2018 年第一季度报告
公司代码：600725 公司简称：ST 云维
云南云维股份有限公司
2018 年第一季度报告
1 / 14
2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ............................................................... 10
2 / 14
2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周先田、总经理凡剑、主管会计工作负责人蒋观华及会计机构负责人（会计主管
人员）蒋观华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 342,111,396.11 332,515,826.42 2.89
归属于上市公司股东的净 279,980,777.49 275,476,581.97 1.64
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 27,906,743.65 -81,427,019.19 不适用
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 250,774,209.38 69,736,743.42 259.60
归属于上市公司股东的净
4,504,195.52 485,234.75 828.25
利润
归属于上市公司股东的扣
1,349,643.87 485,216.83 178.15
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.6 0.5 增加 1.1 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0037 0.0004 825.00
稀释每股收益（元/股） 0.0037 0.0004 825.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 237,600.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,916,951.65
合计 3,154,551.65
3 / 14
2018 年第一季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 31,001
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
云南省国有资本运营有限公司 287,190,043 23.30 0 无 国有法人
云南煤化工集团有限公司破产企 0 国有法人
64,097,327 5.20 无
业专用财产处置账户
云南煤化工集团有限公司 55,064,912 4.47 0 冻结 55,064,912 国有法人
中国农业银行股份有限公司云南 0 未知
48,479,009 3.93 无
省分行
张光武 32,400,000 2.63 0 无 未知
中国信达资产管理股份有限公司 26,183,058 2.12 0 无 未知
中信银行股份有限公司昆明分行 21,083,230 1.71 0 无 未知
华夏银行股份有限公司昆明分行 20,773,000 1.69 0 无 未知
中国建设银行股份有限公司云南 0 未知
18,933,485 1.54 无
省分行
交通银行股份有限公司 18,925,836 1.54 0 无 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
云南省国有资本运营有限公司 287,190,043 人民币普通股 287,190,043
云南煤化工集团有限公司破产企业专用财产处置 64,097,327 64,097,327
人民币普通股
账户
云南煤化工集团有限公司 55,064,912 人民币普通股 55,064,912
中国农业银行股份有限公司云南省分行 48,479,009 人民币普通股 48,479,009
张光武 32,400,000 人民币普通股 32,400,000
中国信达资产管理股份有限公司 26,183,058 人民币普通股 26,183,058
中信银行股份有限公司昆明分行 21,083,230 人民币普通股 21,083,230
华夏银行股份有限公司昆明分行 20,773,000 人民币普通股 20,773,000
中国建设银行股份有限公司云南省分行 18,933,485 人民币普通股 18,933,485
交通银行股份有限公司 18,925,836 人民币普通股 18,925,836
4 / 14
2018 年第一季度报告
1、公司前 10 名股东中，国有法人股股东云南省国有资本
运营有限公司、云南煤化工集团有限公司是云南省人民政
府国有资产监督管理委员会的下属企业，云南省国有资本
运营有限公司、云南煤化工集团有限公司与其他股东无关
联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
上述股东关联关系或一致行动的说明 法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联
关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2、未知公司前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关
系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债项目大幅变化原因
（1）公司货币资金期末数较期初数大幅增加，主要原因是报告期内公司加大贸易业务结算，
回收贸易资金。
（2）公司应收账款期末数较期初数大幅增加，主要原因是公司开展贸易业务，对销售客户给
予一定的账期。
（3）公司存货期末数较期初数大幅减少，主要原因是公司报告期内对期初库存商品进行结算。
（4）应付账款期末数较期初数大幅增加，主要原因是公司报告期内贸易业务运输费用、代理
费等相关费用尚未完成支付。
（5）预收账款期末数较期初数大幅减少，主要原因是公司报告期内对前期贸易业务进行结算。
（6）应交税费期末数较期初数增加，主要原因是报告期公司贸易业务产生增值税、增值税附
税等。
2、成本费用项目大幅变化原因
（1）营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用本期较上年同期大幅增加，
主要原因是报告期内公司加大贸易采销及结算导致。
5 / 14
2018 年第一季度报告
（2）财务费用本期较上年同期大幅减少，主要原因是报告期内公司收到银行存款利息收入且
上年同期存在借款利息支出。
（3）营业外收入本期较上年同期大幅增加，主要原因是报告期内公司收到原煤贸易保险理赔
款 1,415,770.21 元、转回重整预计负债中不予确认的“中建投租赁股份有限公司”债务清偿款
1,501,181.44 元导致。
（4）投资收益本期较上年同期大幅增加，主要原因是报告期内公司购买银行理财产品产生投
资收益。
3、现金流项目大幅变化原因
（1）销售商品、提供劳务收到的现金、购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期大幅
增加，主要原因是报告期内公司贸易业务较上年同期大幅增加导致。
（2）收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期大幅减少，主要原因是上年同期公司收
到云南大为制焦有限公司、曲靖大为焦化制供气有限公司重整中继续履行综合服务管理等合同的
欠款。
（3）支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期大幅减少，主要原因是 2016 年公司
重整时对非货币性资产进行拍卖出售出后，在 2017 年对部分人员进行安置所致。
（4）支付的各项税费期较上年同期大幅减少，主要是上年公司支付非货币性资产拍卖出售涉
及的相关税费。
（5）支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期大幅减少，主要是上年公司支付了资产
拍卖佣金、水电绿化费、安保服务费等费用。
（6）收回投资收到的现金、取得投资收益收到的现金、支付其他与投资活动有关的现金本期
较上年同期大幅增加，主要原因是报告期内公司开展理财投资。
（7）收到其他与筹资活动有关的现金本期比上年同期大幅减少，主要原因是公司上年同期收
到公司管理人重整专项资金账户划转的资金。
（8）分配股利、利润或偿付利息支付的现金、支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同
期大幅减少，主要原因是公司上年同期偿还了“云南省国有资本运营有限公司”借款本金及利息。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
6 / 14
2018 年第一季度报告
1、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，会计师所强调事项具体情况如下：“我
们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十、（一）所述，云维股份当前仅从事贸易业务，执行重整计划中要求的优质资产注入存在不确定性，可
能导致未来主营业务发生变化，因此云维股份的持续经营能力尚存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”为此，公司董事会和经理层积极
采取以下措施，努力改善经营环境，不断提高公司的持续经营能力，早日步入健康的发展轨道。
（1）公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，协调各方积极推进资产注入工作；
（2）资产注入完成前，公司在原有经营范围内，继续开展煤焦化产品贸易业务，以维持公司正常运营。2018年国家供给侧改革将持续推进，去产能
政策将进一步得到落实，原煤、焦炭产能的淘汰和减产将改善供需矛盾。借助产能淘汰和减产带来的机遇，巩固已有市场份额，继续开拓市场，积极拓
展采购、营销渠道，努力实现良好的经营业绩。报告期内，公司贸易业务开展稳健，采购销售原煤20.69万吨，实现营业收入250,774,209.38元，净利润
4,504,195.52元；
（3）持续全面开展降本增效活动，整合资源，优化运行方式，使公司各种费用得到有效控制。进一步强化财务基础管理工作，加强对2018年成本费
用的控制，加强风险隐患排查，加强资金使用效率、效益和风险分析，完善体制机制，严格预算执行、费用控制，严控应收及预付账款，防范财务和经
营风险。加强资金运营管理，以确保资金安全为原则盘活使用阶段性闲置资金，提高资金使用效率，严控资金风险。
2、 报告期内委托理财开展情况：
单位：万元 币种：人民币
实际收
委托理财 委托理财金 报酬确 预期收益 实际收回 是否经过
受托人 委托理财起始日期 委托理财终止日期 资金来源 资金投向 年化收益率 益或损
类型 额 定方式 (如有) 情况 法定程序
失
中国工商银行股份 非保本浮 银行理财资 客户协
2,500.00 2018 年 2 月 2 日 2018 年 5 月 18 日 自有资金 4.70% 是
有限公司沾益支行 动收益型 金池 议书 33.80 11.27 11.27
中国工商银行股份 非保本浮 银行理财资 客户协 4.3%至
3,000.00 2017 年 9 月 19 日 2018 年 1 月 2 日 自有资金 是
有限公司沾益支行 动收益型 金池 议书 4.5% 12.37 12.37 3,012.37
7 / 14
2018 年第一季度报告
中国农业银行股份
非保本浮 银行理财资 客户协
有限公司沾益花山 1,000.00 2018 年 2 月 5 日 2018 年 5 月 21 日 自有资金 4.70% 是
动收益型 金池 议书 13.52
办事处
中国建设银行股份
非保本浮 银行理财资 客户协
有限公司沾益花山 1,000.00 2018 年 2 月 2 日 2018 年 6 月 2 日 自有资金 4.75% 是
动收益型 金池 议书 15.62
分理处
本金保障
太平洋证券股份有 补充营运资 客户协
型固定收 2,000.00 2017 年 12 月 25 日 2018 年 6 月 25 日 自有资金 5.35% 是
限公司 金 议书 41.04
益凭证
本金保障
太平洋证券股份有 补充营运资 客户协
型固定收 2,000.00 2018 年 2 月 6 日 2018 年 6 月 26 日 自有资金 5.35% 是
限公司 金 议书 41.04
益凭证
本金保障
太平洋证券股份有 补充营运资 客户协
型固定收 2,000.00 2018 年 2 月 6 日 2018 年 5 月 29 日 自有资金 5.20% 是
限公司 金 议书 31.91
益凭证
中国工商银行股份 非保本浮 银行理财资 客户协
3,700.00 2017 年 12 月 6 日 2018 年 1 月 4 日 自有资金 3.00% 8.82 8.82 3,708.82 是
有限公司 动收益型 金池 议书
中国工商银行股份 非保本浮 银行理财资 客户协
1,200.00 2017 年 12 月 28 日 2018 年 1 月 4 日 自有资金 3.00% 0.69 0.69 1,200.69 是
有限公司 动收益型 金池 议书
中国工商银行股份 非保本浮 银行理财资 客户协
3,700.00 2018 年 1 月 4 日 2018 年 2 月 28 日 自有资金 3.00% 18.59 18.59 3,718.59 是
有限公司 动收益型 金池 议书
中国工商银行股份 非保本浮 银行理财资 客户协
3,700.00 2018 年 3 月 1 日 2018 年 3 月 27 日 自有资金 3.00% 8.17 8.17 3,708.17 是
有限公司 动收益型 金池 议书
8 / 14
2018 年第一季度报告
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 云南云维股份有限公司
法定代表人 周先田
日期 2018 年 4 月 27 日
9 / 14
2018 年第一季度报告
2、 附录
4.1 财务报表
资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:云南云维股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 78,822,682.53 54,818,666.01
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 47,834,919.47
预付款项 50,299,579.15 45,135,835.76
应收利息
应收股利
其他应收款 43,042,229.20 44,445,402.48
存货 16,504,437.80 87,168,928.79
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 105,000,000.00 100,301,605.19
流动资产合计 341,503,848.15 331,870,438.23
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 607,547.96 645,388.19
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
10 / 14
2018 年第一季度报告
非流动资产合计 607,547.96 645,388.19
资产总计 342,111,396.11 332,515,826.42
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 9,005,687.80
预收款项 2,838,900.00 6,140,615.16
应付职工薪酬 22,843.93 28,659.86
应交税费 3,589,324.68 9,981.10
应付利息
应付股利
其他应付款 9,075,785.65 11,760,730.33
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 24,532,542.06 17,939,986.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 37,598,076.56 39,099,258.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 37,598,076.56 39,099,258.00
负债合计 62,130,618.62 57,039,244.45
所有者权益：
股本 1,232,470,000.00 1,232,470,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,801,022,674.88 1,801,022,674.88
减：库存股
其他综合收益
专项储备
11 / 14
2018 年第一季度报告
盈余公积 105,508,475.01 105,508,475.01
未分配利润 -2,859,020,372.40 -2,863,524,567.92
所有者权益合计 279,980,777.49 275,476,581.97
负债和所有者权益总计 342,111,396.11 332,515,826.42
法定代表人：周先田 主管会计工作负责人：蒋观华会计机构负责人：蒋观华
利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：云南云维股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 250,774,209.38 69,736,743.42
减：营业成本 244,107,552.19 66,201,922.47
税金及附加 375,738.68 16,514.54
销售费用 526,474.62
管理费用 5,325,089.81 2,149,807.71
财务费用 -311,218.36 353,607.32
资产减值损失 529,638.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 599,071.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益 237,600.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,587,243.87 485,252.67
加：营业外收入 2,916,951.65
减：营业外支出 17.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,504,195.52 485,234.75
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,504,195.52 485,234.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 4,504,195.52 485,234.75
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
12 / 14
2018 年第一季度报告
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 4,504,195.52 485,234.75
归属于母公司所有者的综合收益总额 4,504,195.52 485,234.75
归属于少数股东的综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0037 0.0004
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0037 0.0004
法定代表人：周先田 主管会计工作负责人：蒋观华会计机构负责人：蒋观华
现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：云南云维股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 149,012,151.75 38,591,473.07
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,041,131.91 21,781,974.96
经营活动现金流入小计 151,053,283.66 60,373,448.03
购买商品、接受劳务支付的现金 114,535,215.11 108,501,465.00
支付给职工以及为职工支付的现金 6,835,460.97 13,646,857.14
支付的各项税费 382,046.64 4,233,223.24
支付其他与经营活动有关的现金 1,393,817.29 15,418,921.84
经营活动现金流出小计 123,146,540.01 141,800,467.22
经营活动产生的现金流量净额 27,906,743.65 -81,427,019.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 79,000,000.00
取得投资收益收到的现金 599,071.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 79,599,071.43
13 / 14
2018 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,980.00
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 85,000,000.00
投资活动现金流出小计 85,002,980.00
投资活动产生的现金流量净额 -5,403,908.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,501,181.44 161,029,270.63
筹资活动现金流入小计 1,501,181.44 161,029,270.63
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 455,366.34
支付其他与筹资活动有关的现金 41,325,777.30
筹资活动现金流出小计 41,781,143.64
筹资活动产生的现金流量净额 1,501,181.44 119,248,126.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 24,004,016.52 37,821,107.80
加：期初现金及现金等价物余额 54,818,666.01 857,495.56
六、期末现金及现金等价物余额 78,822,682.53 38,678,603.36
法定代表人：周先田 主管会计工作负责人：蒋观华会计机构负责人：蒋观华
4.2 审计报告
□适用 √不适用
14 / 14| ST云维2018年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2018-04-27 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |