福建实达集团股份有限公司
600734
2013 年第三季度报告
600734 福建实达集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 2
三、 重要事项............................................................... 3
四、 附录................................................................... 6
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 景百孚
主管会计工作负责人姓名 侯继伟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 黄菊
公司负责人景百孚、主管会计工作负责人侯继伟及会计机构负责人（会计主管人员）黄菊保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 1,189,720,864.71 1,063,345,479.72 11.88
归属于上市公司股东
128,198,143.75 155,168,943.96 -17.38
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金
-6,215,373.35 -47,712,943.07 86.97
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 30,423,629.48 41,599,723.87 -26.87
归属于上市公司股东
-26,734,130.21 -12,317,148.91 -117.05
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -26,118,982.41 -33,403,260.13 21.81
的净利润
加权平均净资产收益
-18.8689 -6.2309 减少 12.64 个百分点
率（％）
基本每股收益（元/
-0.0760 -0.0350 -117.05
股）
稀释每股收益（元/
-0.0760 -0.0350 -117.05
股）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
298,100.00 298,100.00
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
1,500.00 181,500.00
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-1,403,207.87 -2,000,808.67
出
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少数股东权益影响额（税后） 619,514.53 906,060.87
合计 -484,093.34 -615,147.80
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 35,659
前十名股东持股情况
持有有限售
持股比 质押或冻结的股
股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数
例(%) 份数量
量
质
北京昂展置业有限公司 境内非国有法人 21.10 74,162,586 39,006,746 71,930,284
押
北京中兴鸿基科技有限公 质
境内非国有法人 5.78 20,303,564 0 20,303,564
司 押
中国华润总公司 国有法人 3.75 13,200,000 13,200,000 未知
福建星云计算机外部设备
国有法人 3.35 11,789,787 0 未知
有限公司
福州开发区国有资产营运
国有法人 2.24 7,875,000 0 未知
有限公司
福建省电子信息(集团)有
国有法人 1.65 5,788,232 0 未知
限责任公司
福建省投资开发集团有限
国有法人 1.50 5,265,347 0 未知
责任公司
中国工商银行－建信优选
未知 1.14 3,999,984 0 未知
成长股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公
国有法人 0.83 2,909,205 0 未知
司福建省分行
周建华 境内自然人 0.44 1,544,064 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
北京昂展置业有限公司 35,155,840 人民币普通股 35,155,840
北京中兴鸿基科技有限公司 20,303,564 人民币普通股 20,303,564
福建星云计算机外部设备有限公司 11,789,787 人民币普通股 11,789,787
福州开发区国有资产营运有限公司 7,875,000 人民币普通股 7,875,000
福建省电子信息(集团)有限责任公司 5,788,232 人民币普通股 5,788,232
福建省投资开发集团有限责任公司 5,265,347 人民币普通股 5,265,347
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基
3,999,984 人民币普通股 3,999,984
金
中国工商银行股份有限公司福建省分行 2,909,205 人民币普通股 2,909,205
周建华 1,544,064 人民币普通股 1,544,064
邱林 1,423,594 人民币普通股 1,423,594
本公司知悉前十名股东、前十名无限售条件股东中的福
建星云计算机外部设备有限公司是福建省电子信息（集
团）有限责任公司的全资子公司，因此两者为一致行动
上述股东关联关系或一致行动的说明
人关系。本公司未知前十名股东、前十名无限售条件股
东中其余九名股东之间是否存在关联关系或一致行动人
的情况。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期 末 余 额 / 本 期 期 初 余 额 / 上 年 同 变动比例（％） 变动原因说明
发生额 期发生额
货币资金 60,964,388.90 38,790,852.48 57.16 本期公司销售回笼资金增加及本期筹资增加
长期待摊费用 146,685.17 752,854.16 -80.52 本期公司摊销长期待摊费用
预收帐款 131,372,775.61 64,880,974.48 102.48 本期子公司长春嘉盛预收房款增加
应付职工薪酬 799,460.57 1,319,083.70 -39.39 本期子公司长春融创应付职工薪酬减少
应交税费 25,884,093.44 40,471,756.84 -36.04 本期子公司长春融创缴纳税金，应交税费减少
其他应付款 281,159,739.97 132,100,956.12 112.84 本期向大股东借入资金用于归还到期银行借款
少数股东权益 32,138,426.32 48,770,696.13 -34.10 本期子公司亏损
资产减值损失 1,579,763.15 915,583.57 72.54 本期按账龄分析法计提的坏账准备增加
投资收益（损失以“－”号填列) 1,484,180.45 19,178,163.78 -92.26 上期处置兴业证券收益 2157.22 万元
对联营企业与合营企业的投资收益 1,484,180.45 -2,416,415.32 161.42 本期联营企业盈利
营业外收入 549,907.26 152,743.80 260.02 本期公司取得财政补助、下属子公司福建电子制造
公司取得土地使用税返还
营业外支出 2,071,115.93 1,177,960.47 75.82 本期子公司长春融创税收滞纳金增加
非流动资产处置损失 163,362.58 -100.00 本期公司未处置非流动资产
所得税费用 77,872.50 3,084,747.83 -97.48 本期子公司长春融创所得税费用减少
经营活动产生的现金流量净额 -6,215,373.35 -47,712,943.07 86.97 本期公司销售回笼资金增加
投资活动产生的现金流量净额 -7,409,181.46 46,522,436.50 -115.93 本期没有产生投资活动现金流入
筹资活动产生的现金流量净额 35,791,186.79 -149,251,441.92 123.98 本期公司取得银行贷款及大股东借入资金
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东北京昂展置业有限公司在 2010 年 12 月 19 日承诺在未来政策条件允许时，昂展置
业将重新启动实达集团的重大资产重组进程，继续让实达集团通过发行股份购买资产的方式购
买昂展置业房地产资产，彻底解决昂展置业与实达集团的同业竞争问题。2011 年、2012 年及
2013 年年初至本报告期末，因国家对房地产市场实行宏观调控，房地产业务公司的资产重组存
在一定的政策限制，因此公司在该事项上没有取得进展。未来昂展置业如何履行该项承诺还须
结合下一步国家政策变化的具体情况和昂展置业房地产业务当时的具体情况做进一步探讨。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:景百孚
2013 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 福建实达集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 60,964,388.90 38,790,852.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,675,015.52 1,503,039.58
预付款项 70,227,467.14 68,975,572.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 75,189,909.65 77,292,107.78
买入返售金融资产
存货 824,034,291.31 723,602,749.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,032,091,072.52 910,164,322.36
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 949,578.00 1,186,248.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 48,625,742.10 47,141,561.65
投资性房地产
固定资产 44,317,438.12 46,954,271.15
在建工程 33,617,229.52 26,896,766.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 820,845.97 1,019,309.99
开发支出
商誉 26,724,265.49 26,724,265.49
长期待摊费用 146,685.17 752,854.16
递延所得税资产 2,428,007.82 2,505,880.32
其他非流动资产
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非流动资产合计 157,629,792.19 153,181,157.36
资产总计 1,189,720,864.71 1,063,345,479.72
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 176,602,865.49 187,067,708.93
预收款项 131,372,775.61 64,880,974.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 799,460.57 1,319,083.70
应交税费 25,884,093.44 40,471,756.84
应付利息
应付股利 240,900.00 240,900.00
其他应付款 281,159,739.97 132,100,956.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 167,000,000.00 220,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 783,059,835.08 646,081,380.07
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00 167,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 9,398,751.00 9,398,751.00
递延所得税负债 36,925,708.56 36,925,708.56
其他非流动负债
非流动负债合计 246,324,459.56 213,324,459.56
负债合计 1,029,384,294.64 859,405,839.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 351,558,394.00 351,558,394.00
资本公积 199,357,141.06 199,593,811.06
减：库存股
专项储备
盈余公积 27,711,795.64 27,711,795.64
一般风险准备
未分配利润 -451,121,563.21 -424,387,433.00
外币报表折算差额 692,376.26 692,376.26
归属于母公司所有者权益合计 128,198,143.75 155,168,943.96
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少数股东权益 32,138,426.32 48,770,696.13
所有者权益合计 160,336,570.07 203,939,640.09
负债和所有者权益总计 1,189,720,864.71 1,063,345,479.72
公司法定代表人: 景百孚 主管会计工作负责人:侯继伟 会计机构负责人:黄菊
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 福建实达集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 273,916.94 664,668.01
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 401,771.73 315,063.04
应收利息
应收股利
其他应收款 121,640,148.06 110,972,088.96
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 122,315,836.73 111,951,820.01
非流动资产：
可供出售金融资产 949,578.00 1,186,248.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 104,102,205.58 102,618,025.13
投资性房地产
固定资产 32,767,793.26 34,481,149.69
在建工程 33,617,229.52 26,896,766.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 603,149.48 679,202.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 63,385.28 633,854.24
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 172,103,341.12 166,495,246.20
资产总计 294,419,177.85 278,447,066.21
流动负债：
短期借款
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交易性金融负债
应付票据
应付账款 898,110.01 898,110.01
预收款项 45,000,000.00 45,000,000.00
应付职工薪酬 50,566.88 37,032.82
应交税费 -813,597.43 -685,254.77
应付利息
应付股利 240,900.00 240,900.00
其他应付款 55,214,715.62 28,271,879.11
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 100,590,695.08 73,762,667.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 9,398,751.00 9,398,751.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,398,751.00 9,398,751.00
负债合计 109,989,446.08 83,161,418.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 351,558,394.00 351,558,394.00
资本公积 239,751,626.92 239,988,296.92
减：库存股
专项储备
盈余公积 18,456,481.76 18,456,481.76
一般风险准备
未分配利润 -425,336,770.91 -414,717,524.64
所有者权益（或股东权益）合计 184,429,731.77 195,285,648.04
负债和所有者权益（或股东权
294,419,177.85 278,447,066.21
益）总计
公司法定代表人: 景百孚 主管会计工作负责人:侯继伟 会计机构负责人:黄菊
4.2
合并利润表
编制单位: 福建实达集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、营业总收入 6,479,941.29 11,803,738.48 30,423,629.48 41,599,723.87
其中：营业收入 6,479,941.29 11,803,738.48 30,423,629.48 41,599,723.87
利息收入
已赚保费
手续费及
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佣金收入
二、营业总成本 20,999,754.60 27,662,358.64 73,675,128.78 82,172,910.43
其中：营业成本 4,951,413.87 7,369,151.63 19,240,147.54 23,097,412.40
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
329,247.93 440,011.41 2,277,175.13 2,967,112.87
及附加
销售费用 1,117,971.04 2,760,287.61 4,720,290.85 5,191,836.49
管理费用 10,319,982.69 11,882,701.53 30,747,692.47 35,730,440.85
财务费用 4,317,206.98 4,772,144.02 15,110,059.64 14,270,524.25
资产减值
-36,067.91 438,062.44 1,579,763.15 915,583.57
损失
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填 2,494,536.70 2,322,087.04 1,484,180.45 19,178,163.78
列）
其中：对
联营企业和合营企业 2,494,536.70 2,322,087.04 1,484,180.45 -2,416,415.32
的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损
-12,025,276.61 -13,536,533.12 -41,767,318.85 -21,395,022.78
以“－”号填列）
加：营业外收入 304,067.13 15,230.00 549,907.26 152,743.80
减：营业外支出 1,407,675.00 988,828.77 2,071,115.93 1,177,960.47
其中：非流动
163,362.58
资产处置损失
四、利润总额（亏损
-13,128,884.48 -14,510,131.89 -43,288,527.52 -22,420,239.45
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 37,884.24 737,959.67 77,872.50 3,084,747.83
五、净利润（净亏损
-13,166,768.72 -15,248,091.56 -43,366,400.02 -25,504,987.28
以“－”号填列）
归属于母公司所
-6,964,869.86 -8,765,240.11 -26,734,130.21 -12,317,148.91
有者的净利润
少数股东损益 -6,201,898.86 -6,482,851.45 -16,632,269.81 -13,187,838.37
六、每股收益：
（一）基本每股
-0.0198 -0.0249 -0.0760 -0.0350
收益
（二）稀释每股
-0.0198 -0.0249 -0.0760 -0.0350
收益
七、其他综合收益 72,450.00 -171,087.25 -236,670.00 -17,134,471.10
600734 福建实达集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
八、综合收益总额 -13,0| 福建实达集团股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-31 |
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| 附件：公告原文 |
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