中国高科集团股份有限公司 2013 年年度报告
中国高科集团股份有限公司
2013 年年度报告
目 录
第一节 释义及重大风险提示 ------------------------------3
第二节 公司简介 ----------------------------------------3
第三节 会计数据和财务指标摘要 --------------------------6
第四节 董事会报告 --------------------------------------8
第五节 重要事项 ---------------------------------------15
第六节 股份变动及股东情况 -----------------------------19
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 -------------23
第八节 公司治理 ---------------------------------------29
第九节 内部控制 ---------------------------------------33
第十节 财务会计报告 -----------------------------------34
第十一节 备查文件目录 --------------------------------128
中国高科集团股份有限公司 2013 年年度报告
中国高科集团股份有限公司
２０１３ 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计
报告。
四、 公司负责人余丽、主管会计工作负责人郑明高及会计机构负责人（会计主管人员）
刘丹丹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司 2013 年期初
未分配利润为 116,268,336.35 元，2013 年度母公司实现净利润 -4,619,664.52 元，2013 年度
实现的可供股东分配的利润为 111,648,671.83 元 。
根据《公司章程》，拟以 2013 年末总股本 293,328,001 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1 元（含税），共派现金 29,332,800.1 元，剩余未分配利润结转下年度。
2013 年度不进行资本公积转增股本。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
2
中国高科集团股份有限公司 2013 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
方正集团 指 北大方正集团有限公司
公司、本公司、中国高科 指 中国高科集团股份有限公司
报告期、本期数、本期金额 指 2013 年度
人民币元、人民币万元、人民
元、万元、亿元 指
币亿元，法定流通货币
二、 重大风险提示：
公司已在本年度报告“董事会报告”等有关章节中详细描述公司可能面临的风险，
敬请投资者予以关注。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 中国高科集团股份有限公司
公司的中文名称简称 中国高科
公司的外文名称 CHINA HI-TECH GROUP CO.LTD.
公司的外文名称缩写 CHINA HI-TECH
公司的法定代表人 余丽
中国高科集团股份有限公司 2013 年年度报告
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘玮 秦庚立
北京市海淀区成府路 298 号中关村 北京市海淀区成府路 298 号中关村
联系地址
方正大厦 8 层 方正大厦 8 层
电话 010-82529555 010-82529555
传真 010-82524580 010-82524580
电子信箱 liuwei@china-hi-tech.com qgl@china-hi-tech.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 北京市顺义区李遂镇龙泰路 1-118 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市海淀区成府路 298 号中关村方正大厦 8 层
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.chinahitech.com.cn
电子信箱 hi-tech@china-hi-tech.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 中国高科
4
中国高科集团股份有限公司 2013 年年度报告
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2001 年年度报告公司基本情况。
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
1996 年至 1998 年：房地产销售，商品销售；
1998 年至 2004 年：商品销售，产品销售，进出口业务，房地产销售；
2004 年至 2011 年：IT，国内外贸易，仓储物流，房地产销售，商品销售，生物医药，
石英管材生产销售；
2011 年至 2013 年底：房地产销售，国内外贸易，仓储物流，石英管材生产销售。
(四) 公司上市以来 , 历次控股股东的变更情况
1996 年，上海教育发展有限公司持有公司股票 1080 万股，占公司总股本的 6.19%，
为公司控股股东；
1998 年，东方时代投资有限公司持有公司股票 3510 万股，占公司总股本的 20.1%，
为公司控股股东；
2004 年，深圳市康隆科技发展有限公司持有公司股票 6902 万股，占公司总股本的
28.24%，为公司控股股东；
2011 年，北大方正集团有限公司持有公司股票 7149 万股，占公司总股本的 24.37%，
为公司控股股东。
七、 其他有关资料
名称 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼东区
公司聘请的会计师事务所 办公地址
2008 室
名称（境内）
曹忠志
签字会计师姓名
王艳玲
中国高科集团股份有限公司 2013 年年度报告
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2012 年 本期比上年
主要会计数据 2013 年 2011 年
调整后 调整前 同期增减 (%)
营业收入 792,030,183.17 403,924,301.47 403,924,301.47 96.08 1,031,691,315.43
归属于上市公司股
96,180,825.10 23,011,835.35 20,805,980.32 317.96 -5,862,643.25
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 80,677,357.34 17,133,338.75 16,377,236.96 370.88 -49,855,908.93
损益的净利润
经营活动产生的现
640,751,696.25 632,397,633.66 632,397,633.66 1.32 44,443,052.29
金流量净额
2012 年末 本期末比上年
2013 年末 2011 年末
调整后 调整前 同期末增减 (%)
归属于上市公司股
1,216,011,075.20 797,594,133.08 767,577,195.13 52.46 746,771,214.81
东的净资产
总资产 3,356,453,729.40 1,972,690,404.42 1,932,667,820.49 70.15 1,507,069,225.90
(二) 主要财务数据
2012 年 本期比上年
主要财务指标 2013 年 2011 年
调整后 调整前 同期增减 (%)
基本每股收益
0.33 0.08 0.07 312.5 -0.02
（元／股）
稀释每股收益
0.33 0.08 0.07 312.5 -0.02
（元／股）
6
中国高科集团股份有限公司 2013 年年度报告
扣除非经常性损
益后的基本每股 0.28 0.06 0.06 366.67 -0.17
收益（元／股）
加权平均净资产 增加 8.05 个
10.98 2.93 2.75 -0.78
收益率（%） 百分点
扣除非经常性损
增加 7.03 个
益后的加权平均 9.21 2.18 2.16 -6.65
百分点
净资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 附注（如适用） 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 -8,253.89 -2,132.77 15,889.13
计入当期损益的政府补助，
但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 2,338,919.04 3,216,603.72 1,677,449.91
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融
3,000,000.00
企业收取的资金占用费
由于客户延期租
交易价格显失公允的交易
赁，本年客户给
产生的超过公允价值部分 1,354,500.00
予超过常规收入
的损益
的部分
采用公允价值模式进行后
续计量的投资性房地产公 3,031,499.12 1,933,004.32
允价值变动产生的损益
除上述各项之外的其他营
-242,294.99 35,438.67 382,607.38
业外收入和支出
其他符合非经常性损益定
11,458,740.70 56,674,354.59
义的损益项目
少数股东权益影响额 -859,290.49 -1,233,239.15 -592,614.34
所得税影响额 -1,570,351.73 -1,071,178.19 -14,164,420.99
合计 15,503,467.76 5,878,496.60 43,993,265.68
中国高科集团股份有限公司 2013 年年度报告
第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内公司经营情况回顾
报告期内公司共完成营业收入 79,203.02 万元，归属于母公司净利润 9,618.08 万元，
同比实现大幅增长。净利润增加的主要原因为报告期内公司房地产业务收入大幅增加。
公司重点子公司经营情况分析
1） 房地产
截止 2013 年 12 月 31 日，公司房地产业务共实现营业收入 55,682.42 万元，归属于母
公司净利润 10,253.99 万元。其中：
武汉国信房地产发展有限公司：本年度实现营业收入 31,201.80 万元，主要为天合广
场公寓部分收入。武汉天合广场项目已于 2013 年 12 月顺利销售完毕，截止 2013 年 12 月
31 日，累计有效认购 501 套，面积 30,365.26 ㎡，实现销售回款 35,966.76 万元。
北京万顺达房地产开发有限公司：本年度实现营业收入 24,480.62 万元，目前北京中
关村生命科学园博雅 A-5 项目预售情况良好。截止 2013 年 12 月 31 日，累计有效认购共
387 套，面积 77590.72 ㎡，实现销售回款 143,875 万元。
2） 仓储物流
截止 2013 年 12 月 31 日，公司仓储物流业务共实现营业收入 4,570.81 万元，归属于
母公司净利润 695.63 万元，表现相对平稳。其中：
深圳市高科实业有限公司：高科南山大厦可出租仓库面积为 43,087 平方米，截止
2013 年 12 月 31 日，实现营业收入 2,893.07 万元，出租率 99%。
深圳仁锐实业有限公司：福田保税仓库的使用面积为 19,447 平方米，截止 2013 年 12
月 31 日，实现营业收入 1,404 万元，出租率 99%。
深圳市仁锐货运有限公司：截止 2013 年 12 月 31 日，实现营业收入 273.74 万元。
3）贸易业务
截止 2013 年 12 月 31 日，公司实现贸易收入 14,571.51 万元，较上年增长 445.19%，
主要原因是本年贸易收入结构较上年发生较大变化，国外贸易较上年增长 568.87%。
深圳国融实业有限公司：截止 2013 年 12 月 31 日实现营业收入 9,293.64 万元，其中外贸业
务为 9,257.69 万元，收入同比上升 326.15%；内贸业务为 35.95 万元，收入同比下降 92.8%。
8
中国高科集团股份有限公司 2013 年年度报告
4）其他业务
鉴于原控股子公司久智光电子材料科技有限公司已不符合公司未来的发展战略，报
告期内，公司以人民币 3,688.50 万元的价格将持有其 52.86% 的股权公开转让给天津鑫茂
科技股份有限公司，并获得投资收益 1,088.50 万元。
(一) 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种 : 人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 792,030,183.17 403,924,301.47 96.08
营业成本 489,868,040.35 261,318,777.62 87.46
销售费用 53,771,852.35 27,171,989.08 97.89
管理费用 44,526,806.57 36,380,710.79 22.39
财务费用 -1,664,539.97 6,047,220.74 -127.53
经营活动产生的现金流量净额 640,751,696.25 632,397,633.66 1.32
投资活动产生的现金流量净额 -177,185,196.02 12,759,671.63 -1488.63
筹资活动产生的现金流量净额 299,069,593.05 -197,998,964.90 不适用
(二) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1) 持有非上市金融企业股权情况
最初投资金额 持有数量 占该公司股权 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者
所持对象名称 会计核算科目 股份来源
（元） （股） 比例（%） （元） （元） 权益变动（元）
国泰君安证券
2,681,124.47 1,575,449 <5 2,681,124.47 0 0 长期股权投资 原始投资
股份有限公司
上海银行 386,700.00 386,700 <5 386,700.00 107,270.58 0 长期股权投资 原始投资
合计 3,067,824.47 1,962,149 / 3,067,824.47 107,270.58 0 / /
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
中国高科集团股份有限公司 2013 年年度报告
(1) 委托理财情况
委托理财产品情况
单位 : 亿元 币种 : 人民币
合作方名称 北京银行 合计
委托理财产品类型 保本保收益型 ／
委托理财金额 1.9 1.9
委托理财起始日期 2013 年 12 月 31 日 ／
委托理财终止日期 2014 年 1 月 17 日 ／
报酬确定方式 1.9 亿 *3.3%/365*14 ／
预计收益 240,493.15 240,493.15
实际收回本金金额 0
实际获得收益 0
是否经过法定程序 是 ／
计提减值准备金额 /
是否关联交易 否 /
是否涉诉 否 /
资金来源并说明是否为募集资金 自有闲置资金 /
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）
为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，经公司第七届董
事会第五次会议审议通过，同意以闲置自有资金 1.9 亿元人民币出资购买北京银行的理财
产品，期限为 14 天。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
10
中国高科集团股份有限公司 2013 年年度报告
(1) 募集资金总体使用情况
单位 : 元 币种 : 人民币
募集 募集资金 本年度已使用募 已累计使用募集 尚未使用募集资 尚未使用募集资金用途及
募集方式
年份 总额 集资金总额 资金总额 金总额 去向
用于中国高科的控股子公
司万顺达的“北京中关村
2010 公司债 280,000,000 35,372,499.27 279,901,112.61 98,887.39
生命科学园博雅A-5项目”
的开发建设
合计 / 280,000,000 35,372,499.27 279,901,112.61 98,887.39 /
(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位 : 元 币种 : 人民币
承诺项目名称 北京中关村生命科学园博雅 A-5 项目 合计
是否变更项 否 /
募集资金拟投入金额 252,790,000 252,790,000
募集资金本年度投入金额 35,372,499.27 35,372,499.27
募集资金实际累计投入金额 252,691,112.61 252,691,112.61
是否符合计划进度 是 /
北京中关村生命科学园博雅 A-5 项目
共分三期进行开发，目前一期项目已
项目进度 /
基本交房，二期项目已竣工，三期项
目完成主体结构验收，工程进展顺利。
预计收益 200,000,000 200,000,000
北京中关村生命科学园博雅 A-5 项目
产生收益情况 一期已确认收入；二期、三期均对外 /
预售 , 销售状况良好。
是否符合预计收益 是 /
未达到计划进度和收益说明 /
变更原因及募集资金变更程序说明 /
4、 主要子公司、参股公司分析
中国高科集团股份有限公司 2013 年年度报告
注册资本 报告期末 报告期末 报告期末
公司名称 主要业务
（万元） 总资产（元） 净资产（元） 净利润（元）
武汉国信房地产
房地产开发；商品房销售；装饰材料、建
发展有限公司 9,351.28 384,875,633.66 252,749,574.47 68,983,345.51
筑材料销售
（母公司）
北京万顺达房地
房地产开发 6,000.00 1,495,283,160.34 110,984,117.59 38,362,287.39
产开发有限公司
兴办实业（具体项目另行申报）；职工食
堂（限分支机构凭《餐饮服务许可证》经营）；
深圳市高科实业 电子通讯产品及智能系统等相关产品的技
有限公司 术开发、销售；自有物业租赁，物业管理， 10,800.00 787,252,713.39 609,758,893.85 6,191,181.49
（母公司） 国内贸易，经营进出口业务（以上项目法
律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，
限制的项目须取得许可后方可经营）
深圳仁锐实业有 仓储、运输及相关服务；国际贸易、转口
3,000.00
限公司 贸易；商业性简单加工；单项房地产开发（福 128,894,262.68 84,325,283.15 1,560,427.01
( 港币 )
（母公司） 田保税区 B105-86）；物业管理等
深圳市仁锐货运 兴办实业（具体项目另行申报）；普通货运、
200.00 10,671,315.24 10,054,295.01 -699,442.30
有限公司 货物专用运输（集装箱）
空气净化技术设备及系统的开发、设计和
销售；建筑材料及装饰材料的销售；洁净
室工程设备及系统的技术开发、销售和安
装；经济信息咨询（不含限制性项目）；
深圳市高科国融
国内商业、物资供销业（不含专营、专控、
实业发展有限 1,000.00 58,211,719.05 9,655,540.66 88,371.39
专卖商品）；进出口业务（具体按照深贸
公司
管准证字第 2002-776 号资质证书办理）；
兴办实业（具体项目另行申报）；电子通
讯设备、网络信息系统的技术开发与销售
（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）
5、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
12
中国高科集团股份有限公司 2013 年年度报告
(一) 行业竞争格局和发展趋势
公司目前的主要业务是房地产、仓储物流。
1、 房地产
2013 年，房地产行业调控主基调并未改变，但不同城市政策有所分化，房地产市场
呈现区域分化特征：其中一、二线城市相对乐观，成交稳中有增。2013 年全行业实现销
售额 8.14 万亿元，同比增长 26.3%，实现销售面积约 13 亿平，同比增长 17.3%。全年房
地产开发累计投资 8.6 万亿元，较上年增长 19.8%，但仍处在历史较低位置。2013 年 1-12
月新开工累计增速为 13.5%，较去年有大幅回升。行业 2013 年土地购置面积为 3.88 亿平，
与 2012 年相比略有回升，较去年上涨 8.8%。土地购置下滑对 2013 年上半年新开工恢复
速度将造成一定负面影响。
展望 2014 年，中国房地产市场政策走势趋向于稳的基调，局部可能会出现微调与收
紧现象。2014 年的楼市表现可能形式多变、综合复杂，在政府的强力维稳下，楼市短期
的情绪低落和小幅调整或不可避免。但总体保持平稳微调，市场分化背离延续，房市稳
中有升。
2、 仓储物流
未来仓储业发展要充分利用已有的仓储资源，提高仓储效率，加速满足社会生产发展，
实现仓储管理的现代化。物流需求受宏观经济影响，预计未来一段时期将进入中速发展
期，但物流业的产业地位、社会需求、发展模式、产业格局和组织方式都将发生较大变化，
变化中蕴含着机遇与挑战。
(二) 公司发展战略
公司董事会及管理层将继续以 \" 依托大股东北大方正集团的雄厚实力，积极寻找新
的利润增长点 \" 作为战略目标，扎实推进公司现有业务。一方面，针对目前公司业务体
系分散、总体盈利水平不高的状况，董事会将抓紧谋划新的经营思路，加大力度寻求优
质资产，优化业务体系，加快推进战略转型，形成新的利润增长点。另一方面，公司董
事会将继续加强内控管理，不断完善公司的治理结构，进一步加强公司的信息披露管理
工作，以公司持续盈利为目的，股东利益最大化为着眼点，进一步提升公司的运行效率，
促进公司健康发展。
(三) 经营计划
公司经营计划为：
1、确保公司房地产业务平稳发展，力争房地产销售收入实现稳定增长
中国高科集团股份有限公司 2013 年年度报告
2、继续对贸易、仓储物流等传统业务进一步挖潜，在盈利模式、行业细分等方面不
断加大创新力度；
3、加快引进有市场前景的优质资产，优化公司业务体系，进一步提升公司的盈利水平；
4、努力做好公司治理，不断完善内部控制，使公司依法、合规、健康运转。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
目前公司财务结构稳健，公司通过自有资金及银行短期借款基本能够满足现有业务
的资金需求。未来公司将积极探索其它融资渠道和方式进一步提高资金使用效率，降低
融资成本，为公司的发展提供资金支持。
(五) 可能面对的风险
1、宏观调控政策风险：国家宏观调控或产业政策的调整，对行业、产品的影响，容
易给公司的经营造成不确定性风险。
2、市场供求风险：
