公司代码：600734 公司简称：实达集团
福建实达集团股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 7
四、 附录 ...... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人景百孚、主管会计工作负责人陈国锋及会计机构负责人（会计主管人员）黄菊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 5,536,315,188.39 | 7,336,587,239.50 | -24.54 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,318,811,958.51 | 2,610,191,478.94 | -11.16 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -286,555,698.55 | -407,319,010.09 | 29.65 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 2,070,584,341.94 | 4,020,778,326.62 | -48.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -278,894,068.47 | 124,466,141.49 | -324.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | -299,471,866.88 | 60,516,774.67 | -594.86 |
| 润 | |||
| 加权平均净资产收益率（%） | -11.2984 | 4.2363 | 减少15.53个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.4475 | 0.1996 | -324.20 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.4475 | 0.1996 | -324.20 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -14,381.09 | -160,914.81 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,713,021.94 | 18,474,089.79 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -24,183,503.83 | -7,780,126.37 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 13,884,704.41 | 13,651,232.47 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | |||
| 所得税影响额 | -396,191.68 | -3,606,482.67 | |
| 合计 | -8,996,350.25 | 20,577,798.41 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 63,076 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 北京昂展科技发展有限公司 | 228,466,407 | 36.71 | 0 | 质押 | 228,466,300 | 境内非国有法人 | |
| 大连市腾兴旺达企业管理有限公司 | 62,416,313 | 10.03 | 62,416,313 | 质押 | 62,416,313 | 境内非国有法人 | |||
| 北京百善仁和科技有限责任公司 | 13,731,825 | 2.21 | 13,731,825 | 质押 | 13,731,800 | 境内非国有法人 | |||
| 中兴通讯股份有限公司 | 9,482,218 | 1.52 | 9,482,218 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 陈峰 | 9,424,984 | 1.51 | 9,424,984 | 质押 | 9,424,984 | 境内自然人 | |||
| 福州开发区国有资产营运有限公司 | 7,875,000 | 1.27 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 王江 | 6,893,311 | 1.11 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 陈慧 | 5,915,202 | 0.95 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 王嵚 | 5,743,342 | 0.92 | 0 | 质押 | 4,707,120 | 境内自然人 | |||
| 大连市隆兴茂达企业管理合伙企业（有限合伙） | 5,654,990 | 0.91 | 5,654,990 | 质押 | 5,654,990 | 其他 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 北京昂展科技发展有限公司 | 228,466,407 | 人民币普通股 | 228,466,407 | ||||||
| 福州开发区国有资产营运有限公司 | 7,875,000 | 人民币普通股 | 7,875,000 | ||||||
| 王江 | 6,893,311 | 人民币普通股 | 6,893,311 | ||||||
| 陈慧 | 5,915,202 | 人民币普通股 | 5,915,202 | ||||||
| 王嵚 | 5,743,342 | 人民币普通股 | 5,743,342 | ||||||
| 潘燕萍 | 2,897,800 | 人民币普通股 | 2,897,800 | ||||||
| 天风证券－恒丰银行－天风证券天利2号集合资产管理计划 | 2,214,778 | 人民币普通股 | 2,214,778 | ||||||
| 李兴华 | 1,909,600 | 人民币普通股 | 1,909,600 | ||||||
| 周红燕 | 1,800,059 | 人民币普通股 | 1,800,059 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 | 1,709,400 | 人民币普通股 | 1,709,400 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司前十名股东中北京昂展科技发展有限公司与北京百善仁和科技有限责任公司为一致行动人； 2、大连市腾兴旺达企业管理有限公司、陈峰、大连市隆兴茂达企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。 除上述情况外本公司未知其他前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上年同期发生额 | 变动金额 | 变动比例（％） | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 106,086,111.31 | 299,366,263.53 | -193,280,152.22 | -64.56 | 本期公司偿还到期债券及利息、子公司支付货款等 |
| 应收票据 | 566,148,202.68 | 112,193,052.92 | 453,955,149.76 | 404.62 | 本期子公司深圳兴飞客户用商票支付货款增加 |
| 应收帐款 | 1,451,774,368.65 | 3,373,979,906.93 | -1,922,205,538.28 | -56.97 | 本期子公司收回客户货款 |
| 预付款项 | 256,252,303.28 | 667,469,447.54 | -411,217,144.26 | -61.61 | 前期子公司以预付款形式采购的货物已入库 |
| 其他应收款 | 133,276,683.20 | 71,645,789.43 | 61,630,893.77 | 86.02 | 本期公司往来款增加 |
| 其他流动资产 | 44,400,957.04 | 6,437,498.09 | 37,963,458.95 | 589.72 | 本期子公司深圳兴飞增值税留抵税额增加 |
| 其他非流动金融资产 | 15,897,605.53 | 23,677,731.90 | -7,780,126.37 | -32.86 | 本期子公司深圳兴飞对中兴九城投资公允价值变动 |
| 在建工程 | 1,358,952.22 | - | 1,358,952.22 | 本期子公司中科融通投资建设生产线 | |
| 递延所得税资产 | 98,795,001.53 | 29,391,914.90 | 69,403,086.63 | 236.13 | 本期公司减值准备、可抵扣亏损产生的暂时性差异增加 |
| 短期借款 | 1,368,111,828.14 | 1,041,619,581.44 | 326,492,246.70 | 31.34 | 本期子公司应收账款保理借款增加 |
| 应付票据 | 119,553,291.69 | 187,800,568.91 | -68,247,277.22 | -36.34 | 本期子公司深圳兴飞偿还到期应付票据 |
| 应付账款 | 766,700,416.23 | 2,145,733,057.44 | -1,379,032,641.21 | -64.27 | 本期子公司深圳兴飞支付供应商货款 |
| 应交税费 | 34,210,324.89 | 185,342,945.20 | -151,132,620.31 | -81.54 | 本期公司收入降低，应交增值税、企业所得税减少 |
| 应付利息 | 3,702,273.62 | 7,516,092.26 | -3,813,818.64 | -50.74 | 本期公司债券到期兑付，相应利息减少 |
| 一年内到期的非流动负债 | 325,018,591.28 | 595,970,703.59 | -270,952,112.31 | -45.46 | 本期公司偿还到期债券 |
| 其他流动负债 | 39,595,907.42 | - | 39,595,907.42 | 本期子公司向兴港办理融资租赁 | |
| 长期借款 | 28,200,000.00 | 64,300,000.00 | -36,100,000.00 | -56.14 | 本期公司将一年内到期的借款重分类至一年内到期的非流动负债 |
| 递延所得税负债 | 2,628,967.42 | 5,180,420.80 | -2,551,453.38 | -49.25 | 本期公司非同一控制企业合并资产评估增值等产生的应纳税暂时性差异减少 |
| 其他综合收益 | 3,181,836.17 | 1,508,416.92 | 1,673,419.25 | 110.94 | 本期子公司深圳兴飞外币折算差额增加 |
| 未分配利润 | -403,960,606.36 | -125,066,537.89 | -278,894,068.47 | -223.00 | 本期子公司深圳兴飞收入下降、计提减值等导致亏损 |
| 营业收入 | 2,070,584,341.94 | 4,020,778,326.62 | -1,950,193,984.68 | -48.50 | 本期子公司深圳兴飞受行业、资金因素等影响，收入大幅下降 |
| 营业成本 | 1,989,908,097.61 | 3,604,633,898.48 | -1,614,725,800.87 | -44.80 | 本期子公司收入下降，成本相应减少 |
| 税金及附加 | 7,233,725.24 | 12,511,939.21 | -5,278,213.97 | -42.19 | 本期子公司收入下降，税金相应减少 |
| 其他收益 | 19,274,519.07 | 81,005,980.96 | -61,731,461.89 | -76.21 | 上年同期公司收到芜湖产业扶持资金6789.8万元 |
| 投资收益 | 792,482.43 | 3,905,932.93 | -3,113,450.50 | -79.71 | 本期公司联营企业确认的投资收益减少 |
| 公允价值变动净收益 | -7,780,126.37 | - | -7,780,126.37 | 本期子公司深圳兴飞对中兴九城投资公允价值变动 | |
| 信用减值损失 | -121,457,291.34 | -121,457,291.34 | 根据新金融工具准则，将应收款项的预期信用损失从“资产减值损失”重分类至本科目，本期子公司深圳兴飞对与德、海派等应收款项计提坏账 | ||
| 资产减值损失 | -28,279,017.65 | -6,230,492.51 | -22,048,525.14 | -353.88 | 根据新金融工具准则，将应收款项的预期信用损失从本科目重分类至“信用减值损失”，本期子公司深圳兴飞对存货计提减值增加 |
| 资产处置收益 | -76,503.66 | 74,397.88 | -150,901.54 | -202.83 | 本期子公司处置固定资产产生损失 |
| 营业外收入 | 14,189,104.82 | 913,916.21 | 13,275,188.61 | 1,452.56 | 本期子公司中科融通未完成 2018年度业绩承诺,根据盈利预测补偿协议回购股票本期注销 |
| 营业外支出 | 622,283.50 | 82,171.58 | 540,111.92 | 657.30 | 本期公司固定资产报废损失、滞纳金、罚款等增加 |
| 所得税费用 | -69,533,780.11 | 33,730,531.55 | -103,264,311.66 | -306.14 | 本期公司亏损，确认递延所得税 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -286,555,698.55 | -407,319,010.09 | 120,763,311.54 | 29.65 | 本期子公司深圳兴飞收入下降且预付账款大幅减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,393,107.15 | 18,502,525.46 | -25,895,632.61 | -139.96 | 本期公司购建固定资产投入的资金减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 228,504,374.67 | -333,661,945.56 | 562,166,320.23 | 168.48 | 本期公司取得兴港保理、兴港租赁资金支持 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41,027.68 | 855,432.03 | -814,404.35 | -95.20 | 本期公司汇率变动对现金的影响减少 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
从2018年第4季度开始，因受金融机构收贷影响，公司流动资金较为紧张，因此自2019年以来，公司以“改善流动性问题以及化解债券风险”作为首要工作。目前公司向郑州航空港区兴创电子科技有限公司非公开发行股票事宜正在推进中，本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还银行贷款及其他有息负债，若资金到位后，公司财务状况和流动性有望得到改善，并有效减少公司债务融资规模，降低资产负债率，减少财务费用。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
公司承诺寻找指定第三方通过二级市场分别于2018年12月31日和2019年1月31日前分两期从中海信托股份有限公司处买入合计4,000万元的 “17实达债”，但公司未能在约定的时间内寻找到指定第三方，中海信托已起诉公司，下一步公司将根据同中海信托的谈判结果制订相应解决方案。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
经初步测算，预计公司 2019 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润可能继续亏损，主要原因系子公司深圳兴飞受整体宏观经济环境影响及手机智能终端产品的需求量减缓影响，订单减少，收入规模下降；同时针对个别客户的失信情况单项计提减值，利润减少。
| 公司名称 | 福建实达集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 景百孚 |
| 日期 | 2019年10月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:福建实达集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 106,086,111.31 | 299,366,263.53 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 566,148,202.68 | 112,193,052.92 |
| 应收账款 | 1,451,774,368.65 | 3,373,979,906.93 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 256,252,303.28 | 667,469,447.54 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 133,276,683.20 | 71,645,789.43 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 917,777,795.21 | 775,275,984.23 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 21,202,546.46 | 20,841,605.16 |
| 其他流动资产 | 44,400,957.04 | 6,437,498.09 |
| 流动资产合计 | 3,496,918,967.83 | 5,327,209,547.83 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 23,677,731.90 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 199,233,186.81 | 188,124,181.38 |
| 长期股权投资 | 53,614,640.73 | 53,566,293.41 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 15,897,605.53 | |
| 投资性房地产 | 243,334,554.78 | 252,327,574.38 |
| 固定资产 | 244,317,195.22 | 260,803,802.98 |
| 在建工程 | 1,358,952.22 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 50,097,032.67 | 63,405,749.63 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,028,261,563.32 | 1,028,261,563.32 |
| 长期待摊费用 | 25,222,413.55 | 30,540,805.57 |
| 递延所得税资产 | 98,795,001.53 | 29,391,914.90 |
| 其他非流动资产 | 79,264,074.20 | 79,278,074.20 |
| 非流动资产合计 | 2,039,396,220.56 | 2,009,377,691.67 |
| 资产总计 | 5,536,315,188.39 | 7,336,587,239.50 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,368,111,828.14 | 1,041,619,581.44 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 119,553,291.69 | 187,800,568.91 |
| 应付账款 | 766,700,416.23 | 2,145,733,057.44 |
| 预收款项 | 302,616,397.40 | 270,065,963.34 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 26,617,967.78 | 28,742,985.23 |
| 应交税费 | 34,210,324.89 | 185,342,945.20 |
| 其他应付款 | 134,975,624.94 | 128,131,691.98 |
| 其中：应付利息 | 3,702,273.62 | 7,516,092.26 |
| 应付股利 | 240,900.00 | 240,900.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 325,018,591.28 | 595,970,703.59 |
| 其他流动负债 | 39,595,907.42 | |
| 流动负债合计 | 3,117,400,349.77 | 4,583,407,497.13 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 28,200,000.00 | 64,300,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 234,002.42 | 234,002.42 |
| 递延收益 | 69,039,910.27 | 73,273,840.21 |
| 递延所得税负债 | 2,628,967.42 | 5,180,420.80 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 100,102,880.11 | 142,988,263.43 |
| 负债合计 | 3,217,503,229.88 | 4,726,395,760.56 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 622,372,316.00 | 623,515,807.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,078,156,372.68 | 2,091,171,752.89 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 3,181,836.17 | 1,508,416.92 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,062,040.02 | 19,062,040.02 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -403,960,606.36 | -125,066,537.89 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,318,811,958.51 | 2,610,191,478.94 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,318,811,958.51 | 2,610,191,478.94 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,536,315,188.39 | 7,336,587,239.50 |
法定代表人：景百孚 主管会计工作负责人：陈国锋 会计机构负责人：黄菊
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:福建实达集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 10,485,724.82 | 7,561,885.60 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 98,000.00 | |
| 其他应收款 | 1,130,053,887.90 | 1,315,663,856.42 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,478,156.61 | 2,262,663.92 |
| 流动资产合计 | 1,143,115,769.33 | 1,325,488,405.94 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 9,334,734.28 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,173,197,198.37 | 2,173,148,851.05 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 10,889,838.08 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 45,383,065.19 | 47,626,250.50 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 274,725.94 | 290,778.97 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | - | |
| 长期待摊费用 | 631,283.54 | 1,081,613.93 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 31,188,128.60 | 31,188,128.60 |
| 非流动资产合计 | 2,261,564,239.72 | 2,262,670,357.33 |
| 资产总计 | 3,404,680,009.05 | 3,588,158,763.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 503,000,000.00 | 397,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 900,110.01 | 900,110.01 |
| 预收款项 | 42,543,228.00 | 42,543,228.00 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,113.91 | 369,330.91 |
| 应交税费 | 514,403.65 | 335,742.13 |
| 其他应付款 | 71,672,384.08 | 14,993,696.20 |
| 其中：应付利息 | 3,160,136.99 | 6,973,955.63 |
| 应付股利 | 240,900.00 | 240,900.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 294,828,591.28 | 595,370,703.59 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 913,481,830.93 | 1,051,512,810.84 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 6,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 145,751.00 | 145,751.00 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 145,751.00 | 6,145,751.00 |
| 负债合计 | 913,627,581.93 | 1,057,658,561.84 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 622,372,316.00 | 623,515,807.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,215,426,149.32 | 2,228,441,529.53 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,456,481.76 | 18,456,481.76 |
| 未分配利润 | -365,202,519.96 | -339,913,616.86 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,491,052,427.12 | 2,530,500,201.43 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,404,680,009.05 | 3,588,158,763.27 |
法定代表人：景百孚 主管会计工作负责人：陈国锋 会计机构负责人：黄菊
合并利润表2019年1—9月编制单位：福建实达集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 246,892,525.40 | 1,245,456,359.19 | 2,070,584,341.94 | 4,020,778,326.62 |
| 其中：营业收入 | 246,892,525.40 | 1,245,456,359.19 | 2,070,584,341.94 | 4,020,778,326.62 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 320,002,804.19 | 1,223,131,142.51 | 2,295,053,074.32 | 3,942,169,217.47 |
| 其中：营业成本 | 231,419,001.83 | 1,120,875,438.00 | 1,989,908,097.61 | 3,604,633,898.48 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 2,125,443.28 | 2,673,261.05 | 7,233,725.24 | 12,511,939.21 |
| 销售费用 | 12,876,623.91 | 9,464,530.72 | 33,462,243.10 | 30,073,041.82 |
| 管理费用 | 33,607,949.62 | 39,538,354.17 | 101,203,821.58 | 111,911,849.48 |
| 研发费用 | 26,941,523.64 | 30,718,955.74 | 95,086,610.98 | 94,893,931.63 |
| 财务费用 | 13,032,261.91 | 19,860,602.83 | 68,158,575.81 | 88,144,556.85 |
| 其中：利息费用 | 31,723,110.16 | 33,396,737.53 | 91,487,028.88 | 105,100,304.97 |
| 利息收入 | 513,059.63 | 2,287,586.83 | 3,178,264.94 | 5,413,208.01 |
| 加：其他收益 | 1,713,021.94 | 5,231,329.98 | 19,274,519.07 | 81,005,980.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 230,995.99 | 1,737,659.70 | 792,482.43 | 3,905,932.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 230,995.99 | -719,052.63 | 792,482.43 | 1,170,499.83 |
| 以摊余成 |
| 本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -24,183,503.83 | -7,780,126.37 | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -17,927,972.83 | -121,457,291.34 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -25,370,005.10 | -1,108,239.11 | -28,279,017.65 | -6,230,492.51 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -76,503.66 | 74,397.88 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -138,647,742.62 | 28,185,967.25 | -361,994,669.90 | 157,364,928.41 |
| 加：营业外收入 | 14,175,318.21 | 825,652.82 | 14,189,104.82 | 913,916.21 |
| 减：营业外支出 | 304,994.89 | -9,080.39 | 622,283.50 | 82,171.58 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -124,777,419.30 | 29,020,700.46 | -348,427,848.58 | 158,196,673.04 |
| 减：所得税费用 | -24,450,542.45 | 3,146,460.43 | -69,533,780.11 | 33,730,531.55 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -100,326,876.85 | 25,874,240.03 | -278,894,068.47 | 124,466,141.49 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -100,326,876.85 | 25,874,240.03 | -278,894,068.47 | 124,466,141.49 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -100,326,876.85 | 25,874,240.03 | -278,894,068.47 | 124,466,141.49 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -604,964.93 | 1,402,048.62 | 1,673,419.25 | 2,080,763.91 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -604,964.93 | 1,402,048.62 | 1,673,419.25 | 2,080,763.91 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -604,964.93 | 1,402,048.62 | 1,673,419.25 | 2,080,763.91 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | -604,964.93 | 1,402,048.62 | 1,673,419.25 | 2,080,763.91 |
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | -100,931,841.78 | 27,276,288.65 | -277,220,649.22 | 126,546,905.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -100,931,841.78 | 27,276,288.65 | -277,220,649.22 | 126,546,905.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.1611 | 0.0415 | -0.4475 | 0.1996 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1611 | 0.0415 | -0.4475 | 0.1996 |
法定代表人：景百孚 主管会计工作负责人：陈国锋 会计机构负责人：黄菊
母公司利润表2019年1—9月编制单位：福建实达集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
(元/股)
项目
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 1,708,536.64 | 1,535,493.54 | 5,083,571.57 | 3,874,172.84 |
| 减：营业成本 | 436,889.86 | 415,774.28 | 1,310,669.58 | 995,865.75 |
| 税金及附加 | 279,282.94 | 253,284.42 | 855,732.55 | 775,328.54 |
| 销售费用 | ||||
| 管理费用 | 5,423,442.33 | 8,724,047.99 | 18,401,967.44 | 24,772,428.47 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 7,909,189.52 | 6,135,134.55 | 25,886,367.19 | 22,784,617.63 |
| 其中：利息费用 | 14,983,295.77 | 21,170,299.76 | 53,360,627.45 | 62,043,920.36 |
| 利息收入 | 7,198,614.24 | 1,875,747.44 | 27,681,448.80 | 3,145,978.76 |
| 加：其他收益 | ||||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 230,995.99 | 1,737,659.70 | 792,482.43 | 3,627,212.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 230,995.99 | -719,052.63 | 792,482.43 | 1,170,499.83 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -14,154,255.70 | 1,555,103.80 | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -12,316.45 | -421,791.31 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -90,286.68 | -183,985.66 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -26,275,844.17 | -12,345,374.68 | -39,445,370.27 | -42,010,841.05 |
| 加：营业外收入 | 14,156,467.17 | 14,156,467.17 | ||
| 减：营业外支出 | 3,832.34 | 22,874.32 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -12,119,377.00 | -12,349,207.02 | -25,288,903.10 | -42,033,715.37 |
| 减：所得税费用 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,119,377.00 | -12,349,207.02 | -25,288,903.10 | -42,033,715.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,119,377.00 | -12,349,207.02 | -25,288,903.10 | -42,033,715.37 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | -12,119,377.00 | -12,349,207.02 | -25,288,903.10 | -42,033,715.37 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：景百孚 主管会计工作负责人：陈国锋 会计机构负责人：黄菊
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：福建实达集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,615,542,771.90 | 4,513,675,634.50 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,886,061.30 | 56,233,480.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 356,161,376.46 | 192,116,507.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,979,590,209.66 | 4,762,025,622.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,714,935,700.55 | 4,517,805,062.69 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 172,277,312.98 | 188,304,524.93 |
| 支付的各项税费 | 59,533,191.55 | 116,767,429.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 319,399,703.13 | 346,467,614.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,266,145,908.21 | 5,169,344,632.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -286,555,698.55 | -407,319,010.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 122,117,360.33 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 744,135.11 | 277,654.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,720.40 | 120,250.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流入小计 | 762,855.51 | 122,515,264.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,155,962.66 | 104,012,739.26 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 8,155,962.66 | 104,012,739.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,393,107.15 | 18,502,525.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,036,758,033.33 | 454,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,075,758,033.33 | 454,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 757,806,342.11 | 735,510,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 83,422,930.44 | 52,151,945.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,024,386.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 847,253,658.66 | 787,661,945.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 228,504,374.67 | -333,661,945.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41,027.68 | 855,432.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,403,403.35 | -721,622,998.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 94,965,205.01 | 870,246,968.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,561,801.66 | 148,623,970.25 |
法定代表人：景百孚 主管会计工作负责人：陈国锋 会计机构负责人：黄菊
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：福建实达集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 57,931,160.17 | 6,681,046.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,931,160.17 | 6,681,046.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 6,438,651.09 | 10,518,644.53 |
| 支付的各项税费 | 1,118,515.00 | 1,053,449.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 61,579,803.52 | 348,792,494.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,136,969.61 | 360,364,588.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,205,809.44 | -353,683,541.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 122,117,360.33 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 744,135.11 | 277,654.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 744,135.11 | 122,395,014.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,813.96 | 992,333.86 |
| 投资支付的现金 | 103,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 25,813.96 | 103,992,333.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 718,321.15 | 18,402,680.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 309,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 269,759,705.00 | 20,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 578,759,705.00 | 150,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 511,000,000.00 | 39,060,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,716,558.40 | 25,999,550.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,729,992.28 | 195,206,979.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 572,446,550.68 | 260,266,529.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,313,154.32 | -110,266,529.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,174,333.97 | -445,547,390.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,561,885.60 | 531,770,914.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,387,551.63 | 86,223,524.71 |
法定代表人：景百孚 主管会计工作负责人：陈国锋 会计机构负责人：黄菊
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 299,366,263.53 | 299,366,263.53 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 112,193,052.92 | 112,193,052.92 | |
| 应收账款 | 3,373,979,906.93 | 3,373,979,906.93 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 667,469,447.54 | 667,469,447.54 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 71,645,789.43 | 71,645,789.43 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 775,275,984.23 | 775,275,984.23 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 20,841,605.16 | 20,841,605.16 | |
| 其他流动资产 | 6,437,498.09 | 6,437,498.09 | |
| 流动资产合计 | 5,327,209,547.83 | 5,327,209,547.83 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 23,677,731.90 | -23,677,731.90 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 188,124,181.38 | 188,124,181.38 | |
| 长期股权投资 | 53,566,293.41 | 53,566,293.41 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 23,677,731.90 | 23,677,731.90 | |
| 投资性房地产 | 252,327,574.38 | 252,327,574.38 | |
| 固定资产 | 260,803,802.98 | 260,803,802.98 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 63,405,749.63 | 63,405,749.63 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 1,028,261,563.32 | 1,028,261,563.32 | |
| 长期待摊费用 | 30,540,805.57 | 30,540,805.57 | |
| 递延所得税资产 | 29,391,914.90 | 29,391,914.90 | |
| 其他非流动资产 | 79,278,074.20 | 79,278,074.20 | |
| 非流动资产合计 | 2,009,377,691.67 | 2,009,377,691.67 | |
| 资产总计 | 7,336,587,239.50 | 7,336,587,239.50 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,041,619,581.44 | 1,041,619,581.44 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 187,800,568.91 | 187,800,568.91 | |
| 应付账款 | 2,145,733,057.44 | 2,145,733,057.44 | |
| 预收款项 | 270,065,963.34 | 270,065,963.34 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 28,742,985.23 | 28,742,985.23 | |
| 应交税费 | 185,342,945.20 | 185,342,945.20 | |
| 其他应付款 | 128,131,691.98 | 128,131,691.98 | |
| 其中：应付利息 | 7,516,092.26 | 7,516,092.26 | |
| 应付股利 | 240,900.00 | 240,900.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 595,970,703.59 | 595,970,703.59 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 4,583,407,497.13 | 4,583,407,497.13 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 64,300,000.00 | 64,300,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 234,002.42 | 234,002.42 | |
| 递延收益 | 73,273,840.21 | 73,273,840.21 | |
| 递延所得税负债 | 5,180,420.80 | 5,180,420.80 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 142,988,263.43 | 142,988,263.43 | |
| 负债合计 | 4,726,395,760.56 | 4,726,395,760.56 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 623,515,807.00 | 623,515,807.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,091,171,752.89 | 2,091,171,752.89 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 1,508,416.92 | 1,508,416.92 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 19,062,040.02 | 19,062,040.02 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -125,066,537.89 | -125,066,537.89 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,610,191,478.94 | 2,610,191,478.94 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,610,191,478.94 | 2,610,191,478.94 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,336,587,239.50 | 7,336,587,239.50 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于2017年陆续修订并发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认与计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起执行新金融工具相关会计准则。
以持有的金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，公司合并报表将可供出售金融资产 23,677,731.90 元重分类至其他非流动金融资产。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 7,561,885.60 | 7,561,885.60 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 1,315,663,856.42 | 1,315,663,856.42 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,262,663.92 | 2,262,663.92 | |
| 流动资产合计 | 1,325,488,405.94 | 1,325,488,405.94 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 9,334,734.28 | -9,334,734.28 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,173,148,851.05 | 2,173,148,851.05 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 9,334,734.28 | 9,334,734.28 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 47,626,250.50 | 47,626,250.50 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 290,778.97 | 290,778.97 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,081,613.93 | 1,081,613.93 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 31,188,128.60 | 31,188,128.60 | |
| 非流动资产合计 | 2,262,670,357.33 | 2,262,670,357.33 | |
| 资产总计 | 3,588,158,763.27 | 3,588,158,763.27 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 397,000,000.00 | 397,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 900,110.01 | 900,110.01 | |
| 预收款项 | 42,543,228.00 | 42,543,228.00 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 369,330.91 | 369,330.91 | |
| 应交税费 | 335,742.13 | 335,742.13 | |
| 其他应付款 | 14,993,696.20 | 14,993,696.20 | |
| 其中：应付利息 | 6,973,955.63 | 6,973,955.63 | |
| 应付股利 | 240,900.00 | 240,900.00 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 595,370,703.59 | 595,370,703.59 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,051,512,810.84 | 1,051,512,810.84 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 145,751.00 | 145,751.00 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 6,145,751.00 | 6,145,751.00 | |
| 负债合计 | 1,057,658,561.84 | 1,057,658,561.84 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 623,515,807.00 | 623,515,807.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,228,441,529.53 | 2,228,441,529.53 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 18,456,481.76 | 18,456,481.76 | |
| 未分配利润 | -339,913,616.86 | -339,913,616.86 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,530,500,201.43 | 2,530,500,201.43 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,588,158,763.27 | 3,588,158,763.27 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于2017年陆续修订并发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认与计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起执行新金融工具相关会计准则。以持有的金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，母公司报表将可供出售金融资产 9,334,734.28 元重分类至其他非流动金融资产。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用