证券代码：600721 证券简称：*ST百花
新疆百花村医药集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 64,582,728.22 | 470.95 | 184,379,829.20 | 125.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,945,568.20 | 196.08 | 54,895,384.22 | 231.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,661,800.75 | 106.16 | 5,957,784.87 | 105.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -7,698,340.41 | -484.50 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0132 | 189.19 | 0.1463 | 237.37 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0132 | 189.19 | 0.1463 | 237.37 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.76 | 增加1.33个百分点 | 8.49 | 增加13.05个百分点 |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 966,826,158.11 | 974,684,317.02 | -0.81 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 674,159,273.98 | 619,263,889.76 | 8.86 |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -42,240.87 | 38,899,764.84 | 数据来源于资产处置收益、营业外收入、营业外支出、投资收益科目 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 320,471.76 | 1,363,207.70 | 数据来源于其他收益、营业外收入科目 |
| 债务重组损益 | 8,575,074.24 | 数据来源于营业外收入科目 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 57,702.81 | 数据来源于营业外支出科目 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 10,390.71 | 10,390.71 | 数据来源于投资收益科目 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 20,449.99 | 106,738.28 | 数据来源于营业外收入、营业外支出、投资收益科目 |
| 减：所得税影响额 | 25,304.14 | 75,279.23 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | |||
| 合计 | 283,767.45 | 48,937,599.35 |
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 货币资金 | -39.71 | 期末余额2750.33万元，较期初4561.54万元减少1811.21万元，主要是华威医药公司经营支出增加所致。 |
| 交易性金融资产 | 33.00 | 期末余额1330万元，较期初1000万元增加330万元，主要是本期公司增加购买银行理财。 |
| 应收票据 | 82.16 | 期末余额703.13万元，较期初385.99万元增加317.13万元，主要是华威医药增加票据结算。 |
| 预付账款 | 104.80 | 期末余额622.54万元，较期初303.98万元增加318.56万元，主要是礼华生物增加的医院临床预付项目。 |
| 其他应收款 | 32.89 | 期末余额425.74万元，较期初320.38万元增加105.36万元，主要是华威医药和礼华生物增加项目借款所致。 |
| 短期借款 | 100.00 | 期末余额128.96万元，期初无余额，为华威医药子公司西默思博公司本期增加的银行借款。 |
| 其他应付款 | -38.89 | 期末余额8262.70万元，较期初13522.00万元减少5259.30万元，本期通过转让参股企业百花村海世界30%股权，同时豁免相关债务，减少了应付股权款和其他债务。 |
| 预计负债 | -100.00 | 期末无余额，较期初319.68万元全额减少，本期支付中碳碳素票据案的利息，以及华威医药拟终止合同项目经法院调解后确认应付款，冲减预计负债。 |
| 营业收入 | 125.90 | 本期18437.98万元，较上年同期8162.00万元增加10275.98万元，主要是医药研发和临床试验项目本期经营好转增加的销售额。 |
| 销售费用 | 30.48 | 本期437.63万元，较上年同期335.41万元增加102.22万元，主要是本期礼华生物为开拓市场增加的销售人员薪酬费用 |
| 财务费用 | -100.85 | 本期-14.54万元，较上年同期1703.36万元减少1717.90万元，主要是减少长期应付款的未确认融资费用的摊销。 |
| 研发费用 | 100.00 |
| 投资收益 | 3,681.79 | 本期3819.61万元，较上年同期101.00万元增加3718.61万元，主要是公司本期通过转让参股企业百花村海世界30%股权，产生股权转让收益。 |
| 资产减值损失 | 753.45 | 本期839.82万元，较上年-128.52万元增加968.34万元，主要是合同资产和存货计提的减值损失。 |
| 营业外收入 | -87.75 | 本期889.97万元，较上年同期7267.62万元减少6377.65万元，主要是转让百花村海世界股权及债务豁免产生的重组收益。 |
| 营业外支出 | -99.17 | 本期11.96万元，较上年同期1438.48万元减少1426.52万元，本期为资产处置损失。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -484.49 | 本期净额-769.83万元，较上年同期200.22万元减少970.05万元，主要是上年收到法院转付的张孝清关于《盈利预测补偿协议》的仲裁裁定中约定的违约补偿金和仲裁费及律师费。 |
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -135.24 | 本期净额-1168.13万元，较上年同期3315.03万元减少4483.15万元，主要是公司增加购买银行理财产品的现金支出。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 290.72 | 本期净额126.75万元，较上年同期-66.46万元增加193.21万元，主要是华威医药子公司西默思博的银行借款。 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 231.07 | 本期5489.54万元，较上年同期-4188.15万元增加9677.69万元，主要是公司本期销售额增加以及公司转让海世界产生的股权转让收益和债务重组收益，使得净利润较上年同期增加较大。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 105.85 | 本期595.78万元，较上年同期-10190.89万元增加10786.67万元，主要是公司本期销售额的增加。 |
| 基本每股收益 | 237.37 | 本期0.1463元，较上年同期-0.1065元增加0.2528元，主要是公司本期销售额的增加。 |
| 报告期末普通股股东总数 | 10503 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 新疆华凌工贸（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 79,525,087 | 21.20 | 0 | 无 | 0 | ||
| 张孝清 | 境内自然人 | 32,576,489 | 8.68 | 14,320,803 | 无 | 0 | ||
| 新疆新农现代投资发展有限公司 | 国有法人 | 16,873,556 | 4.50 | 0 | 无 | 0 | ||
| 李建城 | 境内自然人 | 15,030,000 | 4.01 | 0 | 无 | 0 | ||
| 黄彪 | 境内自然人 | 9,200,791 | 2.45 | 0 | 无 | 0 | ||
| 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司 | 国有法人 | 8,721,815 | 2.32 | 0 | 无 | 0 | ||
| 张德胜 | 境内自然人 | 8,149,601 | 2.17 | 0 | 无 | 0 | ||
| 上海嘉企资产管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 8,143,322 | 2.17 | 0 | 无 | 0 | ||
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 国有法人 | 7,372,752 | 1.97 | 0 | 无 | 0 | ||
| 宁波梅山保税港区道康祥云投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7,130,622 | 1.90 | 0 | 无 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 新疆华凌工贸（集团）有限公司 | 79,525,087 | 人民币普通股 | 79,525,087 | ||||||
| 张孝清 | 18,255,686 | 人民币普通股 | 18,255,686 | ||||||
| 新疆新农现代投资发展有限公司 | 16,873,556 | 人民币普通股 | 16,873,556 | ||||||
| 李建城 | 15,030,000 | 人民币普通股 | 15,030,000 | ||||||
| 黄彪 | 9,200,791 | 人民币普通股 | 9,200,791 | ||||||
| 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司 | 8,721,815 | 人民币普通股 | 8,721,815 | ||||||
| 张德胜 | 8,149,601 | 人民币普通股 | 8,149,601 | ||||||
| 上海嘉企资产管理中心（有限合伙） | 8,143,322 | 人民币普通股 | 8,143,322 | ||||||
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 7,372,752 | 人民币普通股 | 7,372,752 | ||||||
| 宁波梅山保税港区道康祥云投资合伙企业（有限合伙） | 7,130,622 | 人民币普通股 | 7,130,622 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 新疆华凌工贸（集团）有限公司与李建城属一致行动人。 | ||||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 股东张孝清先生通过普通账户持有31,886,975股，通过投资者信用证券账户持有689,514股。 | ||||||||
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日
编制单位:新疆百花村医药集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 27,503,292.51 | 45,615,440.46 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 13,300,000.00 | 10,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,031,284.02 | 3,859,937.30 |
| 应收账款 | 20,651,974.93 | 22,089,536.22 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 6,225,410.95 | 3,039,764.64 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,257,429.16 | 3,203,815.83 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 199,656,476.61 | 188,365,794.16 |
| 合同资产 | 157,734,558.36 | 148,215,640.81 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,966,788.53 | 16,069,744.03 |
| 流动资产合计 | 451,327,215.07 | 440,459,673.45 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 55,740,253.77 | 57,179,293.53 |
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 其他权益工具投资 | 4,518,868.52 | 4,518,868.52 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 246,860,364.00 | 246,860,364.00 |
| 固定资产 | 165,766,294.51 | 181,887,895.90 |
| 在建工程 | 1,142,625.82 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 11,566,641.37 | 12,464,107.52 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 11,485,077.64 | 11,485,077.64 |
| 长期待摊费用 | 3,064,376.27 | 3,828,792.75 |
| 递延所得税资产 | 14,824,901.48 | 15,490,243.71 |
| 其他非流动资产 | 529,539.66 | 510,000.00 |
| 非流动资产合计 | 515,498,943.04 | 534,224,643.57 |
| 资产总计 | 966,826,158.11 | 974,684,317.02 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,289,637.33 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 49,727,050.05 | 49,959,195.35 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 91,408,431.99 | 94,753,782.36 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 17,339,995.02 | 21,430,689.64 |
| 应交税费 | 2,531,010.36 | 3,603,192.30 |
| 其他应付款 | 82,626,984.66 | 135,220,015.51 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 121,146.50 | 121,146.50 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,781,075.37 | 3,270,668.83 |
| 流动负债合计 | 247,704,184.78 | 308,237,543.99 |
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 914,504.94 | 1,052,055.78 |
| 预计负债 | 3,196,780.99 | |
| 递延收益 | 3,153,692.49 | 3,786,485.84 |
| 递延所得税负债 | 35,957,545.04 | 34,246,563.53 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 40,025,742.47 | 42,281,886.14 |
| 负债合计 | 287,729,927.25 | 350,519,430.13 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 375,134,355.00 | 375,134,355.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,214,268,059.67 | 2,214,268,059.67 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 7,852,705.11 | 7,852,705.11 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 5,030,274.41 | 5,030,274.41 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,928,126,120.21 | -1,983,021,504.43 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 674,159,273.98 | 619,263,889.76 |
| 少数股东权益 | 4,936,956.88 | 4,900,997.13 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 679,096,230.86 | 624,164,886.89 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 966,826,158.11 | 974,684,317.02 |
合并利润表2021年1—9月
编制单位：新疆百花村医药集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 184,379,829.20 | 81,620,014.02 |
| 其中：营业收入 | 184,379,829.20 | 81,620,014.02 |
| 二、营业总成本 | 166,930,022.40 | 186,031,966.71 |
| 其中：营业成本 | 114,498,631.15 | 118,206,756.79 |
| 税金及附加 | 3,136,209.80 | 2,849,153.70 |
| 销售费用 | 4,376,267.17 | 3,354,074.81 |
| 管理费用 | 41,810,561.17 | 44,588,429.37 |
| 研发费用 | 3,253,778.41 | |
| 财务费用 | -145,425.30 | 17,033,552.04 |
| 其中：利息费用 | 22,780.22 | 664,588.12 |
| 利息收入 | 217,247.78 | 86,629.42 |
| 加：其他收益 | 1,068,112.70 | 1,318,687.93 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 38,196,050.71 | 1,010,013.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -963,792.33 | 272,522.64 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -842,222.19 | -862,849.96 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -8,398,211.92 | 1,285,172.63 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 4,831.01 | 407,305.84 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 47,478,367.11 | -101,253,622.51 |
| 加：营业外收入 | 8,899,735.07 | 72,676,245.46 |
| 减：营业外支出 | 119,643.24 | 14,384,753.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 56,258,458.94 | -42,962,130.61 |
| 减：所得税费用 | 1,327,114.97 | -1,080,589.87 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,931,343.97 | -41,881,540.74 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,931,343.97 | -41,881,540.74 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 54,895,384.22 | -41,881,540.74 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 35,959.75 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 54,931,343.97 | -41,881,540.74 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 54,895,384.22 | -41,881,540.74 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 35,959.75 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.1463 | -0.1065 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.1463 | -0.1065 |
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,719,870.22 | 107,789,606.06 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,669,270.40 | 97,871,375.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 167,389,140.62 | 205,660,981.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,440,171.08 | 43,170,295.06 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 99,863,110.03 | 106,305,140.48 |
| 支付的各项税费 | 4,816,603.23 | 8,725,995.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,967,596.69 | 45,457,393.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 175,087,481.03 | 203,658,824.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,698,340.41 | 2,002,156.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 收回投资收到的现金 | 44,500,000.00 | 45,270,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 253,750.28 | 1,772,788.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,000.00 | 50,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 44,765,750.28 | 47,092,788.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,647,045.96 | 9,942,536.98 |
| 投资支付的现金 | 51,800,000.00 | 4,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 56,447,045.96 | 13,942,536.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,681,295.68 | 33,150,251.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,289,637.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,289,637.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,149.19 | 664,583.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 22,149.19 | 664,583.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,267,488.14 | -664,583.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,112,147.95 | 34,487,824.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 45,615,440.46 | 51,123,162.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,503,292.51 | 85,610,987.20 |