云南云维股份有限公司
600725
2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ..............................................................................................1
§2 公司基本情况 ......................................................................................2
§3 重要事项 ..............................................................................................4
§4 附录.......................................................................................................6
600725 云南云维股份有限公司 2013 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 陈 伟
主管会计工作负责人姓名 缪和星
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 蒋观华
公司董事长陈伟、总经理凡剑、主管会计工作负责人缪和星及会计机构负责
人（会计主管人员）蒋观华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
600725 云南云维股份有限公司 2013 年第一季度报告
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 16,736,627,232.11 16,203,923,488.73 3.29
所有者权益（或股东权益）(元) 1,223,306,832.48 1,371,438,808.86 -10.80
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.985 2.226 -10.83
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 425,167,022.75 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.690 不适用
年初至报 本报告期比上年
报告期
告期期末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -135,218,866.52 -135,218,866.52 不适用
基本每股收益（元/股） -0.219 -0.219 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.223 -0.223 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.219 -0.219 不适用
加权平均净资产收益率（%） -10.37 -10.37 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
-10.53 -10.53 不适用
率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
2,242,147.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -131,779.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.02
所得税影响额 -28.48
少数股东权益影响额（税后） 7,250.47
合计 2,117,589.92
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 47,185
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
云南云维集团有限公司 257,506,610 人民币普通股
云南煤化工集团有限公司 101,508,950 人民币普通股
华润深国投信托有限公司－福麟 1 号信托计划 4,549,377 人民币普通股
仇卫军 2,600,000 人民币普通股
文登泰宇皮件有限公司 2,440,000 人民币普通股
600725 云南云维股份有限公司 2013 年第一季度报告
上海市普陀区鼎盛水产行 1,566,500 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,200,718 人民币普通股
魏财添 1,000,000 人民币普通股
钱雪 961,600 人民币普通股
傅晓童 914,090 人民币普通股
600725 云南云维股份有限公司 2013 年第一季度报告
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 报告期内资产构成同比发生重大变动分析：
a、货币资金期末账面余额较期初增长 58.25%，主要由于公司增加票据结算，
对应的承兑汇票、信用证等保证金增加所致。
b、其他流动资产期末账面余额较期初减少 64.12%，主要由于子公司减少买方
国内信用证。
c、应付票据期末账面余额较期初增长 30.16%，主要由于公司增加了票据结算。
d、预收账款较期初账面余额减少 32.38%，主要由于上期预收货款本期结算增
加所致。
e、应付利息较期初增加 101.63%，主要由于借款费用增加所致。
f、其他应付款期末账面余额较期初增加 38.20%，主要由于公司向实际控制人煤
化集团增加借款所致。
g、其他非流动负债期末账面余额较期初减少 45.30%，主要由于信用证到期还
款所致。
h、长期应付款较期初增加 33.58%，主要由于子公司融资租赁增加所致。
2、报告期内费用发生重大变动分析：
a、营业收入本期较上年同期增加 45.72%，主要由于报告期焦炭产品市场需求
有所上升，产销量提高，导致收入增加。
b、营业成本本期较上年同期增长 45.68%，主要由于营业收入增加，相应的成
本随之增加。
c、营业税金及附加本期较上年同期增加 179.03%，主要由于营业收入增加，相
应的税金及附加增加。
d、营业外收入本期较上年同期增加 1728.90%，主要由于本期收到政府补助资
金增加。
e、营业外支出本期较上年同期减少 82.08%，主要由于上年同期公司对外捐赠
比本期多。
f、所得税费用本期较上年同期减少 69.16%，主要是由于公司经营亏损，应缴所
得税费用减少。
3、报告期内现金流量发生重大变动分析：
a、销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加 114.78%，报告期焦炭
产品市场需求有所上升，产销量提高，导致收入增加，销售商品相应收到现金增加。
b、收到的其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加 59.92%，主要由于
本报告期子公司收到电费补贴。
c、购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加 77.78%，主要由于报
告期焦炭产品产销量增加，原材料采购增加，增加了现金流出。
d、支付的其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加 45.02%，主要由公
司金融手续费增加。
600725 云南云维股份有限公司 2013 年第一季度报告
e、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少 44.78%，
主要由于公司在建项目陆续建成投产，工程款项减少所致。
f、取得借款收到的现金本期较上年同期增加 93.40%，主要由于公司借款增加。
g、偿还债务支付的现金本期较上年同期增加 126.04%，主要由于归还到期借款增加
所致。
h、支付的其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加 1104.59%，主要由
于支付融资租赁本息所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
截止 2013 年 3 月 31 日公司为控股子公司云南大为制焦有限公司提供担保的余
额为 85,006.60 万元。
截止 2013 年 3 月 31 日公司为控股子公司曲靖大为焦化制供气有限公司提供担
保的余额为 53,391.22 万元。
截止 2013 年 3 月 31 日公司为全资子公司云维保山有机化工有限公司提供担保
的余额为 5,000 万元。
截止 2013 年 3 月 31 日公司对外担保累计金额为 143,397.82 万元，占公司最近
一期经审计净资产的比例为 81.51%无逾期担保。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
因一季度亏损额较大，预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红。
云南云维股份有限公司
法定代表人:陈伟
2013 年 4 月 20 日
600725 云南云维股份有限公司 2013 年第一季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 云南云维股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,214,563,828.22 1,399,401,508.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 281,243,027.34 378,622,094.66
应收账款 803,925,815.82 724,724,317.93
预付款项 1,297,239,612.82 1,349,972,771.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 231,960,490.99 187,377,373.68
买入返售金融资产
存货 1,049,735,758.78 1,188,548,792.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,090,005.36 19,762,415.39
流动资产合计 5,885,758,539.33 5,248,409,274.05
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 166,001,122.63 166,001,122.63
投资性房地产
固定资产 6,350,465,918.63 6,686,858,421.05
在建工程 3,806,331,375.50 3,572,365,199.39
工程物资 7,299,531.21 6,810,722.26
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 440,505,073.23 440,015,769.35
开发支出
商誉 40,625,052.36 40,625,052.36
长期待摊费用 32,704,608.52 35,838,619.38
600725 云南云维股份有限公司 2013 年第一季度报告
递延所得税资产 6,936,010.70 6,999,308.26
其他非流动资产
非流动资产合计 10,850,868,692.78 10,955,514,214.68
资产总计 16,736,627,232.11 16,203,923,488.73
流动负债：
短期借款 3,791,318,000.00 3,569,118,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,021,387,546.55 1,553,046,468.54
应付账款 2,138,880,148.69 2,101,649,632.14
预收款项 368,519,718.38 544,964,115.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 46,566,178.16 42,808,441.27
应交税费 -124,575,786.45 -115,117,520.94
应付利息 78,274,016.24 38,820,870.94
应付股利 5,065,447.50 5,065,447.50
其他应付款 912,257,247.02 660,110,643.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,138,650,761.87 1,456,425,474.08
其他流动负债 102,573,000.00 187,535,500.00
流动负债合计 10,478,916,277.96 10,044,427,072.63
非流动负债：
长期借款 2,663,500,000.00 2,663,500,000.00
应付债券 989,617,550.44 989,181,931.96
长期应付款 950,671,134.73 711,708,555.51
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,851,924.79 4,520,000.00
非流动负债合计 4,606,640,609.96 4,368,910,487.47
负债合计 15,085,556,887.92 14,413,337,560.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 616,235,000.00 616,235,000.00
资本公积 1,435,756,724.68 1,448,307,224.68
减：库存股
专项储备 19,844,468.58 20,207,078.44
600725 云南云维股份有限公司 2013 年第一季度报告
盈余公积 124,205,433.57 124,205,433.57
一般风险准备
未分配利润 -972,734,794.35 -837,515,927.83
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,223,306,832.48 1,371,438,808.86
少数股东权益 427,763,511.71 419,147,119.77
所有者权益合计 1,651,070,344.19 1,790,585,928.63
负债和所有者权益总计 16,736,627,232.11 16,203,923,488.73
公司法定代表人: 陈伟 主管会计工作负责人:缪和星 会计机构负责人:蒋观华
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 云南云维股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 357,869,942.05 154,092,518.83
交易性金融资产
应收票据 11,728,329.94 52,392,725.02
应收账款 15,128,032.46 10,164,383.90
预付款项 3,813,299.51 9,976,184.50
应收利息
应收股利
其他应收款 1,477,481,074.65 1,355,237,419.35
存货 80,312,000.08 80,426,705.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,946,332,678.69 1,662,289,937.35
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,408,100,865.93 1,392,650,865.93
投资性房地产
固定资产 502,569,190.71 515,228,374.56
在建工程 1,590,166,855.69 1,586,843,095.22
工程物资 4,720,523.23 4,720,523.23
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,491,892.59 33,807,106.64
开发支出
商誉
600725 云南云维股份有限公司 2013 年第一季度报告
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,539,049,328.15 3,533,249,965.58
资产总计 5,485,382,006.84 5,195,539,902.93
流动负债：
短期借款 608,000,000.00 720,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 505,005,793.42 147,302,218.00
应付账款 226,994,867.49 232,158,057.60
预收款项 14,150,724.37 30,330,306.57
应付职工薪酬 7,697,189.31 4,528,310.93
应交税费 -13,020,246.85 -7,785,688.73
应付利息 46,982,844.85 38,154,959.82
应付股利
其他应付款 186,888,840.44 19,864,334.56
一年内到期的非流动负债 215,783,500.49 235,783,500.49
其他流动负债
流动负债合计 1,798,483,513.52 1,420,335,999.24
非流动负债：
长期借款 900,000,000.00 900,000,000.00
应付债券 989,617,550.44 989,181,931.96
长期应付款 74,073,244.99 83,359,586.19
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,851,924.79 3,020,000.00
非流动负债合计 1,966,542,720.22 1,975,561,518.15
负债合计 3,765,026,233.74 3,395,897,517.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 616,235,000.00 616,235,000.00
资本公积 1,458,138,555.52 1,458,138,555.52
减：库存股
专项储备
盈余公积 105,508,475.01 105,508,475.01
一般风险准备
未分配利润 -459,526,257.43 -380,239,644.99
所有者权益（或股东权益）合计 1,720,355,773.10 1,799,642,385.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,485,382,006.84 5,195,539,902.93
公司法定代表人: 陈伟 主管会计工作负责人:缪和星 会计机构负责人:蒋观华
600725 云南云维股份有限公司 2013 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 云南云维股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,450,062,073.70 1,681,321,441.21
其中：营业收入 2,450,062,073.70 1,681,321,441.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,602,758,516.81 1,856,577,714.65
其中：营业成本 2,270,425,036.83 1,558,454,083.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,628,285.38 2,375,441.17
销售费用 68,189,466.77 67,026,485.37
管理费用 99,565,271.34 85,691,956.55
财务费用 157,950,456.49 143,029,748.51
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -152,696,443.11 -175,256,273.44
加：营业外收入 2,416,707.10 132,140.00
减：营业外支出 306,339.20 1,709,038.59
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -150,586,075.21 -176,833,172.03
减：所得税费用 1,016,399.37 3,296,141.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -151,602,474.58 -180,129,313.69
归属于母公司所有者的净利润 -135,218,866.52 -175,545,610.04
少数股东损益 -16,383,608.06 -4,583,703.65
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.219 -0.285
（二）稀释每股收益 -0.219 -0.285
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -151,602,474.58 -180,129,313.69
600725 云南云维股份有限公司 2013 年第一季度报告
归属于母公司所有者的综合收益总额 -135,218,866.52 -175,545,610.04
归属于少数股东的综合收益总额 -16,383,608.06 -4,583,703.65
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：
8,330,421.91 元。
公司法定代表人: 陈伟 主管会计工作负责人:缪和星 会计机构负责人:蒋观华
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 云南云维股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 157,579,916.44 247,690,188.18
减：营业成本 181,847,061.95 277,195,330.71
营业税金及附加 678,266.31 565,427.04
销售费用 7,993,479.08 8,822,144.79
管理费用 20,129,655.08 18,321,823.05
财务费用 28,455,493.53 17,723,708.64
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 30,811,754.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -81,524,039.51 -44,126,491.92
加：营业外收入 2,342,147.00 -667,047.38
减：营业外支出 104,719.94 770,181.19
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -79,286,612.45 -45,563,720.49
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -79,286,612.45 -45,563,720.49
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -79,286,612.45 | 云南云维股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-04-20 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |