600730 中国高科集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
中国高科集团股份有限公司
2013 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................. 3
§3 重要事项 ..................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................. 7
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§1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
潘国华 独立董事 因公出差 孙醒
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 余丽
主管会计工作负责人姓名 郑明高
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘丹丹
公司负责人余丽、主管会计工作负责人郑明高及会计机构负责人（会计主管人员）
刘丹丹声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 1,921,397,068.08 1,932,667,820.49 -0.58
所有者权益（或股东权益）(元) 772,294,038.92 767,577,195.13 0.61
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.63 2.62 0.38
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -60,076,453.31 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.20 不适用
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 4,716,843.79 4,716,843.79 不适用
基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.02 0.02 不适用
股)
加权平均净资产收益率（%） 0.61 0.61 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
0.60 0.60 不适用
益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元币种:人民币
项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 71,579.23
所得税影响额 -1,625.00
合计 69,954.23
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 33,739
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
北大方正集团有限公司 71,493,681 人民币普通股
复旦大学 9,072,000 人民币普通股
上海外国语大学 3,481,632 人民币普通股
申银万国证券股份有限
公司客户信用交易担保 2,381,582 人民币普通股
证券账户
张明荣 2,026,749 人民币普通股
北京北航资产经营有限
1,740,816 人民币普通股
公司
中国人民大学 1,740,816 人民币普通股
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华西证券有限责任公司
客户信用交易担保证券 1,381,104 人民币普通股
账户
刘方静 1,352,500 人民币普通股
华泰证券股份有限公司
客户信用交易担保证券 1,269,101 人民币普通股
账户
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§3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、截止报告期末，资产负债表项目大幅度变动原因分析：
项目 期末余额 年初余额 本报告期末比上年报告期末增减（％）
预付帐款 61,099,148.53 9,211,940.68 563.26
短期借款 48,200,000.00 33,200,000.00 45.18
应交税费 -53,602,077.45 -6,045,136.45 不适用
应付利息 3,966,666.67 21,816,666.67 -81.82
（1）预付款项较期初增加 563.26％，主要是控股子公司预付货款增加所致。
（2）短期借款较期初增加 45.18%，主要是高科集团本部短期借款增加。
（3）应交税费较期初减少，主要由于公司控股子公司缴纳当期税款所致。
（4）应付利息较期初减少 81.82％，主要是本季度支付上年度公司债利息所致。
2、报告期，利润表项目大幅度变动原因分析：
年初至报告期期末 上年年初至报告期期末
项目 本报告期比上年同期增减(%)
金额（1-3 月） 金额（1-3 月）
营业收入 71,903,684.74 28,687,793.10 150.64
营业成本 42,770,895.82 20,719,450.42 106.43
营业税金及附加 4,468,905.31 617,612.40 623.58
销售费用 7,582,984.44 3,923,503.34 93.27
财务费用 -2,354,716.42 4,326,404.72 -154.43
营业外收入 74,000.00 15,137.47 388.85
所得税费用 3,893,263.88 504,632.28 671.51
归属于母公司所有者的净利润 4,716,843.79 -10,545,976.49 不适用
（1）营业收入、营业成本、营业税金及附加分别增加 150.64%、106.43%和 623.58%，主要是控股子公司北京万顺达房地产开发有限公司
房地产业务营业收入增加所致。
（2）销售费用增加 93.27％，主要是控股房地产公司销售费用增加所致。
（3）财务费用减少 154.43%，主要是本报告期公司贷款利息支出较上年同期减少所致。
（4）营业外收入增加 388.85%，主要是高科集团本部处置固定资产收入。
（5）所得税费用增加 671.51%，主要是控股子公司北京万顺达房地产开发有限公司实现房屋销售，缴纳所得税增加所致。
（6）归属于母公司所有者的净利润增加，主要是控股子公司北京万顺达房地产开发有限公司实现房屋销售并确认收益。
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3、报告期，现金流量表项目大幅度变动原因分析：
项目 年初至报告期期末 上年年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)
金额（1-3 月） 金额（1-3 月）
经营活动产生的现金净流量 -60,076,453.31 -248,817,965.83 不适用
投资活动产生的现金净流量 -1,878,349.56 -429,420.00 不适用
筹资活动产生的现金净流量 -10,846,531.01 -107,157,292.70 不适用
（1）经营活动产生的现金流量净额增加，主要是控股子公司房地产业务实现销售，较去年同期因经营活动收到的现金增加，
经营支出的现金减少。
（2）投资活动产生的现金流量净额减少，主要是较去年同期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加。
（3）筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是较去年同期取得借款增加，偿还债务支付的现金减少。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内未进行现金分红。
中国高科集团股份有限公司
法定代表人:余丽
2013 年 5 月 27 日
§4附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 中国高科集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 969,274,800.89 1,042,076,134.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 5,484,264.40 6,281,074.34
应收账款 30,826,288.86 25,220,812.54
预付款项 61,099,148.53 9,211,940.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,952,308.24 10,378,659.80
买入返售金融资产
存货 557,560,614.50 550,752,505.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,636,197,425.42 1,643,921,127.17
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,479,140.19 10,479,140.19
投资性房地产 17,856,166.94 18,108,200.87
固定资产 184,793,180.81 185,925,736.20
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,143,122.24 41,472,065.37
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,707,556.96 1,825,136.43
递延所得税资产 10,412,123.80 10,412,123.80
其他非流动资产 18,808,351.72 20,524,290.46
非流动资产合计 285,199,642.66 288,746,693.32
资产总计 1,921,397,068.08 1,932,667,820.49
流动负债：
短期借款 48,200,000.00 33,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 44,187,311.98 54,926,692.96
预收款项 519,468,539.52 421,754,124.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,241,181.76 6,162,036.48
应交税费 -53,602,077.45 -6,045,136.45
应付利息 3,966,666.67 21,816,666.67
应付股利 1,790,677.72 1,790,677.72
其他应付款 194,993,331.72 246,897,794.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 4,000,000.00 5,300,000.00
其他流动负债
流动负债合计 768,245,631.92 785,802,856.83
非流动负债：
长期借款 38,700,000.00 38,700,000.00
应付债券 274,681,846.34 274,374,730.61
长期应付款 174,562.04
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,426,055.86 5,470,780.57
非流动负债合计 318,982,464.24 318,545,511.18
负债合计 1,087,228,096.16 1,104,348,368.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 293,328,001.00 293,328,001.00
资本公积 55,935,770.89 55,935,770.89
减：库存股
专项储备
盈余公积 45,489,948.15 45,489,948.15
一般风险准备
未分配利润 377,540,318.88 372,823,475.09
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 772,294,038.92 767,577,195.13
少数股东权益 61,874,933.00 60,742,257.35
所有者权益合计 834,168,971.92 828,319,452.48
负债和所有者权益总计 1,921,397,068.08 1,932,667,820.49
公司法定代表人: 余丽 主管会计工作负责人:郑明高 会计机构负责人:刘丹丹
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 中国高科集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 248,032,253.31 250,687,318.03
交易性金融资产
应收票据
应收账款 -1,429.54
预付款项
应收利息 1,845,294.60 18,318,775.24
应收股利
其他应收款 206,070,310.25 160,172,407.44
存货 30,877.01 8,261.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 455,977,305.63 429,186,762.68
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 291,269,140.19 291,269,140.19
投资性房地产 17,856,166.94 18,108,200.87
固定资产 20,859,983.17 20,601,008.82
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 59,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 131,963.20
递延所得税资产
其他非流动资产 252,790,000.00 252,790,000.00
非流动资产合计 582,966,253.50 582,768,349.88
资产总计 1,038,943,559.13 1,011,955,112.56
流动负债：
短期借款 45,000,000.00 30,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,541,617.20 1,541,617.20
预收款项 836,391.12 354,118.78
应付职工薪酬 1,486,576.45 1,212,804.44
应交税费 -158,372.20 -183,705.70
应付利息 3,966,666.67 21,816,666.67
应付股利 1,790,677.72 1,790,677.72
其他应付款 235,294,235.02 205,192,784.07
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 289,757,791.98 261,724,963.18
非流动负债：
长期借款
应付债券 274,681,846.34 274,374,730.61
长期应付款 174,562.04
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 274,856,408.38 274,374,730.61
负债合计 564,614,200.36 536,099,693.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 293,328,001.00 293,328,001.00
资本公积 50,486,565.73 50,486,565.73
减：库存股
专项储备
盈余公积 45,562,990.76 45,562,990.76
一般风险准备
未分配利润 84,951,801.28 86,477,861.28
所有者权益（或股东权益）合计 474,329,358.77 475,855,418.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,038,943,559.13 1,011,955,112.56
公司法定代表人: 余丽 主管会计工作负责人:郑明高 会计机构负责人:刘丹丹
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 中国高科集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 71,903,684.74 28,687,793.10
其中：营业收入 71,903,684.74 28,687,793.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 60,516,541.91 37,410,994.84
其中：营业成本 42,770,895.82 20,719,450.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,468,905.31 617,612.40
销售费用 7,582,984.44 3,923,503.34
管理费用 8,048,472.76 7,824,023.96
财务费用 -2,354,716.42 4,326,404.72
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,715,938.74 -1,715,938.74
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,671,204.09 -10,439,140.48
加：营业外收入 74,000.00 15,137.47
减：营业外支出 2,420.77 -0.06
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,742,783.32 -10,424,002.95
减：所得税费用 3,893,263.88 504,632.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,849,519.44 -10,928,635.23
归属于母公司所有者的净利润 4,716,843.79 -10,545,976.49
少数股东损益 1,132,675.65 -382,658.74
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 -0.036
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 余丽 主管会计工作负责人:郑明高 会计机构负责人:刘丹丹
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 中国高科集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 403,379.01
减：营业成本 252,033.93 252,033.93
营业税金及附加 21,580.78
销售费用
管理费用 2,869,068.39 2,633,733.00
财务费用 -1,544,043.28 3,627,575.45
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,577,059.04 -6,131,544.15
加：营业外收入 67,500.00
减：营业外支出 2,420.77
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,511,979.81 -6,131,544.15
减：所得税费用 14,080.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,526,060.00 -6,131,544.15
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 余丽 主管会计工作负责人:郑明高 会计机构负责人:刘丹丹
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 中国高科集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 74,560,810.83 45,292,666.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 871,304.31 1,387,593.53
收到其他与经营活动有关的现金 50,443,724.15 30,959,894.01
经营活动现金流入小计 | 中国高科集团股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-27 |
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