2015年第三季度报告
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公司代码：600722 公司简称：*st金化
河北金牛化工股份有限公司
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目录
一、重要提示. 3
二、公司主要财务数据和股东变化. 3
三、重要事项. 6
四、附录. 15
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李绍斌、主管会计工作负责人李爱华及会计机构负责人（会计主管人员）张树林
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 1,299,122,031.05 3,330,996,760.13 -61.00
归属于上市公司股东的净资产
857,758,542.81 610,778,307.99 40.44
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
-72,608,606.78 19,624,115.00 -470
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减
（%）
营业收入 445,902,511.71 1,236,941,626.60 -63.95
归属于上市公司股东的净利润
237,363,505.51 -181,434,011.48 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利-105,949,860.24 -178,227,432.96 不适用
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润
加权平均净资产收益率（%）
34.40 -40.66 不适用
基本每股收益（元/股）
0.3489 -0.2667 不适用
稀释每股收益（元/股）
0.3489 -0.2667 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末金额（1-9月）
说明
非流动资产处置损益-22,050.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
276,650.00 5,344,150.00 见说明一
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
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单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-17,477,893.52 -74,755,446.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目 413,102,686.97 413,102,686.97 见说明二
所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）-139,335.74 -355,974.31
合计 395,762,107.71 343,313,365.75
说明一：主要为公司子公司金牛旭阳 20万吨甲醇项目收到的中央预算内节能资金拨款 1,000万元，预计使用年限 10年，每年度分摊金额 100万元；金牛旭阳甲醇余热利用项目根据《河北省财政厅、河北省发展和改革委员会关于下达 2011年省级节能技术改造财政奖励资金的通知》（冀财建[2011]455号），本期收到河北省财政厅关于甲醇驰放气余压利用项目的财政奖励 105万元，预计使用年限 10年，每年度分摊金额 10.50万元；公司根据《沧州临港经济技术开发区管委会
关于 2012年园区循环化改造示范试点补助（启动）资金额分配方案的通知》（港管字[2012]80号），本期收到沧州临港经济技术开发区管委会拨付的补助资金 30万元。根据沧州市人力资源和社会保障局、沧州市财政局关于印发《沧州市使用失业保险金援企稳岗实施方案》（沧人社字[2014]177号）的通知，截止本报告期末，公司收到稳定岗位补贴 4,515,000.00元。
说明二：主要由于公司出售 PVC资产评估增值收到股权转让款所致。
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 23,277
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况
股东性质
股份状态
数量
冀中能源股份有限公司
381,262,977 56.04 0
无
0 国有法人
河北建设投资集团有限责任公司
20,687,654 3.04 0
无
0 国有法人
王胤心 4,809,100 0.71 0 无 0 境内自然人
肖立海 3,288,828 0.48 0 无 0 境内自然人
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王薇淇 3,001,300 0.44 0 无 0 境内自然人
王道来 2,549,300 0.37 0 无 0 境内自然人
何海波 2,000,0.29 0 无 0 境内自然人
张来福 1,920,071 0.28 0 无 0 境内自然人
张甦荣 1,571,241 0.23 0 无 0 境内自然人
姜燕 1,501,627 0.22 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
冀中能源股份有限公司 381,262,977 人民币普通股 381,262,977
河北建设投资集团有限责任公司
20,687,654
人民币普通股
20,687,654
王胤心 4,809,100 人民币普通股 4,809,100
肖立海 3,288,828 人民币普通股 3,288,828
王薇淇 3,001,300 人民币普通股 3,001,300
王道来 2,549,300 人民币普通股 2,549,300
何海波 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
张来福 1,920,071 人民币普通股 1,920,071
张甦荣 1,571,241 人民币普通股 1,571,241
姜燕 1,501,627 人民币普通股 1,501,627
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司通过电话或上网查询等方式了解了公司前 10名股东的基本情况，未知其是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债指标变动情况
单位：元币种：人民币
项目 2015年 9月 30日 2014年 12月 31日
增减比例(%)
变动原因
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货币资金 387,121,108.55 574,682,003.47 -32.64
主要由于本期支付 40 万吨PVC项目工程款
预付款项 61,970,589.14 21,759,331.46 184.80
主要由于子公司金牛旭阳预付的购买原材料款增加所致
固定资产 354,673,497.26 1,058,679,619.98 -66.50
主要由于本次重大资产重组剥离 PVC等相关资产所致
在建工程 242,101,434.01 1,131,346,868.61 -78.60
主要由于本次重大资产重组剥离 PVC等相关资产所致
工程物资 0.00 20,470,603.98 -100.00
主要由于转入 40万吨 PVC在建工程所致
无形资产 21,814,124.28 80,361,999.55 -72.86
主要由于本次重大资产重组剥离 PVC等相关资产所致
其他非流动资产 2,080,471.60 147,202,075.31 -98.59
主要由于本次重大资产重组剥离 PVC等相关资产所致
短期借款 30,000,000.00 90,000,000.00 -66.67
主要由于本期偿还部分借款所致
应付账款 52,530,776.82 668,654,265.24 -92.14
主要由于本次重大资产重组剥离 PVC等相关负债所致
预收款项 24,498,940.72 38,549,430.48 -36.45
主要由于本次重大资产重组剥离 PVC等相关负债所致
应交税费 1,976,944.79 866,208.39 128.23
主要由于子公司河北金牛旭阳化工有限公司应交税费增加所致
其他应付款 34,733,150.12 152,583,464.45 -77.24
主要由于本次重大资产重组剥离 PVC等相关负债所致
一年内到期的非流动负债
1,105,000.00 847,771,666.68 -99.87
主要由于本次重大资产重组剥离 PVC等相关负债所致
2、利润表指标变动情况
单位：元币种：人民币
项目 2015年 1-9月 2014年 1-9月
增减比例(%)
变动原因
营业收入 445,902,511.71 1,236,941,626.60 -63.95
主要由于本期 PVC 装置技术改造和停产检修和子公司金牛物流营业收入减少所致。
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营业成本 405,478,908.18 1,256,033,946.47 -67.72
主要由于本期 PVC 装置技术改造和停产检修和子公司金牛物流营业收入减少所致。
销售费用 10,258,066.26 17,351,490.74 -40.88
主要由于本期 PVC 装置技术改造及停产检修和子公司金牛物流营业收入减少所致。
资产减值损失 3,124,098.82 21,308,047.64 -85.34
主要上期提取的减值准备较多所致。
投资收益 413,092,505.14 3,958,509.01 10335.56
主要由于公司出售 PVC资产评估增值所致。
营业外收入 5,388,093.08 2,596,133.17 107.54
主要由于公司本期实际收到的政府补助较上年同期增加所致
营业外支出 74,821,439.99 5,129,382.04 1358.68
主要由于本期 PVC 装置技术改造和停产检修产生的停工损失所致。
归属于母公司股东的净利润
237,363,505.51 -181,434,011.48 不适用
主要由于公司出售 PVC资产评估增值所致。
3、现金流量表指标变动情况
单位：元币种：人民币
项目 2015年 1-9月 2014年 1-9月增减比例%变动原因
经营活动产生的现金流量净额
-72,608,606.78 19,624,115.00 -470
主要由于本期销售收入减少所致
投资活动产生的现金流量净额
202,609,903.85 -239,852,181.22 不适用
主要由于本期出售子公司聚隆化工股权所致
筹资活动产生的现金流量净额
-363,562,191.99 -199,839,980.03 不适用
主要由于本期借款减少所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
为积极扭转公司 PVC业务发展导致的亏损局面，有效提升盈利能力及持续发展能力，维护公司股东特别是中小股东的利益，公司启动了重大资产重组事项,向冀中能源股份有限公司出售拥有的 PVC类资产、负债及沧骅储运 100%股权，报告期内，金牛化工所持有标的资产的股权过户至冀中股份名下，办理完成了相关工商变更手续。在约定的期限内冀中股份向金牛化工一次性支付完毕转让价款。
本次交易完成后，公司主营业务将由 PVC及甲醇生产、销售变更为甲醇生产、销售，并将在经济发展新常态下，继续秉持保护公司股东利益的原则，主动把握市场机遇，持续优化业务结构，不断提升资产质量，改善盈利能力。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺背景
承诺类型
承诺方承诺内容
承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺
解决关联交易
冀中能源集团
为保障金牛化工及其中小股东的合法权益，就规范与金牛化工之间的关联交易事宜，在此不可撤销地承诺如下：
1、金牛化工有权独立、自主地选择交易对方。对于无法避免或有
合理理由存在的关联交易，本单位及关联方将与金牛化工依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。
2、本单位保证不要求或接受金牛化工在任何一项市场公平交易中
给予本单位的条件优于第三者给予的条件。
2012-3-6 否是
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3、若违反上述声明和保证，本单位将对相关行为给金牛化工造成
的损失向金牛化工进行赔偿。
其他承诺
解决关联交易
冀中
能源
为保障金牛化工及其中小股东的合法权益，就规范与金牛化工之间的关联交易事宜，在此不可撤销地承诺如下：
1、金牛化工有权独立、自主地选择交易对方。对于无法避免或有
合理理由存在的关联交易，本单位及关联方将与金牛化工依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。
2、本单位保证不要求或接受金牛化工在任何一项市场公平交易中
给予本单位的条件优于第三者给予的条件。
3、本单位保证将依照金牛化工的公司章程参加股东大会，平等地
行使相应权利，承担相应义务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移金牛化工的资金、利润，保证不损害金牛化工其他股东的合法权益。
4、若违反上述声明和保证，本单位将对相关行为给金牛化工造成
2012-3-6
否是
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的损失向金牛化工进行赔偿。
其他承诺
其他
冀中能源集团、冀中能源
为保障金牛化工及其中小股东的合法权益，本单位就金牛化工独立性事宜，在此不可撤销地承诺如下：
1、保证金牛化工人员独立。（1）保证金牛化工的生产经营与行政
管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于本单位及本单位其他关联公司；（2）保证金牛化工的董事、监事及高级管理人员严格按照
《公司法》、金牛化工公司章程的有关规定选举产生；保证金牛化工的高级管理人员在金牛化工专职工作，不在本单位及本单位其他关联公司之间双重任职；（3）保证本单位推荐出任金牛化工董事和高级管理人
员的人选都通过合法的程序产生，本单位不干预金牛化工董事会和股东大会已经做出的人事任免决定；
2、保证金牛化工资产独立完整。（1）保证金牛化工具有独立完整
的资产，金牛化工的资产全部能处于金牛化工的控制之下，并为金牛化工独立拥有和运营；（2）保证本单位及本单位之控股子公司或其他为
本单位控制的企业不以任何方式违法违规占有金牛化工的资金、资产；
3、保证金牛化工的财务独立。（1）保证金牛化工建立独立的财务
部门和独立的财务核算体系；（2）保证金牛化工具有规范、独立的财
务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；（3）保证金牛化工
2012-3-6 否是
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保持自己独立的银行帐户，不与本单位共用银行账户；（4）保证金牛
化工的财务人员独立，不在本单位兼职和领取报酬；（5）保证金牛化
工依法独立纳税；（6）保证金牛化工能够独立作出财务决策，本单位
不干预金牛化工的资金使用调度；
4、保证金牛化工机构独立。（1）保证金牛化工的机构设置独立于
本单位，并能独立自主地运作；（2）保证金牛化工办公机构和生产经
营场所与本单位分开；建立健全的组织机构体系，保证金牛化工董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不存在与本单位职能部门之间的从属关系；
5、保证金牛化工业务独立。（1）保证金牛化工拥有独立开展经营
活动的资产、人员、资质和能力，金牛化工具有面向市场独立自主经营的能力；（2）保证除通过行使股东权利之外，不对金牛化工的业务活
动进行干预；（3）保证本单位及本单位的控股子公司或为本单位控制
的企业不在中国境内外从事与金牛化工相竞争的业务；（4）保证尽可
能减少金牛化工与本单位及本单位关联公司之间的持续性关联交易。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则依法进行。
其他承诺
解决同业竞争
冀中能源集团
为避免冀中能源集团及其控制的其他企业与金牛化工之间出现同业竞争的情形，冀中能源集团出具承诺如下：
冀中能源集团在未来三十六个月内将通过冀中能源峰峰集团有限公2014-4-18 是是
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司控制的河北峰煤焦化有限公司年产 30万吨甲醇生产线以作价转让、持续委托管理纳入金牛化工，或本着对金牛化工有利的其他方式解决。
其他承诺
解决关联交易
冀中能源集团、冀中能源
为进一步减少和规范与金牛化工之间发生的关联交易，作为其实际控制人、控股股东，冀中能源集团、冀中能源作出承诺如下：
1、冀中能源将严格按照《公司法》等现行法律法规以及金牛化工公
司章程的有关规定行使股东权利。
2、在金牛化工股东大会对涉及关联交易进行表决时，严格履行回避
表决的义务。
3、杜绝一切非法占用上市公司金牛化工之资金、资产的行为。
4、在任何情况下，不要求金牛化工为冀中能源集团、冀中能源及其
控制的其他企业提供任何形式的担保。
5、若冀中能源集团、冀中能源及其控制的其他企业与金牛化工发生
必要之关联交易，将严格遵循市场原则和公平、公正、公开的原则，按照金牛化工公司章程和《股票上市规则》等有关法律法规的规定，遵循审议程序、履行信息披露义务，从制度上保证金牛化工的利益不受损害，保证不发生通过关联交易损害金牛化工及中小股东权益的情况。
2012-11-22 否是
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用□不适用
公司因重大资产重组，评估资产升值，致使投资收益大幅增加，预计年初至下一报告期累计净利润为正。
公司名称河北金牛化工股份有限公司
法定代表人李绍斌
日期 2015-10-19
四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:河北金牛化工股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 387,121,108.55 574,682,003.47
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 120,901,945.11 103,671,353.60
应收账款 11,620,275.54 11,416,041.02
预付款项 61,970,589.14 21,759,331.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 834,363.78 2,054,560.52
买入返售金融资产
存货 5,887,609.62 101,204,942.65
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划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 88,994,176.68 76,810,442.94
流动资产合计 677,330,068.42 891,598,675.66
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 546,154.84 556,336.67
投资性房地产
固定资产 354,673,497.26 1,058,679,619.98
在建工程 242,101,434.01 1,131,346,868.61
工程物资 20,470,603.98
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,814,124.28 80,361,999.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 576,280.64 780,580.37
其他非流动资产 2,080,471.60 147,202,075.31
非流动资产合计 621,791,962.63 2,439,398,084.47
资产总计 1,299,122,031.05 3,330,996,760.13
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 90,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 62,000,000.00
应付账款 52,530,776.82 668,654,265.24
预收款项 24,498,940.72 38,549,430.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,986,824.68 12,162,603.94
应交税费 1,976,944.79 866,208.39
应付利息
应付股利
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其他应付款 34,733,150.12 152,583,464.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,105,000.00 847,771,666.68
其他流动负债
流动负债合计 221,831,637.13 1,810,587,639.18
非流动负债：
长期借款 690,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 95,969.00
递延收益 3,467,916.67 10,106,666.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,467,916.67 700,202,635.67
负债合计 225,299,553.80 2,510,790,274.85
所有者权益
股本 680,319,676.00 680,319,676.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,654,464,962.50 1,645,312,920.48
减：库存股
其他综合收益
专项储备 3,965,426.90 3,500,739.61
盈余公积 89,015,542.19 89,015,542.19
一般风险准备
未分配利润-1,570,007,064.78 -1,807,370,570.29
归属于母公司所有者权益合计 857,758,542.81 610,778,307.99
少数股东权益 216,063,934.44 209,428,177.29
所有者权益合计 1,073,822,477.25 820,206,485.28
负债和所有者权益总计 1,299,122,031.05 3,330,996,760.13
法定代表人：李绍斌 主管会计工作负责人：李爱华 会计机构负责人：张树林
2015年第三季度报告
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母公司资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:河北金牛化工股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 318,889,165.79 547,109,587.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,490,000.00
应收账款 514,447.24
预付款项 101,700.00 12,385,682.51
应收利息
应收股利
其他应收款 304,307.75 33,902,430.29
存货 91,898,778.62
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 85,825,149.67 72,488,826.92
流动资产合计 405,120,323.21 764,789,752.92
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 242,728,962.08 371,864,004.26
投资性房地产
固定资产 8,877,518.87 671,952,149.56
在建工程 226,276,282.86 933,692,138.54
工程物资 14,128,890.79
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 58,101,610.81
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 144,402,977.71
非流动资产合计 477,882,763.81 2,194,141,771.67
资产总计 883,003,087.02 2,958,931,524.59
流动负债：
2015年第三季度报告
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短期借款 90,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 14,012,832.80 602,830,118.68
预收款项 4,799,066.69 7,363,934.97
应付职工薪酬 13,178,707.17 8,971,436.80
应交税费 494,630.86 600,287.11
应付利息
应付股利
其他应付款 19,194,881.14 146,534,074.87
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 830,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 51,680,118.66 1,686,299,852.43
非流动负债：
长期借款 690,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 95,969.00
递延收益 5,810,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 695,905,969.00
负债合计 51,680,118.66 2,382,205,821.43
所有者权益：
股本 680,319,676.00 680,319,676.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,764,472,501.45 1,764,472,501.45
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 78,668,253.17 78,668,253.17
未分配利润-1,692,137,462.26 -1,946,734,727.46
所有者权益合计 831,322,968.36 576,725,703.16
2015年第三季度报告
20 / 27
负债和所有者权益总计 883,003,087.02 2,958,931,524.59
法定代表人：李绍斌 主管会计工作负责人：李爱华 会计机构负责人：张树林
合并利润表
2015年 1—9月
编制单位：河北金牛化工股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期
期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入 156,463,426.20 386,670,321.86 445,902,511.71 1,236,941,626.60
其中：营业收入 156,463,426.20 386,670,321.86 445,902,511.71 1,236,941,626.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 180,724,317.41 463,006,716.42 545,820,354.85 1,412,610,398.85
其中：营业成本 145,851,634.66 419,279,514.97 405,478,908.18 1,256,033,946.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
243,186.72 626,028.24 1,873,196.46 2,660,411.48
销售费用 2,311,401.18 6,335,861.12 10,258,066.26 17,351,490.74
管理费用 18,880,074.07 22,633,569.40 65,456,339.38 63,159,778.46
财务费用 11,527,547.42 16,621,404.12 59,629,745.75 52,096,724.06
资产减值损失
1,910,473.36 -2,489,661.43 3,124,098.82 21,308,047.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
415,626,498.93 413,092,505.14 3,958,509.01
其中：对联营 -10,181.83 -25,376.67
2015年第三季度报告
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企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
391,365,607.72 -76,336,394.56 313,174,662.00 -171,710,263.24
加：营业外收入 277,860.00 1,485,798.21 5,388,093.08 2,596,133.17
其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 17,479,103.52 403,176.04 74,821,439.99 5,129,382.04
其中：非流动资产处置损失
22,050.00 2,057.30
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
374,164,364.20 -75,253,772.39 243,741,315.09 -174,243,512.11
减：所得税费用-2,416.07 -45,278.00 206,739.73 -85,360.06
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
374,166,780.27 -75,208,494.39 243,534,575.36 -174,158,152.05
归属于母公司所有者的净利润
372,034,089.98 -72,749,113.30 237,363,505.51 -181,434,011.48
少数股东损益 2,132,690.29 -2,459,381.09 6,171,069.85 7,275,859.43
六、其他综合收益的
税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重
分类进损益的其他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以后将重分类进损益的
2015年第三季度报告
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其他综合收益中享有的份额
2.可供出售
金融资产公允价值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量
套期损益的有效部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 374,166,780.27 -75,208,494.39 243,534,575.36 -174,158,152.05
归属于母公司所有者的综合收益总额
372,034,089.98 -72,749,113.30 237,363,505.51 -181,434,011.48
归属于少数股东的综合收益总额
2,132,690.29 -2,459,381.09 6,171,069.85 7,275,859.43
八、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
0.5469 -0.2667 0.3489 -0.2667
（二）稀释每股收
益(元/股)
0.5469 -0.2667 0.3489 -0.2667
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：李绍斌 主管会计工作负责人：李爱华 会计机构负责人：张树林
母公司利润表
2015年 1—9月
编制单位：河北金牛化工股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、营业收入 838,057.56 230,009,998.57 4,403,350.64 728,787,444.38
2015年第三季度报告
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减：营业成本 640,626.25 266,481,274.11 3,061,957.68 789,705,413.13
营业税金及附加
604.80 9,150.40 5,180.00 111,822.44
销售费用-33.96 2,451,280.88 39,066.54 6,569,583.30
管理费用 14,979,621.86 17,706,376.00 54,686,403.30 48,375,447.81
财务费用 11,114,706.47 15,018,263.13 57,210,054.67 45,053,673.70
资产减值损失 6,938.64 -3,062,549.72 2,823,283.34 22,077,971.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
438,151,512.63 438,151,512.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）
412,247,106.13 -68,593,796.23 324,728,917.74 -183,106,467.31
加：营业外收入 390,509.83 4,515,000.00 783,759.83
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 17,481,987.44 391,392.62 74,644,450.04 5,110,420.12
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
394,765,118.69 -68,594,679.02 254,599,467.70 -187,433,127.60
减：所得税费用 1,634.00 2,202.50 18,134.00
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）
394,765,118.69 -68,596,313.02 254,597,265.20 -187,451,261.60
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合收益
2015年第三季度报告
24 / 27
1.权益法下在被
投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 394,765,118.69 -68,596,313.02 254,597,265.20 -187,451,261.60
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：李绍斌 主管会计工作负责人：李爱华 会计机构负责人：张树林
合并现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：河北金牛化工股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 251,759,507.12 676,404,700.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
2015年第三季度报告
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回购业务资金净增加额
收到的税费返还 366,609.83
收到其他与经营活动有关的现金 15,404,691.42 28,528,961.98
经营活动现金流入小计 267,164,198.54 705,300,271.92
购买商品、接受劳务支付的现金 177,734,016.31 512,818,204.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 65,096,884.92 98,928,438.39
支付的各项税费 25,018,342.83 30,884,737.02
支付其他与经营活动有关的现金 71,923,561.26 43,044,776.60
经营活动现金流出小计 339,772,805.32 685,676,156.9
