2017 年第三季度报告
公司代码：600732 公司简称：ST 新梅
上海新梅置业股份有限公司
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
三、 公司负责人李勇军、主管会计工作负责人荀九斤及会计机构负责人（会计主管人员）陆剑
峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
四、 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 537,411,648.45 663,535,012.60 -19.01
归属于上市公司 453,247,919.53 386,882,335.24 17.15
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -25,792,850.23 18,529,686.44 -239.20
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 22,412,576.34 45,027,326.07 -50.22
归属于上市公司 66,365,584.29 -36,265,225.19 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 22,345,314.59 -36,419,718.66 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 15.80 -10.55 不适用
收益率（%）
基本每股收益 0.1487 -0.0812 不适用
（元/股）
稀释每股收益 0.1487 -0.0812 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
10,465,747.58 辅仁集团公司因延迟支
计入当期损益的对非
付股权转让款支付的利
金融企业收取的资金
息
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
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等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 48,600,000.00 处置宋河酒业5%股权产
务相关的有效套期保 生的投资收益
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
-52,810.88 -54,762.44 滞纳金缴纳 60,852.77
除上述各项之外的其 元，收到税款返还
他营业外收入和支出 6,090.33元
-26,752.94 -1,184,045.87 因投资业务所产生的期
其他符合非经常性损
间费用
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
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（税后）
-13,806,669.57 因投资业务所产生的所
所得税影响额 得税费用
合计 -79,563.82 44,020,269.70
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 22,282
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
上海新达浦宏
境内非国
投资合伙企业 98,434,491 22.05% 0 质押 98,434,491
有法人
（有限合伙）
兰州鸿祥建筑
境内非国
装饰材料有限 14,968,830 3.35% 0 无
有法人
公司
上海腾京投资 境内非国
13,822,104 3.10% 0 无
管理咨询中心 有法人
上海升创建筑
境内非国
装饰设计工程 8,459,368 1.90% 0 无
有法人
中心
北京长源投资 境内非国
5,750,000 1.29% 0 无
有限公司 有法人
长富汇银投资
境内非国
基金管理（北 5,600,000 1.25% 0 无
有法人
京）有限公司
境内自然
彭汉光 3,333,300 0.75% 0 无
人
境内自然
高雅萍 3,027,348 0.68% 0 无
人
境内自然
高尔财 2,900,000 0.65% 0 无
人
上海钧犀实业 境内非国
2,871,721 0.64% 0 无
有限公司 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
上海新达浦宏投资合伙企
98,434,491 人民币普通股 98,434,491
业（有限合伙）
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兰州鸿祥建筑装饰材料有
14,968,830 人民币普通股 14,968,830
限公司
上海腾京投资管理咨询中
13,822,104 人民币普通股 13,822,104
心
上海升创建筑装饰设计工
8,459,368 人民币普通股 8,459,368
程中心
北京长源投资有限公司 5,750,000 人民币普通股 5,750,000
长富汇银投资基金管理（北
5,600,000 人民币普通股 5,600,000
京）有限公司
彭汉光 3,333,300 人民币普通股 3,333,300
高雅萍 3,027,348 人民币普通股 3,027,348
高尔财 2,900,000 人民币普通股 2,900,000
上海钧犀实业有限公司 2,871,721 人民币普通股 2,871,721
上述股东关联关系或一致 上述股东中，新达浦宏与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上
行动的说明 市公司收购管理办法》规定的一致行动人；兰州鸿祥建筑装饰材料有
限公司、上海腾京投资管理咨询中心、上海升创建筑装饰设计工程中
心为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致
行动人。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
资产负债表项 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 变动比率 变动原因
目
预付账款 2,238,755.07 522,132.33 328.77% 主要系公司因新
项目启动增加付
款
其他应收款 16,816,689.11 2,372,118.9 608.93% 主要系本期交付
的租赁保证金；
以及将向原股东
收取的已交税
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款、滞纳金等
存货 151,326,554.82 88,922,551.45 70.18% 主要系江阴新梅
的房产持有意图
变更,从而引起
的会计科目重新
分类所致
其他流动资产 135,553,505.62 -100% 主要系宋河酒业
回购股权款已结
转
投资性房地产 158,875,607.01 242,016,777.84 -34.35% 主要系江阴新梅
的房产持有意图
变化,从而引起
的会计科目重新
分类所致
应付账款 17,225,015.71 22,133,489.47 -22.18% 主要系支付供应
商款项且项目后
续无发生额
预收款项 10,474,790.01 2,178,210.73 380.89% 主要系江阴新梅
豪布斯卡项目房
屋出售预收款增
加
应交税费 27,721,202.15 43,134,997.84 -35.73% 主要系支付上一
年度计提的税金
其他应付款 9,968,398.33 190,626,678.72 -94.74% 主要系宋河酒业
股权转让款确认
收益
利润表项目 2017 年 1-9 月合并 2016 年 1-9 月合并 变动比率 变动原因
营业收入 22,412,576.34 45,027,326.07 -50.22% 主要系可出售的
存货减少所致
营业成本 19,173,566.13 28,551,043.98 -32.84% 主要系销售收入
下降后导致的成
本下降
营业税金及附 2,865,343.77 2,097,452.92 36.61% 主要系会计政策
加 变更引起的科目
调整
销售费用 346,845.68 591,594.00 -41.37% 主要系本期营业
收入减少，销售
费用相应减少
管理费用 12,817,645.67 21,264,072.32 -39.72% 主要系加强内部
管理，严控费用
支出
财务费用 -531,106.15 13,027,745.18 -104.08% 主要系本年度无
借款发生
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资产减值损失 -29,186,882.70 15,915,136.33 -283.39% 主要系冲回计提
的坏账准备
现金流量表项 2017 年 1-9 月合并 2016 年 1-9 月合并 变动比率 变动原因
目
经营活动产生 -25,792,850.23 18,529,686.44 -239.20% 主要系本年度支
的现金流量净 付的税金较去年
额 同期大幅增加
投资活动产生 36,944,174.16 189,989,621.00 -80.55% 主要系本年度收
的现金流量净 到的宋河酒业股
额 权转让款较去年
大幅减少
筹资活动产生 0 -214,610,433.35 -100% 主要系上年度归
的现金流量净 还借款所致
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
恢复上市以来，公司确立了租售并举的整体经营策略，并根据房地产行业发展态势、政策导
向和实际经营情况，抓住有利契机，不断探索调整，紧抓机遇，挖掘潜力，寻求业务增长新亮点、
新方向，夯实公司经营基础，为良好收益提供保障。除现有租售项目外，张江秋月路项目已进入
对外招租阶段。目前，已有企业入驻装修，还有多家机构表明了入驻意向。未来，该项目将对公
司收益产生积极影响。
2017年7月11日，公司接到控股股东上海新达浦宏投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新
达浦宏”）通知，新达浦宏的控制人上海浦东科技投资有限公司（以下简称“浦东科投”）发生
权益变动，导致公司的实际控制人发生变更，朱旭东、李勇军、王晴华等浦东科投管理团队变更
为公司实际控制人，公司控股股东不变，仍为新达浦宏（详情请参见公司2017-038号公告）。
根据公司2016年10月18日披露的股东增持计划，浦东科投及其一致行动人计划在自2016年10
月13日起的未来12个月内继续增持公司股份，投资金额不少于1,000万元。2017年7月18日至21日，
浦东科投通过上海证券交易所交易系统以竞价买入方式增持本公司共计1,620,000股股份，占公司
总股本的0.36%，增持金额为10,009,708.92元人民币。本次增持后，新达浦宏和浦东科投合计持
有公司100,054,491股，占本公司股份总数的22.41%。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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上海新梅置业股份有限公
公司名称
司
法定代表人 李勇军
日期 2017 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海新梅置业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 65,775,079.50 54,623,755.57
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 214,980.70 212,532.38
预付款项 2,238,755.07 522,132.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 16,816,689.11 2,372,118.90
买入返售金融资产
存货 151,326,554.82 88,922,551.45
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 135,553,505.62
流动资产合计 236,372,059.20 282,206,596.25
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 135,000,000.00 135,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 158,875,607.01 242,016,777.84
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固定资产 4,293,737.26 4,311,638.51
在建工程 2,812,895.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 57,349.97
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 301,039,589.25 381,328,416.35
资产总计 537,411,648.45 663,535,012.60
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 17,225,015.71 22,133,489.47
预收款项 10,474,790.01 2,178,210.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 489,050.97 460,126.33
应交税费 27,721,202.15 43,134,997.84
应付利息
应付股利
其他应付款 9,968,398.33 190,626,678.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 65,878,457.17 258,533,503.09
非流动负债：
长期借款
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应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 65,878,457.17 258,533,503.09
所有者权益
股本 446,383,080.00 446,383,080.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 12,197,259.03 12,197,259.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,712,908.71 26,712,908.71
一般风险准备
未分配利润 -32,045,328.21 -98,410,912.50
归属于母公司所有者权益合计 453,247,919.53 386,882,335.24
少数股东权益 18,285,271.75 18,119,174.27
所有者权益合计 471,533,191.28 405,001,509.51
负债和所有者权益总计 537,411,648.45 663,535,012.60
法定代表人：李勇军 主管会计工作负责人：荀九斤 会计机构负责人：陆剑峰
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海新梅置业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 57,864,922.13 48,764,591.60
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
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2017 年第三季度报告
应收账款
预付款项 1,478,755.07 253,333.33
应收利息
应收股利
其他应收款 286,348,430.16 303,634,264.03
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 345,692,107.36 352,652,188.96
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
| ST新梅2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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