2018 年第一季度报告
公司代码：600722 公司简称：金牛化工
河北金牛化工股份有限公司
2018 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人何长海、主管会计工作负责人洪波及会计机构负责人（会计主管人员）洪波保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,161,209,482.61 1,190,453,653.21 -2.46
归属于上市公司股东的净 919,949,930.76 916,153,472.46 0.41
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 18,382,187.11 98,564,504.11 -81.35
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 190,298,617.95 223,792,926.09 -14.97
归属于上市公司股东的净 3,463,577.72 13,019,699.10 -73.40
利润
归属于上市公司股东的扣 3,209,053.89 13,010,524.68 -75.33
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.3773 1.4666 减少 74.27 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0051 0.0191 -73.30
稀释每股收益（元/股） 0.0051 0.0191 -73.30
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -2,976.05
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 276,250.00 见说明（1）（2）
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 123,902.35
少数股东权益影响额（税后） -142,652.47
合计 254,523.83
说明：
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（1）根据《国家发展改革委办公厅关于 2008 年第十批资源节约和环境保护项目的复函》（发
改办环资[2008]2823 号），本集团之子公司河北金牛旭阳化工有限公司收到邢台县财政局 20 万
吨乙醇项目节能资金补助 1,000.00 万元，每年摊销 100 万元。
（2）根据《河北省财政厅河北省发展和改革委员会关于下达 2011 年省级节能技术改造财政
奖励资金的通知》（冀财建[2011]455 号），本集团之子公司河北金牛旭阳化工有限公司收到河
北省财政厅关于甲醇驰放气余压利用项目的财政奖励 105.00 万元，每年摊销 10.5 万元。
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 45,441
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
冀中能源集团有限责任公司 204,000,000 29.99 0 无 96,000,000 国有法人
冀中能源股份有限公司 177,262,977 26.06 0 无 0 国有法人
甄文江 5,472,500 0.80 0 无 0 境内自然人
李志华 4,410,000 0.65 0 无 0 境内自然人
北京神州牧投资基金管理有 境内非国有
3,558,684 0.52 0 无
限公司－红炎神州牧基金 法人
张令玲 2,730,086 0.40 0 无 0 境内自然人
张金钢 2,253,700 0.33 0 无 0 境内自然人
张甦荣 1,960,000 0.29 0 无 0 境内自然人
李霞 1,780,000 0.26 0 无 0 境内自然人
杨长春 1,744,300 0.26 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
冀中能源集团有限责任公司 204,000,000 人民币普通股 204,000,000
冀中能源股份有限公司 177,262,977 人民币普通股 177,262,977
甄文江 5,472,500 人民币普通股 5,472,500
李志华 4,410,000 人民币普通股 4,410,000
北京神州牧投资基金管理有限公司－红炎神
3,558,684 人民币普通股 3,558,684
州牧基金
张令玲 2,730,086 人民币普通股 2,730,086
张金钢 2,253,700 人民币普通股 2,253,700
张甦荣 1,960,000 人民币普通股 1,960,000
李霞 1,780,000 人民币普通股 1,780,000
杨长春 1,744,300 人民币普通股 1,744,300
上述股东关联关系或一致行动的说明 冀中能源股份有限公司系公司控股股东冀中能源集团有
限责任公司的控股子公司，冀中能源集团有限责任公司与前十
名其他无限售股东无关联关系，公司未知上述其他股东之间是
否存在关联关系或属于一致行动人。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债指标变动情况：
单位：元；币种：人民币
项目 期末 期初 增减比例 变动原因
本期子公司金牛旭阳原材料采购结算由应付
预付款项 33,723,829.54 12,018,723.07 180.59%
调整为预付所致
其他应收款 325,098.74 475,928.82 -31.69% 主要由于本期子公司金牛旭阳收回欠款所致
存货 10,484,303.08 1,762,609.27 494.82% 本期子公司金牛物流加大采购所致
主要由于本期子公司金牛旭阳在建项目增加
在建工程 2,752,561.17 1,710,495.77 60.92%
费用所致
主要由于本期子公司金牛旭阳偿还短期借款
短期借款 0.00 30,000,000.00 -100.00%
所致
主要由于本期子公司金牛旭阳应交增值税增
应交税费 4,944,391.21 2,643,437.50 87.04%
加所致
主要由于本期子公司金牛旭阳计提大修费、
其他应付款 30,785,774.17 19,720,634.75 56.11%
催化剂等费用所致
2、利润表指标变动情况
单位：元；币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 增减比例 变动原因
主要由于本期子公司金牛旭阳偿还
财务费用 -1,902,388.90 -905,113.28 不适用
贷款减少担保费支出所致
主要由于本期子公司金牛物流应收
资产减值损失 35,293.74 190,351.11 -81.46%
账款减少冲回坏账所致
主要由于本期子公司金牛旭阳期货
投资收益 327,053.97 0.00 不适用
收益所致
主要由于本期子公司金牛旭阳收到
其他收益 276,250.00 0.00 不适用
政府补助所致
主要由于本期子公司金牛旭阳上游
营业利润 5,246,685.82 24,881,766.42 -78.91% 供应商限产，造成金牛旭阳产量不足
盈利减少所致
主要由于本期母公司收到员工违规
营业外收入 123,902.35 18,348.85 575.26%
交易公司股票收益返还所致
主要由于本期子公司金牛旭阳上游
利润总额 5,367,612.12 24,900,115.27 -78.44%
供应商限产，造成金牛旭阳产量不足
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盈利减少所致
主要由于本期子公司华南沧化增加
营业外支出 2,976.05 0.00 不适用
所致
主要由于本期子公司金牛物流递延
所得税费用 -15,674.43 0.00 不适用
所得税增加所致
主要由于本期子公司金牛旭阳上游
归属于母公司所有者的
3,187,327.72 13,019,699.10 -75.52% 供应商限产，造成金牛旭阳产量不足
净利润
盈利减少所致
主要由于本期子公司金牛旭阳上游
少数股东损益 1,919,708.83 11,880,416.17 -83.84% 供应商限产，造成金牛旭阳产量不足
盈利减少所致
3、现金流量表指标变动情况
单位：元；币种：人民币
本期金额 上期金额 增减比例 变动原因
主要由于本期子公司金牛旭阳甲醇产量较去
经营活动产生的现
18,382,187.11 98,564,504.11 -81.35% 年同期减少影响销售商品收到的现金减少所
金流量净额
致
筹资活动产生的现 主要由于本期子公司金牛旭阳偿还短期借款
-30,317,062.78 -1,250,742.13 2323.93%
金流量净额 并且减少贷款担保费支出所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 委托理财情况
币种：人民币；单位：元
是否 计提 关
委托理财 委托理财起 委托理财终 实际收回本金金 经过 减值 是否关 是否 联
委托理财金额 报酬确定方式 实际获得收益
产品类型 始日期 止日期 额 法定 准备 联交易 涉诉 关
程序 金额 系
交通银行
银行理财 130,000,000.00 2018-1-2 2018-6-7 到期还本付息 是 0.00 否 否 无
和西支行
兴业银行
银行理财 70,000,000.00 2018-2-12 2018-3-12 到期还本付息 70,000,000.00 220，164.38 是 0.00 否 否 无
沧州分行
民生银行
银行理财 55,000,000.00 2018-2-12 2018-5-15 到期还本付息 是 0.00 否 否 无
沧州分行
交通银行
银行理财 80,000,000.00 2018-2-14 2018-3-16 到期还本付息 80,000,000.00 312，328.77 是 0.00 否 否 无
和西支行
交通银行
银行理财 50,000,000.00 2018-2-14 2018-3-16 到期还本付息 50,000,000.00 195，205.48 是 0.00 否 否 无
和西支行
兴业银行
银行理财 75,000,000.00 2018-3-13 2018-4-13 到期还本付息 是 0.00 否 否 无
沧州分行
交通银行
银行理财 130,000,000.00 2018-3-19 2018-4-19 到期还本付息 是 0.00 否 否 无
和西支行
合计 / 590,000,000.00 / / / 200,000,000.00 727，698.63 / 0.00 / / /
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3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 河北金牛化工股份有限公司
法定代表人 何长海
日期 2018 年 4 月 13 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:河北金牛化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 210,092,253.90 289,044,211.77
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 192,572,514.60 230,772,983.84
应收账款 6,646,837.94 6,477,580.74
预付款项 33,723,829.54 12,018,723.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 570,301.37 570,301.37
应收股利
其他应收款 325,098.74 475,928.82
买入返售金融资产
存货 10,484,303.08 1,762,609.27
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 426,445,162.54 355,638,443.68
流动资产合计 880,860,301.71 896,760,782.56
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 489,844.12 489,844.12
投资性房地产 32,382,530.00 32,622,198.95
固定资产 211,662,906.62 225,646,138.39
在建工程 2,752,561.17 1,710,495.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,926,177.75 21,104,706.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,175,161.24 2,159,486.81
其他非流动资产 9,960,000.00 9,960,000.00
非流动资产合计 280,349,180.90 293,692,870.65
资产总计 1,161,209,482.61 1,190,453,653.21
流动负债：
短期借款 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 54,249,122.07 73,341,867.74
预收款项 18,239,368.46 16,449,276.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,351,922.87 4,432,330.86
应交税费 4,944,391.21 2,643,437.50
应付利息
应付股利
其他应付款 30,785,774.17 19,720,634.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,105,000.00 1,105,000.00
其他流动负债
流动负债合计 112,675,578.78 147,692,547.10
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 705,416.67 981,666.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 705,416.67 981,666.67
负债合计 113,380,995.45 148,674,213.77
所有者权益
股本 680,319,676.00 680,319,676.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,645,312,920.48 1,645,312,920.48
减：库存股
其他综合收益
专项储备 4,406,677.40 4,073,796.82
盈余公积 89,015,542.19 89,015,542.19
一般风险准备
未分配利润 -1,499,104,885.31 -1,502,568,463.03
归属于母公司所有者权益合计 919,949,930.76 916,153,472.46
少数股东权益 127,878,556.40 125,625,966.98
所有者权益合计 1,047,828,487.16 1,041,779,439.44
负债和所有者权益总计 1,161,209,482.61 1,190,453,653.21
法定代表人：何长海 主管会计工作负责人：洪波 会计机构负责人：洪波
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:河北金牛化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 182,503,707.65 261,386,416.45
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
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衍生金融资产
应收票据 570,000.00 570,000.00
应收账款
预付款项 65,200.00 10,000.00
应收利息 570,301.37 570,301.37
应收股利 137,000,000.00 137,000,000.00
其他应收款 203,812.58 128,690.03
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 445,362,339.74 365,478,499.94
流动资产合计 766,275,361.34 765,143,907.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 242,728,962.08 242,728,962.08
投资性房地产
固定资产 8,401,096.86 8,479,690.49
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 9,960,000.00 9,960,000.00
非流动资产合计 261,090,058.94 261,168,652.57
资产总计 1,027,365,420.28 1,026,312,560.36
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 13,312,832.80 13,521,166.13
预收款项 4,799,066.69 4,799,066.69
应付职工薪酬 1,331,040.79 1,541,703.47
应交税费 504,578.35 500,490.94
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2018 年第一季度报告
应付利息
应付股利
其他应付款 19,242,958.55 19,195,969.39
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 39,190,477.18 39,558,396.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 39,190,477.18 39,558,396.62
所有者权益：
股本 680,319,676.00 680,319,676.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,764,472,501.45 1,764,472,501.45
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 78,668,253.17 78,668,253.17
未分配利润 -1,535,285,487.52 -1,536,706,266.88
所有者权益合计 988,174,943.10 986,754,163.74
负债和所有者权益总计 1,027,365,420.28 1,026,312,560.36
法定代表人：何长海 主管会计工作负责人：洪波 会计机构负责人：洪波
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：河北金牛化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
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2018 年第一季度报告
一、营业总收入 190,298,617.95 223,792,926.09
其中：营业收入 190,298,617.95 223,792,926.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 185,655,236.10 198,911,159.67
其中：营业成本 180,535,676.18 193,210,369.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,746,136.07 1,779,166.85
销售费用 1,425,177.45 1,316,987.92
管理费用 3,815,341.56 3,319,397.61
财务费用 -1,902,388.90 -905,113.28
资产减值损失 35,293.74 190,351.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 327,053.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 276,250.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,246,685.82 24,881,766.42
加：营业外收入 123,902.35 18,348.85
减：营业外支出 2,976.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,367,612.12 24,900,115.27
减：所得税费用 -15,674.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,383,286.55 24,900,115.27
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 5,383,286.55 24,900,115.27
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 1,919,708.83 11,880,416.17
2.归属于母公司股东的净利润 3,463,577.72 13,019,699.10
六、其他综合收益的税后净额
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2018 年第一季度报告
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 5,383,286.55 24,900,115.27
归属于母公司所有者的综合收益总额 3,463,577.72 13,019,699.10
归属于少数股东的综合收益总额 1,919,708.83 11,880,416.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0051 0.0191
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实
现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：何长海 主管会计工作负责人：洪波 会计机构负责人：洪波
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：河北金牛化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加 43,110.68 43,170.68
销售费用
管理费用 1,505,707.90 667,935.49
财务费用 -2,710,210.41 -2,002,958.61
资产减值损失 3,953.82 44,780.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
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2018 年第一季度报告
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 149,331.35 102,594.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,306,769.36 1,349,665.64
加：营业外收入 114,010.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,420,779.36 1,349,665.64
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,420,779.36 1,349,665.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 1,420,779.36 1,349,665.64
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,420,779.36 1,349,665.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：何长海 主管会计工作负责人：洪波 会计机构负责人：洪波
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：河北金牛化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2018 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 129,704,740.35 180,993,266.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,804,212.58 705,542.47
经营活动现金流入小计 133,508,952.93 181,698,809.19
购买商品、接受劳务支付的现金 96,496,048.23 65,102,155.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5,388,793.42 4,316,258.10
支付的各项税费 7,422,086.45 10,486,414.58
支付其他与经营活动有关的现金 5,819,837.72 3,229,476.67
经营活动现金流出小计 115,126,765.82 83,134,305.08
经营活动产生的现金流量净额 18,382,187.11 98,564,504.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,000,000.00 365,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,000,145.43 2,071,755.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资 4,854.37
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 63,004,999.80 367,071,755.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资 22,082.00 8,199.50
产支付的现金
投资支付的现金 130,000,000.00 450,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
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2018 年第一季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 130,022,082.00 450,008,199.50
投资活动产生的现金流量净额 -67,017,082.20 -82,936,444.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 37,630.32
筹资活动现金流入小计 37,630.32 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 351,625.00 355,250.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,068.10 895,492.13
筹资活动现金流出小计 30,354,693.10 31,250,742.13
筹资活动产生的现金流量净额 -30,317,062.78 -1,250,742.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -78,951,957.87 14,377,317.67
加：期初现金及现金等价物余额 289,044,211.77 454,120,329.73
六、期末现金及现金等价物余额 210,092,253.90 468,497,647.40
法定代表人：何长海 主管会计工作负责人：洪波 会计机构负责人：洪波
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：河北金牛化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,290,727.69 217,325.75
经营活动现金流入小计 3,290,727.69 217,325.75
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 876,275.44 5,539.81
支付的各项税费 52,627.57 48,300.27
支付其他与经营活动有关的现金 4,047,909.32 1,693,397.98
经营活动现金流出小计 4,976,812.33 1,747,238.06
经营活动产生的现金流量净额 -1,686,084.64 -1,529,912.31
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2018 年第一季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,000,000.00 365,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,822,263.84 2,071,755.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 62,822,263.84 367,071,755.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资 18,888.00
产支付的现金
投资支付的现金 140,000,000.00 450,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 140,018,888.00 450,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -77,196,624.16 -82,928,244.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -78,882,708.80 -84,458,157.12
加：期初现金及现金等价物余额 261,386,416.45 410,556,503.90
六、期末现金及现金等价物余额 182,503,707.65 326,098,346.78
法定代表人：何长海 主管会计工作负责人：洪波 会计机构负责人：洪波
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-13 |
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