 |
| 少数股东权益 | 4,147,092,525.68 | 12.15 | 2,079,236,824.84 | 7.88 | 99.45% | 合并范围变动 |
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 269,415,662.63 | 保证金 |
| 存货 | 3,355,940,090.07 | 借款抵押 |
| 固定资产 | 41,186,724.35 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 184,202,467.76 | 借款抵押 |
| 合计 | 3,850,744,944.81 |
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期末，公司参股股权投资企业共20家，主要涉及非银金融、基础设施经营产业、与房地产相关联产业。公司对外参股投资17.77亿元。主要参股企业包括江苏银行股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、苏州高新创业投资集团融联管理有限公司、苏州融联创业投资企业（有限合伙）、苏州高新创业投资集团有限公司、中外运高新物流（苏州）有限公司、华能苏州热电有限责任公司、中新苏州工业园区开发集团股份有限公司、南京金埔园林股份有限公司、苏州高
新生命健康小镇建设发展有限公司、苏州高新景枫投资发展有限公司、苏州新创建设发展有限公司，参股企业情况请详见财务附注“可供出售金融资产”及“长期股权投资”。
(1) 重大的股权投资√适用 □不适用
为促进环保板块集团化发展，推进公司产业转型升级，公司出资10亿元设立苏州高新环保产业发展有限公司，作为公司整合现有环保产业资源和对外投资的平台。
(2) 重大的非股权投资√适用 □不适用
为了在转型过程中实现稳定的业绩释放，为产业转型升级提供支撑，公司对苏州及周边优质地块进行储备。2018年2月2日，公司控股子公司地产集团通过市场竞拍方式取得江苏省苏州市苏地2017-WG-85号宗地土地使用权，以及安徽省滁州市宗地号为030090090014000和030090090015000的两宗地块。详情见公司于2018年2月6日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司竞得土地使用权的公告》（公告编号：
2018-009）。
(3) 以公允价值计量的金融资产√适用 □不适用
单位：元
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 交易性金融资产 | 33,482.08 | 11,061.90 | -22,420.18 | 336,188.61 |
| 可供出售金融资产 | 491,403,720.15 | 428,557,530.09 | -62,846,190.06 | |
| 合计 | 491,437,202.23 | 428,568,591.99 | -62,868,610.24 | 336,188.61 |
(五) 重大资产和股权出售√适用 □不适用
2018年上半年，公司控股子公司旅游集团位于长江路397号的原苏州乐园欢乐世界土地完成收储及征收土地面积合计140,340.12平方米（约合210.51亩）。截至报告期末，原苏州乐园欢乐世界土地已全部完成收储或征收。
(六) 主要控股参股公司分析√适用 □不适用
主要控股公司：
? 高新污水，注册资本30,000万元人民币，公司持有其75%的股权，该公司主要业务：污
水处理及相关设施开发建设。截至2018年6月30日，该公司总资产95,833.50万元；2018年1-6月实现营业收入9,180.58万元，营业利润647.10万元，净利润423.80万元。? 地产集团，注册资本220,000.00万元人民币，公司持有其84.94%的股权。该公司主要
业务：开发经营房地产。截至2018年6月30日，该公司总资产2,376,274.19万元；2018
年1-6月实现营业收入142,496.51万元，营业利润23,231.21万元，净利润16,699.44万元。? 徐州投资，注册资本100,000万元人民币，公司持有其100%的股权，该公司主要业务：
旅游资源开发、土木工程建筑施工等。截至2018年6月30日，该公司总资产251,764.30万元；2018年1-6月实现营业收入15,292.03万元，营业利润1,376.23万元，净利润864.11万元。? 旅游集团，注册资本15,503.38万美元，公司持有其75%的股权。该公司主要业务：游
乐园及配套设施建设经营。截至2018年6月30日，该公司总资产378,750.13万元；2018年1-6月实现营业收入5,280.78万元，营业利润46,985.67万元，净利润35,102.74万元。? 东菱振动，注册资本2,100.00万元人民币，公司持有其73.53%的股权。该公司主要业
务：振动设备销售及振动测试服务等。截至2018年6月30日，该公司总资产56,136.98万元；2018年1-6月实现营业收入11,699.04万元，营业利润-241.69万元，净利润-3,018.89万元。? 高新福瑞，注册资本30,000万元人民币，公司持有其55%的股权，该公司主要业务：融
资租赁、商业保理、医疗器械批发等。截至2018年6月30日，该公司总资产104,570.19万元；2018年1-6月实现营业收入3,793.35万元，营业利润169.13万元，净利润127.59万元。? 金粉公司，注册资本4,500万元人民币，公司持有其83.16%的股权，该公司主要业务：
铜金粉、墨等的加工、生产。截至2018年6月30日，该公司总资产5,912.89万元；2018年1-6月实现营业收入1,906.81万元，营业利润-253.13万元，净利润-244.06万元。
主要参股公司：
? 苏州高新万阳置地有限公司，注册资本100,000万元人民币，公司间接持有其45%的股
权。该公司主要业务：房地产开发销售。截至2018年6月30日，该公司总资产488,383.21万元；2018年1-6月实现净利润-38.91万元。? 华能苏州热电有限责任公司，注册资本60,000万元人民币，公司直接持有其30.31%的
股权，该公司经营范围：火力发电，蒸汽生产。截至2018年6月30日，该公司总资产252,781.75万元；2018年1-6月实现营业收入82,060.45万元，净利润2,336.74万元。? 苏州新创建设发展有限公司，注册资本38,000万元人民币，公司直接持有其27.95%的
股权，间接持有其21.05%的股权，该公司经营范围：房产开发、建造、销售及出租。截至2018年6月30日，该公司总资产74,894.38万元；2018年1-6月实现营业收入7,482.92万元，净利润-2,471.55万元。? 苏州融联创业投资企业（有限合伙），注册资本33,400万元人民币，公司直接持有其29.94%
的股权，该公司经营范围：创业投资。截至2018年6月30日，该公司总资产29,183.59万元；2018年1-6月实现净利润32.51万元。
(七) 公司控制的结构化主体情况□适用 √不适用
二、其他披露事项(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及说明□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险√适用 □不适用
1、政策风险近年来，为保持房地产市场的稳定，国家适时出台相应的调控政策，主要表现在购房贷款、购房条件等方面，对房地产开发企业影响较大，虽然调控手段由政府调控向市场调控转变，但房地产未来走向仍存在不确定性。
2、行业风险房地产行业经过多轮洗牌，行业集中度大大提高，市场平均利润水平下滑，一二线城市楼市相对稳定，三四线城市商品房库存压力犹存。公司虽然在区域市场上占据重要地位，但与全国性规模开发商相比存在差距。
3、经营风险土地购置成本上涨，压缩了传统地产项目的利润空间，同时受到限购、限贷政策的影响，商品房经营压力有所增大。
为应对以上风险，公司一方面对国家政策导向进行深入研究，紧跟政策动向，通过向产业地产、长租公寓等创新地产领域转型，提升地产项目附加值，丰富产城融合的运营经验；另一方面，继续发挥本土化优势，通过整合区域优质资源，以非银金融与产业投资为抓手，进一步向节能环保、战略新兴产业延伸。
(三) 其他披露事项□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 2018年1月22日 | www.sse.com.cn | 2018年1月23日 |
| 2018年第二次临时股东大会 | 2018年2月26日 | www.sse.com.cn | 2018年2月27日 |
| 2017年年度股东大会 | 2018年4月11日 | www.sse.com.cn | 2018年4月12日 |
股东大会情况说明√适用 □不适用
2018年第一次临时股东大会：
出席会议表决的股东及代理人共计15人，代表有表决权的股份总数545,648,877股，占公司有表决权股份总数的45.6880%。江苏竹辉律师事务所原浩、陈瑶律师到会并现场出具了法律意见书。
2018年第二次临时股东大会：
出席会议表决的股东及代理人共计13人，代表有表决权的股份总数507,029,098股，占公司有表决权股份总数的42.4543%。江苏竹辉律师事务所郎一华、陈瑶律师到会并现场出具了法律意见书。
2017年年度股东大会：
出席会议表决的股东及代理人共计38人，代表有表决权的股份总数550,837,938股，占公司有表决权股份总数的46.1225%。江苏竹辉律师事务所郎一华、李国兴律师到会并现场出具了法律意见书。
二、 利润分配或资本公积金转增预案(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |
三、 承诺事项履行情况(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 控股股东及实际控制人 | 详见《公司本次非公开发行股票过程中有关承诺的公告》（2014-043号） | 2014年4月20日 | 否 | 是 | 无 | 无 |
| 其他 | 公司、控股股东及实际控制人 | 关于房地产开发用地的承诺详见《公司本次非公开发行股票过程中有关承诺的公告》（2014-043号） | 2014年12月29日 | 否 | 是 | 无 | 无 |
四、 聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用
五、 破产重整相关事项□适用 √不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用 √不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明√适用 □不适用
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况□适用 √不适用
其他说明□适用 √不适用员工持股计划情况□适用 √不适用其他激励措施□适用 √不适用
十、 重大关联交易(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用 √不适用2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用 √不适用3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用 √不适用2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项√适用 □不适用
2018年6月8日，公司披露了《关于拟收购控股股东及实际控制人旗下相关资产并置出相关资产的提示性公告》（公告编号：2018-045），截至本报告披露日，相关事项进展情况如下：拟收购苏高新能源47%股权、金粉公司16.84%股权：已由公司第八届董事会第六十三次会议审议通过。拟收购创智融100%股权、拟置出景枫投资50%股权：审计评估工作基本完成，并与交易对方进一步沟通实施方案。拟置出新高旅游100%股权：正在进行审计评估，并与交易对方进一步论证交易方案。拟收购环保产业园公司68%股权：在对标的公司进行深入尽职调查和实地考察后，经双方多次交流和协商，基于谨慎性原则，决定暂不收购环保产业园。以上交易事项将在审计评估完成及相应交易方案确定后，履行相应议决程序，同时根据国有资产监督管理的有关要求进行报批。
3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用 √不适用3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用 √不适用2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用 √不适用3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用(五) 其他重大关联交易□适用 √不适用(六) 其他□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 东菱振动 | 控股子公司 | 苏州美诺信新材料有限公司 | 6,000,000 | 2016.02.03 | 2016.02.03 | 2019.02.03 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 6,000,000 | 否 | 否 | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 6,000,000 |
| 公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 867,450,000 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 3,036,830,000 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 3,042,830,000 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 25.14% |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 180,000,000 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 180,000,000 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
| 担保情况说明 | 根据《股权转让协议》，在股权交割前，东菱振动经营活动导致的法律风险及税收风险由其原自然人股东最终承担。 |
注：1、上表中东菱振动的“担保到期日”为担保责任到期日；2、东菱振动为苏州工业园区华光玻璃配送有限公司（以下简称“华光玻璃”）提供的1,875万元担保已由东菱振动代为清偿，东菱振动已启动对被担保方的追偿程序，若华光玻璃未能足额偿还债务，根据《股权转让协议》，将由东菱振动原自然人股东最终承担。
3 其他重大合同□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况√适用 □不适用
1. 精准扶贫规划√适用 □不适用
公司与贵州省铜仁市万山区谢桥街道瓦屋坪村结对帮扶，结合公司在产业经营、人才培养等方面的优势，充分发挥两者优势，互通资讯、加强合作，提升帮扶地区的经济竞争力。
2. 报告期内精准扶贫概要√适用 □不适用
报告期内，公司向贵州省铜仁市万山区谢桥街道瓦屋坪村提供结对帮扶资金10万元；向“苏州高新区慈善基金会铜仁市万山区扶贫基金会”捐款50万元。
3. 精准扶贫成效√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
| 指标 | 数量及开展情况 |
| 一、总体情况 | |
| 其中：1.资金 | 60 |
| 二、分项投入 | |
| 1.社会扶贫 | |
| 1.1定点扶贫工作投入金额 | 10 |
| 1.2扶贫公益基金 | 50 |
4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况□适用 √不适用
5. 后续精准扶贫计划√适用 □不适用
公司将进一步推进村企结对扶贫工作的开展，在提供扶贫资金的基础上，加强两区产业交流对接，促进双方信息互通、资源共享、优势互补，提升扶贫效果。
十三、 可转换公司债券情况□适用 √不适用
十四、 环境信息情况(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用1. 排污信息√适用 □不适用
1.苏州新区污水处理厂该厂主体污水处理工艺为三槽交替式氧化沟，处理能力8万m?/d，设污水总排口一个，处理水连续排放，其COD、NH3-N、TN、TP指标执行DB32/1072-2007表1中“城镇污水处理厂I”标准，其余指标执行GB18918-2002表1一级A及表2标准，环保局批准的许可排污量COD1460.0吨/年、NH3-N233.6吨/年、TN584.0吨/年、TP14.6吨/年、SS292.0吨/年。
2018年度上半年，该厂出水达标排放，排污量均低于许可排污量，其中COD排放浓度23.4 mg/L，
排放量234.1吨；NH3-N排放浓度1.2 mg/L，排放量12.4吨；TP排放浓度0.2 mg/L，排放量2.2吨；总氮排放浓度7.1mg/L，排放量71.5吨；SS排放浓度8.1mg/L，排放量80.7吨。
2.苏州新区第二污水处理厂该厂主体污水处理工艺为卡罗塞尔氧化沟，处理能力8万m?/d，设污水总排口一个，处理水连续排放，其COD、NH3-N、TN、TP指标执行DB32/1072-2007表1中“城镇污水处理厂II”标准，其余指标执行GB18918-2002表1一级A及表2标准，环保局批准的许可排污量COD1460.0吨/年、NH3-N146.0吨/年、TN438.0吨/年、TP14.6吨/年、SS292.0吨/年。
2018年度上半年，该厂出水达标排放，排污量均低于排放许可，其中COD排放浓度21.7mg/L，排放量218.8吨；NH3-N排放浓度0.8mg/L，排放量8.1吨；TP排放浓度0.2mg/L，排放量1.8吨；总氮排放浓度8.7mg/L，排放量87.3吨；SS排放浓度6.9mg/L，排放量69.3吨。
3.苏州高新白荡污水处理厂该厂主体污水处理工艺为CAST工艺，处理能力4万m?/d，设污水总排口一个，处理水间歇排放，其COD、NH3-N、TN、TP指标执行DB32/1072-2007表1中“城镇污水处理厂II”标准，其余指标执行GB18918-2002表1一级A及表2标准，环保局批准的许可排污量COD876吨/年、NH3-N73.0吨/年、TN219.0吨/年、TP7.3吨/年、SS146.0吨/年。
2018年度上半年，该厂出水达标排放，排污量均低于排放许可，其中COD排放浓度22.9mg/L，排放量111.7吨；NH3-N排放浓度0.4mg/L，排放量2.0吨；TP排放浓度0.3mg/L，排放量1.4吨；总氮排放浓度8.2mg/L，排放量40.0吨；SS排放浓度7.4mg/L，排放量36.0吨。
4.苏州高新浒东污水处理厂该厂主体污水处理工艺为CAST工艺，处理能力4万m?/d，设污水总排口一个，处理水间歇排放，其COD、NH3-N、TN、TP指标执行DB32/1072-2007表1中“城镇污水处理厂II”标准，其余指标执行GB18918-2002表1一级A及表2标准，环保局批准的许可排污量COD876吨/年、NH3-N73.0吨/年、TN219.0吨/年、TP7.3吨/年、SS146.0吨/年。
2018年度上半年，该厂出水达标排放，排污量均低于排放许可，其中COD排放浓度29.9mg/L，排放量88.0吨；NH3-N排放浓度1.2mg/L，排放量3.6吨；TP排放浓度0.2mg/L，排放量0.6吨；总氮排放浓度8.2mg/L，排放量24.0吨；SS排放浓度6.8mg/L，排放量19.9吨。
5.苏州高新镇湖污水处理厂该厂主体污水处理工艺为CAST工艺，处理能力4万m?/d，设污水总排口一个，处理水间歇排放，其COD、NH3-N、TN、TP指标执行DB32/1072-2007表1中“城镇污水处理厂I”标准，其余指标执行GB18918-2002表1一级A及表2标准，排污许可证许可排污量COD730吨/年、NH3-N73.0吨/年、TN292.0吨/年、TP7.3吨/年、SS146.0吨/年。
2018年度上半年，该厂出水达标排放，排污量均低于排放许可，其中COD排放浓度20.9mg/L，排放量88.5吨；NH3-N排放浓度0.4mg/L，排放量1.6吨；TP排放浓度0.2mg/L，排放量0.8吨；总氮排放浓度7.9mg/L，排放量33.4吨；SS排放浓度6.5mg/L，排放量27.6吨。
2. 防治污染设施的建设和运行情况√适用 □不适用
1.苏州新区污水处理厂：1996年3月开始投入运行，其一期、二期工程1999年10月14日通过环保验收，三期及提标工程分别于2002年9月28日、2013年3月28日通过环保验收，目前运行状态正常。
2.苏州新区第二污水处理厂：2004年11月建成，一期工程、二期结合提标工程分别于2005年8月1日、2013年3月29日通过环保验收，目前运行状态正常。
3.苏州高新白荡污水处理厂：2006年12月建成，一期、提标工程分别于2008年1月29日、2013年3月26日通过环保验收，目前运行状态正常。
4.苏州高新浒东污水处理厂：2009年1月建成，一期、提标工程分别于2009年3月25日、2013年7月30日通过环保验收，目前运行状态正常。
5.苏州高新镇湖污水处理厂：2010年12月建成，一期、提标工程分别于2011年5月5日、2016年12月27日通过环保验收；综合整治项目于2016年12月27日通过环保验收，目前运行状态正常。
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况√适用 □不适用
各污水厂建设及提标改造项目对应环境影响评价报告书均获得苏州市环境保护局批复。苏州新区污水处理厂、苏州新区第二污水处理厂建设及提标改造项目均通过苏州市环境保护局验收；苏州高新白荡污水处理厂、苏州高新浒东污水处理厂、苏州高新镇湖污水处理厂建设及提标改造项目均通过苏州国家高新技术产业开发区环境保护局验收。
各污水厂均已获得苏州国家高新技术产业开发区环境保护局发放的排污许可证。
4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
各污水厂突发环境事件应急预案已于2017年6月20日签署发布，并报送至苏州高新区（虎丘区）环境监察大队备案。
5. 环境自行监测方案√适用 □不适用
各污水厂《江苏省国家重点监控企业自行监测方案》已于2018年3月26日，在苏州国家高新技术产业开发区环境保护局处备案。
6. 其他应当公开的环境信息□适用 √不适用(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明□适用 √不适用(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明√适用 □不适用
除上述各污水厂外，公司及其他并表范围内的子公司不属于对环境有较大影响的单位。(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响□适用 √不适用
(三) 其他□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 55,342,077 | 4.63 | -55,342,077 | -55,342,077 | 0 | 0 | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 55,342,077 | 4.63 | -55,342,077 | -55,342,077 | 0 | 0 | |||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 1,138,950,855 | 95.37 | +55,342,077 | +55,342,077 | 1,194,292,932 | 100.00 | |||
| 1、人民币普通股 | 1,138,950,855 | 95.37 | +55,342,077 | +55,342,077 | 1,194,292,932 | 100.00 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 1,194,292,932 | 100.00 | 0 | 0 | 1,194,292,932 | 100.00 | |||
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
1、2018年5月28日，公司控股股东苏高新集团认购的定向增发股份55,342,077股解除限售。
具体情况详见公司于2018年5月23日披露的《非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：
2018-039）。
2、截至报告期末，公司累计回购股份数7,664,500股，占已发行股份总数的0.6418%。公司将在回购结束后将回购股份予以注销。
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）√适用 □不适用截至本报告披露日，公司累计回购股份15,610,000股，占已发行股份总数的1.3070%。
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况√适用 □不适用
单位:股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 苏州高新区经济发展集团总公司 | 55,342,077 | 55,342,077 | 0 | 0 | 定向增发认购股份 | 2018年5月28日 |
| 合计 | 55,342,077 | 55,342,077 | 0 | 0 | / | / |
二、 股东情况(一) 股东总数:
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 60,803 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限 | 质押或冻结情况 | 股东性质 |
| 售条件股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 苏州高新区经济发展集团总公司 | 484,477,094 | 40.57 | 0 | 无 | 国有法人 | |||||
| 上海保港股权投资基金有限公司 | 4,838,766 | 37,927,845 | 3.18 | 0 | 未知 | 境内非国有法人 | ||||
| 华宝信托有限责任公司 | 25,244,859 | 2.11 | 0 | 未知 | 境内非国有法人 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 23,032,000 | 1.93 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
| 苏州新区创新科技投资管理有限公司 | 19,717,800 | 1.65 | 0 | 无 | 国有法人 | |||||
| 威高集团有限公司 | 1,221,200 | 17,219,057 | 1.44 | 0 | 未知 | 境内非国有法人 | ||||
| 百年人寿保险股份有限公司－自有资金 | 13,641,133 | 1.14 | 0 | 未知 | 国有法人 | |||||
| 黄阳旭 | 12,836,428 | 1.07 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |||||
| 上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司 | 12,220,890 | 1.02 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | -4,134,187 | 11,767,382 | 0.99 | 0 | 未知 | 未知 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 苏州高新区经济发展集团总公司 | 484,477,094 | 人民币普通股 | 484,477,094 | |||||||
| 上海保港股权投资基金有限公司 | 37,927,845 | 人民币普通股 | 37,927,845 | |||||||
| 华宝信托有限责任公司 | 25,244,859 | 人民币普通股 | 25,244,859 | |||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 23,032,000 | 人民币普通股 | 23,032,000 | |||||||
| 苏州新区创新科技投资管理有限公司 | 19,717,800 | 人民币普通股 | 19,717,800 | |||||||
| 威高集团有限公司 | 17,219,057 | 人民币普通股 | 17,219,057 | |||||||
| 百年人寿保险股份有限公司－自有资金 | 13,641,133 | 人民币普通股 | 13,641,133 | |||||||
| 黄阳旭 | 12,836,428 | 人民币普通股 | 12,836,428 | |||||||
| 上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司 | 12,220,890 | 人民币普通股 | 12,220,890 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 11,767,382 | 人民币普通股 | 11,767,382 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，苏高新集团持有苏州新区创新科技投资管理有限公司100%股份，系关联公司；其他股东，公司未知其之间是否存在关联关系。 | |||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | |||||||||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 金闻 | 监事会主席 | 选举 |
| 王小琴 | 监事 | 选举 |
| 蒋军 | 职工监事 | 选举 |
| 邹剑 | 监事会主席 | 离任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明√适用 □不适用
1、邹剑先生因工作变动原因不再担任公司监事及监事会主席职务，公司于2018年2月8日召开第八届监事会第十六次会议，并于2018年2月26日召开2018年第二次临时股东大会，选举金闻女士为公司第八届监事会监事；于2018年3月12日召开第八届监事会第十七次会议，选举金闻女士为公司第八届监事会主席。
2、公司于2018年3月21日召开第八届监事会第十八次会议，并于2018年4月11日召开2017年年度股东大会，选举王小琴女士为公司第八届监事会监事。
3、公司于2018年2月9日召开职工代表大会，选举蒋军先生为公司第八届监事会职工监事，任期自公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》起。
三、其他说明□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
√适用 □不适用一、 公司债券基本情况
单位:元币种:人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） | 还本付息方式 | 交易场所 |
| 苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年公司债券 | 14苏新债 | 122375 | 2015年5月29日 | 2018年5月29日 | 700,000,000 | 4.67 | 单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付 | 上海证券交易所 |
| 苏州新区高新技术产业股份有限公司公开发行2016年公司债券 | 16苏新债 | 136186 | 2016年1月25日 | 2021年1月25日 | 1,000,000,000 | 4.00 | 单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付 | 上海证券交易所 |
公司债券付息兑付情况√适用 □不适用
报告期内，14苏新债已完成本息兑付并摘牌，16苏新债已完成2018年度付息。
公司债券其他情况的说明□适用 √不适用
二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
| 债券受托管理人 | 名称 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 上海市静安区南京西路768号 | |
| 联系人 | 黄飞 | |
| 联系电话 | 021-38676666 | |
| 资信评级机构 | 名称 | 中诚信证券评估有限公司 |
| 办公地址 | 上海市黄浦区西藏南路760号8楼 |
其他说明：
√适用 □不适用
公司“14苏新债”、“16苏新债”债券受托管理人均为国泰君安证券股份有限公司，资信评级机构均为中诚信证券评估有限公司。
三、 公司债券募集资金使用情况√适用 □不适用
“14苏新债”：募集资金金额为7亿元，公司将扣除承销费用后的募集资金中4.9297亿元用于偿还银行借款，剩余部分用于补充流动资金。
“16苏新债”：募集资金金额为10亿元，公司将扣除承销费用后的募集资金中4.2亿元作为补充流动资金划给子公司地产集团，地产集团将其偿还了银行贷款，剩余部分公司偿还了银行等金融机构贷款。
四、 公司债券评级情况√适用 □不适用
根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将在债券信用级别有效期内或者债券存续期内，持续关注公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及债券偿债保障情况等因素，以对债券的信用风险进行持续跟踪。中诚信证券评估有限公司在对公司经营状况及相关行业情况进行综合分析与评估的基础上，于2018年4月27日出具了《苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年公司债券跟踪评级报告（2018）》、《苏州新区高新技术产业股份有限公司公开发行2016年公司债券跟踪评级报告（2018）》，本次公司主体信用评级结果为：AA+，评级展望稳定；“14苏新债”评级结果为：AA+，“16苏新债”评级结果为：AA+。
五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况√适用 □不适用
报告期内，公司已发行的“14苏新债”、“16苏新债”信用评级维持AA+，详见《关于“14苏新债”、“16苏新债”跟踪评级结果的公告》（公告编号：2018-034）。偿债计划与募集说明书约定内容一致，未发生重大变化；“14苏新债”于2018年5月29日完成本息兑付并摘牌，详见《“14苏新债”本息兑付和摘牌公告》（公告编号：2018-038）；“16苏新债”于2018年1月25日完成年度付息，详见《“16苏新债”2018年付息公告》（公告编号：2018-007）。
六、 公司债券持有人会议召开情况√适用 □不适用
1、2018年5月8日，公司召开“14苏新债”2018年第一次债券持有人会议，审议《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》，出席本次会议的债券持有人（包括委托代理人）共2名，代表有表决权的未偿还的本期债券230,500张，占有表决权的未偿还的本期债券总张数的3.29%。根据《苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年公司债券募集说明书》、《苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年公司债券债券持有人会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议不符合召开条件，未形成有效决议。江苏竹辉律师事务所指派律师出席本次债券持有人会议进行见证并出具法律意见书。
2、2018年5月8日，公司召开“16苏新债”2018年第一次债券持有人会议，审议《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》，出席本次会议的债券持有人（包括委托代理人）共4名，代表有表决权的未偿还的本期债券3,408,000张，占有表决权的未偿还的本期债券总张数的34.08%。根据《苏州新区高新技术产业股份有限公司公开发行2016年公司债券募集说明书》、《苏州新区高新技术产业股份有限公司公开发行2016年公司债券债券持有人会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议不符合召开条件，未形成有效决议。江苏竹辉律师事务所指派律师出席本次债券持有人会议进行见证并出具法律意见书。
七、 公司债券受托管理人履职情况√适用 □不适用
国泰君安与苏州高新签订了债券受托管理协议，“14苏新债”和“16苏新债”发行成功后，受托管理人的履职情况如下。
1、对苏州高新日常经营持续跟踪国泰君安通过走访与访谈的方式持续跟踪发行人的经营情况。向苏州高新提供了针对其经营、资信变动情况的征询文件，并取得了苏州高新的回复。现场履职期间，国泰君安取得了苏州高新债券存续期的征信记录，了解了苏州高新受限资产和对外担保情况，定期搜集了苏州高新的财务报告、董事会议案及公告、股东会议案及公告等重大事项文件。
2、募集资金使用跟踪国泰君安与苏州高新董事会秘书处及计划财务部就募集资金使用进行了持续有效的跟踪，受托管理人取得了本次募集资金使用的银行凭证和流水单，确保本次募集资金使用符合中国证监会的相关规定。
经受托管理人的核查，苏州高新“14苏新债”和“16苏新债”公司债券募集资金使用符合中国证监会的要求且符合公司债券募集说明书的约定。
3、督促苏州高新履行信息披露国泰君安定期敦促苏州高新应当依法履行持续信息披露的义务。苏州高新应保证其本身或其代表在本次债券存续期内发表或公布的，或向包括但不限于中国证监会、证券交易所等部门及/或社会公众、债券受托管理人、债券持有人提供的所有文件、公告、声明、资料和信息均是真实、准确、完整的，且不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
八、 截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | 变动原因 |
| 流动比率 | 1.80 | 1.45 | 23.85 | 其他应收款、存货等流动资产增加，导致该比率增加 |
| 速动比率 | 0.74 | 0.66 | 13.05 | 其他应收款等流动资产增加，导致该比率增加 |
| 资产负债率（%） | 64.53 | 64.05 | 增加0.48个百分点 | |
| 贷款偿还率（%） | 100.00 | 100.00 | - | |
| 本报告期 （1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 变动原因 | |
| EBITDA利息保障倍数 | 2.52 | 1.86 | 35.06 | 利润总额增加，现金利息支出下降 |
| 利息偿付率（%） | 100.00 | 100.00 | - |
九、 关于逾期债项的说明□适用 √不适用
十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况√适用 □不适用
公司2015年8月发行的“苏州新区高新技术产业股份有限公司2015年度第一期中期票据”，发行金额为9亿元，发行利率4.7%，期限为三年，还本付息方式为按年付息、到期一次还本，报告期内无付息。
公司控股子公司旅游集团发行的项目收益票据，注册金额8亿元，累计发行2.5亿元，发行利率5.2%，期限为七年，还本付息方式为按年付息、第五年起开始偿还本金，报告期内，公司已完成0.5亿元份额的2018年付息。
公司2017年3月发行的“苏州新区高新技术产业股份有限公司2017年度第一期中期票据”，发行金额为14亿元，发行利率5.05%，期限为七年，还本付息方式为按年付息、到期一次还本，报告期内，公司已完成2018年付息。
公司2017年8月发行的“苏州新区高新技术产业股份有限公司2017年度第二期中期票据”，发行金额为14亿元，发行利率6.05%，期限为5+N，还本付息方式为按年付息，报告期内无付息。
公司2018年3月发行的“苏州新区高新技术产业股份有限公司2018年度第一期债权融资计划”，发行金额为5亿元，发行利率6.5%，期限为5+N，还本付息方式为按年付息，报告期内无付息。
十一、 公司报告期内的银行授信情况√适用 □不适用
报告期末，公司银行授信总额127.34亿元，已使用49.36亿元，未使用77.98亿元。
十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况√适用 □不适用
（一）14苏新债根据公司2014年6月3日召开的第七届董事会第十八次会议及2014年6月19日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过的关于公开发行公司债券的有关内容，作出的关于公司债券的相关承诺如下：
1、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
2、公司承诺按照本次债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金，如果公司不能按时支付利息或在本次债券到期时未按时兑付本金，对于逾期未付的利息或本金，公司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本次债券票面利率上浮20%。
截至14苏新债兑付，公司严格按照上述内容履行相关承诺。（二）16苏新债为进一步保障债券持有人的利益，发行人特做出以下承诺：
根据公司于2015年9月29日召开的第七届董事会第四十三次会议做出的决议以及于2015年10月16日召开的2015年第六次临时股东大会作出的决议，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
截至报告期末，公司严格按照上述内容履行相关承诺。
十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告□适用√不适用
二、 财务报表
合并资产负债表2018年6月30日编制单位: 苏州新区高新技术产业股份有限公司
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 2,137,730,988.94 | 1,816,222,531.66 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 七、2 | 11,061.90 | 33,482.08 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 七、4 | 6,096,560.00 | 9,290,487.17 |
| 应收账款 | 七、5 | 439,888,988.68 | 496,963,607.90 |
| 预付款项 | 七、6 | 137,912,603.77 | 69,466,741.79 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | 七、7 | 336,690.41 | |
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 七、9 | 7,237,901,258.75 | 4,709,817,936.84 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、10 | 16,001,401,339.58 | 10,160,606,592.73 |
| 持有待售资产 | 七、11 | 2,210,597.93 | 2,210,597.93 |
| 一年内到期的非流动资产 | 七、12 | 516,847,919.14 | 593,721,398.94 |
| 其他流动资产 | 七、13 | 727,225,387.11 | 656,240,959.26 |
| 流动资产合计 | 27,207,226,705.80 | 18,514,911,026.71 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 七、14 | 789,888,408.64 | 852,734,598.70 |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 七、16 | 409,145,602.22 | 361,248,854.29 |
| 长期股权投资 | 七、17 | 987,240,195.40 | 1,973,551,410.92 |
| 投资性房地产 | 七、18 | 615,129,954.06 | 674,174,747.23 |
| 固定资产 | 七、19 | 1,630,219,267.21 | 1,805,731,508.85 |
| 在建工程 | 七、20 | 876,595,010.94 | 571,602,652.87 |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 七、25 | 1,181,307,100.73 | 1,201,787,473.01 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 七、27 | 188,718,960.42 | 188,718,960.42 |
| 长期待摊费用 | 七、28 | 6,859,718.42 | 7,659,387.75 |
| 递延所得税资产 | 七、29 | 165,025,512.10 | 146,783,358.29 |
| 其他非流动资产 | 七、30 | 76,340,678.44 | 79,399,376.83 |
| 非流动资产合计 | 6,926,470,408.58 | 7,863,392,329.16 | |
| 资产总计 | 34,133,697,114.38 | 26,378,303,355.87 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七、31 | 265,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 七、34 | 104,723,259.44 | 97,697,700.00 |
| 应付账款 | 七、35 | 2,577,733,529.88 | 2,341,379,971.27 |
| 预收款项 | 七、36 | 9,467,267,765.16 | 4,402,128,605.31 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、37 | 25,625,166.82 | 88,348,280.11 |
| 应交税费 | 七、38 | -40,632,002.80 | 107,353,277.93 |
| 应付利息 | 七、39 | 91,188,774.48 | 133,180,176.11 |
| 应付股利 | 七、40 | 814,460.46 | 814,460.46 |
| 其他应付款 | 七、41 | 1,439,011,654.45 | 3,626,967,547.54 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 1,194,060,286.97 | 1,844,760,716.07 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 15,124,792,894.86 | 12,747,630,734.80 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 七、45 | 3,836,950,000.00 | 1,224,185,000.00 |
| 应付债券 | 七、46 | 2,627,062,243.76 | 2,624,646,437.21 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | 七、47 | 62,273,488.41 | 64,970,130.82 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 七、51 | 97,544,046.39 | 97,053,988.02 |
| 递延所得税负债 | 七、29 | 255,076,387.71 | 110,121,916.72 |
| 其他非流动负债 | 七、52 | 24,255,059.82 | 25,709,496.15 |
| 非流动负债合计 | 6,903,161,226.09 | 4,146,686,968.92 | |
| 负债合计 | 22,027,954,120.95 | 16,894,317,703.72 | |
| 所有者权益 | |||
| 股本 | 七、53 | 1,194,292,932.00 | 1,194,292,932.00 |
| 其他权益工具 | 七、54 | 1,895,684,283.02 | 1,396,084,283.02 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | 1,895,684,283.02 | 1,396,084,283.02 | |
| 资本公积 | 七、55 | 1,771,778,785.41 | 1,771,778,785.41 |
| 减：库存股 | 七、56 | 49,994,887.71 | |
| 其他综合收益 | 七、57 | 268,363,699.23 | 315,719,109.85 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 七、59 | 322,441,500.43 | 322,441,500.43 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、60 | 2,556,084,155.37 | 2,404,432,216.60 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,958,650,467.75 | 7,404,748,827.31 | |
| 少数股东权益 | 4,147,092,525.68 | 2,079,236,824.84 | |
| 所有者权益合计 | 12,105,742,993.43 | 9,483,985,652.15 | |
| 负债和所有者权益总计 | 34,133,697,114.38 | 26,378,303,355.87 |
法定代表人：王星 主管会计工作负责人：屈晓云 会计机构负责人：茅宜群
母公司资产负债表2018年6月30日
编制单位:苏州新区高新技术产业股份有限公司
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 857,716,498.92 | 796,454,356.91 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 11,061.90 | 33,482.08 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 预付款项 | 83,724.43 | 83,724.40 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 6,878,983,718.90 | 4,641,558,621.73 | |
| 存货 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 180,000,000.00 | ||
| 流动资产合计 | 7,916,795,004.15 | 5,438,130,185.12 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 787,888,408.64 | 850,734,598.70 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 5,041,309,135.90 | 4,975,669,873.10 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 6,432,850.51 | 6,580,535.94 | |
| 在建工程 | 943,604.47 | 808,803.60 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 1,029,055.02 | 1,061,079.52 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,359,410.59 | 3,773,526.23 | |
| 递延所得税资产 | 52,011,756.44 | 52,011,756.44 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 5,892,974,221.57 | 5,890,640,173.53 | |
| 资产总计 | 13,809,769,225.72 | 11,328,770,358.65 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 200,000,000.00 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 2,340,466.24 | 2,386,814.03 | |
| 预收款项 | |||
| 应付职工薪酬 | 479,521.46 | 15,069,055.43 | |
| 应交税费 | 926,628.85 | 335,591.82 | |
| 应付利息 | 78,179,263.21 | 128,242,293.31 | |
| 应付股利 | 20,360.46 | 20,360.46 | |
| 其他应付款 | 1,830,600,363.17 | 998,299,810.53 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 973,006,262.95 | 1,601,965,516.19 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,085,552,866.34 | 2,746,319,441.77 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 2,224,000,000.00 | 290,000,000.00 | |
| 应付债券 | 2,381,771,259.66 | 2,379,504,324.34 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | 74,548.00 | 60,589.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 89,214,382.52 | 104,925,930.04 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,695,060,190.18 | 2,774,490,843.38 | |
| 负债合计 | 7,780,613,056.52 | 5,520,810,285.15 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,194,292,932.00 | 1,194,292,932.00 | |
| 其他权益工具 | 1,895,684,283.02 | 1,396,084,283.02 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,782,582,230.47 | 1,782,582,230.47 | |
| 减：库存股 | 49,994,887.71 | ||
| 其他综合收益 | 267,994,213.05 | 315,128,855.59 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 324,417,624.99 | 324,417,624.99 | |
| 未分配利润 | 614,179,773.38 | 795,454,147.43 | |
| 所有者权益合计 | 6,029,156,169.20 | 5,807,960,073.50 | |
| 负债和所有者权益总计 | 13,809,769,225.72 | 11,328,770,358.65 | |
法定代表人：王星 主管会计工作负责人：屈晓云 会计机构负责人：茅宜群
合并利润表2018年1—6月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,907,654,541.81 | 1,565,759,889.20 | |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 1,907,654,541.81 | 1,565,759,889.20 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,726,810,380.25 | 1,616,749,550.22 | |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 1,301,843,290.28 | 1,254,162,932.10 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、62 | 117,121,862.32 | 78,527,110.34 |
| 销售费用 | 七、63 | 89,747,960.87 | 74,748,094.99 |
| 管理费用 | 七、64 | 102,962,156.98 | 82,004,782.74 |
| 财务费用 | 七、65 | 102,621,260.55 | 128,646,434.57 |
| 资产减值损失 | 七、66 | 12,513,849.25 | -1,339,804.52 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 七、67 | 26,561.16 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、68 | 6,198,425.92 | 36,214,233.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、69 | 523,398,937.54 | 519,333,926.33 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其他收益 | 七、70 | 1,447,771.12 | 1,331,133.10 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 711,915,857.30 | 505,889,632.05 |
| 加：营业外收入 | 七、71 | 8,007,914.52 | 1,268,598.08 |
| 其中：非流动资产处置利得 | |||
| 减：营业外支出 | 七、72 | 26,951,579.85 | 1,772,370.52 |
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 692,972,191.97 | 505,385,859.61 | |
| 减：所得税费用 | 七、73 | 201,303,121.92 | 142,778,708.31 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 491,669,070.05 | 362,607,151.30 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 324,824,413.91 | 258,690,737.67 | |
| 2.少数股东损益 | 166,844,656.14 | 103,916,413.63 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七、74 | -47,434,884.73 | 222,814,405.77 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -47,355,410.62 | 222,814,405.77 | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | |||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -47,355,410.62 | 222,814,405.77 | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -47,134,642.54 | 222,883,592.09 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | -220,768.08 | -69,186.32 |
| 6.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -79,474.11 | ||
| 七、综合收益总额 | 444,234,185.32 | 585,421,557.07 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 277,469,003.29 | 481,505,143.44 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 166,765,182.03 | 103,916,413.63 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：王星 主管会计工作负责人：屈晓云 会计机构负责人：茅宜群
母公司利润表2018年1—6月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 15,948,499.99 | 23,449,499.99 | |
| 减：营业成本 | |||
| 税金及附加 | 966,108.49 | 420,308.40 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 17,547,871.63 | 23,138,258.65 | |
| 财务费用 | 9,366,655.72 | 61,387,510.40 | |
| 资产减值损失 | |||
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 26,561.16 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,440,116.38 | 49,192,225.07 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其他收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,465,458.31 | -12,304,352.39 | |
| 加：营业外收入 | 163,559.40 | ||
| 其中：非流动资产处置利得 | |||
| 减：营业外支出 | 800,000.00 | 12.02 |
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -8,101,898.91 | -12,304,364.41 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,101,898.91 | -12,304,364.41 | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -47,134,642.54 | 222,883,592.09 | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | |||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -47,134,642.54 | 222,883,592.09 | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -47,134,642.54 | 222,883,592.09 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -55,236,541.45 | 210,579,227.70 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：王星 主管会计工作负责人：屈晓云 会计机构负责人：茅宜群
合并现金流量表2018年1—6月
单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,523,682,129.34 | 3,078,334,124.81 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 20,228,838.87 | 6,977,090.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,126,011,396.19 | 793,506,836.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,669,922,364.40 | 3,878,818,051.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,050,896,097.97 | 1,006,215,568.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 174,746,578.51 | 145,031,318.51 | |
| 支付的各项税费 | 678,786,820.27 | 241,142,895.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,138,942,313.38 | 606,499,337.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,043,371,810.13 | 1,998,889,119.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,373,449,445.73 | 1,879,928,932.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 3,158,343,814.86 | 2,927,183,279.93 |
| 取得投资收益收到的现金 | 44,695,444.07 | 42,447,499.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 525,502,763.52 | 430,854,712.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 63,067,292.91 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,791,609,315.36 | 3,400,485,492.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 276,115,437.40 | 287,931,492.37 | |
| 投资支付的现金 | 2,885,256,030.28 | 3,480,864,001.60 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -88,307,216.74 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 31,891,157.41 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,193,262,625.09 | 3,680,488,277.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 598,346,690.27 | -280,002,785.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 681,600,000.00 | 269,231.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 269,231.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,329,350,000.00 | 3,038,992,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,448,950,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,010,950,000.00 | 4,488,211,531.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,448,563,682.38 | 4,691,708,841.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 520,675,157.42 | 477,027,359.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,611,423.29 | 54,213,939.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,025,850,263.09 | 5,222,950,140.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,985,099,736.91 | -734,738,609.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | -431,822.16 | 167,660.23 |
| 影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 209,565,159.29 | 865,355,197.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,658,750,167.02 | 1,149,897,492.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,868,315,326.31 | 2,015,252,690.07 |
法定代表人：王星 主管会计工作负责人：屈晓云 会计机构负责人：茅宜群
母公司现金流量表
2018年1—6月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,856,469.99 | ||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,882,588,784.94 | 8,217,376,219.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,882,588,784.94 | 8,242,232,689.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,576,557.54 | 14,796,435.94 | |
| 支付的各项税费 | 4,016,662.98 | 6,512,479.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,085,177,221.05 | 7,344,259,487.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,110,770,441.57 | 7,365,568,403.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -228,181,656.63 | 876,664,286.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 1,459,779,214.86 | 2,305,725,998.18 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 164,916,876.40 | 30,907,788.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,664,591,034.98 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,289,287,126.24 | 2,336,633,786.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 343,210.94 | 128,226.45 |
| 投资支付的现金 | 1,533,601,155.28 | 2,815,745,416.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,145,610,717.97 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,679,555,084.19 | 2,815,873,642.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,390,267,957.95 | -479,239,856.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 499,600,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,460,000,000.00 | 2,560,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,400,000,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,059,600,000.00 | 3,960,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 957,500,000.00 | 3,592,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 363,374,617.63 | 360,987,751.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,013,625.78 | 17,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,379,888,243.41 | 3,970,987,751.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,679,711,756.59 | -10,987,751.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,262,142.01 | 386,436,678.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 796,454,356.91 | 508,225,902.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 857,716,498.92 | 894,662,580.75 |
法定代表人：王星 主管会计工作负责人：屈晓云 会计机构负责人：茅宜群
合并所有者权益变动表
2018年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,194,292,932.00 | 1,396,084,283.02 | 1,771,778,785.41 | 315,719,109.85 | 322,441,500.43 | 2,404,432,216.60 | 2,079,236,824.84 | 9,483,985,652.15 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,194,292,932.00 | 1,396,084,283.02 | 1,771,778,785.41 | 315,719,109.85 | 322,441,500.43 | 2,404,432,216.60 | 2,079,236,824.84 | 9,483,985,652.15 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 499,600,000.00 | 49,994,887.71 | -47,355,410.62 | 151,651,938.77 | 2,067,855,700.84 | 2,621,757,341.28 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -47,355,410.62 | 324,824,413.91 | 166,765,182.03 | 444,234,185.32 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资 | 499,600 | 49,994, | 1,901,090 | 2,350,695 | |||||||||
| 本 | ,000.00 | 887.71 | ,518.81 | ,631.10 | |||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 1,286,848,259.86 | 1,286,848,259.86 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 499,600,000 | 499,600,000 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | 49,994,887.71 | 614,242,258.95 | 564,247,371.24 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -173,172,475.14 | -173,172,475.14 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -173,172,475.14 | -173,172,475.14 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,194,292,932.00 | 1,895,684,283.02 | 1,771,778,785.41 | 49,994,887.71 | 268,363,699.23 | 322,441,500.43 | 2,556,084,155.37 | 4,147,092,525.68 | 12,105,742,993.43 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,194,292,932.00 | 1,767,858,623.03 | 149,323,010.12 | 310,181,680.15 | 1,903,586,134.10 | 1,017,986,357.05 | 6,343,228,736.45 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,194,292,932.00 | 1,767,858,623.03 | 149,323,010.12 | 310,181,680.15 | 1,903,586,134.10 | 1,017,986,357.05 | 6,343,228,736.45 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 22,671,930.68 | 222,814,405.77 | 165,333,560.07 | 536,749,168.28 | 947,569,064.80 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 22,671,930.68 | 222,814,405.77 | 258,488,408.76 | 104,098,916.55 | 608,073,661.76 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 448,330,501.73 | 448,330,501.73 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 448,330,501.73 | 448,330,501.73 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -93,154,848.69 | -15,680,250.00 | -108,835,098.69 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -93,154,848.69 | -15,680,250.00 | -108,835,098.69 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 |
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,194,292,932.00 | 1,790,530,553.71 | 372,137,415.89 | 310,181,680.15 | 2,068,919,694.17 | 1,554,735,525.33 | 7,290,797,801.25 |
法定代表人：王星 主管会计工作负责人：屈晓云 会计机构负责人：茅宜群
母公司所有者权益变动表
2018年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,194,292,932.00 | 1,396,084,283.02 | 1,782,582,230.47 | 315,128,855.59 | 324,417,624.99 | 795,454,147.43 | 5,807,960,073.50 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,194,292 | 1,396,084 | 1,782,582 | 315,128, | 324,417, | 795,454, | 5,807,960 | ||||
| ,932.00 | ,283.02 | ,230.47 | 855.59 | 624.99 | 147.43 | ,073.50 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 499,600,000.00 | 49,994,887.71 | -47,134,642.54 | -181,274,374.05 | 221,196,095.70 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -47,134,642.54 | -8,101,898.91 | -55,236,541.45 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 499,600,000.00 | 49,994,887.71 | 449,605,112.29 | ||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 499,600,000.00 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 499,600,000.00 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | 49,994,887.71 | -49,994,887.71 | |||||||||
| （三）利润分配 | -173,172,475.14 | -173,172,475.14 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -173,172,475.14 | -173,172,475.14 | |||||||||
| 3．其他 |
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,194,292,932.00 | 1,895,684,283.02 | 1,782,582,230.47 | 49,994,887.71 | 267,994,213.05 | 324,417,624.99 | 614,179,773.38 | 6,029,156,169.20 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,194,292,932.00 | 1,800,851,670.50 | 149,323,010.12 | 312,157,804.71 | 778,270,613.57 | 4,234,896,030.90 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,194,292,932.00 | 1,800,851,670.50 | 149,323,010.12 | 312,157,804.71 | 778,270,613.57 | 4,234,896,030.90 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 222,883,592.09 | -105,459,093.10 | 117,424,498.99 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 222,883,592.09 | -12,304,244.41 | 210,579,347.68 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -93,154,848.69 | -93,154,848.69 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -93,154,848.69 | -93,154,848.69 | |||||||||
| 3．其他 |
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,194,292,932.00 | 1,800,851,670.50 | 372,206,602.21 | 312,157,804.71 | 672,811,520.47 | 4,352,320,529.89 |
法定代表人：王星 主管会计工作负责人：屈晓云 会计机构负责人：茅宜群
三、 公司基本情况1. 公司概况
√适用□不适用
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）系于1994年6月28日经江苏省体改委以苏体改生（1994）300号文批准设立。公司所发行的A股于1996年8月15日在上海证券交易所挂牌上市交易，发起人股份持有者为苏州高新区经济发展集团总公司（以下简称苏高新集团）、中信兴业信托投资公司、苏州创元（集团）有限公司、上海天迪科技投资发展有限公司、上海证大投资管理有限公司。公司的统一社会信用代码为9132000025161746XP。所属行业为房地产业类。
公司原注册资本为人民币457,470,000元，业经大华会计师事务所有限公司出具华业字(2001)第562号验资报告验证。2007年3月2日，公司召开2007年第一次临时股东大会决议通过并报经中国证监会发行审核委员会以证监发行字（2007）312号文批准，非公开发行普通股32,290,000股（每股面值1元），业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字（2007）第11846号验资报告验证。公司股本总数变更为489,760,000股，注册资本变更为人民币489,760,000元。
公司股权分置改革于2006年3月3日取得江苏省国有资产监督管理委员会苏国资复［2006］48号《关于苏州新区高新技术产业股份有限公司股权分置改革国有股权管理有关问题的批复》，并经公司于2006年3月9日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过，非流通股股东按照每10股送3.4股的对价向流通股股东支付以换取流通权。以上股权分置方案已于2006年3月24日实施完毕。
2008年5月公司股东大会决议通过了公司2007年度利润分配方案及资本公积转增股本方案，即以2007年末总股本489,760,000股为基数，向截止2008年4月30日下午登记在册的公司全体股东每10股派送红股2股，每10股资本公积转增股本6股，每10股派发现金0.23元(含税)。经上述转送股份后，公司总股本增至881,568,000股。上述增资事项业经立信会计师事务所有限公司出具“信会师报字（2008）第11652号”验资报告验证。公司股本总数变更为881,568,000股，注册资本变更为人民币881,568,000元。
2011年4月公司股东大会决议通过了公司2010年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案，即以2010年末总股本881,568,000股为基数，向截止2011年5月5日下午登记在册的公司全体股东每10股派送红股1股，每10股资本公积转增股本1股，每10股派发现金0.12元（含税）。经上述转送送转股份后，公司总股本增至1,057,881,600股。上述增资事项业经立信会计师事务所有限公司出具“信会师报字（2011）第13372号”验资报告验证。公司股本总数变更为1,057,881,600股，注册资本变更为人民币1,057,881,600元。
2014年4月18日，公司召开2014年第一次临时股东大会决议通过并报经中国证监会发行审核委员会以证监许可（2015）458号文批准，于2015年5月非公开发行普通股136,411,332股（每股面值1元），业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2015）第114065号验
资报告验证。公司股本总数变更为1,194,292,932股，注册资本变更为人民币1,194,292,932元。
截至2018年6月30日止，公司累计发行股本总数1,194,292,932股，注册资本为人民币1,194,292,932元，注册地：江苏省苏州市新区运河路8号，总部地址：江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座20楼。公司主要经营活动为：先进制造业、环保、产业地产、非银金融与产业投资。公司的母公司为苏州高新区经济发展集团总公司，公司的实际控制人为苏州国家高新技术产业开发区管理委员会。
2. 合并财务报表范围√适用□不适用截至2018年6月30日止，公司合并财务报表范围内子公司如下：
| 子公司名称 |
| 苏州高新地产集团有限公司 |
| 苏州高新地产（扬州）有限公司 |
| 苏州高新万科置地有限公司 |
| 苏州高新地产综合服务有限公司 |
| 合肥新辉皓辰地产有限公司 |
| 苏州高新产业新城建设发展有限公司 |
| 苏州永新置地有限公司 |
| 苏州永华房地产开发有限公司 |
| 苏州苏迪旅游度假开发有限公司 |
| 苏州新高旅游开发有限公司 |
| 苏州永佳房地产开发有限公司 |
| 苏州高新污水处理有限公司 |
| 苏州港阳新能源股份有限公司 |
| 苏州馨阳污泥处理有限公司 |
| 苏州城西排水检测有限公司 |
| 苏州新脉市政工程有限公司 |
| 苏州恒脉置业有限公司 |
| 苏州钻石金属粉有限公司 |
| 苏州高新旅游产业集团有限公司 |
| 苏州乐园温泉世界有限公司 |
| 苏州乐园国际旅行社有限公司 |
| 苏州市苏迪物业管理有限公司 |
| 子公司名称 |
| 苏州高新（徐州）商旅发展有限公司 |
| 苏州高新（徐州）投资发展有限公司 |
| 苏州高新（徐州）置地有限公司 |
| 苏高新（徐州）置业有限公司 |
| 苏州高新（徐州）文化商业发展有限公司 |
| 苏州高新（徐州）乐佳物业管理有限公司 |
| 徐州苏科置业有限公司 |
| 苏州高新福瑞融资租赁有限公司 |
| 苏州贡山生态旅游投资发展有限公司 |
| 苏州高新投资管理有限公司 |
| 苏州东菱振动试验仪器有限公司 |
| 苏州东菱科技有限公司 |
| 苏州世力源科技有限公司 |
| 杭州爱盟科技有限公司 |
| 东菱环测（北京）检测技术有限公司 |
| 苏州长菱测试技术有限公司 |
| 苏州东菱试验装备有限公司 |
| 苏州东菱智能减振降噪技术有限公司 |
| 苏州东菱众创空间管理有限公司 |
| 美国振动疲劳实验室有限公司 |
| 东菱科技美国有限公司 |
| 西安东菱测试技术有限公司 |
| 苏州高新新吴置地有限公司 |
| 苏州高新光耀万坤置地有限公司 |
| 苏州高新（滁州）置地有限公司 |
| 苏州高新北控中科成环保产业有限公司 |
| 苏州高新环保产业发展有限公司 |
| 苏州高新投资管理有限公司 |
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。
四、 财务报表的编制基础1. 编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2. 持续经营√适用□不适用
公司本年度未发生对其持续经营能力产生重大怀疑的事项。
五、 重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：
□适用√不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期√适用□不适用
公司营业周期为12个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
同一控制下企业合并：公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。公司对合并成本大于合并中
取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6. 合并财务报表的编制方法√适用□不适用
1、 合并范围公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2、 合并程序公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。（1）增加子公司或业务在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期
初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。（2）处置子公司或业务①一般处理方法在报告期内，公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。②分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权
时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。（3）购买子公司少数股权公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法√适用□不适用
合营安排分为共同经营和合营企业。当公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认公司单独所持有的资产，以及按公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认公司单独所承担的负债，以及按公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按公司份额确认共同经营发生的费用。
公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、14.长期股权投资”。
8. 现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9. 外币业务和外币报表折算√适用□不适用
1、 外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2、外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10. 金融工具√适用□不适用
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。1、金融工具的分类金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、金融工具的确认依据和计量方法（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。（3）应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11. 应收款项
(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用□不适用
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 年末余额在1,000万元以上。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。 |
(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用□不适用
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 组合1：非融资租赁业务及保理业务、振动试验设备制造与振动检测业务以外业务产生的应收账款，除已单独计提减值准备的应收账款及应收政府动迁房建设款、市政基础设施建设工程款等款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。 | 账龄分析法 |
| 组合2：对应收账款中应收政府动迁房建设款、市政基础设施建设工程款等款项均进行单独减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，如减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。 | 个别认定法 |
| 组合3：振动试验设备制造与振动检测业务产生的应收账款，除已单独计提减值准备的应收账款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。 | 账龄分析法 |
| 组合4：融资租赁业务及保理业务产生的长期应收款（注：长期应收款中应收合并范围各公司的款项不计提坏账准备）。 | 余额百分比法 |
| 组合5：除已单独计提减值准备的其他应收款外（注：其他应收款中合并范围的各公司之间内部往来款、备用金、保证金及押金不计提坏账准备），公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。 | 账龄分析法和个别认定法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的√适用□不适用
账龄
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) | |
| 组合1 | 组合3 | 组合5 | |
| 1年以内（含1年） | 0 | 3 | 0 |
| 其中：1年以内分项，可添加行 | |||
| 1－2年 | 5 | 10 | 5 |
| 2－3年 | 10 | 30 | 10 |
| 3年以上 | |||
| 3－4年 | 20 | 50 | 20 |
| 4－5年 | 20 | 70 | 20 |
| 5年以上 | 30 | 100 | 30 |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的√适用□不适用
| 组合名称 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 正常类 | 1.5% | |
| 关注类 | 3% | |
| 次级类 | 30% | |
| 可疑类 | 60% | |
| 损失类 | 100% |
组合中，采用其他方法计提坏账准备的□适用√不适用
(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用□不适用
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额虽不重大，但由于应收款项发生了特殊减值的情况，故对该类应收款项进行单项减值测试。 |
| 坏账准备的计提方法 | 结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。 |
12. 存货√适用□不适用
1、存货的分类存货分类为：开发成本、开发产品、原材料、周转材料、委托加工物资、在产品、库存商品、发出商品等。
2、发出存货的计价方法原材料、在产品、库存商品发出时按加权平均法计价。
开发产品发出时按个别认定法计价。3、不同类别存货可变现净值的确定依据产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。4、存货的盘存制度采用永续盘存制。5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
6、房地产开发的核算方法（1）开发用土地的核算方法：开发用土地在取得时，按实际成本计入开发成本。在开发建设过程中发生的土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、基础设施费和配套设施费等，属于直接费用的直接计入开发成本；需在各地块间分摊的费用，按受益面积分摊计入。
（2）公共配套设施费用的核算方法：商品住宅小区中非营业性的配套设施费用计入商品住宅成本。在开发产品办理竣工验收后，按照建筑面积将尚未发生的配套设施费用采用预提的方法计入开发成本。
（3）维修基金的核算方法：按照国家有关规定提取的维修基金，计入相关的房产开发项目成本，并支付给物业管理公司。
（4）借款利息费用资本化：公司开发的用于对外出售的房地产开发产品借款费用符合资本化条件的应予以资本化。开发房地产达到可销售状态时，借款费用停止资本化。
13. 持有待售资产√适用□不适用
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
14. 长期股权投资√适用□不适用
1、共同控制、重大影响的判断标准共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为公司
联营企业。
2、初始投资成本的确定（1）企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。3、后续计量及损益确认方法（1）成本法核算的长期股权投资公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权
益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、 5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6.合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益（提示：应明确该等长期权益的具体内容和认定标准）账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他
综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
15. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
16. 固定资产
(1). 确认条件
√适用□不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2). 折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：
√适用□不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-40 | 4 | 2.4-4.8 |
| 生产设备 | 年限平均法 | 10-20 | 4 | 4.8-9.6 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 15-25 | 4 | 3.84-6.4 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 4 | 19.2 |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 5 | 4 | 19.2 |
| 固定资产装修 | 年限平均法 | 5-15 | 0 | 6.67-20 |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法√适用□不适用
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：
（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于公司；
（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
17. 在建工程√适用□不适用
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18. 借款费用√适用□不适用
1、借款费用资本化的确认原则借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19. 生物资产□适用√不适用
20. 油气资产□适用√不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
1、 无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所
发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 32年-50年 | 土地使用权年限 |
| 软件使用权 | 5-10年 | 预计使用年限 |
| 水电增容 | 10年 | 预计使用年限 |
| 电影播映权 | 3年 | 许可使用年限 |
| 专利权 | 10年 | 预计使用年限 |
| 商标权 | 10年 | 预计使用年限 |
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序截至资产负债表日，公司没有使用寿命不确定的无形资产。4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
5、开发阶段支出资本化的具体条件根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为
无形资产：
1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2）管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3）能够证明该无形资产将如何产生经济利益；4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用√不适用
22. 长期资产减值√适用□不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试。公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23. 长期待摊费用√适用□不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。公司长期待摊费用包括经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。
1、摊销方法长期待摊费用在受益期内平均摊销2、摊销年限经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
公司在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
设定提存计划公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
除基本养老保险外，公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金计划。公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用√不适用
25. 预计负债√适用□不适用
1、预计负债的确认标准与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，公司确认为预计负债：
（1）该义务是公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2、各类预计负债的计量方法公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
26. 股份支付□适用√不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具□适用√不适用
28. 收入√适用□不适用
1、 销售商品收入的确认一般原则：
（1）销售商品收入确认和计量的总体原则公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的
继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
（2）公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准商品房销售收入：在取得“商品房交付使用证书”、商品房已经移交，并已将发票结算账单提交买方，相关收入和成本能可靠计量时，确认销售收入实现。
工业品销售收入：在工业品已发出，已将发票结算账单提交买方，相关收入和成本能可靠计量时，确认销售收入实现。
基础设施开发收入：在基础设施竣工验收，基础设施已经移交或办妥财产交接手续，施工成本已经政府审计，并已将工程账款结算账单提交委托单位，相关收入和成本能可靠计量时，确认销售收入实现。
振动试验仪器销售收入：公司负责为客户进行产品安装和调试，安装完毕后由客户在服务工作单上签字验收。公司收到客户签收的服务工作单后，确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，开具销售发票，确认销售收入实现。
2、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则（1）让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。（2）公司确认让渡资产使用权收入的依据房地产出租收入：在出租合同（或协议）规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认为收入。
3、 提供劳务收入的确认和计量原则及依据（1）游乐服务收入：
欢乐世界、水上世界等乐园收入的确认：在游客购买入园门票并检票进入乐园游玩后确认收入的实现。
酒店收入的确认：在旅客办理完毕酒店入住手续，酒店提供住宿服务后确认客房收入的实现。（2）公用事业污水处理收入：在污水处理已经达标，收到《苏州新区自来水建设发展管理公司实收水量报表》后确认收入的实现。
（3）代建工程收入：在代建服务已经提供后，按代建协议约定的管理费率及工程实际发生的工作量确认收入的实现。
（4）试验服务收入：试验劳务已经提供，得到客户的确认，出具试验报告时确认收入的实现。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
1、 类型政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、 确认时点对于国家统一标准定额或者定量享受的政府补助，在期末按照应收金额予以计量确认。除此之外的政府补助均在实际收到时予以计量确认。
3、 会计处理与资产相关的政府补助，确认为递延收益。在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）。
公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用□不适用
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时
性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用□不适用
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易
相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
32. 其他重要的会计政策和会计估计√适用□不适用终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被公司处置或被公司划归为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用√不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用√不适用
34. 其他□适用√不适用
六、 税项1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况√适用□不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3、5、6、17 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 7 |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 注 |
| 土地增值税 | 按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴 | 30-60 |
注：本报告期内除以下公司外，其余合并范围内公司所得税率均为25%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用□不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 苏州东菱振动试验仪器有限公司 | 15% |
| 苏州东菱科技有限公司 | 15% |
| 苏州世力源科技有限公司 | 15% |
| 苏州长菱测试技术有限公司 | 15% |
| 美国振动疲劳实验室有限公司 | 超额累进税率 |
| 东菱科技美国公司有限公司 | 超额累进税率 |
| 苏州城西排水检测有限公司 | 20% |
| 苏州新脉市政工程有限公司 | 20% |
2. 税收优惠√适用□不适用
1、根据《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（财税［2015］78号），公司子公司苏州高新污水处理有限公司、苏州静脉产业园开发有限公司、苏州港阳新能源股份有限公司、苏州馨阳污泥处理有限公司的污水、污泥处理劳务在缴纳增值税后返还70%。
2、子公司苏州东菱振动实验仪器有限公司于2014年度被认定为高新技术企业，并已取得高新技术企业证书，2018年高新技术企业经复审继续被认定为高新技术企业，因此2018年按应纳税所得额的15%计缴所得税。
3、子公司苏州世力源科技有限公司于2015年度被认定为高新技术企业，并已取得高新技术企业证书，因此2018年按应纳税所得额的15%计缴所得税。
4、子公司苏州东菱科技有限公司、苏州长菱测试技术有限公司于2016年度被认定为高新技术企业，并已取得高新技术企业证书，因此2018年按应纳税所得额的15%计缴所得税。
5、根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号）文件的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。故子公司杭州爱盟科技有限公司享受嵌入式软件增值税的相关退税优惠政策。
6、根据《关于贯彻落实进一步扩大小型微利企业减半征收企业所得税范围有关问题的公告》（国家税务总局公告2015年第261号）文件的规定，小型微利企业所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。故公司子公司苏州城西排水检测有限公司、苏州新脉市政工程有限公司享受小型微利企业所得税优惠。
3. 其他□适用√不适用
七、 合并财务报表项目注释1、 货币资金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 399,424.14 | 133,938.36 |
| 银行存款 | 1,885,196,261.09 | 1,658,157,036.98 |
| 其他货币资金 | 252,135,303.71 | 157,931,556.32 |
| 合计 | 2,137,730,988.94 | 1,816,222,531.66 |
其他说明其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 承兑汇票保证金 | 95,086,158.33 | 81,415,138.15 |
| 期房按揭保证金 | 30,295,353.97 | 25,186,696.36 |
| 工程保证金 | 24,883,209.73 | 50,614,648.47 |
| 其他保证金 | 119,150,940.60 | 255,881.66 |
| 合计 | 269,415,662.63 | 157,472,364.64 |
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易性金融资产 | 11,061.90 | 33,482.08 |
| 其中：债务工具投资 | ||
| 权益工具投资 | 11,061.90 | 33,482.08 |
| 合计 | 11,061.90 | 33,482.08 |
3、 衍生金融资产□适用√不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 5,172,889.00 | 8,728,687.17 |
| 商业承兑票据 | 923,671.00 | 561,800.00 |
| 合计 | 6,096,560.00 | 9,290,487.17 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 9,469,793.31 | |
| 商业承兑票据 | 3,567,100.00 | |
| 合计 | 13,036,893.31 |
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据□适用√不适用
5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 461,909,104.58 | 98.67 | 22,139,215.90 | 4.79 | 439,769,888.68 | 519,156,295.83 | 98.82 | 22,311,787.93 | 4.30 | 496,844,507.90 |
| 组合1 | 55,365,683.32 | 11.83 | 766,588.57 | 1.38 | 54,599,094.75 | 85,093,077.24 | 16.20 | 825,964.43 | 0.97 | 84,267,112.81 |
| 组合2 | 218,771,206.99 | 46.73 | 218,771,206.99 | 241,520,386.06 | 45.97 | 241,520,386.06 | ||||
| 组合3 | 187,772,214.27 | 40.11 | 21,372,627.33 | 11.38 | 166,399,586.94 | 192,542,832.53 | 36.65 | 21,485,823.50 | 11.16 | 171,057,009.03 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 6,212,834.62 | 1.33 | 6,093,734.62 | 98.08 | 119,100.00 | 6,212,834.62 | 1.18 | 6,093,734.62 | 98.08 | 119,100.00 |
| 合计 | 468,121,939.20 | / | 28,232,950.52 | / | 439,888,988.68 | 525,369,130.45 | / | 28,405,522.55 | / | 496,963,607.90 |
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款□适用√不适用组合1中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | |||
| 其中：1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 44,342,206.92 | ||
| 1年以内小计 | 44,342,206.92 | ||
| 1至2年 | 8,629,259.80 | 431,462.99 | 5 |
| 2至3年 | 1,734,689.40 | 173,468.94 | 10 |
| 3年以上 | |||
| 3至4年 | 106,179.00 | 21,235.80 | 20 |
| 4至5年 | 255,836.20 | 51,167.24 | 20 |
| 5年以上 | 297,512.00 | 89,253.60 | 30 |
| 合计 | 55,365,683.32 | 766,588.57 | |
组合3中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 146,434,450.43 | 4,422,955.88 | 3.00 |
| 1至2年 | 19,273,369.70 | 1,927,336.97 | 10.00 |
| 2至3年 | 4,943,974.93 | 1,483,192.48 | 30.00 |
| 3至4年 | 3,686,257.00 | 1,843,128.50 | 50.00 |
| 4至5年 | 5,793,829.04 | 4,055,680.33 | 70.00 |
| 5年以上 | 7,640,333.17 | 7,640,333.17 | 100.00 |
| 合计 | 187,772,214.27 | 21,372,627.33 | |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
组合2中，采用个别认定法计提坏账准备的应收账款：
| 组合名称 | 期末余额 |
| 苏州国家高新技术产业开发区通安镇人民政府 | 179,200,785.77 |
| 苏州高新技术产业开发区财政局（污水处理费） | 39,570,421.22 |
| 合计 | 218,771,206.99 |
注：上述款项无回收风险，故不计提坏账准备。
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
| 名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提理由 |
| 深圳中旅联合物业管理苏州园区公司 | 881,660.86 | 881,660.86 | 长期催讨，预计无法收回 |
| 苏州高新区新岛食品乐园加盟店 | 878,197.60 | 878,197.60 | 长期催讨，预计无法收回 |
| 周朝和 | 450,000.00 | 450,000.00 | 长期催讨，预计无法收回 |
| 福建铭锴化工有限公司 | 374,182.71 | 374,182.71 | 长期催讨，预计无法收回 |
| 上海驴妈妈兴旅国际旅行社有限公司 | 300,577.00 | 300,577.00 | 长期催讨，预计无法收回 |
| 其他零星项目 | 3,328,216.45 | 3,209,116.45 | 长期催讨，预计无法收回 |
| 合计 | 6,212,834.62 | 6,093,734.62 |
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额-59,375.86元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 113,196.17 |
其中重要的应收账款核销情况□适用√不适用应收账款核销说明：
□适用√不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 苏州国家高新技术产业开发区通安镇人民政府 | 179,200,785.77 | 38.28 | |
| 苏州高新技术产业开发区财政局 | 39,570,421.22 | 8.45 | |
| FAMTECH CO,LTD | 10,693,714.23 | 2.28 | 312,708.65 |
| 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 7,607,613.91 | 1.63 | 187,799.79 |
| 广州五所环境仪器有限公司 | 6,137,660.00 | 1.31 | 221,466.51 |
| 合计 | 243,210,195.13 | 51.95 | 721,974.95 |
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 113,778,901.90 | 82.50 | 63,941,734.61 | 92.05 |
| 1至2年 | 4,270,747.61 | 3.10 | 1,668,374.92 | 2.40 |
| 2至3年 | 14,734,362.35 | 10.68 | 2,461,226.41 | 3.54 |
| 3年以上 | 5,128,591.91 | 3.72 | 1,395,405.85 | 2.01 |
| 合计 | 137,912,603.77 | 100.00 | 69,466,741.79 | 100.00 |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用□不适用
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 |
| 吴江市力良送变电工程有限公司 | 21,362,107.53 | 15.49 |
| 江苏源力电力工程有限公司 | 20,939,487.98 | 15.18 |
| 江苏电力公司苏州供电公司 | 11,874,941.38 | 8.61 |
| 苏州高新区自来水有限公司 | 8,779,336.40 | 6.37 |
| 苏州华润燃气有限公司 | 8,367,940.04 | 6.07 |
| 合计 | 71,323,813.33 | 51.72 |
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 336,690.41 | |
| 合计 | 336,690.41 |
(2). 重要逾期利息
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
□适用√不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 6,706,990,555.87 | 92.53 | 2,822,601.67 | 0.04 | 6,704,167,954.20 | 4,596,100,214.79 | 97.33 | 2,822,601.67 | 0.06 | 4,593,277,613.12 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 513,974,730.25 | 7.09 | 1,321,217.10 | 0.26 | 512,653,513.15 | 117,741,572.72 | 2.49 | 1,201,249.00 | 1.02 | 116,540,323.72 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 29,367,839.61 | 0.38 | 8,288,048.21 | 28.22 | 21,079,791.40 | 8,288,048.21 | 0.18 | 8,288,048.21 | 100.00 | |
| 合计 | 7,250,333,125.73 | 100 | 12,431,866.98 | 7,237,901,258.75 | 4,722,129,835.72 | 100.00 | 12,311,898.88 | 4,709,817,936.84 | ||
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 期末余额 | ||||
| 其他应收款 （按单位） | 其他应收款 | 坏账 准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 苏州高新万阳置地有限公司 | 1,805,115,272.41 | 系借款及利息，对方系公司与万科企业股份有限公司子公司合作的联营企业，预计回收无风险 | ||
| 苏州万途投资管理有限公司 | 1,797,980,900.00 | 系往来款，对方系公司合并范围内子公司的少数股东且是万科企业股份有限公司的子公司，预计回收无风险 | ||
| 万科企业股份有限公司 | 1,151,467,558.98 | 系往来款，万科企业股份有限公司系房地产龙头企业，预计回收无风险 | ||
| 苏州万驰投资管理有限公司 | 889,270,034.00 | 系往来款，对方系公司合并范围内子公司的少数股东且是万科企业股份有限公司的子公司，预计回收无风险 | ||
| 苏州新创建设发展有限公司 | 536,000,000.00 | 系借款及利息，已获得对方股东还款承诺书且实际对方已按约定按时还款，预计回收无风险 | ||
| 徐州万创企业管理有限公司 | 220,625,656.78 | 系往来款，对方系公司合并范围内子公司的少数股东且是万科企业股份有限公司的子公司，预计回收无风险 | ||
| 徐州万科房地产有限公司 | 180,079,100.37 | 系往来款，万科企业股份有限公司系房地产龙头企业，预计回收无风险 | ||
| 徐州市铜山区土地储备中心 | 70,000,000.00 | 系土地指标费保证金，预计回收无风险 | ||
| 苏州市天澜物业有限公司 | 56,452,033.33 | 2,822,601.67 | 5.00 | 系租金，已与对方签订还款协议且实际对方已根据协议按时还款，预计回收风险较小 |
| 合计 | 6,706,990,555.87 | 2,822,601.67 | / | / |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | |||
| 其中：1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 458,432,200.42 | 0.00 | |
| 1年以内小计 | 458,432,200.42 | 0.00 | |
| 1至2年 | 34,505,541.78 | 695,342.70 | 2.02 |
| 2至3年 | 5,406,142.36 | 240,573.34 | 4.45 |
| 3年以上 | |||
| 3至4年 | 4,967,507.58 | 362,628.05 | 7.30 |
| 4至5年 | 1,039,035.82 | 19,744.25 | 1.90 |
| 5年以上 | 9,624,302.29 | 2,928.76 | 0.03 |
| 合计 | 513,974,730.25 | 1,321,217.10 | 0.26 |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
| 其他应收款内容或名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 预付款项逾期转入 | 1,660,313.42 | 1,660,313.42 | 100.00% | 长期催讨，预计无法收回 |
| 房租租金 | 1,296,000.00 | 1,296,000.00 | 100.00% | 长期催讨，预计无法收回 |
| 苏州爱特东菱汽车检测系统有限公司 | 600,000.00 | 600,000.00 | 100.00% | 对方已注销，无法收回 |
| 苏州金澄实业有限公司 | 456,259.71 | 456,259.71 | 100.00% | 长期催讨，预计无法收回 |
| 高希仲 | 314,125.09 | 314,125.09 | 100.00% | 长期催讨，预计无法收回 |
| 其他零星项目 | 3,961,349.99 | 3,961,349.99 | 100.00% | 长期催讨，预计无法收回 |
| 押金保证金 | 21,079,791.40 | 0.00 | 供水、供电押金收回无风险 | |
| 合计 | 29,367,839.61 | 8,288,048.21 | 22.98% |
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额119,968.10元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 借款及利息 | 2,341,115,272.41 | 2,139,654,586.54 |
| 押金、保证金、备用金 | 97,844,055.04 | 391,735,139.61 |
| 合并范围内子公司与其少数股东往来款 | 2,907,876,590.78 | 1,046,195,690.78 |
| 合并范围内子公司与万科企业股份有限公司往来款 | 1,331,546,659.35 | 811,651,552.54 |
| 九州证券增资款 | 200,000,001.60 | |
| 其他 | 571,950,548.15 | 132,892,864.65 |
| 合计 | 7,250,333,125.73 | 4,722,129,835.72 |
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 苏州高新万阳置地有限公司 | 借款及利息 | 1,805,115,272.41 | 1年以内，1-2年 | 24.90 | |
| 苏州万途投资管理有限公司 | 往来款 | 1,797,980,900.00 | 1年以内 | 24.81 | |
| 万科企业股份有限公司 | 往来款 | 1,151,467,558.98 | 1年以内 | 15.89 | |
| 苏州万驰投资管理有限公司 | 往来款 | 889,270,034.00 | 1年以内 | 12.27 | |
| 苏州新创建设发展有限公司 | 借款及利息 | 536,000,000.00 | 1-2年 | 7.39 | |
| 合计 | / | 6,179,833,765.39 | 85.26 |
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
10、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 34,143,169.78 | 1,076,328.37 | 33,066,841.41 | 33,537,058.13 | 1,076,328.37 | 32,460,729.76 |
| 在产品 | 77,609,474.97 | 77,609,474.97 | 59,770,775.54 | 59,770,775.54 | ||
| 库存商品 | 52,666,074.59 | 52,666,074.59 | 39,576,607.64 | 39,576,607.64 | ||
| 周转材料 | 303,735.22 | 303,735.22 | 745,284.16 | 745,284.16 | ||
| 委托加工物资 | 6,102,882.79 | 6,102,882.79 | 4,996,705.34 | 4,996,705.34 | ||
| 开发成本 | 13,437,536,876.93 | 13,437,536,876.93 | 6,864,487,772.90 | 2,001,423.52 | 6,862,486,349.38 | |
| 开发产品 | 2,417,551,797.33 | 23,436,343.66 | 2,394,115,453.67 | 3,192,407,293.46 | 42,474,229.36 | 3,149,933,064.10 |
| 发出商品 | 10,637,076.81 | 10,637,076.81 | ||||
| 合计 | 16,025,914,011.61 | 24,512,672.03 | 16,001,401,339.58 | 10,206,158,573.98 | 45,551,981.25 | 10,160,606,592.73 |
（1）开发成本
| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 期末余额 | 年初余额 |
| 天之运花园 | 2012年 | 2018年 | 133,045,079.19 | 127,631,225.49 |
| 天都大厦 | 2011年 | 2018年 | 1,112,114,357.04 | 1,000,363,929.40 |
| 吴江天城花园 | 2010年 | 2018年 | 610,349,916.28 | 558,031,733.89 |
| 扬州名泽园 | 2014年 | 2018年 | 115,781,012.72 | |
| 华通八区 | 2016年 | 2018年 | 205,390,913.62 | 16,399,325.97 |
| 万悦城一期、二期 | 2013年 | 2018年 | 179,406,674.19 | 172,752,009.36 |
| 万悦城三期 | 2015年 | 2018年 | 58,515,005.91 | 172,828,450.58 |
| 未来城 | 2017年 | 2018年 | 267,208,181.16 | 196,038,251.98 |
| 遇见山 | 2016年 | 2018年 | 1,044,640,286.93 | 958,311,142.82 |
| 中央公馆 | 2016年 | 2018年-2019年 | 3,659,865,150.60 | 3,546,350,690.69 |
| 公园里 | 2016年 | 2019年 | 1,993,354,950.73 | |
| 43号地块（翡翠四季花园） | 2018.08 | 2020.06 | 715,432,653.02 | |
| 滁州地块 | 2018.10 | 586,728,000.00 | ||
| 85号地块 | 2018年 | 2020年 | 2,835,624,080.66 | |
| 苏地2017-WG-63号地块项目 | 2019.03 | 2020.12 | 35,861,627.60 | |
| 合计 | 13,437,536,876.93 | 6,864,487,772.90 |
（2）开发产品
| 项目名称 | 竣工时间 | 年初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
| 东湖林语 | 2006-2010年 | 32,932,856.83 | - | 664,115.36 | 32,268,741.47 |
| 金都城 | 2012年 | 92,676,735.82 | - | 47,294,303.46 | 45,382,432.36 |
| 秀珺 | 2012年 | 5,779,282.14 | - | 276,732.68 | 5,502,549.46 |
| 龙池华府 | 2013年 | 786,041,539.77 | 82,410,231.09 | 703,631,308.68 | |
| 大成珺 | 2013-2016年 | 374,945,926.48 | 121,799,934.18 | 253,145,992.30 | |
| 苏里人家 | 2016年 | 316,072,613.20 | 17,705,942.43 | 298,366,670.77 | |
| 荣尚花园 | 2011年 | 2,874,214.27 | 53,172.13 | 35,484.13 | 2,891,902.27 |
| 名馨南苑 | 2008年 | 3,352,600.40 | 3,073,215.75 | 279,384.65 | |
| 名仕花园 | 2008年 | 4,165,000.00 | 85,000.00 | 4,080,000.00 |
| 项目名称 | 竣工时间 | 年初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
| 名墅花园 | 2009年 | 19,212,353.62 | 19,212,353.62 | - | |
| 名墅东苑 | 2011年 | 3,922,681.26 | 2,813,884.03 | 1,108,797.23 | |
| 天都花园 | 2011年 | 16,679,222.83 | 2,839,016.64 | 13,840,206.19 | |
| 天之运花园 | 2014年 | 439,540,362.72 | 203,108,076.78 | 236,432,285.94 | |
| 吴江天城花园 | 2012年；2013年 | 431,948,906.30 | 118,123,897.45 | 313,825,008.85 | |
| 扬州名仕花园 | 2012年 | 3,593,870.28 | 606,599.14 | 2,987,271.14 | |
| 扬州名泽园 | 2015年 | 220,771,018.08 | 70,212,492.95 | 150558525.1 | |
| 徐州万悦城 | 2015-2017年 | 82,306,334.78 | 124,027,549.61 | 118,987,561.34 | 87,346,323.05 |
| 马墩路商业街 | 2009年 | 20,849,770.29 | 466,105.89 | 20,383,664.40 | |
| 遇见山 | 2017年 | 334,742,004.39 | 89,221,270.95 | 245,520,733.44 | |
| 公园里 | 2018年 | 141,003,677.68 | 141,003,677.68 | ||
| 合计 | 3,192,407,293.46 | 265,084,399.42 | 1,039,939,895.55 | 2,417,551,797.33 |
(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 1,076,328.37 | 1,076,328.37 | ||||
| 开发成本 | 2,001,423.52 | 2,001,423.52 | ||||
| 开发产品 | 42,474,229.36 | 350,986.11 | 19,388,871.81 | 23,436,343.66 | ||
| 合计 | 45,551,981.25 | 350,986.11 | 19,388,871.81 | 2,001,423.52 | 24,512,672.03 | |
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
√适用□不适用
| 存货项目 名称 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 | |
| 本年转入存货—开发产品 | 其他减少 | ||||
| 天之运花园 | 4,309,466.91 | 4,309,466.91 | |||
| 天都大厦 | 362,373,547.28 | 1,336,041.68 | 363,709,588.96 | ||
| 吴江天城花园 | 125,559,503.46 | 4,061,250.00 | 129,620,753.46 | ||
| 扬州名泽园 | 4,246,201.03 | 4,246,201.03 | |||
| 万悦城三期 | 182,815.84 | 182,815.84 | |||
| 中央公馆 | 48,090,782.73 | 56,458,884.15 | 104,549,666.88 | ||
| 公园里 | 174,401,677.74 | 174,401,677.74 | |||
| 合计 | 544,762,317.25 | 236,257,853.57 | 781,020,170.82 | ||
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用√不适用其他说明□适用√不适用
11、 持有待售资产√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 东阳市子阳热能有限公司45%股权 | 2,210,597.93 | 2,610,000.00 | 2018年 | |
| 合计 | 2,210,597.93 | 2,610,000.00 | / |
12、 一年内到期的非流动资产√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期应收款 | 516,847,919.14 | 593,721,398.94 |
| 合计 | 516,847,919.14 | 593,721,398.94 |
13、 其他流动资产√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预缴所得税 | 127,885,025.87 | 58,682,237.79 |
| 预缴增值税 | 299,789,950.74 | 108,416,400.02 |
| 未抵扣进项税 | 44,461,543.01 | |
| 待抵扣增值税进项税额 | 239,568,867.49 | 49,062,321.45 |
| 理财产品 | 15,520,000.00 | 440,080,000.00 |
| 合计 | 727,225,387.11 | 656,240,959.26 |
14、 可供出售金融资产(1). 可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售债务工具： | ||||||
| 可供出售权益工具： | 789,888,408.64 | 789,888,408.64 | 852,734,598.70 | 852,734,598.70 | ||
| 按公允价值计量的 | 428,557,530.09 | 428,557,530.09 | 491,403,720.15 | 491,403,720.15 | ||
| 按成本计量的 | 361,330,878.55 | 361,330,878.55 | 361,330,878.55 | 361,330,878.55 | ||
| 合计 | 789,888,408.64 | 789,888,408.64 | 852,734,598.70 | 852,734,598.70 | ||
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 71,700,000.00 | 71,700,000.00 | |
| 公允价值 | 428,557,530.09 | 428,557,530.09 | |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 356,857,530.09 | 356,857,530.09 | |
| 已计提减值金额 |
(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 被投资 单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | |||
| 苏州高新创业投资集团有限公司 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 14.97 | |||||||
| 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 | 82,449,658.93 | 82,449,658.93 | 5.00 | |||||||
| 苏州新港物业服务有限公司 | 3,191,300.00 | 3,191,300.00 | 15.00 | |||||||
| 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 2.00 | 3,320,000.00 | ||||||
| 南京金埔园林股份有限公司 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 6.25 | |||||||
| 苏州高新区自来水有限公司 | 51,689,919.62 | 51,689,919.62 | 11.72 | |||||||
| 苏州高新区新振建设发展有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2.00 | |||||||
| 合计 | 361,330,878.55 | 361,330,878.55 | / | 3,320,000.00 | ||||||
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况□适用√不适用
(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用√不适用其他说明□适用√不适用
15、 持有至到期投资(1). 持有至到期投资情况：
□适用√不适用(2). 期末重要的持有至到期投资：
□适用√不适用(3). 本期重分类的持有至到期投资：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | 423,426,504.30 | 14,280,902.08 | 409,145,602.22 | 358,671,639.33 | 5,742,799.32 | 352,928,840.01 | 4.2336%-12.26% |
| 其中：未实现融资收益 | 22,866,490.22 | 22,866,490.22 | 15,484,875.60 | 15,484,875.60 | |||
| 应收保理款 | 8,446,715.01 | 126,700.73 | 8,320,014.28 | ||||
| 合计 | 423,426,504.30 | 14,280,902.08 | 409,145,602.22 | 367,118,354.34 | 5,869,500.05 | 361,248,854.29 | / |
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明□适用√不适用
17、 长期股权投资√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 苏州高新美好商业管理有限公司 | 1,021,519.81 | 1,250.16 | 1,022,769.97 | ||||||||
| 小计 | 1,021,519.81 | 1,250.16 | 1,022,769.97 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 苏州高新景枫投资发展有限公司 | 25,783,874.25 | -738,700.60 | 25,045,173.65 | ||||||||
| 苏州苏迪投资发展有限公司 | 8,271,519.64 | 3,430,000.00 | -1,374,350.84 | 10,327,168.80 | |||||||
| 中外运高新物流苏州有限公司 | 78,424,088.30 | 2,474,366.64 | 80,898,454.94 | ||||||||
| 苏州华能热电有限责任公司 | 199,498,713.30 | 7,082,665.15 | 206,581,378.45 | ||||||||
| 苏州高新创业投资集团融联管理有限公司 | 4,138,756.64 | -654,221.84 | 3,484,534.80 | ||||||||
| 苏州融联创业投资企业（有限合伙） | 88,284,936.88 | 97,323.07 | 88,382,259.95 | ||||||||
| 苏州新创建设发展有限公司 | 96,192,532.89 | -14,089,017.41 | 82,103,515.48 | ||||||||
| 中华大盛银行股份有限公司 | 14,826,375.00 | 33,331,725.00 | 48,158,100.00 | ||||||||
| 苏州高新新吴置地有限公司 | 1,020,971,156.74 | 877,566.84 | -1,021,848,724 | ||||||||
| 苏州高新万阳置地有限公司 | 396,783,787.43 | 33,769,718.79 | -175,111.90 | 430,378,394.32 | |||||||
| 苏州高新生命健康小镇建设发展有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||||||
| 苏州高新北控中科成环保产业有限公司 | 28,495,705.00 | -251,318.99 | -28,244,386.01 | ||||||||
| 苏州菱云试验系统有限公司 | 858,445.04 | 858,445.04 | |||||||||
| 小计 | 1,972,529,891.11 | 70,531,443.79 | -6,750,799.88 | -1,050,093,110.01 | 986,217,425.43 | ||||||
| 合计 | 1,973,551,410.92 | 70,531,443.79 | -6,749,549.72 | -1,050,093,110.01 | 987,240,195.40 |
18、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 709,914,249.89 | 44,716,922.05 | 754,631,171.94 |
| 2.本期增加金额 | 2,489,967.39 | 2,489,967.39 | |
| （1）外购 | |||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 12,704,341.09 | 12,704,341.09 | |
| （3）企业合并增加 | |||
| （4）暂估金额调整 | -10,214,373.70 | -10,214,373.70 | |
| 3.本期减少金额 | 67,552,612.97 | 67,552,612.97 | |
| （1）处置 | 67,552,612.97 | 67,552,612.97 | |
| （2）其他转出 | |||
| 4.期末余额 | 644,851,604.31 | 44,716,922.05 | 689,568,526.36 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 77,068,417.69 | 2,927,809.24 | 79,996,226.93 |
| 2.本期增加金额 | 9,947,584.07 | 369,659.84 | 10,317,243.91 |
| （1）计提或摊销 | 9,947,584.07 | 369,659.84 | 10,317,243.91 |
| 本期减少金额 | 16,335,096.32 | 16,335,096.32 |
| （1）处置 | 16,335,096.32 | 16,335,096.32 | |
| （2）其他转出 | |||
| 4.期末余额 | 70,680,905.44 | 3,297,469.08 | 73,978,374.52 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | 460,197.78 | 460,197.78 | |
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| 3、本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| （2）其他转出 | |||
| 4.期末余额 | 460,197.78 | 460,197.78 | |
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 573,710,501.09 | 41,419,452.97 | 615,129,954.06 |
| 2.期初账面价值 | 632,385,634.42 | 41,789,112.81 | 674,174,747.23 |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用√不适用其他说明□适用√不适用
19、 固定资产(1). 固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 生产设备 | 专用设备 | 运输设备 | 办公及其他设备 | 固定资产装修 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||||
| 1.期初余额 | 1,349,098,999.80 | 215,231,292.35 | 675,075,330.25 | 23,535,492.81 | 93,858,639.24 | 43,315,657.10 | 2,400,115,411.55 |
| 2.本期增加金额 | -3,017,814.49 | 4,406,733.64 | -1,316,243.34 | 248,661.73 | 1,427,758.71 | 46,611.55 | 1,795,707.80 |
| （1）购置 | 4,406,733.64 | 3,042.73 | 248,661.73 | 1,416,997.13 | 6,075,435.23 | ||
| （2）在建工程转入 | |||||||
| （3）企业合并增加 | 4,822.37 | 4,822.37 | |||||
| （4）暂估调整及汇率变动的影响 | -3,017,814.49 | -1,319,286.07 | 5,939.21 | 46,611.55 | -4,284,549.80 | ||
| 3.本期减少金额 | 83,433,992.98 | 5,228,769.54 | 61,039,265.68 | 628,990.91 | 14,354,493.36 | 16,245,657.28 | 180,931,169.75 |
| （1）处置或报废 | 83,433,992.98 | 5,228,769.54 | 61,039,265.68 | 628,990.91 | 14,354,493.36 | 16,245,657.28 | 180,931,169.75 |
| （2）转入投资性房地产 | |||||||
| 4.期末余额 | 1,262,647,192.33 | 214,409,256.45 | 612,719,821.23 | 23,155,163.63 | 80,931,904.59 | 27,116,611.37 | 2,220,979,949.60 |
| 二、累计折旧 | |||||||
| 1.期初余额 | 248,108,665.39 | 64,603,336.02 | 196,407,814.93 | 17,438,885.66 | 52,643,084.41 | 13,224,154.00 | 592,425,940.41 |
| 2.本期增加金额 | 21,200,419.13 | 9,772,412.53 | 15,407,749.17 | 336,389.29 | 6,134,456.49 | 1,784,934.82 | 54,636,361.43 |
| （1）计提 | 21,200,419.13 | 9,772,412.53 | 15,407,749.17 | 336,389.29 | 6,129,634.12 | 1,784,934.82 | 54,631,539.06 |
| （2）企业合并增加 | 4,822.37 | 4,822.37 | |||||
| 3.本期减少金额 | 25,025,343.49 | 977,025.54 | 14,953,768.12 | 485,949.49 | 10,504,883.95 | 6,312,611.15 | 58,259,581.74 |
| （1）处置或报废 | 25,025,343.49 | 977,025.54 | 14,953,768.12 | 485,949.49 | 10,504,883.95 | 6,312,611.15 | 58,259,581.74 |
| （2）转入投资性房地产 | |||||||
| 4.期末余额 | 244,283,741.03 | 73,398,723.01 | 196,861,795.98 | 17,289,325.46 | 48,272,656.95 | 8,696,477.67 | 588,802,720.10 |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | 699,333.27 | 1,258,629.02 | 1,957,962.29 | ||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| 4.期末余额 | 699,333.27 | 1,258,629.02 | 1,957,962.29 | ||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 1,017,664,118.03 | 139,751,904.42 | 415,858,025.25 | 5,865,838.17 | 32,659,247.64 | 18,420,133.70 | 1,630,219,267.21 |
| 2.期初账面价值 | 1,100,291,001.14 | 149,369,327.31 | 478,667,515.32 | 6,096,607.15 | 41,215,554.83 | 30,091,503.10 | 1,805,731,508.85 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况□适用√不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况□适用√不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产□适用√不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
20、 在建工程(1). 在建工程情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 污水处理改造工程 | 49,697,866.54 | 49,697,866.54 | 1,056,828.48 | 1,056,828.48 | ||
| 二污厂除臭综合改造工程 | 21,637,844.19 | 21,637,844.19 | 16,770,783.19 | 16,770,783.19 | ||
| 一污厂迁建综合改造工程 | 72,653,647.52 | 72,653,647.52 | 34,381,204.27 | 34,381,204.27 | ||
| 苏州阿特斯再生水循环利用项目 | 12,478,051.90 | 12,478,051.90 | 8,393,653.88 | 8,393,653.88 | ||
| 彭城乐园 | 441,411,929.02 | 441,411,929.02 | 352,716,628.60 | 352,716,628.60 | ||
| 大阳山探险世界 | 267,633,504.54 | 267,633,504.54 | 148,907,573.40 | 148,907,573.40 | ||
| 三环南路西南侧、玉带河两侧B地块工程 | 1,255,050.38 | 1,255,050.38 | 1,255,050.38 | 1,255,050.38 | ||
| 其他零星项目 | 2,000,432.95 | 2,000,432.95 | 1,004,834.60 | 1,004,834.60 | ||
| 东菱科技厂区建设工程 | 6,007,089.47 | 6,007,089.47 | 1,739,065.76 | 1,739,065.76 | ||
| 机器设备项目 | 1,819,594.43 | 1,819,594.43 | 5,377,030.31 | 5,377,030.31 | ||
| 合计 | 876,595,010.94 | 876,595,010.94 | 571,602,652.87 | 571,602,652.87 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 污水处理改造工程 | 1,056,828.48 | 48,641,038.06 | 49,697,866.54 | 90% | 其他 | |||||||
| 二污厂除臭综合改造工程 | 16,770,783.19 | 4,867,061.00 | 21,637,844.19 | 90% | 333,565.57 | 260,484.59 | 1.20% | 自筹 | ||||
| 一污厂迁建综合改造工程 | 34,381,204.27 | 38,272,443.25 | 72,653,647.52 | 20% | 2,189,742.64 | 1,607,281.76 | 2.21% | 贷款及其他 | ||||
| 苏州阿特斯再生水循环利用项目 | 8,393,653.88 | 4,084,398.02 | 12,478,051.90 | 98% | 自筹 | |||||||
| 彭城乐园 | 352,716,628.60 | 88,695,300.42 | 441,411,929.02 | 73% | 181,440,551.53 | 10,745,577.61 | 1.99% | 金融机构贷款及其他 | ||||
| 大阳山探险世界 | 148,907,573.40 | 118,725,931.14 | 267,633,504.54 | 18% | 其他 |
| 三环南路西南侧、玉带河两侧B地块工程 | 1,255,050.38 | 1,255,050.38 | 1% | 其他 | ||||||||
| 东菱科技厂区建设工程 | 1,739,065.76 | 4,281,187.41 | 13,163.7 | 6,007,089.47 | 20% | 87,429.83 | 87,429.83 | 100 | 金融机构贷款及其他 | |||
| 机器设备项目 | 5,377,030.31 | 38,290.61 | 3,595,726.49 | 1,819,594.43 | 金融机构贷款及其他 | |||||||
| 其他零星项目 | 1,004,834.60 | 1,191,629.35 | 196,031 | 2,000,432.95 | 其他 | |||||||
| 合计 | 571,602,652.87 | 308,797,279.26 | 3,595,726.49 | 209,194.70 | 876,595,010.94 | 184,051,289.57 | 12,700,773.79 |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用√不适用其他说明□适用√不适用
21、 工程物资□适用√不适用
22、 固定资产清理□适用√不适用
23、 生产性生物资产(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用其他说明□适用√不适用
24、 油气资产□适用√不适用
25、 无形资产(1). 无形资产情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 水电增容 | 电影插映权 | 商标权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||||
| 1.期初余额 | 1,274,785,802.05 | 31,620,871.27 | 8,485,010.14 | 1,907,000.00 | 1,408,796.99 | 485,994.40 | 1,318,693,474.85 | |
| 2.本期增加金额 | 220,044.00 | 38,888.89 | 258,932.89 | |||||
| (1)购置 | 220,044.00 | 38,888.89 | 258,932.89 | |||||
| (2)内部研发 |
| (3)企业合并增加 | ||||||||
| 3.本期减少金额 | 24,079,108.46 | 24,079,108.46 | ||||||
| (1)处置 | 24,079,108.46 | 24,079,108.46 | ||||||
| 4.期末余额 | 1,250,926,737.59 | 31,620,871.27 | 8,523,899.03 | 1,907,000.00 | 1,408,796.99 | 485,994.40 | 1,294,873,299.28 | |
| 二、累计摊销 | ||||||||
| 1.期初余额 | 104,951,917.59 | 2,473,141.43 | 6,136,796.11 | 1,907,000.00 | 1,408,796.99 | 28,349.72 | 116,906,001.84 | |
| 2.本期增加金额 | 14,521,710.33 | 1,189,496.37 | 195,192.69 | 24,299.76 | 15,930,699.15 | |||
| （1）计提 | 14,521,710.33 | 1,189,496.37 | 195,192.69 | 24,299.76 | 15,930,699.15 | |||
| 3.本期减少金额 | 19,270,502.44 | 19,270,502.44 | ||||||
| (1)处置 | 19,270,502.44 | 19,270,502.44 | ||||||
| 4.期末余额 | 100,203,125.48 | 3,662,637.80 | 6,331,988.80 | 1,907,000.00 | 1,408,796.99 | 52,649.48 | 113,566,198.55 | |
| 三、减值准备 | ||||||||
| 1.期初余额 | ||||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||||
| （1）计提 | ||||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||||
| (1)处置 | ||||||||
| 4.期末余额 | ||||||||
| 四、账面价值 | ||||||||
| 1.期末账面价值 | 1,150,723,612.11 | 27,958,233.47 | 2,191,910.23 | 433,344.92 | 1,181,307,100.73 | |||
| 2.期初账面价值 | 1,169,833,884.46 | 29,147,729.84 | 2,348,214.03 | 457,644.68 | 1,201,787,473.01 |
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
26、 开发支出□适用√不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 | |||
| 苏州东菱振动试验仪器有限公司 | 188,718,960.42 | 188,718,960.42 | ||
| 合计 | 188,718,960.42 | 188,718,960.42 |
(2). 商誉减值准备
□适用√不适用说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法□适用√不适用其他说明□适用√不适用
28、 长期待摊费用√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 租入固定资产改良支出 | 4,682,617.68 | 43,710.73 | 654,960.67 | 4,071,367.74 | |
| 厂房租金 | 809,523.83 | 971,428.57 | 971,428.59 | 809,523.81 | |
| 其他 | 2,167,246.24 | 121,688.26 | 241,144.63 | 68,963.00 | 1,978,826.87 |
| 合计 | 7,659,387.75 | 1,136,827.56 | 1,867,533.89 | 68,963.00 | 6,859,718.42 |
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 70,529,339.10 | 16,649,249.03 | 84,075,226.54 | 18,989,034.41 |
| 内部交易未实现利润 | 18,742,271.82 | 4,192,925.50 | 18,742,271.82 | 4,192,925.50 |
| 可抵扣亏损 | 286,131,944.04 | 71,532,986.01 | 174,512,605.10 | 43,628,151.28 |
| 同一控制下股权投资差额摊销 | 71,076,185.40 | 17,769,046.35 | 72,071,563.46 | 18,017,890.86 |
| 计提土地增值税 | ||||
| 计提已发生但尚未取得发票的成本 | 154,316,600.08 | 52,212,266.78 | 242,402,435.04 | 60,600,608.76 |
| 其他 | 10,676,153.71 | 2,669,038.43 | 5,418,989.90 | 1,354,747.48 |
| 合计 | 611,472,494.15 | 165,025,512.10 | 597,223,091.86 | 146,783,358.29 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 677,567,937.72 | 165,862,005.19 | 33,888,976.00 | 5,195,986.68 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 356,857,530.08 | 89,214,382.52 | 419,703,720.15 | 104,925,930.04 |
| 合计 | 1,034,425,467.80 | 255,076,387.71 | 453,592,696.15 | 110,121,916.72 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用√不适用(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用√不适用(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
30、 其他非流动资产√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付工程款 | 5,355,216.79 | 7,747,943.29 |
| 预付设备款 | 64,271,933.25 | 64,237,733.76 |
| 预付无形资产款 | 384,615.38 | 192,307.69 |
| 未实现的售后融资租回损失 | 6,328,913.02 | 7,221,392.09 |
| 合计 | 76,340,678.44 | 79,399,376.83 |
31、 短期借款(1). 短期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 15,000,000.00 | |
| 保证借款 | 265,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 信用借款 | 20,000,000.00 | |
| 合计 | 265,000,000.00 | 105,000,000.00 |
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况□适用√不适用其他说明□适用√不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债□适用√不适用
33、 衍生金融负债□适用√不适用
34、 应付票据√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 104,723,259.44 | 97,697,700.00 |
| 合计 | 104,723,259.44 | 97,697,700.00 |
35、 应付账款(1). 应付账款列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 1,755,541,519.05 | 1,528,963,640.94 |
| 1-2年 | 401,594,015.50 | 447,208,328.33 |
| 2-3年 | 203,737,727.13 | 272,698,494.87 |
| 3年以上 | 216,860,268.20 | 92,509,507.13 |
| 合计 | 2,577,733,529.88 | 2,341,379,971.27 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用√不适用其他说明√适用□不适用账龄超过一年的大额应付账款主要系工程款。
36、 预收款项(1). 预收账款项列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房屋销售款 | 9,341,056,306.89 | 4,287,775,703.57 |
| 房屋租金 | 467,779.60 | 1,580,983.75 |
| 货款 | 86,420,118.10 | 81,358,715.08 |
| 其他 | 39,323,560.57 | 31,413,202.91 |
| 合计 | 9,467,267,765.16 | 4,402,128,605.31 |
房屋销售款明细
| 项目名称 | 期末余额 | 年初余额 | 已竣工时间或预计竣工时间 |
| 天之运花园 | 75,002,829.00 | 72,945,825.00 | 2014年-2018年 |
| 名墅花园 | 811,495.00 | 3,594,484.00 | 2009年 |
| 吴江天城花园一期 | 860,353.03 | 1,938,824.00 | 2012年-2017年 |
| 吴江天城花园二期 | 1,030,117,193.97 | 658,970,159.00 | 2016年-2018年 |
| 吴江天城花园三期 | 1,713,000.00 | 2018年 | |
| 扬州名仕花园 | 1,216,545.00 | 685,545.00 | 2011年-2012年 |
| 名泽园 | 4,024,643.00 | 111,646,495.00 | 2015年-2016年 |
| 大成珺一期 | 1,327,344.15 | 5,594,398.10 | 2013年 |
| 项目名称 | 期末余额 | 年初余额 | 已竣工时间或预计竣工时间 |
| 大成珺二期 | 13,918,370.10 | 22,881,882.00 | 2014年 |
| 大成珺三期 | 82,093,812.00 | 2,044,765.15 | 2016年 |
| 龙池华府 | 87,079,488.00 | 98,985,506.00 | 2013年 |
| 秀珺 | 90,000.00 | 390,550.00 | 2012年 |
| 金都城 | 20,787,907.00 | 4,329,855.00 | 2012年 |
| 苏里人家 | 26,679,145.00 | 17,494,618.00 | 2016年 |
| 水秀坊三期 | 6,218.84 | 6,218.84 | 2012年 |
| 东湖林语一期 | 30,000.00 | 315,752.31 | 2009年以前 |
| 东湖林语二期 | 41,000.00 | 41,000.00 | 2009年 |
| 荣尚花苑 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2011年 |
| 荣华花苑 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2014年 |
| 万悦城—假日阳光 | 2,925,916.00 | 2,611,000.00 | 2015年 |
| 万悦城—假日蓝湾 | 3,444,630.00 | 3,617,630.00 | 2016年 |
| 万悦城—湖畔山顶 | 26,299,941.00 | 137,580,793.39 | 2017年-2018年 |
| 华通花园八区 | 17,719,424.90 | 2018年 | |
| 马墩路商业街 | 2,098,927.00 | 4,138,183.00 | 2009年 |
| 遇见山 | 2,148,038,562.92 | 1,804,946,325.88 | 2017年-2018年 |
| 未来城 | 915,073,448.00 | 844,616,878.00 | 2018年 |
| 中央公馆一期 | 852,004,002.88 | 470,619,591.00 | 2018年 |
| 万悦城--商业 | 1,857,450.00 | 2017年 | |
| 公园里 | 4,043,454,085.00 | 2019年 | |
| 合计 | 9,341,056,306.89 | 4,287,775,703.57 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用√不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用√不适用其他说明□适用√不适用
37、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 86,677,141.67 | 133,043,765.58 | 195,141,573.31 | 24,579,333.94 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,671,138.44 | 18,483,892.15 | 19,109,197.71 | 1,045,832.88 |
| 三、辞退福利 | 42,952.00 | 42,952.00 | ||
| 合计 | 88,348,280.11 | 151,570,609.73 | 214,293,723.02 | 25,625,166.82 |
(2). 短期薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 81,489,375.48 | 109,841,944.11 | 171,542,456.20 | 19,788,863.39 |
| 二、职工福利费 | 3,284,752.14 | 2,166,253.48 | 2,097,275.97 | 3,353,729.65 |
| 三、社会保险费 | 320,418.03 | 9,132,757.67 | 9,717,212.79 | -264,037.09 |
| 其中：医疗保险费 | 276,781.74 | 7,632,455.01 | 8,148,147.34 | -238,910.59 |
| 工伤保险费 | 15,439.09 | 341,598.03 | 361,084.79 | -4,047.67 |
| 生育保险费 | 28,197.20 | 605,380.36 | 654,656.39 | -21,078.83 |
| 其他 | 553,324.27 | 553,324.27 | ||
| 四、住房公积金 | 562,933.08 | 9,503,385.83 | 9,815,533.03 | 250,785.88 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,019,662.94 | 2,399,424.49 | 1,969,095.32 | 1,449,992.11 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 86,677,141.67 | 133,043,765.58 | 195,141,573.31 | 24,579,333.94 |
(3). 设定提存计划列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 586,189.98 | 14,962,897.18 | 16,048,902.58 | -499,815.42 |
| 2、失业保险费 | 24,743.19 | 486,519.86 | 525,614.75 | -14,351.70 |
| 3、企业年金缴费 | 1,060,205.27 | 3,034,475.11 | 2,534,680.38 | 1,560,000.00 |
| 合计 | 1,671,138.44 | 18,483,892.15 | 19,109,197.71 | 1,045,832.88 |
其他说明：
□适用√不适用
38、 应交税费√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 11,403,875.13 | 53,131,547.05 |
| 营业税 | -2,027,014.92 | -2,161,523.54 |
| 企业所得税 | 82,378,448.56 | 136,151,392.05 |
| 个人所得税 | 724,311.46 | 610,343.44 |
| 城市维护建设税 | -9,977,681.90 | -1,565,723.22 |
| 房产税 | 2,313,364.11 | 2,532,483.68 |
| 土地税 | -119,712,596.07 | -82,229,982.25 |
| 教育费附加 | -7,739,434.51 | -1,491,360.44 |
| 土地使用税 | 1,805,436.51 | 1,819,759.43 |
| 其他 | 199,288.83 | 556,341.73 |
| 合计 | -40,632,002.80 | 107,353,277.93 |
39、 应付利息√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 253,222.67 | 1,373,979.69 |
| 企业债券利息 | 82,289,959.05 | 131,603,760.75 |
| 短期借款应付利息 | 8,645,592.76 | 202,435.67 |
| 合计 | 91,188,774.48 | 133,180,176.11 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
40、 应付股利√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 20,360.46 | 20,360.46 |
| 应付股利-合并范围子公司少数股东股利 | 794,100.00 | 794,100.00 |
| 合计 | 814,460.46 | 814,460.46 |
41、 其他应付款(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 553,342,138.03 | 946,699,218.30 |
| 1-2年 | 861,104,907.94 | 2,641,933,811.28 |
| 2-3年 | 968,403.50 | 9,121,296.07 |
| 3年以上 | 23,596,204.98 | 29,213,221.89 |
| 合计 | 1,439,011,654.45 | 3,626,967,547.54 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 合肥新辉裕祥房产投资有限公司 | 639,809,768.44 | 子公司与少数股东往来款 |
| 苏州通安镇政府 | 199,293,888.72 | 工程款 |
| 合计 | 839,103,657.16 |
其他说明□适用√不适用
42、 持有待售负债□适用√不适用
43、 1年内到期的非流动负债√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 283,912,500.00 | 210,281,200.00 |
| 1年内到期的应付债券 | 899,506,262.95 | 1,596,946,904.19 |
| 1年内到期的长期应付款 | 10,641,524.02 | 37,532,611.88 |
| 合计 | 1,194,060,286.97 | 1,844,760,716.07 |
44、 其他流动负债其他流动负债情况□适用√不适用短期应付债券的增减变动：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
45、 长期借款(1). 长期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 50,000,000.00 | |
| 抵押借款 | 797,200,000.00 | 500,000,000.00 |
| 保证借款 | 3,039,750,000.00 | 674,185,000.00 |
| 合计 | 3,836,950,000.00 | 1,224,185,000.00 |
其他说明，包括利率区间：
□适用√不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 苏州乐园发展有限公司2016年度第一期项目收益票据 | 196,614,285.26 | 196,307,047.16 |
| 苏州乐园发展有限公司2017年度第一期项目收益票据 | 48,676,698.84 | 48,835,065.71 |
| 16苏新债 | 995,555,846.44 | 994,891,760.78 |
| 苏州新区高新技术产业股份有限公司2017年度第一期中期票据 | 1,386,215,413.22 | 1,384,612,563.56 |
| 合计 | 2,627,062,243.76 | 2,624,646,437.21 |
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
| 苏州乐园发展有限公司2016年度第一期项目收益票据 | 100 | 2016/10/27 | 7年 | 200,000,000 | 196,307,047.16 | 307,238.10 | 196,614,285.26 | |||
| 苏州乐园发展有限公司2017年度第一期项目收益票据 | 100 | 2017/4/11 | 7年 | 50,000,000 | 48,835,065.71 | -250,849.06 | 92,482.19 | 48,676,698.84 | ||
| 16苏新债 | 100 | 2016/1/25 | 5年 | 1,000,000,000 | 994,891,760.78 | 664,085.66 | 995,555,846.44 | |||
| 苏州新区高新技术产业股份有限公司2017年度第一期中期票据 | 100 | 2017/3/27 | 5年+2年 | 1,400,000,000 | 1,384,612,563.56 | 1,602,849.66 | 1,386,215,413.22 | |||
| 合计 | 2,650,000,000 | 2,624,646,437.21 | -250,849.06 | 2,666,655.61 | 2,627,062,243.76 |
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用√不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用√不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用√不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
47、 长期应付款(1). 按款项性质列示长期应付款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
| 应付融资租赁款 | 1,927,458.04 | 60,589.00 |
| 融资租赁保证金 | 60,346,030.37 | 64,909,541.82 |
| 合计 | 62,273,488.41 | 64,970,130.82 |
其他说明：
□适用√不适用
48、 长期应付职工薪酬□适用√不适用
49、 专项应付款□适用√不适用
50、 预计负债□适用√不适用
51、 递延收益递延收益情况√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 97,053,988.02 | 700,000.00 | 209,941.63 | 97,544,046.39 | |
| 合计 | 97,053,988.02 | 700,000.00 | 209,941.63 | 97,544,046.39 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 污水处理政府补助 | 87,943,926.80 | 87,943,926.80 | 与资产有关 | |||
| 苏州乐园水上世界财政补助 | 3,908,300.12 | 177,649.98 | 3,730,650.14 | 与资产有关 | ||
| 苏州乐园主入口改造补贴 | 1,130,208.45 | 32,291.65 | 1,097,916.80 | 与资产有关 | ||
| 彭城世界建设补助 | 3,409,835.84 | 3,409,835.84 | 与资产有关 | |||
| 文化产业扶持基金 | 661,716.81 | 700,000.00 | 1,361,716.81 | 与资产有关 | ||
| 合计 | 97,053,988.02 | 700,000.00 | 209,941.63 | 97,544,046.39 | / |
其他说明：
□适用√不适用
52、 其他非流动负债√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产售后租回未实现收益 | 24,255,059.82 | 25,709,496.15 |
| 合计 | 24,255,059.82 | 25,709,496.15 |
53、 股本√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,194,292,932.00 | 1,194,292,932.00 | |||||
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
√适用□不适用
公司本年发行了苏州新区高新技术产业股份有限公司2018年度第一期中期票据，发行总额5亿元，中期票据面值100元，起息日2018年3月5日，期限为5+N年。
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用√不适用其他说明:
□适用√不适用
55、 资本公积√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,784,248,903.37 | 1,784,248,903.37 | ||
| 其他资本公积 | -12,470,117.96 | -12,470,117.96 | ||
| 合计 | 1,771,778,785.41 | 1,771,778,785.41 |
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 永续债 | 14,000,000.00 | 1,396,084,283.02 | 14,000,000.00 | 1,396,084,283.02 | ||||
| 永续债 | 5,000,000.00 | 499,600,000.00 | 5,000,000.00 | 499,600,000.00 | ||||
| 合计 | 14,000,000.00 | 1,396,084,283.02 | 5,000,000.00 | 499,600,000.00 | 19,000,000.00 | 1,895,684,283.02 | ||
56、 库存股√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股份回购 | 49,994,887.71 | 49,994,887.71 | ||
| 合计 | 49,994,887.71 | 49,994,887.71 |
57、 其他综合收益√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | |||||||
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 315,719,109.85 | -63,105,917.21 | -15,750,506.59 | -47,355,410.62 | 268,363,699.23 | ||
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 351,065.48 | 351,065.48 | |||||
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 314,777,790.11 | -62,846,190.06 | -15,711,547.52 | -47,134,642.54 | 267,643,147.57 | ||
| 外币财务报表折算差额 | 590,254.26 | -259,727.15 | -38,959.07 | -220,768.08 | 369,486.18 | ||
| 其他综合收益合计 | 315,719,109.85 | -63,105,917.21 | -15,750,506.59 | -47,355,410.62 | 268,363,699.23 | ||
58、 专项储备□适用√不适用
59、 盈余公积√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 305,436,635.11 | 305,436,635.11 | ||
| 任意盈余公积 | 17,004,865.32 | 17,004,865.32 | ||
| 合计 | 322,441,500.43 | 322,441,500.43 |
60、 未分配利润√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 2,404,432,216.60 | 1,903,586,134.10 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 2,404,432,216.60 | 1,903,586,134.10 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 324,824,413.91 | 258,690,737.67 |
| 其他转入 | 202,328.91 | |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 173,172,475.14 | 93,154,848.69 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 2,556,084,155.37 | 2,068,919,694.17 |
61、 营业收入和营业成本√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,845,753,437.69 | 1,292,845,811.01 | 1,492,882,256.17 | 1,195,950,515.55 |
| 其他业务 | 61,901,104.12 | 8,997,479.27 | 72,877,633.03 | 58,212,416.55 |
| 合计 | 1,907,654,541.81 | 1,301,843,290.28 | 1,565,759,889.20 | 1,254,162,932.10 |
62、 税金及附加√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业税 | 148,690.13 | 2,900,961.44 |
| 城市维护建设税 | 7,762,993.79 | 5,170,941.77 |
| 教育费附加 | 5,475,747.30 | 3,702,587.33 |
| 房产税 | 34,451,613.29 | 3,847,624.26 |
| 土地使用税 | 2,416,184.45 | 2,018,621.79 |
| 车船使用税 | 19,670.20 | 15,948.00 |
| 印花税 | 3,251,262.95 | 1,570,606.24 |
| 土地增值税 | 63,350,706.41 | 57,008,831.32 |
| 其他 | 244,993.80 | 2,290,988.19 |
| 合计 | 117,121,862.32 | 78,527,110.34 |
63、 销售费用√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 16,676,243.81 | 8,662,739.25 |
| 企业宣传费用 | 25,085,398.16 | 32,781,662.02 |
| 销售佣金 | 23,156,687.97 | 17,729,936.71 |
| 房租物业费 | 3,660,719.78 | 3,466,871.43 |
| 办公费 | 1,088,497.83 | 604,393.98 |
| 水电费 | 994,299.24 | 1,635,288.69 |
| 酒店经营费用 | 639,510.70 | 752,660.76 |
| 低值易耗品 | 1,479,156.26 | 1,369,458.24 |
| 固定资产折旧 | 2,738,854.22 | 786,446.92 |
| 业务招待费 | 875,316.75 | 650,411.34 |
| 咨询顾问费 | 1,969,582.78 | 145,704.08 |
| 制作费 | 860,954.55 | 262,346.30 |
| 促销费 | 902,428.75 | |
| 其他 | 9,620,310.07 | 5,900,175.27 |
| 合计 | 89,747,960.87 | 74,748,094.99 |
64、 管理费用√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 51,370,638.13 | 36,702,268.61 |
| 无形资产摊销 | 6,066,807.83 | 9,788,302.58 |
| 机器设备维护 | 1,712,497.63 | 6,966,823.93 |
| 房租物业费 | 5,253,428.65 | 5,196,872.70 |
| 固定资产折旧 | 8,278,998.86 | 4,609,194.30 |
| 审计费 | 2,306,510.00 | 3,384,991.40 |
| 评估签证费 | 724,399.50 | 396,540.75 |
| 办公费 | 1,483,216.60 | 933,707.70 |
| 咨询顾问费 | 2,985,346.95 | 2,268,333.26 |
| 业务招待费 | 1,510,312.53 | 1,192,591.12 |
| 通讯费 | 1,155,682.42 | 1,112,643.98 |
| 水电费 | 513,875.71 | 196,095.64 |
| 技术开发费 | 9,883,315.74 | 91,587.72 |
| 其他 | 9,717,126.43 | 9,164,829.05 |
| 合计 | 102,962,156.98 | 82,004,782.74 |
65、 财务费用√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 111,847,406.78 | 139,418,375.42 |
| 减：利息收入 | -10,639,607.50 | -11,767,067.83 |
| 汇兑损益 | 550,487.09 | 267,733.91 |
| 其他 | 862,974.18 | 727,393.07 |
| 合计 | 102,621,260.55 | 128,646,434.57 |
66、 资产减值损失√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 22,539,805.81 | 1,171,449.03 |
| 二、存货跌价损失 | -10,025,956.56 | -2,511,253.55 |
| 合计 | 12,513,849.25 | -1,339,804.52 |
67、 公允价值变动收益√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 26,561.16 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 合计 | 26,561.16 |
68、 投资收益√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -6,749,549.69 | 9,973,132.91 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 3,078,612.05 | -14,421.56 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 309,627.45 | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 3,934,444.45 | 13,160,661.52 |
| 其他（理财产品投资收益） | 5,625,291.66 | 13,094,860.77 |
| 合计 | 6,198,425.92 | 36,214,233.64 |
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
| 被投资单位 | 本年发生额 | 上期发生额 |
| 九州证券 | 614,444.45 | |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 3,320,000.00 | 1,260,000.00 |
| 江苏银行股份有限公司 | 11,900,661.52 | |
| 合计 | 3,934,444.45 | 13,160,661.52 |
权益法核算的长期股权投资收益
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中外运高新物流苏州有限公司 | 2,474,366.64 | 1,991,600.00 |
| 华能苏州热电有限责任公司 | 7,082,665.15 | 1,803,400.00 |
| 苏州高新创业投资集团融联管理有限公司 | -654,221.84 | -543,200.00 |
| 苏州融联创业投资企业（有限合伙） | 97,323.07 | 684,200.00 |
| 苏州高新景枫投资发展有限公司 | -738,700.60 | -1,853,644.31 |
| 苏州苏迪投资发展有限公司 | -1,374,350.82 | -1,364,703.77 |
| 苏州新创建设发展有限公司 | -14,089,017.41 | 13,317,496.52 |
| 苏州高新万科置地有限公司 | 2,404,249.44 | |
| 苏州高新新吴置地有限公司 | 877,566.84 | -3,453,664.89 |
| 苏州高新万阳置地有限公司 | -175,111.90 | -922,637.39 |
| 合肥新辉皓辰地产有限公司 | -2,028,184.32 | |
| 苏州高新美好商业管理有限公司 | 1,250.17 | 152.84 |
| 东阳市子阳热能有限公司 | -61,931.21 | |
| 苏州高新北控中科成环保产业有限公司 | -251,318.99 | |
| 合计 | -6,749,549.69 | 9,973,132.91 |
注：公司的投资收益汇回无重大限制。
69、 资产处置收益√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得或损失 | 523,398,937.54 | 519,333,926.33 |
| 合计 | 523,398,937.54 | 519,333,926.33 |
其他说明：
□适用√不适用
70、 其他收益√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 水上世界财政补贴 | 177,649.98 | 177,649.98 | 与资产相关 |
| 苏州乐园主入口改造补贴 | 32,291.65 | 38,749.98 | 与资产相关 |
| 稳岗补贴 | 8,185.63 | 256,027.82 | 与收益相关 |
| 高新区管委会研发奖励 | 252,500.00 | 与收益相关 | |
| 江苏省双创资助 | 200,000.00 | 与收益相关 | |
| 高新区产业人才培训补贴 | 35,000.00 | 与收益相关 | |
| 广东省财政厅财政补贴（冲减以前年度） | -48,850.00 | 与收益相关 | |
| 2017年清洁生产补助资金 | 150,000.00 | 与收益相关 | |
| 增值税即征即退 | 640,993.86 | 836,705.32 | 与收益相关 |
| 国家外经贸补贴 | 22,000.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | 1,447,771.12 | 1,331,133.10 |
其他说明：
□适用√不适用
71、 营业外收入营业外收入情况√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 320,770.00 | 120,000.00 | 320,770.00 |
| 其他 | 7,687,144.52 | 1,148,598.08 | 7,687,144.52 |
| 合计 | 8,007,914.52 | 1,268,598.08 | 8,007,914.52 |
计入当期损益的政府补助√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 区产业人才培训补贴 | 27,990.00 | 与收益相关 | |
| 政府企业奖励 | 143,880.00 | 与收益相关 | |
| 2017省级节能减排专项引导资金 | 138,800.00 | 与收益相关 | |
| 企业研究开发费用省级财政奖励资金 | 10,100.00 | 与收益相关 | |
| 狮山街道服务发展奖 | 10,000.00 | 与收益相关 | |
| 污染防治考核奖励 | 110,000.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | 320,770.00 | 120,000.00 | / |
其他说明：
□适用√不适用
72、 营业外支出√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 75,783.32 | 187,905.79 | 75,783.32 |
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 950,000.00 | 950,000.00 | |
| 罚款 | 125,443.14 | 533,720.31 | 125,443.14 |
| 其他 | 25,800,353.39 | 1,050,744.42 | 25,800,353.39 |
| 合计 | 26,951,579.85 | 1,772,370.52 | 26,951,579.85 |
73、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 194,970,072.93 | 144,005,017.51 |
| 递延所得税费用 | 6,333,048.99 | -1,226,309.20 |
| 合计 | 201,303,121.92 | 142,778,708.31 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 692,972,191.97 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 194,970,072.93 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 6,333,048.99 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 所得税费用 | 201,303,121.92 |
其他说明：
□适用√不适用
74、 其他综合收益√适用□不适用详见附注
75、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与其他单位往来 | 4,091,843,079.66 | 641,952,977.47 |
| 解除受限货币资金 | 20,824,664.16 | 137,808,812.11 |
| 利息收入 | 10,639,607.50 | 11,785,025.16 |
| 收到的政府补助 | 1,480,994.53 | 1,443,047.34 |
| 收到的其他营业外收入 | 1,223,050.34 | 516,974.60 |
| 合计 | 4,126,011,396.19 | 793,506,836.68 |
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与其他单位往来 | 3,909,476,515.86 | 413,685,026.30 |
| 支付的受限货币资金 | 52,601,633.28 | 144,905,125.00 |
| 支付的营业费用、管理费用及手续费 | 155,255,843.76 | 46,136,815.77 |
| 支付的营业外支出 | 21,608,320.48 | 1,772,370.52 |
| 合计 | 4,138,942,313.38 | 606,499,337.59 |
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 新纳入合并的新吴置地的现金期初数 | 63,067,292.91 | |
| 合计 | 63,067,292.91 |
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 借款给关联方 | 31,500,000.00 | |
| 不纳入合并的大阳山的现金期初数 | 391,157.41 | |
| 合计 | 31,891,157.41 |
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用√不适用(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的发行债券、中期票据的费用 | 250,849.06 | 34,365,618.28 |
| 支付的融资租赁款 | 6,365,686.52 | 19,848,320.75 |
| 库存股 | 49,994,887.71 | |
| 合计 | 56,611,423.29 | 54,213,939.03 |
76、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 491,669,070.05 | 362,607,151.30 |
| 加：资产减值准备 | 22,479,213.57 | 96,860.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 53,913,804.63 | 59,787,898.38 |
| 无形资产摊销 | 11,281,997.37 | 9,260,877.46 |
| 长期待摊费用摊销 | 744,874.24 | 1,531,288.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -525,499,935.44 | -518,905,961.11 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 28,938.32 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 26,561.16 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 247,345,707.89 | 267,563,380.35 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -6,198,425.92 | -40,477,731.24 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -18,242,153.81 | -1,788,016.63 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 144,954,470.99 | -923,280.60 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -5,839,355,324.70 | 564,672,675.14 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -5,044,064,407.74 | -7,078,991.75 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 8,087,466,163.66 | 1,183,582,782.82 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,373,449,445.73 | 1,879,928,932.33 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 1,868,315,326.31 | 2,015,252,690.07 |
| 减：现金的期初余额 | 1,658,750,167.02 | 1,149,897,492.44 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 209,565,159.29 | 865,355,197.63 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,868,315,326.31 | 1,658,750,167.02 |
| 其中：库存现金 | 399,424.14 | 133,938.36 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,867,116,811.69 | 1,658,157,036.98 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 799,090.48 | 459,191.68 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,868,315,326.31 | 1,658,750,167.02 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用√不适用
77、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用√不适用
78、 所有权或使用权受到限制的资产√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 269,415,662.63 | 保证金 |
| 存货 | 3,355,940,090.07 | 借款抵押 |
| 固定资产 | 41,186,724.35 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 184,202,467.76 | 借款抵押 |
| 合计 | 3,850,744,944.81 | / |
79、 外币货币性项目(1). 外币货币性项目：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 659,279.51 | 6.4893 | 4,278,262.52 |
| 欧元 | 16.00 | 7.5669 | 121.07 |
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | 3,817,859.62 | 6.4893 | 24,775,236.43 |
| 欧元 | 360,055.44 | 0.0591 | 21,279.28 |
| 外币核算-其他应付款 | |||
| 欧元 | 5,878.70 | 7.5666 | 44,481.77 |
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。√适用 □不适用
公司子公司美国振动疲劳实验室有限公司及东菱科技美国有限公司主要经营地在美国，故选择美元作为记账本位币。
80、 套期□适用√不适用
81、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与资产相关的政府补助 | |||
| 徐州彭城欢乐世界水上文化广场游客接待中心建设政府补助 | 1,000,000.00 | 递延收益 | |
| 旅游业发展专项引导资金 | 1,000,000.00 | 递延收益 | |
| 发展专项引导资金“欢乐世界文化园”项目补助经费 | 500,000.00 | 递延收益 | |
| 停车场改造 | 300,000.00 | 递延收益 | |
| 污水处理政府补助 | 108,120,000.00 | 递延收益 | |
| 苏州乐园水上世界财政补助 | 7,106,000.00 | 递延收益 | 177,649.98 |
| 苏州乐园主入口改造补贴 | 1,550,000.00 | 递延收益 | 32,291.65 |
| 文化扶持基金 | 1,400,000.00 | 递延收益 | |
| 与收益相关的政府补助 | |||
| 稳岗补贴 | 8,185.63 | 其他收益 | 8,185.63 |
| 高新区管委会研发奖励 | 252,500.00 | 其他收益 | 252,500.00 |
| 江苏省双创资助 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 高新区产业人才培训补贴 | 35,000.00 | 其他收益 | 35,000.00 |
| 广东省财政厅财政补贴（冲减以前年度） | -48,850.00 | 其他收益 | -48,850.00 |
| 2017年清洁生产补助资金 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 增值税即征即退 | 640,993.86 | 其他收益 | 640,993.86 |
| 国家外经贸补贴 | 其他收益 | ||
| 区产业人才培训补贴 | 27,990.00 | 营业外收入 | 27,990.00 |
| 政府企业奖励 | 143,880.00 | 营业外收入 | 143,880.00 |
| 2017省级节能减排专项引导资金 | 138,800.00 | 营业外收入 | 138,800.00 |
| 企业研究开发费用省级财政奖励资金 | 10,100.00 | 营业外收入 | 10,100.00 |
| 狮山街道服务发展奖 | 营业外收入 | ||
| 污染防治考核奖励 | 营业外收入 |
2. 政府补助退回情况
□适用√不适用
82、 其他□适用√不适用
八、 合并范围的变更1、 非同一控制下企业合并
□适用√不适用2、 同一控制下企业合并
□适用□不适用
(1). 本期发生的同一控制下企业合并
□适用√不适用(2). 合并成本□适用√不适用
(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用3、 反向购买□适用√不适用4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用√不适用5、 其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
1、公司子公司苏州高新地产集团有限公司2018年3月取得了对苏州高新新吴置地有限公司的实际控制权，故将该公司纳入2018年度合并范围。
2、公司子公司苏州高新地产集团有限公司2018年5月取得了对苏州高新光耀万坤置地有限公司的实际控制权，故将该公司纳入2018年度合并范围。
3、2018年4月公司子公司苏州高新地产集团有限公司新设成立苏州高新（滁州）置地有限公司，持股100%，故将该公司纳入2018年度合并范围。
4、公司子公司苏州高新污水处理有限公司于2018年6月完成对苏州恒脉置业有限公司的实际出资，持股100%，故将该公司纳入2018年度合并范围。
5、公司2018年2月新设成立苏州高新环保产业发展有限公司，持股100%，故将该公司纳入2018年度合并范围。
6、公司于2018年6月取得了对苏州高新北控中科成环保产业有限公司的实际控制权，故将该公司纳入2018年度合并范围。
7、公司于2018年3月转让了子公司苏州大阳山投资发展有限公司55%股权，故不再将该公司纳入2018年度合并范围。
6、 其他□适用√不适用
九、 在其他主体中的权益1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用□不适用
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 苏州高新地产集团有限公司 | 苏州 | 苏州 | 房地产业 | 84.94 | 同一控制下企业合并 | |
| 苏州高新地产（扬州）有限公司 | 扬州 | 扬州 | 房地产业 | 100.00 | 设立 | |
| 苏州高新地产综合服务有限公司 | 苏州 | 苏州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 苏州高新万科置地有限公司 | 苏州 | 苏州 | 房地产业 | 51.00 | 设立 | |
| 合肥新辉皓辰地产有限公司 | 合肥 | 合肥 | 房地产业 | 40.00 | 设立 | |
| 苏州高新产业新城建设发展有限公司 | 苏州 | 苏州 | 房地产业 | 100.00 | 设立 | |
| 苏州永新置地有限公司 | 苏州 | 苏州 | 房地产业 | 80.05 | 同一控制下企业合并 | |
| 苏州永华房地产开发有限公司 | 苏州 | 苏州 | 房地产业 | 51.00 | 设立 | |
| 苏州苏迪旅游度假开发有限公司 | 苏州 | 苏州 | 房地产业 | 100.00 | 设立 | |
| 苏州新高旅游开发有限公司 | 苏州 | 苏州 | 文化旅游业 | 100.00 | 设立 | |
| 苏州永佳房地产开发有限公司 | 苏州 | 苏州 | 房地产业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 苏州高新污水处理有限公司 | 苏州 | 苏州 | 环保业 | 75.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 苏州静脉产业园开发有限公司 | 苏州 | 苏州 | 环保业 | 60.00 | 设立 | |
| 苏州城西排水检测有限公司 | 苏州 | 苏州 | 环保业 | 100.00 | 设立 | |
| 苏州港阳新能源股份有限公司 | 苏州 | 苏州 | 环保业 | 44.00 | 设立 | |
| 苏州馨阳污泥处理有限公司 | 苏州 | 苏州 | 环保业 | 65.00 | 设立 | |
| 苏州新脉市政工程有限公司 | 苏州 | 苏州 | 环保业 | 100.00 | 设立 | |
| 苏州钻石金属粉有限公司 | 苏州 | 苏州 | 制造业 | 83.16 | 同一控制下企业合并 | |
| 苏州高新旅游产业集团有限公司 | 苏州 | 苏州 | 文化旅游业 | 75.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 苏州乐园温泉世界有限公司 | 苏州 | 苏州 | 文化旅游业 | 100.00 | 设立 | |
| 苏州乐园国际旅行社有限公司 | 苏州 | 苏州 | 文化旅游业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 苏州市苏迪物业管理有限公司 | 苏州 | 苏州 | 服务业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 苏州高新（徐州）商旅发展有限公司 | 徐州 | 徐州 | 文化旅游业 | 100.00 | 设立 | |
| 苏州高新（徐州）投资发展有限公司 | 徐州 | 徐州 | 投资管理业 | 100.00 | 设立 | |
| 苏州高新（徐州）置地有限公司 | 徐州 | 徐州 | 房地产业 | 100.00 | 设立 | |
| 苏高新（徐州）置业有限公司 | 徐州 | 徐州 | 房地产业 | 100.00 | 设立 | |
| 苏州高新（徐州）文化商业发展有限公司 | 徐州 | 徐州 | 文化旅游业 | 100.00 | 设立 | |
| 苏州高新（徐州）乐佳物业管理有限公司 | 徐州 | 徐州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 徐州苏科置业有限公司 | 徐州 | 徐州 | 房地产业 | 51.00 | 设立 | |
| 苏州高新福瑞融资租赁有限公司 | 苏州 | 苏州 | 融资租赁业 | 55.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 苏州贡山生态旅游投资发展有限公司 | 苏州 | 苏州 | 文化旅游业 | 100.00 | 设立 | |
| 苏州高新投资管理有限公司 | 苏州 | 苏州 | 投资管理业 | 100.00 | 设立 | |
| 苏州东菱振动试验仪器有限公司 | 苏州 | 苏州 | 制造业 | 73.53 | 非同一控制下企业合并 | |
| 苏州东菱科技有限公司 | 苏州 | 苏州 | 贸易 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 苏州世力源科技有限公司 | 苏州 | 苏州 | 制造业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 杭州爱盟科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 软件业 | 51.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 东菱环测（北京）检测技术有限公司 | 北京 | 北京 | 服务业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 苏州长菱测试技术有限公司 | 苏州 | 苏州 | 服务业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 苏州东菱试验装备有限公司 | 苏州 | 苏州 | 制造业 | 51.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 苏州东菱智能减振降噪技术有限公司 | 苏州 | 苏州 | 制造业 | 60.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 苏州东菱众创空间管理有限公司 | 苏州 | 苏州 | 服务业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 美国振动疲劳实验室有限公司 | 美国 | 美国 | 服务业 | 68.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 东菱科技美国有限公司 | 美国 | 美国 | 贸易 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 西安东菱测试技术有限公司 | 西安 | 西安 | 服务业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 苏州高新新吴置地有限公司 | 苏州 | 苏州 | 房地产业 | 50.00 | 设立 | |
| 苏州高新光耀万坤置地有限公司 | 苏州 | 苏州 | 房地产业 | 51.00 | 设立 | |
| 苏州高新（滁州）置地有限公司 | 滁州 | 滁州 | 房地产业 | 100.00 | 设立 | |
| 苏州恒脉置业有限公司 | 苏州 | 苏州 | 房地产业 | 100.00 | 设立 | |
| 苏州高新北控中科成环保产业有限公司 | 苏州 | 苏州 | 环保业 | 51.00 | 设立 | |
| 苏州高新环保产业发展有限公司 | 苏州 | 苏州 | 环保业 | 100.00 | 设立 | |
| 苏州高新投资管理有限公司 | 苏州 | 苏州 | 投资管理业 | 100.00 | 设立 |
注1：子公司苏州高新污水处理有限公司虽仅持有苏州港阳新能源股份有限公司44%股权，但在苏州港阳新能源股份有限公司董事会中拥有多数表决权，因此能够控制苏州港阳新能源股份有限公司，故将苏州港阳新能源股份有限公司纳入公司合并范围。
注2：子公司苏州高新地产集团有限公司虽仅持有合肥新辉皓辰地产有限公司40%股权，但在合肥新辉皓辰地产有限公司股东会中拥有51%表决权、在董事会中拥有多数表决权，因此能够控制合肥新辉皓辰地产有限公司，故将合肥新辉皓辰地产有限公司纳入公司合并范围。
注3：子公司苏州高新地产集团有限公司虽持有苏州高新美好商业管理有限公司51%股权，但苏州高新美好商业管理有限公司章程约定股东会决议的全部事项需经公司股东会一致通过，对于董事会所议全部事项需要经全体董事中的三分之二以上审议通过，因此公司不能够控制苏州高新美好商业管理有限公司，故不将其纳入合并范围。
(2). 重要的非全资子公司√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 苏州高新地产集团有限公司 | 15.06 | 25,149,354.91 | 2,714,515,613.97 | |
| 苏州高新污水处理有限公司 | 25.00 | 1,059,507.14 | 107,609,412.54 | |
| 苏州钻石金属粉有限公司 | 16.84 | -410,992.77 | 8,860,325.93 | |
| 苏州高新旅游产业集团有限公司 | 25.00 | 87,756,860.37 | 653,784,018.14 | |
| 徐州苏科置业有限公司 | 49.00 | -1,093,251.18 | 15,961,405.55 | |
| 苏州高新福瑞融资租赁有限公司 | 45.00 | 574,171.88 | 152,994,055.61 | |
| 苏州东菱振动试验仪器有限公司 | 26.47 | -7,991,000.96 | 47,454,926.62 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 苏州高新地产集团有限公司 | 22,681,854,679.10 | 1,080,887,227.12 | 23,762,741,906.22 | 17,009,355,069.27 | 1,087,006,220.91 | 18,096,361,290.18 | 13,608,050,801.09 | 2,045,302,236.33 | 15,653,353,037.42 | 11,376,298,272.93 | 680,000,000.00 | 12,056,298,272.93 |
| 苏州高新污水处理有限公司 | 179,473,883.73 | 778,861,163.25 | 958,335,046.98 | 238,820,449.00 | 346,612,033.66 | 585,432,482.66 | 158,879,504.35 | 780,442,957.67 | 939,322,462.02 | 424,045,892.61 | 146,612,033.66 | 570,657,926.27 |
| 苏州钻石金属粉有限公司 | 51,410,241.14 | 7,718,692.80 | 59,128,933.94 | 6,514,171.90 | 0.00 | 6,514,171.90 | 50,994,838.21 | 8,231,546.35 | 59,226,384.56 | 4,171,047.89 | 4,171,047.89 | |
| 苏州高新旅游产业集团有限公司 | 1,119,770,482.05 | 2,667,730,796.33 | 3,787,501,278.38 | 508,223,137.60 | 664,142,068.22 | 1,172,365,205.82 | 539,211,822.67 | 2,610,874,868.24 | 3,150,086,690.91 | 531,959,660.70 | 354,018,399.12 | 885,978,059.82 |
| 徐州苏科置业有限 | 1,054,648,860. | 3,176,268.69 | 1,057,825,128.99 | 1,025,250,831.94 | 1,025,250,831.94 | 970,431,046.23 | 3,180,718.55 | 973,611,764.78 | 938,806,342.87 | 938,806,342.87 | ||
| 公司 | 30 | |||||||||||
| 苏州高新福瑞融资租赁有限公司 | 566,251,072.55 | 479,450,875.48 | 1,045,701,948.03 | 595,825,333.19 | 109,889,935.70 | 705,715,268.89 | 674,973,569.93 | 434,235,362.62 | 1,109,208,932.55 | 560,164,111.72 | 210,334,079.20 | 770,498,190.92 |
| 苏州东菱振动试验仪器有限公司 | 381,278,210.44 | 180,091,574.14 | 561,369,784.58 | 442,042,512.92 | 4,205,784.28 | 446,248,297.20 | 368,818,415.12 | 190,007,463.33 | 558,825,878.45 | 407,994,988.12 | 5,195,986.68 | 413,190,974.80 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 苏州高新地产集团有限公司 | 1,424,965,112.12 | 166,994,388.53 | 166,994,388.53 | -2,941,049,925.47 | 1,148,020,366.19 | -1,311,005.28 | -1,311,005.28 | 259,029,343.66 |
| 苏州高新污水处理有限公司 | 91,805,837.05 | 4,238,028.57 | 4,238,028.57 | 76,503,336.20 | 86,256,256.99 | 4,435,944.02 | 4,435,944.02 | 174,110,833.80 |
| 苏州钻石金属粉有限公司 | 19,068,050.37 | -2,440,574.63 | -2,440,574.63 | -98,168.12 | 20,526,878.42 | -1,117,898.74 | -1,117,898.74 | -966,789.57 |
| 苏州高新旅游产业集团有限公司 | 52,807,770.15 | 351,027,441.47 | 351,027,441.47 | -234,262,876.69 | 121,947,387.91 | 375,470,603.93 | 375,470,603.93 | 98,288,913.94 |
| 徐州苏科置业有限公司 | -2,231,124.86 | -2,231,124.86 | 44,730,505.72 | |||||
| 苏州高新福瑞融资租赁有限公司 | 37,933,467.14 | 1,275,937.51 | 1,275,937.51 | 53,016,244.05 | 52,602,909.92 | 20,780,618.29 | 20,780,618.29 | 174,336,982.29 |
| 苏州东菱振动试验仪器有限公司 | 116,990,418.83 | -30,188,896.71 | -30,188,896.71 | -30,943,538.97 | 14,881,465.82 | -2,672,695.32 | -2,672,695.32 | -854,402.66 |
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用√不适用(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易□适用√不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益√适用□不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 苏州高新万阳置地有限公司 | 苏州 | 苏州 | 房地产业 | 45 | 权益法 | |
| 苏州华能热电有限责任公司 | 苏州 | 苏州 | 工业 | 30.31 | 权益法 | |
| 苏州新创建设发展有限公司 | 苏州 | 苏州 | 房地产业 | 27.95 | 21.05 | 权益法 |
| 苏州融联创业投资（有限合伙） | 苏州 | 苏州 | 投资业 | 29.94 | 权益法 | |
(2). 重要合营企业的主要财务信息□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||||||||
| 苏州高新新吴置地有限公司 | 苏州高新万阳置地有限公司 | 苏州华能热电有限责任公司 | 苏州新创建设发展有限公司 | 苏州融联创业投资企业（有限合伙） | 苏州高新新吴置地有限公司 | 苏州高新万阳置地有限公司 | 苏州华能热电有限责任公司 | 苏州新创建设发展有限公司 | 苏州融联创业投资企业（有限合伙） | |
| 流动资产 | 4,854,914,063.09 | 446,476,581.27 | 559,593,867.69 | 21,089,288.35 | 6,974,143,834.61 | 4,417,913,263.30 | 447,432,288.63 | 629,990,187.28 | 20,764,370.41 | |
| 非流动资产 | 28,918,083.12 | 2,081,340,963.69 | 189,349,934.50 | 270,746,660.00 | 14,828,641.01 | 28,687,559.17 | 2,101,652,027.03 | 225,862,805.94 | 270,746,660.00 | |
| 资产合计 | 4,883,832,146.21 | 2,527,817,544.96 | 748,943,802.19 | 291,835,948.35 | 6,988,972,475.62 | 4,446,600,822.47 | 2,549,084,315.66 | 855,852,993.22 | 291,511,030.41 | |
| 流动负债 | 3,970,289,031.11 | 579,354,766.70 | 581,385,607.33 | 3,998,406,754.52 | 3,532,634,528.81 | 602,804,975.65 | 646,583,860.63 | 142.43 | ||
| 非流动负债 | 1,282,675,780.18 | 171,568,022.78 | 1,303,826,241.78 | 12,957,840.95 | ||||||
| 负债合计 | 3,970,289,031.11 | 1,862,030,546.88 | 581,385,607.33 | 4,169,974,777.30 | 3,532,634,528.81 | 1,906,631,217.43 | 659,541,701.58 | 142.43 | ||
| 少数股东权益 | ||||||||||
| 归属于母公司股东权益 | 913,543,115.10 | 665,786,998.08 | 167,558,194.86 | 291,835,948.35 | 2,818,997,698.32 | 913,966,293.66 | 642,453,098.23 | 196,311,291.64 | 291,510,887.98 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 411,094,401.80 | 201,800,039.11 | 82,103,515.48 | 87,375,682.93 | 1,409,498,849.16 | 411,284,832.15 | 194,727,534.07 | 96,192,532.89 | 87,278,359.86 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 430,378,394.32 | 206,581,378.45 | 82,103,515.48 | 88,382,259.95 | 1,020,971,156.74 | 396,783,787.43 | 199,498,713.30 | 96,162,532.89 | 88,284,936.88 | |
| 营业收入 | 820,604,538.46 | 74,829,229.77 | 251,925,090.13 | 227,308,447.65 | ||||||
| 净利润 | -389,137.56 | 23,367,420.49 | -24,715,497.91 | 325,060.37 | -8,634,162.22 | -2,050,305.31 | 5,949,753.07 | 24,834,334.84 | -1,431,251.93 | |
| 综合收益总额 | -389,137.56 | 23,367,420.49 | -24,715,497.91 | 325,060.37 | -8,634,162.22 | -2,050,305.31 | 5,831,409.18 | 24,834,334.84 | -1,431,251.93 |
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 1,022,769.97 | 1,021,519.81 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | 1,250.16 | 1,519.81 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | 1,250.16 | 1,519.81 |
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 178,771,877.23 | 170,798,763.87 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -544,225.63 | -787,728.85 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | -544,225.63 | -787,728.85 |
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用 √不适用(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用4、 重要的共同经营
□适用√不适用5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用√不适用6、 其他□适用√不适用
十、 与金融工具相关的风险□适用√不适用
十一、 公允价值的披露1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用□不适用
公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。
单位:元币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 11,061.90 | 11,061.90 | ||
| 1. 交易性金融资产 | 11,061.90 | 11,061.90 | ||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | 11,061.90 | 11,061.90 | ||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）可供出售金融资产 | 428,557,530.09 | 428,557,530.09 | ||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | 428,557,530.09 | 428,557,530.09 | ||
| （3）其他 | ||||
| （三）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （四）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| （五）长期股权投资 | 82,103,515.48 | 82,103,515.48 | ||
| （六）固定资产 | 83,582,011.98 | 83,582,011.98 | ||
| （七）无形资产 | 39,079,250.78 | 39,079,250.78 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 428,568,591.99 | 204,764,778.24 | 633,333,370.23 | |
| （五）交易性金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| （六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据√适用□不适用
持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据系采用相关股票2018年6月29日收盘格。3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用√不适用4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用□不适用
| 项目 | 期末公允价值 | 估值技术 |
| 长期股权投资——苏州新创建设发展有限公司 | 82,103,515.48 | 资产评估 |
| 固定资产 | 83,582,011.98 | 资产评估 |
| 无形资产 | 39,079,250.78 | 资产评估 |
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析□适用√不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策□适用√不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因□适用√不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用√不适用9、 其他
□适用√不适用
十二、 关联方及关联交易1、 本企业的母公司情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 苏州高新区经济发展集团总公司 | 苏州 | 项目投资开发等 | 693,649.20 | 40.57 | 40.57 |
本企业最终控制方是苏州国家高新技术产业开发区管理委员会
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注√适用□不适用公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。
2、 本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注√适用□不适用
公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下√适用□不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 苏州高新美好商业管理有限公司 | 合营企业 |
| 苏州高新景枫投资发展有限公司 | 联营企业 |
| 苏州苏迪投资发展有限公司 | 联营企业 |
| 中外运高新物流苏州有限公司 | 联营企业 |
| 苏州高新创业投资集团融联管理有限公司 | 联营企业 |
| 中华大盛银行股份有限公司 | 联营企业 |
| 东阳市子阳热能有限公司 | 联营企业 |
| 苏州高新生命健康小镇建设发展有限公司 | 联营企业 |
| 苏州高新北控中科成环保产业有限公司 | 联营企业 |
| 苏州菱云试验系统有限公司 | 联营企业 |
| 东菱-喀山（合资）有限责任公司 | 联营企业 |
| 苏州爱特东菱汽车测试有限公司 | 原联营企业（已注销） |
其他说明□适用√不适用
3、 其他关联方情况√适用□不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 苏州高新区中小企业担保有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 苏州太湖金谷建设发展有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 苏州市集合创业投资服务有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 苏州高新新联创业投资管理有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 苏州科锦物业服务有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 苏州高新启源创业投资有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 苏州高新创业投资集团中小企业发展管理有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 太湖金谷（苏州）信息技术有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 苏州高新创业投资集团中小企业天使投资有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 苏州聚新中小科技创业投资企业（有限公司） | 受同一母公司控制 |
| 苏州太湖金谷酒店有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 苏州市聚创科技小额贷款有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 苏州高新创业投资集团太湖金谷资本管理有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 苏州市聚鑫商业保理有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 苏州浒润投资有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 太湖金谷（北京）咨询管理有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 苏州新港物业服务有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 苏州新港市政绿化服务有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 苏州科尚物业服务有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 苏州苏高新科技产业发展有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 苏高新科技产业发展（溧阳）有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 苏高新科技产业发展（张家港）有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 苏州市小茅山铜铅锌矿 | 受同一母公司控制 |
| 苏州苏铜科嘉机电工程有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 苏州科技城生物医学技术发展有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 苏州生物医学工程技术成果产业有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 苏州新锦城商旅发展有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 苏州西京湾商旅发展有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 苏州西部生态城发展有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 苏州华和创意设计有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 苏州新区创新科技投资管理有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 苏州金狮大厦发展管理有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 苏州高新创业投资集团有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 苏州高新区安建置业有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 苏州太湖湿地世界旅游发展有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 苏州太湖湿地酒店有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 苏州高新区新合盛担保有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 苏州高新区自来水有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 钟山苏新发展有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 苏州新合盛融资租赁有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 苏州苏高新能源服务有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 苏州聚昇创业投资有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 苏州金珑谷投资发展有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 太湖数谷（苏州）信息科技有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 太湖金谷（苏州）财务咨询有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 苏州高新创业投资集团太湖金谷投资信息研究有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 苏州西京马业发展有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 苏州苏绣小镇发展有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 艾达极星医疗科技（苏州）有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 苏州国环节能环保创业园管理有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 苏高新城建发展（苏州）有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 苏州狮山广场发展有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 苏州高创天使二号投资合伙企业（有限合伙） | 受同一母公司控制 |
| 苏州新灏农业旅游发展有限公司 | 母公司合营企业 |
| 苏州高新区国有资产经营公司 | 法定代表人系公司董事 |
| 苏州高新区城市建设投资发展有限公司 | 苏州高新区国有资产经营公司之全资子公司 |
| 苏州高新区城市重建有限公司 | 苏州高新区国有资产经营公司之控股子公司 |
| 苏州高新区阳山高科技产业开发有限公司 | 苏州高新区国有资产经营公司之全资子公司 |
| 苏州市虎丘区滨湖农业发展有限公司 | 苏州高新区国有资产经营公司之控股子公司 |
| 苏州市天澜物业有限公司 | 苏州高新区国有资产经营公司之全资子公司 |
| 苏州高新区建新审图技术服务所 | 苏州高新区国有资产经营公司之控股子公司 |
| 苏州科技城发展集团有限公司 | 苏州高新区国有资产经营公司之全资子公司 |
| 苏州高新区出口加工区投资开发有限公司 | 苏州高新区国有资产经营公司之控股子公司 |
4、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 华能苏州热电有限责任公司 | 采购商品 | 148,439.68 | 110,113.20 |
| 苏州新灏农业旅游发展有限公司 | 购水 | 101,692.31 | |
| 苏州新港物业服务有限公司 | 接受物业管理服务 | 625,725.00 | 1,965,478.28 |
| 苏州金狮大厦发展管理有限公司 | 接受物业管理服务 | 1,021,153.29 | |
| 华能苏州热电有限责任公司 | 接受污泥处置劳务 | 449,982.22 | 110,113.20 |
出售商品/提供劳务情况表
□适用√不适用购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用√不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用√不适用关联托管/承包情况说明□适用√不适用本公司委托管理/出包情况表：
□适用√不适用关联管理/出包情况说明□适用√不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用√不适用本公司作为承租方：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 苏州高新区经济发展集团总公司 | 办公用房 | 240,206.85 | 240,206.85 |
| 苏州金狮大厦发展管理有限公司 | 办公用房、机房 | 223,428.34 | 223,428.34 |
| 苏州新区创新科技投资管理有限公司 | 厂房 | 1,341,120.00 | 1,341,120.00 |
| 苏州新灏农业旅游发展有限公司 | “四季悦”温泉项目相关资产 | 3,181,857.12 | 3,181,857.14 |
| 苏州科技城发展集团有限公司 | 办公用房 | 748,266.51 |
关联租赁情况说明□适用√不适用
(4). 关联担保情况本公司作为担保方√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 苏州高新软件园有限公司 | 62,000,000.00 | 2015/11/30 | 2020/11/30 | 是 |
注：苏州高新软件园有限公司本年已偿还相应的借款，故公司担保已经履行完毕。
本公司作为被担保方√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 苏州高新区经济发展集团总公司 | 295,000,000.00 | 2017/1/5 | 2020/1/4 | 否 |
关联担保情况说明□适用√不适用
(5). 关联方资金拆借√适用□不适用
（1）2018年1-6月，公司从苏州新创建设发展有限公司收回拆借资金30,000,000元。2018年1-6月，公司向苏州新创建设发展有限公司收取拆借资金利息为15,948,499.99元。
（2）2018年1-6月，公司子公司苏州高新地产集团有限公司拆借资金31500000元给苏州高新万阳置地有限公司。2018年1-6月，苏州高新地产集团有限公司向苏州高新万阳置地有限公司收取利息35,844,209.04元。
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
(7). 关键管理人员报酬
□适用√不适用
(8). 其他关联交易
√适用□不适用
2003年1月，子公司苏州高新污水处理有限公司委托苏州国家环保高新技术产业园发展有限公司（以下简称“产业园”）代建苏州新区第二污水处理厂项目。2006年12月，工程正式交接。根据委托代建合同，污水公司应向产业园支付建造成本及代建费共计67,818,400.00元，截至2018年6月30日止，累计已支付66,454,762.00元。
5、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账 | 账面余额 | 坏账 | ||
| 准备 | 准备 | ||||
| 应收账款 | 苏州高新新吴置地有限公司 | 518,839.96 | |||
| 预付账款 | 华能苏州热电有限责任公司 | 113,690.55 | 165,870.55 | ||
| 预付账款 | 苏州金狮大厦发展管理有限公司 | 3,301.88 | |||
| 预付账款 | 苏州高新自来水有限公司 | 190,000.00 | 1,658,873.73 | ||
| 其他应收款 | 苏州市天澜物业有限公司 | 56,452,033.33 | 56,452,033.33 | ||
| 其他应收款 | 苏州苏迪投资发展有限公司 | 3,430,000.00 | 3,430,000.00 | ||
| 其他应收款 | 苏州科技城发展集团有限公司 | 25,200.00 | 176,625.00 | ||
| 其他应收款 | 苏州新创建设发展有限公司 | 536,000,000.00 | 567,099,926.67 | ||
| 其他应收款 | 苏州新港物业服务有限公司 | 25,750.00 | |||
| 其他应收款 | 苏州新区创新科技投资管理有限公司 | 402,336.00 | 402,336.00 | ||
| 其他应收款 | 苏州金狮大厦发展管理有限公司 | 1,760.00 | 1,760.00 | ||
| 其他应收款 | 苏州高新万阳置地有限公司 | 1,805,115,272.41 | 1,569,124,659.87 | ||
| 其他应收款 | 苏州高新区自来水有限公司 | 1,552,200.00 | 1,552,200.00 | ||
| 其他应收款 | 苏州高新北控中科成环保产业有限公司 | 173,965.69 | |||
| 其他应收款 | 苏州爱特东菱汽车测试有限公司 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||
| 其他应收款 | 苏州菱云试验系统有限公司 | 2,261.00 | 2,261.00 | ||
| 其他应收款 | 苏州高新区中小企业担保有限公司 | 57,500.00 | 57,500.00 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 苏州新创建设发展有限公司 | 22,217,853.55 |
(2). 应付项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 苏州新港物业服务有限公司 | 6,948,491.00 | 6,948,491.00 |
| 应付账款 | 苏州苏迪投资发展有限公司 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 应付账款 | 华能苏州热电有限责任公司 | 854,546.17 | 854,546.17 |
| 应付账款 | 苏州高新区自来水有限公司 | 53,530.70 | 53,530.70 |
| 其他应付款 | 苏州国家环保高新技术产业园发展有限公司 | 1,363,638.00 | 1,363,638.00 |
| 其他应付款 | 苏州新港物业服务有限公司 | 5,745,170.25 | |
| 其他应付款 | 苏州高新区经济发展集团总公司 | 554,651.56 | 554,651.56 |
| 其他应付款 | 苏州新创建设发展有限公司 | 476,363.68 | 476,363.68 |
| 其他应付款 | 苏州高新新吴置地有限公司 | 2,020,076,175.21 |
| 其他应付款 | 苏州新区创业科技投资管理有限公司 | 807,837.88 | 201,959.43 |
| 其他应付款 | 苏州科技城发展集团有限公司 | 125,721.44 | 125,721.44 |
| 其他应付款 | 苏州新灏农业旅游发展有限公司 | 125,000.00 | 125,000.00 |
| 其他应付款 | 苏州高新生命健康小镇建设发展有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他应付款 | 苏州高新北控中科成环保产业有限公司 | 27,000,000.00 |
6、 关联方承诺□适用√不适用
7、 其他□适用√不适用十三、 股份支付1、 股份支付总体情况
□适用√不适用2、 以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用3、 以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用4、 股份支付的修改、终止情况□适用√不适用5、 其他
□适用√不适用
十四、 承诺及或有事项1、 重要承诺事项
√适用□不适用资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
1、截至2018年6月30日止，公司用于对外借款抵押的无形资产土地使用权的账面价值为184,202,467.76元；存货的账面价值为3,355,940,090.07元；固定资产的账面价值为41,186,724.35元。
2、截至2018年6月30日止，公司子公司苏州高新污水处理有限公司将其污水集中收集处理系统及附属设施收入收益权予以质押用于对外借款，质押期至2019年6月21日。
3、2014年12月，公司与苏州高新福瑞融资租赁有限公司（以下简称“合资公司”）外方股东福田金属箔粉工业株式会社和常青资本（香港）有限公司签订《合资合同补充协议》，协议约定：
自外方认缴的合资公司注册资本被缴付之日起满5年后，如果合资公司在该5年内平均资本回报率低于8%（不含8%），则福田金属箔粉工业株式会社或常青资本（香港）有限公司可以书面要求公司一次性回购其在合资公司的全部股权，回购价格为出资金额与出资金额的五年利息之和减去五年利润分配金额，其中利息以国内一年期贷款基准利率上浮15%为标准，采用单利计算。
4、公司与苏州科技城科新文化旅游发展有限公司签订《办公租赁合同》，租赁锦峰国际商务
广场办公室，租赁期限自2017年1月1日至2019年12月31日止，租金如下：
| 租赁期限 | 月租金（单位：元） |
| 2018年1月1日至2018年12月31日 | 261,893.28 |
| 2019年1月1日至2019年12月31日 | 282,844.74 |
5、2015年9月，公司孙公司苏州长菱测试技术有限公司与苏州新合盛融资租赁有限公司签订融资租赁合同，租赁物为设备2套，租金总额为人民币836.73万元，租赁期限为36个月。
6、2015年10月，公司孙公司苏州长菱测试技术有限公司与苏州新合盛融资租赁有限公司签订融资租赁合同，租赁物为设备6套，租金总额为人民币836.73万元，租赁期限为36个月。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用√不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用√不适用3、 其他
□适用√不适用十五、 资产负债表日后事项1、 重要的非调整事项
√适用□不适用
2018年8月16日，公司发行“苏州新区高新技术产业股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第一期）”，债券简称“18苏新01”，债券代码150291，发行规模11亿元，产品期限2+2+1年，利率5.98%。2、 利润分配情况□适用√不适用3、 销售退回□适用√不适用4、 其他资产负债表日后事项说明□适用√不适用
十六、 其他重要事项1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用√不适用
(2). 未来适用法
□适用√不适用
2、 债务重组□适用√不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用√不适用
(2). 其他资产置换
□适用√不适用4、 年金计划□适用√不适用5、 终止经营□适用√不适用6、 分部信息(1). 报告分部的确定依据与会计政策：
□适用√不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用√不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用√不适用
(4). 其他说明：
□适用√不适用7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
√适用□不适用
2018年度公司子公司苏州旅游产业集团有限公司位于苏州高新区长江路397号的80.6007亩、50.0056亩以及79.9829亩国有土地及其附着物被苏州高新区土地储备中心、苏州国家高新技术产业开发区管理委员会分三次收储，土地补偿总价分别为25,597.41万元、12,656.2万元和30,409.09万元，由此产生的处置收益52,340.35万元。
8、 其他□适用√不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释1、 应收账款
(1). 应收账款分类披露：
□适用√不适用
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
□适用√不适用
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
2、 其他应收款(1). 其他应收款分类披露：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 536,000,000.00 | 536,000,000.00 | 767,099,928.27 | 16.52 | 767,099,928.27 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 6,342,983,718.90 | 6,342,983,718.90 | 3,874,458,693.46 | 83.45 | 3,874,458,693.46 | |||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,376,000.00 | 1,376,000.00 | 100 | 1,376,000.00 | 0.03 | 1,376,000.00 | 100 | |||
| 合计 | 6,880,359,718.90 | 1,376,000.00 | 100 | 6,878,983,718.90 | 4,642,934,621.73 | 100.00 | 1,376,000.00 | 4,641,558,621.73 | ||
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | |||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 苏州新创建设发展有限公司 | 536,000,000.00 | 系借款及利息，已获得对方股东还款承诺书且实际对方已按约定按时还款，预计回收无风险 | ||
| 合计 | 536,000,000.00 | / | / | |
组合中，按账龄分析法和个别记账法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 6,147,436,895.32 | 3,657,791,866.71 | |
| 1年以内小计 | 6,147,436,895.32 | 3,657,791,866.71 | |
| 1至2年 | 195,546,823.58 | 216,666,826.75 | |
| 合计 | 6,342,983,718.90 | 3,874,458,693.46 | |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：
| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 房租 | 1,296,000.00 | 1,296,000.00 | 100.00% | 长期催讨，预计难以收回 |
| 其他零星项目 | 80,000.00 | 80,000.00 | 100.00% | 长期催讨，预计难以收回 |
| 合计 | 1,376,000.00 | 1,376,000.00 |
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 合并范围内子公司往来款 | 6,339,930,026.47 | 3,873,053,378.94 |
| 借款及利息 | 536,000,000.00 | 567,099,926.67 |
| 押金保证金 | 785,750.00 | 785,750.00 |
| 九州证券增资款 | 200,000,001.60 | |
| 其他 | 3,643,942.43 | 1,995,564.52 |
| 合计 | 6,880,359,718.90 | 4,642,934,621.73 |
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 苏州高新地产集团有限公司 | 借款及利息 | 4,182,760,000.00 | 1年以内，1-2年 | 65.94% | |
| 苏州永新置地有限公司 | 借款及利息 | 655,200,000.00 | 1年以内 | 10.33% | |
| 苏州新创建设发展有限公司 | 借款及利息 | 536,000,000.00 | 2-3年 | 8.45% | |
| 苏州高新福瑞融资租赁有限公司 | 借款及利息 | 396,000,000.00 | 1年以内 | 6.24% | |
| 苏州高新地产（扬州）有限公司 | 借款及利息 | 285,548,327.09 | 1年以内 | 4.50% | |
| 合计 | 6,055,508,327.09 | 95.46% |
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
3、 长期股权投资√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 4,587,700,129.32 | 4,587,700,129.32 | 4,529,300,129.32 | 4,529,300,129.32 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 453,609,006.58 | 453,609,006.58 | 446,369,743.78 | 446,369,743.78 | ||
| 合计 | 5,041,309,135.90 | 5,041,309,135.90 | 4,975,669,873.10 | 4,975,669,873.10 | ||
(1) 对子公司投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 苏州高新地产集团有限公司 | 1,662,236,876.42 | 1,662,236,876.42 | ||||
| 苏州高新旅游产业集团有限公司 | 1,141,814,074.03 | 1,141,814,074.03 | ||||
| 苏州高新污水处理有限公司 | 225,000,000.00 | 225,000,000.00 | ||||
| 苏州钻石金属粉有限公司 | 33,512,297.37 | 33,512,297.37 | ||||
| 苏州高新（徐州）投资发展有限公司 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | ||||
| 苏州大阳山投资发展有限公司 | 6,600,000.00 | 6,600,000.00 | ||||
| 苏州高新福瑞融资租赁有限公司 | 167,428,881.50 | 167,428,881.50 | ||||
| 苏州高新环保产业发展有限公司 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | ||||
| 苏州东菱振动试验仪器有限公司 | 264,708,000.00 | 264,708,000.00 | ||||
| 苏州贡山生态旅游投资发展有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
| 苏州高新投资管理有限公司 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | ||||
| 合计 | 4,529,300,129.32 | 65,000,000.00 | 6,600,000.00 | 4,587,700,129.32 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末 | |||||||
| 追加投资 | 减少 | 权益法下确认 | 其他综 | 其他权 | 宣告发放 | 计提减 | 其他 | ||||
| 投资 | 的投资损益 | 合收益调整 | 益变动 | 现金股利或利润 | 值准备 | 余额 | |||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 苏州高新景枫投资发展有限公司 | 25,783,874.25 | -3,310,790.12 | -22,473,084.13 | ||||||||
| 中外运高新物流苏州有限公司 | 78,424,088.30 | 2,474,366.64 | 80,898,454.94 | ||||||||
| 苏州华能热电有限责任公司 | 199,498,713.30 | 7,082,665.15 | 206,581,378.45 | ||||||||
| 苏州高新创业投资集团融联管理有限公司 | 4,138,756.64 | -654,221.84 | 3,484,534.80 | ||||||||
| 苏州融联创业投资企业（有限合伙） | 88,284,936.88 | 97,323.07 | 88,382,259.95 | ||||||||
| 苏州新创建设发展有限公司 | 34,990,683.54 | -8,886,405.10 | 26,104,278.44 | ||||||||
| 中华大盛银行股份有限公司 | 14,826,375.00 | 33,331,725.00 | 48,158,100.00 | ||||||||
| 小计 | 445,947,427.91 | 33,331,725.00 | -3,197,062.20 | -22,473,084.13 | 453,609,006.58 | ||||||
| 合计 | 445,947,427.91 | 33,331,725.00 | -3,197,062.20 | -22,473,084.13 | 453,609,006.58 |
其他说明：
□适用√不适用
4、 营业收入和营业成本：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 其他业务 | 15,948,499.99 | 23,449,499.99 | ||
| 合计 | 15,948,499.99 | 23,449,499.99 | ||
5、 投资收益√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 19,164,800.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -3,197,062.20 | 9,678,764.42 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 5,000.00 | -2,013,889.29 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 309,627.45 | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 3,934,444.45 | 13,160,661.52 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | ||
| 其他（理财产品收益） | 3,388,106.68 | 9,201,888.42 |
| 合计 | 4,440,116.38 | 49,192,225.07 |
6、 其他□适用√不适用
十八、 补充资料1、 当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 523,361,153.52 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,768,541.12 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 5,625,291.66 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 336,188.62 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -19,186,498.95 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -140,761,264.54 | |
| 少数股东权益影响额 | -95,809,528.10 | |
| 合计 | 305,401,592.81 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用
2、 净资产收益率及每股收益√适用□不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.48 | 0.27 | 0.27 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.32 | 0.02 | 0.02 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异□适用√不适用
4、 其他□适用√不适用
第十一节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表 |
| 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |
董事长：王星董事会批准报送日期：2018年8月21日
修订信息
□适用 √不适用