福建实达集团股份有限公司
600734
2013 年第一季度报告
600734 福建实达集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 3
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 4
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 6
§4 附录 ............................................................................................................................................ 9
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 景百孚
主管会计工作负责人姓名 庄凌
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 黄菊
公司负责人景百孚、主管会计工作负责人庄凌及会计机构负责人（会计主管人员）黄菊声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 1,063,783,461.46 1,063,345,479.72 0.04
所有者权益（或股东权益）(元) 142,442,572.82 155,168,943.96 -8.20
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.4052 0.4414 -8.20
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 230,870,598.59 1,938.67
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.6567 1,938.67
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -12,605,621.14 -12,605,621.14 3.08
基本每股收益（元/股） -0.0359 -0.0359 3.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
-0.0364 -0.0364 1.06
股)
稀释每股收益（元/股） -0.0359 -0.0359 3.08
减少 2.16 个百分
加权平均净资产收益率（%） -8.4712 -8.4712
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 2.33 个百分
-8.5912 -8.5912
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 180,000.00
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,600.00
少数股东权益影响额（税后） 1,225.00
合计 178,625.00
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 39,592
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
北京昂展置业有限公司 17,577,920 人民币普通股
北京中兴鸿基科技有限
17,577,920 人民币普通股
公司
福建计算机外部设备厂
(已更名为福建星云计算 11,789,787 人民币普通股
机外部设备有限公司)
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福州开发区国有资产营
7,875,000 人民币普通股
运有限公司
福建省投资开发集团有
5,265,347 人民币普通股
限责任公司
冯坤岳 2,989,624 人民币普通股
中国工商银行股份有限
2,909,205 人民币普通股
公司福建省分行
天津信托有限责任公司
－天信超安 08-2 期证券 2,022,014 人民币普通股
投资集合资金信托
邱林 1,423,594 人民币普通股
陈裕海 1,365,748 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
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项目 期末余额/本期发生额 期初余额/上年同期发生额 变动比例 变动原因说明
预付款项 118,910,207.08 68,975,572.95 72.39% 本期子公司长春融创预付工程款增加
应付职工薪酬 615,374.95 1,319,083.70 -53.35% 本期子公司长春融创应付职工薪酬减少
其他应付款 406,057,574.39 132,100,956.12 207.38% 本期向大股东借入资金用于归还到期银行借款
长期借款 - 167,000,000.00 -100.00% 本期公司长期借款转为一年内到期的非流动负债
销售费用 1,939,600.92 748,077.52 159.28% 本期子公司长春融创广告费用增加
财务费用 6,841,193.21 4,808,397.99 42.28% 本期子公司长春融创财务费用增加
资产减值损失 1,565,479.47 -6,086.48 25820.60% 本期按账龄分析法计提的坏账准备增加
投资收益 -2,391,009.80 -3,730,461.95 35.91% 本期联营企业亏损减少
对联营企业与合营企业的投资收益 -2,391,009.80 -3,733,228.89 35.95% 本期联营企业亏损减少
营业外收入 180,698.12 119,750.00 50.90% 本期公司取得财政补助
营业外支出 3,198.12 165,067.28 -98.06% 本期公司处置非流动资产减少
非流动资产处置损失 - 158,711.87 -100.00% 本期公司处置非流动资产减少
所得税费用 418,943.09 1,234,034.88 -66.05% 本期子公司长春融创所得税费用减少
经营活动现金流入小计 290,278,376.45 41,341,886.03 602.14% 本期向大股东借入资金
投资活动现金流入小计 - 5,000.00 -100.00% 本期没有产生投资活动现金流量
筹资活动现金流出小计 226,856,140.11 12,150,424.29 1767.06% 本期公司偿还到期银行借款
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
在 2010 年底，公司控股股东北京昂展置业有限公司曾承诺在未来政策条件允许时，昂展置业
将重新启动公司的重大资产重组进程，继续让公司通过发行股份购买资产的方式购买昂展置业
房地产资产，彻底解决昂展置业与公司的同业竞争问题。2011-2012 年因国家对房地产市场继续
实行宏观调控，房地产业务公司的资产重组存在一定的政策限制，公司董事会在该事项上没有
取得进展。公司未来的资产重组事宜还须结合未来国家政策的变化和昂展公司自身情况的变化
做进一步探讨。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
√适用 □不适用
鉴于公司 2013 年上半年房地产业务可供结转的营业收入较少，因此公司财务部门预计公司 2013
年 1－6 月份将发生亏损。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司没有进行现金分红。
福建实达集团股份有限公司
法定代表人:景百孚
2013 年 4 月 25 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 福建实达集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 39,588,454.92 38,790,852.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,760,527.72 1,503,039.58
预付款项 118,910,207.08 68,975,572.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 72,425,249.83 77,292,107.78
买入返售金融资产
存货 679,335,414.25 723,602,749.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 912,019,853.80 910,164,322.36
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,065,498.00 1,186,248.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 44,750,551.85 47,141,561.65
投资性房地产
固定资产 45,835,980.61 46,954,271.15
在建工程 29,756,936.66 26,896,766.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 950,603.54 1,019,309.99
开发支出
商誉 26,766,301.94 26,724,265.49
长期待摊费用 550,797.83 752,854.16
递延所得税资产 2,086,937.23 2,505,880.32
其他非流动资产
非流动资产合计 151,763,607.66 153,181,157.36
资产总计 1,063,783,461.46 1,063,345,479.72
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 158,164,131.50 187,067,708.93
预收款项 60,741,817.82 64,880,974.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 615,374.95 1,319,083.70
应交税费 39,394,027.79 40,471,756.84
应付利息
应付股利 240,900.00 240,900.00
其他应付款 406,057,574.39 132,100,956.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 167,000,000.00 220,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 832,213,826.45 646,081,380.07
非流动负债：
长期借款 167,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 9,398,751.00 9,398,751.00
递延所得税负债 36,925,708.56 36,925,708.56
其他非流动负债
非流动负债合计 46,324,459.56 213,324,459.56
负债合计 878,538,286.01 859,405,839.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 351,558,394.00 351,558,394.00
资本公积 199,473,061.06 199,593,811.06
减：库存股
专项储备
盈余公积 27,711,795.64 27,711,795.64
一般风险准备
未分配利润 -436,993,054.14 -424,387,433.00
外币报表折算差额 692,376.26 692,376.26
归属于母公司所有者权益合计 142,442,572.82 155,168,943.96
少数股东权益 42,802,602.63 48,770,696.13
所有者权益合计 185,245,175.45 203,939,640.09
负债和所有者权益总计 1,063,783,461.46 1,063,345,479.72
公司法定代表人: 景百孚 主管会计工作负责人:庄凌 会计机构负责人:黄菊
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 福建实达集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 653,477.98 664,668.01
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 329,747.43 315,063.04
应收利息
应收股利
其他应收款 111,072,189.00 110,972,088.96
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 112,055,414.41 111,951,820.01
非流动资产：
可供出售金融资产 1,065,498.00 1,186,248.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 100,227,015.33 102,618,025.13
投资性房地产
固定资产 33,920,860.69 34,481,149.69
在建工程 29,756,936.66 26,896,766.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 653,851.52 679,202.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 443,697.92 633,854.24
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 166,067,860.12 166,495,246.20
资产总计 278,123,274.53 278,447,066.21
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 898,110.01 898,110.01
预收款项 45,000,000.00 45,000,000.00
应付职工薪酬 31,484.48 37,032.82
应交税费 -812,229.49 -685,254.77
应付利息
应付股利 240,900.00 240,900.00
其他应付款 34,570,039.70 28,271,879.11
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 79,928,304.70 73,762,667.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 9,398,751.00 9,398,751.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,398,751.00 9,398,751.00
负债合计 89,327,055.70 83,161,418.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 351,558,394.00 351,558,394.00
资本公积 239,867,546.92 239,988,296.92
减：库存股
专项储备
盈余公积 18,456,481.76 18,456,481.76
一般风险准备
未分配利润 -421,086,203.85 -414,717,524.64
所有者权益（或股东权益）合计 188,796,218.83 195,285,648.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计 278,123,274.53 278,447,066.21
公司法定代表人: 景百孚 主管会计工作负责人:庄凌 会计机构负责人:黄菊
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 福建实达集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 15,908,627.94 18,138,372.37
其中：营业收入 15,908,627.94 18,138,372.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 31,849,889.69 28,130,839.06
其中：营业成本 10,171,049.82 9,139,685.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,394,666.23 1,704,590.07
销售费用 1,939,600.92 748,077.52
管理费用 9,937,900.04 11,736,174.47
财务费用 6,841,193.21 4,808,397.99
资产减值损失 1,565,479.47 -6,086.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -2,391,009.80 -3,730,461.95
其中：对联营企业和合营企业的投资
-2,391,009.80 -3,733,228.89
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -18,332,271.55 -13,722,928.64
加：营业外收入 180,698.12 119,750.00
减：营业外支出 3,198.12 165,067.28
其中：非流动资产处置损失 158,711.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -18,154,771.55 -13,768,245.92
减：所得税费用 418,943.09 1,234,034.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -18,573,714.64 -15,002,280.80
归属于母公司所有者的净利润 -12,605,621.14 -13,006,839.94
少数股东损益 -5,968,093.50 -1,995,440.86
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0359 -0.0370
（二）稀释每股收益 -0.0359 -0.0370
七、其他综合收益 -120,750.00 633,360.00
八、综合收益总额 -18,694,464.64 -14,368,920.80
归属于母公司所有者的综合收益总额 -12,726,371.14 -12,373,479.94
归属于少数股东的综合收益总额 -5,968,093.50 -1,995,440.86
公司法定代表人: 景百孚 主管会计工作负责人:庄凌 会计机构负责人:黄菊
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 福建实达集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用 9,000.00
管理费用 4,154,776.67 7,102,666.55
财务费用 229.38 -1,186.55
资产减值损失 2,663.36 -1,595.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -2,391,009.80 -3,733,228.89
其中：对联营企业和合营企业的投资
-2,391,009.80 -3,733,228.89
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,548,679.21 -10,842,113.18
加：营业外收入 180,100.00 650.00
减：营业外支出 100.00 158,711.87
其中：非流动资产处置损失 158,711.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,368,679.21 -11,000,175.05
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,368,679.21 -11,000,175.05
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0181 -0.0313
（二）稀释每股收益 -0.0181 -0.0313
六、其他综合收益 -120,750.00 633,360.00
七、综合收益总额 -6,489,429.21 -10,366,815.05
公司法定代表人: 景百孚 主管会计工作负责人:庄凌 会计机构负责人:黄菊
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 福建实达集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,667,025.40 17,928,927.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 282,611,351.05 23,412,958.91
经营活动现金流入小计 290,278,| 福建实达集团股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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