北京首商集团股份有限公司
600723
2013 年第一季度报告
600723 北京首商集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 9
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事以通讯表决方式出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 于学忠
主管会计工作负责人姓名 张艳钊
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 秦秀敏
公司负责人于学忠、主管会计工作负责人张艳钊及会计机构负责人（会计主管人员）秦秀敏
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 6,237,697,241.70 6,163,430,453.24 1.20
所有者权益（或股东权益）(元) 2,783,330,784.92 2,657,149,843.30 4.75
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.2274 4.0357 4.75
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -3,557,666.63 -91.36
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0054 -91.36
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 126,180,941.62 126,180,941.62 2.45
基本每股收益（元/股） 0.1916 0.1916 2.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.1917 0.1917 2.95
股)
减少 0.67 个百分
加权平均净资产收益率（%） 4.64 4.64
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 0.64 个百分
4.64 4.64
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -116,139.50
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 104,080.74
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 251,744.96
所得税影响额 -115,242.35
少数股东权益影响额（税后） -137,086.56
合计 -12,642.71
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 63,450
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
北京西单友谊集团 40,971,804 人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司－传统－
8,479,868 人民币普通股
普通保险产品－008C－CT001 沪
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－ 7,199,982 人民币普通股
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个险分红
林尚德 5,168,302 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证
4,937,745 人民币普通股
券投资基金
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券
4,330,103 人民币普通股
投资基金
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券
3,000,000 人民币普通股
投资基金
焦建华 1,529,108 人民币普通股
梁炳容 1,115,647 人民币普通股
文登市森鹿制革有限公司 1,100,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动的原因分析：
（金额单位：元）
项目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 3 月 31 日 增减额 增减比例(%)
应收账款 167,761,335.59 72,355,786.03 95,405,549.56
其他应收款 28,508,639.33 63,832,092.30 -35,323,452.97 -55
在建工程 637,152,658.46 177,396.00 636,975,262.46
应交税费 47,226,414.87 85,053,278.92 -37,826,864.05 -44
2、截至报告期末，公司利润表项目大幅度变动的原因分析：
（金额单位：元）
项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 增减额 增减比例(%)
财务费用 4,669,412.12 3,145,727.08 1,523,685.04
投资收益 239,455.21 - 239,455.21
营业外收入 790,016.52 1,255,266.67 -465,250.15 -37
营业外支出 550,330.32 248,312.14 302,018.18
3、截至报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动的原因分析：
（金额单位：元）
增减幅度
项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 增减 （%）
经营活动产生的现金流
量净额 -3,557,666.63 -41,193,127.79 37,635,461.16 -91.36
投资活动产生的现金流
量净额 -602,268,116.66 -3,803,596.18 -598,464,520.48 15,734.18
筹资活动产生的现金流
量净额 39,325,000.00 -660,919.99 39,985,919.99 -6,050.04
（1）应收账款期末余额 16,776 万元，较期初增加 132%，主要系本季度末为周末信用卡
返款推迟所致。
（2）其他应收款期末余额 2,851 万元，较期初减少 55%，主要系下属天津新燕莎奥特莱
斯商业有限公司（以下简称“天津奥莱公司”）购房保证金转出所致。
（3）在建工程期末余额 63,715 万元，较期初增幅大，主要系下属天津奥莱公司购买房
产和北京新燕莎金街购物广场有限公司经营场所装修所致。
（4）应交税费期末余额 4,723 万元，较期初减少 44%，主要系本期末较上年末销售减少，
增值税等税金相应减少所致。
（5）财务费用本期发生额为 467 万元，较上期发生额增加 48%，主要系定期存款结息
时间差异所致。
（6）投资收益本期发生额为 24 万元，系转让下属北京光彩伟业商业有限公司股权所致。
（7）营业外收入本期发生额 79 万元，较上期减少 37%，主要系比较基数小，下属公司
北京贵友大厦有限公司上期收到政府补贴 65 万元所致。
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（8）营业外支出本期发生额 55 万元，较上期增加 122%，主要系比较基数小，损失略
有增加所致。
（9）经营活动产生的现金流量净额本期净流出为 356 万元，较上期少流出 3,764 万元，
主要系上缴增值税税费减少所致。
（10）投资活动产生的现金流量净额本期净流出为 60,227 万元，较上期多流出 59,846
万元，主要系下属天津奥莱公司支付购房款所致。
（11）筹资活动产生的现金流量净额本期净流入为 3,933 万元，较上期多流入 3,999 万元，
主要系下属天津奥莱公司取得其他股东借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2012 年 12 月 25 日公司召开 2012 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于投资开办
天津新燕莎奥特莱斯购物中心的议案》。天津新燕莎奥特莱斯商业有限公司（以下简称“新
公司”）已于 2012 年 12 月 25 日完成公司注册设立，2013 年 1 月 4 日，新公司在天津金融
资产交易所以 61,035 万元人民币摘牌成交，取得由天津市第二中级人民法院委托该所挂拍
转让的天津空港经济区津空加挂 2007-5、2009-31 号地块的土地使用权及该地块上在建工程
的所有权，使用权面积 141,155.5 平方米，建筑面积 92,454.33 平方米（详见 2013 年 2 月 26
日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》临 2013-001 号公告）。2013 年 4 月 1 日，新公司
与天津时尚舞台国际品牌服装特卖有限责任公司（资产出让方）完成上述资产的过户手续。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
公司定向增发完成后，北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首
旅集团”）出具承诺，本次交易后首旅集团拥有权益的股份 380,440,409
股（包括公司本次向首旅集团发行股份数 248,689,516 股、首旅集团
原直接持有公司股份数 119,862 股以及首旅集团通过下属的北京西单
首旅集团关于股份锁
友谊集团（以下简称“西友集团”）持有公司股份数 131,631,031 股，履行承诺
定的承诺
自本次交易股权登记完成之日起 36 个月内不转让。）无限售条件流通
股份中，首旅集团持股 119,862 股以及西友集团持股 40,971,804 股共
41,091,666 股（股改承诺到期原已经解除限售条件），因首旅集团出具
承诺，2011 年 6 月 16 日至 2014 年 6 月 15 日期间不转让。
2010 年 11 月 5 日，首旅集团与北京首商集团股份有限公司（原北京
市西单商场股份有限公司）（以下简称“首商股份”）签署了《关于注
入资产实际盈利数不足盈利预测数的补偿协议》。盈利预测主要事项
为：根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》
[天兴评报字（2010）第 433 号]，首旅集团承诺北京新燕莎控股（集
首旅集团关于利润补
团）有限责任公司 2011 年、2012 年、2013 年（以下简称“盈利承诺 履行承诺
偿的承诺
期”）归属于母公司所有者的净利润分别为 22,502.34 万元、23,337.78
万元和 24,260.26 万元。
首旅集团承诺：如本次重组完成后在盈利承诺期内北京新燕莎控股
（集团）有限责任公司不能实现上述承诺的盈利预测数，将以本次重
组后所取得的北京首商集团股份有限公司股份向首商股份补偿盈利
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预测数与实际盈利数之间的差额。
2011 年 2 月 10 日，首旅集团出具承诺：北京西单友谊集团控股的首
首旅集团关于持续控 商股份拟向首旅集团发行股份，以购买首旅集团下属的北京新燕莎控
履行承诺
制首商股份的承诺 股（集团）有限责任公司全部股权。首旅集团承诺：在上述重组完成
后保持对首商股份持续控制的时间至少在 36 个月以上。
为保证本次交易完成后首商股份的独立性，2010 年 8 月 30 日，首旅
集团出具承诺：本次交易完成后，首旅集团将在业务、资产、财务、
首旅集团关于保持上 人员、机构等方面保持首商股份的独立性，并保证首商股份保持健全
履行承诺
市公司独立性的承诺 有效的法人治理结构，保证首商股份的股东大会、董事会、独立董事、
监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权，不受首
旅集团的干预。
为减少与规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，2010
年 8 月 30 日，首旅集团出具承诺：在本次交易完成后，首旅集团及
其下属企业将尽可能减少与首商股份的关联交易，若存在不可避免的
首旅集团关于减少与
关联交易，首旅集团及其下属企业与首商股份将依法签订协议，履行 履行承诺
规范关联交易的承诺
合法程序，并将按照有关法律、法规、《北京首商集团股份有限公司
章程》等的规定依法履行信息披露义务并办理相关报批事宜，保证不
通过关联交易损害首商股份及其他股东的合法权益。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无分红情况。
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8
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附录
3.6
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 北京首商集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,559,104,173.25 4,125,606,954.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 167,761,335.59 72,355,786.03
预付款项 31,032,020.74 34,248,846.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 28,508,639.33 63,832,092.30
买入返售金融资产
存货 352,025,908.54 382,850,980.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 257,540,012.61 261,015,902.22
流动资产合计 4,395,972,090.06 4,939,910,562.00
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 162,061,040.44 163,510,725.04
固定资产 476,921,544.91 487,344,423.41
在建工程 637,152,658.46 177,396.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 369,148,182.67 373,692,624.71
开发支出
商誉
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长期待摊费用 68,748,619.15 71,101,616.07
递延所得税资产 67,021,341.13 67,021,341.13
其他非流动资产 60,671,764.88 60,671,764.88
非流动资产合计 1,841,725,151.64 1,223,519,891.24
资产总计 6,237,697,241.70 6,163,430,453.24
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,030,748,899.97 1,134,898,842.67
预收款项 889,417,152.16 832,546,998.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 184,728,930.66 250,747,969.96
应交税费 47,226,414.87 85,053,278.92
应付利息
应付股利 556,414.50 556,414.50
其他应付款 557,696,121.17 514,778,307.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 168,265,751.01 169,036,709.24
流动负债合计 2,928,639,684.34 3,037,618,520.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,836,116.00 1,836,116.00
递延所得税负债
其他非流动负债 24,173,297.58 24,192,934.32
非流动负债合计 26,009,413.58 26,029,050.32
负债合计 2,954,649,097.92 3,063,647,571.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 658,407,554.00 658,407,554.00
资本公积 825,044,871.93 825,044,871.93
减：库存股
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专项储备
盈余公积 173,457,154.89 173,457,154.89
一般风险准备
未分配利润 1,126,421,204.10 1,000,240,262.48
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,783,330,784.92 2,657,149,843.30
少数股东权益 499,717,358.86 442,633,038.68
所有者权益合计 3,283,048,143.78 3,099,782,881.98
负债和所有者权益总计 6,237,697,241.70 6,163,430,453.24
公司法定代表人: 于学忠 主管会计工作负责人:张艳钊 会计机构负责人:秦秀敏
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 北京首商集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 358,137,281.73 813,821,204.36
交易性金融资产
应收票据
应收账款 22,258,293.80 9,048,944.73
预付款项 533,805.23 991,329.69
应收利息
应收股利
其他应收款 354,792,575.83 57,545,335.64
存货 10,438,998.47 11,472,224.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,172,882.43 40,161,251.44
流动资产合计 776,333,837.49 933,040,290.74
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,517,442,628.03 1,444,042,628.03
在建工程
工程物资 294,882,864.21 299,532,453.33
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 312,399,756.25 315,997,261.96
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开发支出
商誉
长期待摊费用 31,306,985.03 31,528,956.02
递延所得税资产
其他非流动资产 4,000,000.00 4,000,000.00
非流动资产合计 2,160,032,233.52 2,095,101,299.34
资产总计 2,936,366,071.01 3,028,141,590.08
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 128,432,852.20 197,008,519.93
预收款项 77,574,824.79 84,360,983.90
应付职工薪酬 40,838,805.96 75,864,817.78
应交税费 1,270,994.72 15,867,900.29
应付利息
应付股利 89,665.00 89,665.00
其他应付款 97,591,065.04 95,339,497.24
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 10,934,000.00 11,165,000.00
流动负债合计 356,732,207.71 479,696,384.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 356,732,207.71 479,696,384.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 658,407,554.00 658,407,554.00
资本公积 1,407,913,771.62 1,407,913,771.62
减：库存股
专项储备
盈余公积 141,753,135.20 141,753,135.20
一般风险准备
未分配利润 371,559,402.48 340,370,745.12
所有者权益（或股东权益）合计 2,579,633,863.30 2,548,445,205.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,936,366,071.01 3,028,141,590.08
公司法定代表人: 于学忠 主管会计工作负责人:张艳钊 会计机构负责人:秦秀敏
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3.7
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 北京首商集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,353,589,246.70 3,283,637,180.29
其中：营业收入 3,353,589,246.70 3,283,637,180.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,108,629,945.95 3,039,725,389.86
其中：营业成本 2,655,046,399.14 2,601,400,492.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 32,333,583.27 34,965,479.51
销售费用 153,217,845.33 145,938,434.36
管理费用 263,362,706.09 254,275,256.62
财务费用 4,6| 北京首商集团股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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