公司代码：600723 公司简称：首商股份
北京首商集团股份有限公司
2021年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事以通讯表决方式出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人卢长才、主管会计工作负责人吴珺及会计机构负责人（会计主管人员）吴珺保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 8,312,032,856.91 | 6,526,105,125.12 | 27.37 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,969,853,704.38 | 4,120,589,642.08 | -3.66 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,954,365.50 | -705,361,512.48 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 908,518,017.22 | 627,672,867.10 | 44.74 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 53,661,576.34 | -85,888,193.67 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 42,772,109.11 | -99,945,779.38 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.36 | -2.03 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.082 | -0.13 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 非流动资产处置损益 | -431,887.81 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 966,768.91 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |
| 非货币性资产交换损益 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |
| 债务重组损益 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 10,599,053.20 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,814,502.74 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 113,793.79 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -432,652.71 |
| 所得税影响额 | -2,740,110.89 |
| 合计 | 10,889,467.23 |
| 股东总数（户） | 31,362 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 北京首都旅游集团有限责任公司 | 383,978,201 | 58.32 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 上海同安投资管理有限公司－同安巨星1号证券投资基金 | 8,502,008 | 1.29 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 陈晓森 | 2,467,931 | 0.37 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 吴长福 | 2,233,600 | 0.34 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 唐修霆 | 1,999,900 | 0.30 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 吴录平 | 1,938,900 | 0.29 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 王建华 | 1,893,314 | 0.29 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| UBS AG | 1,850,688 | 0.28 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 上海同安投资管理有限公司－同安定增保8号私募证券投资基金 | 1,646,702 | 0.25 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 安信证券股份有限公司 | 1,643,600 | 0.25 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 北京首都旅游集团有限责任公司 | 383,978,201 | 人民币普通股 | 383,978,201 | ||||||
| 上海同安投资管理有限公司－同安巨星1号证券投资基金 | 8,502,008 | 人民币普通股 | 8,502,008 | ||||||
| 陈晓森 | 2,467,931 | 人民币普通股 | 2,467,931 | ||||||
| 吴长福 | 2,233,600 | 人民币普通股 | 2,233,600 | ||||||
| 唐修霆 | 1,999,900 | 人民币普通股 | 1,999,900 | ||||||
| 吴录平 | 1,938,900 | 人民币普通股 | 1,938,900 | ||||||
| 王建华 | 1,893,314 | 人民币普通股 | 1,893,314 | ||||||
| UBS AG | 1,850,688 | 人民币普通股 | 1,850,688 | ||||||
| 上海同安投资管理有限公司－同安定增保8号私募证券投资基金 | 1,646,702 | 人民币普通股 | 1,646,702 | ||||||
| 安信证券股份有限公司 | 1,643,600 | 人民币普通股 | 1,643,600 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北京首都旅游集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动的原因分析：
（金额单位：元）
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 增减额 | 增减比例(%) |
| 预付款项 | 101,264,387.59 | 28,203,954.65 | 73,060,432.94 | 259 |
| 使用权资产 | 1,363,012,403.03 | 1,363,012,403.03 | ||
| 递延所得税资产 | 461,635,589.82 | 40,625,614.78 | 421,009,975.04 | 1036 |
| 应付股利 | 10,533,511.56 | 956,374.50 | 9,577,137.06 | 1001 |
| 其他流动负债 | 8,465,016.17 | 18,958,259.41 | -10,493,243.24 | -55 |
| 租赁负债 | 1,697,612,545.01 | 1,697,612,545.01 | ||
| 预计负债 | 31,328,857.32 | 52,806,119.07 | -21,477,261.75 | -41 |
| 递延收益 | 1,440,544.00 | 2,508,343.00 | -1,067,799.00 | -43 |
| 递延所得税负债 | 343,995,395.84 | 1,859,831.52 | 342,135,564.32 | 18396 |
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 增减额 | 增减比例(%) |
| 营业收入 | 908,518,017.22 | 627,672,867.10 | 280,845,150.12 | 45 |
| 税金及附加 | 19,832,384.94 | 12,281,295.88 | 7,551,089.06 | 61 |
| 财务费用 | 21,920,552.94 | 2,995,824.83 | 18,924,728.11 | 632 |
| 其他收益 | 1,080,562.70 | 1,609,725.53 | -529,162.83 | -33 |
| 投资收益 | 2,563,656.45 | 5,870,010.85 | -3,306,354.40 | -56 |
| 信用减值损失 | 4,211.12 | -50,222.94 | 54,434.06 | -108 |
| 营业外收入 | 3,119,053.27 | 1,202,390.80 | 1,916,662.47 | 159 |
| 营业外支出 | 736,438.34 | 395,327.28 | 341,111.06 | 86 |
| 所得税费用 | 38,906,257.86 | 11,971,309.54 | 26,934,948.32 | 225 |
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 增减额 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,954,365.50 | -705,361,512.48 | 701,407,146.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 369,797,422.98 | -207,769,220.61 | 577,566,643.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -126,806,526.88 | 30,693,116.26 | -157,499,643.14 |
﹝2021﹞0200号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于2021年2月10日披露的《关于收到上海证券交易所<关于对王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的公告》（公告编号：临2021－010）。为保证回复内容的准确和完整，经向上海证券交易所申请，公司进行了延期回复，具体情况详见公司于2021年2月24日公告的《北京首商集团股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临2021－011）以及于2021年3月3日公告的《北京首商集团股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临2021－012）。
根据《问询函》的相关要求，公司协调相关各方就《问询函》所列问题进行了逐项落实与回复，并对本次交易相关文件进行了修订、补充和完善，具体内容详见公司于2021年3月5日披露的《关于对上海证券交易所<关于对王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的回复公告》（公告编号：临2021-013）及相关披露文件。
公司于2021年4月1日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：临2021-018），截至目前，公司及相关各方正在积极推进本次交易的相关工作，本次交易所涉及的审计、估值等相关工作尚未完成。公司将在审计、估值等相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东大会审议。
本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 北京首商集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 卢长才 |
| 日期 | 2021年4月28日 |