北京首商集团股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:中信银行、中国工商银行、中国银行、建设银行、招
商银行
委托理财金额:截至本公告日,北京首商集团股份有限公司(以下简称
“首商集团”、“公司”)进行委托理财的本金余额为 11.98 亿元。
委托理财投资类型:保本浮动收益型、保本保收益型
委托理财期限:不超过12个月
一、委托理财概述
(一)委托理财的基本情况
1、近期,公司下属企业北京燕莎友谊商城有限公司使用自有资金购买了银
行理财产品,本委托理财不构成关联交易,具体情况如下:
银行名称 中信银行北京朝阳支行
产品名称 共赢保本步步高升 B 款
产品类型 开放-保本浮动收益型
购买理财产品金额 5,000 万元 3,000 万元
产品风险评级 低等风险 低等风险
收益起算日 2017 年 01 月 05 日 2017 年 01 月 10 日
产品到期日 2017 年 04 月 06 日 2017 年 04 月 11 日
投资期限 91 天 91 天
预期年化收益率 3.00% 3.00%
2、近期,公司下属企业北京燕莎友谊商城有限公司金源店使用自有资金购
买了银行理财产品,本委托理财不构成关联交易,具体情况如下:
银行名称 工商银行海淀西区世纪城支行
产品名称 中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品
产品类型 封闭-保本浮动收益
购买理财产品金额 500 万元
产品风险评级 低风险
收益起算日 2017 年 01 月 10 日
产品到期日 2017 年 04 月 11 日
投资期限 91 天
预期年化收益率 2.70%
3、近期,公司下属企业北京燕莎友谊商城有限公司太原店使用自有资金购
买了银行理财产品,本委托理财不构成关联交易,具体情况如下:
银行名称 中国银行山西省并州支行
产品名称 中银保本理财-人民币按期开放
产品类型 开放-保本保收益
购买理财产品金额 500 万元
产品风险评级 低风险
收益起算日 2017 年 01 月 10 日
产品到期日 2017 年 02 月 14 日
投资期限 35 天
预期年化收益率 3.00%
4、近期,公司下属企业北京新燕莎商业有限公司使用自有资金购买了银行
理财产品,本委托理财不构成关联交易,具体情况如下:
银行名称 建设银行北京金源支行
中国建设银行“乾元-众享”保本 建行北京分行“乾元”2017 年第 019
产品名称
型人民币理财产品 2017 年第 1 期 期法人保本型人民币理财产品
产品类型 封闭-保本浮动收益型 封闭-保本浮动收益型
购买理财产品金额 10,000 万元 10,000 万元
产品风险评级 无风险或风险极低 无风险或风险极低
收益起算日 2017 年 01 月 11 日 2017 年 02 月 10 日
产品到期日 2017 年 04 月 13 日 2017 年 09 月 21 日
投资期限 92 天 223 天
预期年化收益率 3.40% 3.20%
5、近期,公司控股子公司北京市西羽戎腾商贸有限公司使用自有资金购买
了银行理财产品,本委托理财不构成关联交易,具体情况如下:
银行名称 工商银行北京灵境支行
产品名称 工银理财共赢 3 号保本型 2017 年第 3 期 B 款(拓户产品)
产品类型 封闭-保本浮动收益型
购买理财产品金额 500 万元
产品风险评级 很低风险
收益起算日 2017 年 02 月 17 日
产品到期日 2017 年 09 月 06 日
投资期限 201 天
预期年化收益率 3.00%
6、近期,公司控股子公司北京万方西单商场有限责任公司使用自有资金购
买了银行理财产品,本委托理财不构成关联交易,具体情况如下:
银行名称 工商银行南礼士路礼士路支行
产品名称 工银理财共赢 3 号保本型 2017 年第 3 期 B 款(拓户产品)
产品类型 封闭-保本浮动收益型
购买理财产品金额 1,200 万元
产品风险评级 很低风险
收益起算日 2017 年 02 月 17 日
产品到期日 2017 年 09 月 06 日
投资期限 201 天
预期年化收益率 3.00%
7、公司于近期使用自有资金做银行结构性存款,具体情况如下:
序 存款期 利率 是否构成
单位 办理银行 种类 存款金额 起存时间 到期时间 利息金额
号 限(天) (%) 关联交易
招商银行万 16,000 2017 年 2017 年 260.38
1 首商集团 结构存款 180 3.30 否
达广场支行 万元 1 月 11 日 7 月 11 日 万元
招商银行万 4,000 2017 年 2017 年 74.20
2 首商集团 结构存款 183 3.70 否
达广场支行 万元 3月9日 9月8日 万元
(二)公司内部需履行的审批程序
公司于 2016 年 12 月 30 日召开的第八届董事会第九次会议以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权,审议通过了《公司关于授权总经理审批委托理财权限的议案》。
董事会同意继续授权总经理对单笔不超过公司最近一期经审计的净资产 5%的银
行保本型的理财产品投资进行审批,并建立相应的管理制度流程以防控风险。该
项授权自 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日有效。
(三)到期已赎回理财产品情况
委托理财 委托理财起 委托理财 预期年化 收回本金
企业名称 银行名称 获得收益
金额 始日期 终止日期 收益率 金额
交通银行 16,000 2016 年 2017 年 16,000
首商集团 2.85% 1,124,383.56 元
北京西单支行 万元 10 月 12 日 1 月 10 日 万元
北京友谊商
交通银行 2016 年 2017 年
店股份有限 300 万元 2.95% 300 万元 43,158.90 元
北京西单支行 7 月 26 日 1 月 20 日
公司
北京燕莎友
中国银行山西 2016 年 2017 年
谊商城有限 400 万元 2.90% 400 万元 17,797.26 元
省并州支行 12 月 1 日 1 月 26 日
公司太原店
北京市西羽
工商银行 2016 年 2017 年
戎腾商贸有 500 万元 2.60% 500 万元 32,410.96 元
北京灵境支行 11 月 7 日 2月6日
限公司
北京
北京银行 5,000 2016 年 2017 年 5,000
新燕莎商业 2.80% 352,876.71 元
北太平庄支行 万元 11 月 10 日 2 月 10 日 万元
有限公司
北京燕莎友 中国银行山西 2017 年 2017 年
500 万元 3.00% 500 万元 14,383.56 元
谊商城有限 省并州支行 1 月 10 日 2 月 14 日
公司太原店
北京友谊商
交通银行 2016 年 2017 年
店股份有限 300 万元 2.95% 300 万元 53,465.75 元
北京西单支行 7 月 26 日 3月1日
公司
北京燕莎友
中国银行山西 1,000 2016 年 2017 年 1,000
谊商城有限 2.70% 67,315.07 元
省并州支行 万元 12 月 1 日 3月2日 万元
公司太原店
二、委托理财合同的主要内容
(一)基本说明
公司利用暂时闲置的自有资金购买银行低风险理财产品,理财期限:不超过
一年;预计收益:高于银行同期存款利率;投资的理财产品不存在履约担保、理
财业务管理费的收取约定、费率或金额,属于保本赚息的理财产品投资。
(二)风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对委托理财严
格把关,谨慎决策。在委托理财期间,公司将与委托理财受托方保持密切联系,
及时跟踪理财资金的运作情况,评估发现可能影响公司资金安全的风险因素,及
时采取相应措施,控制投资风险。
(三)独立董事意见
公司独立董事认为,上述理财产品对公司未来的主营业务、财务状况、经营
成果、现金流量均无负面影响,并认为该交易符合股东整体利益。
三、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额为 11.98 亿元。
特此公告。
北京首商集团股份有限公司
董事会
2017 年 3 月 13 日