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ST云维2017年第一季度报告 下载公告
公告日期:2017-04-26
2017 年第一季度报告
公司代码:600725                   公司简称:ST 云维
                   云南云维股份有限公司
                   2017 年第一季度报告
                               1 / 18
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 7
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                                     2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人凡剑、主管会计工作负责人蒋观华及会计机构负责人(会计主管人员)蒋观华保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产                163,721,095.07                217,550,755.30                   -24.74
归属于上市公司         96,384,470.29                 95,899,235.54                     0.51
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的        -81,427,019.19             -11,474,137.08                      不适用
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
营业收入               69,736,743.42                367,039,133.29                   -81.00
归属于上市公司            485,234.75             -147,417,087.31                     不适用
股东的净利润
归属于上市公司            485,216.83             -148,720,356.24                     不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                    0.5                           -                    不适用
收益率(%)
基本每股收益                  0.0004                        -0.24                    不适用
(元/股)
稀释每股收益                  0.0004                        -0.24                    不适用
(元/股)
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 非经常性损益项目和金额
 √适用 □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
                     项目                                 本期金额                   说明
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                17.92
                     合计                                            17.92
 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                               单位:股
股东总数(户)                                                                                     33,462
                                         前十名股东持股情况
                                                    持有有限售          质押或冻结情况
                            期末持股      比例
 股东名称(全称)                                   条件股份数                                  股东性质
                              数量        (%)                        股份状态       数量
                                                        量
云南煤化工集团有限       516,493,816      41.91                 0                          0    国有法人
                                                                        无
公司
云南云维集团有限公          57,317,448     4.65                 0                          0    国有法人
                                                                        无
司
云南省国有资本运营          53,110,807     4.31                 0                          0    国有法人
                                                                        无
有限公司
云南云维股份有限公          36,810,137     2.99                 0                          0    国有法人
司破产企业财产处置                                                      无
专用账户
中国农业银行股份有          28,046,632     2.28                 0                          0      未知
                                                                        无
限公司云南省分行
黄碧光                      12,728,825     1.03                 0       无                 0      未知
兴业银行股份有限公          12,089,040     0.98                 0                          0      未知
                                                                        无
司昆明分行
华夏银行股份有限公          12,065,122     0.98                 0                          0      未知
                                                                        无
司昆明分行
中国建设银行股份有           9,974,782     0.81                 0                          0      未知
                                                                        无
限公司云南省分行
中国工商银行股份有           9,951,131     0.81                 0                          0      未知
                                                                        无
限公司沾益支行
                                  前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                 持有无限售条件流通股的                 股份种类及数量
                                                 数量                        种类               数量
云南煤化工集团有限公司                                516,493,816       人民币普通股        516,493,816
云南云维集团有限公司                                      57,317,448    人民币普通股           57,317,448
云南省国有资本运营有限公司                                53,110,807    人民币普通股           53,110,807
云南云维股份有限公司破产企业财产                          36,810,137                           36,810,137
                                                                        人民币普通股
处置专用账户
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中国农业银行股份有限公司云南省分                      28,046,632                    28,046,632
                                                                   人民币普通股
行
黄碧光                                                12,728,825   人民币普通股     12,728,825
兴业银行股份有限公司昆明分行                          12,089,040   人民币普通股     12,089,040
华夏银行股份有限公司昆明分行                          12,065,122   人民币普通股     12,065,122
中国建设银行股份有限公司云南省分                       9,974,782                     9,974,782
                                                                   人民币普通股
行
中国工商银行股份有限公司沾益支行                       9,951,131   人民币普通股      9,951,131
上述股东关联关系或一致行动的说明      1、公司前 10 名股东中,国有法人股股东云南煤化工集团有
                                      限公司是国有法人股股东云南云维集团有限公司的控股股
                                      东,云南云维集团有限公司、云南煤化工集团有限公司与其
                                      他股东无关联关系,不属于《上市公司股东持股变动信息披
                                      露管理办法》规定的一致行动人,未知其他股东之间是否存
                                      在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东
                                      持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
                                      2、未知公司前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系,
                                      也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
                                      规定的一致行动人。
 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
     况表
 □适用 √不适用
 三、 重要事项
 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
 √适用 □不适用
         (一)资产负债项目大幅变化原因
         1.公司货币资金期末数较期初数大幅增加、其他应收款期末数较期初数大幅减少,主要原因
 是报告期内公司管理人将执行重整计划开立的重整专项资金账户中提存资金以外的资金余额转至
 公司一般账户,由公司自行支配使用。
         2.公司应收账款期末数较期初数大幅增加,主要原因是公司报告期内开展贸易业务,对销售
 客户给予一定的账期。
         3.公司预付账款期末数较期初数大幅增加,主要原因是公司报告期内开展贸易业务,对采购
 供应商进行部分款项的预付以及部分采购业务尚未结算。
         4.其他流动资产期末数较期初数增加,主要原因是公司根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布
 了《增值税会计处理规定》,将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项
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税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额在资产负债表中的“其他流
动资产”中进行列示。
     5.应付职工薪酬期末数较期初数减少,主要原因是报告期公司支付了职工薪酬。
     6.应交税费期末数较期初数减少,主要原因是报告期公司支付了应交税款。
     7.其他应付款期末数较期初数减少,主要原因是报告期内公司偿还了云南省国有资本运营有
限公司重整专项借款、支付云南大为制焦有限公司重整中的应付款。
     (二)成本费用项目大幅变化原因
     1.营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、营业外收入、
营业外支出本期较上年同期大幅减少,主要原因是公司 2016 年末按《重整计划》对非货币性资产
进行拍卖,转让了所有的子公司,即上年同期数包括上年合并范围所有子公司数据,本期无合并
报表的子公司。
     2.资产减值损失本期较上年同期增加,主要原因是本期公司计提坏账准备 529,638.71 元。
     (三)现金流项目大幅变化原因
    1.销售商品、提供劳务收到的现金、购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职
工支付的现金、支付的各项税费、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、取得借
款收到的现金、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期大幅减少,主要原因是公
司 2016 年末按《重整计划》对非货币性资产进行拍卖,转让了所有的子公司,即上年同期数包括
上年合并范围所有子公司数据,本期无合并报表的子公司。
    2.收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加,主要原因是本期公司收到云南大为
制焦有限公司、曲靖大为焦化制供气有限公司重整中继续履行综合服务管理等合同的欠款。
    3.收到其他与筹资活动有关的现金本期比上年同期大幅增加,主要原因是公司本期收到公司
管理人重整专项资金账户划转的资金。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    公司因筹划重大资产重组,经向上海证券交易所申请,公司股票于 2016 年 12 月 29 日开市起
继续连续停牌(详见公司临 2017-002 号公告、临 2017-005 号公告)。
    2017 年 3 月 16 日,公司召开了第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于重大资产重
组继续停牌的议案》及《关于签署<发行股份购买资产框架协议>的议案》,公司与本次重大资产
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重组的交易对方签署了《发行股份购买资产框架协议》(详见公司临 2017-038 号公告),并于 2017
年 3 月 23 日召开了关于公司重大资产重组事项的投资者说明会,就公司本次重大资产重组相关情
况与投资者进行了沟通和交流(详见公司临 2017-043 号公告)。2017 年 3 月 28 日,公司召开了
2016 年年度股东大会,审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》。经公司向上海证券交
易所申请,公司股票自 2017 年 3 月 31 日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过 2 个月(详见公
司临 2017-045 号公告)。
    当前各项工作正在有序推进中,公司将在相关工作完成后召开董事会,审议本次重大资产重
组的相关议案。停牌期间,公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务,至少每 5 个交
易日发布一次重大资产重组进展公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                          公司名称   云南云维股份有限公司
                                                      法定代表人     凡剑
                                                             日期    2017 年 4 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 3 月 31 日
编制单位:云南云维股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                       年初余额
流动资产:
    货币资金                                       38,678,603.36                    857,495.56
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
                                          7 / 18
                                  2017 年第一季度报告
   应收票据
   应收账款                                      29,540,178.55
   预付款项                                      44,504,089.18
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                                    48,617,973.68   215,879,756.91
   买入返售金融资产
   存货
   划分为持有待售的资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                   1,613,081.57
     流动资产合计                             162,953,926.34     216,737,252.47
非流动资产:
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资
   投资性房地产
   固定资产                                        767,168.73       813,502.83
   在建工程
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产
   其他非流动资产
     非流动资产合计                                767,168.73       813,502.83
       资产总计                               163,721,095.07     217,550,755.30
流动负债:
   短期借款
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   以公允价值计量且其变动计入当
                                        8 / 18
                            2017 年第一季度报告
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款
   预收款项
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                             1,065,832.54      8,197,071.26
   应交税费                                   84,605.98       3,974,315.58
   应付利息
   应付股利
   其他应付款                              25,567,974.98     63,170,631.03
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
      流动负债合计                         26,718,413.50     75,342,017.87
非流动负债:
   长期借款
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债                                40,618,211.28     46,309,501.89
   递延收益
   递延所得税负债
   其他非流动负债
      非流动负债合计                       40,618,211.28     46,309,501.89
       负债合计                            67,336,624.78    121,651,519.76
所有者权益
   股本                               1,232,470,000.00     1,232,470,000.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                           1,629,626,674.88     1,629,626,674.88
   减:库存股
   其他综合收益
                                  9 / 18
                                 2017 年第一季度报告
   专项储备
   盈余公积                                  105,508,475.01            105,508,475.01
   一般风险准备
   未分配利润                             -2,871,220,679.60          -2,871,705,914.35
   归属于母公司所有者权益合计                    96,384,470.29          95,899,235.54
   少数股东权益
      所有者权益合计                             96,384,470.29          95,899,235.54
         负债和所有者权益总计                163,721,095.07            217,550,755.30
法定代表人:凡剑 主管会计工作负责人:蒋观华 会计机构负责人:蒋观华
                                  母公司资产负债表
                                  2017 年 3 月 31 日
编制单位:云南云维股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                年初余额
流动资产:
  货币资金                                        38,678,603.36            857,495.56
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                        29,540,178.55
  预付款项                                        44,504,089.18
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                      48,617,973.68        215,879,756.91
  存货
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     1,613,081.57
   流动资产合计                                  162,953,926.34        216,737,252.47
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  投资性房地产
  固定资产                                           767,168.73            813,502.83
  在建工程
  工程物资
                                       10 / 18
                                 2017 年第一季度报告
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                   767,168.73        813,502.83
     资产总计                                    163,721,095.07    217,550,755.30
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款
  预收款项
  应付职工薪酬                                     1,065,832.54      8,197,071.26
  应交税费                                             84,605.98     3,974,315.58
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                      25,567,974.98     63,170,631.03
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                   26,718,413.50     75,342,017.87
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                        40,618,211.28     46,309,501.89
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                 40,618,211.28     46,309,501.89
     负债合计                                     67,336,624.78    121,651,519.76
                                       11 / 18
                                 2017 年第一季度报告
所有者权益:
  股本                                      1,232,470,000.00           1,232,470,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                  1,276,424,598.92           1,276,424,598.92
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                       105,508,475.01         105,508,475.01
  未分配利润                               -2,518,018,603.64          -2,518,503,838.39
   所有者权益合计                                 96,384,470.29          95,899,235.54
      负债和所有者权益总计                       163,721,095.07         217,550,755.30
法定代表人:凡剑 主管会计工作负责人:蒋观华 会计机构负责人:蒋观华
                                     合并利润表
                                   2017 年 1—3 月
编制单位:云南云维股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                            本期金额              上期金额
一、营业总收入                                       69,736,743.42      367,039,133.29
其中:营业收入                                       69,736,743.42      367,039,133.29
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       69,251,490.75      597,701,105.20
其中:营业成本                                       66,201,922.47      402,947,715.38
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                         16,514.54         2,019,050.33
      销售费用                                                           30,783,147.72
      管理费用                                         2,149,807.71      70,468,039.32
      财务费用                                          353,607.32       91,483,152.45
      资产减值损失                                      529,638.71
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
                                       12 / 18
                                  2017 年第一季度报告
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)
       其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      485,252.67   -230,661,971.91
  加:营业外收入                                                         579,450.58
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                            17.92        956,084.33
       其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  485,234.75   -231,038,605.66
  减:所得税费用
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      485,234.75   -231,038,605.66
  归属于母公司所有者的净利润                            485,234.75   -147,417,087.31
  少数股东损益                                                       -83,621,518.35
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                        485,234.75   -231,038,605.66
  归属于母公司所有者的综合收益总额                      485,234.75   -147,417,087.31
  归属于少数股东的综合收益总额                                       -83,621,518.35
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                0.0004             -0.24
  (二)稀释每股收益(元/股)                                0.0004             -0.24
                                         13 / 18
                                     2017 年第一季度报告
法定代表人:凡剑 主管会计工作负责人:蒋观华 会计机构负责人:蒋观华
                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位:云南云维股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                          本期金额            上期金额
一、营业收入                                            69,736,743.42      88,540,360.03
  减:营业成本                                          66,201,922.47      72,648,040.22
       税金及附加                                            16,514.54       314,954.85
       销售费用                                                             2,230,294.44
       管理费用                                            2,149,807.71     9,276,662.22
       财务费用                                             353,607.32    -42,635,717.22
       资产减值损失                                         529,638.71
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)
       其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          485,252.67     46,706,125.52
  加:营业外收入                                                             112,655.52
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                                 17.92        32,801.50
       其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      485,234.75     46,785,979.54
     减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          485,234.75     46,785,979.54
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
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    6.其他
六、综合收益总额                                         485,234.75     46,785,979.54
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:凡剑 主管会计工作负责人:蒋观华 会计机构负责人:蒋观华
                                     合并现金流量表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位:云南云维股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                         本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      38,591,473.07     350,494,527.37
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                                          125,204.90
  收到其他与经营活动有关的现金                      21,781,974.96        8,963,649.23
    经营活动现金流入小计                            60,373,448.03     359,583,381.50
  购买商品、接受劳务支付的现金                     108,501,465.00     298,232,720.84
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    13,646,857.14       53,473,118.18
  支付的各项税费                                     4,233,223.24        7,266,243.04
  支付其他与经营活动有关的现金                      15,418,921.84       12,085,436.52
    经营活动现金流出小计                           141,800,467.22     371,057,518.58
      经营活动产生的现金流量净额                   -81,427,019.19     -11,474,137.08
二、投资活动产生的现金流量:
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  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                                 280,737.64
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                 280,737.64
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                                    4,385,343.31
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                                4,385,343.31
      投资活动产生的现金流量净额                                       -4,104,605.67
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                                  408,437,240.60
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                     161,029,270.63      19,370,367.40
    筹资活动现金流入小计                           161,029,270.63     427,807,608.00
  偿还债务支付的现金                                                  359,410,044.29
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     455,366.34    15,376,304.44
  其中:子公司支付给少数股东的股利、                                     900,000.00
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                      41,325,777.30      37,643,952.68
    筹资活动现金流出小计                            41,781,143.64     412,430,301.41
      筹资活动产生的现金流量净额                   119,248,126.99      15,377,306.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        37,821,107.80        -201,436.16
  加:期初现金及现金等价物余额                           857,495.56    73,907,023.94
六、期末现金及现金等价物余额                        38,678,603.36      73,705,587.78
法定代表人:凡剑 主管会计工作负责人:蒋观华 会计机构负责人:蒋观华
                                   母公司现金流量表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位:云南云维股份有限公司
                                         16 / 18
                                   2017 年第一季度报告
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      38,591,473.07       60,460,847.09
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      21,781,974.96        2,383,847.52
    经营活动现金流入小计                            60,373,448.03       62,844,694.61
  购买商品、接受劳务支付的现金                     108,501,465.00       59,182,856.80
  支付给职工以及为职工支付的现金                    13,646,857.14        7,178,418.38
  支付的各项税费                                     4,233,223.24        2,715,191.59
  支付其他与经营活动有关的现金                      15,418,921.84        2,142,240.78
    经营活动现金流出小计                           141,800,467.22       71,218,707.55
      经营活动产生的现金流量净额                   -81,427,019.19       -8,374,012.94
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                                  280,737.64
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                  280,737.64
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计
      投资活动产生的现金流量净额                                          280,737.64
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                                    65,550,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                     161,029,270.63       51,098,610.46
    筹资活动现金流入小计                           161,029,270.63      116,648,610.46
  偿还债务支付的现金                                                    83,850,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     455,366.34      9,116,491.19
  支付其他与筹资活动有关的现金                      41,325,777.30          32,716.00
    筹资活动现金流出小计                            41,781,143.64       92,999,207.19
      筹资活动产生的现金流量净额                   119,248,126.99       23,649,403.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        37,821,107.80       15,556,127.97
                                         17 / 18
                                 2017 年第一季度报告
  加:期初现金及现金等价物余额                         857,495.56    28,580,077.48
六、期末现金及现金等价物余额                     38,678,603.36       44,136,205.45
法定代表人:凡剑 主管会计工作负责人:蒋观华 会计机构负责人:蒋观华
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                       18 / 18

  附件:公告原文
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