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百花村2019年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-04-29

公司代码:600721 公司简称:百花村

新疆百花村股份有限公司

2019年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名
王长江董事因工作原因郑彩红

1.3 公司负责人郑彩红、主管会计工作负责人蔡子云 及会计机构负责人(会计主管人员)余涛保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产1,235,967,627.941,248,330,745.21-0.99
归属于上市公司股东的净资产940,121,088.75913,643,129.672.90
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-48,569,318.253,903,750.27-1,344.17
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入70,454,860.94111,926,381.39-37.05
归属于上市公司股东的净利润26,477,959.0831,614,198.05-16.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,162,949.0331,053,560.74-18.97
加权平均净资产收益率(%)2.861.82增加1.04个百分点
基本每股收益0.06610.0790-16.33
(元/股)
稀释每股收益(元/股)0.06610.0790-16.33

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-2,949.88
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,559,436.40
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-22,374.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-4,419.47
所得税影响额-214,682.17
合计1,315,010.05

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)18,998
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司79,525,08719.860质押39,760,000国有法人
张孝清72,828,52818.1942,962,409质押24,000,000境内自然人
新疆新农现代投资发展有限公司16,286,6444.0716,286,6440国有法人
新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司8,721,8152.1800国有法人
西藏瑞东财富投资有限责任公司-瑞丰医药投资基金8,143,3222.038,143,3220国有法人
宁波梅山保税港区道康祥云投资合伙企业(有限合伙)8,143,3222.038,143,3220境内非国有法人
上海嘉企资产管理中心(有限合伙)8,143,3222.038,143,3220境内非国有法人
新疆生产建设兵团投资有限责任公司7,372,7521.8400国有法人
张德胜4,586,0001.1500境内自然人
北京柘益投资中心(有限合伙)4,071,6611.024,071,6610境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司79,525,087人民币普通股79,525,087
张孝清29,866,119人民币普通股29,866,119
新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司8,721,815人民币普通股8,721,815
新疆生产建设兵团投资有限责任公司7,372,752人民币普通股7,372,752
张德胜4,586,000人民币普通股4,586,000
新疆兵团勘测设计院(集团)有限责任公司3,572,116人民币普通股3,572,116
中国证券投资者保护基金有限责任公司3,428,113人民币普通股3,428,113
渤海证券-工商银行-渤海分级汇金3号集合资产管理计划3,003,391人民币普通股3,003,391
江苏高投宁泰创业投资合伙企业(有限合伙)2,892,555人民币普通股2,892,555
上海礼安创业投资中心(有限合伙)2,867,205人民币普通股2,867,205
上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述公司存在关联关系或一致行动关系
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用1、预付账款期末余额3276.58万元,较期初1154.60万元增加2121.98万元,增幅183.78%,主要是公司预付的购货款。2、其他应收款期末余额613.95万元,较期初186.57万元增加427.38万元,增幅229.07%,主要是本期公司转让天津贸易公司51%股权,公司增加了对该公司的应收款。3、其他流动资产期末余额1037.95万元,较期初4895.08万元减少3857.13万元,减幅78.80%,主要是公司本期赎回银行保本理财投资。4、应付账款期末余额4660.31万元,较期初7302.21万元减少2641.90万元,减幅36.18%,主要是本期转让天津贸易公司51%股权,合并范围减少所致。5、应付职工薪酬期末余额1304.39万元,较期初2301.48万元减少997.09万元,减幅43.32%,主要是发放薪酬所致。6、应交税费期末余额296.35万元,较期初982.90万元减少686.55万元,减幅69.85%,主要是本期缴纳了上年度计提的税款。7、本报告期本报告期营业收入7045.49万元,较上年同期11192.64万元减少4147.15万元,减幅37.05%;营业成本2963.36万元,较上年同期6027.97万元减少3064.61万元,减幅50.84%;主要是本期公司无贸易销售收入。8、本期投资收益528.96万元,较上年同期29.28万元增加499.68万元,增幅1706.56%,主要是本期处置长期股权投资产生的收益。9、本期其他收益155.88万元,较上年同期7.29万元增加148.59万元,增幅2038.27%,主要是南京华威公司增加的政府补助。10、公司本期转让控股子公司百花村(天津)国际贸易有限公司51%股权,于2019年1月28日完成工商变更登记,本期合并报表范围发生变化,仅合并了该公司2019年1月份的利润表和现金流量表数据。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称新疆百花村股份有限公司
法定代表人郑彩红
日期2019年4月26日

四、 附录1.1 财务报表

合并资产负债表2019年3月31日编制单位:新疆百花村股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金74,758,012.05100,379,375.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款244,693,325.60237,372,334.00
其中:应收票据5,622,577.916,050,318.04
应收账款239,070,747.69231,322,015.96
预付款项32,765,840.1411,546,033.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款6,139,501.521,865,712.78
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货234,083,400.38220,539,371.96
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产10,379,461.7848,950,812.90
流动资产合计602,819,541.47620,653,640.54
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产5,200,000.005,200,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资43,232,028.6233,866,615.91
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产173,437,921.30173,437,921.30
固定资产204,014,213.46208,519,964.82
在建工程172,101.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产15,440,302.8515,708,603.74
开发支出
商誉173,190,356.82173,190,356.82
长期待摊费用3,654,150.594,046,398.41
递延所得税资产13,386,948.3212,224,783.67
其他非流动资产1,420,063.051,482,460.00
非流动资产合计633,148,086.47627,677,104.67
资产总计1,235,967,627.941,248,330,745.21
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款46,603,060.8573,022,052.06
预收款项53,703,477.9254,471,598.93
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬13,043,916.0223,014,774.24
应交税费2,963,529.719,828,990.19
其他应付款126,053,865.18122,879,002.82
其中:应付利息28,656.83
应付股利121,146.50121,146.50
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债5,600,000.005,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计247,967,849.68288,616,418.24
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款9,100,000.0012,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益2,379,603.372,478,889.37
递延所得税负债24,612,859.0224,365,807.46
其他非流动负债1,197,876.271,285,125.08
非流动负债合计37,290,338.6640,129,821.91
负债合计285,258,188.34328,746,240.15
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)400,386,394.00400,386,394.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,322,181,813.032,322,181,813.03
减:库存股
其他综合收益551,217.63551,217.63
盈余公积5,030,274.415,030,274.41
一般风险准备
未分配利润-1,788,028,610.32-1,814,506,569.40
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计940,121,088.75913,643,129.67
少数股东权益10,588,350.855,941,375.39
所有者权益(或股东权益)合计950,709,439.60919,584,505.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,235,967,627.941,248,330,745.21

法定代表人:郑彩红 主管会计工作负责人:蔡子云 会计机构负责人:余涛

母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:新疆百花村股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金2,536,493.1817,512,665.93
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,115,819.82639,341.47
其中:应收票据
应收账款1,115,819.82639,341.47
预付款项16,830,936.85117,314.84
其他应收款52,417,355.0134,470,664.93
其中:应收利息
应收股利
存货173,085.96174,285.96
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产244,134.2740,923,359.43
流动资产合计73,317,825.0993,837,632.56
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产5,200,000.005,200,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资719,934,804.63722,399,874.63
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产171,542,221.30171,542,221.30
固定资产11,698,224.4312,136,542.76
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产529,525.27549,923.66
开发支出
商誉
长期待摊费用392,721.83501,330.15
递延所得税资产7,144,618.646,852,258.74
其他非流动资产
非流动资产合计916,442,116.10919,182,151.24
资产总计989,759,941.191,013,019,783.80
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款280,928.08280,928.08
预收款项4,558,235.665,200,312.43
合同负债
应付职工薪酬3,321,737.623,895,974.84
应交税费752,965.741,819,239.01
其他应付款23,524,081.5539,897,977.76
其中:应付利息28,656.83
应付股利121,146.50121,146.50
持有待售负债
一年内到期的非流动负债5,600,000.005,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计38,037,948.6556,494,432.12
非流动负债:
长期借款9,100,000.0012,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益2,209,915.252,308,165.25
递延所得税负债21,472,082.9921,080,631.59
其他非流动负债1,128,344.281,215,654.08
非流动负债合计33,910,342.5236,604,450.92
负债合计71,948,291.1793,098,883.04
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)400,386,394.00400,386,394.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,321,358,009.542,321,358,009.54
减:库存股
其他综合收益551,217.63551,217.63
盈余公积5,030,274.415,030,274.41
未分配利润-1,809,514,245.56-1,807,404,994.82
所有者权益(或股东权益)合计917,811,650.02919,920,900.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计989,759,941.191,013,019,783.80

法定代表人:郑彩红 主管会计工作负责人:蔡子云 会计机构负责人:余涛

合并利润表2019年1—3月编制单位:新疆百花村股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业总收入70,454,860.94111,926,381.39
其中:营业收入70,454,860.94111,926,381.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本47,525,128.5575,976,466.56
其中:营业成本29,633,560.5060,279,741.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加965,994.80937,052.24
销售费用761,745.14203,185.04
管理费用13,456,342.8411,595,792.41
研发费用
财务费用44,941.81-4,144.37
其中:利息费用304,963.28379,356.80
利息收入280,097.95403,568.95
资产减值损失2,662,543.462,964,840.12
信用减值损失
加:其他收益1,558,786.0072,883.30
投资收益(损失以“-”号填列)5,289,590.05292,846.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-331,552.35292,846.62
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)10,334.46
三、营业利润(亏损以“-”号填列)29,788,442.9036,315,644.75
加:营业外收入19,055.57685,380.07
减:营业外支出54,064.347,268.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)29,753,434.1336,993,756.17
减:所得税费用3,444,892.865,419,427.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)26,308,541.2731,574,329.11
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)26,308,541.2731,574,329.11
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)26,477,959.0831,614,198.05
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-169,417.81-39,868.94
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额26,308,541.2731,574,329.11
归属于母公司所有者的综合收益总额26,477,959.0831,614,198.05
归属于少数股东的综合收益总额-169,417.81-39,868.94
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.06610.0790
(二)稀释每股收益(元/股)0.06610.0790

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:/元,上期被合并方实现的净利润为:/ 元。法定代表人:郑彩红 主管会计工作负责人:蔡子云 会计机构负责人:余涛

母公司利润表2019年1—3月编制单位:新疆百花村股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业收入5,652,877.5142,325,919.64
减:营业成本36,229,613.83
税金及附加635,532.16633,669.35
销售费用
管理费用3,600,865.423,071,176.93
研发费用
财务费用180,392.9677,994.52
其中:利息费用183,574.39239,495.69
利息收入8,510.16168,224.01
资产减值损失1,256,749.4160,888.19
信用减值损失
加:其他收益98,250.00198,250.00
投资收益(损失以“-”号填列)-2,101,535.494,439.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益161,558.20-32,580.03
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)10,334.46
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-2,013,613.472,455,266.24
加:营业外收入6,297.24200,550.18
减:营业外支出2,843.014,235.42
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-2,010,159.242,651,581.00
减:所得税费用99,091.50385,390.32
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-2,109,250.742,266,190.68
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-2,109,250.742,266,190.68
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-2,109,250.742,266,190.68
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.00530.0057
(二)稀释每股收益(元/股)-0.00530.0057

法定代表人:郑彩红 主管会计工作负责人:蔡子云 会计机构负责人:余涛

合并现金流量表2019年1—3月编制单位:新疆百花村股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金56,746,503.8980,342,414.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金8,715,173.618,665,004.18
经营活动现金流入小计65,461,677.5089,007,418.37
购买商品、接受劳务支付的现金49,696,820.6122,355,779.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金39,389,515.3627,558,000.76
支付的各项税费11,129,785.965,069,082.70
支付其他与经营活动有关的现金13,814,873.8230,120,805.10
经营活动现金流出小计114,030,995.7585,103,668.10
经营活动产生的现金流量净额-48,569,318.253,903,750.27
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金46,000,000.00
取得投资收益收到的现金221,410.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额46,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额370,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计46,637,510.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,617,792.3032,795,211.69
投资支付的现金16,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金659,532.29
投资活动现金流出小计20,777,324.5932,795,211.69
投资活动产生的现金流量净额25,860,185.69-32,795,211.69
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金2,700,000.002,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金212,231.22279,381.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计2,912,231.222,679,381.63
筹资活动产生的现金流量净额-2,912,231.22-2,679,381.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-25,621,363.78-31,570,843.05
加:期初现金及现金等价物余额100,379,375.83125,190,162.17
六、期末现金及现金等价物余额74,758,012.0593,619,319.12

法定代表人:郑彩红 主管会计工作负责人:蔡子云 会计机构负责人:余涛

母公司现金流量表

2019年1—3月编制单位:新疆百花村股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,031,306.5848,358,151.29
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金19,178,293.783,668,084.66
经营活动现金流入小计24,209,600.3652,026,235.95
购买商品、接受劳务支付的现金16,800,000.008,858,646.41
支付给职工以及为职工支付的现金1,516,403.922,361,026.34
支付的各项税费1,028,041.01884,978.01
支付其他与经营活动有关的现金57,061,608.2413,458,278.12
经营活动现金流出小计76,406,053.1725,562,928.88
经营活动产生的现金流量净额-52,196,452.8126,463,307.07
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金46,000,000.00
取得投资收益收到的现金221,410.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额46,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额370,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计46,637,510.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资4,999.0099,670.00
产支付的现金
投资支付的现金6,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计6,504,999.0099,670.00
投资活动产生的现金流量净额40,132,511.28-99,670.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金2,700,000.002,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金212,231.22279,381.63
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计2,912,231.222,679,381.63
筹资活动产生的现金流量净额-2,912,231.22-2,679,381.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-14,976,172.7523,684,255.44
加:期初现金及现金等价物余额17,512,665.9328,146,935.08
六、期末现金及现金等价物余额2,536,493.1851,831,190.52

法定代表人:郑彩红 主管会计工作负责人:蔡子云 会计机构负责人:余涛

1.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况□适用 √不适用

1.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用

1.4 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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