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实达集团2017年第一季度报告 下载公告
公告日期:2017-04-29
2017 年第一季度报告
公司代码:600734                                 公司简称:实达集团
                   福建实达集团股份有限公司
                     2017 年第一季度报告
                                 1 / 18
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 8
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                                     2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人景百孚、主管会计工作负责人庄凌及会计机构负责人(会计主管人员)黄菊保证
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                      本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                              减(%)
总资产              6,409,576,930.99            7,123,455,304.71                      -10.02
归属于上市公司      2,722,856,222.26            2,533,877,756.94                        7.46
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末           比上年同期增减(%)
经营活动产生的        -19,301,705.78                 -4,905,297.34                   -293.49
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
营业收入            1,315,418,962.30                  3,096,204.14                 42,384.89
归属于上市公司           1,652,871.17                35,866,563.51                    -95.39
股东的净利润
归属于上市公司            -337,309.60               -4,732,794.72                      92.87
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                0.0621                        12.3722       减少 12.31 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                  0.0027                        0.1020                    -97.35
(元/股)
稀释每股收益                  0.0027                        0.1020                    -97.35
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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                项目                            本期金额                              说明
非流动资产处置损益                                     -38,149.07
计入当期损益的政府补助,但与公                       2,228,373.17
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入                           50,354.31
和支出
少数股东权益影响额(税后)                             -55,582.26
所得税影响额                                           -194,815.38
                合计                                 1,990,180.77
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                     单位:股
股东总数(户)                                                                                                 53,149
                                             前十名股东持股情况
                                                        持有有限售       质押或冻结情况
                               期末持股       比例
       股东名称(全称)                                 条件股份数      股份状                          股东性质
                                 数量         (%)                                        数量
                                                            量            态
北京昂展置业有限公司(现已更   226,404,507     36.31      147,281,921                  226,404,400    境内非国有法人
名为北京昂展科技发展有限公                                               质押
司)
萍乡市腾兴旺达企业管理有限      62,416,313     10.01       62,416,313                   43,130,000    境内非国有法人
                                                                         质押
公司
北京百善仁和科技有限责任公      13,731,825      2.20       13,731,825                   13,731,825    境内非国有法人
                                                                         质押
司
中兴通讯股份有限公司             9,482,218      1.52        9,482,218     无                    0         其他
陈峰                             9,424,984      1.51        9,424,984    质押            7,000,000      境内自然人
王江                             8,834,161      1.42        8,834,161     无                    0       境内自然人
福州开发区国有资产营运有限       7,875,000      1.26               0                            0       国有法人
                                                                          无
公司
王嵚                             6,941,127      1.11        6,941,127     无                    0       境内自然人
萍乡市隆兴茂达企业管理合伙       5,654,990      0.91        5,654,990                           0         其他
                                                                          无
企业(有限合伙)
天风证券-恒丰银行-天风证       4,424,778      0.71        4,424,778                           0         其他
                                                                          无
券天利 2 号集合资产管理计划
                                     前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                 持有无限售条件流通股的                        股份种类及数量
                                                 数量                           种类                    数量
北京昂展置业有限公司(现已更名为                         79,122,586                                     79,122,586
                                                                         人民币普通股
北京昂展科技发展有限公司)
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福州开发区国有资产营运有限公司                            7,875,000       人民币普通股             7,875,000
查根楼                                                    3,800,228       人民币普通股             3,800,228
杨青                                                      3,607,634       人民币普通股             3,607,634
吴金妹                                                    2,974,987       人民币普通股             2,974,987
潘燕萍                                                    2,883,500       人民币普通股             2,883,500
张小松                                                    2,792,942       人民币普通股             2,792,942
王晖                                                      2,382,611       人民币普通股             2,382,611
李志娟                                                    2,232,173       人民币普通股             2,232,173
齐兵                                                      2,071,100       人民币普通股             2,071,100
上述股东关联关系或一致行动的说          公司前十名股东中北京昂展置业有限公司(现已更名为北京昂展
明                                      科技发展有限公司)与北京百善仁和科技有限责任公司为一致行
                                        动人:萍乡市腾兴旺达有限公司、陈峰、萍乡市隆兴茂达投资管
                                        理有限合伙企业(有限合伙)为一致行动人,除上述情况外本公
                                        司未知其他前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关
                                        联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                期末余额/本期发    期初余额/上年同期发                          变动比例     变动原因说
     项目                                                      变动金额
                    生额                 生额                                    (%)           明
                                                                                             本期公司预
 预付款项         207,225,618.58         138,896,236.16        68,329,382.42         49.19
                                                                                             付货款增加
                                                                                             本期公司应
 应收利息                      -           2,444,970.55        -2,444,970.55       -100.00
                                                                                             收利息减少
                                                                                             本期公司应
 其他应收
                   48,606,639.61          25,651,598.64        22,955,040.97         89.49   收往来款增
款
                                                                                             加
                                                                                             本期公司增
 其他流动
                   42,651,072.85          14,611,234.99        28,039,837.86        191.91   值税留抵税
资产
                                                                                             额增加
                                                                                             本期公司递
 递延所得
                   16,618,824.64          12,338,212.21         4,280,612.43         34.69   延所得税增
税资产
                                                                                             加
                                                5 / 18
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                                                                                    本期公司应
 应交税费      24,982,326.34     62,812,450.21        -37,830,123.87       -60.23
                                                                                    交税费减少
 其他应付                                                                           本期公司支
               81,457,301.45    337,521,240.58        90,540,623.45        -75.87
款                                                                                  付往来款
                                                                                    本期公司其
 其他综合
                   97,251.27       193,098.43             -95,847.16       -49.64   他综合收益
收益
                                                                                       减少
                                                                                    收购子公
营业收入     1,315,418,962.30     3,096,204.14   1,312,322,758.16       42,384.89   司,合并范
                                                                                    围发生变化
                                                                                    收购子公
营业成本     1,217,905,112.15     1,048,714.18   1,216,856,397.97      116,033.18   司,合并范
                                                                                    围发生变化
                                                                                    收购子公
营业税金及
                 5,078,334.70        99,546.08         4,978,788.62      5,001.49   司,合并范
附加
                                                                                    围发生变化
                                                                                    收购子公
销售费用         8,684,521.60                          8,684,521.60             -   司,合并范
                                             -
                                                                                    围发生变化
                                                                                    收购子公
管理费用       64,871,497.85      6,753,407.80        58,118,090.05       860.57    司,合并范
                                                                                    围发生变化
                                                                                    收购子公
财务费用       14,994,493.57        -22,927.42        15,017,420.99     65,499.83   司,合并范
                                                                                    围发生变化
                                                                                    收购子公
资产减值损
                                                                        11,986.72   司,合并范
失               4,688,262.75       -39,441.17         4,727,703.92
                                                                                    围发生变化
                                                                                    上年同期确
投资收益           22,340.47     40,598,489.49        -40,576,149.02       -99.94   认处置福清
                                                                                    电子收益
                                                                                    收购子公
营业外收入       2,386,459.99          868.74          2,385,591.25    274,603.59   司,合并范
                                                                                    围发生变化
归属于母公                                                                          收购子公
司所有者的       1,652,871.17    35,866,563.51        -34,213,692.34       -95.39   司,合并范
净利润                                                                              围发生变化
                                                                                    收购子公
少数股东本
                 -507,517.82        -10,300.61          -497,217.21     -4,827.07   司,合并范
期损益
                                                                                    围发生变化
经营活动产                                                                          收购子公
生的现金流     -19,301,705.78    -4,905,297.34        -14,396,408.44      -293.49   司,合并范
量净额                                                                              围发生变化
                                      6 / 18
                                    2017 年第一季度报告
投资活动产                                                                                收购子公
生的现金流     -263,312,144.81       49,157,497.27    -312,469,642.08           -635.65   司,合并范
量净额                                                                                    围发生变化
筹资活动产                                                                                收购子公
生的现金流        130,878,646.74                          130,878,646.74              -   司,合并范
                                                 -
量净额                                                                                    围发生变化
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1) 筹划重大资产重组事项
    因筹划重大资产重组事项,公司股票于 2017 年 4 月 5 日起停牌。目前公司正按照《上市公司
重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问
等各项工作。停牌期间公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务,待相关工作完成后召开
董事会审议重大资产重组预案(或报告书《草案》),及时公告并复牌。
(2)公司债事项
    公司于 2017 年 4 月 10 日召开的第九届董事会第一次会议、2017 年 4 月 26 日召开的 2017 年
第四次临时股东大会审议通过了《关于福建实达集团股份有限公司非公开发行公司债券方案的议
案》等相关议案。本次拟非公开发行的公司债券票面总额合计不超过人民币 6 亿元(含 6 亿元),
期限不超过三年(含三年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,票面利率由
公司和主承销商通过市场询价协商确定。下一步公司将向上海证券交易所报送本次非公开发行公
司债券的发行材料。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                       福建实达集团股份有限公
                                                          公司名称
                                                                       司
                                                     法定代表人        景百孚
                                                               日期    2017 年 4 月 27 日
                                          7 / 18
                                    2017 年第一季度报告
附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:福建实达集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                          期末余额               年初余额
流动资产:
   货币资金                                     836,072,495.69       1,028,875,708.75
   结算备付金
   拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
   衍生金融资产
   应收票据                                        679,340,811.29      862,790,817.29
   应收账款                                   1,870,404,498.18       2,326,433,774.47
   预付款项                                        207,225,618.58      138,896,236.16
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息                                                              2,444,970.55
   应收股利
   其他应收款                                       48,606,639.61       25,651,598.64
   买入返售金融资产
   存货                                            553,238,416.01      544,239,038.98
   划分为持有待售的资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                     42,651,072.85       14,611,234.99
       流动资产合计                           4,237,539,552.21       4,943,943,379.83
非流动资产:
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产                                 14,602,079.60       14,628,605.97
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                      1,971,560.53        1,949,220.06
   投资性房地产                                    283,046,840.68      286,186,218.48
   固定资产                                        217,753,384.31      220,743,483.38
   在建工程                                            191,941.75
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
                                          8 / 18
                                   2017 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                       59,803,649.70      64,080,347.22
   开发支出
   商誉                                      1,500,486,051.43      1,500,486,051.43
   长期待摊费用                                   40,544,317.54      41,743,057.53
   递延所得税资产                                 16,618,824.64      12,338,212.21
   其他非流动资产                                 37,018,728.60      37,356,728.60
      非流动资产合计                         2,172,037,378.78      2,179,511,924.88
       资产总计                              6,409,576,930.99      7,123,455,304.71
流动负债:
   短期借款                                  1,246,274,432.76      1,302,651,092.57
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                       574,595,907.88    671,370,644.42
   应付账款                                  1,365,605,175.30      1,828,401,113.65
   预收款项                                       152,918,628.96    139,181,404.89
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                   23,154,188.82      27,354,077.54
   应交税费                                       24,982,326.34      62,812,450.21
   应付利息
   应付股利                                          240,900.00         240,900.00
   其他应付款                                     81,457,301.45     337,521,240.58
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                         40,000,000.00      40,000,000.00
   其他流动负债                                                                -
      流动负债合计                           3,509,228,861.51      4,409,532,923.86
非流动负债:
   长期借款                                       80,000,000.00      80,000,000.00
   应付债券                                                                    -
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
                                         9 / 18
                                    2017 年第一季度报告
   专项应付款
   预计负债                                            234,002.42           234,002.42
   递延收益                                         83,153,010.07        84,564,320.06
   递延所得税负债                                    9,455,253.15        10,069,615.97
   其他非流动负债                                                                  -
      非流动负债合计                                172,842,265.64      174,867,938.45
       负债合计                               3,682,071,127.15        4,584,400,862.31
所有者权益
   股本                                             623,515,807.00      607,764,598.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                   2,123,147,581.95        1,951,477,349.64
   减:库存股
   其他综合收益                                          97,251.27          193,098.43
   专项储备
   盈余公积                                         19,062,040.02        19,062,040.02
   一般风险准备
   未分配利润                                       -42,966,457.98      -44,619,329.15
   归属于母公司所有者权益合计                 2,722,856,222.26        2,533,877,756.94
   少数股东权益                                      4,649,581.58         5,176,685.46
      所有者权益合计                          2,727,505,803.84        2,539,054,442.40
       负债和所有者权益总计                   6,409,576,930.99        7,123,455,304.71
法定代表人:景百孚 主管会计工作负责人:庄凌 会计机构负责人:黄菊
                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:福建实达集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                           期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                          374,621,624.65      431,467,523.01
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项
  应收利息
  应收股利
                                          10 / 18
                                 2017 年第一季度报告
  其他应收款                                     257,767,589.47     207,102,106.08
  存货
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     1,564,212.93       1,025,844.68
   流动资产合计                                  633,953,427.05     639,595,473.77
非流动资产:
  可供出售金融资产                                 9,529,167.79       9,535,184.13
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              1,910,000,000.00       1,910,000,000.00
  投资性房地产
  固定资产                                        52,360,028.90      53,117,639.97
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                          328,236.04          333,587.05
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     1,162,225.09       1,060,017.45
  递延所得税资产
  其他非流动资产                                  31,188,128.60      31,188,128.60
   非流动资产合计                           2,004,567,786.42       2,005,234,557.20
     资产总计                               2,638,521,213.47       2,644,830,030.97
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                          937,610.01          967,610.01
  预收款项                                        42,543,228.00      42,543,228.00
  应付职工薪酬                                         21,810.24        130,187.18
  应交税费                                          215,475.45          495,891.36
  应付利息
  应付股利                                          240,900.00          240,900.00
  其他应付款                                       6,423,744.58     197,436,667.64
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
                                       11 / 18
                                 2017 年第一季度报告
   流动负债合计                                     50,382,768.28     241,814,484.19
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                             145,751.00         145,751.00
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                      145,751.00         145,751.00
      负债合计                                      50,528,519.28     241,960,235.19
所有者权益:
  股本                                             623,515,807.00     607,764,598.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                    2,228,441,529.53      2,056,771,297.22
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                          18,456,481.76      18,456,481.76
  未分配利润                                   -282,421,124.10       -280,122,581.20
   所有者权益合计                             2,587,992,694.19      2,402,869,795.78
      负债和所有者权益总计                    2,638,521,213.47      2,644,830,030.97
法定代表人:景百孚 主管会计工作负责人:庄凌 会计机构负责人:黄菊
                                       合并利润表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位:福建实达集团股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                            本期金额          上期金额
一、营业总收入                                1,315,418,962.30          3,096,204.14
其中:营业收入                                1,315,418,962.30          3,096,204.14
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
                                         12 / 18
                                   2017 年第一季度报告
二、营业总成本                                 1,316,222,222.62        7,839,299.47
其中:营业成本                                 1,217,905,112.15        1,048,714.18
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                    5,078,334.70        99,546.08
       销售费用                                      8,684,521.60
       管理费用                                     64,871,497.85      6,753,407.80
       财务费用                                     14,994,493.57       -22,927.42
       资产减值损失                                  4,688,262.75       -39,441.17
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                     22,340.47   40,598,489.49
       其中:对联营企业和合营企业的投资收                 22,340.47            -
益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                    -780,919.85     35,855,394.16
  加:营业外收入                                     2,386,459.99           868.74
       其中:非流动资产处置利得                            8,046.90         118.74
  减:营业外支出                                         145,881.58
       其中:非流动资产处置损失                           46,195.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               1,459,658.56     35,856,262.90
  减:所得税费用                                         314,305.21            -
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                   1,145,353.35     35,856,262.90
  归属于母公司所有者的净利润                         1,652,871.17     35,866,563.51
  少数股东损益                                        -507,517.82       -10,300.61
六、其他综合收益的税后净额                            -115,433.22
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后                   -95,847.16
净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收                -95,847.16
益
       1.权益法下在被投资单位以后将重分
                                          13 / 18
                                     2017 年第一季度报告
类进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额                               -95,847.16
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净                     -19,586.06
额
七、综合收益总额                                     1,029,920.13         35,856,262.90
  归属于母公司所有者的综合收益总额                   1,557,024.01         35,866,563.51
  归属于少数股东的综合收益总额                          -527,103.88          -10,300.61
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                   0.0027             0.1020
  (二)稀释每股收益(元/股)                                   0.0027             0.1020
法定代表人:景百孚 主管会计工作负责人:庄凌 会计机构负责人:黄菊
                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位:福建实达集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                             本期金额            上期金额
一、营业收入                                                 759,341.14     797,308.20
  减:营业成本
      税金及附加                                           1,125,953.45      44,649.26
      销售费用
      管理费用                                             4,937,510.80    5,518,484.90
      财务费用                                          -3,015,128.88       -23,335.42
      资产减值损失                                             9,548.67     -40,597.68
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                                              1.00
      其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      -2,298,542.90     -4,701,891.86
  加:营业外收入                                                    -           868.74
      其中:非流动资产处置利得                                      -           118.74
  减:营业外支出
      其中:非流动资产处置损失
                                           14 / 18
                                     2017 年第一季度报告
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  -2,298,542.90     -4,701,023.12
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      -2,298,542.90     -4,701,023.12
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                        -2,298,542.90     -4,701,023.12
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:景百孚 主管会计工作负责人:庄凌 会计机构负责人:黄菊
                                      合并现金流量表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位:福建实达集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                           本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                   2,065,797,922.08          2,037,338.87
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
                                           15 / 18
                                   2017 年第一季度报告
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                         483,063.18
  收到其他与经营活动有关的现金                     213,970,612.77      1,021,241.00
    经营活动现金流入小计                       2,280,251,598.03        3,058,579.87
  购买商品、接受劳务支付的现金                 1,971,142,097.66         347,479.12
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    57,035,243.57      3,246,086.40
  支付的各项税费                                    43,418,143.21       604,867.58
  支付其他与经营活动有关的现金                     227,957,819.37      3,765,444.11
    经营活动现金流出小计                       2,299,553,303.81        7,963,877.21
      经营活动产生的现金流量净额                   -19,301,705.78     -4,905,297.34
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                      4,600.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                                    50,759,035.27
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                              50,763,635.27
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                18,085,474.97      1,606,138.00
产支付的现金
  投资支付的现金                                               -
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现                 245,226,669.84
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           263,312,144.81      1,606,138.00
      投资活动产生的现金流量净额                -263,312,144.81       49,157,497.27
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                               187,000,000.00              -
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                               522,060,443.47
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                      68,755,590.93
    筹资活动现金流入小计                           777,816,034.40
                                         16 / 18
                                   2017 年第一季度报告
  偿还债务支付的现金                               591,667,650.35
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 8,837,337.10
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                      46,432,400.21
    筹资活动现金流出小计                           646,937,387.66
      筹资活动产生的现金流量净额                   130,878,646.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -260,412.76
五、现金及现金等价物净增加额                    -151,995,616.61        44,252,199.93
  加:期初现金及现金等价物余额                     665,657,761.50     161,892,575.46
六、期末现金及现金等价物余额                       513,662,144.89     206,144,775.39
法定代表人:景百孚 主管会计工作负责人:庄凌 会计机构负责人:黄菊
                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位:福建实达集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                           481,175.33       586,188.65
    经营活动现金流入小计                                 481,175.33       586,188.65
  购买商品、接受劳务支付的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                         856,539.36     1,088,613.50
  支付的各项税费                                     1,633,047.51         165,875.36
  支付其他与经营活动有关的现金                      48,400,607.25       3,681,237.00
    经营活动现金流出小计                            50,890,194.12       4,935,725.86
      经营活动产生的现金流量净额                   -50,409,018.79      -4,349,537.21
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                           -            4,600.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                             -       52,372,200.00
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                       -       52,376,800.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                     346,881.57     1,606,138.00
产支付的现金
                                         17 / 18
                                   2017 年第一季度报告
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现                 193,089,998.00             -
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           193,436,879.57     1,606,138.00
      投资活动产生的现金流量净额                -193,436,879.57      50,770,662.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                               187,000,000.00             -
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           187,000,000.00             -
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
      筹资活动产生的现金流量净额                   187,000,000.00             -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -56,845,898.36    46,421,124.79
  加:期初现金及现金等价物余额                     431,467,523.01   159,723,650.60
六、期末现金及现金等价物余额                       374,621,624.65   206,144,775.39
法定代表人:景百孚 主管会计工作负责人:庄凌 会计机构负责人:黄菊
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         18 / 18

  附件:公告原文
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