甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2014 年年度报告
公司代码：600720 公司简称：祁连山
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人脱利成 主管会计工作负责人杨虎 及会计机构负责人（会计主管人员）刘耀科
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以2014年末总股本776,290,282.00股为基数,向全体股东每10股派发2.2元现金股利 (含税)
，共计分配现金股利含税170,783,862.04元。不实施资本公积金转增股本方案。本议案已经公司
七届三次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风
险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 8
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 16
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 23
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 26
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 27
第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 34
第十节 内部控制 ........................................................................................................................... 38
第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 39
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 130
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中材集团 指 中国中材集团有限公司
中材股份 指 中国中材股份有限公司，为本公司控股股东
祁连山控股 指 甘肃祁连山建材控股有限公司，为本公司母公司
祁连山、公司、本公司 指 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
永登祁连山公司 指 永登祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
天水祁连山公司 指 天水祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
甘谷祁连山公司 指 甘谷祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
平凉祁连山公司 指 平凉祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司
文县祁连山公司 指 文县祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司
民和祁连山公司 指 民和祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司之子公司
成县祁连山公司 指 成县祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
漳县祁连山公司 指 漳县祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
夏河祁连山公司 指 夏河祁连山安多水泥有限公司，为本公司控股子公司
青海祁连山公司 指 青海祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
古浪祁连山公司 指 古浪祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
张掖巨龙公司 指 甘肃张掖巨龙建材有限责任公司，为本公司控股子公司
陇南祁连山公司 指 陇南祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
红古祁连山公司 指 兰州红古祁连山水泥股份有限公司，为本公司控股子公司
永固祁连山公司 指 兰州永固祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
兰州混凝土公司 指 兰州祁连山混凝土工程有限公司，为本公司全资子公司
汉邦混凝土公司 指 兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司，为本公司全资子公司
天水祁连山销售公司 指 天水祁连山水泥销售有限公司，为本公司全资子公司
兰州祁连山商砼公司 指 兰州祁连山水泥商砼有限公司，为本公司全资子公司
定西祁连山商砼公司 指 定西祁连山商砼有限公司，为本公司全资子公司
玉门祁连山公司 指 玉门祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
嘉峪关中材公司 指 嘉峪关中材祁连山商贸有限公司，为本公司全资子公司
陇南祁连山销售公司 指 陇南祁连山水泥销售有限公司，为本公司全资子公司
平安祁连山商砼公司 指 平安祁连山商砼有限公司，为本公司全资子公司
武威祁连山商砼公司 指 武威祁连山商砼有限公司，为本公司全资子公司
西藏中材祁连山公司 指 西藏中材祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
中川祁连山商砼公司 指 兰州中川祁连山商砼有限公司，为本公司全资子公司
肃南祁连山公司 指 肃南祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
青海祁材矿业公司 指 青海祁材矿业有限公司，为本公司全资子公司之子公司
信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），本公司年报及内控报告审计机构
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了本公司可能面临的政策风险、市场风险和运营风险，敬请查阅
本报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析部分内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
公司的中文简称 祁连山
公司的外文名称 GANSU QILIANSHAN CEMENT GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 qls
公司的法定代表人 脱利成
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 罗鸿基 杨宗峰
兰州市城关区力行新村3号祁连 兰州市城关区力行新村3号祁连
联系地址
山大厦 山大厦
电话 0931-4900608 0931-4900698
传真 0931-4900697 0931-4900697
电子信箱 qlssn@163.com qlssn@163.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 甘肃省兰州市城关区酒泉路
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.qlssn.com
电子信箱 qlssn@163.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 祁连山
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期 1996 年 7 月 17 日
注册登记地点 兰州市城关区酒泉路
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 22436856-8
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（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2005 年年度报告公司基本情况。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司自上市以来始终以水泥生产、销售及商砼业务为主，主营业务未发生过变化。
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司是 1995 年 11 月 2 日经甘肃省经济体制改革委员会以体改委发[1995]68 号文件批准筹建，
在永登水泥厂股份制改组的基础上，联合永登永青水泥有限责任公司（原名为永登永青股份合作
水泥厂）、上海环球乐园、兰州铁路局兰州铁路分局、包钢综合企业（集团）公司、甘肃省建筑
构件工程公司、甘肃省建筑材料总公司、平凉地区峡中水泥厂等七家发起人，于 1996 年 7 月 12
日设立的股份有限公司。1996 年 7 月 16 日公司股票在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称：
祁连山，股票交易代码：600720。公司成立时控股股东为永登水泥厂。
2002 年 7 月甘肃省建材国资公司对永登水泥厂进行改制，以永登水泥厂主要资产设立了甘肃
祁连山建材控股有限公司，甘肃省国有资产监督管理委员会拥有祁连山控股 85.54%的股权。公司
控股股东变为祁连山控股。
2009 年 12 月 27 日，甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、中国中材股份有限公司和甘
肃祁连山建材控股有限公司三方签订《甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、中国中材股份
有限公司关于甘肃祁连山建材控股有限公司增资扩股并股权转让协议》，中国中材股份有限公司
通过增资扩股和股权受让的方式获得甘肃祁连山建材控股有限公司 51%的股权，该协议已于 2010
年 1 月 26 日获得甘肃省人民政府的批准，2010 年 4 月 23 日国务院国资委以《关于甘肃祁连山水
泥集团股份有限公司实际控制人变更有关问题的批复》（国资产权【2010】296 号）文件批复上
述增资扩股及股权受让。2010 年 5 月 13 日，上述事宜完成工商变更登记。至此，公司控股股东
变为中材股份。
2012 年本公司以每 10 股配 3 股的比例进行配股，中材股份获配 18,243,696.00 股，2012 年
末共持有本公司 79,056,017 股，占总股本的 13.24%，为本公司的控股股东。祁连山控股获配
18,213,713.00 股，2012 年末共持有本公司 78,926,090 股，占总股本的 13.22%，为本公司的母
公司。
2013 年本公司实施了每 10 股转增 3 股的资本公积转增股本方案， 2013 年末中材股份持有本
公司 102,772,822 股，占总股本的 13.24%，为本公司的控股股东。祁连山控股持有 102,603,917
股，占总股本的 13.22%，为本公司母公司。
祁连山控股于 2014 年 12 月 10 日至 2014 年 12 月 30 日，通过上海证券交易所交易系统以集
中竞价的交易方式累计减持本公司无限售条件股份共计 3,160,000 股，占本公司股份总数的比例
为 0.41%。2014 年末中材股份持有本公司 102,772,822 股，占总股本的 13.24%，为本公司的控股
股东。祁连山控股持有 99,443,917 股，占总股本的 12.81%。根据 2011 年 11 月 7 日中国中材股
份有限公司出具的《关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司经营管理事宜的函》，甘肃祁连山建
材控股有限公司代表中国中材股份有限公司行使本公司涉及财务及经营管理的股东权利，故本公
司之母公司为甘肃祁连山建材控股有限公司。中材集团为本公司的实际控制人。
七、 其他有关资料
名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A
公司聘请的会计师事务所（境内） 办公地址
座九层
签字会计师姓名 周海涛、张东鹤
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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2013年 本期 2012年
比上
主要会计数
2014年 年同
据
调整后 调整前 期增 调整后 调整前
减(%)
营业收入 6,146,974,408.46 5,813,025,594.52 5,813,025,594.52 5.74 4,248,224,768.11 4,248,224,768.11
归属于上市
公司股东的 561,903,861.30 477,679,682.81 464,700,104.15 17.63 204,041,095.34 173,543,420.89
净利润
归属于上市
公司股东的
扣除非经常 562,462,580.03 476,847,899.55 463,868,320.89 17.95 192,017,914.62 161,520,240.17
性损益的净
利润
经营活动产
生的现金流 931,196,678.64 977,867,083.52 977,867,083.52 -4.77 674,210,923.63 674,210,923.63
量净额
本期
2013年末 2012年末
末比
上年
2014年末 同期
调整后 调整前 末增 调整后 调整前
减（%
）
归属于上市
公司股东的 4,790,725,493.31 4,106,051,264.84 4,152,007,646.08 16.67 3,640,701,984.39 3,704,253,569.08
净资产
总资产 10,837,474,197.54 10,991,233,467.46 10,932,475,866.68 -1.40 10,202,584,346.89 10,129,680,292.75
(二) 主要财务指标
2013年 本期比上年 2012年
主要财务指标 2014年 同期增减
调整后 调整前 (%) 调整后 调整前
基本每股收益（元／股） 0.72 0.62 0.60 16.13 0.32 0.27
稀释每股收益（元／股） 0.72 0.62 0.60 16.13 0.32 0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.72 0.61 0.60 18.03 0.30 0.26
益（元／股）
增加0.49个
加权平均净资产收益率（%） 12.81 12.32 11.82 7.20 5.97
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 增加0.52个
12.82 12.30 11.80 6.78 5.55
资产收益率（%） 百分点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
2014 年，公司产销规模扩大，水泥、商砼销量同比增加，在水泥销售价格同比下降的情况下，
公司通过加强内部管理，生产运行效率持续提升，产品成本同比下降，使公司营业收入、净利润、
每股收益等财务指标同比增加。根据 2014 年财政部修订及新颁布了《企业会计准则第 2 号-长期
股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》等企业会计准则对期初及比较期会计数据进行
追溯调整。
二、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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附注（如
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
适用）
非流动资产处置损益 -18,983,224.01 -1,832,826.41 -886,149.51
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
8,267,176.73 8,344,901.83 16,453,263.94
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
1,559,786.50 -4,981,555.77 -1,106,839.73
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额 6,623,272.66 -675,990.91 -173,826.12
所得税影响额 1,974,269.39 -22,745.48 -2,263,267.86
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合计 -558,718.73 831,783.26 12,023,180.72
三、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
按公允价值计量的
42,472,865.00 270,402,300.00 227,929,435.00
可供出售权益工具
合计 42,472,865.00 270,402,300.00 227,929,435.00
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年，公司董事会紧紧围绕“加快两个优化”、“深化两个加强”、“推动三个转变”的
工作思路，以提质发展为主线，以改革创新为动力，以专业化管理为支撑，认真执行股东大会决
议，规范运作，科学决策，产能规模实现新突破，经营业绩实现新跨越，各项工作再上新台阶。
一是公司董事会顺利完成换届，领导班子实现平稳过渡。二是产能规模进一步扩大。全年新增水
泥产能 200 万吨，新增商砼产能 80 万方，水泥和商砼产能分别达到 2800 万吨和 585 万方。三是
产销量再创新高。全年产销水泥（含商品熟料）2108 万吨和 2106 万吨，同比增长 14.93%和 14.77%；
产销商品混凝土 120 万方,同比增长 28.8%。四是生产经营工作再创佳绩。全年实现销售收入 61.5
亿元，同比增长 5.74%。实现归属于上市公司股东的净利润 5.62 亿元，同比增长 17.63%。在甘肃
省国资委监管的企业中利润总额名列第二，总资产收益率名列第一。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 6,146,974,408.46 5,813,025,594.52 5.74
营业成本 4,332,212,040.44 4,096,998,550.56 5.74
销售费用 285,976,237.07 274,829,546.54 4.06
管理费用 561,925,311.54 459,764,823.15 22.22
财务费用 287,681,031.82 281,850,127.91 2.07
经营活动产生的现金流量净额 931,196,678.64 977,867,083.52 -4.77
投资活动产生的现金流量净额 -146,874,353.78 -646,198,864.06 77.27
筹资活动产生的现金流量净额 -855,284,405.14 -676,822,460.95 -26.37
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期实现营业收入 6,146,974,408.46 元、发生营业成本 4,332,212,040.44 元、期间费用
1,135,582,580.43 元，同比分别增长 5.74%、5.74%、和 11.72%，主要原因是产销规模扩大，产
品销量同比增加。
(2) 主要销售客户的情况
前五名客户销售金额合计（万元） 43,470.92 占销售收入总额比重(%) 7.11
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3 成本
(1) 成本分析表
单位：万元
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
上年同期金 较上年同
分产品 成本构成项目 本期金额 成本比例 占总成本
额 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
水泥 直接材料 137,424.70 35.00 117,100.17 33.48 17.36
水泥 人工 13,793.56 3.51 10,523.53 3.01 31.07
水泥 燃料及动力 173,124.47 44.10 162,768.76 46.53 6.36
水泥 制造费用 68,252.56 17.38 59,385.61 16.98 14.93
商品混凝土 直接材料 25,453.68 88.91 19,579.13 90.4 30.00
商品混凝土 人工 189.62 0.66 185.11 0.85 2.44
商品混凝土 燃料及动力 161.78 0.57 125.97 0.58 28.43
商品混凝土 制造费用 2,823.76 9.86 1,768.13 8.16 59.70
(2) 主要供应商情况
前五名供应商采购金额合计（万元） 72,000.00 占采购总额比重(%) 19.20
4 费用
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
销售费用 285,976,237.07 274,829,546.54 4.06
管理费用 561,925,311.54 459,764,823.15 22.22
财务费用 287,681,031.82 281,850,127.91 2.07
5 研发支出
(1) 情况说明
全年共投入技改资金 1.28 亿元，组织实施了民和水泥窑系统节能降耗改造、平凉 2#水泥磨
改造、永登 4#水泥磨改造等 300 多项技改项目，提高了生产效率，促进了节能减排。
6 现金流
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 931,194,678.64 977,867,083.52 -4.77
投资活动产生的现金流量净额 -146,874,353.78 -646,198,864.06 77.27
筹资活动产生的现金流量净额 -855,284,405.14 -676,822,460.95 -26.37
投资活动产生的现金流量净额同比减少 77.27%，原因一是本年收到投资单位分红增加，致使
投资活动现金流入增加；二是本年项目投资同比减少，致使投资活动现金流出减少
7 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
会计科目 本期金额 上年同期金额 增减变动（%） 原因
投资
