2016 年第一季度报告
公司代码：600729 公司简称：重庆百货
重庆百货大楼股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人何谦、主管会计工作负责人周永才及会计机构负责人（会计主管人员）张中梅保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
上年度末 本报告期
末比上年
本报告期末
调整后 调整前 度末增减
(%)
总资产 13,390,723,607.88 14,474,581,590.48 12,060,188,795.31 -7.49
归属于上市公司股东的净
4,662,762,904.84 5,046,637,934.42 4,782,255,092.55 -7.61
资产
上年初至上年报告期末 比上年同
年初至报告期末 期增减
调整后 调整前
(%)
经营活动产生的现金流量
129,005,386.63 26,858,040.50 78,279,956.80 380.32
净额
上年初至上年报告期末 比上年同
年初至报告期末 期增减
调整后 调整前
（%）
营业收入 10,386,462,092.16 10,533,219,927.44 8,907,296,201.62 -1.39
归属于上市公司股东的净
319,580,554.36 337,914,389.90 327,532,509.71 -5.43
利润
归属于上市公司股东的扣
293,879,666.75 317,391,093.42 318,350,560.82 -7.41
除非经常性损益的净利润
减少 0.6
加权平均净资产收益率（%） 6.14 6.74 6.93
个百分点
基本每股收益（元/股） 0.79 0.83 0.81 -4.82
稀释每股收益（元/股） 0.79 0.83 0.81 -4.82
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -788,195.45
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
1,950,009.53
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 13,426,419.84
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 11,646,246.58
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 939,512.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目 851,506.85
少数股东权益影响额（税后） -52,244.62
所得税影响额 -2,272,367.84
合计 25,700,887.61
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 24,127
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限售
期末持股 比例 情况 股东
股东名称（全称） 条件股份数
数量 (%) 股份 数 性质
量
状态 量
国有
重庆商社（集团）有限公司 183,069,658 45.03 33,435,047 未知
法人
中央汇金资产管理有限责任公司 8,524,800 2.10 未知 其他
全国社保基金一零三组合 7,999,629 1.97 未知 其他
中国人寿保险股份有限公司－传统－普
6,494,598 1.60 未知 其他
通保险产品－005L－CT001 沪
国有
重庆华贸国有资产经营有限公司 6,011,202 1.48 未知
法人
中国证券金融股份有限公司 3,630,798 0.89 未知 其他
中国建银投资有限责任公司 3,082,674 0.76 未知 其他
新华人寿保险股份有限公司－分红－团
2,929,031 0.72 未知 其他
体分红－018L－FH001 沪
重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2,386,000 0.59 未知 其他
国寿投资控股有限公司 2,359,117 0.58 未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
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重庆商社（集团）有限公司 149,634,611 人民币普通股 149,634,611
中央汇金资产管理有限责任公司 8,524,800 人民币普通股 8,524,800
全国社保基金一零三组合 7,999,629 人民币普通股 7,999,629
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品
6,494,598 人民币普通股 6,494,598
－005L－CT001 沪
重庆华贸国有资产经营有限公司 6,011,202 人民币普通股 6,011,202
中国证券金融股份有限公司 3,630,798 人民币普通股 3,630,798
中国建银投资有限责任公司 3,082,674 人民币普通股 3,082,674
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－
2,929,031 人民币普通股 2,929,031
018L－FH001 沪
重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2,386,000 人民币普通股 2,386,000
国寿投资控股有限公司 2,359,117 人民币普通股 2,359,117
上述股东关联关系或一致行动的说明 重庆商社（集团）有限公司与重庆华贸国有资产
经营有限公司之间有关联关系和一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 公司资产负债表项目大幅度变动的情况分析
单位：元
项目 期末余额 期初余额 增减率
应收票据 39,369,633.56 23,108,942.60 70.37%
应收账款 150,412,997.96 105,891,927.91 42.04%
应收利息 0.00 1,545,769.30 -100.00%
应付账款 3,050,551,966.49 2,287,003,983.23 33.39%
预收款项 1,867,899,916.23 2,831,034,439.32 -34.02%
应付利息 388,416.66 1,693,391.17 -77.06%
其他流动负债 50,230,670.26 100,777,413.55 -50.16%
1、应收票据增加主要为收到的银行票据未背书转让。
2、应收账款增加主要为新增重庆市教育信息技术与装备中心应收款 3095.16 万元。
3、应收利息减少主要为本期收回前期确认的利息收入。
4、应付账款增加主要为超市商品管理模式调整，代销商品转经销管理，使得应付账款与库存商品
同时增加。
5、预收款项减少主要为商社信科前期预收转收入和商社汽贸预收款项下降。
6、应付利息减少主要为支付了前期确认的应付银行利息。
7、其他流动负债减少主要为公司兑现了前期积分返礼计划。
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3.1.2 公司利润表项目大幅度变动的情况分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 增减率
财务费用 24,598,850.26 38,694,484.30 -36.43%
资产减值损失 -3,695,010.40 -91,214.52 -3950.90%
营业外收入 6,516,922.15 3,516,718.20 85.31%
营业外支出 3,051,122.98 2,332,026.16 30.84%
少数股东损益 2,430,132.33 -182,868.82 1428.89%
1、财务费用减少主要为利息支出同比下降。
2、资产减值损失下降主要为商社汽贸本期重新减值测试转回了存货跌价准备。
3、营业外收入增加主要为本期收到的政府补助增加。
4、营业外支出增加主要为本期增加超市税收清算滞纳金支出。
5、少数股东损益增加主要为公司非全资子公司报告期内利润同比增加。
3.1.3 公司现金流量表项目大幅度变动的情况分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 增减率
经营活动产生的现金流量净额 129,005,386.63 26,858,040.50 380.32%
投资活动产生的现金流量净额 -387,509,705.99 280,909,902.05 -237.95%
筹资活动产生的现金流量净额 -267,014,771.43 -55,435,429.56 -381.67%
1、经营活动产生的现金流量净额增加主要为销售购进差额增加。
2、投资活动产生的现金流量净额增加主要为公司支付股权收购款项。
3、筹资活动产生的现金流量净额减少主要为公司偿还了部分银行借款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2015年12月17日，公司召开第六届三十五次董事会审议通过《关于<重庆百货大楼股份有
限公司重大资产购买及托管暨关联交易预案>及其摘要的议案》及其相关议案。2016年1月4日，公
司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司参与重庆商社汽车贸易有限公司、重庆
商社中天物业发展有限公司、重庆商社家维电器有限公司、重庆仕益产品质量检测有限责任公司
和重庆商社电子商务有限公司等5家公司100%股权公开竞价的议案》等相关议案。
根据股东大会决定，公司于 2016 年 1 月 5 日向重庆联合产权交易所集团股份有限公司提交意
向受让方申请文件，获得受理。2016 年 2 月，重庆联合产权交易所集团股份有限公司向公司出具
了《交易结果通知书》，公司以挂牌价成功摘牌重庆商社汽车贸易有限公司、重庆商社中天物业
发展有限公司、重庆商社家维电器有限公司、重庆仕益产品质量检测有限责任公司和重庆商社电
子商务有限公司等 5 家公司 100%股权，成交价格合计 70,345.50 万元。
2016 年 4 月 1 日，公司发布《重大资产购买及托管暨关联交易实施情况报告书》，已办理完
成标的股权转让及相关公司股份交割有关事项。
2、公司自 2016 年 3 月起将重庆商社汽车贸易有限公司、重庆商社中天物业发展有限公司、
重庆商社家维电器有限公司、重庆仕益产品质量检测有限责任公司和重庆商社电子商务有限公司
等 5 家公司纳入合并财务报表范围，本次报告相应调整了合并财务报表 2016 年 1-3 月的比较数据。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本报告期公司及持股 5%以上的股东承诺事项及履行情况未发生变化，内容详见 2015 年年度
报告中“第五节 重要事项”之“二、承诺事项履行情况”。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 重庆百货大楼股份有限公司
法定代表人 何谦
日期 2016 年 4 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:重庆百货大楼股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,326,141,864.81 3,140,164,669.82
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 1,212,266,301.37 1,514,420,054.79
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 39,369,633.56 23,108,942.60
应收账款 150,412,997.96 105,891,927.91
预付款项 2,046,418,182.28 2,528,456,219.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,545,769.30
应收股利
其他应收款 188,385,459.00 212,744,457.83
买入返售金融资产
存货 2,682,160,294.48 2,225,704,728.32
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 288,745,279.43 267,620,805.82
流动资产合计 8,933,900,012.89 10,019,657,576.31
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 12,522,400.00 12,522,400.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 80,892,797.90 86,073,251.26
投资性房地产 61,979,445.87 62,970,533.38
固定资产 2,552,764,603.81 2,592,562,455.52
在建工程 850,787,673.49 779,722,660.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 419,429,093.63 424,374,818.83
开发支出
商誉 400,000.00 400,000.00
长期待摊费用 257,508,630.69 273,129,361.83
递延所得税资产 96,990,251.90 99,619,834.90
其他非流动资产 123,548,697.70 123,548,697.70
非流动资产合计 4,456,823,594.99 4,454,924,014.17
资产总计 13,390,723,607.88 14,474,581,590.48
流动负债：
短期借款 883,010,850.62 1,004,101,553.81
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,161,651,280.33 1,266,157,780.67
应付账款 3,050,551,966.49 2,287,003,983.23
预收款项 1,867,899,916.23 2,831,034,439.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 333,121,762.92 298,545,959.82
应交税费 175,353,924.91 176,154,331.70
应付利息 388,416.66 1,693,391.17
应付股利 8,063,885.28 8,063,301.34
其他应付款 625,171,666.66 834,969,241.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 180,500,000.00 180,500,000.00
其他流动负债 50,230,670.26 100,777,413.55
流动负债合计 8,335,944,340.36 8,989,001,396.18
非流动负债：
长期借款 146,500,000.00 175,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 53,757,616.36 57,455,449.95
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专项应付款
预计负债 23,740,258.14 23,740,258.14
递延收益 9,864,637.37 10,602,062.38
递延所得税负债 21,134,708.54 19,063,572.07
其他非流动负债
非流动负债合计 254,997,220.41 285,861,342.54
负债合计 8,590,941,560.77 9,274,862,738.72
所有者权益
股本 406,528,465.00 406,528,465.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 413,769,329.15 1,117,224,329.15
减：库存股
其他综合收益 2,085,043.89 2,085,043.89
专项储备
盈余公积 333,348,333.41 333,348,333.41
一般风险准备
未分配利润 3,507,031,733.39 3,187,451,762.97
归属于母公司所有者权益合计 4,662,762,904.84 5,046,637,934.42
少数股东权益 137,019,142.27 153,080,917.34
所有者权益合计 4,799,782,047.11 5,199,718,851.76
负债和所有者权益总计 13,390,723,607.88 14,474,581,590.48
法定代表人：何谦 主管会计工作负责人：周永才 会计机构负责人：张中梅
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:重庆百货大楼股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,226,198,295.06 1,719,168,253.88
以公允价值计量且其变动计入当期损 1,212,266,301.37 1,305,724,164.37
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 598,438,092.56 718,094,130.90
预付款项 215,267,409.24 232,694,625.80
应收利息 1,454,432.40
应收股利
其他应收款 2,551,222,194.35 2,369,564,218.38
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存货 204,536,238.23 355,622,524.59
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 26,521,994.86 133,696,105.78
流动资产合计 6,034,450,525.67 6,836,018,456.10
非流动资产：
可供出售金融资产 10,841,400.00 10,841,400.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,663,599,118.68 1,376,524,225.35
投资性房地产 61,979,445.87 62,970,533.38
固定资产 1,009,524,114.32 1,074,838,083.18
在建工程 829,852,552.73 759,030,604.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 131,261,592.20 134,158,902.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 53,161,112.13 97,572,852.88
递延所得税资产 35,250,956.66 28,644,659.61
其他非流动资产
非流动资产合计 3,795,470,292.59 3,544,581,261.75
资产总计 9,829,920,818.26 10,380,599,717.85
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 781,587,280.33 948,185,280.67
应付账款 775,082,507.26 808,645,166.13
预收款项 1,746,490,385.62 1,940,574,562.74
应付职工薪酬 158,002,139.50 128,403,818.43
应交税费 30,435,918.55 36,602,985.19
应付利息
应付股利 8,063,301.34 8,063,301.34
其他应付款 2,485,878,504.52 2,332,372,186.61
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| 公告日期:2016-04-26 |
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