宁波富达股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 王宏祥
主管会计工作负责人姓名 周国华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 周国华
公司负责人王宏祥、主管会计工作负责人周国华及会计机构负责人（会计主管人员）周国华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 18,895,094,899.23 18,662,627,647.26 1.25
所有者权益（或股东权益）(元) 2,899,508,711.12 2,725,716,865.02 6.38
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.0062 1.8860 6.37
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 12,877,733.28 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.01 不适用
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 173,791,846.10 173,791,846.10 689.27
基本每股收益（元/股） 0.1203 0.1203 691.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0788 0.0788 439.73
稀释每股收益（元/股） 0.1203 0.1203 689.27
加权平均净资产收益率（%） 6.1790 6.1790 增加5.2607个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.0515 4.0515 增加3.1718个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 9,692,169.00 玉立股权处置及固定资产清理损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 251,358.00 政府奖励及补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,725.29 其他营业外收支
丧失原有子公司控制权，剩余股权按公允价值确认的损益 49,886,960.28 对原全资子公司富达电器的控股比例降至40%
所得税影响额 -23,224.79
少数股东权益影响额（税后） 5,986.58
合计 59,838,974.36
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 33,532
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
宁波城建投资控股有限公司 111,588,879 人民币普通股
宁波市银河综合服务管理中心 20,103,747 人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 18,597,118 人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 14,551,158 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 10,761,041 人民币普通股
杭州市财开投资集团公司 7,309,646 人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 6,615,343 人民币普通股
袁莉 5,347,545 人民币普通股
吴和芳 4,643,100 人民币普通股
王跃旦 4,231,700 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期末资产、权益构成较期初发生较大变动的情况说明：
单位：元：币种：人民币
项目 期末数 期初数 比重增减百分点
金额 占资产总额的比重% 金额 占资产总额的比重%
货币资金 2,032,481,160.64 10.76 2,508,544,106.33 13.44 -2.68
应收票据 117,504,284.00 0.62 183,603,199.26 0.98 -0.36
应收账款 157,173,712.12 0.83 46,018,739.37 0.25 0.58
预付款项 246,101,191.24 1.30 866,024,684.07 4.64 -3.34
其他应收款 56,513,336.31 0.30 171,054,238.60 0.92 -0.62
无形资产 43,319,443.69 0.23 75,586,190.50 0.41 -0.18
递延所得税资产 50,694,869.93 0.27 37,259,599.17 0.20 0.07
应交税费 21,727,163.09 0.11 250,511,672.21 1.34 -1.23
一年内到期的非流动负债 530,402,298.86 2.81 243,333,333.33 1.30 1.51
1、货币资金减少的主要原因是本期支付土地出让金及房产项目开发投入影响所致。
2、应收票据减少的主要原因是子公司宁波科环新型建材股份有限公司收到的银行承兑汇票减少影响所致。
3、应收账款增加的主要原因是子公司宁波科环新型建材股份有限公司因水泥销售扩大影响所致。
4、预付账款减少的主要原因是子公司宁波房地产股份有限公司本期将原预付的"宁海县桃源北路01号"地块土地出让金668,430,000.00转入存货项目影响所致。
5、其他应收款减少的主要原因是转出"宁海县桃源北路01号"拍卖保证金120,000,000.00元影响所致。
6、无形资产减少的主要原因是公司对宁波富达电器有限公司的投资比例降低至40%后，公司不再将宁波富达电器有限公司纳入合并会计报表范围，导致合并报表相关资产、权益项目与期初数相比发生增加或减少。
7、递延所得税资产增加的主要原因是本期房产项目计提土地增值税，因尚未缴纳而产生可抵扣暂时性差异，故确认相应的递延所得税资产增加。
8、应交税费减少的主要原因是交纳期初已计提的企业所得税影响所致。
9、一年内到期的非流动负债增加的主要原因是长期借款项目转入影响所致。
单位：元：币种：人民币
项目 本年数 上年同期数 增减额 增减比例%
营业收入 832,148,949.08 430,837,645.28 401,311,303.80 93.15
营业成本 470,293,876.62 316,525,891.75 153,767,984.87 48.58
营业税金及附加 82,300,859.57 6,002,653.04 76,298,206.53 1,271.07
投资收益 56,386,106.23 9,991,261.72 46,394,844.51 464.35
所得税 54,586,228.58 13,895,638.15 40,690,590.43 292.83
归属于母公司所有者的净利润 173,791,846.10 22,019,366.07 151,772,480.03 689.27
1、营业收入增加的主要原因是本期公司各业务板块收入均有增长，房地产、商业地产和水泥分别实现营业收入32,716.43万元、19,211.32万元和31,286.02万元，分别比上年同期增加944.89%、40.17%和56.43%。
2、营业成本、营业税金及附加增加的主要原因是营业收入增加影响所致。
3、投资收益增加的主要原因是公司本期出让所持浙江玉立电器有限公司股权产生投资收益；其次是对宁波富达电器有限公司的投资由原来的成本法改按权益法核算并采用公允价值模式计量，导致投资收益增加。
4、所得税增加的主要原因是利润总额增加影响所致。
5、归属于母公司所有者的净利润增加的主要原因是本期营业收入及投资收益大幅增加影响所致。
单位：元：币种：人民币
项目 本期数 上期数 增减额 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 12,877,733.28 -2,269,312,875.89 2,282,190,609.17
投资活动产生的现金流量净额 -35,966,938.30 -53,821,586.44 17,854,648.14
筹资活动产生的现金流量净额 -100,797,240.67 3,006,513,587.43 -3,107,310,828.10 -103.35
1、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加5.18亿元，而购买商品、接受劳务支付的现金同比减少了16.39亿元。
2、投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少影响
