福建实达集团股份有限公司
600734
2014 年第一季度报告
600734 福建实达集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 0
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
景百孚 董事长 出差在外 汪清
臧小涵 董事 出差在外 汪清
李春雨 董事 出差在外 汪清
1.3
公司负责人姓名 景百孚
主管会计工作负责人姓名 侯继伟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 黄菊
公司负责人景百孚、主管会计工作负责人侯继伟及会计机构负责人（会计主管人员）黄菊保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 1,261,290,963.77 1,201,490,974.10 4.98
归属于上市公司股东的
147,120,812.85 156,714,839.27 -6.12
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流
-87,139,767.39 230,870,598.59 -137.74
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 5,567,018.33 15,908,627.94 -65.01
归属于上市公司股东的
-9,594,026.42 -12,605,621.14 24.06
净利润
基本每股收益（元/股） -0.0272 -0.0359 24.06
稀释每股收益（元/股） -0.0272 -0.0359 24.06
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 8,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-2226,699.00
出
少数股东权益影响额（税后） 1,089,062.06
合计 -1,129,636.94
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 36,102
前十名股东持股情况
持股 持有有限
质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股
量
(%) 份数量
北京昂展置业有限公
境内非国有法人 22.22 78,122,586 42,966,746 质押 71,930,284
司
北京中兴鸿基科技有
境内非国有法人 5.78 20,303,564 0 质押 20,303,564
限公司
福建省电子信息(集 国有法人 4.01 14,090,033
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团)有限责任公司
福建星云计算机外部
国有法人 3.35 11,789,787
设备有限公司
中国华润总公司 国有法人 2.63 9,240,000 9,240,000
福州开发区国有资产
国有法人 2.24 7,875,000
营运有限公司
福建省投资开发集团
国有法人 1.50 5,265,347
有限责任公司
中国工商银行股份有
国有法人 0.83 2,909,205
限公司福建省分行
刘志臣 境内自然人 0.57 2,000,501 0
周建华 境内自然人 0.44 1,544,064 0
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
北京昂展置业有限公司 35,155,840 人民币普通股 35,155,840
北京中兴鸿基科技有限公司 20,303,564 人民币普通股 20,303,564
福建省电子信息(集团)有限责任公司 14,090,033 人民币普通股 14,090,033
福建星云计算机外部设备有限公司 11,789,787 人民币普通股 11,789,787
福州开发区国有资产营运有限公司 7,875,000 人民币普通股 7,875,000
福建省投资开发集团有限责任公司 5,265,347 人民币普通股 5,265,347
中国工商银行股份有限公司福建省分行 2,909,205 人民币普通股 2,909,205
第一创业证券股份有限公司客户信用交
2,005,301 人民币普通股 2,005,301
易担保证券账户
周建华 1,544,064 人民币普通股 1,544,064
北京天地广通投资策划有限公司 1,365,212 人民币普通股 1,365,212
本公司知悉前十名股东、前十名无限售条件股东中的福
建星云计算机外部设备有限公司是福建省电子信息（集
团）有限责任公司的全资子公司，因此两者为一致行动
上述股东关联关系或一致行动的说明
人关系。本公司未知前十名股东、前十名无限售条件股
东中其余 8 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人
的情况。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期初余额/上年同
期末余额/本期发生额
项目 期发生额 变动比例（％） 变动原因说明
(单位：元)
(单位：元)
本期信息公司收回
应收帐款 2,819,659.26 5,436,085.44 -48.13
贸易应收账款
应付职工薪酬 654,875.57 2,355,716.92 -72.20 本期支付职工薪酬
本期地产公司缴纳
应交税费 20,555,867.79 32,025,279.87 -35.81
税费
本期归还大股东借
其他应付款 127,666,039.26 236,839,334.55 -46.10
款
一年内到期的非流动负债 - 167,000,000.00 -100.00 本期偿还借款
本期公司金融机构
长期借款 567,000,000.00 200,000,000.00 183.50
融资增加
其中：营业收入 5,567,018.33 15,908,627.94 -65.01 本期地产收入减少
其中：营业成本 2,438,041.51 10,171,049.82 -76.03 本期地产成本减少
营业税金及附加 233,356.75 1,394,666.23 -83.27 本期地产税金减少
本期长春融创职工
销售费用 438,075.96 1,939,600.92 -77.41
薪酬减少
上期确认设备公司
投资收益（损失以“－”号 投资损失，本期设
- -2,391,009.80 100.00
填列) 备公司采用成本法
核算
本期没有取得政府
加：营业外收入 8,701.00 180,698.12 -95.18
补助
本期长春融创计提
减：营业外支出 2,227,400.00 3,198.12 69,547.17
税收滞纳金增加
本期公司所得税减
减：所得税费用 21,958.51 418,943.09 -94.76
少
经营活动产生的现金流量 本期子公司收到的
-87,139,767.39 230,870,598.59 -137.74
净额 往来款减少
筹资活动产生的现金流量 本期向金融机构融
105,998,557.26 -226,856,140.11 146.73
净额 资金额增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2013 年 11 月 14 日发布筹划重大资产重组公告，公司股票(600734)于 2013 年 11 月 14
日起停牌。2014 年 2 月 28 日，公司召开第七届董事会第三十次会议，审议并通过了非公开发
行股票的相关预案，3 月 3 日公司股票复牌。待目标资产的增储备案、审计评估工作完成后，
公司将再次召开董事会，对相关事项作出补充决议，并公告股东大会召开时间。本次非公开发
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行尚需公司股东大会审议通过及呈报中国证监会核准，在获得中国证监会核准批复后，公司将
向上证所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行与上市事宜，履行本
次非公开发行股票的相关程序。有关情况详见 2014 年 3 月 1 日第 2014－017 号公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2010 年底公司控股股东北京昂展置业有限公司曾承诺在未来政策条件允许时，昂展置业将重
新启动公司的重大资产重组进程，继续让公司通过发行股份购买资产的方式购买昂展置业房地
产资产，彻底解决昂展置业与公司的同业竞争问题。报告期内，鉴于国家房地产调控政策及中
国证监会关于借壳上市连续盈利标准等原因，北京昂展置业有限公司履行原《承诺书》中关于
房地产资产注入的承诺一直不具备可行性，且未来一定时期内，昂展置业下属房地产项目仍难
以满足中国证监会关于借壳上市审核标准的相关规定，房地产注入时间无法确定。2014 年 4 月
昂展置业来函申请豁免昂展置业前述将房地产资产注入的承诺，公司第七届董事会第 31 次会议
已同意将该议案提交公司股东大会审议批准。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√适用 □不适用
鉴于公司 2014 年上半年房地产业务可供结转的营业收入较少，因此公司财务部门预计公司
2014 年 1－6 月份将发生亏损。
福建实达集团股份有限公司
法定代表人:景百孚
2014 年 4 月 28 日
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:福建实达集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 46,650,201.12 48,533,592.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2,819,659.26 5,436,085.44
预付款项 70,207,800.33 70,148,071.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 78,007,557.14 60,981,969.70
买入返售金融资产
存货 906,812,264.12 863,066,172.21
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 8,804,809.92 8,804,809.92
流动资产合计 1,113,302,291.89 1,056,970,701.07
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 34,300,672.06 34,300,672.06
投资性房地产
固定资产 11,941,982.82 11,893,005.38
在建工程 40,098,950.08 36,601,855.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 533,216.79 577,031.73
开发支出
商誉 26,724,265.49 26,724,265.49
长期待摊费用 59,499.87 71,399.88
递延所得税资产 960,761.16 982,719.67
其他非流动资产 33,369,323.61 33,369,323.61
非流动资产合计 147,988,671.88 144,520,273.03
资产总计 1,261,290,963.77 1,201,490,974.10
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 137,855,284.21 151,290,227.19
预收款项 203,278,429.78 192,144,014.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 654,875.57 2,355,716.92
应交税费 20,555,867.79 32,025,279.87
应付利息
应付股利 240,900.00 240,900.00
其他应付款 127,666,039.26 236,839,334.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
167,000,000.00
债
其他流动负债
流动负债合计 490,251,396.61 781,895,472.61
非流动负债：
长期借款 567,000,000.00 200,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 145,751.00 145,751.00
递延所得税负债 36,925,708.56 36,925,708.56
其他非流动负债
非流动负债合计 604,071,459.56 237,071,459.56
负债合计 1,094,322,856.17 1,018,966,932.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 351,558,394.00 351,558,394.00
资本公积 193,818,322.99 193,818,322.99
减：库存股
专项储备
盈余公积 27,711,795.64 27,711,795.64
一般风险准备
未分配利润 -426,660,076.04 -417,066,049.62
外币报表折算差额 692,376.26 692,376.26
归属于母公司所有者权
147,120,812.85 156,714,839.27
益合计
少数股东权益 19,847,294.75 25,809,202.66
所有者权益合计 166,968,107.60 182,524,041.93
负债和所有者权益总
1,261,290,963.77 1,201,490,974.10
计
法定代表人：景百孚 主管会计工作负责人：侯继伟 会计机构负责人：黄菊
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:福建实达集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,059,966.45 2,030,609.13
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 386,299.80 373,245.39
应收利息
应收股利
其他应收款 159,004,975.21 159,283,149.72
存货
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 411,265.33 411,265.33
流动资产合计 160,862,506.79 162,098,269.57
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 89,777,135.54 89,777,135.54
投资性房地产
固定资产 887,877.76 937,264.05
在建工程 40,098,950.08 36,601,855.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 392,448.16 397,799.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 33,369,323.61 33,369,323.61
非流动资产合计 164,525,735.15 161,083,377.58
资产总计 325,388,241.94 323,181,647.15
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 898,110.01 898,110.01
预收款项 57,264,150.90 57,264,150.90
应付职工薪酬 17,789.73 27,859.39
应交税费 -464,226.26 495,914.64
应付利息
应付股利 240,900.00 240,900.00
其他应付款 50,488,379.34 44,256,760.71
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 108,445,103.72 103,183,695.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 145,751.00 145,751.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 145,751.00 145,751.00
负债合计 108,590,854.72 103,329,446.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 351,558,394.00 351,558,394.00
资本公积 234,212,808.85 234,212,808.85
减：库存股
专项储备
盈余公积 18,456,481.76 18,456,481.76
一般风险准备
未分配利润 -387,430,297.39 -384,375,484.11
所有者权益（或股东权益）
216,797,387.22 219,852,200.50
合计
负债和所有者权益
325,388,241.94 323,181,647.15
（或股东权益）总计
法定代表人：景百孚 主管会计工作负责人：侯继伟 会计机构负责人：黄菊
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 5,567,018.33 15,908,627.94
其中：营业收入 5,567,018.33 15,908,627.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 18,882,295.15 31,849,889.69
其中：营业成本 2,438,041.51 10,171,049.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 233,356.75 1,394,666.23
销售费用 438,075.96 1,939,600.92
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| 公告日期:2014-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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