中国高科集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
中国高科集团股份有限公司
2014 年第一季度报告
中国高科集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
目 录
一、重要提示 --------------------------------------------2
二、公司主要财务数据及股东变化 --------------------------2
三、重要事项 --------------------------------------------4
四、附录 ------------------------------------------------8
中国高科集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
中国高科集团股份有限公司
２０１４ 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 余丽
主管会计工作负责人姓名 郑明高
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘丹丹
公司负责人余丽、主管会计工作负责人郑明高及会计机构负责人（会计主管人员）
刘丹丹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位 : 元 币种 : 人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减 (%)
总资产 2,878,953,863.50 3,356,453,729.40 -14.23
归属于上市公司股东的
1,336,039,584.07 1,216,011,075.20 9.87
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减 (%)
（1 － 3 月） （1 － 3 月）
经营活动产生的现金流
-191,988,136.86 -60,076,453.31 不适用
量净额
2
中国高科集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%)
营业收入 431,158,540.49 71,903,684.74 499.63
归属于上市公司股东的
120,028,508.87 4,716,843.79 2,444.68
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 120,144,582.19 4,646,889.56 2,485.48
利润
加权平均净资产收益率
9.41 0.61 增加 8.80 个百分点
（％）
基本每股收益（元 / 股） 0.41 0.02 1,950
稀释每股收益（元 / 股） 0.41 0.02 1,950
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种 : 人民币
项目 本期金额（1 － 3 月）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -127,808.50
所得税影响额 0.29
少数股东权益影响额（税后） 11,734.89
合计 -116,073.32
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 29,368
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 的股份数量
北大方正集团有限公司 国有法人 24.37 71,493,681 0 无
复旦大学 国有法人 3.09 9,072,000 0 未知
上海外国语大学 国有法人 1.19 3,481,632 0 未知
张明荣 未知 0.68 2,006,749 0 未知
中国高科集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
北京北航资产经营有限公
国有法人 0.59 1,740,816 0 未知
司
中国人民大学 国有法人 0.59 1,740,816 0 未知
徐伟 未知 0.51 1,498,047 0 未知
刘方静 未知 0.46 1,352,500 0 未知
上海交大产业投资管理 (
国有法人 0.35 1,035,760 0 未知
集团 ) 有限公司
汪智 未知 0.34 1,000,000 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
北大方正集团有限公司 71,493,681 人民币普通股 71,493,681
复旦大学 9,072,000 人民币普通股 9,072,000
上海外国语大学 3,481,632 人民币普通股 3,481,632
张明荣 2,006,749 人民币普通股 2,006,749
北京北航资产经营有限公司 1,740,816 人民币普通股 1,740,816
中国人民大学 1,740,816 人民币普通股 1,740,816
徐伟 1,498,047 人民币普通股 1,498,047
刘方静 1,352,500 人民币普通股 1,352,500
上海交大产业投资管理 ( 集团 )
1,035,760 人民币普通股 1,035,760
有限公司
汪智 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
本公司未知上述股东关联关系，也未知是否属于一致行
上述股东关联关系或一致行动的说明
动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止报告期末，资产负债表项目大幅度变动原因分析：
本报告期末比上年报告
项目 期末余额 年初余额
期末增减（％）
货币资金 1,227,581,511.29 1,806,371,988.76 -32.04
4
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其他流动资产 500,000,000.00 190,000,000.00 163.16
递延所得税资产 5,915,965.45 49,686,617.33 -88.09
应付账款 74,739,238.64 110,157,339.91 -32.15
预收账款 364,497,514.83 530,890,050.33 -31.34
应交税费 2,388,860.66 5,844,335.95 -59.13
应付利息 2,539,176.73 21,816,666.67 -88.36
其他应付款 280,802,577.93 568,262,852.76 -50.59
其他流动负债 0.00 52,543,093.76 -100.00
（1）货币资金较期初减少 32.04%，主要原因是投资银行理财产品和偿还贷款。
（2）其他流动资产较期初增加 163.16%，主要原因是投资银行理财产品增加。
（3）递延所得税资产较期初减少 88.09%，主要原因是控股的房地产公司提取了所得
税费用。
（4）应付账款较期初减少 32.15％，主要原因是控股房地产公司支付了部分工程款。
（5）预收账款较期初减少 31.34%，主要原因是控股房地产公司一季度部分达到了确
认收入条件，部分预收账款结转。
（6）应交税费较期初减少 59.13%，主要原因是报告期公司交纳各项税费。
（7）应付利息较期初减少 88.36%，主要原因是支付了上年度公司债利息。
（8）其他应付款较期初减少 50.59%，主要原因是控股房地产公司的部分购房定金结
转到预收账款及收入。
（9）其他流动负债较期初减少 100%，主要原因是报告期支付了相关债务。
2、截止报告期末，利润表项目大幅度变动原因分析：
年初至报告期期末 上年年初至报告期期末 本报告期
项目
金额（1-3 月） 金额（1-3 月） 比上年同期增减 (%)
营业收入 431,158,540.49 71,903,684.74 499.63
营业成本 199,965,815.37 42,770,895.82 367.53
营业税金及附加 35,894,882.14 4,468,905.31 703.21
销售费用 2,736,709.97 7,582,984.44 -63.91
管理费用 5,613,533.21 8,048,472.76 -30.25
中国高科集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
财务费用 3,528,907.96 -2,354,716.42 不适用
营业外收入 -1.14 74,000.00 -100.00
营业外支出 127,807.36 2,420.77 5179.62
所得税费用 46,997,673.86 3,893,263.88 1107.15
（1） 营 业 收 入、 营 业 成 本、 营 业 税 金 及 附 加 分 别 增 加 499.63%、367.53% 和
703.21%，主要是控股的房地产公司的营业收入、营业支出及营业税金及附加增加所致。
（2）销售费用减少 63.91%，主要原因是控股房地产公司的销售费用减少。
（3）管理费用减少 30.25%，主要原因是控股房地产公司的管理费用减少。
（4）财务费用增加，主要原因是报告期支付贷款利息增加。
（5）营业外收入减少 100%，主要是报告期营业外收入减少。
（6）营业外支出增加 5179.62%，主要原因是报告期控股房地产公司营业外支出增加。
（7）所得税费用增加 1107.15%，主要原因是控股的房地产公司一季度实现利润，所
得税费用增加。
3、截止报告期末，现金流量表项目大幅度变动原因分析：
年初至报告期期末 上年年初至报告期期末 本报告期
项目
金额（1-3 月） 金额（1-3 月） 比上年同期增减 (%)
经营活动产生
-191,988,136.86 -60,076,453.31 不适用
的现金净流量
投资活动产生
-311,011,943.60 -1,878,349.56 不适用
的现金净流量
筹资活动产生
-75,784,397.01 -10,846,531.01 不适用
的现金净流量
（1）经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因是控股子公司房地产业务报告期
回款较上年同期减少。
（2）投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是报告期购买银行理财产品。
（3）筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是报告期公司偿还部分银行贷款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
6
中国高科集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
序号 项目 内容
1 承诺主体 北大方正集团有限公司（下称“方正集团”）
2 承诺事项 收购承诺
在未来 12 个月内，信息披露义务人将对内部资产进行整合，待
3 承诺内容 相关条件成熟时，择机将内部优质资产注入，尽快促成上市公司
主业调整和变化，做大做强上市公司。
4 承诺公布日期 2011 年 2 月 26 日
5 承诺履行期限 长期
6 履行状况 正在履行
目前，北大方正集团有限公司正在积极甄选拟注入资产、根据相
正在履行的承诺事项截
7 关资产的情况制定实施方案，并组织相关方就方案的可行性进行
至目前的履行情况
研究论证。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人 : 余丽
2014 年 4 月 30 日
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位 : 中国高科集团股份有限公司
单位 : 元 币种 : 人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,227,587,511.29 1,806,371,988.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 10,943,053.35 10,972,368.72
预付款项 10,557,457.99 10,831,062.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,054,073.42 9,479,814.64
买入返售金融资产
存货 399,696,438.67 562,101,064.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 500,000,000.00 190,000,000.00
流动资产合计 2,158,838,534.72 2,589,756,298.88
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
8
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长期应收款
长期股权投资 10,479,140.19 10,479,140.19
投资性房地产 633,563,973.72 633,563,973.72
固定资产 54,940,620.79 55,881,169.05
在建工程 466,319.01 262,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 225,486.50 240,921.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,579,226.30 2,923,073.18
递延所得税资产 5,915,965.45 49,686,617.33
其他非流动资产 11,944,596.82 13,660,535.55
非流动资产合计 720,115,328.78 766,697,430.52
资产总计 2,878,953,863.50 3,356,453,729.40
流动负债：
短期借款 330,000,000.00 375,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 74,739,238.64 110,157,339.91
预收款项 364,497,514.83 530,890,050.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,477,930.67 8,208,992.63
应交税费 2,388,860.66 5,844,335.95
中国高科集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
应付利息 2,539,176.73 21,816,666.67
应付股利 1,790,677.72 1,790,677.72
其他应付款 280,802,577.93 568,262,852.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 4,150,000.00 5,500,000.00
其他流动负债 52,543,093.76
流动负债合计 1,067,385,977.18 1,680,014,009.73
非流动负债：
长期借款 28,200,000.00 28,200,000.00
应付债券 275,981,962.52 275,645,858.71
长期应付款 366,153.12 391,854.17
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 120,439,134.16 120,439,134.16
非流动负债合计 424,987,249.80 424,676,847.04
负债合计 1,492,373,226.98 2,104,690,856.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 293,328,001.00 293,328,001.00
资本公积 378,171,887.91 378,171,887.91
减：库存股
专项储备
盈余公积 45,716,411.03 45,716,411.03
一般风险准备
未分配利润 618,823,284.13 498,794,775.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,336,039,584.07 1,216,011,075.20
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中国高科集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
少数股东权益 50,541,052.45 35,751,797.43
所有者权益合计 1,386,580,636.52 1,251,762,872.63
负债和所有者权益总计 2,878,953,863.50 3,356,453,729.40
法定代表人：余丽 主管会计工作负责人：郑明高 会计机构负责人：刘丹丹
中国高科集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位 : 中国高科集团股份有限公司
单位 : 元 币种 : 人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 558,747,444.78 675,108,388.81
交易性金融资产
应收票据
应收账款 141,596.92 133,787.40
预付款项
应收利息 1,427,489.94 17,960,657.10
应收股利
其他应收款 25,598,544.62 24,677,736.54
存货 30,223.31 30,889.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 500,000,000.00 190,000,000.00
流动资产合计 1,085,945,299.57 907,911,458.98
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 265,269,140.19 265,269,140.19
投资性房地产 90,256,510.72 90,256,510.72
固定资产 1,365,977.91 1,442,221.11
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
12
中国高科集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
无形资产 142,025.00 150,170.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 356,181.73 459,320.53
递延所得税资产
其他非流动资产 252,790,000.00 252,790,000.00
非流动资产合计 610,179,835.55 610,367,362.55
资产总计 1,696,125,135.12 1,518,278,821.53
流动负债：
短期借款 330,000,000.00 375,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,541,617.20 1,541,617.20
预收款项 288,739.48 288,739.48
应付职工薪酬 2,552,412.21 2,578,354.19
应交税费 107,104.09 109,841.24
应付利息 3,966,666.67 21,816,666.67
应付股利 1,790,677.72 1,790,677.72
其他应付款 564,656,021.66 264,722,392.84
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 52,543,093.76
流动负债合计 904,903,239.03 720,391,383.10
非流动负债：
长期借款
应付债券 275,981,962.52 275,645,858.71
长期应付款 366,153.12 391,854.17
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 13,497,976.39 13,497,976.39
其他非流动负债
中国高科集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
非流动负债合计 289,846,092.03 289,535,689.27
负债合计 1,194,749,331.06 1,009,927,072.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 293,328,001.00 293,328,001.00
资本公积 57,585,622.69 57,585,622.69
减：库存股
专项储备
盈余公积 45,789,453.64 45,789,453.64
一般风险准备
未分配利润 104,672,726.73 111,648,671.83
所有者权益（或股东权益）合
501,375,804.06 508,351,749.16
计
负 债 和 所 有 者 权 益（ 或
1,696,125,135.12 1,518,278,821.53
股东权益）总计
法定代表人：余丽 主管会计工作负责人：郑明高 会计机构负责人：刘丹丹
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中国高科集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位 : 元 币种 : 人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 | 中国高科集团股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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