2014 年第三季度报告
福建实达集团股份有限公司
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2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
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2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人景百孚、主管会计工作负责人侯继伟及会计机构负责人（会计主管人员）黄菊保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,425,308,738.63 1,201,490,974.10 18.63
归属于上市公司 121,025,907.08 156,714,839.27 -22.77
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -146,515,390.90 -6,215,373.35 -2,257.31
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 13,629,709.16 30,423,629.48 -55.20
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归属于上市公司 -35,688,932.19 -26,734,130.21 -33.50
股东的净利润
归属于上市公司 -44,428,188.02 -48,219,430.98 7.86
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -25.6995 -18.8689 增加
收益率（%） -6.83 个百分点
基本每股收益 -0.1015 -0.0760 -33.55
（元/股）
稀释每股收益 -0.1015 -0.0760 -33.55
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 321,604.39 12,671,622.77
除上述各项之外的其 -1,256,013.02 -7,170,538.41
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额 592,987.03 3,238,171.47
（税后）
合计 -341,421.60 8,739,255.83
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户）
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 增减 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
北京昂展 0 78122586 22.22 0 78122586 境内非国
置业有限 质押 有法人
公司
北京中兴 0 20303564 5.78 0 20303564 境内非国
鸿基科技 质押 有法人
有限公司
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福建省电 0 14090033 4.01 0 国有法人
子信息(集
无
团)有限责
任公司
福建星云 0 11789787 3.35 0 国有法人
计算机外
无
部设备有
限公司
中国华润 -540,000 8700000 2.47 0 国有法人
无
总公司
福州开发 0 7875000 2.24 0 国有法人
区国有资
无
产营运有
限公司
张少波 0 5825765 1.66 0 境内自然
无
人
福建省投 0 5265347 1.50 0 国有法人
资开发集
无
团有限责
任公司
张素芬 1136300 2410000 0.69 0 境内自然
无
人
四川信托 1495799 1495799 0.43 0 其他
有限公司
－宏赢七
号结构化 无
证券投资
集合资金
信托计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
北京昂展置业有限公司 78,122,586 人民币普通股 78,122,586
北京中兴鸿基科技有限公司 20,303,564 人民币普通股 20,303,564
福建省电子信息(集团)有限责任公 14,090,033 14,090,033
人民币普通股
司
福建星云计算机外部设备有限公司 11,789,787 人民币普通股 11,789,787
中国华润总公司 8,700,000 人民币普通股 8,700,000
福州开发区国有资产营运有限公司 7,875,000 人民币普通股 7,875,000
张少波 5,825,765 人民币普通股 5,825,765
福建省投资开发集团有限责任公司 5,265,347 人民币普通股 5,265,347
张素芬 2,410,000 人民币普通股 2,410,000
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四川信托有限公司－宏赢七号结构 1,495,799 1,495,799
人民币普通股
化证券投资集合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的说 本公司知悉前十名股东、前十名无限售条件股东中的福建星
明 云计算机外部设备有限公司是福建省电子信息（集团）有限
责任公司的全资子公司，因此两者为一致行动人关系。本公
司未知前十名股东、前十名无限售条件股东中其余 8 名股东
之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额/本期发 期初余额/上年
项目 变动比例（％） 变动原因说明
生额 同期发生额
本期信息公司收回贸易应收
应收帐款 -75.76
1,317,922.19 5,436,085.44 账款
本期地产预缴营业税金及土
其他流动资产 97.24
17,366,199.39 8,804,809.92 地增值税增加
长期待摊费用 -50.00
35,699.85 71,399.88 本期公司摊销费用
本期长春嘉盛开具银行承兑
应付票据 -
50,000,000.00 - 汇票
预收帐款 51.14 本期地产预收房款
290,415,329.91 192,144,014.08
应付职工薪酬 -60.96
919,559.61 2,355,716.92 本期支付职工薪酬
一年内到期的
-100.00
非流动负债 - 167,000,000.00 本期偿还借款
长期借款 183.50
567,000,000.00 200,000,000.00 本期公司金融机构融资增加
少数股东权益 -142.99
-11,096,077.42 25,809,202.66 本期地产公司亏损
营业收入 -55.20 本期地产收入减少
13,629,709.16 30,423,629.48
营业成本 -55.74
8,516,235.31 19,240,147.54 本期地产成本减少
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营业税金及附加 -81.38
423,998.90 2,277,175.13 本期地产税金减少
销售费用 85.48
8,755,238.98 4,720,290.85 本期地产广告宣传费用增加
财务费用 198.75
45,141,897.37 15,110,059.64 本期地产融资费用增加
本期根据账龄计提的减值减
资产减值损失 -99.57
6,830.54 1,579,763.15 少
本期设备公司采用成本法核
投资收益 -100.00
- 1,484,180.45 算
本期出售商标使用权确认收
营业外收入 2,204.72
12,673,823.80 549,907.26 入
营业外支出 246.32
7,172,739.44 2,071,115.93 本期计提税收滞纳金增加
所得税费用 -114.88
-11,587.39 77,872.50 本期公司预提所得税减少
归属于母公司所
-33.50
有者的净利润 -35,688,932.19 -26,734,130.21 本期地产公司亏损
少数股东本期损
-121.89
益 -36,905,280.08 -16,632,269.81 本期地产公司亏损
经营活动产生的
-2,257.31
现金流量净额 -146,515,390.90 -6,215,373.35 本期子公司归还往来款
投资活动产生的
-43.62
现金流量净额 -10,641,140.00 -7,409,181.46 本期公司固定资产投入增加
筹资活动产生的 本期向金融机构融资金额增
310.51
现金流量净额 146,928,005.07 35,791,186.79 加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2014年2月28日召开的公司第七届董事会第三十次会议审议通过了非公开发行股票的预案，拟
通过非公开发行股份方式募集资金收购矿业资产。2014年9月29日召开的公司第八届董事会第五次
会议审议通过了修订后的非公开发行股票预案：本次非公开发行股票132,201,405股，拟募集资金
总额为564,499,999.35元，扣除发行费用后拟用于收购贵州省清镇市暗流云峰铝铁矿山有限责任
公司100%的股权以及收购完成后用于该公司开展矿区勘探和补充该公司流动资金。该预案已经
2014年10月15日召开的公司2014年第三次临时股东大会会议审议通过。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
公司执行修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期
股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司 2013 年度经营成果和现金流量未产生影响。在关
于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的
相关业务及事项方面，自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实
施而进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需
进行追溯调整。
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投 交 2013年1 2013年12月31日
资 易 月1日归 长期股权投资 长期股权投资减 可供出售金融 可供出售金融资 归属于母
单位 （原值）（+/-） 公司股东
基 属于母 值准备 资产（原值） 产减值准备
权益
本 公司股 （+/-）
（+/-）
信 东权益
息 （+/-）
上海 -18,365,342.65 -18,365,342.65 18,365,342.65 18,365,342.65
实达
计算
机有
限公
司
福州 -3,207,864.97 -3,207,864.97 3,207,864.97 3,207,864.97
全维
电脑
有限
公司
福州 -9,281,643.05 -9,281,643.05 9,281,643.05 9,281,643.05
保税
区西
方实
业有
限公
司
实达 -1,839,463.32 -1,369,845.22 1,839,463.32 1,369,845.22
电脑
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（上
海）
有限
公司
福建 -2,040,000.00 -818,506.55 2,040,000.00 818,506.55
八方
科技
发展
有限
公司
上海 -10,000,000.00 -10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
金创
投资
管理
公司
北京 -7,922,873.34 7,922,873.34
实达
软件
发展
有限
公司
福建 -24,686,687.17 24,686,687.17
实达
电脑
设备
有限
公司
合计 - -77,343,874.50 -43,043,202.44 77,343,874.50 43,043,202.44
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》准则，将具有控制、重大影响的权益性投资及具有共
同控制的合营企业权益性投资在“长期股权投资”中核算；不具有控制、共同控制或重大影响，且
不能按市场报价、公允价值等可靠计量的权益性投资按照金融工具进行核算，并按要求进行了追
溯调整。此次调整对归属于母公司股东权益影响为零，只是将年初不具有控制、共同控制或重大
影响的长期股权投资（原值）77,343,874.50元，长期股权投资减值准备43,043,202.44元，重分
类至可供出售金融资产及可供出售金融资产减值准备。
公司名称 福建实达集团股份有限公司
法定代表人 景百孚
日期 2014-10-29
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附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:福建实达集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 53,236,380.73 48,533,592.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,317,922.19 5,436,085.44
预付款项 72,407,277.25 70,148,071.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 74,215,720.37 60,981,969.70
买入返售金融资产
存货 1,056,751,948.00 863,066,172.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,366,199.39 8,804,809.92
流动资产合计 1,275,295,447.93 1,056,970,701.07
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 34,300,672.06 34,300,672.06
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
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固定资产 10,742,410.88 11,893,005.38
在建工程 45,560,285.87 36,601,855.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 467,520.89 577,031.73
开发支出 - -
商誉 26,724,265.49 26,724,265.49
长期待摊费用 35,699.85 71,399.88
递延所得税资产 994,307.06 982,719.67
其他非流动资产 31,188,128.60 33,369,323.61
非流动资产合计 150,013,290.70 144,520,273.03
资产总计 1,425,308,738.63 1,201,490,974.10
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 50,000,000.00 -
应付账款 137,519,402.16 151,290,227.19
预收款项 290,415,329.91 192,144,014.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 919,559.61 2,355,716.92
应交税费 23,675,141.76 32,025,279.87
应付利息 - -
应付股利 240,900.00 240,900.00
其他应付款 208,537,115.97 236,839,334.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 167,000,000.00
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其他流动负债
流动负债合计 711,307,449.41 781,895,472.61
非流动负债：
长期借款 567,000,000.00 200,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 145,751.00 145,751.00
递延所得税负债 36,925,708.56 36,925,708.56
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 604,071,459.56 237,071,459.56
负债合计 1,315,378,908.97 1,018,966,932.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 351,558,394.00 351,558,394.00
资本公积 193,818,322.99 193,818,322.99
减：库存股
专项储备
盈余公积 27,711,795.64 27,711,795.64
一般风险准备
未分配利润 -452,754,981.81 -417,066,049.62
外币报表折算差额 692,376.26 692,376.26
归属于母公司所有者权益 121,025,907.08 156,714,839.27
合计
少数股东权益 -11,096,077.42 25,809,202.66
所有者权益合计 109,929,829.66 182,524,041.93
负债和所有者权益总 1,425,308,738.63 1,201,490,974.10
计
法定代表人：景百孚 主管会计工作负责人：侯继伟 会计机构负责人：黄菊
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:福建实达集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 114,475.66 2,030,609.13
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交易性金融资产 - -
应收票据 - -
应收账款 - -
预付款项 | 福建实达集团股份有限公司2014年第三季度季报 |
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| 公告日期:2014-10-31 |
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